- INGRESO DE FACTURA Y PARA INGRESO DE RECIBO El ingreso de factura sigue igual, solo cambia la forma de pago de la factura contado.

Transcripción

1 1 Implementación de nuevo sistema - INGRESO DE FACTURA Y PARA INGRESO DE RECIBO El ingreso de factura sigue igual, solo cambia la forma de pago de la factura contado. Formas de pago CH CHEQUE : cheque del cliente DC DOCUMENTOS VARIOS : Pago con documento como Nota de crédito, factura del cliente y Retención DP DEPOSITO TERCEROS: depósito de distribuidores hecho por ellos. EF EFECTIVO : efectivo PR PRESTAMO : préstamo del personal SC SIN COSTO : por obsequio, donaciones. TR TRANSFERENCIA CUENTA: transferencia entre cuentas. Página 1

2 2 FORMAS DE PAGO CHEQUE: Este se debe ingresar antes de la factura o recibo. Desde el menú principal de Ventas la opción 11 Rendiciones/Cobranzas Luego la opción 8 Cheques En el siguiente menú la opción 1 ALTA DE CHEQUES, para el registro del cheque, en esta opción se debe ingresar todos los cheques recibidos para su posterior aplicación a la cobranza o al contado. Página 2

3 3 COBRADOR: se registra el código del cobrador, la persona quien recibió el cheque. CLIENTE: el código del cliente, el que emite el cheque. SUCURSAL: si el cliente tiene sucursal. BANCO: el código del banco, el banco que esta impreso en el cheque. SERIE: la serie del cheque son números y letras que se antepone al número. NUMERO: la numeración del cheque. IMPORTE: el importe del cheque. FECHA EMISION: fecha de la emisión del cheque. FECHA EFECTIVIZACION: en caso de cheques adelantados, se registra la fecha a ser efectivizado el cheque. F1: CONSULTA; si se presiona F1 muestra una consulta, según el campo donde se presiono F1. F3: SALIR; presionando F3 sale al menú principal. INTRO: CONTINUAR; continua con la siguiente pantalla de confirmación. Página 3

4 4 F3: VOLVER; vuelve al menú anterior. F5: GRABAR; graba y registra en el archivo de cheques También se puede ingresar desde el menú principal de Cuentas Corrientes en la opción 1, luego la opción 10. Página 4

5 5 DEPOSITO DE TERCEROS: esta forma de pago se debe ingresar antes de la factura o recibo. En el menú principal de Cuentas Corrientes en la opción 3 Rendiciones y luego la opción 4 Depósitos. Página 5

6 6 Se utiliza la opción 4 para registrar los depósitos hechos por terceros. Se ingresa en la opción, luego nos mostrara un listado de cajas, siempre se debe seleccionar la caja 1. Luego mostrara la siguiente pantalla; Página 6

7 7 BANCO: el código del banco donde se efectivizo el deposito. NUMERO: numero de la boleta de deposito. FECHA: fecha del depósito. DEPOSITANTE: código de persona o vendedor quien realizó el deposito. CLIENTE: código de cliente quien deposito. SUCURSAL: en caso de que el cliente es de alguna sucursal F1: CONSULTA; si se presiona F1 muestra una consulta, según el campo donde se presiono F1. F3: SALIR; presionando F3 sale al menú principal. INTRO: CONTINUAR; continua con la siguiente pantalla. Página 7

8 8 En esta pantalla se debe ingresar el importe del deposito, si fue efectivo se ingresa en el campo de efectivo, en caso de cheques en el campo de cheques se debe introducir la letra S, esto mostrara un pantalla para el ingreso los datos de varios cheques. COB.: código de cobrador o vendedor quien retiro el cheque. BANCO: código del banco del cheque. NUMERO: numeración del cheque. SERIE: serie del cheque. EMISION: fecha de emisión del cheque. EFECTIVIZA: fecha de efectivización del cheque. IMPORTE: importe del cheque. F5 : CONFIRMAR; confirma los datos de los cheques. F3 : CANCELAR; cancela el ingreso de los cheques. Página 8

9 9 Luego muestra una pantalla de confirmación. F5 : GRABAR; presionando F5 se graba y registran los datos del deposito en los archivos. F3 : VOLVER; vuelve a la pantalla inicial. Página 9

10 10 SIN COSTO: esta forma de pago tiene 4 tipos: DG: Degustación DN: Donación MA: Muestra para análisis. OB: Obsequio. Página 10

11 11 TRANSFERENCIA CUENTA: Esta forma de pago aun falta la modificación, pero seria igual a los depósitos de terceros. Página 11

12 12 RENDICIONES Las rendiciones son procesos donde se generan faltantes, cajas, control de facturas y asientos contables. Rendición de Vendedores: esta rendición genera los faltantes y a la vez genera factura por los mismo, generalmente es para los repartidores. Tambien genera un informe donde se detalla las remisiones, los pesos en bascula, un detalle de faltantes, un detalle de facturas, un detalle de asientos contables y una rendición de caja. En el menú principal de Ventas en la opción 11 RENDICIONES, luego la opción 6 RENDICION DE VENDEDORES Página 12

13 13 Se ingresa el código del vendedor, luego INTRO para continuar. Despues en la siguiente pantalla se mostrara las remisiones pendientes a rendir, se debe seleccionar las remisiones luego presionar INTRO para continuar. Página 13

14 14 Luego se mostrara la pantalla de devoluciones, después las facturas aplicadas a las remisiones seleccionadas, luego mostrara los faltantes. F3 : VOLVER; vuelve al inicio. F5 : PROCESAR Y FACTURAR; presionando F5 realiza el proceso de faltantes y la facturación de estos. F7 : PRELIMINAR; presionado F7 emite un informe preliminar de los datos de la rendición. Página 14

15 15 Página 15

16 16 RENDICION DE VENTAS POR USUARIO: en esta opción se rinde todas las facturas creadas o cargadas por usuario que no depende del reparto, como puede ser las Facturas del faltante o facturas por prestamos, o por uniformes o varios. En el mismo menú de rendiciones en la opción 9 Seguidamente se debe seleccionar la caja, en este caso siempre debe ser 1 Luego se debe ingresar la fecha a rendir y presionar INTRO para continuar. Página 16

17 17 Si no existen facturas a rendir aparecerá una información como muestra en la siguiente pantalla. O si existen facturas pendientes a rendir en fechas anteriores, también aparece el mensaje de que existe facturas pendientes, hasta que se realice la rendiciones de estos pendientes se podrá realizar la fecha actual. Página 17

18 18 Si todo esta bien muestra la siguiente pantalla, en esta, muestra las facturas pendientes a rendir luego presionar INTRO para continuar. La siguiente pantalla muestra la rendición de valores F3 : SALIR; vuelve a la pantalla anterior. F5 : PROCESAR; genera la rendición, los asientos contables y una rendición a tesorería si tiene facturas contado y luego genera un informe con todas estas informaciones. Página 18

19 19 RENDICION POR PUNTO DE VENTAS: en esta opción se rinde todas las facturas emitidas en un punto de venta, como ser salón de ventas CDE, en repartos, u otro lugar que no sea el departamento de facturación. En el mismo menú de rendiciones en la opción 10 Luego nos muestra una pantalla para seleccionar el punto de ventas a rendir, luego la siguiente pantalla se debe seleccionar la caja, en este caso siempre será 1. Página 19

20 20 Luego de seleccionar la caja nos mostrara otra pantalla donde se debe introducir la fecha a rendir, si existen facturas anteriores a la fecha que no se rindieron el sistema envía un mensaje que existe facturas pendiente en fechas anteriores. Página 20

21 21 F3 : SALIR; vuelve al inicio. Página 21

22 22 F5 : PROCESAR; genera la rendiciones y emite los informes correspondientes. Página 22

23 23 RENDICION DE COBRANZAS Las rendiciones de cobranzas se generan desde el menú principal de Cuenta Corriente, luego en la opción 3 RENDICIONES y en este menú la opción 1 RENDICION DE COBRADORES En esta opción se debe introducir el código del cobrador, luego presionar INTRO para continuar, la siguiente pantalla muestra los recibos pendientes a rendir, se debe seleccionar luego INTRO para continuar, luego se debe seleccionar la caja a rendir en este caso siempre seria 1, luego muestra la pantalla de confirmación. F3 : CANCELAR; volver al inicio. F5 : GRABAR; genera la rendiciones y los informes correspondientes Página 23

24 24 Página 24

25 25 Página 25