Informe financiero Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Veracruz

Transcripción

1 Informe financiero 2016

2 1 Contenido Carta de Nuestros Auditores A Nuestros Donadores Resumen Financiero Resumen de Operación Información de Contacto

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4 3 A nuestros Donadores: El CRIT Veracruz abrió sus puertas en el año 2010, para dar atención a niñas, niños y adolescentes con discapacidad neuromusculoesquelética, así como a sus familias, y forma parte del Sistema Infantil Teletón, el cual aglomera 22 centros que operan bajo una misma estructura de funcionamiento y estándares de calidad, siendo actualmente el sistema de rehabilitación pediátrica más grande del mundo. Atendiendo al principio de transparencia y fidelidad a quienes nos confiaron sus donativos, es nuestra intención rendir cuentas claras, por lo que presentamos este informe del período que terminó el 31 de Diciembre de Gracias a las aportaciones del Gobierno del Estado de Veracruz, de la sociedad y diversos benefactores, es que el CRIT Veracruz ha logrado dar atención, a lo largo de sus 7 años de operación, a 2,494 menores (876 en 2016, 1,098 en 2015), de los cuales 566 han egresado, habiendo cumplido sus objetivos de rehabilitación e inclusión social. En el mes de febrero se llevó a cabo una reestructura en la operación del CRIT Veracruz, disminuyendo su plantilla y capacidad de atención. Es importante compartir con nuestros benefactores que los ingresos totales para el CRIT Veracruz sumaron $32,725,114 en el 2016, mientras que los gastos sumaron $42,644,791. La diferencia, así como la inversión en activos fijos, fue cubierta con fondos de Fundación Teletón. En el CRIT Veracruz estamos comprometidos con la calidad y seguridad de los servicios que se brindan a las niñas, niños y jóvenes con discapacidad y sus familias. Es por eso que, en el año 2015, nos re acreditamos ante CARF (Commission Accreditation of Rehabilitation Facilities) y nos re certificamos ante el Consejo de Salubridad General, ambos por un periodo de 3 años. Estas acreditaciones validan que la atención y servicios que brinda el CRIT, cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional e internacional. Angel Rene Zavaleta Mora Director General

5 4 Resumen Financiero Los recursos para la operación del CRIT Veracruz en 2016, se obtuvieron de diversas fuentes: donativos en efectivo y especie de benefactores locales, aportaciones del Gobierno del Estado, recuperación del servicio asistencial, y otros; así como de los recursos recaudados en el Evento Teletón. Los gastos del CRIT se ejercen de acuerdo a un presupuesto previamente aprobado con base a criterios de austeridad y responsabilidad. El 76% de los gastos totales (32.4 millones de pesos), fueron el costo directo en que se incurrió para dar el servicio asistencial a los niños y sus familias, el 21% (9.0 millones de pesos) fueron depreciación, viáticos, ayudas y comisiones bancarias, y 3% (1.2 millones de pesos) gastos de administración. La inversión en activos fijos se realiza a partir de un plan de reequipamiento anual, así como de las necesidades adicionales que se presentan durante la operación, considerando su óptima operación así como los recursos existentes. Durante el año, se invirtieron recursos por $244,395 para la adquisición de equipo de transporte. Adicionalmente recibimos un donativo de equipo de hardware educativo multisensorial para terapia de lenguaje con un valor de $33,395. El principal concepto de gastos del CRIT, son los sueldos del personal requerido para proporcionar los servicios, conformado al cierre de 2016 por 69 colaboradores (93 al cierre de 2015), de los que 2 conforman el área de Administración. Se tuvo también un total de 98 voluntarios que donaron su trabajo de forma íntegra.

6 5 Resumen de Operación: Resultado de Operación 2016 INGRESOS Donativos Recuperación de Servicio Asistencial Intereses ganados, utilidad en venta de activo fijo y valuación de instrumentos financieros Otros ingresos Ganancias actuariales Total Ingresos GASTOS Costo del servicio asistencial Depreciación y amortización Gastos de Administración Viáticos Ayudas económicas Comisiones Bancarias Impuesto sobre la renta Total Gastos Déficit $ $ $ $ $ 30,312, , ,764 1,082,711 32,725,114 32,454,312 8,109,303 1,207, , ,351 12, ,644,791-9,919,677

7 6 Información de Contacto Este informe tiene por objeto proporcionar al público, una visión general de los resultados de las operaciones del CRIT Veracruz, por el período anual terminado el 31 de Diciembre de Para cualquier duda, solicitud de información adicional o sugerencias, favor de contactar: Dirección General: Tel. (782) Dirección de Operaciones: Tel. (782) Subdirección de Administración: Tel. (782) Angel Rene Zavaleta Mora zavaleta@teleton-ver.org.mx Guillermo De la Garza Covarrubias delagarza@teleton-ver.org.mx José Jaime Ramírez Villegas jjramirezv@teleton-ver.org.mx CRIT Veracruz Carretera Poza Rica Cazones Km 48, Col Villa de las Flores, C.P Poza Rica, Veracruz Tel. (782) Fax. (782)

8 7 ACTIVO FUNDACIÓN TELETON MÉXICO, A.C. BALANCE GENERAL (Veracruz) Cifras expresadas en pesos mexicanos 31 Diciembre de Circulante Efectivo $ 97,196 $ 72,481 Cuentas por cobrar: IVA Acreditable 30,723,213 29,610,169 Pagos Anticipados 65 2,956 Suma Activo Circulante 30,820,474 29,685,606 INMUEBLES MOBILIARIO EQUIPO Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO- Neto 181,951, ,783,149 OTROS ACTIVOS Depositos Otorgados en Garantia 110, ,909 TOTAL ACTIVO $ 212,883,020 $ 219,579,664 PASIVO Y PATRIMONIO Pasivo a Corto Plazo Proveedores $ 39,190 $ 36,563 Cuentas por pagar y otros gastos acumulados 34,067 34,067 Impuestos por pagar 2,600,283 2,588,163 Suma pasivo a corto plazo 2,673,540 2,658,792 Pasivo a Largo Plazo Pasivo Laboral 796,969 1,887,260 Suma el Pasivo Total 3,470,509 4,546,052 PATRIMONIO Aportaciòn de la Fundaciòn 221,601, ,303,339 Resultado de ejercicios Anteriores (2,269,727) 45,794,559 Resultado del Ejercicio (9,919,677) (48,064,286) Suma Patrimonio Total 209,412, ,033,612 Total pasivo y patrimonio $ 212,883,020 $ 219,579,664 Cuentas de Orden Obligaciones laborales (COD) $ 653,605 $ 895,661 Obligaciones laborales (COA) (653,605) (895,661)

9 8 FUNDACIÓN TELETON MÉXICO, A.C. ESTADO DE ACTIVIDADES (Veracruz) Cifras expresadas en pesos mexicanos Año que terminó el 31 de Diciembre de Cambio en el patrimonio no restringido Saldos Iniciales -$ 2,269,727 $ 45,794,559 Traspaso Patrimonial 221,601, ,303,339 Ingresos y contribuciones por: Donativos $ 30,312,587 $ 1,484,604 Intereses ganados, utilidad en venta y valuacion de instrumentos financieros Ingresos Rec Serv. Asist. 701, ,734 Otros Ingresos 627, ,144 Ganancias actuariales 1,082,711 0 Total Ingresos y contribuciones no restringidos $ 32,725,114 $ 2,911,180 Gastos por: Servicio de asistencia $ 32,454,312 $ 39,910,840 Depreciación y amortizacion 8,109,303 8,372,713 Gastos de Admon 1,207,297 1,400,085 Viaticos 123, ,629 Comisiones Bancarias 12,800 11,959 Ayudas económicas 737, ,066 Impuesto sobre la renta Total Gastos 42,644,791 50,975,466 Disminución aumento en el patrimonio no restringido (9,919,677) (48,064,285) Patrimonio no restringido al final del año (12,189,404) (2,269,726) Resultado Patrimonial $ 209,412,511 $ 215,033,613

10 Informe Financiero Anual 2016