INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL JESUS MARIA OCAMPO

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Juana Olivares Cuenca
hace 5 años
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1 BALANCE GENERAL CLASIFICADO A 30 de Noviembre A 31 de Diciembre 1 Activos Activos Corrientes 11 Efectivo 1105 Caja Depositos en Instituciones Financieras 29,501,271 31,599, otros deudores - - ACP Total Activos Corrientes 29,501,271 31,599,030 Propiedad Planta y Equipo 1605 terrenos muebles en bodega Edificaciones Maquinaria y Equipo Equipo Medico y Cientifico Muebles y Enseres y Equipo de Oficina Equipo de Computacion y Comunicación Equipo transpor Equipo de Comedor y Cocina - - ALP Total Propiedad Planta y Equipo - - Otros Activos 1960 Bienes de Arte y Cultura Intangibles - - TOA Total Otros Activos - - TAC Total Activos 29,501,271 31,599,030 2 Pasivos Pasivos Corrientes 2440 Cuentas Por Pagar acreedores Retencion en la Fuente Recaudos a Favor de Terceros Ingresos Recibidos Por Anticipado - - PCP Total pasivos corrientes - - Pasivos a Largo Plazo Obligaciones A Largo Plazo - - PLP Total Pasivos a Largo Plazo - - TPA Total Pasivos Patrimonio 3105 Capital Fiscal (15,341,866) (47,669,141) 3110 Resultado del Ejercicio 44,843,137 79,268, superavit - - TPT Total Patrimonio 29,501,271 31,599,030 TPP Total Pasivo y Patrimonio 29,501,271 31,599,

2 Cuentas de Orden Acreedoras Acreedoras por contra (db) Acreedoras de Control por contra (db) Bienes Recibidos en Custodia 6,276,753,192 6,229,811,846 Total Acreedoras de Control por contra (db) 6,276,753,192 6,229,811,846 Acreedoras de Control Bienes Recibidos en Custodia Propiedad, Planta y Equipo (6,276,753,192) (6,229,811,846) Total Acreedoras de Control (6,276,753,192) (6,229,811,846) Total Cuentas de Orden ALVARO LOZANO OSPINA

3 ESTADO DE RESULTADOS A 30 de Noviembre A 31 de Diciembre Ingresos Operacionales 4E+05 Servicios Complemetarios Preescolar - - 4E+05 Servicios Complemetarios Primaria - - 4E+05 Servicios Complementarios Secundaria - - 4E+05 Servicios Complementarios Media Academica - - 4E+05 Servicios Complementarios Media Tecnica - - 4E+05 Servicios conexos a la educacion - - 4E+05 arrendamientos - - 4E+05 Otras Transferencias Programas Para Educación 131,614, ,110,000 UB Total Ingresos Operacionales 131,614, ,110,000 5 Gastos Operacionales 51 Gastos de Administracion 5111 Gastos Generales 5111 Gastos Generales Gastos Generales 5E+05 Estudios y proyectos 6,257,860-5E+05 Comisiones, honorarios y servicios 5,545,000 4,800,000 5E+05 Materiales y suministros 48,890,876 30,080,249 5E+05 Mantenimiento 27,561,461 24,480,416 5E+05 reparaciones - - 5E+05 servicios publicos 5,463,495 3,933,943 5E+05 viaticos y gastos - - 5E+05 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones 1,460,000-5E+05 fotocopias - - 5E+05 Comunicaciones y transporte - - 5E+05 Seguros generales 1,379,591 2,399,840 5E+05 Imprevistos - - 5E+05 Capacitacion - - 5E+05 Eventos culturales 2,017,000 2,345,900 5E+05 Combustibles y lubricantes - - TGG Total Gastos Generales 98,575,283 68,040,348 TGA Total Gastos De Administraciòn 98,575,283 68,040,348 UO Excedente o Deficit Operacional 33,038,717 68,069,652 Otros Ingresos 5E+05 intereses /depositos - - 5E+05 Concesiones 2,147,100 2,195,800 5E+05 donaciones 1,854,760 5,854,940 5E+05 Otros Ingresos Extraordinarios 1,586,000 2,986,400 5E+05 indemnizaciones 7,211,000 3,804,400 Otros Gastos 5E+05 Organización de eventos - - 5E+05 Otros Gastos Generales - 2,765,870 5E+05 Otros Impuestos GMF - - 6E+05 Comisiones y Otros gastos Financieros 994, ,151 UN Excedente o Deficit del Ejercicio 44,843,137 79,268,171

4 ALVARO LOZANO OSPINA +

5 A 30 de Noviembre ESTADO DE FUENTES Y USOS A 31 de Diciembre 1 Activos FUENTES USOS Activos Corrientes 1105 Caja Depositos en Instituciones Financieras 29,501,271 31,599,030 2,097, otros deudores ACP Total Activos Corrientes 29,501,271 31,599,030 2,097,759 - Propiedad Planta y Equipo 1605 terrenos Edificaciones Maquinaria y Equipo Equipo Medico y Cientifico Muebles y Enseres y Equipo de Oficina Equipo de Computacion y Comunicación Equipo transpor Equipo de Comedor y Cocina ALP Total Propiedad Planta y Equipo Otros Activos 1960 Bienes de Arte y Cultura Intangibles TOA Total Otros Activos Pasivos Pasivos Corrientes 2440 Cuentas Por Pagar acreedores Retencion en la Fuente Recaudos a Favor de Terceros Ingresos Recibidos Por Anticipado Total pasivos corrientes Pasivos a Largo Plazo Obligaciones A Largo Plazo PLP Total Pasivos a Largo Plazo TPA Total Pasivos a Largo Plazo - -

6 3 Patrimonio 3105 Capital Fiscal (15,341,866) (47,669,141) 32,327, Resultado del Ejercicio 44,843,137 79,268,171-34,425, superavit TPT Total Patrimonio 29,501,271 31,599,030 32,327,275 34,425,034 Sumas iguales 68,850,068 68,850,068 ALVARO LOZANO OSPINA

7 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Cuenta Patrimonial A 30 de Noviembre A 31 de Diciembre AUMENTO DISMINUCION 3 Patrimonio 3105 Capital Fiscal (15,341,866) (47,669,141) 32,327, Resultado del Ejercicio 44,843,137 79,268,171-34,425, superavit ECP Totales 29,501,271 31,599,030 32,327,275 34,425,034 TOTAL AUMENTO / DISMINUCION DE PATRIMONIO - 2,097,759 ALVARO LOZANO OSPINA

8 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA A 30 de Noviembre A 31 de Diciembre Variación en las Cuentas del Capital de Trabajo Activos Corrientes FUENTES USOS 1105 Caja Depositos en Instituciones Financieras 2,097, otros deudores - - Pasivos Corrientes 2440 Cuentas Por Pagar acreedores Retencion en la Fuente Recaudos a Favor de Terceros Ingresos Recibidos Por Anticipado - - VCT Variación en el Capital de Trabajo 2,097,759 - Recursos provistos por 3105 Capital Fiscal 32,327, Resultado del Ejercicio - 34,425, Superavit por Donación - - Recursos aplicados a 1605 terrenos Edificaciones Maquinaria y Equipo Equipo Medico y Cientifico Muebles y Enseres y Equipo de Oficina Equipo de Computacion y Comunicación Equipo transpor Equipo de Comedor y Cocina Bienes de Arte y Cultura Intangibles - - RPCT Variación en el Capital de Trabajo 32,327,275 34,425,034 Total Variación en el Capital de Trabajo - 2,097,759 ALVARO LOZANO OSPINA

9 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO A 30 de A 31 de Noviembre Diciembre Flujos de efectivo en Actividades de Operación FUENTES USOS 1105 caja Depositos en Instituciones financieras 2,097, Otros deudores Resultado del Ejercicio - 34,425, Depreciación del Período - - Pasivos corrientes 2440 Cuentas Por Pagar acreedores Retencion en la Fuente Recaudos a Favor de Terceros Ingresos Recibidos Por Anticipado - - Activos corrientes FEAO Efectivo neto generado por las operaciones 2,097,759 34,425,034 Flujos de efectivo en Actividades de Inversión 1605 terrenos Edificaciones Maquinaria y Equipo Equipo Medico y Cientifico Muebles y Enseres y Equipo de Oficina Equipo de Computacion y Comunicación Equipo transpor Equipo de Comedor y Cocina Bienes de Arte y Cultura Intangibles - - FEAI Efectivo neto en actividades de inversión - - Flujos de efectivo en Actividades de Financiación 3105 Capital Fiscal 32,327, Superavit por Donación - - FEAF Efectivo neto en actividades de Financiación 32,327,275 - EFE Variación neta en el efectivo durante el período 34,425,034 34,425,034 TOTAL Variación neta en el efectivo durante el período 34,425,034 34,425,034 ALVARO LOZANO OSPINA

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