MUNICIPIO DE ACOLMAN IMCUFIDE. Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal al 30 de Septiembre de Impuestos 0.00

Transcripción

1 MUNICIPIO DE ACOLMAN Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal al 30 de Septiembre de 2014 Ingreso Estimado Total 1,395, Impuestos Impuestos sobre los ingresos Impuestos sobre el patrimonio Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones Impuestos al comercio exterior Impuestos sobre Nóminas y Asimilables Impuestos Ecológicos Accesorios Otros Impuestos Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago Cuotas y Aportaciones de seguridad social Aportaciones para Fondos de Vivienda Cuotas para el Seguro Social Cuotas de Ahorro para el Retiro Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social Accesorios Contribuciones de mejoras Contribución de mejoras por obras públicas Contribuciones de Mejoras no comprendidas en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago Derechos Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público Derechos a los hidrocarburos Derechos por prestación de servicios Otros Derechos Accesorios Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago Productos Productos de tipo corriente

2 Productos de capital Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago Aprovechamientos Aprovechamientos de tipo corriente Aprovechamientos de capital Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago Ingresos por ventas de bienes y servicios Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central Participaciones y Aportaciones Participaciones Aportaciones Convenios Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones 660,00 Ayudas sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos Ingresos derivados de Financiamientos Endeudamiento interno Endeudamiento externo

3 MUNICIPIO DE ACOLMAN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 Clasificador por Objeto del Gasto 634, SERVICIOS PERSONALES 829, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 514, Sueldos base al personal permanente 514, Sueldo base 514, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 30,00 Sueldos base al personal eventual Sueldos y salarios compactados al personal eventual Retribuciones por servicios de carácter social 30,00 Compensacion por servicio social 30,00 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 130, Primas por años de servicio efectivos prestados 7,00 Prima de antigüedad 7,00 Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año 101, Prima vacacional 42, Aguinaldo 57, Vacaciones no disfrutadas por finiquito 2,00 Compensaciones 21, Gratificacion 21, SEGURIDAD SOCIAL 109, Aportaciones de seguridad social 109, Cuotas de servicio de salud 51, Cuotas al sistema solidario de reparto 38, Cuotas del sistema de capitalizacion individual 9, Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE 4, Riesgo de trabajo 6, OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 45,00 Indemnizaciones 45,00 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos 45,00 Prestaciones contractuales Dias civicos y economicos MATERIALES Y SUMINISTROS 241, MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y 14, ARTICULOS OFICIALES Materiales, utiles y equipos menores de oficina 12, Materiales y utiles de oficina 12, Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun 1, Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos 1, Material impreso e informacion digital

4 Material de informacion Material de limpieza Material y enseres de limpieza ALIMENTOS Y UTENSILIOS 2, Productos alimenticios para personas 2, Productos alimenticios para personas 2, Utensilios para el servicio de alimentacion Utensilios para el servicio de alimentacion PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO Materiales, accesorios y suministros medicos Materiales, accesorios y suministros medicos COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 51,74 Combustibles, lubricantes y aditivos 51,74 Combustibles, lubricantes y aditivos 51,74 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS 168, DEPORTIVOS Vestuario y uniformes 3, Vestuario y uniformes 3, Articulos deportivos 165, Articulos deportivos 165, HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 4, Herramientas menores 4, Refacciones, accesorios y herramientas 4, SERVICIOS GENERALES 143, SERVICIOS BASICOS 15, Telefonia celular 15, Servicio de telefonia celular 15, SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 23, Arrendamiento de equipo de transporte 23, Arrendamiento de vehiculos 23, SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS 5,00 SERVICIOS Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias 5,00 Servicios informaticos 5,00 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 9,50 Servicios financieros y bancarios 6,00 Servicios bancarios y financieros 6,00 Seguro de bienes patrimoniales 3,50 Seguros y fianzas 3,50 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y 40,99 CONSERVACION Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles 31,99 Reparacion y mantenimiento de inmuebles 31,99 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte 9,00 Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres 9,00 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 16, Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y 16, Gastos de publicidad y propaganda 11,00 Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion 5, SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 25, Pasajes terrestres 19, Gastos de traslado por via terrestre 19,444.00

5 Viaticos en el pais 6, Viaticos nacionales 6, SERVICIOS OFICIALES 2, Gastos de orden social y cultural 2, Gastos de ceremonias oficiales y de orden social 2, OTROS SERVICIOS GENERALES 4,87 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 4,87 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 4,87 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 164, AYUDAS SOCIALES 164, Ayudas sociales a personas 129, Cooperaciones y ayudas 129, Becas y otras ayudas para programas de capacitacion 26,20 Premios, estimulos, recompensas, becas y seguros a deportistas 26,20 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 9,40 Instituciones educativas 9,40 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 16, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 16, Muebles de oficina y estanteria 1, Muebles y enseres 1, Otros mobiliarios y equipos de administracion 15,00 Otros bienes muebles Otros equipos electricos y electronicos de oficina 15,00 DEUDA PUBLICA ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) ADEFAS Por el ejercicio inmediato anterior

6 Entidad Federativa ESTADO DE MEXICO Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014 Poder Ejecutivo Poder Legislativo Poder Judicial Clasificación Administrativa Organos Autónomos* Total 1,395, Municipio de ACOLMAN Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014 Total Organo Ejecutivo Municipal Otras Entidades Paraestatales y organismos 1,395, Municipio de ACOLMAN Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014 Gobierno Clasificador Funcional del Gasto Desarrollo Social Desarrollo Económico Total Otras no clasificadas en funciones anteriores 1,395, Municipio de ACOLMAN Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014 Clasificación por Tipo de Gasto Total Gasto Corriente 481, Gasto de Capital - Amortización de la deuda y disminución de pasivos -

7 Municipio de ACOLMAN Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014 Prioridades de Gasto C C Municipio de ACOLMAN Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014 Programas y Proyectos A Información, planeación, control y evaluación de programas de instrumentación de RECURSOS PROPIOS B Administración de personal RECURSOS PROPIO B Adquisiciones y servicios RECURSOS PROPIOS B Registro y control de caja y tesorería RECURSOS PROPIOS C Promoción y fomento de la cultura física RECURSOS PROPIOS C Fomento y desarrollo del deporte social RECURSOS PROPIOS Municipio de ACOLMAN Analítico de plazas Remuneraciones Mensuales Plaza/puesto Número de plazas De hasta DIRECTOR GENERAL ,40 DIRECTOR DE FINANZAS ,40 CORDINADOR DEPORTIVO 1 0 7, ENTRENADOR 1 0 5, Ente Público: Montos pagados por ayudas y subsidios Concepto Ayuda a Subsidio Sector (económico o social) Beneficiario CURP RFC Monto Pagado Cooperaciones y ayudas X Toda la poblacion Toda la poblacion 71, Instituciones Educativas X Sector estudiantil escuelas 14, Premios, Estimulos Becas y Recompensas X Atletas e Atletas e instructores instructores 40,89

8 Tipo de movimiento Nombres Tipo de plaza MUNICIPIO DE ACOLMAN Personal comisionado o con licencia Número de horas Funciones específicas Fecha comisión o licencia Centro de trabajo Clave de pago Inicio Conclusión Origen Destino Total de personal comisionado o con licencia MUNICIPIO DE ACOLMAN Pagos retroactivos Nombres Tipo de plaza Pagos Fecha de pago Fecha inicio Período por concepto del pago Fecha conclusión Justificación total de pagos retroactivos MUNICIPIO DE ACOLMAN Pagos diferentes al costo asociado a las plazas Código Nombres Unidad o Centro de Trabajo del Pago Fecha de pago Fondo total de pagos diferentes al costo asociado a la plaza MUNICIPIO DE ACOLMAN PLAZAS EXISTENTES NOMBRE CURP RFC TIPO DE PLAZA GRANILLO CARDENAS ANTONIO VALENCIA FLORES JERONIMO VALENCIA FLORES SERAFIN MONICA GALICIA CARDENAS GACA851205HMCRRN 01 DIR FINAZAS DIR VAFJ540930HMCLLR11 GENERAL COORDINACI ÓN VAFS690918HDFLLR07 DEPORTE OPERACIÓN CASFS690918HDFLLR0 CENTROS 7 DEPORT TIPO DE MOVIMIENTO HORAS CENTRO DE TRABAJO PAGO ORIGEN DE LA PLAZA FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL MUNICIPAL MUNICIPAL MUNICIPAL TOTAL DE PLAZAS 4

9 MUNICIPIO DE ACOLMAN CENTRO DE TRABAJO: TRABAJADORES COMISIONADOS NOMBRE CLAVE DE PAGO CENTRO DE TRABAJO FECHA DE LA COMISION ORIGEN DESTINO INICIO CONCLUSION PAGO OBJETO DE LA COMISION NOMBRE MUNICIPIO DE ACOLMAN CLAVE DE PAGO CENTRO DE TRABAJO: TRABAJADORES CON LICENCIA TIPO DE LICENCIA CENTRO DE TRABAJO LICENCIA OTORGADA INICIO CONCLUSION NOMBRE MUNICIPIO DE ACOLMAN TRABAJADORES JUBILADOS Y CON LICENCIA PREJUBILATORIA FECHAS DE CADA PLAZA OCUPADA ULTIMAS PLAZAS/PUESTO CLAVES DE PAGO ULTIMO CENTRO DE PLAZA: PLAZA: TRABAJO INICIO FIN INICIO FIN MUNICIPIO DE ACOLMAN PERSONAL POR HONORARIOS NOMBRE CENTRO DE TRABAJO CLAVE DE PAGO INICIO CONTRATO CONCLUSION PAGO ACTIVIDAD Plaza/puesto MUNICIPIO DE ACOLMAN ANALITICO DE PLAZAS descripción de la plaza GRANILLO CARDENAS ANTONIO DIR FINAZAS 1 VALENCIA FLORES JERONIMO DIR GENERAL 1 VALENCIA FLORES SERAFIN COORDINACIÓN DEPORTE 1 MONICA GALICIA CARDENAS OPERACIÓN CENTROS DEPORT 1 Número de plazas

10 MUNICIPIO DE ACOLMAN CATALOGO DE CONCEPTOS DE PERCEPCIONES Y DEDUCCIONES TIPO DE CONCEPTO (1 EN LA ENTIDAD FEDERATIVA CATALOGO SECTOR CENTRAL SS PARTIDA PRESUPUESTAL PERCEPCION, 2 DEDUCCIONES, 3 PARTIDA PARTIDA PRESTAMOS DEL ISSSTE CONCEPTO DESCRIPCION CONCEPTO DESCRIPCION ANTECEDENTE ANTECEDENTE 1131 Sueldo base Sueldo base 1321 Prima vacacional Prima vacacional 1322 Aguinaldo Aguinaldo 1412 Cuotas de servicio de salud 1413 Cuotas al sistema solidario de reparto 1414 Cuotas del sistema de capitalizacion individual Cuotas de servicio de salud Cuotas al sistema solidario de reparto Cuotas del sistema de capitalizacion individual 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE 1416 Riesgo de trabajo Riesgo de trabajo MUNICIPIO DE ACOLMAN Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica) Período (trimestral) Monto Pagado

11 FEDERAL ESTATAL TOTAL FEDERAL ESTATAL TOTAL FEDERAL ESTATAL TOTAL FEDERAL ESTATAL TOTAL FEDERAL ESTATAL TOTAL FORMATO GENERAL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA AVANCE EN LA APLICACION DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA 2014 (PESOS) MUNICIPIO DE ACOLMAN PROGRAMA CAPITULO ANEXO TECNICO/PROGRA MA CON PRIORIDAD NACIONAL FINANCIAMIENTO CONJUNTO IMPORTE CONVENIDO COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR EJERCER Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana 1000 Servicios Personales Materiales y Suministros 3000 Servicios Generales Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Inversión Pública Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza 1000 Servicios Personales Servicios Generales Transferencias, 4000 Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Bienes Muebles, 5000 Inmuebles e Intangibles 6000 Inversión Pública MUNICIPIO DE ACOLMAN Formato de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales Al período (trimestral) Tipo de Obligación Plazo Tasa Fin, Destino y Objeto Acreedor, Proveedor o Contratista Total y porcentaje del total que se paga y garantiza con el recurso de dichos fondos Fondo Garantizado Pagado % respecto al total Deuda Pública Bruta Total al 31 de Marzo del Año 2014 (-)Amortización 1 Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 1 NO APLICA (-)Amortización 2 Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 2 Deuda Pública Bruta Total al 31 de Trimestre que se Marzo del Año 2014 informa Producto interno bruto estatal Saldo de la deuda pública NO APLICA Porcentaje Deuda Pública Bruta Total al 31 de Trimestre que se Marzo del Año 2014 informa Ingresos Propios Saldo de la Deuda Pública NO APLICA Porcentaje Entidad Federativa/Municipio Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros Al período (trimestral o anual) Programa o Fondo Destino de los Recursos Ejercicio Reintegro DEVENGADO PAGADO