SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO - SUNASS

Transcripción

1 ESTUDIO TARIFARIO DETERMINACION DE LA FÓRMULA TARIFARIA, ESTRUCTURA TARIFARIA Y METAS DE GESTIÓN APLICABLE A LA ENTIDAD PRESTADORA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO MUNICIPAL MANTARO S.A. ESP MANTARO S. A. SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO - SUNASS Mayo, 2012

2 ÍNDICE RESUMEN EJECUTIVO... 3 INTRODUCCIÓN SITUACIÓN INICIAL DIAGNÓSTICO FINANCIERO BALANCE GENERAL ESTADO DE RESULTADOS FLUJO DE CAJA INDICADORES FINANCIEROS DIAGNÓSTICO OPERACIONAL LOCALIDAD DE JAUJA LOCALIDAD DE CHUPACA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN DIAGNÓSTICO COMERCIAL ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARÁMETROS EMPLEADOS POBLACIÓN SERVIDA DE AGUA POTABLE CONEXIONES DE AGUA POTABLE VOLUMEN REQUERIDO DE AGUA POTABLE AGUA NO FACTURADA ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PARÁMETROS EMPLEADOS POBLACIÓN SERVIDA DE ALCANTARILLADO CONEXIONES DE ALCANTARILLADO VOLUMEN DE AGUAS SERVIDAS BALANCE OFERTA Y DEMANDA EN CADA ETAPA DEL PROCESO PRODUCTIVO LOCALIDAD DE JAUJA LOCALIDAD DE CHUPACA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN CAPTACIÓN ALMACENAMIENTO TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS PROGRAMA DE INVERSIONES INVERSIONES CON RECURSOS PROPIOS INVERSIONES DE AGUA POTABLE INVERSIONES DE ALCANTARILLADO RESUMEN PROGRAMA DE INVERSIONES CON RECURSOS PROPIOS INVERSIONES CONDICIONADAS ASOCIADAS A DONACIONES INVERSIONES DE AGUA POTABLE INVERSIONES DE ALCANTARILLADO RESUMEN PROGRAMA DE INVERSIONES CON DONACIONES INVERSIONES EN PROYECTOS DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL Y OPERATIVO INVERSIONES INSTITUCIONALES EN AGUA POTABLE INVERSIONES INSTITUCIONALES EN ALCANTARILLADO RESUMEN DE INVERSIONES A NIVEL DE EPS ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO ESTIMACIÓN DE COSTOS DE EXPLOTACIÓN EFICIENTES COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS

3 6.1. INGRESOS POR SERVICIOS DE SANEAMIENTO PROYECCIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS ESTADO DE RESULTADOS BALANCE GENERAL INDICADORES FINANCIEROS BASE DE CAPITAL TASA DE DESCUENTO COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL PARA EL SECTOR SANEAMIENTO (WACC) ESTIMACIÓN DE LOS PARÁMETROS COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL (WACCMRMN) RESUMEN DE VALORES DE LOS PARÁMETROS DETERMINACIÓN DE LA SEÑAL ECONÓMICA FÓRMULA TARIFARIA Y METAS DE GESTIÓN FÓRMULA TARIFARIA BASE PARA LAS LOCALIDADES DE JAUJA, CHUPACA Y CONCEPCIÓN METAS DE GESTIÓN FONDO DE COBERTURA FINANCIERA E INVERSIONES ESTRUCTURA TARIFARIA, DISPOSICIÓN Y CAPACIDAD DE PAGO ANÁLISIS DE CAPACIDAD DE PAGO ESTRUCTURA TARIFARIA ACTUAL DE MANTARO REORDENAMIENTO TARIFARIO RECOMENDACIONES DE GESTIÓN ANEXO

4 RESUMEN EJECUTIVO Para establecer la propuesta de fórmula tarifaria, estructuras tarifaria y metas de gestión a aplicar por EPS Mantaro S.A. se considera la información obtenida en la línea base operacional, financiera y comercial del servicio de agua potable y alcantarillado, validada en campo, en las ciudades de Jauja, Chupaca y Concepción, pertenecientes al ámbito de responsabilidad de la EPS MANTARO S.A. Asimismo, se ha identificado las acciones y programas a implementar para incrementar la cobertura y calidad del servicio, a la vez de lograr la sostenibilidad económica de la empresa prestadora. Cabe tener en cuenta que en el desarrollo de la determinación de la Fórmula Tarifaria para EPS MANTARO S.A. prevé un escenario base que incluye un conjunto de inversiones a ser financiadas con recursos propios y un escenario condicionado que incorpora las inversiones a ser financiadas con recursos no reembolsables. Situación del sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado Localidad de Jauja Sistema de Agua Potable a. Fuentes de Agua La ciudad de Jauja se abastece principalmente por dos fuentes de agua, el manantial de Quero y el manantial de Yuraccunya, los que abastecen a la población de la ciudad de Jauja, con una capacidad que varía entre lps. Adicionalmente, se cuenta con la fuente de agua del manantial Juntaysama (actualmente, se están desarrollando obras de mejoramiento y rehabilitación, de la que se podrían extraer 80 lps adicionales). b. Captación Los recursos utilizados para el abastecimiento de Agua Potable de la ciudad de Jauja, están constituidos por los manantiales Quero, Yuraccunya, Puchococha y la galería filtrante ubicado en la zona de Buenos Aires. Los componentes civiles se encuentran en buen estado, no obstante las válvulas y accesorios de control presentan fugas dificultando la operación y mantenimiento adecuados, además de generar perdidas de agua. En el siguiente cuadro se muestran la producción promedio de agua para la ciudad de Jauja: Captaciones de la Ciudad de Jauja Nombre Manantial Galerías Filtrantes Sin Sin Bombeo (lps) bombeo (lps) Manantial de Quero 60,0 Manantial de Yuraccunya 45,0 Manantial de Puchococha 1,50 Buenos Aires 1,80 Total 106,50 1,80 Fuente: EPS MANTARO SA c. Línea de conducción Las líneas de conducción en temporadas de lluvias se encuentran muy propensas al colapso por la intensidad de lluvia y por lo deleznable del terreno donde se ubican. Tenemos los siguientes tramos: 3

5 Línea Líneas de Conducción de Agua Cruda Diámetro Longitud Antigüedad Estado Tipo de (pulg) (ml.) (años) Físico Tubería Quero - Centro Jauja 10"/12"/16" Regular Asbesto/cemento Quero - Centro Jauja -R " Regular P.V.C. Lc. Captación R-100 M3 Yuraccunya 12" Regular Asbesto/cemento Yuraccunya 8" Regular F F Total Fuente: EPS MANTARO SA Línea Líneas de Conducción de Agua Tratada Diámetro Longitud Antigüedad Estado Tipo de (pulg) (ml.) (años) Físico Tubería R. Huancas 500 M3 - Red AÑOS Bueno PVC R M3 - Red Jauja AÑOS Malo Fierro Fundido Total 1270 Fuente: EPS MANTARO SA d. Almacenamiento Se realiza el almacenamiento a través de cinco reservorios, resultando insuficiente para la demanda actual. Sus equipamientos hidráulicos no se encuentran en buen estado y no presentan un sistema de cloración adecuado para facilitar el proceso de desinfección del agua. La presión del sistema no es adecuada por falta de una sectorización adecuada. Se cuenta con las siguientes estructuras de almacenamiento: Reservorio Tipo Elevado/ Apoyado Volumen (m3) Antigüedad (años) Estado Físico Operativo Inoperativo BOLOGNESI - R1 Apoyado Regular Operativo CISTERNA PUCHOCOCHA Apoyado Regular Operativo BUENOS AIRES Apoyado Regular Operativo LA UNION Apoyado Regular Operativo WUANCAS (500M3) -R2 Apoyado Regular Operativo Total Fuente: EPS MANTARO SA e. Red de distribución Las redes son primarias y segundarias: Longitud de las Redes Primarias Diámetro Longitud acumulada de tubería por rango de años de antigüedad (en ml.) Total por (pulg) ( 0-5 ) ( 6-10 ) ( ) ( ) ( ) ( ) 31 a mas Diámetro 10" " " " Total Fuente: EPS MANTARO SA Longitud de las Redes Secundarias Diámetro Longitud acumulada de tubería por rango de años de antigüedad (en ml.) Total por (pulg) ( 0-5 ) ( 6-10 ) ( ) ( ) ( ) ( ) 31 a mas Diámetro 4" "

6 Diámetro Longitud acumulada de tubería por rango de años de antigüedad (en ml.) Total por (pulg) ( 0-5 ) ( 6-10 ) ( ) ( ) ( ) ( ) 31 a mas Diámetro 2" " Total Fuente: EPS MANTARO SA Sistema de Alcantarillado Sanitario a. Cuerpos Receptores de Aguas Residuales Los desagües de la ciudad de Jauja, no cuentan con tratamiento y su disposición cruda es realizada a través de tres emisores, los que derivan directamente al río Mantaro. Las líneas de descarga son de concreto simple. El nulo tratamiento de aguas residuales y su disposición final crea problemas de contaminación del agua de los cuerpos receptores, problemas estéticos y de malos olores, provocando reclamos de los vecinos. b. Emisores: Se tiene 3 Emisores que descargan directamente al río Mantaro: Nombre Diámetro Longitud Antigüedad Estado Tipo de (pulg) (ml.) (años) Físico tubería EMISOR 01 10" /12" 3.387,00 59,00 Regular C.S.R. EMISOR 02 12" / 16" 3.193,23 37,00 Regular C.S.R. EMISOR 03 10" / 12" 4.314,15 15,00 Regular C.S.N.U.F. Total ,38 Fuente: EPS MANTARO SA c. Colectores Principales: Se cuenta con dos colectores principales que se describen en el siguiente cuadro: Colectores Principales Diámetro Longitud Antigüedad Estado Tipo de (pulg) (ml.) (años) Físico tubería 10" 1.253,00 9,00 Regular S-25 10" 3.323,87 28,00 Regular C.N.N.U.F Total 4.576,87 Fuente: EPS MANTARO SA. d. Colectores Secundarios: Se cuenta con cuatro colectores secundarios que se describen en el siguiente cuadro: Colectores Secundarios Diámetro Longitud Antigüedad Estado Tipo de (pulg) (ml.) (años) Físico tubería 8" ,41 42 Regular C.S.N.U.F. 8" ,00 37 Regular C.SN. 8" 7.675,50 37 Regular C.S.N.U.F. 6" ,63 37 Regular C.S.N.U.F. Total ,54 Fuente: EPS MANTARO SA 5

7 e. Tratamiento La localidad de Jauja no cuenta con Planta de Tratamiento de Desagües, por lo que las aguas residuales recolectadas son vertidas directamente al cuerpo receptor. Localidad de Chupaca Sistema de Agua Potable a. Captación Presentan dos fuentes de captación. b. Línea de conducción Captación Nombre Manantial (lps) Directo sin bombeo Con bombeo Coyllor 25 - Muqui - 18 Fuente: EPS MANTARO Desde Coyllor se tiene una línea, cuyos diámetros varían de 10, 12 y 14 hasta el reservorio de repartición denominado La Unión, desde este reservorio salen líneas independientes a las distintas localidades abastecidas por Coyllor: además de Chupaca, se encuentran abastecidas localidades que administran su servicio de agua en forma independiente: Sicaya, Pilcomayo, Huachac y Hayac. De este punto llega mediante una línea de conducción de 8 km. Aproximadamente hacia los dos reservorios existentes, denominado Willcaulo 1 y 2, el primero es rectangular de 1000 m3 (cisterna) y el segundo circular de 500m3. El sistema de conducción de los manantiales de Muqui, está conformado por una línea por gravedad desde las cuales se bombea el agua hasta el reservorio de 500 m3 - Willcaulo 2 (500 m3). Existen fugas en la línea de conducción en las válvulas de purga y aire, debido a que no existe ningún programa de mantenimiento, por falta de recursos asignados a estas labores. Líneas de Conducción de Agua Cruda Línea Diámetro Longitud Antigüedad Estado Tipo de (pulg) (ml.) (años) Físico Tubería COYLLOR Regular Concreto COYLLOR Regular Concreto COYLLOR Regular Concreto MUQUI Regular PVC MUQUI ,00 Bueno PVC Total Fuente: EPS MANTARO SA 6

8 Fuente: EPS MANTARO SA c. Estaciones de bombeo de agua Líneas de Conducción de Agua Tratada Existe una estación de bombeo en la captación Muqui, para impulsar el agua hasta la zona de Willka Ulo. Nombre Antigüedad (años) Estado Físico Cisterna Vol. En M3 Tipo de Energía Potencia en HP Motor Bomba MUQUI 12 Regular 550 Trifásica Fuente: EPS MANTARO SA d. Almacenamiento Reservorio Línea Del Reservorio (Cisterna Willka Uno) 1000 M3 a la Red de Distribución Chupaca Del Reservorio 500 M3 a la Red Distribución Carmen Alto. Tipo Volumen Antigüedad Estado Operativo Elevado/ Apoyado (m3) (años) Físico Inoperativo WILLKA ULO 1 APOYADO Regular Operativo WILLKA ULO 2 APOYADO Regular Operativo Total Fuente: EPS MANTARO SA e. Redes de distribución Diámetro (pulg) Longitud (ml.) Total 600 Antigüedad (años) Estado Físico 8, ,00 Malo Tipo de Tubería Concreto Hume 4, ,00 Regular PVC Las redes de distribución de agua de la ciudad de Chupaca están compuestas por tuberías de fierro fundido, asbesto-cemento y PVC. No existe sectorización, zonas de presión ni equipamiento para el control de presiones. Longitud de las Redes Primarias Diámetro Longitud acumulada de tubería por rango de años de antigüedad ( en ml. ) Total por (pulg) ( 0-5 ) ( 6-10 ) ( ) ( ) ( ) ( ) 31 a mas Diámetro , Total Fuente: EPS MANTARO SA Longitud de las Redes Secundarias Diámetro Longitud acumulada de tubería por rango de años de antigüedad ( en ml. ) Total por (pulg) ( 0-5 ) ( 6-10 ) ( ) ( ) ( ) ( ) 31 a mas Diámetro , , , Total Fuente: EPS MANTARO SA 7

9 Sistema de Alcantarillado Sanitario a. Cuerpos Receptores de Aguas Residuales El sistema de alcantarillado de la ciudad de Chupaca está dividido en dos sectores de drenaje que consta de 02 descargas sin tratamiento previo al río Cunas y al Río Mantaro. b. Sistemas e Instalaciones del Servicio de Alcantarillado: El sistema de alcantarillado funciona por gravedad, y los sectores que no se integran a la red, descargan al río Cunas. Las canaletas de drenaje pluvial se conectan al sistema de alcantarillado, produciendo un aporte significativamente alto de caudal, en épocas de lluvias. En general no se reportan atoros frecuentes en la red de alcantarillado, estos se producen generalmente cuando existen precipitaciones intensas. Características de los Emisores Nombre Diámetro Longitud Antigüedad Estado Tipo de (pulg) (ml.) (años) Físico tubería Av. Los Heroes , años Regular Concreto Av. Eternidad , años Regular Concreto Total 2.647,02 Fuente: EPS MANTARO SA c. Tratamiento Características de los Colectores Primarios Diámetro Longitud Antigüedad Estado Tipo de (pulg) (ml.) (años) Físico tubería años Regular Concreto Fuente: EPS MANTARO SA Características de los Colectores Secundarios Diámetro Longitud Antigüedad Estado Tipo de (pulg) (ml.) (años) Físico tubería años Regular Concreto-PVC Fuente: EPS MANTARO SA La localidad de Chupaca cuenta con una Planta de Tratamiento que se encuentra inoperativa, por lo que las aguas residuales recolectadas son vertidas directamente al cuerpo receptor. Localidad de Concepción Sistema de Agua Potable a. Fuentes de Agua La fuente de agua es del tipo subterránea proveniente del Manantial de Chiapuquio, el cual se ubica a 3749 msnm, en la margen derecha del río Chía, en el lado este del Anexo de Ancal, Distrito de Ingenio en la Provincia de Huancayo. b. Captación Presentan una fuente principal de captación total de 80 lps. Captación c. Línea de conducción Nombre Manantial Directo (lps) CHIA PUQUIO 80,00 Total 80,00 Fuente: EPS MANTARO 8

10 La línea de conducción tiene una longitud km y conduce el agua desde la captación hasta el reservorio existente de 1000 m3 de capacidad. En todo el recorrido de la línea existen 6 cámaras rompe presión, siendo regular su estado de conservación. Los mayores problemas en la línea de conducción son las constantes roturas que han mermado su capacidad de conducción. Líneas de Conducción de Agua Cruda Línea Diámetro Longitud Antigüedad Estado Tipo de (pulg) (ml.) (años) Físico Tubería Concepción A-B Regular AC Concepción A-B Regular AC Concepción B-C Regular AC ALAYO Regular AC Total Fuente: EPS MANTARO SA Fuente: EPS MANTARO SA d. Almacenamiento Líneas de Conducción de Agua Tratada El reservorio de Concepción, está ubicado en la cota msnm. Es de tipo apoyado, de concreto armado, de forma circular y de 1000 m3 de capacidad. La caseta de válvulas está en buenas condiciones operativas y cuenta con un medidor de caudal. Almacenamiento Reservorio Línea Tipo Volumen Antigüedad Estado Operativo Elevado/ Apoyado (m3) (años) Físico Inoperativo Concepción Apoyado Bueno Operativo Alayo Apoyado Bueno Operativo Total Fuente: EPS MANTARO SA e. Redes de distribución Se cuenta con las siguientes redes primarias y secundarias: Fuente: EPS MANTARO SA Diámetro (pulg) Longitud (ml.) Longitud de las Redes Primarias Antigüedad (años) Estado Físico Tipo de Tubería L.A. R 1000 M 3 Red dist. Concepción ,00 REGULAR AC Total 290 Diámetro Longitud acumulada de tubería por rango de años de antigüedad ( en ml. ) Total por (pulg) ( 0-5 ) ( 6-10 ) ( ) ( ) ( ) ( ) 31 a mas Diámetro , Total Longitud de las Redes Secundarias 9

11 Diámetro Longitud acumulada de tubería por rango de años de antigüedad ( en ml. ) Total por (pulg) ( 0-5 ) ( 6-10 ) ( ) ( ) ( ) ( ) 31 a mas Diámetro Total Fuente: EPS MANTARO SA Sistema de Alcantarillado Sanitario a. Cuerpos Receptores de Aguas Residuales El sistema de Alcantarillado de la ciudad de Concepción consta de descargas directas al Río Mantaro y al riachuelo Layucha, el sistema de recolección para cada entrega es independiente de uno a otra, no se cuenta con una planta de tratamiento a través de los emisores. b. Emisores e interceptores El sistema de alcantarillado está compuesto por colectores de 6, 8, 10 y 12, con una antigüedad que va desde 5 hasta 40 años. Se estima que el 65 % de tuberías tiene entre 11 y 40 años, y un 26 % tiene más de 40 años de antigüedad. Emisores Características de los Emisores Diámetro Longitud Antigüedad Estado Tipo de (pulg) (ml.) (años) Físico tubería Antiguo 14, Regular AC Av. Eternidad Bueno AC Total Fuente: EPS MANTARO SA c. Colectores d. Tratamiento Características de los Colectores Primarios Diámetro Longitud Antigüedad Estado Tipo de (pulg) (ml.) (años) Físico tubería Regular AC Regular AC Total Fuente: EPS MANTARO SA Características de los Colectores Secundarios Diámetro Longitud Antigüedad Estado Tipo de (pulg) (ml.) (años) Físico tubería Regular AC Bueno AC Bueno AC Bueno AC Bueno AC Bueno AC Total Fuente: EPS MANTARO SA La localidad de Concepción no cuenta con un Sistema de Tratamiento y Disposición Final de las aguas residuales, y son vertidas directamente al río Mantaro, riachuelos o canales de regadío. Inversiones 10

12 El programa de inversiones propuesto para el próximo quinquenio consiste en obras de ampliación, renovación y mejoramiento por un total de S/ millones (sin IGV.) incluyendo los costos directos de las obras y costos indirectos (gastos generales, estudios, supervisión y utilidad). Esquema de Financiamiento El monto total asciende a S/ millones de los cuales el 97% (S/ ) corresponden al portafolio de inversiones donadas por el Programa Agua Para Todos, y la diferencia, el 3% (S/ ) corresponden a inversiones internamente generados. Asimismo, la localidad de Jauja presenta un nivel de inversiones que asciende a S/ , la localidad de Chupaca, tiene un nivel de inversiones que asciende a S/ y la localidad de Concepción presenta un nivel de inversiones que asciende a S/ , para proyectos de agua, alcantarillado y mejoramiento institucional. Esquema de Financiamiento Inversiones (S/.) LOCALIDAD PROYECTO BASE CONDICIONADO TOTAL (S/.) Recursos Propios Donado (APT) JAUJA Agua 226,600 11,588,680 11,815,280 Alcantarillado 0 13,229,879 13,229,879 Mejoramiento Institucional 528, ,600 Total 755,200 24,818,559 25,573,759 CHUPACA Agua 50,000 7,284,963 7,334,963 Alcantarillado 0 8,187,903 8,187,903 Mejoramiento Institucional 120, ,000 Total 170,000 15,472,866 15,642,866 CONCEPCION Agua 56,401 3,441,841 3,498,242 Alcantarillado 366,126 6,323,549 6,689,675 Mejoramiento Institucional 211, ,400 Total 633,927 9,765,390 10,399,317 Elaboración TOTAL Propia. 1,559,126 50,056,815 51,615,942 De las inversiones donadas, para la localidad de Jauja, Chupaca y Concepción se tiene que el 100% será donado por el Programa Agua Para Todos (MVCS). Esquema de financiamiento Recursos Propios 3,0% Donaciones 97,0% Elaboración propia 11

13 Las inversiones distribuidas por año y fuente de financiamiento por las localidades de Jauja, Chupaca y Concepción son: Financiamiento de las Inversiones Localidad de Jauja (Nuevos Soles) Año Recursos Propios BASE Donaciones CONDICIONADO TOTAL Año 1 7, ,329,983 Año 2 40, ,232,086 Año 3 485, ,509,515 Año 4 447, ,648,162 Año 5 577, ,896,196 Total S/. 1,559, ,615, % 97,0% 100.0% Estimación de los Costos de Explotación El modelo de regulación tarifaria aplicable se basa en un esquema donde se determinan los costos económicos eficientes de prestar el servicio y se estima el costo medio de mediano plazo que permita cubrir las inversiones, costos de explotación, los impuestos, la variación del capital de trabajo y la rentabilidad por el capital invertido. El proceso metodológico para determinar los costos considera una relación funcional diseñada tomando como base el modelo de empresa eficiente y cuyas variables claves o drivers utilizadas en las funciones, llamadas explicativas, son proyectadas para calcular el costo de explotación de cada componente de inversión. Costos de Explotación Estimados del Quinquenio: BASE (1) (Nuevos soles) Componente Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL % Canon uso agua 23,481 23,481 23,481 23,481 23, , % Captación 156, , , , , , % Tratamiento % Linea Conducción 29,813 29,813 29,813 29,813 29, , % Reservorios 47,816 47,816 47,816 47,816 47, , % Redes Distribución Agua 241, , , , ,892 1,247, % Mant. Conex. Agua 176, , , , , , % Est. Bombeo Agua Potable 41,611 41,611 41,611 41,611 41, , % Conex. Alcantarillado 44,072 44,875 45,593 46,476 47, , % Colectores 81,447 82,916 84,232 85,846 87, , % Total 842, , , , ,938 4,302, % (1) El costo de explotación no incluye depreciación ni provisión de cobranza dudosa, ni instalación de medidores. 12

14 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Costos Operativos Gastos Adm y Ventas Costos de Explotación Estimados del Quinquenio: CONDICIONADO (1) (Nuevos soles) Componente Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL % Canon uso agua 28,325 28,325 29,100 29,100 29, , % Captación 359, , , , ,837 1,799, % Tratamiento % Linea Conducción 19,858 25,283 26,878 26,878 26, , % Reservorios 76,403 85,215 85,215 85,215 85, , % Redes Distribución Agua 157, , , , , , % Mant. Conex. Agua 114, , , , , , % Est. Bombeo Agua Potable 41,611 41,611 41,611 41,611 41, , % Conex. Alcantarillado 39,017 40,870 41,468 42,200 42, , % Colectores 36,038 37,737 38,284 38,953 39, , % Est. Bombeo Desague 0 61,226 61,226 61,226 61, , % Trat. Aguas Servidas 0 272, , , ,087 1,297, % Emisores % Total 872,940 1,228,830 1,270,244 1,310,613 1,350,051 6,032, % (1) El costo de explotación no incluye depreciación ni provisión de cobranza dudosa, ni instalación de medidores. 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,311,524 1,318,479 1,349,114 1,373,410 1,500,000 1,268,803 1,000, , ,940 1,228,830 1,270,244 1,310,613 1,350,051 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Costos Operativos Gastos Adm y Ventas 13

15 Ing. Variable en miles S/. NºConexiones Ing. Variable en miles S/. NºConexiones Estimación de los Ingresos Se ha realizado una estimación de los ingresos por los servicios de provisión de agua potable y alcantarillado; así como, de otros ingresos provenientes de cargos por conexión a nuevos usuarios. De acuerdo con la información comercial proporcionada por la empresa, los ingresos por los servicio de agua potable y alcantarillado son la principal fuente del total de los ingresos previstos en el próximo quinquenio. De este modo, el incremento en los ingresos se debe al mayor número de usuarios previsto en el quinquenio, así como al incremento tarifario previsto para ambos servicios en el primer y tercer año regulatorio en el escenario Base. Ingresos Totales Estimados del Quinquenio: BASE (Nuevos soles) 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, ,506 17,246 16,377 16,680 16,930 2,478 2,567 2,724 2,813 2,904 18,000 17,000 16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 10,000 Ingresos agua y alcant. Conexiones Ingresos Totales Estimados del Quinquenio: CONDICIONADO (Nuevos soles) 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, ,065 16,936 17,240 17,490 17,804 3,279 3,383 3,484 2,559 2,850 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 18,400 17,200 16,000 14,800 13,600 12,400 11,200 10,000 Ingresos agua y alcant. Conexiones 14

16 Determinación de la Fórmula Tarifaria El modelo de regulación tarifaria que ha definido la fórmula tarifaria a aplicar en los próximos dos años regulatorios para EPS MANTARO S.A. es aquel definido en el Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento. Según los resultados obtenidos, los incrementos de la tarifa media para el servicio de agua potable y alcantarillado son los mostrados en el siguiente cuadro: FÓRMULA TARIFARIA BASE Incremento Tarifario para las Localidades de Jauja, Chupaca y Concepción Año Regulatorio Agua Alcantarillado Año 1 6.5% 6.5% Año 2 0.0% 0.0% Año 3 2.3% 2.5% Año 4 0.0% 0.0% Año 5 0.0% 0.0% FÓRMULA TARIFARIA CONDICIONADA Incremento Tarifario para las Localidades de Jauja, Chupaca y Concepción Proyectos Agua Alcantarillado Módulo A : Sistema de Agua y componentes de alcantarillado 2,5% 2,5% Módulo B : PTAR 10,0% 10,0% Módulo C : Sistema de Agua y componentes de alcantarillado y PTAR 11,1% 14,2% 15

17 Establecimiento de Metas de Gestión I. METAS VINCULADAS A LA FÓRMULA TARIFARIA -ESCENARIO BASE - ASOCIADA A RECURSOS INTERNAMENTE GENERADOS POR LA EMPRESA Metas de Gestión Incremento Anual de Conexiones Agua Potable 1/ Incremento Anual de Conexiones de Alcantarillado 1/ Incremento Anual de Nuevos Medidores Unidad de medida Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 # - Por Localidad # - Por Localidad # - Por Localidad Agua No Facturada % Por Localidad Continuidad promedio Horas/día Por Localidad Presión Mínima Promedio m.c.a Por Localidad Relación de Trabajo % 91% 88% 84% 83% 81% Conexiones Activas de Agua Potable Elaboración de Catastro Comercial de Agua Potable y Alcantarillado Elaboración de Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado % Por Localidad % % 60% 85% % % 60% 85% A. METAS DE GESTIÓN DE EPS MANTARO S.A. PARA EL SIGUIENTE QUINQUENIO A NIVEL DE EPS 1/ Se refiere al incremento de conexiones vegetativas de agua potable y de alcantarillado. El incremento de conexiones de agua potable y alcantarillado, incluye aquellas conexiones que provienen de venta individual incorporación de factibles. No se incluye reactivaciones ni legalizaciones por clandestinos. Dichas metas implican: - Incrementar en el número de conexiones domiciliarias de agua potable por nuevos proyectos de la EPS. - Incrementar en el número de conexiones domiciliarias de alcantarillado por nuevos proyectos de la EPS. - Incrementar en 907 nuevos medidores durante el quinquenio. - Contar con el 85% de los Catastros Técnico y Comercial de Agua Potable y Alcantarillado hacia el final del quinquenio. B. METAS DE GESTIÓN DE EPS MANTARO S.A. PARA EL SIGUIENTE QUINQUENIO A NIVEL DE LOCALIDAD. 16

18 LOCALIDAD DE JAUJA: BASE Metas de Gestión Unidad de medida Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Incremento Anual de Conexiones Agua 1/ Incremento Anual de Conexiones Alcantarillado 1/ Incremento Anual de Nuevos Medidores 2/ # # # Agua No Facturada 3/ % - ANF ANF ANF-1 ANF-1 ANF-2 Continuidad promedio Horas/día C C C C C+1 C+1 Presión Mínima Promedio m.c.a P P P P P+1 P+1 Conexiones Activas de Agua Potable Elaboración de Catastro Comercial de Agua Potable y Alcantarillado % 87% 87% 89% 91% 93% 95% % % 60% 85% Elaboración de Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado % % 60% 85% 1/ Se refiere al incremento de conexiones vegetativas de agua potable y de alcantarillado El incremento de conexiones de agua potable y alcantarillado, incluye aquellas conexiones que provienen de venta individual por incorporación de factibles. No se incluye reactivaciones ni legalizaciones por clandestinos. 2/ Se refiere a la instalaciones de nuevos micromedidores. 3/ La Gerencia de Supervisión y Fiscalización determinará en el primer año regulatorio el porcentaje de Agua No Facturada, continuidad y presión. La EPS, instalará los macromedidores, el que garantizará el valor del volumen producido. LOCALIDAD DE CHUPACA: BASE Metas de Gestión Unidad de medida Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Incremento Anual de Conexiones Agua 1/ Incremento Anual de Conexiones Alcantarillado 1/ Incremento Anual de Nuevos Medidores 2/ # # # Agua No Facturada 3/ % - ANF ANF ANF-1 ANF-1 ANF-1 Continuidad promedio Horas/día C C C C C C Presión Mínima Promedio m.c.a P P P P P P+1 17

19 Metas de Gestión Unidad de medida Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Conexiones Activas de Agua Potable % 81% 81% 83% 86% 88% 87% Elaboración de Catastro Comercial de Agua Potable y Alcantarillado % % 60% 85% Elaboración de Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado % % 60% 85% 1/ Se refiere al incremento de conexiones vegetativas de agua potable y de alcantarillado El incremento de conexiones de agua potable y alcantarillado, incluye aquellas conexiones que provienen de venta individual por incorporación de factibles. No se incluye reactivaciones ni legalizaciones por clandestinos. 2/ Se refiere a la instalaciones de nuevos micromedidores. 3/ La Gerencia de Supervisión y Fiscalización determinará en el primer año regulatorio el porcentaje de Agua No Facturada, continuidad y presión. La EPS, instalará los macromedidores, el que garantizará el valor del volumen producido. LOCALIDAD DE CONCEPCION: BASE Metas de Gestión Unidad de medida Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Incremento Anual de Conexiones Agua 1/ Incremento Anual de Conexiones Alcantarillado 1/ Incremento Anual de Nuevos Medidores 2/ Agua No Facturada 3/ # # # Puntos porcentuales - ANF ANF ANF-1 ANF-1 ANF-1 Continuidad promedio C C C C C C Presión Mínima Promedio m.c.a P P P P P P+1 Conexiones Activas de Agua Potable % 83% 83% 86% 88% 89% 90% Elaboración de Catastro Comercial de Agua Potable y Alcantarillado Elaboración de Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado % % 60% 85% % % 60% 85% 1/ Se refiere al incremento de conexiones vegetativas de agua potable y de alcantarillado El incremento de conexiones de agua potable y alcantarillado, incluye aquellas conexiones que provienen de venta individual por incorporación de factibles. No se incluye reactivaciones ni legalizaciones por clandestinos. 2/ Se refiere a la instalaciones de nuevos micromedidores. 3La Gerencia de Supervisión y Fiscalización determinará en el primer año regulatorio el porcentaje de Agua No Facturada, continuidad y presión. La EPS, instalará los macromedidores, el que garantizará el valor del volumen producido II. METAS VINCULADAS A LA FÓRMULA TARIFARIA CONDICIONADA -ESCENARIO CONDICIONADO - ASOCIADA A RECURSOS NO REEMBOLSABLES(DONACIONES) 18

20 A. METAS DE GESTIÓN DE EPS MANTARO S.A. PARA EL SIGUIENTE QUINQUENIO A NIVEL DE EPS Metas de Gestión Incremento de Conexiones de Agua Potable 1/ Incremento de Conexiones de Alcantarillado 1/ Unidad de medida Año Base Modulo A Modulo B Modulo C # - Por localidad # - Por localidad Incremento de Nuevos Medidores 2/ # - Por localidad Incremento de Caudal de Tratamiento de l/s Por Localidad Aguas Servidas 3/ 1/ Se refiere a nuevas conexiones de agua potable y de alcantarillado ejecutada por proyecto. No se incluye reactivaciones ni legalizaciones por clandestinos. 2/ Se refiere a la instalaciones de nuevos micromedidores. 3/ Ver para cada localidad. B. METAS DE GESTIÓN DE EPS MANTARO S.A. PARA EL SIGUIENTE QUINQUENIO A NIVEL DE LOCALIDAD. LOCALIDAD DE JAUJA: CONDICIONADO Metas de Gestión Unidad Año de medida Base Modulo A Modulo B Modulo C Incremento de Conexiones de Agua Potable 1/ # Incremento de Conexiones de Alcantarillado 1/ # Incremento de Nuevos Medidores 2/ # Incremento de Caudal de Tratamiento l/s de Aguas Servidas / Se refiere a nuevas conexiones de agua potable y de alcantarillado ejecutada por proyecto. No se incluye reactivaciones ni legalizaciones por clandestinos. 2/ Se refiere a la instalaciones de nuevos micromedidores. LOCALIDAD DE CHUPACA: CONDICIONADO Metas de Gestión Incremento de Conexiones de Agua Potable 1/ Incremento de Conexiones de Alcantarillado 1/ Unidad de medida Año Base Modulo A Modulo B Modulo C # # Incremento de Nuevos Medidores 2/ # Incremento de Caudal de Tratamiento de Aguas Servidas l/s / Se refiere a nuevas conexiones de agua potable y de alcantarillado ejecutada por proyecto. No se incluye reactivaciones ni legalizaciones por clandestinos. 2/ Se refiere a la instalaciones de nuevos micromedidores. 19

21 LOCALIDAD DE CONCEPCION: CONDICIONADO Metas de Gestión Incremento de Conexiones de Agua Potable 1/ Incremento de Conexiones de Alcantarillado 1/ Unidad de medida Año Base Modulo A Modulo B Modulo C # # Incremento de Nuevos Medidores 2/ # Incremento de Caudal de Tratamiento l/s de Aguas Servidas 1/ Se refiere a nuevas conexiones de agua potable y de alcantarillado ejecutada por proyecto. No se incluye reactivaciones ni legalizaciones por clandestinos. 2/ Se refiere a la instalaciones de nuevos micromedidores. 20

22 Reordenamiento Tarifario La Resolución de Consejo Directivo Nº SUNASS-CD aprobó los Lineamientos para el Reordenamiento de Estructuras Tarifarias los cuales tienen como objetivo alcanzar estructuras tarifarias que promuevan la eficiencia económica y suficiencia financiera de las EPS, y al mismo tiempo, contribuyan al logro de los principios de equidad, transparencia y simplicidad. En cumplimiento a estos Lineamientos Generales se propone para la EPS Mantaro S.A. una estructura tarifaria que se caracterice por: - Perfeccionamiento de los subsidios cruzados. - Establecimiento de una tarifa binomial. - Simplificación de la asignación de consumo, asignando un solo volumen a cada categoría. - Definición de dos clases: Residencial y No Residencial. - La clase Residencial incluirá las categorías: social y doméstico. - La clase No Residencial incluirá a las categorías: comercial, estatal e industrial. - Eliminación de los consumos mínimos. Así, en esta Primera Etapa del Reordenamiento Tarifario se buscará la simplificación de la estructura tarifaria vigente mediante la eliminación del consumo mínimo, el perfeccionamiento del sistema de subsidios cruzados y a la incorporación de una nueva forma de tarificación: la tarifa binomial. Teniendo en cuenta la existencia de usuarios sin medidor, la estructura tarifaria mantendrá el concepto de asignación de consumo. Cabe destacar que el monto total a pagar por el usuario no medido también incluye el cargo fijo. La estructura tarifaria, luego de aplicar la primera etapa del reordenamiento tarifario tendrá la siguiente composición: Clase Categoría Rango Estructura tarifaria propuesta Localidad de Jauja Tarifa (S/./m3) Agua Alcantarillado Cargo Fijo Asignación de Consumo (m3/mes) Social 0 a más 0,4686 0,1249 1, a 8 0,4686 0,1249 1,376 Residencial 20 Doméstico 8 a 20 0,5434 0,1449 1, a más 1,1585 0,3089 1, a 30 0,9152 0,2440 1, Comercial 30 a más 2,0152 0,5373 1, No Residencial 60 a más 3,2860 0,8761 1,376 0 a 60 1,6154 0,4307 1,376 Industrial 60 0 a 40 0,5582 0,1488 1,376 Estatal a más 1,1902 0,3173 1,376 21

23 Clase Categoría Rango Residencial No Residencial Social Doméstico Comercial Industrial Estatal Clase Categoría Rango Estructura tarifaria propuesta Localidad de Chupaca Tarifa (S/./m3) Agua Alcantarillado Cargo Fijo Asignación de Consumo (m3/mes) 0 a 15 0,1505 0,0429 0, a más 0,2703 0,0770 1, a 8 0,2703 0,0770 1,376 8 a 20 0,3515 0,1001 1, a más 0,7581 0,2160 1,376 0 a 30 0,4804 0,1369 1, a más 1,0657 0,3036 1, a 30 0,5393 0,1536 1, a más 1,1621 0,3311 1, a 30 0,3515 0,1001 1, a más 0,7581 0,2160 1, Estructura tarifaria propuesta Localidad de Concepción Tarifa (S/./m3) Agua Alcantarillado Cargo Fijo Asignación de Consumo (m3/mes) Social 0 a más 0,1641 0,0467 1, Residencial 0 a 8 0,2577 0,0734 1,376 Doméstico a más 0,4314 0,1229 1,376 0 a 30 0,6779 0,1932 1, Comercial a más 0,7211 0,2055 1, No Residencial Industrial 0 a más 1,0860 0,3095 1, a 30 0,6779 0,1932 1, Estatal a más 0,7211 0,2055 1, Determinación del Cargo Fijo El cargo fijo calculado debe estar asociado a los costos fijos eficientes que no dependen del nivel de consumo y que se asocian a la lectura de medidores, facturación, catastro comercial y cobranza de las conexiones activas. C. Fijo 5 Lectura Facturación Cobranza Catastro Comercial t 1 5 t 1 t (1 r) Conexiones Activas *12 (1 r) El cargo fijo propuesto para el próximo quinquenio en la EPS Mantaro S.A. es de S/. 1,376 por recibo emitido. La propuesta plantea un cargo fijo único e igual para todas las localidades. t 22

24 Análisis de la Propuesta El impacto de la propuesta para los usuarios de la EPS Mantaro S.A., en el primer año regulatorio, es el siguiente: Cuadro Nº 42 Impacto en la factura (primer año) Localidad de Jauja m3 mes (prom) S/.Factura (ET Actual) Pago AP+AL CF S/.Factura (RT Propuesta) Pago AP Pago AL Variación Total S/. % Número de Usuarios Importe Proyectado Social 0 a más 20,0 1,38 9,37 2,50 13, Doméstico 0 a 8 5,5 5,32 1,38 2,58 0,7 4,64-0,68-12,8% a 20 18,6 12,34 1,38 9,48 2,53 13,39 1,05 8,5% a más 34,6 32,77 1,38 27,22 7,26 35,86 3,09 9,4% Comercial 0 a 30 16,2 18,48 1,38 14,84 3,96 20,17 1,69 9,1% a más 52,3 84,96 1,38 72,31 19,28 92,96 8,01 9,4% Industrial 0 a 60 51,0 96,91 1,38 82,39 22,0 105,73 8,82 9,1% a más 209,0 680,29 1,38 586,54 156,4 744,30 64,00 9,4% Estatal 0 a 40 30,0 19,95 1,38 16,75 4,5 22,59 2,64 13,2% a más 427,5 542,07 1,38 483,57 128,9 613,87 71,79 13,2% m3 mes (prom) S/.Factura (ET Actual) Pago AP+AL Impacto en la factura (primer año) Localidad de Chupaca CF S/.Factura (RT Propuesta) Pago AP Pago AL Variación Total S/. % Número de Usuarios Importe Proyectado Social 0 a 15 15,0 2,73 0,00 2,26 0,64 2,90 0,17 6,2% a más 50,0 15,47 1,38 11,72 3,34 16,43 0,96 6,2% 0 0 Doméstico 0 a 8 6,0 3,64 1,38 1,62 0,5 3,46-0,18-4,9% a 20 20,0 9,10 1,38 6,38 1,82 9,57 0,47 5,2% a más 30,0 18,20 1,38 13,96 3,98 19,31 1,11 6,1% 0 0 Comercial 0 a 30 23,1 14,74 1,38 11,12 3,17 15,66 0,92 6,2% a más 59,1 56,23 1,38 45,46 12,95 59,79 3,56 6,3% Industrial 0 a 30 26,0 18,25 1,38 14,02 4,0 19,39 1,14 6,2% a más 310,0 414,18 1,38 341,57 97,3 440,27 26,09 6,3% Estatal 0 a 30 30,0 13,26 1,38 10,54 3,0 14,92 1,66 12,5% a más 162,8 130,66 1,38 111,22 31,7 144,29 13,63 10,4%

25 m3 mes (prom) S/.Factura (ET Actual) Pago AP+AL Impacto en la factura (primer año) Localidad de Concepción CF S/.Factura (RT Propuesta) Pago AP Pago AL Variación Total S/. % Número de Usuarios Importe Proyectado Social 0 a más 15,0 4,26 1,38 2,46 0,70 4,54 0,28 6,5% 0 0 Doméstico 0 a 8 6,1 4,01 1,38 1,56 0,4 3,38-0,63-15,7% a más 20,4 10,21 1,38 7,40 2,11 10,88 0,67 6,5% Comercial 0 a 30 27,1 23,43 1,38 18,37 5,23 24,98 1,55 6,6% a más 62,6 54,18 1,38 43,88 12,50 57,76 3,58 6,6% Industrial 0 a más 828, ,90 1,38 899,18 256, ,79 71,88 6,6% Estatal 0 a 30 27,1 1,38 18,37 5,2 24, a más 62,6 1,38 43,88 12,5 57,

26 INTRODUCCIÓN El presente estudio ha sido elaborado por la Gerencia de Regulación Tarifaria en base a la propuesta presentada por EPS MANTARO S.A. sobre el programa de inversiones, metas de eficiencia en la gestión empresarial, niveles de cobertura y calidad, fórmula tarifaria y estructura tarifaria para los servicios de saneamiento de las localidades de Mantaro, Concepción y Chupaca. El estudio tarifario se basa en un modelo económico financiero mediante el cual se determinan la fórmula tarifaria y estructura tarifaria que podrán ser aplicadas en el próximo quinquenio. Este modelo utiliza como fuente de información variables sobre las cuales el regulador posee control (denominadas instrumentos) y las condiciones iniciales sobre las cuales parte la empresa (denominadas datos base y parámetros) para que una vez relacionadas en un proceso lógico, permitan la conformación del flujo de caja proyectado de la empresa (de donde se obtiene la evaluación económica de la firma), y de los estados financieros, llámense Balance General y Estado de Resultados, los cuales permitirán evaluar la viabilidad financiera de la empresa. En tanto la información financiera permite determinar los principales indicadores financieros sobre los cuales se podrá juzgar el grado de flexibilidad financiera con la que cuenta la empresa, es a través de la evaluación económica del flujo de caja que se determinan los incrementos necesarios en las tarifas que la empresa deberá aplicar para lograr ser sostenible en el tiempo. En el modelo se define un nivel de ingresos que permite obtener un flujo de caja el cual, descontado a la tasa del costo promedio ponderado de capital, permite que el VAN sea igual a cero (o equivalentemente de modo tal que la tasa de descuento iguale la Tasa Interna de Retorno TIR de la EPS). Aplicando esta metodología en el presente estudio, se tiene que de acuerdo al flujo de caja económico en el quinquenio cumple la regla del VAN igual a cero. Asimismo, se determina que será necesario aplicar un incremento tarifario para el servicio de agua potable de 6.5% y 2.3% en el primer y tercer año respectivamente, para las localidades de Mantaro, Concepción y Chupaca. Del mismo modo, será necesario aplicar un incremento tarifario para el servicio de alcantarillado de 6.5% y 2.5% en el primer y tercer año respectivamente, para las localidades de Mantaro, Concepción y Chupaca. Por otro lado, se ha previsto la posible ejecución proyectos a ser financiados con recursos no reembolsables, a fin de dar sostenibilidad técnica y económica los mencionados proyectos se establece los incrementos adicionales de 2.5%, 10.0% y11.1% para el servicio de agua potable, en los Módulos A 1, B 2 y C 3. Para el servicio de alcantarillado se tiene los incrementos adicionales de 2.5%, 10.0% y 14.2%, en los Móduclos A 1, B 2 y C 3. Los incrementos mencionados están condicionados a la entrada en operación de los proyectos previstos a ser financiados con recursos no reembolsables, para lo cual la EPS deberá informar a la Gerencia de Supervisión y fiscalización de la SUNASS la entrada en operación de los proyectos. 1 Sistema de Agua y componentes de Alcantarillado 2 PTAR de las localidades de Jauja, Concepción y Chupaca 3 Sistema de Agua y componentes de alcantarillado y PTAR de Jauja, Concepción y Chupaca. 25

27 La estructura del presente informe responde a la lógica explicada anteriormente. Inicia con la presentación de la situación actual de la empresa, para luego describir en un esquema modular cada una de las variables incorporadas en el análisis (demanda, inversiones, costos, ingresos). Luego, se presentan los resultados en los estados financieros, tasa de descuento, señal económica, y fórmula tarifaria. Cabe tener en cuenta que en los capítulos que corresponde se ha desarrollado un escenario base, el mismo que corresponde a los impactos de las inversiones previstas por la EPS a ser financiada con recursos propios, y un escenario condicionado que contempla los efectos de las inversiones a ser financiadas con recursos no reembolsables. 26

28 1. SITUACIÓN INICIAL El análisis de la propuesta de fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión parte del conocimiento de la realidad del servicio de agua potable y alcantarillado del ámbito bajo la administración de EPS Mantaro S.A. Para tal efecto se ha identificado la situación inicial tanto a nivel operacional como a nivel comercial, dado que a partir de la misma se plantearán las distintas acciones y programas de inversión a implementar hacia la eficiencia de la empresa y mejora de la calidad del servicio Diagnóstico Financiero En la presente sección se analiza la situación financiera de EPS Mantaro S.A. tomando como base los Estados Financieros de la empresa Balance General En el cuadro N 1.1, se aprecia que el total de activos en el 2011 registra un monto de S/ 6.9 millones. El activo total ha presentado una tendencia decreciente, disminuyendo ligeramente en 3.4% durante el trienio, como consecuencia fundamentalmente de la disminución del rubro gastos diferidos en 89,3% en dicho periodo. Del mismo modo, el activo corriente continúa con la tendencia ligeramente decreciente, representando el % del activo total y está compuesto en un 56.8% por las cuentas Otras Cuentas por cobrar, 18.9% por las cuentas por cobrar comerciales. El activo no corriente presenta una tendencia ligeramente decreciente en -0.33%, durante el trienio, representando aproximadamente un 78.6% del activo total, siendo el rubro más representativo el de inmuebles maquinarias y equipos (neto), los cuales presentan una ligera disminución principalmente por liquidación de obras en curso que se han trasladado a edificios y otras construcciones; reparaciones a unidades de transporte en Chupaca, y por el incremento en trabajos en curso debido a la ejecución de obras de agua potable y alcantarillado. El pasivo o endeudamiento total de la entidad para el año 2011 es de S/ , siendo la parte no corriente o de largo plazo el 61.5%. Para el 2011, el pasivo corriente fue de S/. 621 mil soles, dentro de este rubro las cuentas por pagar comerciales de la empresa se han incrementado por facturas por pagar y que se van a honrar en el siguiente periodo. En los últimos tres años el pasivo de la entidad presenta fluctuaciones, con una disminución del rubro de 17.3% en el año 2010 con respecto al 2009 y reducción de 9.5% en el año 2011 con respecto al 2010, situación en este último año se explica principalmente por la disminución en los saldos de las obligaciones financieras de largo plazo correspondiente al fraccionamiento (artículo 36 del Código Tributario y REAF) con SUNAT por tributos y contribuciones ante SUNASS, así como por deudas con ex trabajadores por laudos arbitrales. El patrimonio de la empresa en el 2011 es de S/. 5,3 millones, de este rubro S/. 3,8 millones son producto del capital social de la empresa, es decir el 72% del patrimonio, S/. 1.2 millones corresponden al Capital Adicional, y S/. 164 mil de resultados acumulados. Respecto al año precedente, el patrimonio se ha incrementado en un 5.9%. Producto de los resultados acumulados obtenidos por la empresa. 27

29 Cuadro Nº 1.1. Balance General (Nuevos Soles) Descripción Activo Corriente Efectivo y equivalente de efectivo Cuentas x Cobrar Comerciales Otras Cuentas x Cobrar Existencias Gastos Diferidos Otros activos Activo No Corriente Inmuebles,Maquinaria y Equipo Neto Activos Intangibles Total Activo Pasivo Corriente Obligaciones Financieras Cuentas por pagar comerciales Otras cuentas por pagar Pasivo No Corriente Obligaciones Financieras Otras cuentas por pagar Total Pasivo Patrimonio Capital Capital Adicional Reserva Legal Resultados Acumulados Resultados del Ejercicio Pasivo y Patrimonio Fuente: Estados Financieros EPS MANTARO S.A. ( ) 28

30 Cuadro Nº 1.2. Balance General: Análisis Horizontal y Vertical (porcentajes) BALANCE GENERAL ANALISIS VERTICAL ANALISIS HORIZONTAL Activo Corriente 20,79% 20,06% 23,26% 1,6% -15,0% -13,7% Ecectivo y equivalente de ecectivo 2,6% 4,3% 9,6% -37,8% -62,2% -76,5% Cuentas x Cobrar Comerciales 18,9% 16,2% 14,3% 19,0% -3,8% 14,4% Otras Cuentas x Cobrar 56,8% 5,4% 6,2% 960,1% -25,2% 693,3% Existencias 6,5% 7,3% 6,1% -9,3% 0,8% -8,5% Gastos Diceridos 7,9% 66,9% 63,8% -88,0% -11,0% -89,3% Otros activos 7,2% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% Activo No Corriente 79,2% 79,9% 76,7% -2,9% 2,6% -0,3% Inmuebles,Maquinaria y Equipo Neto 99,9% 99,8% 99,9% -2,7% 2,5% -0,3% Activos Intangibles 0,1% 0,2% 0,1% -73,2% 167,8% -28,3% Total Activo 100,0% 100,0% 100,0% -2,0% -1,5% -3,4% Pasivo Corriente 38,5% 26,1% 22,2% 33,5% -2,8% 0 Obligaciones Financieras 55,2% 76,2% 74,1% -3,4% 0,0% -3,4% Cuentas por pagar comerciales 9,1% 8,3% 6,9% 46,8% 16,4% 70,9% Otras cuentas por pagar 35,7% 15,4% 18,9% 208,3% -20,6% 144,8% Pasivo No Corriente 61,5% 73,9% 77,8% -24,7% -21,4% - 0 Obligaciones Financieras 100,0% 100,0% 100,0% -24,7% -21,4% -40,8% Otras cuentas por pagar 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% Total Pasivo 23,3% 25,2% 30,0% -9,5% -17,3% -25,1% Patrimonio 76,7% 74,8% 70,0% 0,6% 5,3% 5,9% Capital 72,8% 73,2% 77,0% 0,0% 0,0% 0,0% Capital Adicional 24,2% 24,3% 25,6% 0,0% 0,0% 0,0% Reserva Legal 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Resultados Acumulados 3,1% 2,5% -2,6% 22,0% -202,9% -225,5% Resultados del Ejercicio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Pasivo y Patrimonio 100,0% 100,0% 100,0% -2,0% -1,5% -3,4% Fuente: Estados Financieros EPS MANTARO S.A. ( ) Estado de Resultados El estado de ganancias y pérdidas muestra la gestión financiera con respecto a los resultados obtenidos por MANTARO S.A. para los últimos tres años se muestran resultados variables, la empresa reporta ventas netas en el 2011 por S/. 2.9 millones de soles. Como puede observarse en el Cuadro N 1.3, las ventas netas mostraron una tendencia creciente durante los tres años presentados. Así los ingresos para el 2011 de la empresa se incrementaron en 2.5% y 5.4% en relación al 2010 y 2009, respectivamente. De igual forma, los costos operacionales en el 2011 fueron de S/ millones de soles. Respecto a los años anteriores los costos se incrementaron un 7.5% respecto al 2010 y 7.9% respecto al Respecto a los años anteriores los gastos acumulados de administración y ventas se han incrementado ligeramente en los tres años. Así para el periodo , se incrementaron los gastos en ventas en 9.6% y de 23.7% en el periodo Los gastos en administración también aumentaron en 6.3% para el 2010 y 16.9% en el Para el 2011 la utilidad operacional de la empresa fue de S/ resultado menor al año 2010 (S/ ) y al año 2009 (S/ ), esta disminución se dio por el aumento de los costos operaciones y de los gastos administrativos y de ventas. La utilidad neta de la empresa, luego de impuesto a la renta y participación de trabajadores en el 2011 fue de S/. 86 mil, esta ha disminuido respecto al año 2010 (48.8%). 29

31 Cuadro Nº 1.3. Estado de Ganancias y Pérdidas (Nuevos Soles) Descripciòn Total Ingresos Brutos 2,938,521 2,787,116 2,717,990 Ventas netas 2,938,521 2,787,116 2,717,990 Otros ingresos operaciones Costo de Ventas - 1,341,375-1,248,089-1,157,135 Costo de ventas operacionales (1,341,375) (1,248,089) (1,157,135) Otros costos operacionales Utilidad Bruta 1,597,146 1,539,027 1,560,855 Gastos de Ventas (528,751) (427,281) (389,763) Gastos de Administración (844,499) (722,195) (679,297) Otros Ingresos 2,543 5, Otros Gastos - (28,261) (118,977) Utilidad Operativa 226, , ,745 Ingresos Financieros 2,503 2,614 3,361 Gastos Financieros (105,422) (128,321) (157,962) Resultado antes de Imp. a la Renta 123, , ,144 Impuesto a la Renta - 37,056-72,354-65,743 Utilidad Neta 86, , ,401 Fuente: Estados Financieros EPS MANTARO S.A. S.A. ( ) Cuadro Nº 1.4. Estado de Ganancias y Pérdidas: análisis horizontal y vertical (porcentajes) Descripción ANALISIS VERTICAL VARIACIÓN Jul09 - Jun Total Ingresos Brutos 102.0% 100.0% 100.0% 8.5% Ventas netas 100.0% 100.0% 100.0% 8.5% Costo de Ventas -74.1% -72.7% -73.3% 7.7% Costo de ventas operacionales -74.1% -72.7% -73.3% 7.7% Utilidad Bruta 27.9% 27.3% 26.7% 10.7% Gastos de Ventas -7.3% -7.0% -12.8% -40.2% Gastos de Administración -26.2% -25.2% -26.7% 2.4% Otros Ingresos 0.6% 0.7% 1.2% -38.2% Otros Gastos -0.2% -0.3% 0.0% Utilidad Operativa -5.2% -4.5% -11.5% -57.3% Ingresos Financieros 0.0% 0.0% 4.2% % Gastos Financieros 0.0% 0.0% 0.0% 16.0% Resultado antes de Imp. a la Renta -5.2% -4.6% -7.4% -32.7% Impuesto a la Renta 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Utilidad Neta -5.2% -4.6% -7.4% -32.7% Fuente: Estados Financieros EPS MANTARO S.A. ( ) 30

32 Flujo de Caja El flujo de caja histórico muestra los flujos de ingresos y egresos, presentando la acumulación neta de activos líquidos. Para las actividades operacionales, que muestran las actividades económicas que se realizan, la empresa presenta ingresos por S/. 410 mil en el año 2010 y de 441 mil en el año Para las actividades de inversión que considera los gastos de inversión de capital, la empresa presenta, para el 2010, gastos en activos fijos e intangibles por S/. 251 mil, para el año 2011 la empresa presenta gastos en actividades de inversión por S/. 104 mil. En las actividades de financiamiento que reflejan los resultados de las actividades financieras de Otros Pagos relativos a la actividad la empresa presentó pagos por S/. 258 mil y 359 mil para los años 2010 y 2011 respectivamente. Los resultados del flujo de caja se presentan a continuación: Cuadro N 1.5 Flujo de Caja Histórico RUBROS (Nuevos Soles) Ingresos de Operación 3,281,935 3,172,661 3,026,423 1,1 Ventas de Bienes o Ser.e Ingresos Operac. 3,281,935 3,172,661 3,026, Otros Ingresos Relativos a la Actividad Egresos de Operación (2,840,916) (2,762,238) (2,459,490) 2.1 Personal y Obligaciones Sociales (1,436,767) (1,175,119) (1,013,466) 2.2 Bienes y Servicios (18,125) (5,463) (4,223) 2.3 Impuestos (564,828) (615,003) (550,493) 2.4 Otros pagos relativos a la actividad (821,196) (966,653) (891,308) Saldo Operativo (1-2) 441, , ,933 3.Gasto de Capital (104,506) (251,427) (191,363) 3.1 Compra de valores e inversiones permanentes Compra de inmuebles maquinaria y equipo (21,592) (82,494) (191,363) 3.3 Desembolsos por obras en curso de Inmuebles, maquinaria y equipo -82,914 (158,933) 3.4 Compra de activos intangibles (10,000) - 4.Actividades de Financiemiento (359,377) (258,400) Cobros relativos a la actividad (359,377) (258,400) - Saldo de Inversiòn (104,506) (251,427) (191,363) Saldo Económico 336, , ,570 Saldo de Financimiento (359,377) (258,400) (374,542) Saldo Neto de Caja (22,864) (99,404) 1,028 Saldo de Inicial de Caja 60, , ,873 Saldo Final de Caja 37,633 60, ,901 Fuente: Estados Financieros MANTARO S.A

33 Indicadores Financieros Se analizan los Estados Financieros de MANTARO S.A. correspondientes al período , traducidos a través de sus principales ratios. Los ratios de Liquidez, Solvencia y Rentabilidad sustentan el comportamiento financiero de la empresa, tal como se señala a continuación: Cuadro N 1.6. Indicadores Financieros Indicadores Financieros Liquidez Liquidez Corriente Prueba Acida Solvencia Endeudamiento Apalancamiento Cobertura de intereses Rentabilidad Margen Operativa 7.7% 13.2% 13.8% Margen Neto 2.9% 6.1% 5.6% Activo Cte./ Pasivo Cte. 232% 304.6% 348.6% Deuda / Patrimonio 30.3% 33.7% 42.9% ROA 1.2% 2.4% 2.1% ROE 1.6% 3.2% 3.1% Fuente: Estados Financieros MANTARO S.A a) Liquidez Para el 2011 la empresa presenta una liquidez corriente 2.32 menor a la del año 2010, esta variación es principalmente producto del aumento en el saldo de caja por los pagos de actividades de operación por conceptos de remuneraciones y del incremento de reclamaciones a terceros a corto plazo debido al fraccionamiento tributario con SUNAT y contribuciones a SUNASS. La empresa presentó en los tres últimos años una reducción en su capacidad para cubrir mayores compromisos de pago. b) Solvencia Para el año 2011 la empresa presenta un ratio de endeudamiento (pasivo total como porcentaje del patrimonio neto) de 30,3 veces. En relación a los años anteriores el ratio se ha reducido de manera constante, así para el 2010 el ratio era de 33.7 y 43 para el La reducción del endeudamiento se debe a la reducción de las obligaciones financieras de largo plazo. Del mismo modo, MANTARO S.A. presenta una reducción en su ratio de apalancamiento financiero (utilización de recursos de terceros), así para el año 2011 solo el 23.3% del total de activos está financiado por pasivos, en los años 2010 y 2009 era de 25,2 % y 30% respectivamente. 32

34 Por el lado de la cobertura de intereses, la empresa genera los suficientes ingresos para cubrir sus gastos financieros en los tres años de estudio; así, para el año 2011 dicho ratio es de 2,2 veces, mayor al del año 2010 (2,92 veces). c) Rentabilidad Con respecto a los indicadores de rentabilidad de MANTARO S.A., se observa que éstos son positivos en los tres años. Para el caso del margen operativo, que refiere a la rentabilidad operativa respecto a los ingresos facturados para el año 2011, este alcanza un nivel menor al de los años (13%). Este resultado para el año 2011 se debe principalmente al incremento de los gastos y de los costos operacionales. Para el Margen Neto (utilidad neta sobre los ingresos facturados), este también se reduce en relación a los años anteriores (6,1% para el 2010 y 5,6% para el 2009). Así para el año 2011 alcanza un valor de 2,9% producto del decremento de la utilidad neta la cual disminuyo por el incremento de los gastos de ventas y administración. El ROE, que mide la rentabilidad financiera de la empresa, para el año 2011 es de 1,6%, el cual respecto a los valores de los años anteriores ha disminuido. Esto se debe principalmente al incremento de los gastos de ventas y administración. El ROA, que mide la rentabilidad sobre el valor contable de todos los activos de la empresa, mantiene similar tendencia al ROE. El decremento en el indicador es explicado por el incremento de los gastos de ventas y administración Diagnóstico Operacional El sistema de agua potable y alcantarillado de las localidades de Jauja, Concepción y Chupaca son administradas por la Entidad Prestadora de los Servicios de Saneamiento Municipal Mantaro S. A. - EPS MANTARO S.A Localidad de Jauja Del Servicio de Agua Potable a) Fuentes de Agua La ciudad de Jauja se abastece principalmente por dos fuentes de agua, el manantial de Quero y el manantial de Yuraccunya, los que abastecen a la población de la ciudad de Jauja, con una capacidad que varía entre lps. Adicionalmente, se cuenta con la fuente de agua del manantial Juntaysama (que se encuentra con obras de mejoramiento y rehabilitación, para su posterior uso - de la que se podrían extraer 80 lps adicionales). Los recursos utilizados para el abastecimiento de Agua Potable a la ciudad de Jauja, están constituidos por los manantiales Quero, Yuraccunya y Puchococha. En términos generales, los componentes civiles se encuentran en buen estado, no obstante las válvulas y accesorios de control presentan fugas dificultando la operación y mantenimiento adecuados, además de generar perdidas de agua. 33

35 Foto Nº 1: Manantial QUERO (C = 4016msnm, Q = l/s). Foto Nº 2: Manantial YURAC CUNYA 3835msnm (Q=60-70) l/s. En el siguiente cuadro se muestran la producción para la ciudad de Jauja: Cuadro Nº 1.7 Captaciones Nombre Manantial Sin Bombeo lps Manantial de Quero 60,0 Manantial de Yuraccunya 45,0 Manantial de Puchococha 1,50 Buenos Aires 1,80 Total 106,50 1,80 Fuente: EPS MANTARO S.A. b) Línea de Conducción de Agua Cruda (Por gravedad) Galerías Filtrantes Sin bombeo (lps) Las líneas de conducción en temporadas de lluvias se encuentran muy propensas al colapso por la intensidad de lluvia y por lo deleznable del terreno donde se ubican. Tenemos los siguientes tramos: Cuadro Nº 1.8 Líneas de Conducción de Agua Cruda Línea Diámetro Longitud Antigüedad Estado Tipo de (pulg) (ml.) (años) Físico Tubería QUERO - Centro Jauja 10"/12"/16" ,00 31 Regular Asbesto/cemento QUERO Centro Jauja -R " 1.688,00 31 Regular P.V.C. LC. Captación-R-100 M3 Yuraccunya 12" 4.825,00 41 Regular Asbesto/cemento Yuraccunya 8" 7.010,00 69 Regular F F Total ,00 Fuente: EPS MANTARO S.A. 34

36 Foto Nº 3: Línea de conducción de Quero, en un tramo instalado provisionalmente, afectada por deslizamientos estacionales en la zona, (zona puente Lontosh Quero). Foto Nº 4: Línea de Quero, problemas de erosión, muy cerca la carretera de trocha carrozable. Foto Nº 5: Línea Quero, instalación provisional con tubería de alcantarillado (tubería S-25). Foto Nº 6: Línea de conducción Quero, problemas de erosión muy cerca al río. 35

37 c) Línea de Conducción de Agua Tratada Se tiene un total de 1270 ml de líneas de conducción de agua tratada por gravedad en los tramos especificados en el cuadro adjunto, que son conducidos por gravedad. Cuadro Nº 1.9 Características de la línea de Conducción por gravedad Línea Diámetro Longitud Antigüedad Estado Tipo de (pulg) (ml.) (años) Físico Tubería Reservorio Wuancas 500 M3 Red Distrib Años Bueno PVC Reservorio 1000 M3 Red Distb. Jauja Años Malo Fierro Fundido Total 1270 Fuente: EPS MANTARO S.A. d) Almacenamiento Se realiza el almacenamiento a través de cinco reservorios, resultando insuficiente para la demanda actual. Sus equipamientos hidráulicos no se encuentran en buen estado y no presentan un sistema de cloración adecuado para facilitar el proceso de desinfección del agua. La presión del sistema no es adecuada por falta de una sectorización adecuada. Se cuenta con las siguientes estructuras de almacenamiento: Cuadro Nº 1.10 Almacenamiento Reservorio Tipo Elevado/ Apoyado Volumen (m3) Antigüedad (años) Estado Físico Operativo Inoperativo BOLOGNESI - R1 Apoyado Regular Operativo CISTERNA PUCHOCOCHA Apoyado Regular Operativo BUENOS AIRES Apoyado Regular Operativo LA UNION Apoyado Regular Operativo WUANCAS (500M3) - R2 Apoyado Regular Operativo Total Fuente: EPS MANTARO S.A. Foto Nº 7: Reservorio Buenos Aires 60m3 Foto Nº 8: Reservorio de Huancas 500m3 36

38 Foto Nº 9: Reservorio Bolognesi de 1000 m3 de capacidad Foto Nº 10: Reservorio que viene siendo construido por el programa APT de 600 m3 de capacidad. e) Redes de Distribución Redes Matrices La longitud de las redes de distribución es de ml. Los diámetros oscilan entre DN 200 mm. y DN 250 mm. En el cuadro siguiente se muestra las dimensiones y longitudes por antigüedad de la red de distribución de agua potable de la ciudad de Jauja. Cuadro Nº 1.11 Cuadro de distribución de las redes matrices Diámetro Longitud acumulada de tubería por rango de años de antigüedad (en ml.) Total por (pulg) ( 0-5 ) ( 6-10 ) ( ) ( ) ( ) ( ) 31 a mas Diámetro 10" 435,00 435,00 8" 1.698, ,00 Total ,00 Fuente: EPS MANTARO S.A. Redes Secundarias La longitud de las redes de distribución es de ml. Los diámetros oscilan entre DN 25 mm y DN 160 mm. En el cuadro siguiente se muestra las dimensiones y longitudes por antigüedad de la red de distribución de agua potable de la ciudad de Jauja. 37

39 Cuadro Nº 1.12 Distribución de las redes secundarias Diámetro Longitud acumulada de tubería por rango de años de antigüedad (en ml.) Total por (pulg) ( 0-5 ) ( 6-10 ) ( ) ( ) ( ) ( ) 31 a mas Diámetro 6" , " , " , " , " , Total , Fuente: EPS MANTARO S.A. Croquis Nº 1: Sistema existente de agua potable de la localidad de Jauja Man..PUCHOCOCHA 1..5lps Reser. Buenos Aires 55m3 Reservorio Apoyado Bolognesi V = 1000m3 C= 3321 msnm Gal.Filtra. Buenos Aires MANANTIAL YURAC CUNYA C = 3835msnm Q = (60-70) l/s Reservorio Apoyado Wuancas V= 500m3 C= 3478msnm Zona Buenos Aires Barrio Union Reservorio Unión V=80 m3 Yauyos Sausa Ciudad JAUJA MANANTIAL QUERO C = 4016msnm Q = l/s L.C. 1Km Fffdo. φ=17 (inoperativa) C.R. HUANCAS V= 20M3 MANANTIAL JUNTAISAMAC C = 3375msnm Q = (50-60) l/s Estación de bombeo (Inoperativa) Fuente: Del Servicio de Alcantarillado a) Emisores Los desagües de la ciudad de Jauja, no cuentan con tratamiento y su disposición cruda es realizada a través de tres emisores, los que derivan directamente al río Mantaro. Las líneas de descarga son de concreto simple. El nulo tratamiento de aguas residuales y su disposición final crea problemas de contaminación del agua de los cuerpos receptores, problemas estéticos y de malos olores, provocando reclamos de los vecinos. 38

40 Cuadro Nº 1.13 Características de los Emisores Nombre Diámetro Longitud Antigüedad Estado Tipo de (pulg) (ml.) (años) Físico tubería EMISOR 01 10" /12" 3.387,00 59,00 Regular C.S.R. EMISOR 02 12" / 16" 3.193,23 37,00 Regular C.S.R. EMISOR 03 10" / 12" 4.314,15 15,00 Regular C.S.N.U.F. Total ,38 Fuente: EPS MANTARO S.A. b) Colectores Principales Se cuenta con un total de 4.576,87 ml. De diámetro son de 200mm y varían de 9-28 años. Cuadro Nº 1.14 Características de los Colectores Principales Diámetro Longitud Antigüedad Estado Tipo de (pulg) (ml.) (años) Físico tubería 10" 1.253,00 9,00 Regular S-25 10" 3.323,87 28,00 Regular C.N.N.U.F Total 4.576,87 Fuente: EPS MANTARO S.A. c) Colectores Secundarios Se cuenta con cuatro colectores secundarios que se describen en el siguiente cuadro: Cuadro Nº 1.15 Características de los Colectores secundarios Diámetro Longitud Antigüedad Estado Tipo de (pulg) (ml.) (años) Físico tubería 8" ,41 42 Regular C.S.N.U.F. 8" ,00 37 Regular C.SN. 8" 7.675,50 37 Regular C.S.N.U.F. 6" ,63 37 Regular C.S.N.U.F. Total ,54 Fuente: EPS MANTARO S.A. d) Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas La localidad de Jauja no cuenta con Planta de Tratamiento de Desagües, por lo que las aguas residuales recolectadas son vertidas directamente al cuerpo receptor. Croquis Nº 2: Sistema existente de alcantarillado sanitario de la localidad de Jauja 39

41 Sector 1 Yauyos Sector 2 Emisor 3 Sector 3 Emisor 1 Sector 4 Emisor 2 Fuente: Localidad de Chupaca Del Servicio de Agua Potable a) Fuentes de Agua Actualmente, la ciudad de Chupaca se abastece de agua de dos fuentes subterráneas, mediante la captación de manantiales. Estos son: El manantial Coyllor, ubicado en la margen derecha del río Cunas, en el lugar denominado Anexo Roncha Chambará y, el manantial Muqui ubicado en la misma ciudad de Chupaca, igualmente a la margen derecha del Rio Cunas. Cuadro Nº 1.16 Captaciones Nombre Manantial (lps) Directo sin bombeo Con bombeo COYLLOR 26,00 - MUQUI - 69 Fuente: EPS MANTARO S.A. 40

42 Foto Nº 11: Captación Muqui b) Línea de Conducción de Agua Cruda Desde Coyllor se tiene una línea, cuyos diámetros varían de 10, 12 y 14 hasta el reservorio de repartición denominado La Unión, desde este reservorio salen líneas independientes a las distintas localidades abastecidas por Coyllor: además de Chupaca, se encuentran abastecidas localidades que administran su servicio de agua en forma independiente: Sicaya, Pilcomayo, Huachac y Hayac. De este punto llega mediante una línea de conducción de 8 km. Aproximadamente hacia los dos reservorios existentes, denominado Willcaulo 1 y 2, el primero es rectangular de 1000 m3 (cisterna) y el segundo circular de 500m3. El sistema de conducción de los manantiales de Muqui, está conformado por una línea por gravedad desde las cuales se bombea el agua hasta el reservorio de 500 m3 - Willcaulo 2 (500 m3). Existen fugas en la línea de conducción en las válvulas de purga y aire, debido a que no existe ningún programa de mantenimiento, por falta de recursos asignados a estas labores. Cuadro Nº 1.17 Característica de la Línea de Conducción Línea Diámetro Longitud Antigüedad Estado Tipo de (pulg) (ml.) (años) Físico Tubería COYLLOR Regular Concreto COYLLOR Regular Concreto COYLLOR Regular Concreto MUQUI Regular PVC MUQUI ,00 Bueno PVC Total Fuente: EPS MANTARO S.A. 41

43 Línea de Conducción de Agua Tratada Se cuenta con un total de 600,00 ml de líneas de conducción de agua tratada en los tramos especificados en el cuadro adjunto, que son conducidos por gravedad: Cuadro Nº 1.18 Características de la línea de Conducción por gravedad Línea Del Reservorio (Cisterna Willka Uno) 1000 M3 a la Red de Distribución Chupaca Del Reservorio 500 M3 a la Red Distribución Carmen Alto. Fuente: EPS MANTARO S.A. Diámetro (pulg) Longitud (ml.) Total 600,00 Antigüedad (años) Estado Físico 8, ,00 Malo Tipo de Tubería Concreto Hume 4, ,00 Regular PVC c) Estaciones de Bombeo de Agua La estación de bombeo, se encuentra ubicado en la captación Muqui que sirve para impulsar el agua hasta la zona de Willka Ulo. Su estado es operativo, presenta una cisterna de 550 m3, con un HP del motor de 80 HP y un caudal de bombeo de lps. Cuadro Nº 1.19 Características de la Estación de Bombeo de Agua Cisterna Antigüedad Estado Tipo de Nombre Vol. En (años) Físico Energía M3 Caudal de Potencia en HP Bombeo (lps Motor Bomba Actual MUQUI 12 Regular 550 Trifásica Total Fuente: EPS MANTARO S.A. d) Almacenamiento RESERVORIO Willka Ulo 1 Se encuentra igualmente ubicado en la parte alta de la ciudad de Chupaca, en Carmen Alto, a una elevación de 3295 msnm. Es colindante al reservorio Willcaulo 2. Su capacidad es de 1000 m3, tiene forma rectangular y es de concreto armado. RESERVORIO Willka Ulo 2 Se encuentra ubicado en la parte alta de la ciudad de Chupaca, en el sector denominado Carmen Alto, a una elevación de 3299 msnm. Tiene una capacidad de 500 m3, es de tipo apoyado, tiene forma circular y es de concreto armado. Cuadro Nº 1.20 Características de la estructura de almacenamiento Reservorio Tipo Volumen Antigüedad Estado Operativo Elevado/ Apoyado (m3) (años) Físico Inoperativo WILLKA ULO 1 APOYADO Regular Operativo WILLKA ULO 2 APOYADO Regular Operativo Total 1.500,00 Fuente: EPS MANTARO S.A. 42

44 e) Redes de Distribución Redes Matrices Foto Nº 12: Reservorio antiguo WILLKA ULO de 500 m3 Las redes de distribución de agua de la ciudad de Chupaca están compuestas por tuberías de fierro fundido, asbesto-cemento y PVC. No existe sectorización, zonas de presión ni equipamiento para el control de presiones. Cuadro Nº 1.21 Cuadro de distribución de las redes matrices Diámetro Longitud acumulada de tubería por rango de años de antigüedad ( en ml. ) Total por (pulg) ( 0-5 ) ( 6-10 ) ( ) ( ) ( ) ( ) 31 a mas Diámetro , Total Fuente: EPS MANTARO S.A. Redes Secundarias La longitud de las redes de distribución es de ml. Los diámetros oscilan entre DN 50 mm y DN 100 mm. En el cuadro siguiente se muestra las dimensiones y longitudes por diámetro de la red de distribución secundaria de agua potable. Cuadro Nº 1.22 Distribución de las redes secundarias Diámetro Longitud acumulada de tubería por rango de años de antigüedad ( en ml. ) Total por (pulg) ( 0-5 ) ( 6-10 ) ( ) ( ) ( ) ( ) 31 a mas Diámetro , , , Total Fuente: EPS MANTARO S.A. Croquis Nº 3: Sistema existente de agua potable de la localidad de Chupaca 43

45 CAPTACION MANANTIAL COYLLOR Q = 100 l/s (Para Chupaca Q= 26lps) Reservorio Apoyado UNION V = 1000m3 Sistema Independiente No son administradas por la EPS MANTARO Pilcomayo Sistema Independiente No es administrada por la EPS MANTARO CAPTACION UNOPUQUIO Qb = 38 l/s Inoperativo (Ubicado en Hidroeléctrica Huarisca) CAPTACION MUQUI (Q = 18 l/s) Sicaya Reservorio Apoyado Willca Ulo V = 500 m3 Estación de bombeo Pot= 80HP Q=69.40Lps Cisterna WILLKA ULO V = 1000 m Del Servicio de Alcantarillado a) Emisores El sistema de Alcantarillado de la ciudad de Chupaca está dividido en dos sectores de drenaje que consta de 02 descargas sin tratamiento previo al río Cunas y al Río Mantaro. En el cuadro adjunto se muestran las características de los principales emisores identificados en la ciudad de Chupaca. Cuadro Nº 1.23 Características de los Emisores Nombre Diámetro Longitud Antigüedad Estado Tipo de (pulg) (ml.) (años) Físico tubería AV. LOS HEROES , años Regular Concreto AV. ETERNIDAD , años Regular Concreto Total 2.647,02 Fuente: EPS MANTARO S.A. b) Colectores Principales Se cuenta con un total de 529 ml. El 100% son tuberías de Concreto, cuya antigüedad varía entre 10 y 15 años. Cuadro Nº 1.24 Características de los Colectores Principales Diámetro Longitud Antigüedad Estado Tipo de (pulg) (ml.) (años) Físico tubería años Regular Concreto Fuente: EPS MANTARO S.A. c) Colectores Secundarios 44

46 Tenemos un total de ml., con una antigüedad que varía ente 10 y 15 años. Cuadro Nº 1.25 Características de los Colectores secundarios Diámetro Longitud Antigüedad Estado Tipo de (pulg) (ml.) (años) Físico tubería años Regular Concreto-PVC Total Fuente: EPS MANTARO S.A. d) Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas La localidad de Chupaca cuenta con una Planta de Tratamiento que se encuentra inoperativa, por lo que las aguas residuales recolectadas son vertidas directamente al cuerpo receptor. Croquis Nº 4: Sistema existente de alcantarillado sanitario de la localidad de Chupaca A Lima Emisor Av. La eternidad Inoperativo Laguna Facultativa Inoperativa Emisor Av. Los Héroes Descarga agua residual (Emisor Av. Los Heroes) Localidad de Concepción Del Servicio de Agua Potable a) Fuentes de Agua La fuente de agua es del tipo subterránea proveniente del Manantial de Chiapuquio, el cual se ubica a 3749 msnm, en la margen derecha del río Chía, en el lado este del Anexo de Ancal, Distrito de Ingenio en la Provincia de Huancayo. 45

47 Cuadro Nº 1.26 Captación Subterránea Nombre Manantial Directo (lps) CHIA PUQUIO 80,00 Fuente: EPS MANTARO S.A. Foto Nº 13: Captación Chiapuquio b) Línea de Conducción de Agua Cruda La línea de conducción tiene una longitud km y conduce el agua desde la captación hasta el reservorio existente de 1000 m3 de capacidad. En todo el recorrido de la línea existen 6 cámaras rompe presión, siendo regular su estado de conservación. Los mayores problemas en la línea de conducción son las constantes roturas que han mermado su capacidad de conducción. Cuadro Nº 1.27 Características de la línea de Conducción por gravedad Línea Diámetro Longitud Antigüedad Estado Tipo de (pulg) (ml.) (años) Físico Tubería Concepción A-B Regular AC Concepción A-B Regular AC Concepción B-C Regular AC ALAYO Regular AC Total Fuente: EPS MANTARO S.A. c) Línea de Conducción de Agua Tratada Se cuenta con un total de 290,00 ml de líneas de conducción de agua tratada en el tramo especificado en el cuadro adjunto, que son conducidos por gravedad: Cuadro Nº 1.28 Características de la línea de Conducción por gravedad Diámetro Longitud Antigüedad Línea (pulg) (ml.) (años) Fuente: EPS MANTARO S.A. Estado Físico Tipo de Tubería L.A. R 1000 M 3 Red dist. Concepción ,00 REGULAR AC 46

48 d) Almacenamiento El reservorio de Concepción, está ubicado en la cota msnm. Es de tipo apoyado, de concreto armado, de forma circular y de 1000 m3 de capacidad. La caseta de válvulas está en buenas condiciones operativas y cuenta con un medidor de caudal. Cuadro Nº 1.29 Características de la estructura de almacenamiento Reservorio Tipo Volumen Antigüedad Estado Operativo Elevado/ Apoyado (m3) (años) Físico Inoperativo CONCEPCION Apoyado Bueno Operativo ALAYO Apoyado Bueno Operativo Total Fuente: EPS MANTARO S.A. Foto Nº 14: Reservorio de Concepción V= 1000 m3 e) Redes de Distribución Redes Matrices La longitud de las redes de distribución es de 5.687ml. Cuadro Nº 1.30 Cuadro de distribución de las redes matrices Diámetro Longitud acumulada de tubería por rango de años de antigüedad ( en ml. ) Total por (pulg) ( 0-5 ) ( 6-10 ) ( ) ( ) ( ) ( ) 31 a mas Diámetro , Total Fuente: EPS MANTARO S.A. Redes Secundarias La longitud de las redes de distribución es de ml. 47

49 Cuadro Nº 1.31 Distribución de las redes secundarias Diámetro Longitud acumulada de tubería por rango de años de antigüedad ( en ml. ) Total por (pulg) ( 0-5 ) ( 6-10 ) ( ) ( ) ( ) ( ) 31 a mas Diámetro Total Fuente: EPS MANTARO S.A. Croquis Nº 5: Sistema existente de agua potable de la localidad de Concepción A Lima Reservorio Apoyado ALAYO V = 100 m3 Distrito 9 de Julio Reservorio Apoyado CONCEPCION V = 1000 m3 L = 200ml AC, Φ = 10 Anexo Alayo CRP Nº 6 Q = 42 lps CR, Φ = 14 Sistema Independiente No son administradas por la EPS MANTARO Matahuasi Quichuay Q =10lps Φ= 6 Q = 6 lps AC, Φ=3 Q = 58 lps Q= 16 lps CRP Nº 4 CRP Nº 5 CRP Nº 3 A San Jerónimo de Tunan CRP Nº 2 L = 800ml Q=8lps CR, Φ = 14 Φ=4 º Q = 82 lps CR, Φ = 14 ALTO PERU CRP Nº 1 L = 1.3Km CR, Φ = 14 CR, Φ = 14 L = 1.5Km CR, Φ = 14 CAPTACION Manantial CHIAPUQUIO Q = 80 l/s, C =3488msnm (50 años de antigüedad) A Huancayo Del Servicio de Alcantarillado a) Emisores El sistema de Alcantarillado de la ciudad de Concepción consta de descargas directas al Río Mantaro y al riachuelo Layucha, el sistema de recolección para cada entrega es independiente de uno a otra, no se cuenta con una planta de tratamiento a través de los emisores. Cuadro Nº 1.32 Características de los Emisores Diámetro Longitud Antigüedad Estado Tipo de (pulg) (ml.) (años) Físico tubería ANTIGUO 14, Regular AC AV. ETERNIDAD Bueno AC Total Fuente: EPS MANTARO S.A. 48

50 b) Colectores Principales El sistema de alcantarillado está compuesto por colectores de 10 y 12, con una antigüedad que va hasta 40 años. Cuadro Nº 1.33 Características de los Colectores Principales Diámetro Longitud Antigüedad Estado Tipo de (pulg) (ml.) (años) Físico tubería Regular AC Regular AC Total Fuente: EPS MANTARO S.A. c) Colectores Secundarios Tenemos un total de ml., con una antigüedad que varía entre 5 y 40 años. Cuadro Nº 1.34 Características de los Colectores secundarios Diámetro Longitud Antigüedad Estado Tipo de (pulg) (ml.) (años) Físico tubería Regular AC Bueno AC Bueno AC Bueno AC Bueno AC Bueno AC Total Fuente: EPS MANTARO S.A. d) Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas La localidad de Concepción no cuenta con un Sistema de Tratamiento y Disposición Final de las aguas residuales, y son vertidas directamente al río Mantaro, riachuelos o canales de regadío. 49

51 Riachuelo La Yucha Croquis Nº 6: Sistema existente de alcantarillado sanitario de la localidad de Concepción. Descarga 2 agua residual Emisor Nº 2 A Lima CSN φ=8 Interceptor Av. Mariscal Cáceres CSN φ=10 A Huancayo CSN φ=12 Interceptor Jr. Manco Cápac Emisor Nº 1 Descarga 1 agua residual RIO MANTARO 1.3. Diagnóstico Comercial Para establecer la información comercial sobre número de conexiones, consumo medio, niveles de micromedición y cobertura del servicio requerida, para estimar las proyecciones de los siguientes años, se realizó un proceso de depuración a la base comercial (periodo: Ene Dic 2011) proporcionada por la empresa Número de Conexiones de Agua Potable Del análisis de la base comercial de la empresa, resulta que a Diciembre del 2011 el número de conexiones totales asciende a , distribuidas en las tres localidades administradas por la empresa. Cuadro Nº 1.35 Distribución de conexiones de agua potable CNX CNX CNX Localidad % % Totales Activas Inactivas Jauja ,8% ,1% 910 5,6% Chupaca ,0% ,4% 911 5,6% Concepción ,2% ,9% 697 4,3% Total EPS ,0% ,4% ,6% Fuente: Base Comercial EPS MANTARO S.A. Se observa que del total de conexiones de agua potable de la empresa, el 15,6% se encuentran inactivas, es decir no han sido facturadas, debido a que se encuentran cortadas por impagos, el servicio ha sido voluntariamente de baja o se encuentran en alta pero no han sido facturadas. Gráfico N 1.1. % 50

52 Estado de las conexiones de agua potable 15,6% 84,4% Activas Inactivas Fuente: Base Comercial EPS MANTARO S.A. Asimismo, del total de conexiones activas de agua potable, el 84,3% pertenece a la categoría doméstico, el 14,9% a la categoría comercial, el 0,6% a la categoría estatal, el 0,2% a la categoría industrial y el 0% a la categoría social. Cuadro Nº 1.36 Distribución de conexiones activas de agua por categoría de usuario Localidad Social Doméstico Comercial Industrial Estatal Total Jauja Chupaca Concepción Total EPS Fuente: Base Comercial EPS MANTARO S.A. Gráfico N 1.2 Distribución de las conexiones de agua por categoría de usuario 0,6% 0,2% 14,9% 0,0% 84,3% SOCIAL DOMÉSTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL Fuente: Base Comercial EPS MANTARO S.A Conexiones de Alcantarillado Las conexiones totales de alcantarillado ascienden a , distribuidas en las tres localidades administradas por la empresa. Cuadro Nº 1.37 Distribución de conexiones de alcantarillado 51

53 CNX CNX CNX Localidad % % % Totales Activas Inactivas Jauja ,1% ,9% 816 7,2% Chupaca ,1% ,7% 277 2,5% Concepción ,8% ,2% 403 3,6% Total EPS ,0% ,8% ,2% Fuente: Base Comercial EPS MANTARO S.A. Se observa que del total de conexiones de alcantarillado, el 13,2% se encuentran inactivas. Gráfico Nº 1.3. Estado de las conexiones de alcantarillado 13,2% 86,8% Activas Inactivas Fuente: Base Comercial EPS MANTARO S.A. Asimismo, del total de conexiones activas de alcantarillado, el 80,2% pertenece a la categoría doméstico, el 18,9% a la categoría comercial, el 0,6% a la categoría estatal, el 0,2% a la categoría industrial y el 0% a la categoría social. Cuadro Nº 1.38 Distribución de conexiones de alcantarillado por categoría de usuario Localidad Social Doméstico Comercial Industrial Estatal Total Jauja Chupaca Concepción Total EPS Fuente: Base Comercial EPS MANTARO S.A. 52

54 conexs. agua conexs. c/ agua y alc. Gráfico Nº 1.4 Distribución de las conexiones de alcantarillado por categoría de usuario 18,9% 0,2% 0,6% 0,0% 80,2% SOCIAL DOMÉSTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL Fuente: Base Comercial EPS MANTARO S.A Consumo Medio Del análisis de la base comercial proporcionada por la empresa se ha obtenido los consumos medios por servicio, categoría de usuario y por rango de consumo. Cuadro Nº 1.39 Consumos Medios por Localidad, Servicio, Categoría y Rango de Consumo Servicio Categoría Rango JAUJA CHUPACA CONCEPCIÓN Con Sin Con Sin Con Sin Medidor Medidor Medidor Medidor Medidor Medidor Doméstico Comercial Industrial Estatal Social Doméstico Comercial Industrial Estatal Social ,84 15,88 32,08 26,02-10,23 15,28 28,36 0,00-19,99 29,97 59,29 40,00-20,00 30,00 0,00 0,00-20,00 17,94 14,00 20,56 0,00 17,00 17,76 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 30,00 30,00 0,00 19,99 20,00 30,00 29,17 0,00 13,59 17,26 92,50-0,00 10,95 12,40 46,15-0,00 20,0 30,0 100,00-0,00 20,0 30,0 0,00-0, ,93 53,97 130,92 317,29-25,92 40,19 0,00 0,00-40,00 50,24 0,00 80,00-0,00 51,87 0,00 0,00-0,00 132,54 235,00 187,12 0,00 29,77 217,54 0,00 0,00 0,00 0,00 37,38 50,00 50,00 0,00 0,00 46,07 0,00 50,00 0,00 37,38 85,83 929,96-0,00 0,00 66,60 478,48-0,00 40,0 58,49 200,00-0,00 40,0 65,00 0,00-0,00 Fuente: Base Comercial MANTARO S.A Estructura Tarifaria Mediante Resolución de Consejo Directivo N SUNASS-CD publicada el 31 de Diciembre de 1999, se aprobó la estructura tarifaria de la EPS MANTARO S.A., en el Diario Oficial El Peruano. Las tres estructuras de la EPS MANTARO S.A. pertenecen a las localidades de: Jauja, Chupaca y Concepción. En el cuadro N 1.19 se aprecian las estructuras tarifarias correspondientes a las localidades administradas por la empresa, siendo la localidad de Chupaca la única que cuenta con cinco categorías de clientes (social, doméstico, comercial, 53

55 industrial y estatal), mientras que las localidades de Jauja (doméstico, comercial, industrial y estatal) y Concepción (social, doméstico, comercial e industrial) cuentan con cuatro cada una. Las actuales estructuras tarifarias reconocen la aplicación de subsidios cruzados entre las categorías de clientes. La facturación del servicio de alcantarillado, al igual que la mayoría de las empresas de saneamiento del país, se calcula como porcentaje de la facturación del servicio de agua potable. El porcentaje a cobrar por el servicio de alcantarillado es del 30%. Para el cliente que no tiene medidor domiciliario, las estructuras tarifarias incluyen el concepto de asignación de consumo, que se basa en una estimación de la cantidad de agua consumida por un usuario en m 3 /mes, que será facturada mensualmente de acuerdo a la categoría que pertenezca el cliente. 1.- Localidad de Jauja Cuadro Nº 1.40 Rangos de Consumo Asignación de Estructura Tarifaria la EPS Tarifas MANTARO Categoría Consumo Mínimo Consumo S/. /m3 m3/mes m3/mes m3/mes 1.- Localidad de Jauja 0 a 20 0, Doméstica Rangos de Consumo 8 21 a más 1,0232 Asignación de Tarifas 40 Categoría Consumo Mínimo Consumo S/. /m3 30 m3/mes 0 a 30 0,8770 m3/mes m3/mes 50 Comercial 0 a 20 0, Doméstica a más 1,7541 1, , a 60 1, Comercial Industrial más 1, a más 2, a ,5116 1, Estatal Industrial 41 a más 1, a más 2, Localidad de Chupaca 0 a 40 0, Estatal Rangos de Consumo 16 Asignación 41 a más Tarifas 1,0232S/. 80 Categoría Consumo Mínimo de Consumo /m3 m3/mes m3/mes m3/mes 2.- Localidad de Chupaca 0 a 15 0,1400 Social Rangos de Consumo 6 Asignación a más Tarifas 0,2800S/. Categoría Consumo Mínimo de Consumo 0 a 20 0,3500 /m3 Doméstica m3/mes m3/mes 8 m3/mes a más 0, a 15 0,1400 Social a 30 más 0,4900 0, Comercial 0 a 20 0,3500 Doméstica más 0, a más 0, a 30 0, Comercial 0 a 30 0, Industrial a más 0, a más 1, a 30 0, Estatal a más 30 0,6800 0, Industrial a más 1, Localidad de Concepción 0 a 30 0, Estatal Rangos de Consumo 12 Asignación de 31 a más Tarifas 0, Categoría Consumo Mínimo Consumo S/. /m3 m3/mes m3/mes m3/mes 3.- Localidad de Concepción Social 0 a más 0, Rangos de Consumo Asignación de Tarifas 20 Doméstica Categoría Consumo 0 a más 0,3857 Mínimo 8 Consumo S/. /m3 40 m3/mes m3/mes m3/mes 30 Social 0 a más 0, Comercial 0 a más 0, Doméstica 0 a más 0, Industrial 0 a más 1, Comercial 0 a más 0,

56 Fuente: EPS MANTARO S.A Facturación y Cobranza Mediante la facturación se calcula el importe a cobrar al cliente por el consumo mensual de agua e IGV, durante el período de facturación que es normalmente mensual (30 días). Los importes facturados por la EPS MANTARO incluyen los servicios de agua potable y alcantarillado que otorga la empresa. Las modalidades que emplea la EPS MANTARO para determinar el consumo a facturar a los usuarios corresponden a los establecidos en la Directiva de Importe a Facturar y Comprobantes de pago Micromedición El número de conexiones medidas de la EPS MANTARO ascienden en promedio a 3.011, variando entre las diferentes localidades. Así por ejemplo, la única localidad que supera las mil (1.000) conexiones con micromedición, es Jauja. Cuadro Nº 1.41 Nivel de Micromedición 5 Localidad Social Doméstico Comercial Industrial Estatal Total Jauja Chupaca Concepción Total EPS Fuente: Base Comercial EPS MANTARO S.A. 4 Aprobada mediante Resolución de Superintendencia Nº SUNASS del y modificada mediante Resolución de Consejo Directivo N SUNASS-CD del , Resolución de Consejo Directivo N SUNASS-CD del y Resolución de Consejo Directivo N SUNASS-CD del Incluye usuarios a los que se le factura bajo la modalidad de promedio de consumos, consumo mínimo y diferencia de lecturas. 55

57 2. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA 2.1. Estimación de la población La empresa brinda el servicio de agua potable y alcantarillado de las localidades de: Jauja, Chupaca y Concepción; ubicadas en el Departamento de Junín. La estimación de la población y su proyección se basa en la estimación de los resultados de los censos nacionales: XI Censo de Población y VI de Vivienda, realizados el año 2007 por el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. La proyección de la población administrada se utiliza para obtener las proyecciones de demanda de los servicios de agua potable y de alcantarillado. En particular, los valores de estas proyecciones impactan en la demanda de agua potable y aguas servidas. Es preciso mencionar que para la localidad de Jauja, se ha considerado las poblaciones: de Jauja, Yauyos y Sausa. Para la localidad de Chupaca, se ha considerado la población de Chupaca y para la localidad de Concepción, se ha considerado las poblaciones: de Concepción y 9 de Julio. Es necesario indicar, que no sea considerado a San Jerónimo de Tunán, pues de acuerdo al contrato de explotación, ésta localidad pertenece al ámbito de responsabilidad de Sedam Huancayo. En el cuadro Nº 2.1, se presenta la proyección de la población urbana para próximos cinco años de las localidades. Cuadro Nº 2.1 Proyecciones de la población administrada Localidad Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Jauja Chupaca Concepción TOTAL Elaboración propia Estimación de la demanda por el Servicio de Agua Potable La demanda por el servicio de agua potable está definida por el volumen de agua que los distintos grupos de consumidores están dispuestos a consumir y pagar. Para tal efecto a partir de la estimación de la población administrada se definirán los niveles de cobertura del servicio de agua potable, estimando la población efectivamente servida. A partir de la determinación de la población servida, se realiza la estimación del número de conexiones por cada categoría de usuario, lo cual dado el volumen requerido por cada grupo de usuarios, determinará la demanda por el servicio de agua potable que enfrentará la empresa en los próximos años. Cabe precisar, que el volumen de producción de la empresa será equivalente a la demanda por el servicio de agua potable más el volumen de agua que se pierde en el sistema, denominado pérdidas físicas. 56

58 Parámetros empleados a. Tasa de Crecimiento de la Población La tasa promedio de crecimiento poblacional por localidad se presenta en el siguiente cuadro: Cuadro Nº 2.2 Tasa de Crecimiento Poblacional por Localidad Tasa de Crecimiento Localidad Poblacional Promedio Jauja 1,02% Chupaca 2,68% Concepción 1,24% b. Número de habitantes por vivienda El número de habitantes por vivienda para cada localidad se basa en información del censo del INEI realizado en el año 2007, mientras el número de unidades de uso se basa en la información de la base comercial de la empresa. En el cuadro Nº 2.3 se presenta el número de habitantes por vivienda, a nivel de localidad. Cuadro Nº 2.3 Densidad Poblacional por Localidad Nro. Hab. x Vivienda Localidad Jauja 3,91 Chupaca 4,36 Concepción 4,21. c. Factor de subregistro Debido a la situación de deterioro de los medidores actuales se ha estimado que los mismos actualmente presentan 7% como factor de subregistro. d. Factor de desperdicio Aquellos usuarios que no cuentan con medidor presentan un factor de desperdicio de 40% sobre el consumo del usuario similar (misma categoría y rango de consumo) micromedido. Este factor se utiliza en la estimación de volumen de agua consumido. e. Dotación de agua potable a la población sin servicio Para aquellos habitantes que no cuentan con servicio de agua potable a través de conexiones domiciliarias, se ha estimado una dotación básica de 40 l/h/día f. Elasticidad Precio Se ha considerado una elasticidad precio de -0,24. g. Elasticidad Ingreso Se ha considerado una elasticidad ingreso de 0,04. 57

59 h. Tasa de crecimiento PBI Se ha considerado una tasa de crecimiento del PBI del ámbito de prestación del servicio de 3,0% anual Población Servida de Agua potable La población servida a través de conexiones domiciliarias en cada localidad se determina de la aplicación de la siguiente fórmula: Población servida t = Cobertura t * Población Administrada t Conexiones de Agua Potable El total de conexiones para cada categoría de usuarios, se obtiene de la sumatoria entre las conexiones activas y las conexiones inactivas. El número de conexiones del año inicial se ha estimado de la línea de base comercial. La proyección del número de conexiones se determina a partir de la aplicación de los parámetros: i) número de habitantes por vivienda. ii) conexiones con una unidad de uso sobre total de conexiones. iii) conexiones con más de una unidad de uso sobre la población servida determinada previamente para cada localidad. En tal sentido, definida la población servida de las localidades, el número de conexiones de la clase residencial se determina de la siguiente fórmula: Conex t PoblaciónServida Hab UU t Conex * UU (1) (1) El índice (Conex/UU) se determina para las categorías de usuarios doméstica y social. De la aplicación de la metodología descrita resulta un incremento del número de conexiones de agua potable obteniendo al término del quinto año, cabe resaltar que este número de conexiones incluye tanto conexiones vegetativas como conexiones por inversión con recursos propios de la Empresa. Además, se incrementa la población servida en personas en dicho periodo. En el Cuadro Nº 2.4 se muestra el incremento anual del número de conexiones - vegetativas y por inversión de la EPS -, así como la población servida durante el quinquenio. Cuadro Nº 2.4 Estimación del número de conexiones - Base Año Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Población Servida Número de Conexiones* (*) Incluye el incremento de conexiones por crecimiento vegetativo. Gráfico Nº

60 Evolución del número de conexiones de agua potable - Base Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Fuente: Base comercial EPS MANTARO S.A. En el Cuadro 2.5 se muestra el incremento del número de conexiones vegetativas, por inversión de Recursos Propios y por los proyectos condicionados así como la población servida durante el quinquenio. Cuadro Nº 2.5 Estimación del número de conexiones - Condicionado Año Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Población Servida Número de Conexiones* (*) Incluye el incremento de conexiones por crecimiento vegetativo. Gráfico Nº 2.2. Evolución del número de conexiones de agua potable - Condicionado Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Fuente: Base comercial EPS MANTARO S.A. 59

61 Determinado el total de conexiones, la asignación entre las categorías de usuarios se realiza en función de la participación de cada categoría de usuarios en el total de conexiones de la localidad. En las proyecciones del número de conexiones se tiene, para cada una de las categorías de usuarios, las siguientes estimaciones: a) Total Conexiones. b) Conexiones Activas. 2.1 Porcentaje de conexiones medidas. (nivel objetivo) a. Conexiones medidas. con medidor existente. con medidor nuevo. 2.2 Porcentaje de conexiones no medidas. b. Conexiones no medidas. 3 Porcentaje de Conexiones Inactivas. (nivel objetivo) 4 Conexiones Inactivas. Conexiones Medidas La determinación de conexiones medidas se obtiene como producto de las conexiones totales multiplicada por el porcentaje de Micromedición. Micromedición El nivel de Micromedición del año inicial se obtuvo de la línea base comercial. La política de Micromedición a exigirse en el próximo quinquenio dará como resultado un incremento en el número de medidores. A continuación se presenta la evolución de la micromedición que incorpora los medidores que se planean instalar durante el quinquenio considerando las inversiones del escenario con recursos propios Base. Cuadro Nº 2.6 Evolución del número de medidores- Base Año Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Jauja Chupaca Concepción Total EPS Elaboración propia. 60

62 Gráfico Nº 2.3 Evolución del número de Micromedidores - Base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5. Seguidamente se muestra el impacto que tendría en la micromedición la ejecución de los proyectos financiados con Recursos Propios y de los proyectos condicionados. Cuadro Nº 2.7 Evolución del número de medidores- Condicionado Año Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Jauja Chupaca Concepción Total EPS Elaboración propia. Gráfico Nº 2.4 Evolución del número de Micromedidores Condicionado Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5. 61

63 Conexiones No Medidas El número de conexiones no medidas es el resultado de la diferencia entre las conexiones totales y el número conexiones medidas. En cada año del quinquenio, se espera la reducción del número de conexiones no medidas, por efecto de la política de Micromedición a implementar por la empresa. Conexiones Inactivas Por su parte, el número de las conexiones inactivas, para cada categoría de usuarios y por localidad, se determina sobre la base de información de la línea base y se aplican los porcentajes de conexiones inactivas objetivo para cada año. En tal razón, se proyecta la disminución del número conexiones inactivas en el tiempo como resultado de la mejora de la gestión comercial de la empresa. La política de activación de conexiones exigida para el próximo quinquenio contempla al quinto año, que el índice de conexiones inactivas a nivel de empresa disminuya a niveles de 9% del total de conexiones. Gráfico Nº 2.5 Evolución de conexiones de agua inactivas 20% 16% 16% 16% 12% 14% 11% 10% 9% 8% º 4% 0% Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Elaboración propia Los resultados de la aplicación de los niveles objetivo de las variables porcentajes de conexiones medidas y porcentajes de conexiones inactivas determinan la evolución del número de conexiones y su distribución entre activas (medidas y no medidas) e inactivas Volumen Requerido de Agua Potable El volumen requerido de agua potable por los usuarios del servicio, se obtiene del producto de: conexiones por cada categoría de usuario, unidades de uso por conexión y el consumo medio de cada uno de los rangos de consumo. El volumen requerido por cada tipo de usuario parte del consumo medio medido de cada usuario. El consumo medio medido se basa en la lectura de los usuarios con medidor, al que se le ha aplicado los factores de subregistro de Micromedición, continuidad del servicio, elasticidad precio y elasticidad ingreso. 62

64 De acuerdo a las inversiones del escenario con recursos propios Base previstas a realizar en el quinquenio, se ha estimado que al final del quinto año, las metas de continuidad del servicio de agua potable por localidad, serán como se señala a continuación: Cuadro Nº 2.8 Continuidad por localidad - Base Quinto año regulatorio Localidad Jauja C+1 Chupaca Concepción Elaboración propia. C C La respuesta estimada en el consumo, producto del incremento en el precio, es de (elasticidad-precio) y ante el incremento del ingreso - directamente proporcional al crecimiento del PBI - es de 0.04 (elasticidad ingreso). De esta manera, el volumen requerido de agua potable de los usuarios medidos es el producto del número de usuarios medidos por su consumo medio medido de cada año, para cada rango de consumo. Para estimar el volumen requerido de agua potable por los usuarios no medidos, al consumo medio medido calculado se le ha aplicado un factor de desperdicio de agua potable de 40% Agua No Facturada La empresa registra altos niveles de agua no facturada por la brecha de las pérdidas técnicas del sistema y las pérdidas comerciales derivadas de la micromedición y el número de conexiones inactivas que en la práctica estarían haciendo uso del servicio de agua potable. Con la instalación de macromedidores incluidos dentro del Programa de Inversiones, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización deberá determinar el nivel de Agua No Facturada en el Primer año regulatorio y supervisar el cumplimiento de las siguientes metas en términos de variación en el Agua No Facturada en el marco de las inversiones del escenario base y el escenario condicionado. Cuadro Nº 2.10 Variación de Agua no facturada Base (Puntos porcentuales) Localidad Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Jauja - ANF ANF ANF-1 ANF-1 ANF-2 Chupaca - ANF ANF ANF-1 ANF-1 ANF-1 Concepción - ANF ANF ANF-1 ANF-1 ANF-1 Elaboración propia Estimación de la Demanda del Servicio de Alcantarillado La demanda por el servicio de alcantarillado está definida por el volumen de aguas residuales que se vierte a la red de alcantarillado. Este total está conformado por el volumen de aguas residuales producto de la demanda de agua potable de la categoría de usuario respectiva y la proporción de la demanda de agua que se estima se vierte a la red de 63

65 alcantarillado. Posteriormente, al volumen de agua potable vertida a la red de alcantarillado, otras contribuciones, como la infiltración por napa freática, infiltraciones de lluvias y pérdidas. Para tal efecto, a partir de la estimación de la población administrada, se definirán los niveles de cobertura del servicio de alcantarillado, estimando la población efectivamente servida de este servicio. A partir de la población servida se estima el número de conexiones por cada, categoría de usuario, lo cual dado el volumen requerido de agua por cada localidad determinará el volumen de agua vertida a la red y la demanda por el servicio de alcantarillado que enfrentará la empresa en los próximos años Parámetros empleados Para estimar la demanda por el servicio de alcantarillado se ha empleado los parámetros referidos en la demanda por servicio de agua potable y el siguiente parámetro: a. Contribución al alcantarillado Del volumen requerido de agua potable por categoría de usuario se ha considerado que el 80% del mismo será vertido en la red de alcantarillado Población Servida de Alcantarillado La población servida con el servicio de alcantarillado, se estima multiplicando el nivel objetivo de cobertura de servicio de alcantarillado a la población administrada por la EPS Conexiones de Alcantarillado El número de conexiones de alcantarillado se estima de manera similar a lo realizado en el servicio de agua potable. Para el año inicial, el número de conexiones se ha estimado de la base comercial de la empresa, habiéndose proyectado según categoría de usuario. El número de conexiones de alcantarillado se incrementa de conexiones el año base a al término del quinto año. Además, la población servida se incrementara en personas, durante el quinquenio. Cuadro Nº 2.11 Estimación del número de conexiones - Base Año Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Población Servida Número de Conexiones* (*) Incluye el incremento de conexiones por crecimiento vegetativo - 64

66 Gráfico Nº 2.6 Evolución del número de conexiones de alcantarillado - Base Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Elaboración propia En el Cuadro 2.13 se muestra el incremento del número de conexiones vegetativas, por inversión de Recursos Propios y por los proyectos condicionados así como la población servida durante el quinquenio. Cuadro Nº 2.13 Estimación del número de conexiones - Condicionado Año Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Población Servida Número de Conexiones* (*) Incluye el incremento de conexiones por crecimiento vegetativo - 65

67 Gráfico Nº 2.7 Evolución del número de conexiones de alcantarillado- Condicionado Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Elaboración propia Para proyectar el número de conexiones que se tiene a nivel de cada una de las localidades y categorías de usuarios, se tienen las siguientes variables: I. Total Conexiones II. Conexiones Activas Conexiones activas con medidor de agua Conexiones activas sin medidor de agua III. Porcentaje de Conexiones Inactivas Conexiones Activas con Medidor de Agua El número de conexiones de alcantarillado con medidor de agua surge del producto entre la cantidad de conexiones alcantarillado activas y la meta de unidades de uso medidas de agua determinada. La cantidad de conexiones de alcantarillado sin medidor de agua, para cada localidad y para cada categoría de usuarios, surge de la diferencia entre las conexiones activas de alcantarillado y las conexiones de alcantarillado con servicio de agua con medidor. Conexiones Inactivas El número de conexiones inactivas de alcantarillado parte del número de conexiones inactivas para cada categoría de usuarios determinada en la línea base, y se aplican los porcentajes de conexiones inactivas objetivo para cada año. El número de conexiones inactivas se estima que se reduzca en el tiempo como resultado de la mejora de la gestión comercial realizada por la empresa, decreciendo a 7,5% del total de conexiones de alcantarillado en el quinto año. 66

68 Grafico Nº 2.8 Evolución de conexiones inactivas de alcantarillado 15% 12% 13,2% 13,4% 12,3% 10,4% 9,0% 9% 7,5% 6% 3% 0% Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Elaboración propia Volumen de Aguas Servidas El volumen de aguas servidas vertidas en la red está compuesto por el volumen producto del consumo de agua potable de los usuarios y el volumen de agua producto de otras contribuciones. El volumen de aguas servidas producto de los usuarios del servicio de agua potable se determina por el producto de la demanda de agua potable y el factor de contribución al alcantarillado, 80% aplicando a este producto la relación entre la cobertura de agua potable y de alcantarillado a efectos de reflejar la demanda de este servicio. 67

69 Caudal (LPS) 3. BALANCE OFERTA Y DEMANDA EN CADA ETAPA DEL PROCESO PRODUCTIVO Identificada la capacidad de oferta de la empresa, a partir del diagnóstico operacional del año base a Diciembre 2011 y los estimados de demanda por los servicios de saneamiento en dicha sección del Plan Maestro Optimizado, se determinará el balance de oferta demanda por sistema técnico de cada etapa del proceso productivo a fin de establecer el requerimiento de inversiones y cómo a partir de las mismas evoluciona dicho balance. Las etapas del proceso productivo a determinar el balance serán: i. Captación de agua ii. Almacenamiento. iii. Tratamiento de aguas servidas Cabe señalar que este capítulo se desarrollará para cada una de las tres localidades que administra EPS Mantaro S.A., analizando el balance de oferta y demanda e incluyendo el efecto de las nuevas inversiones 3.1. Localidad de Jauja Captación De acuerdo con el diagnóstico operacional, la captación del sistema de agua de la localidad de Jauja está dada por dos fuentes subterráneas: manantial de Quero, el manantial de Yuraccunya, el manantial de Puchococha y la galería filtrante de Buenos Aires cuya capacidad conjunta es de 108 lps. Dicha capacidad es actualmente suficiente; sin embargo, a lo largo del quinquenio la demanda supera la oferta. La localidad de Jauja tiene dentro de sus planes de inversión la entrada del Proyecto Condicionado Mejoramiento de la Captación Juntaysama, se logrará que la oferta supere a la demanda, siendo ésta satisfecha para los próximos años en el horizonte de planeamiento. En el gráfico Nº3.1. se visualiza la evolución de la demanda y la captación proyectada y seguidamente en el gráfico Nº3.2. Se muestra la misma evolución pero con los efectos de la entrada del Proyecto condicionado. Gráfico Nº3.1 Captación de la localidad de Jauja Base OFERTA DEMANDA AÑOS Elaboración propia Gráfico Nº3.2 68

70 Volumen (m3) Caudal (LPS) Captación de la localidad de Jauja - Condicionado Elaboración propia OFERTA AÑOS Mejoramiento de la Captación Juntaysama (45 lps) que beneficiará a la localidad de Jauja a cargo del programa APT DEMANDA Almacenamiento El sistema tiene un volumen de almacenamiento total de m 3 y cuenta con cinco reservorios apoyados (1.000 m 3, 130 m 3, 55 m 3, 80 m 3 y otro de 500 m 3 ) siendo este insuficiente como se puede apreciar en el Gráfico N 3.3; sin embargo, con la construcción de una nuevo reservorio del Proyecto Condicionado Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la Ciudad de Jauja. - Zonal Jauja, financiada por el MVCS (Programa APT), se logrará que la oferta supere a la demanda, como se observa en el Gráfico Nº3.4. Gráfico Nº3.3 Almacenamiento de la localidad de Jauja Base OFERTA DEMANDA AÑOS Elaboración propia 69

71 Caudal (LPS) Volumen (m3) Gráfico Nº3.4 Almacenamiento de la localidad de Jauja - Condicionado Construcción Reservorio Proyectado (V=600m3) que beneficiará a la localidad de Jauja a cargo del programa APT Elaboración propia OFERTA AÑOS DEMANDA Tratamiento de Aguas Servidas La localidad de Jauja no cuenta con capacidad de tratamiento de aguas servidas; sin embargo en el primer año de regulación se proyecta la construcción de una nueva planta del proyecto Condicionado Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la Ciudad de Jauja, la cual cubrirá la demanda, como se puede apreciar en el gráfico Nº3.5: Gráfico Nº3.5. Tratamiento de aguas servidas a nivel de localidad de Jauja - Condicionado Construcción de la Planta de tratamiento de Aguas Residuales PTAR-01 (46 lps) a cargo del Programa APT OFERTA DEMANDA AÑOS Elaboración propia 3.2. Localidad de Chupaca Captación De acuerdo con el diagnóstico operacional, la captación del sistema de agua de la localidad de Chupaca está dada por dos fuentes subterráneas, el manantial Coyllor, ubicado 70

72 Caudal (LPS) Caudal (LPS) en la margen derecha del río Cunas, y el manantial Muqui ubicado en la misma ciudad de Chupaca, cuya capacidad conjunta es de 44 lps. Actualmente, dicha capacidad es insuficiente; sin embargo, con la construcción de la ampliación de la captación Manantial de Ladera - Huarisca (Unopuquio) del proyecto condicionado Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Chupaca /Junín financiado por APT (Convenio Nº Vivienda /VMCS), se logrará que la oferta supere a la demanda. En el gráfico Nº3.6. se visualiza la evolución de la demanda y la captación proyectada y seguidamente en el gráfico Nº3.7. Se muestra la misma evolución pero con los efectos de la entrada del Proyecto condicionado. Gráfico Nº 3.6. Captación de la localidad de Chupaca - Base OFERTA DEMANDA AÑOS Elaboración propia Gráfico Nº 3.7. Captación de la localidad de Chupaca - Condicionado OFERTA Ampliación de la Captación de Manantial de Ladera - Huarisca (Unopuquio) a 49 lps en promedio que beneficiará a la localidad de Chupaca a cargo del Programa APT DEMANDA AÑOS Elaboración propia Almacenamiento El sistema cuenta con dos reservorios apoyados (uno de m 3, y otro de 500m 3 ). Con el proyecto condicionado Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Chupaca a cargo del Programa APT se construirá 71

73 Volumen (m3) Volumen (m3) un reservorio apoyado de 750 m 3 el cual permitirá que la capacidad de almacenamiento sea suficiente para el horizonte proyectado. En los siguientes gráficos se aprecia el balance de la oferta y demanda para el almacenamiento: Gráfico Nº 3.8. Almacenamiento de la localidad de Chupaca Base Elaboración propia OFERTA AÑOS DEMANDA Gráfico Nº 3.9 Almacenamiento de la localidad de Chupaca - Condicionado Construcción de reservorio apoyado circular de 750 m3 que beneficiará a la localidad de Chupaca financiado por el Programa APT Elaboración propia OFERTA AÑOS DEMANDA Tratamiento de Aguas Servidas La localidad de Chupaca no cuenta con capacidad de tratamiento de aguas servidas; sin embargo en el primer año regulatorio se proyecta la construcción de una nueva planta de lagunas facultativas financiado por APT, la cual cubrirá largamente la demanda, como puede apreciarse en el gráfico Nº

74 Caudal (LPS) Caudal (LPS) Gráfico Nº Tratamiento de aguas servidas a nivel de localidad de Chupaca - Condicionado Construcción de nueva PTAR (55 lps) que beneficiara a la a la localidad de Chupaca financiado por el Programa APT OFERTA DEMANDA Años Elaboración propia 3.3. Localidad de Concepción 3.4. Captación De acuerdo con el diagnóstico operacional, la captación del sistema de agua de la localidad de Concepción está dada por una fuente subterránea (Manantial de Chiapuquio), cuya caudal es de 80 lps. Gráfico Nº Captación de la localidad de Concepción Base Elaboración propia OFERTA DEMANDA AÑOS 3.5. Almacenamiento El sistema tiene un volumen de almacenamiento total de m 3 y cuenta con dos reservorios apoyados (uno de m 3, y otro de 100m 3 ) la cual es actualmente insuficiente. Se construirá un nuevo reservorio de 400m3 por el proyecto Condicionado Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la Ciudad de Concepción y 9 de Julio. - Zonal Concepción financiado por el programa APT. 73

75 Volumen (m3) Volumen (m3) En los siguientes gráficos se aprecia el balance de la oferta y demanda para el almacenamiento: Gráfico Nº 3.12 Almacenamiento de la localidad de Concepción - Base Elaboración propia OFERTA AÑOS DEMANDA Gráfico Nº 3.13 Almacenamiento de la localidad de Concepción - Condicionado Construcción de reservorio 400 m3 que beneficiará a la localidad de Concepción a cargo del programa APT Elaboración propia OFERTA DEMANDA AÑOS 3.6. Tratamiento de Aguas Servidas La localidad de Concepción no cuenta con capacidad de tratamiento de aguas servidas; sin embargo en el primer año de regulación se proyecta la construcción de una nueva planta de Tratamiento de Aguas Residuales- Lodos Activados de 49lps del proyecto condicionado Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la Ciudad de Concepción y 9 de Julio. - Zonal Concepción financiado por el programa APT, la cual cubrirá la demanda, como se puede apreciar en el gráfico Nº

76 Caudal (LPS) Gráfico Nº 3.14 Tratamiento de aguas servidas a nivel de localidad de Concepción- Condicionado Construcción de nueva Planta de tratamiento de aguas residuales (49lps) por el programa de APT Elaboración propia OFERTA DEMANDA AÑOS 75

77 4. PROGRAMA DE INVERSIONES Sobre la base del análisis de Balance Oferta y Demanda de los servicios de agua potable y alcantarillado elaborados para todo el horizonte de planeamiento del PMO, se han determinado los requerimientos de inversión para ampliar la capacidad de oferta de cada uno de los componentes de los sistemas de agua potable y alcantarillado, los cuales deben solucionar el déficit previsto para los siguientes cinco años regulatorios. En el presente capítulo se realizará un análisis técnico y económico de las alternativas de inversión propuestas para los primeros cinco años. Estas inversiones están referidas a obras de ampliación, de mejoramiento y de rehabilitación. El Programa presentado cuenta tanto con inversiones exógenas como endógenas. Así, las inversiones endógenas están referidas directamente a las metas, tales como Micromedición, y redes secundarias de agua y alcantarillado. Éstas se han presupuestado a costos eficientes, mientras que las inversiones exógenas son sustentadas con sus presupuestos analíticos y con sus respectivos perfiles. El MVCS con el Programa Agua Para Todos ha elaborado los proyectos Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la Ciudad de Jauja. - Zonal Jauja ; Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Chupaca /Junín ; y Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la Ciudad de Concepción y 9 de Julio. - Zonal Concepción que se vienen ejecutando. Estos proyectos son considerados como condicionados asociada a recursos no reembolsables (donaciones) Inversiones con Recursos Propios Inversiones de Agua potable Obras de ampliación en agua potable a) Captación de Agua Cruda No se ha propuesto inversiones de ampliación en este rubro. b) Tratamiento de Agua Cruda No se ha propuesto inversiones de ampliación en este rubro. c) Transporte de agua potable No se ha propuesto inversiones de ampliación en este rubro. d) Estaciones de bombeo No se ha propuesto inversiones de ampliación en este rubro. e) Almacenamiento No se ha propuesto inversiones de ampliación en este rubro. f) Red de Distribución primaria No se ha propuesto inversiones de ampliación en este rubro. 76

78 g) Red de distribución Secundaria Concepción En el tercer año se proyecta la instalación de 703 ml de redes secundarias con una inversión de S/ que será financiado por Recursos Propios. Cuadro Nº 4.1 Ampliación de Redes de Distribución Secundaria Localidad Unid Años Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Concepción ml S/ h) Micromedición Se proyecta la instalación de Micromedidores en los proyectos financiados con Recursos Propios de cada localidad: Cuadro Nº 4.2 Ampliación de Micromedidores Localidad Unid Años Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Jauja 1/ Medidores S/ Chupaca 2/ Medidores S/ Concepción 3/ Medidores Fuente: S/ i) Conexiones Domiciliarias La ampliación de las conexiones domiciliarias se refiere a nuevas conexiones de agua potable. El incremento de conexiones de agua potable incluye a aquellas conexiones de venta individual por incorporación de factibles. No se incluye reactivaciones ni legalización de clandestinos. Cuadro Nº 4.3 Ampliación de Conexiones Domiciliarias de agua potable Localidad Unid Años Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Jauja Conex S/ Chupaca Conex S/ Concepción Conex S/

79 Obras de mejoramiento y renovación en agua potable a) Captación Subterránea No se ha propuesto inversiones de mejoramiento y renovación en este rubro. b) Conducción de agua Cruda Jauja En el cuarto y quinto año se rehabilitará la Línea de Conducción de Yuraccunya 12", el Reforzamiento de la Línea de Conducción de Quero por Erosión de terreno del río Quero, y el Mejoramiento y Reforzamiento de la línea de conducción Quero puente Lontosh, con una inversión total de S/ que será financiado con Recursos Propios. c) Conducción Agua potable No se ha propuesto inversiones de mejoramiento y renovación en este rubro. d) Almacenamiento No se ha propuesto inversiones de mejoramiento y renovación en este rubro. e) Red de Distribución primaria No se ha propuesto inversiones de mejoramiento y renovación en este rubro. f) Red de distribución Secundaria No se ha propuesto inversiones de mejoramiento y renovación en este rubro. g) Micromedición No se ha propuesto inversiones de mejoramiento y renovación en este rubro. j) Conexiones Domiciliarias No se ha propuesto inversiones de mejoramiento y renovación en este rubro Inversiones de alcantarillado Obras de ampliación en alcantarillado a) Estaciones de Bombeo de Aguas Servidas No se ha propuesto inversiones de ampliación en este rubro. b) Plantas de tratamiento de aguas Servidas No se ha propuesto inversiones de ampliación en este rubro. c) Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado La ampliación de las conexiones domiciliarias se refiere a nuevas conexiones de alcantarillado. El incremento de conexiones de alcantarillado incluye a aquellas conexiones que provienen de venta individual por incorporación de factibles. No se incluye reactivaciones ni legalización de clandestinos. 78

80 Cuadro Nº 4.4 Ampliación de Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado Unid Años Localidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Jauja Conex S/ Chupaca Conex S/ Concepción Conex S/ d) Red de Colectores Secundarios Se ha considerado ampliaciones en las Redes de Colectores Secundarios en las siguientes localidades: Cuadro Nº 4.5 Ampliación de Red Colectora Secundaria Años Localidad Unid Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Concepción ml S/ e) Red de Colectores Principales No se ha propuesto inversiones de ampliación en este rubro. f) Líneas de Impulsión No se ha propuesto inversiones de ampliación en este rubro. g) Emisores e Interceptores Disposición No se ha propuesto inversiones de ampliación en este rubro Obras de mejoramiento en alcantarillado a) Estaciones de Bombeo de Aguas Servidas No se ha propuesto inversiones de mejoramiento y renovación en este rubro. b) Plantas de tratamiento de aguas Servidas No se ha propuesto inversiones de mejoramiento y renovación en este rubro. c) Reposición de Conexiones Domiciliarias No se ha propuesto inversiones de mejoramiento y renovación en este rubro. d) Reposición de Red de Colectores Secundarios Concepción Se proyecta la reposición y rehabilitación de Colectores Secundarios de Alcantarillado, cuya inversión será de S/ , financiado con recursos propios. Cuadro Nº

81 Reposición de Red Colectora Secundaria Localidad Unid Años Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Concepción ml S/ e) Reposición de Red de Colectores Principales No se ha propuesto inversiones de mejoramiento y renovación en este rubro. f) Reposición de la líneas de Impulsión No se ha propuesto inversiones de mejoramiento y renovación en este rubro. g) Reposición de Emisores e Interceptores No se ha propuesto inversiones de mejoramiento y renovación en este rubro Resumen programa de inversiones con Recursos propios Las inversiones con Recursos Propios conformantes de los proyectos propuestos para el sistema de agua potable y alcantarillado son de acción necesaria para mejorar el actual nivel de servicio, los mismos que se detallan los siguientes cuadros. En dicho cuadro se muestran los montos de inversión por componentes y totales en nuevos soles. Cuadro Nº 4.7 Inversiones en Agua Potable con Recursos Propios Renovación y Ampliación Inversiones Agua Mejoramiento S/. S/. Transporte Agua Potable Distribución Medidores Sub total Total S/ Cuadro Nº 4.8 Inversiones en Alcantarillado con Recursos Propios Renovación y Ampliación Inversiones Alcantarillado Mejoramiento S/. S/. Recolección Total Inversiones Condicionadas Asociadas a Donaciones Inversiones de Agua Potable Obras de ampliación en agua potable a) Captación de Agua Cruda Las obras de ampliación de captación subterránea se muestran en el cuadro siguiente: 80

82 Cuadro Nº 4.9 Ampliación de la captación Subterránea Localidad Características Descripción Mejoramiento Captación Juntaysama C- Jauja 1/ Nombre del Proyecto 03 (Estación de Bombeo; electrobomba: 134 HP, ADT=224m ) l/s 45 Costo Total (S/.) Tipo Subterráneo Año 1 Chupaca 2/ Nombre del Proyecto l/s 38 Ampliación Captación de Manantial de Ladera - Huarisca (Unopuquio) Costo Total (S/.) Tipo Año 1 Subterráneo 1/ Proyecto integral "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la Ciudad de Jauja". - Zonal Jauja. Financiado por el programa Agua Para Todos 2/ Proyecto: Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Chupaca /Junín. Financiado por APT (Convenio Nº Vivienda /VMCS) l/s = lps= litros por segundo. b) Conducción de agua Cruda Se ha considerado ampliaciones en líneas de conducción de agua cruda en las siguientes localidades: Cuadro Nº 4.10 Ampliación en conducción de agua cruda Localidad Unid Años Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Chupaca 2/ ml S/ Concepción 3/ ml S/ / Financiado por el programa Agua Para Todos (Convenio Nº Vivienda /VMCS). (Proyecto: Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Chupaca /Junín). La línea entrara en operación el segundo año regulatorio. 3/ Financiado por el programa Agua Para Todos. (Proyecto: Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la Ciudad de Concepción y 9 de Julio. - Zonal Concepción). La línea entrara en operación el tercer año regulatorio. c) Conducción de Agua Tratada Se ha considerado ampliaciones en líneas de conducción de agua potable en la siguiente localidad: Cuadro Nº

83 Ampliación en Conducción de Agua Tratada Localidad Unidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Jauja 1/ ml S/ / Proyecto integral "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la Ciudad de Jauja". - Zonal Jauja. Financiado por el programa Agua Para Todos. d) Almacenamiento Jauja Se proyecta en el primer año la construcción de un reservorio apoyado de 600 m 3 ; se encontrará ubicado en el distrito de Yauyos en la cota msnm. y abastecerá al Sector-01 (Yauyos) de la localidad de Jauja; con una inversión de S/ , financiado por el programa Agua Para Todos, (proyecto: Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la Ciudad de Jauja". - Zonal Jauja) Chupaca Se proyecta en el primer año la construcción de un Reservorio apoyado circular con una capacidad de 750 m 3, cuya inversiones será de S/ , financiado por el programa APT (Convenio Nº Vivienda /VMCS) Proyecto: Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Chupaca /Junín. Concepción Se proyecta en el primer año la construcción de un reservorio apoyado con una capacidad de 400 m 3, el cual entrara en operación en el segundo año, con una inversión de S/ , financiado por el programa Agua Para Todos, a través del proyecto Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la Ciudad de Concepción y 9 de Julio. - Zonal Concepción. Cuadro Nº 4.12 Ampliación en Almacenamiento Localidad Unid Años Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Jauja m S/ Chupaca m S/ Concepción m S/ e) Red de Distribución primaria Jauja Se proyecta el suministro e instalación de ml de redes de distribución primaria con una inversión de S/ , que será financiado por el programa Agua Para Todos. (Proyecto. Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la Ciudad de Jauja". - Zonal Jauja). 82

84 Chupaca Se proyecta el suministro e instalación de ml de redes de distribución primaria, con una inversión de S/ que será financiado por el programa Agua Para Todos (Proyecto. Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Chupaca /Junín ). Cuadro Nº 4.13 Ampliación de Redes de Distribución Primarias Localidad Unid Años Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Jauja ml S/ Chupaca ml S/ f) Red de distribución Secundaria Jauja Se proyecta el suministro e instalación de ml de redes de distribución primaria con una inversión de S/ , que será financiado por el programa Agua Para Todos. (Proyecto. Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la Ciudad de Jauja". - Zonal Jauja). Chupaca Se proyecta el suministro e instalación de ml de redes de distribución primaria con una inversión de S/ que será financiado por el programa Agua Para Todos (Proyecto. Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Chupaca /Junín ) en el primer año. Cuadro Nº 4.14 Ampliación de Redes de Distribución Secundaria Localidad Unid Años Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Jauja ml S/ Chupaca ml S/ g) Micromedición Se proyecta la instalación de Micromedidores: Cuadro Nº 4.15 Ampliación de Micromedidores 83

85 Localidad Unid Años Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Jauja 1/ Medidores S/ Chupaca 2/ Medidores S/ Concepción 3/ Medidores S/ / Financiado por el programa Agua Para Todos. (Proyecto: "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la Ciudad de Jauja". - Zonal Jauja). 2/ Financiado por el programa Agua Para Todos (Convenio Nº Vivienda /VMCS). (Proyecto: Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Chupaca /Junín). 3/ Financiado por el programa Agua Para Todos. (Proyecto: Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la Ciudad de Concepción y 9 de Julio. - Zonal Concepción). h) Conexiones Domiciliarias La ampliación de las conexiones domiciliarias se refiere a nuevas conexiones de agua potable. El incremento de conexiones de agua potable incluye a aquellas conexiones que provienen de ejecución de proyectos con financiamiento no reembolsable. No se incluye reactivaciones ni legalización de clandestinos. Cuadro Nº 4.16 Ampliación de Conexiones Domiciliarias de agua potable Localidad Unid Años Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Jauja 1/ Conex S/ Chupaca 2/ Conex S/ / 302 Conexiones de agua potable del proyecto "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la Ciudad de Jauja". - Zonal Jauja. Financiados por Agua Para Todos. 2/ 257 Conexiones de agua potable del proyecto Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Chupaca /Junín. Financiado por Agua Para Todos Obras de mejoramiento y renovación en agua potable a) Captación Subterránea Jauja Se proyecta el mejoramiento de la infraestructura de los Manantial Quero C-01, con una inversión de S/ ; y del Manantial Yuraccunya C-02 con una inversión de S/ para el primer año regulatorio. Ambos están financiados por el Programa Agua Para Todos en el proyecto Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la Ciudad de Jauja. - Zonal Jauja. Concepción 84

86 Se proyecta el mejoramiento del Manantial Chiapuquio que incluye la colocación de tapas sanitarias, resane de paredes interiores y exteriores, techo, cambio de rejilla en la ventana de rebose, cambio de tuberías de salida con canastilla y el pintado general de la caja de captación. El monto total de la inversión es de S/ que será financiado por el Programa Agua Para todos. Se ejecutará el primer año. b) Conducción de agua Cruda Jauja En el primer años se proyecta el mejoramiento de la Línea de Conducción Quero, Línea de Conducción Yuraccuya, Línea de Conducción de Juntaysama, y el reemplazo de la línea de Impulsión Juntaysama, con una inversión total de S/ Financiados por el Programa Agua Para Todos en el proyecto Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la Ciudad de Jauja. - Zonal Jauja. c) Conducción Agua potable Jauja Se proyecta para el primer año el reemplazo de la Línea de Aducción desde el Reservorio existente de 1000m3, hacia el sector 02 Jauja y de Línea de Aducción desde el Reservorio existente de 1000m3, hacia el sector 03 Jauja, con una inversión de S/ Financiados por el Programa Agua Para Todos en el proyecto Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la Ciudad de Jauja. - Zonal Jauja. d) Almacenamiento Jauja En el primer año se proyecta el mejoramiento de los Reservorios existentes; Bolognesi (1000m3) con una inversión de S/ y el Reservorio Wuancas (500m3) con una inversión de S/ Ambos financiados por el Programa Agua Para Todos en el Proyecto Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la Ciudad de Jauja. - Zonal Jauja. e) Red de Distribución primaria Se ha considerado los mejoramientos de las redes de distribución primarias de las siguientes localidades: Cuadro Nº 4.17 Mejoramiento de la Red de Distribución primaria Localidad Unid Años Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Jauja 1/ ml S/ Chupaca 2/ ml S/ / Financiado por el programa Agua Para Todos. (Proyecto: "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la Ciudad de Jauja". - Zonal Jauja). 2/ Financiado por el programa Agua Para Todos (Convenio Nº Vivienda /VMCS). (Proyecto: Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Chupaca /Junín). f) Red de distribución Secundaria 85

87 Jauja Se proyecta la reposición y rehabilitación de ml de redes de distribución secundaria con una inversión de S/ que será financiado por el programa Agua Para Todos. (Proyecto. Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la Ciudad de Jauja". - Zonal Jauja). Chupaca Se proyecta la reposición y rehabilitación de ml de redes de distribución secundaria, cuya inversión será de S/ , financiado por el programa Agua Para Todos (Proyecto. Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Chupaca /Junín ). Cuadro Nº 4.18 Mejoramiento de Redes de Distribución Secundaria Localidad Unid/ Años (S/.) S/. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Jauja ml S/ Chupaca ml S/ Inversiones de Alcantarillado Obras de ampliación en alcantarillado a) Estaciones de Bombeo de Aguas Servidas Chupaca Se proyecta la construcción y equipamiento de la nueva Estación de Bombeo de desagüe, con una capacidad de 38 l/s, cuya inversión será de S/ , financiados por el programa Agua Para Todos en el primer año. (Proyecto. Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Chupaca /Junín ). La estación de bombeo entrará en operación el segundo año regulatorio. Concepción Se proyecta la construcción de una cámara de bombeo de desagüe con una capacidad de 49 l/s, que incluye equipamiento eléctrico, el monto de inversión es de S/ ; financiado por el programa Agua Para Todos (Proyecto: Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la Ciudad de Concepción y 9 de Julio. - Zonal Concepción.). Entrará en operación el segundo año. b) Plantas de tratamiento de aguas Servidas Jauja Se proyecta la construcción de nueva Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR- 01 con una capacidad de 46 l/s, comprende lagunas de estabilización tipo facultativas, además se construirá un cerco perimétrico, con una inversión de S/ , financiados por el Programa Agua Para Todos en el Proyecto Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la Ciudad de Jauja. - Zonal Jauja. Se ejecutará el Primer año. 86

88 Chupaca Se proyectara la construcción de una nueva planta de Tratamiento de Aguas Residuales de una de capacidad de 55 l/s, lo cual comprende lagunas de facultativas primarias y secundarias, además equipamientos mecánicos, caseta de guardianía y cerco perimétrico, cuya inversión será de S/ ; financiados por el programa Agua Para Todos (Proyecto. Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Chupaca /Junín ) en el primer año. Concepción Se proyecta la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales de tipo Lodos Activados, con una capacidad de 49 l/s, con una inversión de S/ ,00; financiados por el programa Agua Para Todos (proyecto: Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la Ciudad de Concepción y 9 de Julio. - Zonal Concepción.) en el primer año. c) Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado La ampliación de las conexiones domiciliarias se refiere a nuevas conexiones de alcantarillado. El incremento de conexiones de alcantarillado incluye a aquellas conexiones que provienen de ejecución de proyectos. No se incluye reactivaciones ni legalización de clandestinos. Cuadro Nº 4.19 Ampliación de Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado Unid Años Localidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Jauja 1/ Conex S/ Chupaca 2/ Conex S/ Concepción 3/ Conex S/ / 299 Conexiones de alcantarillado; Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la Ciudad de Jauja. - Zonal Jauja. Financiados por Agua Para Todos. 2/ 794 Conexiones de alcantarillado; Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Chupaca /Junín ; Financiados por Agua Para Todos. 3/ 70 Conexiones de alcantarillado; Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la Ciudad de Concepción y 9 de Julio. - Zonal Concepción. Financiados por Agua Para Todos. d) Red de Colectores Secundarios Se ha considerado ampliaciones en las Redes de Colectores Secundarios en las siguientes localidades: Cuadro Nº 4.20 Ampliación de Red Colectora Secundaria Años Localidad Unid Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Jauja 1/ ml S/ Chupaca 2/ ml

89 S/ Concepción 3/ ml S/ / Financiado por el programa Agua Para Todos. (Proyecto: "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la Ciudad de Jauja". - Zonal Jauja). 2/ Financiado por el programa Agua Para Todos (Convenio Nº Vivienda /VMCS). (Proyecto: Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Chupaca /Junín). 3/ Financiado por el programa Agua Para Todos. (Proyecto: Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la Ciudad de Concepción y 9 de Julio. - Zonal Concepción). e) Red de Colectores Principales Se ha considerado ampliaciones en las Redes de Colectores Primarios en las siguientes localidades: Cuadro Nº 4.21 Ampliación de Red Colectores Principales Localidad Unid Años Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Jauja 1/ ml S/ Chupaca 2/ ml S/ / Financiado por el programa Agua Para Todos. (Proyecto: "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la Ciudad de Jauja". - Zonal Jauja). 2/ Financiado por el programa Agua Para Todos (Convenio Nº Vivienda /VMCS). (Proyecto: Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Chupaca /Junín). f) Líneas de Impulsión Chupaca En el primer año se proyecta la instalación de una Línea de Impulsión que parte desde la cámara de bombeo hasta un buzón de descarga, previo a la entrada a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, con una inversión de S/ , financiado por el Programa Agua Para Todos. Concepción En el primer año se proyecta la instalación de la línea de impulsión desde la Cámara de Bombeo y llegará al canal de llegada de la PTAR, cuya inversión será de S/ , financiado por Programa Agua Para Todos. g) Emisores e Interceptores Disposición Concepción Se proyectará el suministro e instalación de Emisores e interceptores, cuya inversión en total será de S/ ; financiados por el programa Agua Para Todos (proyecto: Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la Ciudad de Concepción y 9 de Julio. - Zonal Concepción.) en el primer año. 88

90 Obras de mejoramiento en alcantarillado a) Estaciones de Bombeo de Aguas Servidas No hay inversiones en este rubro. b) Plantas de tratamiento de aguas Servidas No hay inversiones en este rubro. c) Reposición de Conexiones Domiciliarias No hay inversiones en este rubro. d) Reposición de Red de Colectores Secundarios Se ha considerado la reposición de las Redes de Colectores Secundarios en las siguientes localidades: Cuadro Nº 4.22 Reposición de Red Colectora Secundaria Años Localidad Unid Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Jauja 1/ ml S/ Chupaca 2/ ml S/ Concepción 3/ ml S/ / Financiado por el programa Agua Para Todos. (Proyecto: "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la Ciudad de Jauja". - Zonal Jauja). 2/ Financiado por el programa Agua Para Todos (Convenio Nº Vivienda /VMCS). (Proyecto: Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Chupaca /Junín). 3/ Financiado por el programa Agua Para Todos. (Proyecto: Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la Ciudad de Concepción y 9 de Julio. - Zonal Concepción). e) Reposición de Red de Colectores Principales Se ha considerado la reposición de las Redes de Colectores Primarios en las siguientes localidades: Cuadro Nº 4.23 Reposición de Red Colectora Primaria Localidad Unid Años Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Jauja 1/ ml S/ Chupaca 2/ ml S/ Concepción 3/ ml S/ / Financiado por el programa Agua Para Todos. (Proyecto: "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la Ciudad de Jauja". - Zonal Jauja). 2/ Financiado por el programa Agua Para Todos (Convenio Nº Vivienda /VMCS). (Proyecto: Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Chupaca /Junín). 3/ Financiado por el programa Agua Para Todos. (Proyecto: Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la Ciudad de Concepción y 9 de Julio. - Zonal Concepción). f) Reposición de la líneas de Impulsión 89

91 No hay inversiones en este rubro g) Reposición de Emisores e Interceptores Jauja En el primer año se proyectará el mejoramiento del Emisor e Interceptor, cuya inversión total será de S/ ; financiados por el programa Agua Para Todos (proyecto: Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la Ciudad de Jauja. - Zonal Jauja Resumen programa de inversiones con Donaciones Los proyectos propuestos son de acción necesaria para mejorar el actual nivel de gestión de la empresa y la calidad de la prestación de los servicios de agua y alcantarillado, los mismos que se detallan en los cuadros Nº y 4.25 En dichos cuadros se muestran los montos de inversión por componentes y totales en nuevos soles en Ampliación y Renovación. Cuadro Nº 4.24 Inversiones en Agua Potable con Donaciones Renovación y Ampliación Inversiones Agua Mejoramiento Miles S/. Miles S/. Captación de Agua Cruda Transporte Agua Potable Almacenamiento Distribución Conexiones Agua Medidores Sub total Total Cuadro Nº 4.25 Inversiones en Alcantarillado con Donaciones Renovación y Ampliación Inversiones Alcantarillado Mejoramiento S/. S/. Conexiones Alcantarillado Recolección Tratamiento Agua Servida Estaciones de Bombeo Tratamiento Agua Servida Disposición Sub total Total Inversiones en proyectos de Mejoramiento Institucional y Operativo El Reglamento que incluye la Formulación del Plan Maestro Optimizado establece la necesidad de formular un programa de Mejoramiento Institucional y Operativo, cuyo objetivo es buscar la eficiencia en la gestión de la EPS, con la implementación de proyectos de corto y mediano plazo que permitan mejorar los ingresos de la empresa, disminuir costos 90

92 y bajar los niveles de pérdidas de agua, entre otros; todo ello con el propósito de incrementar la oferta de agua y restringir la demanda. El objetivo general de este programa de mejoramiento institucional y operativo, es fortalecer la capacidad empresarial, operativa y comercial de la EPS optimizando el uso de sus recursos, para mejorar su posición financiera mediante la ejecución de obras de mejoramiento de los sistemas. Para la formulación y selección de los proyectos de Mejoramiento Institucional y Operativo se evaluó el diagnóstico empresarial realizado. En este proceso se identificaron proyectos institucionales, comerciales y operativos cuyo objetivo global es lograr mayor impacto en la empresa en el más corto tiempo, de tal forma que estos proporcionen los mejores beneficios factibles para que se transformen en instituciones consolidadas y financieramente viables. Así, para EPS MANTARO S.A. se propone inversiones institucionales en agua por S/ y alcantarillado por S/ para los próximos 5 años con Recursos Propios. Cuadro Nº 4.26 Inversiones Institucionales Inversiones S/. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total Agua Alcantarillado Total MIO Inversiones institucionales en agua potable a. Jauja Con recursos Propios: Catastro Operacional Agua Jauja. Catastro Comercial Plan de Fortalecimiento de Capacidades Sistema de Comunicación Equipamiento de Informática Adquisición de Camioneta 4x4 b. Chupaca Con recursos Propios: Catastro Técnico de Agua Potable Plan de Fortalecimiento de las Capacidades c. Concepción Con recursos Propios: Catastro Técnico de Agua Potable Plan de Fortalecimiento de las Capacidades Inversiones institucionales en Alcantarillado a. Jauja Con recursos Propios: 91

93 Catastro Comercial Catastro Operacional Alcantarillado Implementación de laboratorio de control de calidad. b. Chupaca Con recursos Propios: Catastro Técnico de Alcantarillado c. Concepción Con recursos Propios: Catastro Técnico de Alcantarillado Catastro Comercial 4.4. Resumen de Inversiones a Nivel de EPS A continuación se muestra el siguiente cuadro, que describe el resumen de inversión en ampliaciones, mejoramiento y renovación de agua y alcantarillado a nivel de EPS, expresados en nuevos soles y a costos totales. Cuadro Nº 4.27 Total de Inversiones EPS MANTARO S.A. ESCENARIO ESCENARIO BASE CONDICIONADO LOCALIDAD PROYECTO TOTAL (S/.) Recursos Donado (APT) Propios JAUJA Agua Alcantarillado Mejoramiento Institucional Total CHUPACA Agua Alcantarillado Mejoramiento Institucional Total CONCEPCION Agua Alcantarillado Mejoramiento Institucional Total TOTAL Esquema de Financiamiento El esquema de financiamiento se ha establecido utilizando como base la información proporcionada por la EPS MANTARO S.A. respecto a las fuentes de fondos y condiciones de endeudamiento. El estudio tarifario considera para el quinquenio un monto de inversión de S/ millones. Los cuales están distribuidos por fuente de financiamiento: Cuadro Nº 4.28 Esquema de Financiamiento Año Recursos Propios BASE Donaciones CONDICIONADO Total Año

94 Año Año Año Año Total S/ ,0% 97,0% 100,0% 5. Estimación de Costos de Explotación Eficientes 5.1. Costo de operación y mantenimiento de agua y alcantarillado Los costos de operación y mantenimiento incluyen los gastos periódicos o recurrentes para operar desde el punto de vista técnico y mantener las instalaciones de los servicios de agua potable y alcantarillado en forma eficiente. Es preciso señalar que la proyección de estos costos no comprende la depreciación ni las provisiones por cobranza dudosa. Así mismo se ha desarrollado los costos considerando un escenario base, que incorpora las inversiones con recursos propios, y un escenario condicionado que incorpora las inversiones financiadas con donaciones. Todos estos costos han sido calculados en forma independiente y se generan por etapas del proceso productivo de cada uno de dichos servicios, tal como se describe a continuación: Agua potable o producción o tratamiento o línea de conducción o reservorios o redes de distribución de agua o mantenimiento de conexiones de agua potable o cámaras de bombeo de agua potable o canon agua cruda Alcantarillado o conexiones de alcantarillado o colectores o cámaras de bombeo o tratamiento de aguas servidas Control de calidad del agua y alcantarillado Parámetros utilizados El proceso metodológico considera una relación funcional diseñada tomando como base el modelo de empresa eficiente y las variables claves o drivers, utilizadas en estas funciones llamadas explicativas, las cuales son proyectadas para calcular el costo operativo de cada componente de inversión. 93

95 En el cuadro adjunto se pueden apreciar las variables explicativas utilizadas en la proyección de los costos de operación y mantenimiento. Cuadro Nº 5.1 Variables explicativas de Costos Costos Operativos Producción de Fuente Superficial con Tratamiento Volumen de Captación Variables Explicativas de Costos Unidades de Captación Producción de Fuente Subterránea con Bombeo Volumen de Captación Potencia Intalada Unidades de Captación Línea de Conducción Longitud en metros de líneas Reservorios Volumen Acumulado Unidades de Reservorio Redes de Distribución de Agua Nro de Conexiones de A.P. Mantenimiento de Conexiones de Agua Potable Nro de Conexiones Dom. Cámara de bombeo de agua potable Nro de Estaciones Potencia Intalada Conexiones de Alcantarillado Nro de Conexiones de Alcant. Colectores Nro de Conexiones de Alcant. Cámaras de Bombeo de Desagües Nro de Estaciones Potencia Intalada Nro de Unidades Tratamientos en Lagunas de Estabilización Lps Tratados Tratamiento de zanjas de Oxidación Lps Tratados Tratamiento de lodos activados Lps Tratados Emisarios Submarinos Número de Emisores Canon de Agua Cruda Volumen Captación Superficial Control de Calidad de Agua y de Alcantarillado Volumen de Captación Unidades de Captación Costos Administrativos Variables Explicativas de Costos Dirección de Central y Administración Nro de Conexiones Dom. Planificación y Desarrollo Nro de Conexiones Dom. Asistencia técnica Nro de Conexiones Dom. Ingeniería Nro de Conexiones Dom. Comercial de Empresa Nro de Localidades Nro de Unidades de Uso Recursos Humanos Nro de Conexiones Dom. Informática Nro de Unidades de Uso Finanzas Nro de Conexiones Dom. Servicios Generales Nro de Conexiones Dom. Gastos Generales Nro de Conexiones Dom. Así por ejemplo, la variable explicativa de las redes de distribución de agua es el número de conexiones domésticas de agua potable, ya que es el principal componente de dicha actividad. Asimismo, las variables explicativas de la producción con fuente superficial son los principales aspectos que explican su nivel de actividad: el caudal tratado y el número de unidades de captación. Las variables explicativas de la actividad de bombeo de agua potable son el número de estaciones y la potencia instalada, mientras que el bombeo de desagüe incluye los mismos aspectos, al cual se suma el número de unidades. Por otra parte, el número de conexiones domésticas de agua potable es la principal variable explicativa de los componentes de los costos administrativos Costo Operativo Unitario En el cuadro siguiente es posible apreciar el costo operativo unitario proyectado para el quinquenio de cada uno de sus componentes, distinguiendo entre los servicios de agua potable y alcantarillado. Cabe señalar que en el acumulado para dicho periodo los componentes de mayor participación son: Redes de distribución de agua (27.3%), Mantenimiento de conexiones (19.9%), y Producción (17.1%), y todo ello en el marco de las inversiones con recursos propios considerados para el escenario base. 94

96 Cuadro Nº 5.2 Costos Operativos Anuales por Conexión - Base Costos Operativos Unitarios por Conexión (S/.) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Prom. en el quinquenio % Costos Agua Potable Producción % Tratamiento % Línea de conducción % Reservorios % Redes de Distribución de Agua % Mantenimiento de Conexiones % Canon de Agua Cruda % Cámaras de bombeo % Total de Agua Potable % Alcantarillado Conexiones de Alcantarillado % Colectores % Cámaras de bombeo % Tratamiento de aguas servidas % Total Alcantarillado % Total Costo Operativo Unitario % Para el escenario condicionado, que incorpora las inversiones con recursos no reembolsables, se estima los costos operativos de acuerdo a lo detallado en el cuadro Nº 5.3. De acuerdo a ello los componentes de mayor participación serían: Producción (27.0%), Tratamiento de Aguas Servidas (25.7%), y Redes de distribución de agua (12.1%). Cuadro Nº 5.3 Costos Operativos Anuales por Conexión - Condicionado Costos Operativos Unitarios por Conexión (S/.) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Prom. en el quinquenio % Costos Agua Potable Producción % Tratamiento % Línea de conducción % Reservorios % Redes de Distribución de Agua % Mantenimiento de Conexiones % Canon de Agua Cruda % Cámaras de bombeo % Total de Agua Potable % Alcantarillado Conexiones de Alcantarillado % Colectores % Cámaras de bombeo % Tratamiento de aguas servidas % % Total Alcantarillado % Total Costo Operativo Unitario % 95

97 Composición y Evolución de los componentes a) Agua Potable En el cuadro siguiente muestra la proyección de los costos de operación y mantenimiento del escenario base. Se puede apreciar que los principales componentes de los costos de operación y mantenimiento de agua potable son: Redes de distribución, Mantenimiento de conexiones y Producción. Cuadro Nº 5.4 Proyección de Costos de Operación y Mantenimiento de Agua Potable - Base Componentes Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Producción 156, , , , , ,121 Tratamiento Línea de Conducción 29,813 29,813 29,813 29,813 29,813 29,813 Reservorios 47,816 47,816 47,816 47,816 47,816 47,816 Redes de Distribución 241, , , , , ,523 Mantenimiento de Conexiones 176, , , , , ,046 Canon Agua Cruda 23,481 23,481 23,481 23,481 23,481 23,481 Cámaras de bombeo 41,611 41,611 41,611 41,611 41,611 41,611 Total 717, , , , , ,412 Costos de Operación y Mantenimiento del Agua Potable (S/.) Promedio en el quinquenio Cuadro Nº 5.5 Participación de Costos de Operación y Mantenimiento de Agua Potable (%) Base Componentes Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Producción 21.8% 21.6% 21.4% 21.2% 21.0% Tratamiento 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Línea de Conducción 4.2% 4.1% 4.1% 4.0% 4.0% Reservorios 6.7% 6.6% 6.5% 6.5% 6.4% Redes de Distribución 33.7% 34.0% 34.1% 34.4% 34.6% Mantenimiento de Conexiones 24.6% 24.8% 24.9% 25.1% 25.2% Canon Agua Cruda 3.3% 3.2% 3.2% 3.2% 3.2% Cámaras de bombeo 5.8% 5.7% 5.7% 5.6% 5.6% Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Composición de los Costos de Operación y Mantenimiento de Agua Potable (%) Al respecto, los costos de Redes de distribución, Producción y Mantenimiento representan un poco más del 80% de los costos de Operación y Mantenimiento. Considerando el escenario condicionado se tiene previsto los costos de operación y mantenimiento se den según el detalle del cuadro Nº 5.7, en donde los principales componentes son: Producción 43,3%, Redes de Distribución 20% y Mantenimiento de Conexiones 14,6%. 96

98 Cuadro Nº 5.6 Proyección de Costos de Operación y Mantenimiento de Agua Potable - Condicionado Componentes Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Producción 359, , , , , ,837 Tratamiento Línea de Conducción 19,858 25,283 26,878 26,878 26,878 25,155 Reservorios 76,403 85,215 85,215 85,215 85,215 83,453 Redes de Distribución 157, , , , , ,728 Mantenimiento de Conexiones 114, , , , , ,099 Canon Agua Cruda 28,325 28,325 29,100 29,100 29,259 28,822 Cámaras de bombeo 41,611 41,611 41,611 41,611 41,611 41,611 Total 797, , , , , ,704 Costos de Operación y Mantenimiento del Agua Potable (S/.) Promedio en el quinquenio Cuadro Nº 5.7 Participación de Costos de Operación y Mantenimiento de Agua Potable - Condicionado Componentes Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Producción 45.1% 44.1% 43.8% 43.5% 43.3% Tratamiento 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Línea de Conducción 2.5% 3.1% 3.3% 3.3% 3.2% Reservorios 9.6% 10.4% 10.4% 10.3% 10.3% Redes de Distribución 19.7% 19.6% 19.7% 19.9% 20.0% Mantenimiento de Conexiones 14.4% 14.3% 14.3% 14.5% 14.6% Canon Agua Cruda 3.6% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% Cámaras de bombeo 5.2% 5.1% 5.1% 5.0% 5.0% Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Composición de los Costos de Operación y Mantenimiento de Agua Potable (%) Al respecto, los costos de Producción, Redes de distribución y Mantenimiento de Conexiones de agua representan en promedio 78% de los costos de Operación y Mantenimiento. b) Alcantarillado En el cuadro adjunto se puede apreciar la evolución proyectada en el quinquenio, con el escenario base, para los componentes de los costos de operación del servicio de alcantarillado. El principal componente de estos costos está dado por la operación y mantenimiento de los colectores. 97

99 Cuadro Nº 5.8 Proyección de Costos de Operación y Mantenimiento de Alcantarillado - Base Costos de Operación y mantenimiento de Alcantarillado (S/.) Componentes Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Promedio en el quinquenio Conexiones de Alcantarillado Colectores Total Cuadro Nº 5.9 Participación de Costos de Operación y Mantenimiento de Alcantarillado- Base Componentes Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Conexiones de Alcantarillado 35,11% 35,12% 35,12% 35,12% 35,13% Colectores 64,89% 64,88% 64,88% 64,88% 64,87% Total 100% 100% 100% 100% 100% Composición de los Costos de Operación y Mantenimiento de Alcantarillado (%) Respecto de la evolución de los componentes destaca el costo de los colectores, representando poco menos del 65% de la composición de los costos totales de operación y mantenimiento de alcantarillado. Con la entrada del proyecto integral, para los componentes de operación del servicio de alcantarillado se puede apreciar la evolución detallada en el cuadro Nº 5.10 y 5.11 siguiente evolución, en donde los principales componentes vienen a ser el tratamiento de aguas servidas 72.36%, colectores 7.61% y Cámaras de bombeo de desagües 11.78%. Cuadro Nº 5.10 Proyección de Costos de Operación y Mantenimiento de Alcantarillado - Condicionado Componentes Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Conexiones de Alcantarillado Colectores Cámara de bombeo de desagües Tratamiento de aguas servidas Total Costos de Operación y mantenimiento de Alcantarillado (S/.) Promedio en el quinquenio 98

100 Cuadro Nº 5.11 Participación de Costos de Operación y Mantenimiento de Alcantarillado- Condicionado Composición de los Costos de Operación y Mantenimiento de Alcantarillado (%) Componentes Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Conexiones de Alcantarillado 51.98% 9.91% 9.26% 8.72% 8.25% Colectores 48.02% 9.15% 8.54% 8.05% 7.61% Cámaras de bombeo de desagües 0.00% 14.85% 13.67% 12.65% 11.78% Tratamiento de aguas servidas 0.00% 66.09% 68.53% 70.58% 72.36% Total 100% 100% 100% 100% 100% Para los próximos cinco años considerando el año base se espera un comportamiento de los costos de operación y mantenimiento para la prestación del servicio de saneamiento por EPS MANTARO S.A. como se muestra en el cuadro Nº Con la entrada del proyecto Integral se espera la evolución de los Costos de Operación y Mantenimiento según el cuadro Cuadro Nº 5.12 Proyección de Costos de Operación y Mantenimiento - Base Año Costos de Operación Agua Alcantarillado Total TOTAL Fuente: Plan Maestro Optimizado y Centro de Costos EPS MANTARO S.A. Cuadro Nº 5.13 Proyección de Costos de Operación y Mantenimiento Condicionado Año Costos de Operación Agua Alcantarillado Total TOTAL Fuente: Plan Maestro Optimizado y Centro de Costos EPS MANTARO S.A. Como se puede apreciar en escenario condicionado tiene un costo mayor aproximadamente de S/.1.7 millones durante el quinquenio, que representa poco más de un 68% adicional a lo propuesto en el escenario base. 5.2 Costos Administrativos Las proyecciones para los cinco años de los costos de administración se realizan para la empresa en su conjunto, utilizando una aproximación en función a la participación de los costos operativos de la localidad en los costos operativos a nivel EPS. La forma de obtener los costos administrativos es semejante a la obtención de los costos operativos y están divididos en función de los siguientes procesos: Dirección de central y administraciones Planificación y desarrollo Asistencia técnica Ingeniería Comercial de empresa 99

101 Recursos humanos Informática Finanzas Servicios generales Gastos generales Costos Unitarios En el cuadro adjunto se puede apreciar el detalle del costo unitario esperado para los componentes del costo administrativo correspondientes al escenario base. En el acumulado del quinquenio los componentes de mayor participación, para el escenario base, son los gastos generales (21,4%), comerciales de empresa (17,9 %) y dirección de central y administración (16,5%). Cabe señalar que en este análisis del costo de administración se han considerado todos los rubros que representan un desembolso de efectivo, no siendo considerados los rubros de depreciación y provisiones para cobranza dudosa. Cuadro Nº 5.14 Costos Administrativos Totales Anuales - Base Costos Administrativos (S/.) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total Dirección de Central y Administraciones 385, , , , ,707 2,001,828 Planificación y Desarrollo 120, , , , , ,325 Asistencia Técnica 76,073 78,714 81,256 83,703 85, ,422 Ingeniería 33,243 34,836 36,389 37,900 39, ,498 Comercial de Empresa 412, , , , ,344 2,166,276 Recursos Humanos 75,187 78,780 82,278 85,682 88, ,378 Informática 290, , , , ,980 1,515,002 Finanzas 111, , , , , ,381 Servicios Generales 303, , , , ,849 1,612,774 Gastos Generales 487, , , , ,437 2,580,174 Total de Costos Administrativos Unitarios 2,296,527 2,360,751 2,422,936 2,482,415 2,530,428 12,093,057 Fuente: Plan Maestro Optimizado y Centro de Costos EPS MANTARO S.A. Cuadro Nº 5.15 Costos Administrativos por Conexión - Base Costos Administrativos por Conexión (S/.) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total Dirección de Central y Administraciones Planificación y Desarrollo Asistencia Técnica Ingeniería Comercial de Empresa Recursos Humanos Informática Finanzas Servicios Generales Gastos Generales Total de Costos Administrativos Unitarios Fuente: Plan Maestro Optimizado y Centro de Costos EPS MANTARO S.A. 100

102 Cabe destacar que se observar una tendencia ligeramente creciente en el comportamiento esperado de los costos administrativos unitarios, en un contexto de incremento de su nivel de actividad. Para la proyección de los Costos Administrativos considerando el escenario condicionado se tiene lo detallado en el cuadro Nº 5.16, en el cual los componentes más destacados son los Gastos Generales y Comercial de Empresa, que tienen una tendencia creciente durante el quinquenio. Cuadro Nº 5.16 Costos Administrativos Totales Anuales - Condicionado Costos Administrativos (S/.) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total Dirección de Central y Administraciones 392, , , , ,247 2,034,551 Planificación y Desarrollo 122, , , , , ,960 Asistencia Técnica 78,278 80,939 83,517 85,987 87, ,687 Ingeniería 34,572 36,194 37,785 39,325 40, ,447 Comercial de Empresa 421, , , , ,452 2,210,636 Recursos Humanos 78,184 81,839 85,422 88,890 91, ,030 Informática 296, , , , ,103 1,540,509 Finanzas 114, , , , , ,519 Servicios Generales 311, , , , ,453 1,655,208 Gastos Generales 499, , , , ,539 2,644,950 Total de Costos Administrativos Unitarios 2,349,635 2,414,242 2,477,205 2,537,147 2,585,268 12,363,497 Fuente: Plan Maestro Optimizado y Centro de Costos EPS MANTARO S.A. Cuadro Nº 5.17 Costos Administrativos por Conexión - Condicionado Costos Administrativos por Conexión (S/.) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total Dirección de Central y Administraciones Planificación y Desarrollo Asistencia Técnica Ingeniería Comercial de Empresa Recursos Humanos Informática Finanzas Servicios Generales Gastos Generales Total de Costos Administrativos Unitarios Fuente: Plan Maestro Optimizado y Centro de Costos EPS MANTARO S.A. Cabe tener en cuenta que la diferencia de Costos Administrativos entre el escenario base y el escenario condicionado es de poco más de S/.190 mil, sin embargo se puede apreciar que el costo por conexión del escenario condicionado es menor en 1% respecto del escenario base. 101

103 5.2.2 Composición y Evolución de los Costos de Administración En los cuadros adjuntos se puede apreciar la evolución y la composición de los componentes de los costos administrativos. Cabe precisar que en estos costos se han incluido los rubros de provisión para cobranza dudosa, depreciación y amortización. De otro lado el principal componente de estos costos es el rubro de Gastos Generales al que corresponde un el 17.77% de total de costos Administrativos en el escenario base. Cuadro N 5.18 Proyección de Costos de Administración - Base Componentes Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total Dirección de Central y Administraciones 385, , , , ,707 2,001,828 Planificación y Desarrollo 120, , , , , ,325 Asistencia Técnica 76,073 78,714 81,256 83,703 85, ,422 Ingeniería 33,243 34,836 36,389 37,900 39, ,498 Comercial de Empresa 412, , , , ,344 2,166,276 Recursos Humanos 75,187 78,780 82,278 85,682 88, ,378 Informática 290, , , , ,980 1,515,002 Finanzas 111, , , , , ,381 Servicios Generales 303, , , , ,849 1,612,774 Gastos Generales 487, , , , ,437 2,580,174 Provisión de Cobranza Dudosa 13,865 11,915 12,348 11,897 11,594 61,619 Depreciación y Amortizaciones 278, , , , ,007 1,661,679 Total de Costos Administrativos 2,589,344 2,664,715 2,733,215 2,857,051 2,972,029 13,816,354 Cuadro Nº 5.19 Composición de Costos de Administración - Base Componentes Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Dirección de Central y Administraciones 14.9% 14.8% 14.7% 14.3% 13.9% Planificación y Desarrollo 4.6% 4.6% 4.6% 4.5% 4.4% Asistencia Técnica 2.9% 3.0% 3.0% 2.9% 2.9% Ingeniería 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% Comercial de Empresa 15.9% 15.9% 15.9% 15.5% 15.2% Recursos Humanos 2.9% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% Informática 11.2% 11.2% 11.1% 10.8% 10.6% Finanzas 4.3% 4.3% 4.3% 4.3% 4.2% Servicios Generales 11.7% 11.8% 11.8% 11.6% 11.4% Gastos Generales 18.8% 18.9% 18.9% 18.6% 18.3% Provisión de Cobranza Dudosa 0.5% 0.4% 0.5% 0.4% 0.4% Depreciación y Amortizaciones 10.8% 11.0% 10.9% 12.7% 14.5% Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 102

104 Cuadro Nº 5.20 Evolución de Costos de Administración - Base Componentes Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Dirección de Central y Administraciones 2.0% 1.9% 1.7% 1.4% Planificación y Desarrollo 2.3% 2.1% 2.0% 1.5% Asistencia Técnica 3.4% 3.1% 2.9% 2.3% Ingeniería 4.6% 4.3% 4.0% 3.1% Comercial de Empresa 2.5% 2.5% 2.3% 1.8% Recursos Humanos 4.6% 4.3% 4.0% 3.1% Informática 2.1% 2.0% 1.9% 1.5% Finanzas 3.1% 2.9% 2.7% 2.1% Servicios Generales 3.2% 3.0% 2.8% 2.2% Gastos Generales 3.0% 2.8% 2.6% 2.1% Provisión de Cobranza Dudosa -16.4% 3.5% -3.8% -2.6% Depreciación y Amortizaciones 4.5% 2.0% 17.9% 15.6% Total 2.8% 2.5% 4.3% 3.9% Por otra parte, dentro de la evolución esperada de los costos administrativos destacan los costos por depreciación y amortización en el segundo y quinto año del quinquenio. En lo que respecta a la proyección de costos del escenario condicionado tenemos que estos se ven incrementados en casi de seis millones respecto del escenario base en todo el quinquenio, entre los cuales se destacan los gastos por depreciación y amortización que representa el 38.75% de total de gastos administrativos y los gastos generales que vienen a ser el 13% del total de Costos de Administración, los detalles se muestran en el Cuadro Nº 5.21.y Cuadro N 5.21 Proyección de Costos de Administración - Condicionado Componentes Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total Dirección de Central y Administraciones 392, , , , ,247 2,034,551 Planificación y Desarrollo 122, , , , , ,960 Asistencia Técnica 78,278 80,939 83,517 85,987 87, ,687 Ingeniería 34,572 36,194 37,785 39,325 40, ,447 Comercial de Empresa 421, , , , ,452 2,210,636 Recursos Humanos 78,184 81,839 85,422 88,890 91, ,030 Informática 296, , , , ,103 1,540,509 Finanzas 114, , , , , ,519 Servicios Generales 311, , , , ,453 1,655,208 Gastos Generales 499, , , , ,539 2,644,950 Provisión de Cobranza Dudosa 6,932 6,812 6,850 7,081 7,315 34,991 Depreciación y Amortizaciones 447, ,068 1,320,915 1,402,686 1,566,650 5,435,628 Total de Costos Administrativos 2,803,878 3,119,121 3,804,969 3,946,914 4,159,233 17,834,

105 Cuadro Nº 5.22 Composición de Costos de Administración - Condicionado Componentes Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Dirección de Central y Administraciones 14.0% 12.8% 10.7% 10.5% 10.1% Planificación y Desarrollo 4.4% 4.0% 3.4% 3.3% 3.2% Asistencia Técnica 2.8% 2.6% 2.2% 2.2% 2.1% Ingeniería 1.2% 1.2% 1.0% 1.0% 1.0% Comercial de Empresa 15.0% 13.9% 11.6% 11.5% 11.1% Recursos Humanos 2.8% 2.6% 2.2% 2.3% 2.2% Informática 10.6% 9.7% 8.1% 8.0% 7.7% Finanzas 4.1% 3.8% 3.2% 3.2% 3.1% Servicios Generales 11.1% 10.3% 8.7% 8.6% 8.4% Gastos Generales 17.8% 16.5% 13.9% 13.8% 13.4% Provisión de Cobranza Dudosa 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% Depreciación y Amortizaciones 16.0% 22.4% 34.7% 35.5% 37.7% Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Cuadro Nº 5.23 Evolución de Costos de Administración Condicionado Componentes Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Dirección de Central y Administraciones 2.0% 1.8% 1.7% 1.3% Planificación y Desarrollo 2.2% 2.1% 1.9% 1.5% Asistencia Técnica 3.3% 3.1% 2.9% 2.2% Ingeniería 4.5% 4.2% 3.9% 3.1% Comercial de Empresa 2.5% 2.4% 2.3% 1.8% Recursos Humanos 4.5% 4.2% 3.9% 3.1% Informática 2.1% 2.0% 1.9% 1.5% Finanzas 3.0% 2.8% 2.6% 2.1% Servicios Generales 3.1% 2.9% 2.7% 2.1% Gastos Generales 3.0% 2.8% 2.6% 2.0% Provisión de Cobranza Dudosa -1.8% 0.6% 3.3% 3.2% Depreciación y Amortizaciones 35.9% 47.2% 5.8% 10.5% Total 10.1% 18.0% 3.6% 5.1% Asimismo, cabe destacar, que la evolución de los costos administrativos mantendrá una tendencia creciente durante el quinquenio. 104

106 6. ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS La proyección de los ingresos totales considera los ingresos por servicios de saneamiento y servicios colaterales. Dentro de los ingresos de saneamiento están incluidos los servicios de agua potable y alcantarillado, medidos y no medidos. Mientras que los ingresos por colaterales corresponden a ingresos provenientes de cargos por conexión, reubicación, ampliación y cierre de conexiones domiciliarias. Los ingresos han sido separados según la disponibilidad o no de medidor, dentro de cada una de estas divisiones se discrimina entre categorías tarifarias. Cabe tener en cuenta que en el presente capitulo se ha desarrollado un escenario base y un escenario condicionado, este último contempla el impacto generado por las inversiones con recursos no reembolsables. El procedimiento utilizado para el cálculo de cada uno de estos componentes del ingreso se realiza en las siguientes líneas Ingresos por servicios de Saneamiento Los ingresos por servicios de saneamiento incluyen la facturación por servicio de agua potable y alcantarillado, tanto a los usuarios que cuentan con medidor como a los que no lo poseen Ingresos por servicios de saneamiento con medidor (ISSm) 6 Los ingresos por este concepto incluyen los ingresos por el servicio de agua potable y alcantarillado de aquellos usuarios que cuenten con medidor. Dicho ingreso se define de la siguiente manera: ISSm = # UU x CMM x ti Donde: UU : Unidades de uso medidas. CMM : Consumo medio medido. ti : Tarifa aplicable a la categoría i. Los ingresos bajo este concepto en el año 1 del escenario base, alcanzan un monto de S/. 784 mil, llegando a mas de S/. 1 millón en el quinto año, lo cual significa que el importe total recaudado por servicios de saneamiento a usuarios medidos en el quinto año será 1.29 veces el recaudado en el primer año. Ello puede explicarse, debido al incremento de nuevas conexiones comprendido para EPS MANTARO S. A. en este quinquenio regulatorio. 6 Se consideran los ingresos por cargo fijo y cargo por volumen descritos en el acápite

107 Cuadro Nº 6.1 Ingresos por servicios de saneamiento con medidor (S/.) - Base Año Domestica Social Comercial Industrial Estatal Total Año 1 259, , ,800 95, ,163 Año 2 280, , , , ,229 Año 3 305, , , , ,832 Año 4 329, , , , ,039 Año 5 355, , , ,202 1,015,106 Grafico Nº 6.1 Ingreso por Servicios de Agua y Alcantarillado usuarios medidos Base Cabe mencionar, que en el escenario condicionado, los ingresos en el año 1 alcanzan un monto cercano al S/. 1 millón, llegando casi a los S/. 2 millones en el quinto año, lo cual significa que el importe total recaudado por servicios de saneamiento a usuarios medidos en el quinto año será casi 2 veces el recaudado en el primer año, esto como efecto del incremento de nuevas conexiones con mayor impacto en el 5to año regulatorio. Cuadro Nº 6.2 Ingresos por servicios de saneamiento con medidor (S/.) - Condicionado Año Domestica Social Comercial Industrial Estatal Total Año 1 407, , , , ,206 Año 2 605, , , ,640 1,261,794 Año 3 851, , , ,124 1,708,610 Año 4 919, , , ,608 1,823,907 Año 5 991, , , ,122 1,935,

108 Millares Grafico Nº 6.2 Ingreso por Servicios de Agua y Alcantarillado usuarios medidos -Condicionado 1,935 1,900 1,709 1,824 1,500 1,262 1, Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año Ingresos por servicios de saneamiento sin medidor (ISSsm) Los ingresos de saneamiento no medidos están conformados por los servicios de agua sin medición, y alcantarillado, como se muestra en la siguiente ecuación: ISSsm = ICV sm + IAlc Donde: ICVsm : Ingreso cargo variable no medidos IAlc : Ingreso alcantarillado no medidos Cargo Variable: Los ingresos de los usuarios no medidos están definidos por la tarifa aplicable a los usuarios según la asignación de consumo. Cabe señalar que el consumo asignado depende de la categoría a la cual pertenezca el usuario (residencial o no residencial). Los ingresos por este concepto vienen definidos por la siguiente ecuación: ICVsm = # UU x Ca x ti Donde: UU : Unidades de uso usuarios no medidas. Ca : Consumo asignado por categoría. ti : Tarifa aplicable a la categoría i Tal como se aprecia en el cuadro Nº 6.3, en el escenario base los ingresos por usuarios no medidos alcanzan en el año 1 un monto de S/. 1.6 millones, llegando cerca a los S/. 1.9 millones en el quinto año. Así, al final del quinquenio dichos ingresos se incrementan en 11.55% con respecto al monto registrado en el año

109 Millares Cuadro Nº 6.3 Ingresos por servicios de saneamiento sin medidor (S/.) - Base Año Domestica Social Comercial Industrial Estatal Total Año 1 1,224, ,353 15,146 10,489 1,693,555 Año 2 1,273, ,461 16,343 10,644 1,746,692 Año 3 1,348, ,109 18,866 9,787 1,839,100 Año 4 1,398, ,446 19,624 5,518 1,850,938 Año 5 1,432, ,708 21,072 5,578 1,889,077 Grafico Nº 6.3 Ingreso por servicios de saneamiento sin medidor (nuevos soles) - Base 2,200 1,800 1,694 1,747 1,839 1,851 1,889 1,400 1,000 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Por otro lado, en el escenario condicionado, se aprecia que los ingresos por usuarios no medidos alcanzan en el año 1 un monto de S/. 1.5 millones, llegando a los S/. 1.4 millones en el quinto año. Así, al final del quinquenio dichos ingresos disminuirían en 5% con respecto al monto registrado en el año 1. Dicho comportamiento puede visualizarse en el gráfico Nº 6.4. Cuadro Nº 6.4 Ingresos por servicios de saneamiento sin medidor (S/.) - Condicionado Año Domestica Social Comercial Industrial Estatal Total Año 1 1,166, ,236 12,043 7,768 1,588,439 Año 2 1,187, ,951 12,342 6,647 1,587,719 Año 3 1,246, ,346 12,287 4,905 1,570,585 Año 4 1,250, ,527 9,450 4,238 1,558,814 Año 5 1,244, ,740 9,622 4,308 1,548,

110 Millares Grafico Nº 6.4 Ingreso por servicios de saneamiento sin medidor (nuevos soles) - Condicionado 2,000 1,600 1,588 1,588 1,571 1,559 1,548 1, Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año Ingresos por cargos de conexión (ICC) Los cargos de conexión se aplican a nuevos usuarios a los que la empresa brindará servicio de agua y alcantarillado. El cálculo del importe facturado por este concepto es como sigue: ICC = # conexiones domiciliarias nuevas x precio de conexión Es de indicar que el precio de conexión (a costos directos) para el caso de agua potable es de S/ en tanto que el precio por una conexión de alcantarillado es de S/ Ingresos por mora Los ingresos por mora provienen de los cobros a usuarios que se han retrasado en pago de sus facturas. Este importe asume una estructura de cobranza y un índice de incobrabilidad que captura las pérdidas comerciales que enfrentará la empresa. 6.4 Ingresos Totales El cuadro Nº 6.5 resume la proyección de los ingresos para los próximos cinco años provenientes de la facturación de servicios de agua potable y alcantarillado del escenario base, mostrando que los ingresos por el servicio de saneamiento son la principal fuente de ingresos, representando en promedio 93.25% de los ingresos totales. Asimismo el gráfico Nº 6.5 nos muestra la proyección de los Ingresos Totales para el próximo quinquenio. 109

111 Millares Cuadro Nº 6.5 Ingresos Totales de Saneamiento (nuevos soles) - Base Servicios Año Medidos No Medidos Colaterales Otros Ingresos Total Año 1 784,163 1,693, ,930 27,517 2,654,165 Año 2 820,229 1,746, ,860 29,368 2,777,149 Año 3 884,832 1,839, ,753 28,194 2,905,879 Año 4 962,039 1,850, ,237 25,863 3,032,077 Año 5 1,015,106 1,889, ,117 23,994 3,092,294 Total 4,466,368 9,019, , ,937 14,461,564 Gráfico Nº 6.5 Proyección de Ingresos por Servicios (S/.) - Base º Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Por otro lado, en la proyección de los ingresos en el escenario condicionado para los próximos cinco años provenientes de la facturación de servicios de agua potable y alcantarillado, mostrando que los ingresos por el servicio de saneamiento son la principal fuente de ingresos, representando en promedio 94.17% de los ingresos totales. Asimismo el gráfico Nº 6.6 nos muestra la proyección de los Ingresos Totales para el próximo quinquenio. Cuadro Nº 6.6 Ingresos Totales de Saneamiento (nuevos soles) - Condicionado 110