TALLER PROCESO DE INVENTARIOS

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1 TALLER PROCESO DE INVENTARIOS 1. Definición Sistemas de Costeo Ingrese al menú de Siigo y en la opción buscar de la parte superior izquierda digite registro, y de Por ultimo seleccione la opción Registro de control La empresa manejara Costeo en Batch, esto se define en el registro de control Concepto Actualiza Costo de Factura en Línea Actualiza Costo de Remisión en Línea Aplica Costo Predeterminado 2. Creación de Líneas y Grupos de Inventario Ingrese al menú de Siigo y en la opción buscar de la parte superior izquierda digite línea, y de clic en el botón (Buscar). Por ultimo seleccione la opción Apertura de líneas y grupos El gerente y su grupo de administración plante la siguiente organización de inventario, con el fin de tener mejores informes en sus procesos de compras y ventas. Línea Producto Línea 001- Línea Oficina Grupo 0001 Portátiles Tipo Línea Producto Inventario Costo de Inventario Venta Devolución en Venta Ajuste x Inflación Cuenta Contrapartida Actividad Primaria

2 Línea Servicios Línea 100- Mantenimiento Grupo Mantenimiento de Hardware Tipo Línea Servicio Inventario Costo de Inventario Venta Devolución en Venta Ajuste x Inflación Cuenta Contrapartida Actividad Secundaria Línea Consumo Línea 200- Dotación Grupo Camisas Tipo Línea Consumo Inventario Costo de Inventario Venta Devolución en Venta Ajuste x Inflación Cuenta Contrapartida Actividad Secundaria 3. Catálogo de Productos Ingrese al menú de Siigo y en la opción buscar de la parte superior izquierda digite apertura de prod, y de Por ultimo seleccione la opción Apertura de productos La compañía le envía el listados de los productos se van a comercializar, paras que los incluyan en Siigo Línea Grupo Cód. Producto Tipo mbre del Producto Producto Portátil Toshiba Dynabook NX Precio1 Precio2 Precio Servicio Servicio Mantenimiento Hardware Precio1 Precio2 Precio Consumo Camisas Polo Ralph Lauren Hombre Precio1 Precio2 Precio

3 4. Asignar descripciones a listas de precios. Ingrese al menú de Siigo y en la opción buscar de la parte superior izquierda digite descripciones para, y de Por ultimo seleccione la opción Creación de descripciones para listas de precios La compañía quiere asignar las siguientes descripciones a las listas de precios, para que todo su personal de facturación tenga claro cada una de ellas al momento de facturar a los clientes. Lista 1 Lista 2 Lista 3 Minoristas Mayoristas Distribuidores 5. Definición de Documentos Ingrese al menú de Siigo y en la opción buscar de la parte superior izquierda digite definición, y de Por ultimo seleccione la opción Definición de Documentos Documento P La empresa determina que se deben definir los siguientes documentos, para la ejecución del proceso de inventarios Documento Tipo Otros L 999 L 095 L 096 L 097 L 098 Descripción Saldos Iníciales Ajuste Conteo Físico Costeo tas de Producción Costeo Mensual Batch Ajuste al Predeterminado Documento Tipo Producción O 099 O 100 Documento Tipo T 099 H 099 Ensamble Desensamble ta de Traslado ta de Salida Descripción Descripción Algunas Recomendaciones de algunos campos en los documentos:

4 Documento Campo Sugerencia L 095 Descripción Ajuste Conteo Físico Solicita Marca para Base Gravable L 096 Descripción Costeo tas de Producción Solicita Marca para Base Gravable L 097 Descripción Costeo General Batch Solicita Marca para Base Gravable L 098 Descripción Ajuste al Predeterminado Solicita Marca para Base Gravable L 999 Descripción Saldos Iníciales Solicita Marca para Base Gravable H 099 Descripción Obsequios Cruza con Pedido / Cruza Cruza O 099 Descripción ta de Ensamble Doc. De Ensamble/Desensamble E O 100 Descripción ta de Desensamble Doc. De Ensamble/Desensamble D T 099 Cruza con Pedido / Cruza Cruza 6. Elaboración del Comprobante de Saldos Iniciales de Inventarios L-999 Ingrese al menú de Siigo y en la opción buscar de la parte superior izquierda digite comprobantes, y de Por ultimo seleccione la opción Entrada de comprobantes La empresa a decidió incluir los saldos iníciales al programa el día 31 de Octubre de 2013 con la siguiente información, para ello se debe ingresar a la opción Entrada de Comprobantes documento (L 999) y registrar la siguiente información. BALANCE DE COMPROBACION INICIO DE ACTIVIDADES CUENTA DETALLE TERCERO CC SUB.C BOD UBI CANTIDAD DEBITO CREDITO S. Inicial Portátil HP Dv22 Premium Unidades $ Inventario S. Inicial Portátil HP Dv55 Premium Unidades $ Inventario S. Inicial Portátil Toshiba Dynabook NX Unidades $ Inventario Saldos Iníciales Taller de Capacitación Ltda $ TOTAL INVENTARIO $ $

5 7. Elaboración del requerimiento de materia prima Ingrese al menú de Siigo y en la opción buscar de la parte superior izquierda digite graba re, y de Por ultimo seleccione la opción Graba requerimientos Realizar el requerimiento de materia prima con la siguiente información: Producto Terminado Materia Prima Cant Peso Representativo PC de Mesa Inspiron Cloner CPU COMPAQ P4 2.66mhz Ram1gb Disco80gb 1 N\A Monitor Led Samsung Ls19b150ns 1 N\A Teclado Inalámbrico Genius Slimstar 2.4ghz 1 N\A Mouse Genius Microtraveler 900s Negro USB Inalámbrico 2.4 GHz 1 N\A Pad Mouse Omega Con Gel Y Ergonómico 1 N\A 8. Elaboración de la nota de producción Ingrese al menú de Siigo y en la opción buscar de la parte superior izquierda digite notas, y de clic en el botón (Buscar). Por ultimo seleccione la opción tas de clic en Ensamble Realizar una ta de Ensamble (O 099) ya que se facturaron 2 Computadores de Mesa Inspiron Cloner y no se ha legalizado dicho ensamble Campo Fecha 2013 / 11 / 15 Nit Taller de Capacitación S.A. Vendedor 001 Producto C.C / Subcentro Bodega / Ubica Cantidad PC de Mesa Inspiron Cloner Unidades 9. Elaboración de la nota de traslado Ingrese al menú de Siigo y en la opción buscar de la parte superior izquierda digite notas, y de clic en el botón (Buscar). Por ultimo seleccione la opción tas de clic en Documentos tas tas de Traslado

6 Por cambios en las bodegas de la compañía se solicita realizar el siguiente traslado. Use el documento ta de Traslado (T 099) Campo Fecha 2013 / 11 / 21 Nit Taller de Capacitación S.A. Vendedor 001 Cantidad 5 Producto Bodega Bodega Desde Hasta C.C Desde C.C Hasta Camisas Polo Ralph Lauren Hombre T-M Verificar los informes de movimiento total de productos 10. Elaboración de la nota de traslado Ingrese al menú de Siigo y en la opción buscar de la parte superior izquierda digite notas, y de clic en el botón (Buscar). Por ultimo seleccione la opción tas de clic en Documentos tas tas de Salida Realizar una Salida de Inventario ya que se entregaron unos obsequios a algunos empleados, use la ta de Salida (H 099) Campo Fecha 2013 / 12 / 01 Nit Taller de Capacitación S.A. Centro y Subcentro de Costo Vendedor 001 Producto Bodega Ubicación C.C Subcentro Cantidad Camisa Polo Ralph Lauren Hombre T-S Camisas Polo Ralph Lauren Hombre T-M Camisas Polo Ralph Lauren Hombre T-L Camisas Polo Ralph Lauren Hombre T-XL Definición Sistemas de Costeo en Línea Ingrese al menú de Siigo y en la opción buscar de la parte superior izquierda digite registro, y de Por ultimo seleccione la opción Registro de control

7 La empresa manejara Costeo en Línea, esto se define en el registro de control Concepto Actualiza Costo de Factura en Línea Actualiza Costo de Remisión en Línea Aplica Costo Predeterminado SI SI NOTA: Después de realizar alguna modificación en el registro de control, es necesario salir del programa y volver a ingresar para que el sistema tome los cambios Para que se vea el efecto en su taller, deberá realizar el siguiente ejercicio usando las rutas planteadas anteriormente Crear un producto nuevo con la Línea y Grupo , por la ruta: Inventario - Catálogos Apertura de Productos Registrar una Compra del producto que acaba de Crear por 3 Unidades y costo total de $ , por la Ruta: Documentos Registro de Compra Registrar una Venta del producto creado con la Línea y Grupo , por una Unidad y con un precio de Venta $ , por la Ruta: Documentos Factura de Venta Verificar el efecto del Costeo en Línea por la Ruta: Contabilidad Generación de Comprobantes Entrada de Comprobantes; allí digitar el número de la factura que se acaba de contabilizar la cual registra la cuenta contable 14 (Crédito) contra la cuenta contable 61 (Debito) con un valor de $ que corresponde al costo unitario del producto Revisar el informe de Movimiento de Producto, por la ruta: Inventario Movimiento de Productos Movimiento Total Revisar el Informe de Valorización de Saldos Generales por la ruta: Inventario Valorización de Saldos - Valorización de Saldos Generales 12. Definición Sistemas de Costeo al Predeterminado Ingrese al menú de Siigo y en la opción buscar de la parte superior izquierda digite registro, y de Por ultimo seleccione la opción Registro de control La empresa manejara Costeo Predeterminado, esto se define en el registro de control Concepto Actualiza Costo de Factura en Línea Actualiza Costo de Remisión en Línea Aplica Costo Predeterminado SI SI SI

8 NOTA: Después de realizar alguna modificación en el registro de control, es necesario salir del programa y volver a ingresar para que el sistema tome los cambios Para que se vea el efecto en su taller, deberá realizar el siguiente ejercicio usando las rutas planteadas anteriormente Ingresar al siguiente mes Con el mismo producto que creo en el mes anterior que corresponde a la Línea y Grupo , repasar por la ruta; Inventarios Catálogos Apertura de Productos y en la tabla de Costo Predeterminado para el mes vigente digitar un costo de $ Realizar una Venta del producto, por una Unidad y con un precio de Venta $ , por la Ruta: Documentos Factura de Venta Verificar el efecto del Costeo Predeterminado por la Ruta: Contabilidad Generación de Comprobantes Entrada de Comprobantes; allí digitar el número de la factura que se acaba de contabilizar y se visualiza que el programa registra la cuenta contable 14 (Crédito) contra la cuenta contable 61 (Debito) con un Costo de $ Ahora es necesario ejecutar el proceso de Ajuste al Predeterminado donde se deben ejecutar 13. Análisis al predeterminado Ingrese al menú de Siigo y en la opción buscar de la parte superior izquierda digite predeterminado, y de Por ultimo seleccione la opción Análisis al predeterminado Allí se genera el informe solo para el producto trabajado) donde el programa muestra el valor del ajuste al predeterminado que posteriormente será contabilizado, donde para este caso es de $ Ajuste al predeterminado Ingrese al menú de Siigo y en la opción buscar de la parte superior izquierda digite predeterminado, y de Por ultimo seleccione la opción Comprobante de ajuste al predeterminado En el comprobante ajuste al predeterminado (L 098), el programa permite contabilizar dicho ajuste, donde registra la cuenta contable 14 (Crédito) contra la cuenta contable 61 (Debito) con el ajuste al Costo por $ Revisar el informe de Movimiento de Producto por la ruta: Inventario Movimiento de Productos Movimiento Total

9 Revisar el Informe de Valorización de Saldos Generales por la ruta: Inventario Valorización de Saldos - Valorización de Saldos Generales 15. Definición Sistemas de Costeo en Batch Ingrese al menú de Siigo y en la opción buscar de la parte superior izquierda digite registro, y de Por ultimo seleccione la opción Registro de control La empresa manejara Costeo en batch, esto se define en el registro de control Concepto Actualiza Costo de Factura en Línea Actualiza Costo de Remisión en Línea Aplica Costo Predeterminado NO NO NO NOTA: Después de realizar alguna modificación en el registro de control, es necesario salir del programa y volver a ingresar para que el sistema tome los cambios Para que se vea el efecto en su taller, deberá realizar el siguiente ejercicio usando las rutas planteadas anteriormente Ingresar al siguiente mes Realizar una Venta del producto, por una Unidad y con un precio de Venta $ , por la Ruta: Documentos Factura de Venta Verificar el efecto del Costeo en Batch por la Ruta: Contabilidad Generación de Comprobantes Entrada de Comprobantes; allí digitar el número de la factura que se acaba de contabilizar y se visualiza que el programa registra la cuenta contable 14 (Crédito) contra la cuenta contable 61 (Debito) con un valor en ceros Luego se debe revisar el informe de Bodegas por Renglón, en la ruta: Inventario Administración Por Bodegas Saldos por Renglón 16. Proceso de Costeo Mensual Batch Ingrese al menú de Siigo y en la opción buscar de la parte superior izquierda digite batch, y de clic en el botón (Buscar). Por ultimo seleccione la opción Mensual (Batch) Ejecutar el proceso de Costeo Mensual Batch con la siguiente información:

10 Concepto Promedio al mes Anterior o Presente Presente. Mes del Costeo?? Tipos (tas de Generales) L Costeo General Tipos (tas de Producción) L 098 Costeo N. Prod Desea Costear a un Nit: (S/N) Centro de Costo Vendedores (S/N) Bodega (S/N) Incluir conteo físico Moneda Local Desea incluir los Traslados(S/N) Consolida Productos Para terminar revisar el informe de Movimiento de Producto por la ruta: Inventario Movimiento de Productos Movimiento Total Revisar el Informe de Valorización de Saldos Generales por la ruta: Inventario Valorización de Saldos - Valorización de Saldos Generales ta: Para cambiar de tipo de costeo, se debe como mínimo trabajar un mes en un tipo de costeo, realizar la marcación en el registro de control, en algunos casos ejecutar utilitarios y por ultimo realizar un proceso de recuperación total. Conteo Físico De acuerdo al funcionamiento de la empresa se decide realizar un conteo físico para ello lo primero que va a realizar la persona encargada de líder todo el proceso de conteo es 17. Generar listado de saldos Ingrese al menú de Siigo y en la opción buscar de la parte superior izquierda digite listado de s, y de Por ultimo seleccione la opción Listado de saldos

11 Concepto Orden Numérico Mes Día de Corte Bodega desde Bodega Hasta Todas Ubicación desde Ubicación Hasta Todas Rango de Productos Todos Todo el inventario Si Desea cantidades con 5 Decimales Descripción Referencia Ambos Ambos Muestra ubicaciones en el catálogo de Inventarios Incluye productos Todos Sin Saldos Después de esto se decide incorporar los ajustes del conteo físico para eso se ingresa por la opción Calcula Saldos 18. Incorporación de Ajustes Ingrese al menú de Siigo y en la opción buscar de la parte superior izquierda digite incorpora, y de Por ultimo seleccione la opción Incorpora ajustes y clic en la opción Calcula Saldos Luego grabar el conteo físico por la Ruta: Inventarios Conteo Físico Incorpora Ajustes Graba Conteo, eligiendo el conteo físico número 1 Graba Conteo Físico de la bodega 100. A medida que el sistema trae cada uno de los productos se debe ingresar CON SU PROPIO CRITERO las unidades encontradas en conteo. Después de esto ejecutar el proceso de Cierre de Conteo, indicando el número del conteo 1 esto se hace por la ruta: Inventarios Conteo Físico Incorpora Ajustes Graba Conteo Al ingresar el conteo físico verificar los Ajustes realizados en la Ruta: Inventarios Conteo Físico Verificación de Ajustes; los saldos de inventario de SIIGO, contra los saldos encontrados en el conteo físico. 19. Realizar comprobante de Ajuste Ingrese al menú de Siigo y en la opción buscar de la parte superior izquierda digite Comprobante de ajuste, y de Por ultimo seleccione la opción Comprobante de ajuste

12 Después de haber incorporado en su totalidad el conteo físico y haber realizado los ajustes correspondientes se debe ingresar por el Comprobante de Ajustes, donde se realizaran contablemente los ajustes correspondientes en valores y cantidades en un documento Otros (L 095). Revisar la contabilización del proceso de Conteo Físico, esto se realiza por la ruta: Contabilidad Generación de Comprobantes Entrada de Comprobantes