Transcripción

1 Cambios realizado al 02 de septiembre 2015 istema Año e genera nueva versión de factura electrónica con la empresa INFILE que verifica el correlativo de documentos En documentos de inventario se agrega opción para cargar inventarios iniciales desde un archivos de Excel e agrega en facturación la opción de realizar descuentos por vales y certificados operados en el sistema e mejora la opción de anulación en facturación, si la factura genera un documento de salida al anular la factura el sistema anula el documento de salida. e crea la opción para facturación de interés en forma automática. En la operación de facturas especiales el sistema realiza el cálculo en forma automático del 7% en facturas cuyo valor exceda los Q 30, En el ingreso de tipos de documentos se agrega la opción para realizar descuentos automáticos en pedidos, en base a rangos de unidades de medidas. Mejora en operación de compras, actualización de costos en documentos, botón de información general de productos y la verificación general (opción 425), al realizar el ingreso de facturas de combustible al costo se quita el valor de IDP e terminan todas las consultas para poder generar con el módulo de estadísticas de ventas reportes de presupuestos de ETADI. ventas y ejecutado de ventas y se crea nueva opción para la impresión del mismo. En el proceso de generación de notas de crédito del menú de CXC 2015 procesos, se asigna centro de costo a las notas de crédito, según el centro de costo que tiene la factura que esta afectando. Mejora de saldos anticipados a 2 decimales. CXC 2015 En la pantalla de asignación de anticipos se despliegan las observaciones del recibo en la columna de número de cheque. CXC En el ingreso de recibos de clientes se valida que el número de CXC 2015 documento de la forma de pago no sea repetido. En la operación de comandas se agrega la opción para INV Y FAC RET seleccionar tipos de descuentos En documentos operados se agrega la opción para seleccionar compras de contado o crédito. CXP En documentos de inventario con interface a contabilidad se mejora la opción para que solo pregunte una vez el centro de costo. En la opción de productos y precios, se agrega la opción para crear la descripción en base a la descripción de Marca, Clase uno, Clase Dos y Clase tres, haciendo click con el mouse en la descripción de Marca, Clase Uno, Clase Dos y Clase Tres En la opción de compras se habilita opción para que grabe el precio en detalle de proveedores de precio Fob y precio Fob anterior.

2 La opción de anulación de productos pendientes de clientes se habilita la ayuda de cotizaciones, pedidos, envíos, ordenes de trabajo. En órdenes de compras y compras se agregan mejoras para uso de lotes: solo muestra lotes usados y modificar número de lotes en compras. En la opción de parámetros electrónicos del detalle de productos se agrega la opción 13 para trasladar al GFACE el subtotal sin descuento. En la opción de fotos de productos, se realizaron mejoras para la grabación de imágenes del producto. En la opción de fotos de clientes, se realizaron mejoras para la grabación de imágenes del producto. En la opción de productos y precios se agrega la formula número 18 para que se realice el cálculo de precios sobre el valor FOB e agregan mejoras al botón de actualizar costos y precios de las opciones de compras locales, importaciones y documentos de inventarios, al momento de calcular precios de ventas. En la opción de distribución de existencias por bodega, se agrega opción en base a ventas por rango de fechas, y se cambian las columnas de existencia y cantidad vendida y se realizan mejoras al generar pedido en lote N. En la opción de generación de cuotas, se agrega la dirección a las facturas generadas. En la impresión de documentos, se agrega la opción para documento electrónico en formato XMLW e realiza mejora en la facturación de órdenes de servicio al utilizar la opción F8 y eliminar el ítem, ya quita estatus de facturada en las ordenes de servicio. En la orden de compra al buscar un producto en base a orden de servicio con cotización al costo se agrega el IVA. En la opción de sugerencia de pedidos en la orden de compra, se valida el pedido si el pedido del cliente tiene proveedor asignado, lo asigna a la orden de compra. En la opción de reporte de importaciones, se habilita que los campos adicionales se exporten a Excel. En la opción de carga datos de documentos de ventas, se puede subir el detalle de productos de una factura. e realiza mejora en el mantenimiento de número de series por error de despliegue al ingresar valores nulos. e agrega opción para al realizar una operación con números de serie, se asigne la serie más antigua. e habilita la opción de fecha en la pantalla de ingreso de cuotas en facturas. e agrega opción para bloquear características de ficha de clientes e agrega opción para crear código automático de producto con el código de marca del producto. FAC ERVICIO CXC

3 e agrega opción de desplegar mensaje de vuelto en facturación, que no se cierre automáticamente. e agrega mejora que al visualizar existencias, se despliegue solo las bodegas asignadas al usuario. En documentos de inventario interfazado, se valida que tenga de documento de referencia ingresado, si no existen se coloca CF e realiza mejora en preparación de importaciones al eliminar un producto, evitando bloqueo e agrega a la bitácora, modificaciones a ficha de proveedores CXP En la ficha de clientes, se crea tabla de cambios de tipo de cliente, esto es para llevar una bitácora de los tipos de cliente. CXC En la opción de Reportes, en Lista de clientes se agrega opción para generar reporte de cambio de tipo de cliente por fecha. CXC En la opción de creación de tipos de documentos, se agrega opción de inventario inicial, para seleccionar que documento se utilizara para la carga de inventario inicial para afectar los costos del sistema y no confundir estas operaciones con otros documentos de inventario. En la opción de creación de tipos de documentos, se agrega PRODUCCION 2015 opción para documento de entrada para las devoluciones de órdenes de producción. En la opción de órdenes de producción se agrega botón en el PRODUCCION 2015 ingreso de cantidades producidas, para realizar devolución de materia prima de las unidades no producidas en base a recetas. En la opción de facturación se despliega la cantidad de unidades facturadas al posicionarse sobre el título de cantidad. e realiza mejora en el ingreso de listas de precios, al agregar rangos se habilita el filtro de rango. e mejoró proceso de generación de depreciaciones para ACTIVO FIJO 2015 activos que ya están con saldo de valor de desecho para que se incluyan en el reporte cuando ya están depreciados sin necesidad de correr el proceso dos meses por adelantado. e agregó opción de seguridad para bloquear botón de Des Actualizar en operación de recibos y notas de débito para evitar que los usuarios de bancos activen de nuevo los documentos y evitar que se modifiquen posteriormente. BANCO Y CXC 2015 e agregó columna de intereses en operación de recibos clientes. (Muestra total de facturas aplicadas sumando intereses en pantalla de operación de doc. Banco) e agregó filtro por número de caja en proceso de carga depósitos desde corte caja opción 98 Asiste Libros: En la operación de documentos de ventas se agregó opción adquisición de insumos en combo tipo de constancia y generación de archivo para asistelibros. BANCO Y CXC 2015 BANCO 2015 INV Y FAC IVA 2015

4 En la opción de consulta detalle contable opción 68: e agregó en proceso para que valide mes y año al comparar los registros de documentos de IVA y bancos que coincidan con documentos de otros meses para eliminar detalle contable basura. CONTABILIDAD 2015 e realizó mejora en la validación de carga de documentos de BANCO 2015 bancos para que verifique el mes y año al grabar detalle contable. e realiza mejora en la conciliación Bancaria: Mostraba BANCO 2015 mensaje de montos no coinciden cuando en el archivo de carga existía algún documento que ya estaba previamente conciliado. Mejoras en Listado de Documentos de Bancos, para realizar BANCO 2015 impresión de más de 36 cuentas bancarias seleccionadas. e realizó mejora en la impresión de formatos de cheques BANCO 2015 e realizó mejora en la generación contable de cheques de BANCO Y CXP 2015 cuentas por pagar, al realizar operaciones de cuentas por pagar en dólares. En la opción de orden de compra se habilita la búsqueda de BANCO 2015 código producto por código alterno. e realizan mejoras en sugerencia de pedidos en órdenes de compra para que respete la bodega seleccionada. e realiza mejora al ingresar una serie por medio de nota de CXC 2015 crédito actualiza el status de la serie. e realizan mejoras en campos adicionales del mantenimiento de números de serie y al cargar series por archivo de texto. e realiza mejora para que la opción que valida que el número de NIT cliente será válido en la opción de facturación, también se valide en la ficha del cliente al crearlo. En el mantenimiento de productos y precios se agrega opción para bloquear descripción al operar documentos de pedidos y facturación. e agrega la opción de campos adicionales en el mantenimiento de número de series y vendedores, el usuario podrá definir algún campo con el nombre que necesito. e agrega la opción para personalizar la pantalla de búsqueda de productos, en las búsquedas de cotizaciones, pedidos y facturas. Mejoras en generación de asistelibros2 para la AT IVA 2015 e mejoran los procesos de órdenes de trabajo, para poder relacionar los datos con cotizaciones y ordenes de compras. En la operación de comandas se realizan mejoras para poder facturar como un sistema de parqueo. En la opción de reportes de estado de cuenta se agrega opción CXC 2014 de botón VF, para verificar que parámetros se hacen falta al reporte por mejoras.

5 e realizan mejoras a la estructura del sistema para la operación del impuesto IDB. En la opción de productos y precios se agrega opción =05 en números de serie automáticos. En la opción de productos y precios en la columna de peso se habilita ayuda para ver el historial del peso, que se opera de ingreso de producto terminado. En la opción de facturación se habilitan ingreso de los datos siguientes: Tipo de constancia, número de constancia. e realiza mejora para devoluciones de órdenes de servicio, si no selecciona un producto de la orden no permite agregarlo al documento de inventario. En la operación de recibos de clientes, cuando se asigna un cheque pre-fechado importa los datos del cheque pre-fechados, si es más de un cheque coloca varios. En la opción de facturación se agrega nueva opción para despliegue de columna de precios escala y precio financiado al presionar la tecla F9. En opción de numero de chasis vehículos ya se puede realizar una salida en documentos de inventario para ponerlo como que se hubiera vendido para poderlo comprar de nuevo. e agrega nueva opción de seguridad, para validar en documentos de ventas que el precio no sea mayor al precio de lista de precios. e realizan mejoras en la opción de cotizaciones a proveedores que al buscar la cantidad pedida y en camino no valide rangos de fecha. En la opción de cotizaciones a proveedores se agrega columna de back order. En la opción de distribución de existencias se agrega tipo de cambio. En pedidos de clientes o órdenes de servicio al presionar F8 en precio se puede tomar datos cotizaciones con estatus Terminado. En la opción de productos y precios, botón de contabilidad se agrega campo nuevo contadocredito, para contabilizar con esta variables. e crean opciones de seguridad nuevas para contabilidad por Clasificación Uno, Clasificación 3 y por marca. En la opción de ingreso de cuotas en la ficha de clientes, al ingresar el código de producto valida el precio del mismo según la ficha de precio del cliente. En la operación de devoluciones de órdenes de servicio, pedidos u órdenes de producción se cambia la forma de operar; ahora se bloquea el ingreso del código de producto y solo se puede seleccionar con la ayuda o tecla F2, solo mostrara todas las CXC INV Y FAC CXC 2014

6 salidas para hacer la devolución y validara que la cantidad a devolver no sea mayor a la de la salida. En las órdenes de servicio y pedidos de clientes las devoluciones o entradas a bodega ya no se agregara un producto a la orden de servicio con cantidad negativa si no que se actualiza la cantidad del código y se trabajara cantidad original y cantidad modificada que es la cantidad de vuelta. En la opción de facturación, al utilizar la opción de tomar datos de las órdenes de servicio se realizan mejoras al actualizar la cantidad enviada y bodega de salida. En la opción de facturación, al utilizar la opción de tomar datos de las órdenes de servicios se realiza mejora para eliminar un ítem en la factura. En los documentos de salida de inventario se agrega la columna de cantidad devolución. En la opción de carga datos (357) en la opción de precios se agrega columna nueva con el nombre corrida, para realizar carga de esta información. En la opción de facturación al anular una factura, el sistema quita estatus de facturada a la orden de servicio relacionada. En la opción de órdenes de servicio o pedidos de clientes, se habilita la opción de operación de productos ó servicios con timbre de prensa. En la opción de pedidos de clientes, se agrega despliegue de comisión al ingresar porcentaje de comisión en el pedido. En la operación de documentos de inventario al tener relacionado una órden de servicio se agrega al calculo del producto tipo publicidad. En la opción de facturación, al utilizar la opción de tomar datos se habilita la opción de timbre de prensa. e realizaran mejoras para que el sistema reconozca números de series con el tamaño de 30 dígitos. e realizan mejoras en la operación de comandas como: que importe el NIT, Nombre, dirección, Número de mesa de una comanda anterior según la mesa operada. e realizan mejoras en la opción de verificación general de cuentas por cobrar para los documentos que se operan en dólares genere comparaciones en quetzales. e realizan mejoras en las facturas electrónicas que genera archivo.txt, si la dirección es mayor a 100 dígitos el sistema ya envía completa la información. En la opción de facturación se bloquea la fecha si hay forma de pago ingresada. En la opción de búsqueda de la pantalla de precios (41), se realizan mejoras en la velocidad de la búsqueda. INV Y FAC RE 2014 CXC 2014

7 En la opción de facturación se agrega nuevo botón para tomar datos de un archivo txt, para importar transacciones del sistema de Hotelería Opera. En la opción de compras ó importaciones, el sistema permite asignar las últimas series disponibles a estos documentos para no ingresarlas en forma manual. En la pantalla de generación de planilla electrónica del IG, se agregó casilla correlativo, previo a generar archivos de texto. e agregó nueva opción de mantenimiento de nacionalidad, para seleccionarlo en la ficha del empleado, esto por requisito de impresión del libro de salarios. e agregó opción para generar folio inicial y final, en pantalla de impresión de libro de salario e agrega opción para crear campos adicionales personalizados en la ficha de clientes, proveedores, productos. e agrega opción para crear campos adicionales personalizados en los documentos de cotizaciones, pedidos, facturas, envíos, documentos de inventarios. e agrega opción para crear campos adicionales personalizados en documento de recibo, notas de crédito, notas de débito. e agrega opción para generar archivo de inventario requerido por la at en el reporte de existencias NOMINA 2014 NOMINA 2014 NOMINA 2014 CXC CXP CXC 2014