H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LA PAZ ESTADO DE MEXICO

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1 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LA PAZ ESTADO DE MEXICO ESTADO DE MÉXICO/MUNICIPIO DE LA PAZ Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN Período: Tercer Trimestre 2017 Destino de las Aportaciones Monto Pagado Pago de Nomina de Seguridad publica y Proteccion Civil $57,334, Combustibles de Seguridad Publica y Proteccion Civil $10,371, Mantenimiento y reparación de unidades de Seguridad Pública y Protección Civil $2,272, Pago de deuda de agua en bloque CAEM $27,661, Infraestructura para Obras y apoyos sociales $6,865, TOTAL $104,505,316.97

2 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LA PAZ ESTADO DE MEXICO RELACION DE BIENES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO Al Periodo: Tercer Trimestre 2017 CODIGO DESCRIPCION DEL BIEN VALOR EN LIBROS 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION $11,819, EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO $169, VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE $84,973, EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD $18,004, MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $33,340, OTROS BIENES MUEBLES $3,172, TERRENOS $106,050, Total $257,530,200.56

3 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LA PAZ ESTADO DE MEXICO ESTADO DE MÉXICO/MUNICIPIO DE LA PAZ Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros Al Periodo: Tercer Trimestre 2017 Programa o Fondo Destino de los Recursos Ejercicio Reintegro DEVENGADO PAGADO PARTICPACIONES FEDERALES Todo el Municipio 2,182, ,095, FORTAMUNDF Todo el Municipio 147,808, ,505, FISMDF Todo el Municipio 24,728, ,469, Total 174,719, ,070, ESTADO DE MÉXICO/ MUNICIPIO DE Relación de cuentas bancarias productivas específicas Periodo Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2017 Datos de la Cuenta Bancaria Fondo, Programa o Convenio Institución Bancaria Número de Cuenta FISM BBVA BANCOMER FORTAMUNDF BBVA BANCOMER

4 Ente Público: Ayuntamiento La Paz 0086 Montos pagados por ayudas y subsidios Tercer Trimestre 2017 CONCEPTO AYUDA A SUBSIDIO SECTOR (ECONOMICO O SOCIAL) BENEFICIARIO CURP RFC MONTO DE PAGO

5 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LA PAZ ESTADO DE MEXICO ESTADO DE MÉXICO/MUNICIPIO DE LA PAZ Formato de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales Al período: Tercer Trimestre 2017 Importe y porcentaje del total que se paga y Tipo de Obligación Plazo Tasa Fin, Destino y Objeto Acreedor, Proveedor o Contratista Importe Total garantiza con el recurso de dichos fondos Fondo Importe Garantizado Importe Pagado % respecto al total SIN MOVIMIENTOS SIN MOVIMIENTOS SIN MOVIMIENTOS SIN MOVIMIENTOS SIN MOVIMIENTOS $ - $ - $ - % SIN MOVIMIENTOS SIN MOVIMIENTOS SIN MOVIMIENTOS SIN MOVIMIENTOS SIN MOVIMIENTOS SIN MOVIMIENTO SIN MOVIMIENTOS SIN MOVIMIENTOS SIN MOVIMIENTOS SIN MOVIMIENTOS Importe Deuda Pública Bruta Total al 31 de diciembre del Año X Al 31 de dic. del año anterior Trimestre que se informa (-)Amortización 1 Producto interno bruto estatal tercer Trimestre Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 1 Saldo de la deuda pública (-)Amortización 2 Porcentaje % Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 2 Al 31 de dic. del año anterior Trimestre que se informa Ingresos Propios tercer Trimestre Saldo de la Deuda Pública Porcentaje %

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10 PROGRAM A CAPITULO H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LA PAZ ESTADO DE MEXICO ANEXO TECNICO/PROGRAMA CON PRIORIDAD NACIONAL Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA AVANCE EN LA APLICACION DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA 2017 (CIFRAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017) (PESOS) ENTIDAD FEDERATIVA: ESTADO DE MÉXICO / MUNICIPIO DE LA PAZ FINANCIAMIENTO CONJUNTO IMPORTE CONVENIDO COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR EJERCER FEDERAL ESTATAL TOTAL FEDERAL ESTATAL TOTAL FEDERAL ESTATAL TOTAL FEDERAL ESTATAL TOTAL FEDERAL ESTATAL TOTAL 96,334, ,341, ,676, ,987, , ,011, ,347, ,317, ,664, Servicios Personales 71,812, ,812, ,872, ,872, ,939, ,939, Materiales y Suministros 14,353, , ,057, , , , ,564, , ,261, Servicios Generales 3,732, , ,722, , , , ,407, , ,379, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 6,435, ,648, ,083, ,435, ,648, ,083, Inversión Pública Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza Servicios Personales Servicios Generales Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Inversión Pública

11 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LA PAZ ESTADO DE MEXICO ESTADO DE MEXICO/ MUNICIPIO DE LA PAZ Formato de programas con recursos concurrente por orden de gobierno Periodo: Tercer Trimestre 2017 Nombre del Programa Federal Estatal Municipal Otros Monto Total Dependencia / Entidad Aportación (Monto) Dependencia / Entidad Aportación (Monto) Dependencia / Entidad Aportación (Monto) Dependencia / Entidad a b c d e f g h i Aportación (Monto) j=c+e+g+i PARTICIPACIONES FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 373,169, ,169, FISM SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 41,354, ,354, FORTAMUN SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 118,450, ,450, FEFOM SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO SECRETARIA DE FINANZAS 15,642, ,642, RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO DE LA PAZ 78,941, ,941, OTROS ESTATALES SECRETARIA DE FINANZAS 14,579, ,579,304.42

12 ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO MUNICIPIO DE LA PAZ AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 CONCEPTO AL MES ANTERIOR I M P O R T E DEL MES ACUMULADO INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS INGRESOS DE GESTION Impuestos 57,657, ,109, ,766, Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras 1,650, , ,009, Derechos 9,739, ,227, ,967, Productos 165, , , Aprovechamientos 3, , Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago 69,216, ,700, ,917, PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS Participaciones y Aportaciones 513,448, ,747, ,196, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 513,448, ,747, ,196, Ingresos Financieros 4,215, , ,023, Incremento por Variación de Inventarios Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia Disminución del Exceso de Provisiones Otros Ingresos y Beneficios Varios 4,215, , ,023, TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 586,881, ,255, ,137, GASTOS Y OTRAS PERDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales 182,335, ,099, ,434, Materiales y Suministros 23,045, ,998, ,044, Servicios Generales 33,002, ,241, ,244, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias al Resto del Sector Publico 238,383, ,339, ,723, Subsidios y Subvenciones 4,171, , ,901, Ayuda Sociales 19,197, , ,698, Pensiones y Jubilaciones OSFAIM107/10/05 FECHA DE ELABORACION: 19/10/2017 Hoja: 1 de 2

13 ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO MUNICIPIO DE LA PAZ AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 CONCEPTO AL MES ANTERIOR I M P O R T E DEL MES ACUMULADO Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos 51,141, ,200,00 52,341, Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones y Aportaciones Participaciones Aportaciones Convenios Interesés, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Publica Comisiones de la Deuda Publica Gastos de la Deuda Publica Costos por Coberturas Apoyos Financieros Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias 74,510, ,431, ,941, REGISTRO DE LA DEPRECIACION 6,452, , ,374, REGISTRO DE LA AMORTIZACION 1, , Inversión Pública Inversión Pública No Capitalizable 45,128, ,802, ,930, TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 364,476, ,495, ,972, RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) 222,404, ,760, ,165, PRESIDENTE SINDICO SECRETARIO TESORERO C. ROLANDO CASTELLANOS HERNANDEZ C. CLAUDIA FERNANDEZ GARCIA PROF. MIGUEL ANGEL RIVERA TELLEZ LIC. EUGENIO PEREZ PEREZ OSFAIM107/10/05 FECHA DE ELABORACION: 19/10/2017 Hoja: 2 de 2

14 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MUNICIPIO DE LA PAZ AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 CTA NOMBRE DE LA CUENTA 1000 ACTIVO 1100 ACTIVO CIRCULANTE 1111 Efectivo 1112 Bancos/Tesorería 1113 Bancos/Dependencias y otros 1114 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 1115 Fondos con Afectación Específica 1116 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración 1119 Otros Efectivos y Equivalentes 1121 Inversiones Financieras de Corto Plazo 1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 1123 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo 1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo 1126 Préstamos Otorgados a Corto Plazo 1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo 1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P 1132 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P 1133 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo 1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo 1139 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo 1141 Inventario de Mercancías para Venta 1142 Inventario de Mercancías Terminadas 1143 Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración 1144 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción 1145 Bienes en Tránsito 1151 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo 1161 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ 1162 Estimación por Deterioro de Inventarios 1191 Valores en Garantía 1192 Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) 1193 Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE 1211 Inversiones a Largo Plazo 1212 Títulos y Valores a Largo Plazo 1213 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 1214 Participaciones y Aportaciones de Capital 1221 Documentos por Cobrar a Largo Plazo 1222 Deudores diversos a Largo Plazo 1223 Ingresos por recuperar a Largo Plazo 1224 Préstamos Otorgados a Largo Plazo 1229 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 1231 Terrenos OSFAIM101/10/05 MES ANTERIOR MES ACTUAL VARIACION 1,885, ,177, , ,336, ,573, ,236, , , ,697, ,959, ,738, ,356, ,057, ,700, ,987, ,987, ,700, ,495, , ,152, ,152, ,135, ,421, ,286, ,056, ,056, ,050, ,050, CTA 2000 PASIVO 2100 PASIVO CIRCULANTE NOMBRE DE LA CUENTA MES ANTERIOR MES ACTUAL VARIACION 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 726,38 155, , Proveedores por Pagar a Corto Plazo 14,854, ,504, ,349, Contratistas por Obras Públicas por Pagar a 4,534, ,534, Corto Plazo 2114 Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo 2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 2116 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a 10,328, ,309, , Corto Plazo 2118 Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 11,439, ,985, , Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo 2122 Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 2129 Otros Documentos por pagar a Corto Plazo 2131 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna 2132 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa 2133 Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero 2141 Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo 2142 Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo 2151 Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo 2152 Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo 2159 Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo 2161 Fondos en Garantía a Corto Plazo 2162 Fondos en Administración a Corto Plazo 2163 Fondos Contingentes a Corto Plazo 2164 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo 2165 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 2166 Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo 2171 Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo 2172 Provisión para Contingencias a Corto Plazo 2179 Otras Provisiones a Corto Plazo 2191 Ingresos por Clasificar 2192 Recaudación por Participar 2199 Otros Pasivos Circulantes TOTAL PASIVO CIRCULANTE 41,883, ,489, ,394, PASIVO NO CIRCULANTE FECHA DE ELABORACION: 19/10/2017 Hoja: 1 de 6

15 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MUNICIPIO DE LA PAZ AL 30 DE SEPTIEMBRE DE Viviendas 1233 Edificios no Habitacionales 1234 Infraestructura 1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 1236 Construcciones en Proceso en Bienes Própios 1239 Otros Bienes Inmuebles 1241 Mobiliario y Equipo de Administración 1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 1244 Vehiculos y Equipo de Transporte 1245 Equipo de Defensa y Seguridad 1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos 1248 Activos Biológicos 1249 Otros Bienes Muebles 1251 Software 1252 Patentes, Marcas y Derechos 1253 Concesiones y Franquicias 1254 Licencias 1259 Otros Activos Intangibles 1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1262 Depreciación Acumulada de Infraestructura 1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1264 Deterioro Acumulado de Activos Biológicos 1265 Amortización Acumulada de Activos Intangibles 1271 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos 1272 Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero 1273 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo 1274 Anticipos a Largo Plazo 1275 Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado 1279 Otros Activos Diferidos 1281 Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por CobrarLP 1282 Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo 1283 Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L P 1284 Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP 1289 Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo 1291 Bienes en Concesión 1292 Bienes en Arrendamiento Financiero 1293 Bienes en Comodato TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE TOTAL ACTIVO 59,174, ,174, ,069, ,950, ,119, ,699, ,819, , , , ,973, ,973, ,004, ,004, ,340, ,340, ,172, ,172, , , ,522, ,621, , ,242, ,066, , , , ,34 14,34 773,972, ,052, ,920, ,108,108, ,120,474, ,366, Proveedores por Pagar a Largo Plazo 108,875, ,875, Contratistas por Obras Públicas por Pagar a 466, , Largo Plazo 2221 Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo 2222 Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo 2229 Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo 2231 Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo 2232 Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo 2233 Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo 2234 Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo 2235 Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo 2241 Créditos Diferidos a Largo Plazo 2242 Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo 2249 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo 2251 Fondos en Garantía a Largo Plazo 2252 Fondos en Administración a Largo Plazo 2253 Fondos Contingentes a Largo Plazo 2254 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo 2255 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo 2256 Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo 2261 Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo 2262 Provisión por Pensiones a Largo Plazo 2263 Provisión para Contingencias a Largo Plazo 2269 Otras Provisiones a Largo Plazo TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE 109,341, ,341, TOTAL PASIVO 151,225, ,830, ,394, OSFAIM101/10/05 FECHA DE ELABORACION: 19/10/2017 Hoja: 2 de 6

16 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MUNICIPIO DE LA PAZ AL 30 DE SEPTIEMBRE DE PATRIMONIO 3100 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUID Aportaciones 72,612, ,612, Donaciones de Capital 3131 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio TOTAL HACIENDA 72,612, ,612, PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 3200 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO 3211 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) 222,404, ,165, ,760, Resultados de Ejercicios Anteriores 661,865, ,865, Revalúo de Bienes Inmuebles 3232 Revalúo de Bienes Muebles 3233 Revalúo de Bienes Intangibles 3239 Otros Revalúos 3241 Reservas de Patrimonio 3242 Reservas Territoriales 3243 Reservas por Contingencias 3251 Cambios en Políticas Contables 3252 Cambios por Errores Contables TOTAL HACIENDA 884,270, ,030, ,760, PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO 3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 3311 Resultado por Posición Monetaria 3321 Resultado por Tenencia de Activos no monetarios TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO 956,882, ,643, ,760, TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO 1,108,108, ,120,474, ,366, OSFAIM101/10/05 FECHA DE ELABORACION: 19/10/2017 Hoja: 3 de 6

17 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MUNICIPIO DE LA PAZ AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 CTA NOMBRE DE LA CUENTA CUENTAS DE ORDEN 7611 Bienes Bajo Contrato en Concesión 7612 Contrato de Concesión por Bienes 7613 Bienes Bajo Contrato en Comodato 7614 Contrato de Comodato por Bienes 7701 Avales Otorgados 7702 Obligaciones Contingentes 7703 Fondos en Desincorporación (En Efectivo) 7704 Desincorporación de Fondos (En Efectivo) 7705 Almacén 7706 Artículos Disponibles por el Almacén 7707 Artículos Distribuídos por el Almacén 7708 Organismos Auxiliares Cuenta de Control 7709 Cuenta de Control de Organismos Auxiliares 7710 Activo en Arrendamiento Financiero 7711 Arrendamiento Financiero de Activos 7712 Aportaciones de Comunidades para Electrificación 7713 Aportaciones para Electrificación Cobradas 7714 Aportaciones para Electrificación por Cobrar 7715 Fondos de Desincorporación (En Especie) 7716 Desincorporación de Fondos (En Especie) 7717 Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua 7718 Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fidecoimoso 7719 Programa Nacional de Recursos Federales 7720 Recursos Federales Programables 7721 Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar 7722 Regularización de Donación de Bienes Recibidos 7723 Derechos Actuariales de Servidores Públicos 7724 Reservas Actuariales 7725 Rezagos por Cobro de Agua 7726 Responsabilidad por Cobros de Agua 7727 Fondos de Prioridades Estatales y Municipales 7728 RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES 7729 BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO 7730 COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 7731 FIANZAS CONTRATADAS 7732 CONTRATACION DE FIANZAS 7733 PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA 7734 TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES 7735 REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS 7736 RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS 7737 MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO 7738 COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES 7739 FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA 7740 APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO 7741 RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL 7742 INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL 7743 INVENTARIO A PRECIO DE VENTA 7744 PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA 7745 DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA OSFAIM101/10/05 MES ANTERIOR MES ACTUAL FECHA DE ELABORACION: 19/10/2017 Hoja: 4 de 6

18 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MUNICIPIO DE LA PAZ AL 30 DE SEPTIEMBRE DE PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES 7747 BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES 7748 PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES 7749 CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS 7750 POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS 7751 MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION 7752 CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS 7753 INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION 7754 ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS 7755 ACUERDOS DE DISPOSICION 7756 ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR 7757 RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION 8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA 8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 8130 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA 8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento 8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 8213 Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones 8214 Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de 8215 Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública 8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 8217 Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provision 8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento 8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios 8223 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones 8224 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos 8225 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública 8226 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 8227 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisio 8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 8231 Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamie 8232 Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias, Asignac 8233 Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones y Aport 8234 Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones 8235 Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública 8236 Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e In 8237 Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Financieras 8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 8241 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento 8242 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid 8243 Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportaciones 8244 Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gasto 8245 Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública 8246 Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intang 8247 Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Prov 8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 8251 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento 8252 Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios 8253 Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones OSFAIM101/10/05 664,533, ,533, ,651, ,396, ,881, ,137, ,450, ,450, ,655, ,655, ,926, ,926, ,602, ,602, ,898, ,898, ,456, ,116, ,144, ,713, ,923, ,896, ,118, ,640, ,803, ,682, ,799,45 1,974, FECHA DE ELABORACION: 19/10/2017 Hoja: 5 de 6

19 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MUNICIPIO DE LA PAZ AL 30 DE SEPTIEMBRE DE Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos 8255 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública 8256 Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible 207, , Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisio 8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 8261 Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento 8262 Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O 8263 Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones 8264 Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos 8265 Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública 8266 Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 8267 Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones 8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento 237,195, ,359, Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O 74,510, ,941, Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones 8274 Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la d 47,850, ,822, Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública 27,484, ,962, Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 7,887, ,008, Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones TOTAL CUENTAS DE ORDEN 2,658,134, ,658,134, PRESIDENTE SINDICO SECRETARIO TESORERO C. ROLANDO CASTELLANOS HERNANDEZ C. CLAUDIA FERNANDEZ GARCIA PROF. MIGUEL ANGEL RIVERA TELLEZ LIC. EUGENIO PEREZ PEREZ OSFAIM101/10/05 FECHA DE ELABORACION: 19/10/2017 Hoja: 6 de 6

20 ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO MUNICIPIO DE LA PAZ DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 CONCEPTO Hacieda Publica / Patrimonio Contribuido Hacieda Publica / Patrimonio Generado Ejercicios Anteriores Hacieda Publica / Patrimonio Generado del Ejercicio Ajuste por cambio de valor Total HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR (2016) 72,612, ,650, ,263, RECTIFICACIONES DE RESULTADOS ANTERIORES Cambio en politicas fiscales y Cambios por errores contables PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO Actualizaciones y Donaciones de Capital 72,612, ,612, Actualizaciones de la Hacienda Publica / Patrimonio VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMINIO NETO DEL EJERCICIO Ganancia / Perdida por Revaluos Reservas Resultado del Ejercicio:Ahorro/Desahorro 35,650, ,650, Resultado de Ejercicios Anteriores 625,999, ,999, Otras variaciones en la Hda Publica. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 241,379, ,379, CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO Actualizaciones y Donaciones de Capital Actualizaciones de la Hacienda Publica/Patrimonio VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO Ganancia Perdida por Revaluo Reserva Resultado del Ejercicio Ahorro /Desahorro 241,165, ,165, Resultado de Ejercicios Anteriores 214, , Otras Variaciones del Patrimonio Neto SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO ,612, ,650, ,379, ,643, PRESIDENTE SINDICO SECRETARIO TESORERO C. ROLANDO CASTELLANOS HERNANDEZ C. CLAUDIA FERNANDEZ GARCIA PROF. MIGUEL ANGEL RIVERA TELLEZ LIC. EUGENIO PEREZ PEREZ FECHA DE ELABORACION: 19/10/2017 Hoja: 1 de 1

21 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA MUNICIPIO DE LA PAZ DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 CUENTA ORIGEN APLICACION ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE Efectivo y Equivalentes 37,528, Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a recibir bienes y servicios 21,037, , Inventarios Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes TOTAL 21,242, ,528, ACTIVO NO CIRCULANTE Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 3,119, Bienes Muebles 120, Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 922, Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes TOTAL 4,041, , PASIVO PASIVO CIRCULANTE Cuentas por pagar a Corto Plazo 6,394, Documentos por Pagar a Corto Plazo Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Títulos y Valores a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Corto Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo Provisiones a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo TOTAL 6,394, PASIVO NO CIRCULANTE FECHA DE ELABORACION: 19/10/2017 Hoja: 1 de 2

22 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA MUNICIPIO DE LA PAZ DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 CUENTA ORIGEN APLICACION Cuentas por pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo Pasivos Diferidos a Largo Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo Provisiones a Largo Plazo TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 18,760, Resultado de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores TOTAL 18,760, EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios TOTAL TOTAL 44,044, ,044, PRESIDENTE SINDICO SECRETARIO TESORERO C. ROLANDO CASTELLANOS HERNANDEZ C. CLAUDIA FERNANDEZ GARCIA PROF. MIGUEL ANGEL RIVERA TELLEZ LIC. EUGENIO PEREZ PEREZ FECHA DE ELABORACION: 19/10/2017 Hoja: 2 de 2

23 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO MUNICIPIO DE LA PAZ DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 CONCEPTO MES ACTUAL MES ANTERIOR Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación Origen Impuestos 2,109, ,455, Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras 358, , Derechos 2,227, ,373, Productos 5, ,14 Aprovechamientos Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago Participaciones y Aportaciones 49,747, ,564, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Otros Origenes de Operacion 808, , Aplicación TOTAL 55,255, ,421, Servicios Personales 23,099, ,590, Materiales y Suministros 2,998, ,843, Servicios Generales 3,241, ,918, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias al Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones 730, , Ayuda Sociales 501, , Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos 1,200,00 1,200,00 Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación 4,724, , TOTAL 36,495, ,338, Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 18,760, ,082, Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles 3,119, Otros Origenes de Inversion 22,164, ,378, TOTAL 25,283, ,378, FECHA DE ELABORACION: 19/10/2017 Hoja: 1 de 2

24 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO MUNICIPIO DE LA PAZ DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 CONCEPTO MES ACTUAL MES ANTERIOR Aplicacion Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 2,744, Bienes Muebles 120, ,317, Otras Aplicaciones de Inversion 36,431, TOTAL 120, ,492, Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 25,162, ,114, Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Origenes de Financiamiento Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo TOTAL Otras Aplicaciones de Financiamiento TOTAL Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 6,394, ,394, ,394, ,369, ,369, ,369, Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 37,528, ,598, Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes 158,240, ,642, Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes 195,769, ,240, PRESIDENTE SECRETARIO TESORERO C. ROLANDO CASTELLANOS HERNANDEZ PROF. MIGUEL ANGEL RIVERA TELLEZ LIC. EUGENIO PEREZ PEREZ FECHA DE ELABORACION: 19/10/2017 Hoja: 2 de 2

25 ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE MEXICO MUNICIPIO LA PAZ INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES No. 086 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc. CTA CONCEPTO MONTO

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29 ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO MUNICIPIO DE LA PAZ DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 CONCEPTO Saldo Inicial Cargos del Periodo Abonos del Periodo Saldo Final Flujo del Periodo ACTIVO CIRCULANTE Efectivo 1,885, ,094, ,802, ,177, , Bancos/Tesorería 156,336, ,502, ,266, ,573, ,236, Bancos/Dependencias y otros Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) Fondos con Afectación Específica Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración 18, , Otros Efectivos y Equivalentes Inversiones Financieras de Corto Plazo 140,697, , ,500, ,959, ,738, Cuentas por Cobrar a Corto Plazo Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo 8,356, ,034, ,31 11,057, ,700, Ingresos por Recuperar a Corto Plazo Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo Préstamos Otorgados a Corto Plazo Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P 2,987, ,987, Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo 17,700, , ,495, , Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo Inventario de Mercancías para Venta Inventario de Mercancías Terminadas Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción Bienes en Tránsito Almacén de Materiales y Suministros de Consumo 6,152, ,152, Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ Estimación por Deterioro de Inventarios Valores en Garantía Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago ACTIVO NO CIRCULANTE Inversiones a Largo Plazo Títulos y Valores a Largo Plazo Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Participaciones y Aportaciones de Capital FECHA DE ELABORACION: 19/10/2017 Hoja: 1 de 3

30 ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO MUNICIPIO DE LA PAZ DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 CONCEPTO Saldo Inicial Cargos del Periodo Abonos del Periodo Saldo Final Flujo del Periodo Documentos por Cobrar a Largo Plazo Deudores diversos a Largo Plazo 2,056, ,056, Ingresos por recuperar a Largo Plazo Préstamos Otorgados a Largo Plazo Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Terrenos 106,050, ,050, Viviendas Edificios no Habitacionales 59,174, ,174, Infraestructura Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 480,069, , ,802, ,950, ,119, Construcciones en Proceso en Bienes Própios Otros Bienes Inmuebles Mobiliario y Equipo de Administración 11,699, , ,819, , Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 169, , Vehiculos y Equipo de Transporte 84,973, ,973, Equipo de Defensa y Seguridad 18,004, ,004, Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 33,340, ,340, Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos Activos Biológicos Otros Bienes Muebles 3,172, ,172, Software Patentes, Marcas y Derechos Concesiones y Franquicias Licencias Otros Activos Intangibles 17, , Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles -5,522, , ,621, , Depreciación Acumulada de Infraestructura Depreciación Acumulada de Bienes Muebles -19,242, , ,066, , Deterioro Acumulado de Activos Biológicos Amortización Acumulada de Activos Intangibles -2, , Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo Anticipos a Largo Plazo Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado Otros Activos Diferidos 14,34 14,34 FECHA DE ELABORACION: 19/10/2017 Hoja: 2 de 3

31 ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO MUNICIPIO DE LA PAZ DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 CONCEPTO Saldo Inicial Cargos del Periodo Abonos del Periodo Saldo Final Flujo del Periodo Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por CobrarLP Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L P Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo Bienes en Concesión Bienes en Arrendamiento Financiero Bienes en Comodato TOTALES 1,108,108, ,197, ,831, ,120,474, ,366, PRESIDENTE SECRETARIO TESORERO C. ROLANDO CASTELLANOS HERNANDEZ PROF. MIGUEL ANGEL RIVERA TELLEZ LIC. EUGENIO PEREZ PEREZ FECHA DE ELABORACION: 19/10/2017 Hoja: 3 de 3

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33 ESTADO ANALITICO DE INGRESOS MUNICIPIO DE LA PAZ DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Impuestos RUBRO DE INGRESOS ESTIMADO AMPLIACION Y REDUCCIONES I N G R E S O S MODIFICADO DEVENGADA RECAUDADO DIFERENCIA 59,849, ,849, ,766, , Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos 1,951, ,951, ,009, , ,286, ,286, ,967, ,680, Productos Corriente Capital 41, , , , Aprovechamientos Corriente Capital Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Ingresos Derivados de Financiamiento 56, , , , ,666, ,666, ,196, ,529, TOTAL 487,850, ,850, ,113, Ingresos Excedentes 149,398, OSFAIM106/10/05 FECHA DE ELABORACION: 06/11/2017 Hoja: 1 de 2

34 ESTADO ANALITICO DE INGRESOS MUNICIPIO DE LA PAZ DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 I N G R E S O S ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO ESTIMADO AMPLIACION Y REDUCCIONES MODIFICADO DEVENGADA RECAUDADO DIFERENCIA Ingresos del Gobierno 487,850, ,850, ,113, ,262, Impuestos Contribuciones de Mejoras Derechos 59,849, ,849, ,766, , ,951, ,951, ,009, , ,286, ,286, ,967, ,680, P Corriente Capital 41, , , , A Corriente Capital Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 56, , , , ,666, ,666, ,196, ,529, Ingresos de Organismos y Empresas Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Ingresos Derivados de Financiamiento Ingresos Derivados de Financiamiento TOTAL 487,850, ,850, ,113, Ingresos Excedentes 149,398, PRESIDENTE SINDICO SECRETARIO TESORERO C. ROLANDO CASTELLANOS HERNANDEZ C. CLAUDIA FERNANDEZ GARCIA PROF. MIGUEL ANGEL RIVERA TELLEZ LIC. EUGENIO PEREZ PEREZ OSFAIM106/10/05 FECHA DE ELABORACION: 06/11/2017 Hoja: 2 de 2

35 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA MUNICIPIO DE LA PAZ DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 A00 A01 A02 B00 C00 D00 E00 E01 F00 F01 G00 H00 I00 I01 J00 K00 L00 M00 N00 N01 O00 P00 Q00 R00 CONCEPTO E G R E S O S APROBADO AMPLIACION Y MODIFICADO DEVENGADO PAGADO REDUCCIONES SUBEJERCICIO = ( ) = ( 3-4 ) PRESIDENCIA 73,008, ,008, ,325, ,008, Comunicación Social 3,998, ,998, ,731, ,998, Derechos Humanos 772,11 772,11 1,214, ,11 SINDICATURAS 5,194, ,194, ,043, ,194, REGIDURIAS 32,792,04 32,792,04 33,540, ,792,04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 19,948,32 19,948,32 20,646, ,948,32 ADMINISTRACIÓN 9,617, ,617, ,693, ,617, Planeación 792, , ,097, , DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS 65,894, ,894, ,893, ,894, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos 2,682, ,682, ,944, ,682, ECOLOGÍA 1,661, ,661, ,645, ,661, SERVICIOS PUBLICOS 36,466, ,466, ,00 32,943, ,298, PROMOCION SOCIAL 5,920, ,920, ,154, ,920, Desarrollo Social 17,343, ,343, ,967, ,343, GOBIERNO MUNICIPAL 2,572,29 2,572,29 1,097, ,572,29 CONTRALORIA 1,296, ,296, ,054, ,296, TESORERIA 74,693, ,693, ,806, ,275, ,887, CONSEJERIA JURIDICA 2,036, ,036, ,680, ,036, DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO 5,925, ,925, ,517, ,925, Desarrollo Agropecuario 909, , ,272, , EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL 1,061, ,061, ,329, ,061, ATENCIÓN CIUDADANA 426, , , , SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 96,147, ,147, , ,456, ,940, CASA DE LA CULTURA 1,540, ,540, ,768, ,540, TOTAL DEL GASTO 462,701, ,701, ,182, ,095, ,519, PRESIDENTE SINDICO SECRETARIO TESORERO C. ROLANDO CASTELLANOS HERNANDEZ C. CLAUDIA FERNANDEZ GARCIA PROF. MIGUEL ANGEL RIVERA TELLEZ LIC. EUGENIO PEREZ PEREZ OSFAIM106/10/05 FECHA DE ELABORACION: 06/11/2017 Hoja: 1 de 1

36 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO) 357, MUNICIPIO DE LA PAZ DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 CONCEPTO E G R E S O S APROBADO AMPLIACION Y MODIFICADO DEVENGADO PAGADO REDUCCIONES SUBEJERCICIO = ( ) = ( 3-4 ) Gasto Corriente 372,446, ,446, ,974, ,301, ,472, Gasto de Capital 67,418, ,418, , ,971, ,210, Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos 22,836, ,836, ,822, ,836, TOTAL DEL GASTO 462,701, ,701, ,182, ,095, ,519, PRESIDENTE SINDICO SECRETARIO TESORERO C. ROLANDO CASTELLANOS HERNANDEZ C. CLAUDIA FERNANDEZ GARCIA PROF. MIGUEL ANGEL RIVERA TELLEZ LIC. EUGENIO PEREZ PEREZ OSFAIM106/10/05 FECHA DE ELABORACION: 06/11/2017 Hoja: 1 de 1

37 357,948.00

38 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO MUNICIPIO DE LA PAZ DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 CONCEPTO E G R E S O S AMPLIACION Y APROBADO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO REDUCCIONES SUBEJERCICIO = ( ) = ( 3-4 ) SERVICIOS PERSONALES 200,617, ,617, ,434, ,617, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 51,276,32 51,276,32 51,298, ,276,32 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 38,374, ,374, ,925, ,374, REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 82,951, ,951, ,049, ,951, SEGURIDAD SOCIAL 16,145, ,145, ,415, ,145, OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 11,869, ,869, ,744, ,869, PREVISIONES PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS MATERIALES Y SUMINISTROS 37,970, ,970, ,00 25,876, ,802, MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 5,700, ,700, ,265, ,700, ALIMENTOS Y UTENSILIOS 722, , ,166, , MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION 96, MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 464, , ,978, , PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 487, , , , COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 24,655, ,655, ,00 15,448, ,487, VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 559, , , , MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 2,732, ,732, ,732, HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 2,648, ,648, , ,648, SERVICIOS GENERALES 58,000, ,000, ,806, ,048, ,194, SERVICIOS BASICOS 1,811, ,811, ,826, ,811, SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 3,905, ,905, , ,905, SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 25,031,34 25,031,34 11,091, ,031,34 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 4,540, ,540, , ,540, SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 8,715, ,715, ,949, ,715, SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 1,074, ,074, , ,074, SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 198, , , , SERVICIOS OFICIALES 7,145, ,145, ,652, ,145, OTROS SERVICIOS GENERALES 5,578, ,578, ,806, ,198, ,772, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 75,500, ,500, ,941, ,500, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 114, , ,901, , AYUDAS SOCIALES 19,263,80 19,263,80 19,698, ,263,80 PENSIONES Y JUBILACIONES TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS 56,122, ,122, ,341, ,122, TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL DONATIVOS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 14,141, ,141, , ,008, ,933, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 3,787, ,787, , ,787, OSFAIM106/10/05 FECHA DE ELABORACION: 06/11/2017 Hoja: 1 de 2

39 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO MUNICIPIO DE LA PAZ DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 CONCEPTO E G R E S O S AMPLIACION Y APROBADO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO REDUCCIONES SUBEJERCICIO = ( ) = ( 3-4 ) MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 18, , , EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 76,56 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 8,385, ,385, , ,136, ,177, EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 509, , , MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 1,427, ,427, , ,427, ACTIVOS BIOLOGICOS BIENES INMUEBLES ACTIVOS INTANGIBLES 13, , , INVERSION PUBLICA 53,276, ,276, ,962, ,276, OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 53,276, ,276, ,962, ,276, OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL COMPRA DE TITULOS Y VALORES CONCESION DE PRESTAMOS INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES PARTICIPACIONES Y APORTACIONES PARTICIPACIONES APORTACIONES CONVENIOS DEUDA PUBLICA 23,194, ,194, ,822, ,194, AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 15,543, ,543, ,090, ,543, INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA 357, , , COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA COSTO POR COBERTURAS APOYOS FINANCIEROS ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) 7,293, ,293, ,731, ,293, TOTAL DEL GASTO 462,701, ,701, ,182, ,095, ,519, PRESIDENTE SINDICO SECRETARIO TESORERO C. ROLANDO CASTELLANOS HERNANDEZ C. CLAUDIA FERNANDEZ GARCIA PROF. MIGUEL ANGEL RIVERA TELLEZ LIC. EUGENIO PEREZ PEREZ OSFAIM106/10/05 FECHA DE ELABORACION: 06/11/2017 Hoja: 2 de 2