Importe 1,619, Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014 al 31 de Marzo 1,069, ,069, ,069, ,415.

Transcripción

1 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 204 al 3 de Marzo Clasificador por Objeto del Gasto Total SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE Sueldos base al personal permanente Sueldo base REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO Honorarios asimilables a salarios Honorarios asimilables al salario Sueldos base al personal eventual Sueldos y salarios compactados al personal eventual Retribuciones por servicios de carácter social Compensacion por servicio social REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES Primas por años de servicio efectivos prestados Prima de antigüedad Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año Prima vacacional Aguinaldo Vacaciones no disfrutadas por finiquito Horas Extraordinarias Remuneraciones por horas extraordinarias Compensaciones Compensacion Gratificacion SEGURIDAD SOCIAL Aportaciones de seguridad social Cuotas de servicio de salud Cuotas al sistema solidario de reparto Cuotas del sistema de capitalizacion individual Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE Riesgo de trabajo OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS Indemnizaciones Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos Prestaciones contractuales Dias civicos y economicos Otras prestaciones sociales y economicas Despensa MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES Materiales, utiles y equipos menores de oficina Materiales y utiles de oficina Enseres de oficina Importe,69,794.64,069,78.60,069,78.60,069, , , , , , , , , , , , , , ,85 8, , , , , , ,72.2 0, , , , , , , ,75.7 4,04.79

2 Materiales y utiles de impresión y reproduccion Material y utiles de imprenta y reproduccion Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comu Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos Material impreso e informacion digital Material de informacion Material de limpieza Material y enseres de limpieza Materiales para el registro e identificacion de bienes y personas Material para identificacion y registro ALIMENTOS Y UTENSILIOS Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas Utensilios para el servicio de alimentacion Utensilios para el servicio de alimentacion MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION Material electrico y electronico Material electrico y electronico Materiales complementarios Material de señalizacion Otros materiales y articulos de construccion y reparacion Materiales de construccion PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO Medicinas y productos farmaceuticos Medicinas y productos farmaceuticos Otros productos quimicos Otros productos quimicos COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS Vestuario y uniformes Vestuario y uniformes Prendas de seguridad y proteccion personal Prendas de seguridad y proteccion personal MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD Prendas de proteccion para la seguridad publica y nacional Prendas de proteccion HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES Herramientas menores Refacciones, accesorios y herramientas Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i Refacciones y accesorios para equipo de computo Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles Otros enseres SERVICIOS GENERALES SERVICIOS BASICOS 39, , , , ,6 2,6 8, , , , , , , , , , , , , , , , ,53.03,044, ,06.57

3 Energia electrica Servicio de energia electrica Agua Servicio de agua Servicio de cloracion de agua Telefonia tradicional Servicio de telefonia convencional Telefonia celular Servicio de telefonia celular Servicios de telecomunicaciones y satelites Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion Servicios de conduccion de señales analogicas y digitales Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion Servicios de acceso a internet 80, , , , , , , , , ,98.28 Servicios integrales y otros servicios 2, Servicios de telecomunicacion especializados 2, SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas Arrendamiento de maquinaria y equipo SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados Asesorias asociadas a convenios o acuerdos Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias Servicios informaticos Servicios de capacitacion Capacitacion Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresión Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales Servicios profesionales SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES Servicios financieros y bancarios Servicios bancarios y financieros Servicios de recaudacion, traslado y custodia de valores Gastos inherentes a la recaudacion Seguro de bienes patrimoniales Seguros y fianzas Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles Reparacion y mantenimiento de inmuebles Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac 2, , ,78 28,78 46, , ,2 29,2 5, ,25 2,25 3, , , ,2 32,2 6,24 6,24

4 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion Difusion por radio, television y otros medios de mensajes comerciales para Gastos de publicidad en materia comercial Servicios de creatividad, preproduccion y produccion de publicidad, excepto Servicios de creatividad, preproduccion y produccion de publicidad, excepto Servicios de revelado de fotografias Servicios de fotografia SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS Pasajes terrestres Gastos de traslado por via terrestre Viaticos en el pais Viaticos nacionales Otros servicios de traslado y hospedaje 32, , , , ,66 20,0 20,0,56,56 45, , , , ,87.58

5 Otros servicios de traslado y hospedaje SERVICIOS OFICIALES Gastos de orden social y cultural Gastos de ceremonias oficiales y de orden social Gastos de representacion Gastos de representacion OTROS SERVICIOS GENERALES Impuestos y derechos Otros impuestos y derechos Penas, multas, accesorios y actualizaciones Penas, multas, accesorios y actualizaciones Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Otros subsidios Subsidios por carga fiscal Devolucion de ingresos indebidos 3, , , , , , , , , , , , AYUDAS SOCIALES 3,08.90 Becas y otras ayudas para programas de capacitacion 3,08.90 Premios, estimulos, recompensas, becas y seguros a deportistas 3,08.90 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION Muebles de oficina y estanteria Muebles y enseres Equipo de computo y de tecnologia de la informacion Bienes informaticos Otros mobiliarios y equipos de administracion Otros equipos electricos y electronicos de oficina MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO Camaras fotograficas y de video Equipo de foto, cine y grabacion VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE Vehículos y equipo terrestre Vehiculos y equipo de transporte terrestre Otros equipos de transporte Otros equipos de transporte MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Herramientas y maquinas-herramienta Herramientas, maquina herramienta y equipo Otros equipos Maquinaria y equipo diverso INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electr Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS 97, ,.35 3, , , , , , , , , , , Edificacion no habitacional 54, Edificacion no habitacional 54, Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electr Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electr 84, , , ,00 5,00

6 DEUDA PUBLICA ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) ADEFAS Por el ejercicio inmediato anterior 26, , , ,345.93

7 Entidad Federativa ESTADO DE MEXICO Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 204 Poder Ejecutivo Poder Legislativo Poder Judicial Clasificación Administrativa Organos Autónomos* Total Importe Otras Entidades Paraestatales y organismos 7,798,66 Municipio de ACOLMAN ODAPASA Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 204 Total Importe Organo Ejecutivo Municipal 0 Otras Entidades Paraestatales y organismos 0 ODAPASA 7,798,66 Municipio de ACOLMAN ODAPASA Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 204 Clasificador Funcional del Gasto Total Importe Gobierno 0 Desarrollo Social 0 Desarrollo Económico 0 Otras no clasificadas en funciones anteriores 7,798,66 Municipio de ACOLMAN ODAPASA Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 204 Clasificación por Tipo de Gasto Total Importe Gasto Corriente 7,742, Gasto de Capital Amortización de la deuda y disminución de pasivos 56, Municipio de ACOLMAN ODAPASA Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 204 Prioridades de Gasto C Operación y Manto de infraestructura hidráulica para el sum de agua en bloque RECURSOS PROPIOS C Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado RECURSOS PROPIOS C Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado RECURSOS PROPIOS

8 Municipio de ACOLMAN ODAPASA Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 204 Programas y Proyectos A Información, planeación, control y evaluación de programas de instrumentación de RECURSOS PROPIOS B Captación y recaudación de ingresos RECURSOS PROPIOS B Captación y recaudación de ingresos RECURSOS PROPIOS B Administración de personal RECURSOS PROPIOS B Adquisiciones y servicios RECURSOS PROPIOS B Registro y control de caja y tesorería RECURSOS PROPIOS B Pasivos deriv de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores RECURSOS PROPIOS C Infraestructura para la administración y finanzas RECURSOS PROPIOS C Construcción de infraestructura para agua potable RECURSOS PROPIOS C Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado RECURSOS PROPIOS C Operación y Manto de infraestructura hidráulica para el sum de agua en bloque RECURSOS PROPIOS C Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado RECURSOS PROPIOS C Coordinación de atención de emergencias y desastres RECURSOS PROPIOS C Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado RECURSOS PROPIOS D Asesoría jurídica RECURSOS PROPIOS E Seguimiento y control presupuestal RECURSOS PROPIOS E Difusión y comunicación institucional RECURSOS PROPIOS E Cultura del agua RECURSOS PROPIOS Plaza/puesto Municipio de ACOLMAN Analítico de plazas Número de plazas ODAPASA Remuneraciones DIRECTOR GENERAL 453,208 DIRECTOR DE FINANZAS 364,062 CONTADOR GENERAL 257,600 TRANSPARENCIA FACTIVIDAD Y CULTURA DEL 98,448 JEFES DE UNIDAD A 285,600 JEFES DE UNIDAD B 254,40 AYUDANTE DE BRIGADA 77,66 JEFE DE OPERACIÓN Y MTTO 45,530 ASISTENTE DE DIRECCION 98,000 ENCARGADO DE ATENCION A USUARIOS 88,800 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 70,320 ENCARGADO DE BRIGADA 97,020 SUP NOTIFICADORES 32,000 AUXILIAR CONTABLE A 32,000 CAJERA A 3 224,928 JEFE DE CONSTRUCCION 45,530 OPERADOR VACTOR 99,792 OPERADOR CARCAMO 2 52,460 OPERADOR PIPA 2 60,776 OPERADOR DE POZO A 86,625 OPERADOR DE POZO 3 232,848 OPERADOR DE PLANTA TRATADORA A 86,625 OPERADOR DE PLANTA TRATADORA B 2 52,460 AYUDANTE GENERAL B 2 52,460 NOTIFICADOR B 5 298,320 NOTIFICADOR A 2 88,800 AUXILIAR CONTABLE 4,200 NOTIFICADOR C 59,664 SECRETARIA 50,400 INTENDENCIA 20,570 NOTIFICADOR D 70,52 De hasta

9 Ente Público: Montos pagados por ayudas y subsidios Periodo (trimestre XXXX del año XXXX) Concepto Ayuda a Subsidio Sector (económico o social) Beneficiario CURP RFC Monto Pagado SUBSIDIO POR CARGA FISCAL GENERAL 4, GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL 4,842.00

10 Tipo de movimiento Nombres Tipo de plaza Número de horas ACOLMAN ESTADO DE MEXICO Período: del 0 de Enero al 3 de Marzo del 204 Personal comisionado o con licencia Funciones específicas Fecha comisión o licencia Centro de trabajo Clave de pago Inicio Conclusión Origen Destino NO APLIC A Total de personal comisionado o con licencia Acolman Estado de Mexico Período: del 0 de Enero al 3 de Marzo del 204 Pagos retroactivos Nombres Tipo de plaza Pagos Fecha de pago Fecha inicio Período por concepto del pago Fecha conclusión Justificación NO APLICA Importe total de pagos retroactivos Acolman Estado de Mexico Período: del 0 de Enero al 3 de Marzo del 204 Pagos diferentes al costo asociado a las plazas Código Nombres Unidad o Centro de Trabajo Importe del Pago Fecha de pago Fondo no aplica Importe total de pagos diferentes al costo asociado a la plaza ENTIDAD FEDERATIVA: PERIODO: De enero a marzo 204 PLAZAS EXISTENTES NOMBRE CURP RFC TIPO DE PLAZA TIPO DE MOVIMIENTO HORAS CENTRO DE TRABAJO PAGO ORIGEN DE LA PLAZA FEDERAL ESTATAL NO APLICA TOTAL DE PLAZAS Acolman Estado de Mexico PERIODO: De enero a marzo 204 CENTRO DE TRABAJO: ODAPASA TRABAJADORES COMISIONADOS NOMBRE CLAVE DE PAGO CENTRO DE TRABAJO FECHA DE LA COMISION ORIGEN DESTINO INICIO CONCLUSION PAGO OBJETO DE LA COMISION NO APLICA

11 NOMBRE CLAVE DE PAGO Acolman Estado de Mexico PERIODO: De enero a marzo 204 CENTRO DE TRABAJO: ODAPASA TRABAJADORES CON LICENCIA TIPO DE LICENCIA CENTRO DE TRABAJO LICENCIA OTORGADA INICIO CONCLUSION No Aplica NOMBRE Acolman Estado de Mexico PERIODO: De enero a marzo 204 TRABAJADORES JUBILADOS Y CON LICENCIA PREJUBILATORIA ULTIMAS PLAZAS/PUESTO CLAVES DE PAGO ULTIMO FECHAS DE CADA PLAZA OCUPADA CENTRO DE PLAZA: PLAZA: TRABAJO 2 2 INICIO FIN INICIO FIN No Aplica NOMBRE SANCHEZ MORALES JESUS CENTRO DE TRABAJO ODAPASA Acolman Estado de Mexico PERIODO: De enero a marzo 204 PERSONAL POR HONORARIOS CLAVE DE PAGO SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO INICIO CONTRATO CONCLUSION PAGO ACTIVIDAD Elaboracion de rejillas para 5/2/203 3/2/204 drenaje, saldadura en 5, general, albañileria y de las que ellas deriven Plaza/puesto Acolman Estado de Mexico PERIODO: De enero a marzo 204 ANALITICO DE PLAZAS descripción de la plaza Número de plazas DIRECTOR GENERAL DIRECTOR DE FINANZAS CONTADOR GENERAL TRANSPARENCIA FACTIVIDAD Y CULTURA DEL AGUA JEFES DE UNIDAD A JEFES DE UNIDAD B AYUDANTE DE BRIGADA JEFE DE OPERACIÓN Y MTTO ASISTENTE DE DIRECCION ENCARGADO DE ATENCION A USUARIOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO ENCARGADO DE BRIGADA SUP NOTIFICADORES AUXILIAR CONTABLE A CAJERA A JEFE DE CONSTRUCCION OPERADOR VACTOR OPERADOR CARCAMO OPERADOR PIPA OPERADOR DE POZO A OPERADOR DE POZO OPERADOR DE PLANTA TRATADORA A OPERADOR DE PLANTA TRATADORA B AYUDANTE GENERAL B NOTIFICADOR B NOTIFICADOR A AUXILIAR CONTABLE NOTIFICADOR C SECRETARIA INTENDENCIA NOTIFICADOR D Grupo Rama puesto ENTIDAD FEDERATIVA: PERIODO: TABULADOR sueldo bruto mensual asignación bruta mensual Ayuda para gastos de actualización mensual zona II Zona III zona II Zona III zona II Zona III NO APLICA

12 ODAPAS ACOLMAN PERIODO: De enero a marzo 204 CATALOGO DE CONCEPTOS DE PERCEPCIONES Y DEDUCCIONES TIPO DE CONCEPTO ( EN LA ENTIDAD FEDERATIVA CATALOGO SECTOR CENTRAL SS PERCEPCION, 2 PARTIDA PRESUPUESTAL DEDUCCIONES, 3 PRESTAMOS PARTIDA PARTIDA CONCEPTO DESCRIPCION CONCEPTO DEL ISSSTE ANTECEDENTE ANTECEDENTE 42 3 Cuotas de servicio de salud 0 0 Cuotas al sistema solidario de reparto Cuotas del sistema de capitalizacion 44 3 individual 0 0 DESCRIPCION Aportaciones para financiar los gastos 45 3 generales de administracion del ISSE Riesgo de trabajo Acolman Estado de Mexico de información de aplicación de recursos del FO del 0 de Enero al 3 de Marzo 204 Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica) Monto Pagado 42 99, , , , ,943.80

13 AVANCE EN LA PROGRAMA CAPITULO ANEXO TECNICO/PROGRAM A CON PRIORIDAD NACIONAL IMPORTE CONVENIDO FEDERAL ESTATAL TOTAL FEDERAL Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana 000 Servicios Personales 2000 Materiales Suministros y 3000 Servicios Generales 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Inversión Pública Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza Servicios Personales Servicios Generales Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Inversión Pública MUNICIPIO DE ACOLMAN ESTADO DE MEXICO Formato de información de obligaciones pagadas o garantizadas con AL 3 DE MARZO DE 204 Tipo de Obligación Plazo Tasa Fin, Destino y Objeto Acreedor, Proveedor o Contratista Importe Total NO APLICA

14 Importe Deuda Pública Bruta Total al 3 de marzo del Año , (-)Amortización Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 30, (-)Amortización 2 - Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 2 30, Al 3 de Marzo de 204 Trimestre que se informa Producto interno bruto estatal Saldo de la deuda pública 30, Porcentaje 0 Al 3 de Marzo de 204 Trimestre que se informa Ingresos Propios 6,587, Saldo de la Deuda Pública Porcentaje Programa o Fondo ODAPAS ACOLMAN Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros Al período (trimestral o anual) Destino de los Recursos DEVENGADO Ejercicio PAGADO Reintegro NO APLICA

15 FORMATO GENERAL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA LA APLICACION DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA XXXX (cifras al 3 de MARZO de 204) (PESOS) ENTIDAD FEDERATIVA: FINANCIAMIENTO CONJUNTO COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO ESTATAL TOTAL FEDERAL ESTATAL TOTAL FEDERAL ESTATAL NO APLICA O n fondos federales Importe y porcentaje del total que se paga y garantiza con el recurso de dichos fondos Fondo Importe Garantizado Importe Pagado % respecto al total

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17 SALDO POR EJERCER TOTAL FEDERAL ESTATAL TOTAL