SOLICITUD DE RECURSOS

Transcripción

1 1. Ingresar a la aplicación de, Módulo de Proveedores (SCP) con los datos de compañía, usuario y contraseña. 2. En el menú de Procesos Diarios seleccionar la sección de Gastos por Comprobar y seleccionar Solicitud de recursos. 1 / 9

2 3. En la nueva ventana comenzamos a capturar los datos de la siguiente manera: 3.1 Capturar el tipo concepto para el cual se hace la solicitud de recursos, en caso de desconocer el dato, utilizar el botón de búsqueda o F1. Los conceptos que pueden aplicar para una solicitud de recursos pueden ser: Viáticos.- Cantidad de dinero a solicitar para efectuar un traslado, deberá ser acorde a la Política de Gastos de Viaje. Gastos por comprobar.- Se utiliza cuando previamente se obtuvo un recurso autorizado para un proveedor y ya se cuenta con el comprobante del mismo. Caja chica.- Para efectuar reembolsos de gastos menores que generan los responsables de caja chica con sus comprobantes. Pagos por justificar de proveedores.- Aplica cuando el proveedor tiene que comprobar un gasto por cuenta del proveedor, ejemplo reembolso de uso de tarjetas de crédito. NOTA: El empleado tiene que estar registrado como proveedor de lo contrario el sistema mandará un aviso como el siguiente y no podrá capturarse la solicitud de recursos. 2 / 9

3 3.2 Ingresar el número del centro de costos del que se va a solicitar el gasto, en caso de desconocer el dato, utilizar el botón de búsqueda o F Se introduce el número de empleado que autorizará y dará Vo.Bo. 3.4 La cantidad por la cual se solicitara el recurso. 3.5 Indicar la fecha en la que se requieren los recursos. 3.6 Este campo sirve para capturar una explicación detallada de los motivos por cuales se está solicitando el gasto por comprobar. 3 / 9

4 4. Oprimir el botón grabar para que se guarde la solicitud y se muestra un aviso como el siguiente. 5. Al presionar OK, el sistema nos pregunta si se desea imprimir la solicitud presionamos SI. 4 / 9

5 COMPROBACIÓN DE 1. Ingresar a la aplicación de, Módulo de Proveedores (SCP) con los datos de compañía, usuario y contraseña. 2. En el menú de Procesos Diarios seleccionar la sección de Gastos por Comprobar y seleccionar Comprobación de Gastos. 5 / 9

6 3. En la nueva ventana comenzamos a capturar los datos de la siguiente manera: 3.1 Introducir el folio de la solicitud de recursos para presentar la información, se puede utilizar el botón de búsqueda F1 para buscar la solicitud. o 4. Presionar el botón de Agrega Renglón para ingresar los comprobantes. 6 / 9

7 Válida presupuesto desde que se captura el insumo 4.1 Documentos CFDI.- Cargar los comprobantes en archivo XML y PDF. 4.2 Prov.- Introducir el número de proveedor que corresponda, en caso de desconocer el dato oprimir F Factura.- Capturar el folio de la factura previamente cargada. 4.4 CC.- Introducir el número de centro de costo al que se solicito el recurso. 4.5 Obra.- Este campo solo aplica si se debe indicar la obra de la que se trata. 4.6 Insumo.- Ingresar el número de insumo a capturar en automático se presenta una breve descripción, en caso de desconocer el dato presionar F1. A partir de que capturamos el insumo podemos observar si contamos con presupuesto de lo contrario nos mandará un mensaje de alerta. 4.7 Área-Cuenta.- Seleccionar del menú desplegable según corresponda. 4.8 Cantidad.- Ingresar la cantidad correspondiente al insumo y señalada en la factura. 4.9 Precio.- Capturar el precio 7 / 9

8 Nota: Si no existe presupuesto para el insumo a comprobar aparece un aviso como el siguiente y no podrá continuar con la comprobacion de gastos. 5. Presionar el botón grabar para que se guarde la información y el sistema envía un mensaje como el siguiente. 6. Presionar Cierre de Gastos y el sistema envía un mensaje como el siguiente. 8 / 9

9 REGLAS DE NEGOCIO 1. Todas las Solicitudes de recursos para gastos a comprobar deberán considerar el siguiente procedimiento: El usuario solicitante deberá generar la solicitud de recursos. Recabar firmas de autorización de su jefe inmediato y enviar al área administrativa. Autorización del recurso la generará Servicios Generales para que se genere la programación y generación del cheque o transferencia. Usuario solicitante captura comprobación de gastos y realiza el cierre en el sistema. Usuario solicitante entregar comprobación cerrada emitida por sistema, con comprobantes anexos al área de Servicios Generales. Servicios Generales autoriza o rechaza la comprobación. La autorización cierra la solicitud del recurso y cancela la deuda al empleado solicitante. En caso de rechazo se abre la comprobación para realizar las correcciones correspondientes. 9 / 9