MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017

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1 MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 07 Unidad Responsable Objetivo Estrategico Actuarial 03 - Incrementar la sostenibilidad financiera del ISSFA 0 - Impulsar reformas legales en materia de financiamiento. Gestión institucional. Leyes y reglamentos propuestos para reforma Analizar la ley y reglamentos del ISSFA. Sustentar actuarialmente las reformas planteadas a la ley de fortalecimiento. Recomendar reformas a los reglamentos internos relacionados con la sostenibilidad de los seguros administrados. ACTIVIDADES / TAREAS 05 - Fortalecer la gestión actuarial META 00% de requerimientos atendidos de sustentación actuarial INDICADOR Porcentaje de estudios e informes presentados de sustentación actuarial para las reformas legales FORMULA DE CALCULO INICIO Número de estudios e informes presentados para reformas de normativas / Número de 0-Ene-7 estudios e informes solicitados para reformas de normativas * 0-Ene-7 00 FIN 3-Dic-7 3-Dic-7 SUBTOTAL: RELEVANCIA PRESUPUESTO Gestión institucional. Apoyo a la gestíon eficaz Actualizar las valuaciones actuariales. ACTIVIDADES / TAREAS Actualizar la valuación actuarial del Seguro de Cesantía (06-6). Actualizar la valuación actuarial del Seguro de Mortuoria (06-6). Actualizar la valuación actuarial del Seguro de Vida y Accidentes Profesionales (06-6). Contratar una consultoría para la valuación actuarial del Seguro de Enfermedad y Maternidad (06-06). Gestión Actuarial. Anuario estadístico, y 00% de atención a Elaborar el Anuario Estadístico 06. requerimientos de cálculos de aportes equivalentes o Calcular los aportes equivalentes o de reserva matemática por aportes faltantes. de reserva matemática Realizar estadísticas mensuales de los préstamos otorgados por el ISSFA. Realizar estadísticas mensuales de la población protegida y afiliada, el número y valor de prestaciones y devoluciones, la masa remunerativa, número y monto de las pensiones mensuales de retiro, invalidez y montepio del ISSFA. META 00% de recomendaciones de las valuaciones actuariales incluidas en el Plan de acción INDICADOR Porcentaje de recomendaciones de las valuaciones actuariales contenidas en el Plan de acción Informes presentados FORMULA DE CALCULO Número de recomendaciones contenidas en el Plan de acción / Número de recomendaciones de las valuaciones actuariales presentadas Número de informes presentados / Número de informes requeridos INICIO 0-Mar-7 0-May-7 0-Jul-7 0-Abr-7 0-Feb-7 0-Ene-7 0-Ene-7 0-Ene-7 FIN 3-May-7 30-Jun-7 30-Sep-7 3-Dic-7 30-Jun-7 3-Dic-7 3-Dic-7 3-Dic-7 SUBTOTAL: RELEVANCIA PRESUPUESTO TOTAL : 80.00

2 MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 07 APROBADO POR: ECO. FRANCISCO PEÑA J. ASESOR ACTUARIAL

3 MATRIZ PRESUPUESTARIA 07 UNIDAD RESPONSABLE OBJETIVO ESTRATEGICO Actuarial 03 - Incrementar la sostenibilidad financiera del ISSFA 05 - Fortalecer la gestión actuarial Gestión institucional. Apoyo a la gestíon eficaz Actividad Partida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total: Actualizar las valuaciones actuariales. Tarea Contratar una consultoría para la valuación actuarial del Seguro de Enfermedad y Maternidad (06-06) Asesoría e 0 Investigación Especializada CALENDARIO DE GASTOS --> TOTAL : Aprobado por: ECO. FRANCISCO PEÑA J. ASESOR ACTUARIAL

4 MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 07 Unidad Responsable Objetivo Estrategico Agencias - Incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos internos 09 - Implementar una gestión y evaluación por resultados. Gestión institucional. Apoyo a la gestíon eficaz Administrar las agencias del ISSFA. Coordinar la participación del personal de las Agencias en eventos de la matriz. Realizar revista de inspección de Agencias a nivel nacional. Gestionar el mantenimiento y la reparación de equipos de oficina. Gestionar el mantenimiento y la reparación de instalaciones. Adquirir televisores para socializar información institucional. Gestionar la reparación y la adecuación de las instalaciones de la Agencia Esmeraldas. Adquirir equipos de aire acondicionado para las Agencias Esmeraldas y Puyo. Adquirir e instalar rotulación interna y externa en las Agencias. Gestionar el arrendamiento de locales. Adquirir insumos para el bienestar de los afiliados y pensionistas. ACTIVIDADES / TAREAS META INDICADOR FORMULA DE CALCULO INICIO FIN RELEVANCIA PRESUPUESTO Pagar los consumos de los servicios básicos de las Agencias: Sur y San Jorge. Pagar de caja chica gastos operativos para el normal funcionamiento de las Agencias. 80% de cumplimiento de las recomendaciones propuestas en los informes de inspección de las Agencias Porcentaje de cumplimiento de las recomendaciones propuestas en los informes de inspección de las Agencias Número de recomendaciones implementadas / Número de recomendaciones propuestas 0-Mar-7 en los informes de inspección de las Agencias * 00 0-Feb-7 0-Abr-7 0-Feb-7 0-Abr-7 0-Mar-7 0-Mar-7 0-Mar-7 0-Ene-7 0-Feb-7 0-Ene-7 0-Ene-7 30-Nov-7 3-Ago-7 3-Dic-7 3-Dic-7 30-Abr-7 3-Mar-7 3-Mar-7 3-Mar-7 3-Dic-7 3-Ago-7 3-Dic-7 3-Dic , APROBADO POR: SUBTOTAL: 80.4,00 TOTAL : 80.4,00 JUAN F. VARELA N. MAYO.DE INFO. COORDINADOR DE AGENCIAS Y SERVICIO AL CLIENTE

5 MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 07 JUAN VARELA N. MAYO.DE INFO. LIDER DEL PROYECTO CREACION UNIDAD DE SEGURIDAD DE

6 MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 07 Unidad Responsable Objetivo Estrategico Proyecto Agencias 0 - Incrementar la satisfacción de los beneficiarios de las prestaciones y servicios que proporciona el ISSFA Desarrollar e implementar una política institucional de atención al cliente. 0 - Incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios respecto a las prestaciones y servicios que otorga el ISSFA. Atención personalizada al cliente. Servicios en linea y call center mejorado Mejoramiento de los procesos de la atención personalizada y telefónica. ACTIVIDADES / TAREAS META INDICADOR FORMULA DE CALCULO INICIO FIN RELEVANCIA PRESUPUESTO Mejorar los servicios brindados a través de ventanillas. Contratar la realización de un mantenimiento preventivo y/o correctivo para el sistema de turnos y banner electrónico. Modernizar el counter de información y la entrega de turnos. 5% de disminución de atenciones en ventanillas Porcentaje de disminución de atenciones en ventanillas (Número de atenciones en ventanillas en el 07 / Número de atenciones en ventanillas en0-feb-7 el 06) - * 00% 0-Jun-7 3-Dic-7 30-Jun Mejorar los servicios brindados a través del call center. Adquirir software para contact center. Mejorar los servicios en línea. Adquirir totem de servicios en línea para la obtención de confidenciales y hojas familiares (fase inicial). Facilitar y asesorar en el acceso a servicios en línea, a través de un balcón de servicios. 80% de incremento de llamadas que generan transacción 5% de incremento de servicios en línea Porcentaje de incremento de llamadas transaccionales Porcentaje de incremento de servicios en línea (Número de llamadas transaccionales en el 07 / Número de llamadas 0-Abr-7 transaccionales en el 06) - * 00% (Número de servicios en línea en el 07 / Número de servicios en línea en el 06) -0-Abr-7 * 00% 0-Ene-7 30-Abr-7 30-Abr-7 3-Dic Desarrollar e implementar una política institucional de atención al cliente. SUBTOTAL: Incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios respecto a las prestaciones y servicios que otorga el ISSFA. Atención personalizada al cliente. Servicios en linea y call center mejorado Proyecto Remodelación y cambio de imagen corporativa de las Agencias del ISSFA administradas por la matriz. ACTIVIDADES / TAREAS META INDICADOR FORMULA DE CALCULO INICIO FIN RELEVANCIA PRESUPUESTO Mejorar y estandarizar la imagen corporativa de las Agencias del ISSFA. Adquirir mobiliario. Adquirir un sistema de turnos. 56,5% de agencias remodeladas Porcentaje de agencias remodeladas Número de agencias remodeladas / Número total de agencias administradas por el ISSFA matriz * 00 0-Jul-7 0-Jul-7 3-Jul-7 3-Jul , ,00 Adquirir un televisor led de 4". 0-Jul-7 3-Jul Adquirir equipos de aire acondicionado y calefactores. 0-Jul-7 3-Jul ,00 Contratar el mantenimiento y la reparación de las instalaciones. 0-Jul-7 3-Jul ,00 SUBTOTAL: 5.093,00 TOTAL : 8.693,00

7 MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 07 APROBADO POR: JUAN F. VARELA N. MAYO.DE INFO. COORDINADOR DE AGENCIAS Y SERVICIO AL CLIENTE

8 MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 07 JUAN VARELA N. MAYO.DE INFO. LIDER DEL PROYECTO CREACION UNIDAD DE SEGURIDAD DE

9 MATRIZ PRESUPUESTARIA 07 UNIDAD RESPONSABLE OBJETIVO ESTRATEGICO Agencias - Incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos internos 09 - Implementar una gestión y evaluación por resultados. Gestión institucional. Apoyo a la gestíon eficaz Actividad Partida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total: Administrar las agencias del ISSFA. Tarea Coordinar la participación del personal de las Agencias en eventos de la matriz. Coordinar la participación del personal de las Agencias en eventos de la matriz. Realizar revista de inspección de Agencias a nivel nacional. Gestionar el mantenimiento y la reparación de equipos de oficina. Gestionar el mantenimiento y la reparación de instalaciones. Adquirir televisores para socializar información institucional. Gestionar la reparación y la adecuación de las instalaciones de la Agencia Esmeraldas. Adquirir equipos de aire acondicionado para las Agencias Esmeraldas y Puyo. Adquirir e instalar rotulación interna y externa en las Agencias. Gestionar el arrendamiento de locales. Adquirir insumos para el bienestar de los afiliados y pensionistas. Adquirir insumos para el bienestar de los afiliados y pensionistas. Pagar los consumos de los servicios básicos de las Agencias: Sur y San Jorge. Pagar los consumos de los servicios básicos de las Agencias: Sur y San Jorge. Pagar de caja chica gastos operativos para el normal funcionamiento de las Agencias. Pagar de caja chica gastos operativos para el normal funcionamiento de las Agencias. Pagar de caja chica gastos operativos para el normal funcionamiento de las Agencias. Pagar de caja chica gastos operativos para el normal funcionamiento de las Agencias. Pagar de caja chica gastos operativos para el normal funcionamiento de las Agencias. Pagar de caja chica gastos operativos para el normal funcionamiento de las Agencias. Pagar de caja chica gastos operativos para el normal funcionamiento de las Agencias. Pagar de caja chica gastos operativos para el normal funcionamiento de las Agencias. Pagar de caja chica gastos operativos para el normal funcionamiento de las Agencias Pasajes al Interior Viáticos y Subsistencias en el Interior Viáticos y Subsistencias en el Interior Instalac., Mantenim. y Reparación de Máq. y Equipo Mantenim. y Reparac. de Edificios y Locales Maquinarias y Equipos Mantenim. y Reparac. de Edificios y Locales Maquinarias y Equipos Mantenim. y Reparac. de Edificios y Locales Arrendamiento de Edificios y Locales Materiales de Oficina Materiales de Aseo Agua Potable Energía Eléctrica Arrendamiento de Edificios y Locales Materiales de Aseo Telecomunicaciones Mantenim. y Reparac. de Edificios y Locales Repuestos y Accesorios Energía Eléctrica Pasajes al Interior Materiales de Construcción y Eléctricos Materiales de Oficina 3.59, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 3.59, , , , , , , , , , ,

10 MATRIZ PRESUPUESTARIA 07 UNIDAD RESPONSABLE OBJETIVO ESTRATEGICO Agencias - Incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos internos 09 - Implementar una gestión y evaluación por resultados. Gestión institucional. Apoyo a la gestíon eficaz Actividad Partida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total: Tarea Pagar de caja chica gastos operativos para el normal funcionamiento de las Agencias. Pagar de caja chica gastos operativos para el normal funcionamiento de las Agencias Agua Potable Bancarios y Comisiones 75,00 5,00 75,00 5,00 75,00 5,00 75,00 5,00 75,00 5,00 75,00 5,00 75,00 5,00 75,00 5,00 75,00 5,00 75,0 5,0 75,00 5,00 75,00 5, CALENDARIO DE GASTOS --> 5.739, , , ,00 6.9,00 8.9, , , ,00 7.9, , , ,00 TOTAL : 80.4,00 Aprobado por: JUAN F. VARELA N. MAYO.DE INFO. COORDINADOR DE AGENCIAS Y SERVICIO AL CLIENTE JUAN VARELA N. MAYO.DE INFO. LIDER DEL PROYECTO CREACION UNIDAD DE SEGURIDAD DE

11 MATRIZ PRESUPUESTARIA 07 UNIDAD RESPONSABLE OBJETIVO ESTRATEGICO Proyecto Agencias 0 - Incrementar la satisfacción de los beneficiarios de las prestaciones y servicios que proporciona el ISSFA Desarrollar e implementar una política institucional de atención al cliente. 0 - Incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios respecto a las prestaciones y servicios que otorga el ISSFA. Atención personalizada al cliente. Servicios en linea y call center mejorado Mejoramiento de los procesos de la atención personalizada y telefónica. Actividad Mejorar los servicios brindados a través de ventanillas. Mejorar los servicios brindados a través del call center. Mejorar los servicios en línea. Tarea Contratar la realización de un mantenimiento preventivo y/o correctivo para el sistema de turnos y banner electrónico. Modernizar el counter de información y la entrega de turnos. Adquirir software para contact center. Adquirir totem de servicios en línea para la obtención de confidenciales y hojas familiares (fase inicial). Facilitar y asesorar en el acceso a servicios en línea, a través de un balcón de servicios. Partida Mantenimiento de Sistemas Informáticos (Hardware) Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos Mobiliario Ene Feb Mar Abr May Jun 3.60 Jul Ago.00 Sep Oct Nov Dic.00 Total: CALENDARIO DE GASTOS --> Desarrollar e implementar una política institucional de atención al cliente Proyecto 0 - Incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios respecto a las prestaciones y servicios que otorga el ISSFA. Atención personalizada al cliente. Servicios en linea y call center mejorado Remodelación y cambio de imagen corporativa de las Agencias del ISSFA administradas por la matriz. Actividad Mejorar y estandarizar la imagen corporativa de las Agencias del ISSFA. Tarea Adquirir mobiliario. Adquirir un sistema de turnos. Adquirir un televisor led de 4". Adquirir equipos de aire acondicionado y calefactores. Contratar el mantenimiento y la reparación de las instalaciones. Partida Mobiliario Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos Maquinarias y Equipos Maquinarias y Equipos Mantenim. y Reparac. de Edificios y Locales Ene Feb Mar Abr May Jun Jul , , , ,00 Ago Sep Oct Nov Dic Total: , , , ,00 CALENDARIO DE GASTOS --> 5.093, ,00 TOTAL : 8.693,00 Aprobado por:

12 MATRIZ PRESUPUESTARIA 07 JUAN F. VARELA N. MAYO.DE INFO. COORDINADOR DE AGENCIAS Y SERVICIO AL CLIENTE JUAN VARELA N. MAYO.DE INFO. LIDER DEL PROYECTO CREACION UNIDAD DE SEGURIDAD DE

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17 MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 07 Unidad Responsable Objetivo Estrategico Comunicación Social 0 - Incrementar la satisfacción de los beneficiarios de las prestaciones y servicios que proporciona el ISSFA 0 - Fortalecer el sistema y canales de comunicación hacia los afiliados. 0 - Incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios respecto a las prestaciones y servicios que otorga el ISSFA. Atención personalizada al cliente. Imagen corporativa posicionada ACTIVIDADES / TAREAS META INDICADOR FORMULA DE CALCULO INICIO FIN RELEVANCIA PRESUPUESTO Mejorar la comunicación organizacional. 75% cobertura informativa sobre el ISSFA. Contratar una empresa que provea el servicio de aplicación móvil SMS enriquecido, para el envío de campañas informativas (boletines, videos, etc.). Contratar una empresa que provea el servicio de aplicación móvil SMS, para el envío de campañas informativas masivas y personalizadas. Contratar una empresa especializada en videos con animaciones en 3D, para la elaboración de 5 videos tutoriales sobre prestaciones y servicios. Elaborar la cartilla informativa para pensionistas de retiro y montepio. Elaborar informativos sobre requisitos para las prestaciones y servicios según requerimientos de las áreas de servicio al cliente y agencias. Mejorar la imagen institucional. 75% cobertura informativa sobre el ISSFA. Contratar la impresión y reproducción del informe de gestión institucional y el anuario estadístico. Contratar el servicio de una empresa especializada en eventos para la presentación del informe de gestión institucional. Contratar la elaboración de reconocimientos institucionales (condecoraciones, pergaminos, botones institucionales). Contratar una productora para la elaboración de 6 ediciones del TELENOTICIAS y video institucional. Ejecutar visitas para coberturas informativas. Contratar la elaboración de 0 dumis de personajes institucionales, para fortalecer la imagen del ISSFA en la matriz y las agencias. Contratar la elaboración de productos publicitarios institucionales, para ser entregados en sesión solemne y eventos institucionales. Contratar la elaboración de calendarios institucionales. Porcentaje de asegurados que recibieron capacitación y/o información de las prestaciones y servicios que otorga el ISSFA. Porcentaje de asegurados que conocen los procedimientos para acceso a prestaciones y servicios que otorga el ISSFA, y se expresan positivamente de la Institución. Número de publicaciones informativas realizadas / 60 mil afiliados en servicio activo y pasivo. Número de informaciones difundidas en los diferentes canales informativos sobre prestaciones y servicios que otorga el ISSFA / 60 mil afiliados en servicio activo y pasivo. 0-Feb-7 0-Feb-7 0-Feb-7 0-Feb-7 0-Feb-7 0-Feb-7 0-Jun-7 0-Ene-7 0-Ene-7 0-Ene-7 0-Feb-7 0-May-7 0-Oct-7 3-Mar-7 3-Dic-7 3-Dic-7 8-Feb-7 3-Dic-7 8-Feb-7 3-Ago-7 3-Ene-7 3-Ene-7 3-Dic-7 8-Feb-7 3-May-7 3-Oct ,00 APROBADO POR: SUBTOTAL: 5.073,00 TOTAL : 5.073,00 EDMUNDO SANCHEZ CAPT. JEFE DE COMUNICACION SOCIAL

18 MATRIZ PRESUPUESTARIA 07 UNIDAD RESPONSABLE OBJETIVO ESTRATEGICO Comunicación Social 0 - Incrementar la satisfacción de los beneficiarios de las prestaciones y servicios que proporciona el ISSFA 0 - Fortalecer el sistema y canales de comunicación hacia los afiliados. 0 - Incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios respecto a las prestaciones y servicios que otorga el ISSFA. Atención personalizada al cliente. Imagen corporativa posicionada Actividad Tarea Partida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total: Mejorar la comunicación organizacional. Mejorar la imagen institucional. Contratar una empresa que provea el servicio de aplicación móvil SMS enriquecido, para el envío de campañas informativas (boletines, videos, etc.). Contratar una empresa que provea el servicio de aplicación móvil SMS, para el envío de campañas informativas masivas y personalizadas. Contratar una empresa especializada en videos con animaciones en 3D, para la elaboración de 5 videos tutoriales sobre prestaciones y servicios. Elaborar la cartilla informativa para pensionistas de retiro y montepio. Elaborar informativos sobre requisitos para las prestaciones y servicios según requerimientos de las áreas de servicio al cliente y agencias. Contratar la impresión y reproducción del informe de gestión institucional y el anuario estadístico. Contratar el servicio de una empresa especializada en eventos para la presentación del informe de gestión institucional. Contratar la elaboración de reconocimientos institucionales (condecoraciones, pergaminos, botones institucionales). Contratar una productora para la elaboración de 6 ediciones del TELENOTICIAS y video institucional. Contratar la elaboración de 0 dumis de personajes institucionales, para fortalecer la imagen del ISSFA en la matriz y las agencias. Contratar la elaboración de productos publicitarios institucionales, para ser entregados en sesión solemne y eventos institucionales. Contratar la elaboración de calendarios institucionales SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION Servicio de Impresión, Reproducción y Publicación Servicio de Impresión, Reproducción y Publicación SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION Servicio de Impresión, Reproducción y Publicación , ,00 CALENDARIO DE GASTOS --> , ,00 TOTAL : 5.073,00 Aprobado por:

19 MATRIZ PRESUPUESTARIA 07 EDMUNDO SANCHEZ CAPT. JEFE DE COMUNICACION SOCIAL

20 MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 07 Unidad Responsable Objetivo Estrategico Dirección General - Incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos internos 09 - Implementar una gestión y evaluación por resultados. Gestión institucional. Apoyo a la gestíon eficaz Gestión Ejecutiva. ACTIVIDADES / TAREAS META INDICADOR FORMULA DE CALCULO INICIO FIN RELEVANCIA PRESUPUESTO Gestionar el pago de dietas y alimentación para los señores miembros del Consejo Directivo del ISSFA. Gestionar el pago de dietas para los señores miembros de la Comisión de Apelaciones del ISSFA. Gestionar trámites de nivel superior y ejecutivo, dispuestos por la Superintendencia de Bancos y Seguros. 00% cumplimiento de las Resoluciones del Consejo Directivo APROBADO POR: Porcentaje de cumplimiento de las Resoluciones del Consejo Directivo Número de resoluciones cumplidas / Número de Resoluciones del Consejo Directivo emitidas en el 06 0-Ene-7 0-Mar-7 0-Abr-7 3-Dic-7 30-Nov-7 30-Nov-7 SUBTOTAL: , ,00 TOTAL : 4.8,00

21 MATRIZ PRESUPUESTARIA 07 UNIDAD RESPONSABLE OBJETIVO ESTRATEGICO Dirección General - Incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos internos 09 - Implementar una gestión y evaluación por resultados. Gestión institucional. Apoyo a la gestíon eficaz Actividad Partida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total: Gestión Ejecutiva. Tarea Gestionar el pago de dietas y alimentación para los señores miembros del Consejo Directivo del ISSFA. Gestionar el pago de dietas y alimentación para los señores miembros del Consejo Directivo del ISSFA. Gestionar el pago de dietas para los señores miembros de la Comisión de Apelaciones del ISSFA. Gestionar trámites de nivel superior y ejecutivo, dispuestos por la Superintendencia de Bancos y Seguros Alimentos y Bebidas DIETAS DIETAS Costas Judiciales, Támites Notariales y legalización , , , ,00 50 CALENDARIO DE GASTOS --> , , , ,00 TOTAL : 4.8,00 Aprobado por:

22 MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 07 Unidad Responsable Objetivo Estrategico Dirección Financiera - Incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos internos 09 - Implementar una gestión y evaluación por resultados. Gestión institucional. Apoyo a la gestíon eficaz Gestión contable. Generar estados financieros. Conciliar cuentas contables con las áreas de la Matriz. Conciliar cuentas contables con las áreas de la Regional. Entregar mensualmente información financiera para la página web. Realizar trimestralmente análisis económico financiero de la situación del Instituto. Gestión del flujo de caja. Registrar y verificar los ingresos. Registrar, controlar y custodiar valores. Pagar obligaciones. Gestión presupuestaria. Realizar la clausura y liquidación anual presupuestaria. Ejecutar y evaluar mensualmente la programación presupuestaria. Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión de cobranzas. Gestionar la recuperación de la cartera del Ministerio de Finanzas. Mejorar la gestión de cobranza administrativa. Mejorar la gestión de cobranza persuasiva / prejudicial. ACTIVIDADES / TAREAS META INDICADOR FORMULA DE CALCULO INICIO FIN RELEVANCIA PRESUPUESTO 00% de conciliaciones de saldos ejecutadas 85% de cumplimiento del flujo de caja 00% de informes de evaluación presupuestaria aprobados 80% de recuperación por tipos de carteras APROBADO POR: Porcentaje de conciliaciones de saldos ejecutadas Porcentaje de cumplimiento del flujo de caja Porcentaje de informes de evaluación presupuestaria aprobados Porcentaje de recuperación por tipos de carteras Número de conciliaciones de saldos ejecutadas / Número de conciliaciones de saldos planificadas * 00 0-Ene-7 0-Ene-7 0-Oct-7 0-Ene-7 0-Ene-7 Valor del flujo de caja de ingresos ejecutados / Valor del flujo de caja de egresos 0-Ene-7 ejecutados * 00 0-Ene-7 Número de informes de evaluación presupuestaria aprobados / * 00 Montos recuperados por tipos de carteras (cartera del Ministerio de Finanzas, cartera etapa preventiva, cartera etapa persuasiva - prejudicial) / Montos totales a recuperarse por tipos de carteras * 00 0-Ene-7 0-Ene-7 0-Ene-7 0-Ene-7 0-Ene-7 0-Ene-7 3-Dic-7 3-Dic-7 3-Oct-7 3-Dic-7 3-Dic-7 3-Dic-7 3-Dic-7 3-Dic-7 30-Abr-7 3-Dic-7 3-Dic-7 3-Dic-7 3-Dic-7 SUBTOTAL: , ,00 TOTAL : ,00

23 MATRIZ PRESUPUESTARIA 07 UNIDAD RESPONSABLE OBJETIVO ESTRATEGICO Dirección Financiera - Incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos internos 09 - Implementar una gestión y evaluación por resultados. Gestión institucional. Apoyo a la gestíon eficaz Actividad Partida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total: Gestión del flujo de caja. Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión de cobranzas. Tarea Registrar y verificar los ingresos. Registrar, controlar y custodiar valores. Pagar obligaciones. Gestionar la recuperación de la cartera del Ministerio de Finanzas. Mejorar la gestión de cobranza persuasiva / prejudicial Bancarios y Comisiones HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS Contribuciones Especiales y de Mejora Servicio de Impresión, Reproducción y Publicación Servicio de Impresión, Reproducción y Publicación 6.575, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CALENDARIO DE GASTOS --> , ,00 TOTAL : ,00 Aprobado por:

24 MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 07 Unidad Responsable Objetivo Estrategico Fondo de Reserva 0 - Incrementar la cobertura de los servicios y la gestión de las prestaciones Incrementar la eficiencia y eficacia de las prestaciones Gestión de las prestaciones. Reduccion del tiempo promedio de atención de prestaciones y pagos por atencion medica ACTIVIDADES / TAREAS META INDICADOR FORMULA DE CALCULO INICIO FIN RELEVANCIA PRESUPUESTO Generar órdenes de gasto para pagar Fondos de Reserva. Realizar abonos a créditos. Liquidar saldos de Fondos de Reserva. 00% liquidaciones pagadas Porcentaje de liquidaciones pagadas Número de liquidaciones pagadas / Número de liquidaciones ingresadas para pago * 00 0-Ene-7 0-Ene-7 3-Dic-7 3-Dic , , Realizar devoluciones a los afiliados. 0-Ene-7 3-Dic ,9 Realizar devoluciones a los afiliados anticipos. 0-Ene-7 3-Dic Realizar abonos a créditos quirografarios. 0-Ene-7 3-Dic ,44 Objetivo Estrategico 03 - Incrementar la sostenibilidad financiera del ISSFA SUBTOTAL: , Optimizar el portafolio de inversiones Fortalecer el portafolio de inversiones. Tasa de rendimiento promedio ponderada mejorada ACTIVIDADES / TAREAS META INDICADOR FORMULA DE CALCULO INICIO FIN RELEVANCIA PRESUPUESTO Otorgar préstamos hipotecarios. Recursos del FONDO DE RESERVA para otorgar préstamos hipotecarios. 0-Ene-7 3-Dic-7 Otorgar préstamos quirografarios. Recursos del FONDO DE RESERVA para otorgar préstamos quirografarios. 0-Ene-7 3-Dic APROBADO POR: SUBTOTAL: TOTAL : ,00 FERNANDO PAREDES AYORA TCRN.JUST.AVC. DIRECTOR DE SEGUROS PREVISIONALES(E)

25 MATRIZ PRESUPUESTARIA 07 UNIDAD RESPONSABLE OBJETIVO ESTRATEGICO Fondo de Reserva 0 - Incrementar la cobertura de los servicios y la gestión de las prestaciones Incrementar la eficiencia y eficacia de las prestaciones Gestión de las prestaciones. Reduccion del tiempo promedio de atención de prestaciones y pagos por atencion medica Actividad Generar órdenes de gasto para pagar Fondos de Reserva. Tarea Realizar abonos a créditos. Realizar abonos a créditos. Realizar abonos a créditos. Liquidar saldos de Fondos de Reserva. Liquidar saldos de Fondos de Reserva. Liquidar saldos de Fondos de Reserva. Realizar devoluciones a los afiliados. Realizar devoluciones a los afiliados. Realizar devoluciones a los afiliados. Realizar devoluciones a los afiliados anticipos. Realizar devoluciones a los afiliados anticipos. Realizar devoluciones a los afiliados anticipos. Realizar abonos a créditos quirografarios. Realizar abonos a créditos quirografarios. Realizar abonos a créditos quirografarios Partida Aviación - F. Reserva Marina - F. Reserva Ejército - F. Reserva Ejército - F. Reserva Marina - F. Reserva Aviación - F. Reserva Aviación - F. Reserva Ejército - F. Reserva Marina - F. Reserva Ejército - F. Reserva Marina - F. Reserva Aviación - F. Reserva Aviación - F. Reserva Marina - F. Reserva Ejército - F. Reserva Ene 353.3, , , , , , , ,8 96.3, , , ,5 Feb , , , , , , ,59 7.5,6.50.4, , , ,5 Mar , , , , , , , , ,5 Abr , , , , , , , , , , , ,5 May , , , , , , , , , , , ,5 Jun , , , , , ,4 3.0,7.38, , , , ,5 Jul , , , , , , , , , , , ,5 Ago , , , , , , , , , , , ,5 Sep , , , , , ,4 7.7, , , , , ,5 Oct , , , , , , , , 4.63, , 39.08, ,5 Nov , , , , , ,4.6.86, , , , , ,5 Dic , , , , , , , , , , , ,5 Total: , , , , , , , , , , , , ,5 CALENDARIO DE GASTOS --> OBJETIVO ESTRATEGICO 03 - Incrementar la sostenibilidad financiera del ISSFA , , , , , , , , , , , Optimizar el portafolio de inversiones Fortalecer el portafolio de inversiones. Tasa de rendimiento promedio ponderada mejorada Actividad Otorgar préstamos quirografarios. Tarea Recursos del FONDO DE RESERVA para otorgar préstamos quirografarios. Partida Préstamos Quirografarios Fondos de Reserva Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total: CALENDARIO DE GASTOS --> TOTAL : ,00 Aprobado por:

26 MATRIZ PRESUPUESTARIA 07 UNIDAD RESPONSABLE Fondo de Reserva OBJETIVO ESTRATEGICO Actividad Tarea Partida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total: INGRESOS POR APORTES PERSONALES Y PATRONALES MILITARES EN SERVICIO ACTIVO INGRESOS POR OTROS NO OPERACIONA LES INGRESOS POR RECUPERACI ON DE CAPITAL DE LAS INVERSIONES INGRESOS POR RECUPERACI ON DE CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR INGRESOS POR RECUPERACI ON DE INTERESES EN PRESTAMOS INGRESOS POR RENTAS DE INVERSIONES (UTILIDADES) APORTE PATRONAL AL FONDO DE RESERVA INGRESOS A LOS FONDOS DE RESERVA DE NO ESPECIFICADOS RECUPERACION DE LAS INVERSIONES EN VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CUENTAS POR COBRAR AL MINISTERIO DE FINANZAS RECUPERACION DE INTERESES EN PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS RECUPERACION DE INTERESES EN PRESTAMOS HIPOTECARIOS RECUPERACION DE INTERESES EN MORA DE PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS RECUPERACION DE INTERESES EN MORA DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS RECUPERACION DE CAPITAL DE PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS RECUPERACION DE CAPITAL DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS RECUPERACION DE CAPITAL DE PRESTAMOS REFINANCIADOS QUIROGRAFARIOS RECUPERACION DE CAPITAL DE PRESTAMOS REFINANCIADOS HIPOTECARIOS RECUPERACION DE UTILIDADES POR INTERESES DE TITULOS Y VALORES RECUPERACION DE UTILIDADES POR DIVIDENDOS RENTA VARIABLE RECUPERACION DE UTILIDADES POR INTERESES RENTA FIJA SECTOR PUBLICO.0.0 Aportes Fondos de Reserva Otros no 7 especificados - Fondo de Reserva..0 Vta. Acciones - Fondo de Reserva DE CUENTAS POR COBRAR FONDOS DE RESERVA Int. P FReserva - Préstamos Quirografarios Int. P FReserva - Préstamos Hipotecarios Int. Mora P FReserva - Préstamos Quirografarios Int. Mora P FReserva - Préstamos Hipotecarios Recup. P FReserva - Préstamos Quirografarios Recup. P FReserva - Préstamos Hipotecarios RECUP. P. REFINANCIADOS FRESERVA - PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS RECUP. P. REFINANCIADOS FRESERVA - PRESTAMOS HIPOTECARIOS Intereses Inv-Fin - Fondo de Reserva.07.0 Dividendos - Fondo de Reserva.98.0 Intereses Inv-Fin - Fondo de Reserva , ,00 686,00, , ,00.88,00.7, , , ,00 686,00, , , , , ,00 686,00, , , , , ,00 686,00, , ,00.88,00.7, , , ,00 686,00, , , , , ,00 686,00, , , , , ,00 686,00, , ,00.88,00.7, , , ,00 686,00, , , , , ,00 686,00, , , , , ,0 686,0, ,0 43.4,0.9.7,0 5.38, , ,00 686,00, , , , , , ,00 689,00 5, , , , , , , ,00 47, , , , ,

27 MATRIZ PRESUPUESTARIA 07 UNIDAD RESPONSABLE Fondo de Reserva OBJETIVO ESTRATEGICO CALENDARIO DE GASTOS --> , ,00 TOTAL : ,00 Aprobado por:

28 MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 07 Unidad Responsable Objetivo Estrategico Fondo de Vivienda 0 - Incrementar la cobertura de los servicios y la gestión de las prestaciones Incrementar la eficiencia y eficacia de las prestaciones Gestión de las prestaciones. Reduccion del tiempo promedio de atención de prestaciones y pagos por atencion medica ACTIVIDADES / TAREAS META INDICADOR FORMULA DE CALCULO INICIO FIN RELEVANCIA PRESUPUESTO Generar órdenes de gasto para pagar Fondos de Vivienda. Liquidar saldos de pensiones (F.T). Liquidar saldos de pensiones (F.N). 00% liquidaciones pagadas Porcentaje de liquidaciones pagadas Número de liquidaciones pagadas / Número de liquidaciones ingresadas para pago * 00 0-Ene-7 0-Ene-7 3-Dic-7 3-Dic , ,00 Liquidar saldos de pensiones (F.A). 0-Ene-7 3-Dic ,00 Objetivo Estrategico 03 - Incrementar la sostenibilidad financiera del ISSFA SUBTOTAL: Optimizar el portafolio de inversiones Fortalecer el portafolio de inversiones. Tasa de rendimiento promedio ponderada mejorada ACTIVIDADES / TAREAS META INDICADOR FORMULA DE CALCULO INICIO FIN RELEVANCIA PRESUPUESTO Otorgar préstamos hipotecarios. Recursos del FONDO DE VIVIENDA para otorgar préstamos hipotecarios. 0-Ene-7 3-Dic Otorgar préstamos quirografarios. Recursos del FONDO DE VIVIENDA para otorgar préstamos quirografarios. 0-Ene-7 3-Dic APROBADO POR: SUBTOTAL: TOTAL : FERNANDO PAREDES AYORA TCRN.JUST.AVC. DIRECTOR DE SEGUROS PREVISIONALES(E)

29 MATRIZ PRESUPUESTARIA 07 UNIDAD RESPONSABLE OBJETIVO ESTRATEGICO Fondo de Vivienda 0 - Incrementar la cobertura de los servicios y la gestión de las prestaciones Incrementar la eficiencia y eficacia de las prestaciones Gestión de las prestaciones. Reduccion del tiempo promedio de atención de prestaciones y pagos por atencion medica Actividad Generar órdenes de gasto para pagar Fondos de Vivienda. Tarea Liquidar saldos de pensiones (F.T). Liquidar saldos de pensiones (F.N). Liquidar saldos de pensiones (F.A) Partida Ejército - F. Vivienda Marina - F. Vivienda Aviación - F. Vivienda Ene 6.06,06.567,87 6.4,07 Feb 6.06,54.567, ,63 Mar 6.06,54.567, ,63 Abr 6.06,54.567, ,63 May 6.06,54.567, ,63 Jun 6.06,54.567, ,63 Jul 6.06,54.567, ,63 Ago 6.06,54.567, ,63 Sep 6.06,54.567, ,63 Oct 6.06,5.567,8 6.40,6 Nov 6.06,54.567, ,63 Dic 6.06,54.567, ,63 Total: , , , CALENDARIO DE GASTOS --> OBJETIVO ESTRATEGICO 03 - Incrementar la sostenibilidad financiera del ISSFA Optimizar el portafolio de inversiones Fortalecer el portafolio de inversiones. Tasa de rendimiento promedio ponderada mejorada Actividad Otorgar préstamos hipotecarios. Otorgar préstamos quirografarios. Tarea Recursos del FONDO DE VIVIENDA para otorgar préstamos hipotecarios. Recursos del FONDO DE VIVIENDA para otorgar préstamos quirografarios. Partida Préstamos Hipotecarios Fondos de Vivienda Préstamos Quirografarios Fondos de Vivienda Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total: CALENDARIO DE GASTOS --> TOTAL : Aprobado por:

30 MATRIZ PRESUPUESTARIA 07 UNIDAD RESPONSABLE Fondo de Vivienda OBJETIVO ESTRATEGICO Actividad Tarea Partida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total: INGRESOS POR APORTES PERSONAL MILITAR EN SERVICIO ACTIVO INGRESOS POR INTERESES DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS INGRESOS POR OTROS NO OPERACIONA LES INGRESOS POR RECUPERACI ON DE CAPITAL DE LAS INVERSIONES INGRESOS POR RECUPERACI ON DE CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR INGRESOS POR RECUPERACI ON DE INTERESES EN PRESTAMOS APORTES INDIVIDUALES Y PATRONALES DEL PERSONAL MILITAR SERVICIO ACTIVO APORTES INDIVIDUALES Y PATRONALES DEL PERSONAL MILITAR SERVICIO ACTIVO RENTAS DE INVERSIONES INTERESES INVERSIONES FINANCIERAS TITULOS Y VALORES RENTAS DE INVERSIONES INTERESES INVERSIONES FINANCIERAS DIVIDENDOS RENTA VARIABLE RENTAS DE INVERSIONES INTERESES INVERSIONES FINANCIERAS RENTA FIJA SECTOR PUBLICO OTROS NO ESPECIFICADO6 RECUPERACION DE INVERSIONES EN TITULOS Y VALORES BONOS DEL ESTADO RECUPERACION DE INVERSIONES EN TITULOS Y VALORES VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES RECUPERACION DE INVERSIONES EN TITULOS Y VALORES OTRAS INVERSIONES DE RENTA FIJA DE CUENTAS POR COBRAR AL MINISTERIO DE FINANZAS RECUPERACION DE INTERESES EN PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS RECUPERACION DE INTERESES EN PRESTAMOS HIPOTECARIOS RECUPERACION DE INTERESES EN MORA DE PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS RECUPERACION DE INTERESES EN MORA DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS RECUPERACION DE CAPITAL DE PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS RECUPERACION DE CAPITAL DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS RECUPERACION DE CAPITAL DE PRESTAMOS REFINANCIADOS QUIROGRAFARIOS RECUPERACION DE CAPITAL..0 Aportes Patronales Fondo de Vivienda..0 Aportes Individuales Fondo de Vivienda.0. Intereses Inv-Fin - Fondo de Vivienda.07. Dividendos - Fondo de Vivienda.98. Intereses Inv-Fin - Fondo de Vivienda Otros no 9 especificados - Fondo de Vivienda.0. Recup. Bonos - Fondo de Vivienda.. Vta. Acciones - Fondo de Vivienda.99. Recup. Inv-RF - Fondo de Vivienda DE CUENTAS POR COBRAR FONDOS DE VIVIENDA Int. P FVivienda - Préstamos Quirografarios Int. P FVivienda - Préstamos Hipotecarios Int. Mora P FVivienda - Préstamos Quirografarios Int. Mora P FVivienda - Préstamos Hipotecarios Recup. P FVivienda - Préstamos Quirografarios Recup. P FVivienda - Préstamos Hipotecarios RECUP. P. REFINANCIADOS FVIVIENDA - PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS RECUP. P. REFINANCIADOS , , , , , , ,00 8,00 34,00 4.8, , , , , , , ,00 8,00 34,00 4.8, , , , , , , ,00 8,00 34,00 4.8, , , , , , , , ,00 8,00 34,00 4.8, , , , , , , ,00 8,00 34,00 4.8, , , , , , , ,00 8,00 34,00 4.8, , , , , , , , ,00 8,00 34,00 4.8, , , , , , , ,00 8,00 34,00 4.8, , , , , , , ,00 8,00 34,00 4.8, , , , , , , , ,0 8,0 34,0 4.8,0 966., , , , , , ,00 8,00 34,00 4.8, , , , , , , , ,00 3,00 3, , , , , , , , , ,00 9,00.805, , ,00

31 MATRIZ PRESUPUESTARIA 07 UNIDAD RESPONSABLE Fondo de Vivienda OBJETIVO ESTRATEGICO Actividad Partida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total: Tarea DE PRESTAMOS REFINANCIADOS HIPOTECARIOS FVIVIENDA - PRESTAMOS HIPOTECARIOS CALENDARIO DE GASTOS --> , , , , , , , , , ,00 TOTAL : ,00 Aprobado por:

32 MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 07 Unidad Responsable Objetivo Estrategico FONIFA 03 - Incrementar la sostenibilidad financiera del ISSFA 0 - Optimizar el portafolio de inversiones Fortalecer el portafolio de inversiones. Tasa de rendimiento promedio ponderada mejorada ACTIVIDADES / TAREAS META INDICADOR FORMULA DE CALCULO INICIO FIN RELEVANCIA PRESUPUESTO Otorgar préstamos hipotecarios (FONIFA). Recursos del FONIFA para otorgar Préstamos Hipotecarios. Recursos para ejecucion de Inversiones Financieras 0-Ene-7 0-Ene-7 3-Dic-7 3-Dic ,00 APROBADO POR: SUBTOTAL: ,00 TOTAL : ,00 ECO. DUDLEY MORALES JEFE DE CREDITO

33 MATRIZ PRESUPUESTARIA 07 UNIDAD RESPONSABLE OBJETIVO ESTRATEGICO FONIFA 03 - Incrementar la sostenibilidad financiera del ISSFA 0 - Optimizar el portafolio de inversiones Fortalecer el portafolio de inversiones. Tasa de rendimiento promedio ponderada mejorada Actividad Partida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total: Otorgar préstamos hipotecarios (FONIFA). Tarea Recursos del FONIFA para otorgar Préstamos Hipotecarios. Recursos para ejecucion de Inversiones Financieras Préstamos Hipotecarios FONIFA Otras Inversiones de Renta Fija , ,00 CALENDARIO DE GASTOS --> , ,00 TOTAL : ,00 Aprobado por: ECO. DUDLEY MORALES JEFE DE CREDITO

34 MATRIZ PRESUPUESTARIA 07 UNIDAD RESPONSABLE FONIFA OBJETIVO ESTRATEGICO Actividad Tarea Partida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total: Aportes FONIFA INGRESOS POR AHORRO AL FONIFA PERSONAL SERVICIO ACTIVO Y PASIVO INGRESOS POR OTROS NO OPERACIONA LES INGRESOS POR RECUPERACI ON DE CAPITAL EN LAS INVERSIONES INGRESOS POR RECUPERACI ON DE CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR INGRESOS POR RECUPERACI ON EN PRESTAMOS DEL FONIFA INGRESOS POR UTILIDADES EN INVERSIONES (UTILIDADES) EL AHORRO AL FONIFA PERSONAL ACTIVO Y PASIVO INGRESOS NO ESPECIFICADOS AL FONDO INMOBILIARIO RECUPERACION DE CAPITAL DE LAS INVERSIONES EN BONOS DEL ESTADO RECUPERACION DE CAPITAL DE LAS INVERSIONES EN VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CUENTAS POR COBRAR AL MINISTERIO DE FINANZAS RECUPERACION DE INTERESES EN PRESTAMOS HIPOTECARIOS RECUPERACION DE INTERESES EN OTROS HIPOTECARIOS RECUPERACION DE INTERESES EN MORA DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS RECUPERACION DE INTERESES EN MORA DE OTROS HIPOTECARIOS RECUPERACION DE CAPITAL DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS RECUPERACION DE CAPITAL DE OTROS HIPOTECARIOS RECUPERACION DE CAPITAL DE PRESTAMOS REFINANCIADOS HIPOTECARIOS RECUPERACION DE CAPITAL DE PRESTAMOS REFINANCIADOS OTROS HIPOTECARIOS RENTAS DE INVERSIONES EN TITULOS VALORES RENTAS DE INVERSIONES EN DIVIDENDOS RENTA VARIABLE RENTAS DE INVERSIONES EN INTERESES RENTA FIJA SECTOR PUBLICO Otros no 8 especificados - FONIFA.0. Recup. Bonos - 5 FONIFA.. Vta. Acciones - 5 FONIFA Intereses Inv-Fin - 5 FONIFA DE CUENTAS POR COBRAR FONIFA Int. P FONIFA - Préstamos Hipotecarios Int. P FONIFA - Otros Hipotecarios Int. Mora P FONIFA - Préstamos Hipotecarios Int. Mora P FONIFA - Otros Hipotecarios Recup. P FONIFA - Préstamos Hipotecarios Recup. P FONIFA - Otros Hipotecarios RECUP. P. REFINANCIADOS FONIFA - PRESTAMOS HIPOTECARIOS RECUP. P. REFINANCIADOS FONIFA - OTROS HIPOTECARIOS Dividendos - FONIFA.98. Intereses Inv-Fin - 5 FONIFA , , , ,00 5, , , , , , , , , ,00 5, , , , , , , , , ,00 5, , , , , , , , , ,00 5, , , , , , , , , ,00 5, , , , , , , , , ,00 5, , , , , , , , , ,00 5, , , , , , , , , ,00 5, , , , , , , , , ,00 5, , , , , , , , ,0 8.77,0 5,0.56.8, , , , , , , , ,00 5, , , , , , , , , , , , ,00.70., , ,00.8, , , , , ,00 CALENDARIO DE GASTOS -->.694.9, , , , , , , , , , , , ,00 TOTAL :

35 MATRIZ PRESUPUESTARIA 07 Aprobado por: ,00 ECO. DUDLEY MORALES JEFE DE CREDITO

36 MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 07 Unidad Responsable Objetivo Estrategico Gestión Inmobiliaria 03 - Incrementar la sostenibilidad financiera del ISSFA 0 - Optimizar el portafolio de inversiones Fortalecer el portafolio de inversiones. Tasa de rendimiento promedio ponderada mejorada Analizar potenciales terrenos para la compra. Gestionar la adquisición de terrenos, siempre que exista disponibilidad. Tramitar la obtención de avalúos comerciales, levantamientos planimétricos y estudios, previos a la adquisición de bienes inmuebles. Realizar trámites administrativos y legales en distintas instituciones, previso a la adquisición de bienes inmuebles. Contratar el diseño arquitectónico definitivo y las ingenierías para el proyecto inmobiliario "Quitumbe" Contratar la elaboración de los diseños arquitectónicos e ingenierias para la contrucción del proyecto inmobiliario. Dar seguimiento al fideicomiso inmobiliario. Dar seguimiento a la construcción, comercialización, fiscalización y gerencia del proyecto por medio del fideicomiso inmobiliario. Optimizar la gestión de bienes inmuebles. Gestionar la venta de los bienes inmuebles del portafolio de inversiones. ACTIVIDADES / TAREAS META INDICADOR FORMULA DE CALCULO INICIO FIN RELEVANCIA PRESUPUESTO Gestionar el arrendamiento de los bienes inmuebles del portafolio de inversiones. Gestionar la valoración de los bienes del portafolio de inversiones, a través de peritos avaluadores calificados por la SBS. Gestionar la venta de los proyectos forestales. 00% acciones realizadas para la compra de terrenos 00% cumplimiento del seguimiento al fideicomiso inmobiliario 8,63% de rentabilidad de las inversiones inmobiliarias Administrar los bienes inmuebles del portafolio de inversiones (pago de impuestos, servicios básicos, mantenimiento, seguridad). Supervisar el fideicomiso de administración de bienes inmuebles. 80% de cumplimiento de las acciones planificadas Dar seguimiento al fideicomiso de administración. para cada bien inmueble que pertenece al fideicomiso de administración Porcentaje de acciones realizadas para la compra de terrenos Porcentaje de cumplimiento del seguimiento al fideicomiso inmobiliario Tasa de rentabilidad de las inversiones inmobiliarias Porcentaje de cumplimiento de las acciones planificadas para cada bien inmueble que pertenece al fideicomiso de administración Número de acciones realizadas para la compra de terrenos / Número de acciones0-ene-7 planificadas para la compra de terrenos * 00 0-Ene-7 Número de informes presentados sobre el seguimiento del fideicomiso inmobiliario / * 00 (+(Ingresos netos acumulados por ventas y arriendos /Avalúos promedio del período))^(/mes)- Número de acciones cumplidas para cada bien inmueble que pertenece al fideicomiso de administración / Número de acciones planificadas * 00 0-Ene-7 0-Mar-7 0-Abr-7 0-Ene-7 0-Ene-7 0-Ene-7 0-Ene-7 0-Ene-7 0-Ene-7 0-Ene-7 3-Dic-7 3-Dic-7 3-Dic-7 3-Dic-7 3-Dic-7 3-Dic-7 3-Dic-7 3-Dic-7 3-Dic-7 3-Dic-7 3-Dic-7 3-Dic-7 SUBTOTAL: , , ,00 TOTAL : ,00