ALCALDIA MUNICIPAL DE CHALATENANGO, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO

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1 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHALATENANGO, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO AG UP LT SL CONCEPTO 1 CONDUCCION ADMINISTRATIVA 01 ADMINISTRACION MUNICIPAL 01 Dirección y Administración Superior 01 Concejo Municipal 02 Despacho Municipal 03 Gerencia General 04 Auditoría Interna 05 Sindicatura 06 Secretaría 07 Comunicaciones 08 Informática 02 Administración Financiera y de Operaciones 01 Gerencia Administrativa Financiera Gerencia de Desarrollo Económico Local 04 Unidad de Administración Tributaria Municipal 05 Tesorería 06 Contabilidad 07 Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional 08 Unidad de Recursos Humanos 09 Unidad de Proyección Social 10 EMPRE 11 Supervisión de Proyectos 12 Diseño y Ejecución de Proyectos 13 Ordenamiento y Planificación Territorial 14 Medio Ambiente y Gestión de Riesgos 15 Unidad de la Mujer 16 Unidad de Acceso a la Información Pública 17 Ninez y adolescencia 18 Unida de Presupuesto 02 SERVICIOS MUNICIPALES 01 Servicios Internos 01 Servicios Municipales 02 Registro del Estado Familiar 02 Servcios Externos 01 Mercado Municipal 02 Alumbrado Público 03 Aseo y Administracion de Servicios Diversos 04 Administración de Proyectos de Agua 05 Cuerpo de Agentes Municipales 3 INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL 03 INVERSION PARA EL DESARROLLO SOCIAL 0301 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4 APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO 04 INVERSION PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO 0401 INFRAESTRUCTURA ECONÓMICO 5 DEUDA PUBLICA 05 FINANCIAMIENTO MUNICIPAL ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA PARA LA FORMULACION DEL PRESUPUESTO POR AREAS DE GESTION Ejercicio Financiero Fiscal AMORTIZACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO PUBLICO

2 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHALATENANGO, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO PROYECCION DE INGRESOS CORRIENTES PARA EL AÑO 2017 Cód Objeto Especifico Comercio 81,309 90, , , , , Industria 1,580 1,169 1, Financieros 269, , , , , , Servicios 90,905 75,841 84,247 59,823 55,982 10, Bares y Restauarantes Cementerio Particular Centros de Enseñanza Estudios Fotográficos Hoteles Moteles y Restaurantes ,829 2, Maquinas Traga Niquel Servicios de Esparcimiento Vallas Publicitarias 3,177 3,344 4,059 4,103 6,759 6, Vialidades 8,187 8,380 8,441 8,928 8,695 8, Impuestos Municipales Diversos 5,462 1,601 1, Servicios de Certificaciones 29,169 28,794 30,744 30,841 54,411 55, Expedicion de Documentos de Identidad Alumbrado Publico 23,618 21,936 29,159 31,353 34,672 60, Aseo Publico 70,603 68,747 70,797 70,939 77, , Casetas Telefonicas Cementerios Municipales 6,287 5,328 5,747 6,129 6,934 7, Parquimetros y Estacionamientos 3,185 23,863 84, Fiestas 49,111 49,136 54,484 48,459 52,837 53, Mercado Puestos Fijos 156, , , , , , Mercado TKT 27,603 24,308 26,679 28,769 30,653 31, Pavimentacion 24,324 22,506 34,717 35,324 39,591 61, Postes, Torres y Antenas 55,746 51,134 58,284 51,492 56,310 57, Rastro 3,558 3,219 2,055 1,628 1,501 1, Tiangue 7,594 7,657 7,006 6,761 5,041 5, Tasas Diversas 3,220 24, Dispos. Final desechos Solidos 45,785 46,142 61,033 70,604 77, , Barrido de Calles 3,375 3,029 3,452 3,400 3,613 5, Permisos y Licencias Muncipales 54,646 22,551 48,792 32,518 37,526 38, Cotejo de Fierros 1,520 1,531 1,433 1,351 1,008 1, Servicios Básicos (Agua Potable) 15,304 14,293 14, Servicios Diversos C/V 39,325 19,091 25,510 7,452 1,254 10, Multa por Mora de Impuestos 34,187 6,862 14,535 3,504 8,418 8, Intereses por mora de impuestos 8,844 4,608 5,444 2,850 8,313 8, Multas por Declaracion Extemporanea Multas del Registro del Estado Familiar Otras Multas Municipales , ,687 2, Arrendamiento de Bienes Muebles 10,000 10, Rentabilidad de Cuentas Bancarias 1,671 1, Ingresos Diversos 21,796 20,603 52,479 53,260 22,844 23, de empresas Privadas Financieras Terminal de buses 1, ,398 6, Total 1,124, ,932 1,190,893 1,169,897 1,257,132 1,564,432.87

3 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHALATENANGO, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO LISTADO DE CUENTAS BANCARIAS Y SUS SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 N N Cta Cuenta Bancaria Saldo al 31/15 Fdo Mpal FODES 25% FODES 75% FISDL OTROS Fondos propios 10, , % Fiestas patronales Fondos propios planillera 32, , Recuperacion de Mora, Multas e intereses Ingresos por alquiler de retroexcavadora y motoniveladora % Funcionamiento 11, , % planillera 10, , % inversion 414, , Prestamo para el Paqueo Municipal 836, , Prestamo para Cementerio Jardin 1,495, ,495, Acovi de RL 1, , Acovi de RL TOTAL 2,813, , , , ,331,417.47

4 Institucion: Alcaldia Municipal de Chalatenango Ejercicio Financiero Fiscal: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 Rubro Cuenta Obj.Esp PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS Por Fuente de Financiamiento En dolares de Estados Unidos de America Especifico Fondo General Fondos Propios Prestam os Externos Prestamos Internos Donaci ones FF1 FF2 FF3 FF4 FF5 11 IMPUESTOS 620, , IMPUESTOS MUNICIPALES 620, , Comercio 365, , Industria Financieros 223, , Servicios 10,274 10, Bares y Restauarantes Cementerio Particular Centros de Enseñanza Estudios Fotográficos Hoteles Moteles y Restaurantes 2,880 2, Maquinas Traga Niquel Vallas Publicitarias 6,881 6, Vialidades 8,852 8, Impuestos Municipales Diversos 1,630 1, TASAS Y DERECHOS 888, , TASAS DE SERVICIOS PUBLICOS 888, , Servicios de Certificaciones 55,395 55, Expedicion de Documentos de Identidad Alumbrado Publico 60,140 60, Aseo Publico 117, , Terminal de buses 6,514 6, Cementerios Municipales 7,059 7, Parquimetros y Estacionamientos 84,500 84, Fiestas 53,793 53, Mercado Puestos Fijos TKT 162, , Mercado Puestos Transitorios TKT 31,208 31, Pavimentacion 61,580 61, Postes, Torres y Antenas 57,329 57, Rastro 1,528 1, Tiangue 5,132 5, Tasas Diversas Dispos. Final desechos Solidos 114, , Barrido de Calles 5,272 5, Permisos y Licencias Muncipales 38,205 38, Cotejo de Fierros 1,026 1, Servicios Basicos (Agua Potable) 14,552 14, Servicios Diversos 10,332 10, INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS 55,845 55, MULTAS E INTERESES POR MORA 30,887 30, Multa por Mora de Impuestos 8,570 8, Intereses por mora de impuestos 8,463 8, Multas por Declaracion Extemporanea Multas del Registro del Estado Familiar Otras Multas Municipales 2,736 2, Arrendamiento de Bienes Muebles 10,181 10, OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS 24,959 24, Rentabilidad de Ctas.Bancarias 1,701 1, Ingresos Diversos 23,257 23, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 556, , TRANS. CTES DEL SECTOR PUBLICO 556, , Transferencias Corrientes del Sec.Pub 556, , TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,669,620 1,669, TRANS. CAP.SECTOR PUBLICO 1,669,620 1,669, Transferencias de Capital del Sec.Pub 1,669, ,669, Contrataciones de Emprestitos De Empresas Privadas Financieras 32 SALDOS DE AÑOS ANTERIORES 499, , ,331, ,876, SALDOS INICIALES CAJA Y BANCOS 499, , ,331, ,876, Saldo Inicial en Caja Saldo Inicial en Banco 499, , ,331, ,876, SALDOS INICIALES CAJA Y BANCOS Cuentas por cobrar de años anteriores Total TOTAL 2,725, ,610, ,331,417 6,666,774.70

5 Institucion: Alcaldia Municipal de Chalatenango Ejercicio Financiero Fiscal: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 DETALLE DE INGRESOS Cuenta Especifico INGRESO SUBTOTAL TOTAL 11 IMPUESTOS 620, IMPUESTOS MUNICIPALES 620, , Comercio 365, Industria Financieros 223, Servicios 10, Bares y Restauarantes Cementerio Particular Centros de Enseñanza Estudios Fotográficos Hoteles Moteles y Restaurantes 2, Vallas Publicitarias Vallas Publicitarias 6, Vialidades 8, Impuestos Municipales Diversos 1, TASAS Y DERECHOS 888, TASAS DE SERVICIOS PUBLICOS 888, Servicios de Certificaciones 55, Expedicion de Documentos de Identidad Alumbrado Publico 60, Aseo Publico 117, Terminal de Buses 6, Cementerios Municipales 7, Parquimetros y Estacionamientos 84, Fiestas 53, Mercado Puestos Fijos TKT 162, Mercado Puestos Transitorios TKT 31, Pavimentacion 61, Postes, Torres y Antenas 57, Rastro 1, Tiangue 5, Tasas Diversas Dispos. Final desechos Solidos 114, Barrido de Calles 5, Permisos y Licencias Muncipales 38, Cotejo de Fierros 1, Servicios Basicos (agua Potable) 14, Servicios Diversos 10, INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS 55, MULTAS E INTERESES POR MORA 30, Multa por Mora de Impuestos 8, Intereses por Mora de Impuestos 8, Multas por Declaracion Extemporanea Multas del Registro del Estado Familiar Otras Multas Municipales 2, Otras Multas Municipales 10, OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS 24, Rentabilidad de Ctas.Bancarias 1, Ingresos Diversos 23, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 556, TRANS. CTES DEL SECTOR PUBLICO 556, Transferencias Corrientes del Sec.Pub 556, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,669, TRANS. CAP.SECTOR PUBLICO 1,669, Transferencias de Capital del Sec.Pub 1,669, Contrataciones de Emprestitos De Empresas Privadas Financieras 32 SALDOS DE AÑOS ANTERIORES 2,876, SALDOS INICIALES CAJA Y BANCOS 2,876, Saldo Inicial en Caja Saldo Inicial en Banco 2,876, Total PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS Por Objeto Especifico En dolares de Estados Unidos de America 6,666, ,666, ,666,774.70

6 ALCALDIA MUNCIPAL DE CHALATENANGO, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO Proyección de Recursos Humanos para el Año 2017 En Dolares de los Estados Unidos de América PLANILLA DE EMPLEADOS POR CONTRATO No. Cargo o Puesto Depto. N de Linea de Plaza Trabajo s Sueldo SALARIO Pago Mensual Pago Anual Aguinaldo AFP,s 6.75% Aportes Por Contribuciones Patronales Seg.Soc.Priv. Seguridad Social Publica INPEP 7.00% ISSS 7.5% IPSFA 6.0% Total 1 Docente Talleres vocacionales , ,400 3 Encargado de Mantenimiento Estadio Gregorio Martínez , ,022 4 Auxiliar de Bombeo el Aguacatillo Servicio de Agua Potable , ,886 5 Auxiar de moto niveladora Proyectos , ,600 3 Agente de CAM 3a Categoría CAM , ,886 4 Operador equipos Proyectos , , ,071 5 Períodos de Prueba varios , ,600 6 Personal Eventual Catastro UATM , , ,143 15,543 TOTAL UP 02 LINEA ,778 4,778 51, , , PRESTA CIONES TOTAL

7 Unidad Presupuestaria: 02 Servicios Municipal Linea de Trabajo : 0202 Servicios Municipales Externos COD. Centro de Responsabilidad > CONCEPTO Mercado Municipal ALCALDIA MUNCIPAL DE CHALATENANGO, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO Proyección de Recursos Humanos para el Año 2017 Por Centro de Responsabilidad En Dolares de los Estados Unidos de América Alumbrado Publico Aseo y Admon serv D CAM Agua Potable y aguas N Sueldos Aguinaldos Dietas Contrib Pat. Inst. de Seg. Pub Contrib Pat. Inst. de Seg. Priv SUBTOTAL FODES 25% TOTAL COD. Centro de Responsabilidad > CONCEPTO Mercado Municipal Alumbrado Publico Aseo y Admon serv D CAM Agua Potable y aguas Neg Sueldos 81, , , , , , Aguinaldos 4, , , , , Dietas Contrib Pat. Inst. de Seg. Pub 6, , , , , Contrib Pat. Inst. de Seg. Priv 5, , , , , SUBTOTAL FONDOS PROPIOS 97, , , , , , TOTAL TOTAL LT , , , , , ,125.55

8

9 ALCALDIA MUNCIPAL DE CHALATENANGO, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO Proyección de Recursos Humanos para el Año 2017 En Dolares de los Estados Unidos de América FODES 25% FF1 COD Direccion y 0102 Administracion 0202 Servicios Administracion 0201 Servicios Internos Financiera y de Apoyo Externos CONCEPTO Superior Total UP 01 Total UP 02 SUB TOTAL Sueldos 86, , , , Dietas 60, , , Aguinaldos 2, , , , Contrib Pat.Inst.Seg.Pub. 5, , , , Contrib Pat.Inst.Seg.Priv. 5, , , , Bonificaciones Adicionales Indemnizaciones SUBTOTAL 160, , , , COD Direccion y 0102 Administracion 0202 Servicios Administracion 0201 Servicios Internos Financiera y de Apoyo Externos Superior CONCEPTO Total UP 01 Total UP 02 SUB TOTAL Sueldos 91, , , , , , , Dietas 60, , , Sueldos por Contrato 54, , , Sueldos por Jornal 9, , , Aguinaldos 4, , , , , , , Horas Extras 1, , , Contrib Pat. Inst. de Seg. Pub 8, , , , , , , Contrib Pat. Inst. de Seg. Priv 12, , , , , , , Bonificaciones Adicionales 6, , , Indemnizaciones 5, , , SUBTOTAL FONDOS PROPIOS FF2 255, , , , , , , Total de Remuneraciones de las Unidades Presupuestarias 01 y 02 1,378, Transferencias Corrientes al Sector Públicos (Aportacion Institucional al INSAFORP) 11, TOTAL EGRESOS GENERADOS POR NOMINAS 1,378, Determinación del porcentaje de cobertura de la nómina con la FF1 Ingresos proyectados del FODES 25% mas Saldo Inicial 578, Porcentaje que cubre el FODES 25% del total de la nómina 36.24% Porcentaje que cubren los Fondos Propios del total de la nómina 63.76%

10 Unidad Presupuestaria:01 Administracion Municipal Linea de Trabajo : 0101 Dirección y Administración Superior COD. CONCEPTO Concejo Municipal Despacho Municipal Gerencia General Auditoría Interna Sindicatur a Secretaría Comunica ciones UGDAM Comunicaci ones 54 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 57, BIENES DE USO Y CONSUMO Productos Alimenticios para Personas Productos Agropecuarios y Forestales Productos Textiles Productos de Papel y Carton Productos de Cuero y Caucho Productos Quimicos Productos Farmacéuticos y Medicinales Llantas y Neumáticos Combustibles y Lubricantes Minerales no Metálicos y Prod. Derivados Minerales Metálicos y Prod. Deriv Materiales de Oficina Materiales Informáticos Libros, Textos, Útiles y Publicaciones Materiales de Defensa y Seg. Publica Herramientas, Repuestos y Accesorios Materiales Eléctricos Especies Municipales Diversas Bienes de Uso y Consumo Diverso 542 SERVICIOS BASICOS 57, Servicios de Enrgía Eléctrica 25, Servicio de Agua 10, Servicios de Telecomunicaciones 22, Servicios de Correos 543 SERV. GRALES. Y ARRENDAMIENTOS Mant. y Reparaciones de Bienes Muebles Mant. Y Reparacion de Vehículos Mant. Y Reparacion de Bienes Inmuebles Transporte, Fletes y Almacenamiento Servicios de Publicidad Servicios de Vigilancia Servicios de Limpieza y Fumigaciones Servicios de Laboratorio Servicios de Alimentacion Servicios Educativos Impresiones, Public. Y Reproducc Atenciones Oficiales Servicios Generales y Arrendamientos Div. 544 PASAJES Y VIATICOS Pasajes al Interior Pasajes al Exterior Viáticos por Comision interna Viáticos por Comision Externa 545 Consultorías, Estudios e Invest Servicios Jurídicos Servicios de Capacitacion Desarrollos Informáticos Estudios e Investigaciones 55 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 556 SEGUROS, COMISIONES Y GTOS.BANCARIOS Primas y Gastos de Seguros de Personas Primas y Gastos de Seguros de Bienes Comisiones y Gastos Bancarios 557 OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS Gastos Diversos 56 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6, TRANS. CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO Transferencias Corrientes al Sector Público 563 TRANS CORRIENTES AL SECTOR PRIV 6, A Organismos sin Fines de Lucro 6, A Personas Naturales Becas 611 Bienes Muebles Mobiliarios Maquiniarias y Equipos Equipos Informaticos Bienes Muebles Diversos TOTALES 63,376.70

11 TOTAL 25% 57,319 57,319 25,000 10,000 22, ,000 6,000 6, ,376.70

12 EXPRESION PRESUPUESTARIA POR LINEA DE TRABAJO RUBRO, CUENTA, OBJETO ESPECIFICO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO En Dolares de los Estados Unidos de América INSTITUCION: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHALATENANGO EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 AREA DE GESTION: UNIDAD PRESUPUESTARIA: LINEA DE TRABAJO: 1 CONDUCCION ADMINISTRATIVA 01 ADMINISTRACION MUNICIPAL 02 ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE APOYO EXPRESION PRESUPUESTARIA CODIGO ESPECIFICO Fondo General 25% FF1 Fuentes de Financiamiento Fondos Propios FF2 Prestamos Externos Prestamos Internos Donacione s TOTAL 54 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 15, , , BIENES DE USO Y CONSUMO 15, , , Productos Alimenticios para Personas 24, , Productos Agropecuarios y Forestales 1, , Productos Textiles 2, , Productos de Papel y Carton Productos de Cuero y Caucho 1, , Prouductos Quimicos 8, , Productos Farmacéuticos y Medicinales Llantas y Neumáticos Combustibles yb Lubricantes 4, , Minerales no Metálicos y Prod. Derivados 1, , Minerales Metálicos y Prod. Deriv. 2, , Materiales de Oficina Materiales Informáticos Libros, Textos, Útiles y Publicaciones Materiales de Defensa y Seg. Publica 2, , Herramientas, Rrepuestos y Accesorios 1, , Materiales Eléctricos Especies Municipales Diversas 15, , Vienes de Uso y Consumo Diverso 14, , SERVICIOS BASICOS Servicios de Enrgía Eléctrica Servicio de Agua Servicios de Telecomunicaciones Servicios de Correos 543 SERV. GRALES. Y ARRENDAMIENTOS 130, , Mant. y Reparaciones de Bienes Muebles 23, , Mant. Y Reparacion de Vehículos Mant. Y Reparacion de Bienes Inmuebles 3, , Transporte, Fletes y Almacenamiento 1, , Impresiones, Public. Y Reproducc. 2, , Atenciones Oficiales Arrendamiento de bienes muebles 3, , Servicios Generales y Arrendamientos Div. 95, , PASAJES Y VIATICOS Pasajes al Interior Viáticos por Comision Externa 545 Consultorías, Estudios e Invest. 1, , Servicios Jurídicos Servicios de Capacitacion Desarrollos Informáticos Consultorias e investigaciones diversas 1, , GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 7, , SEGUROS, COMISIONES Y GTOS.BANCARIOS 7, , Primas y Gastos de Seguros de Personas Primas y Gastos de Seguros de Bienes 5, , Comisiones y Gastos Bancarios 1, , OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS Gastos Diversos 56 TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANS. CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO Transferencias Corrientes al Sector Público 563 TRANS CORRIENTES AL SECTOR PRIV A Organismos sin Fines de Lucro A Personas Naturales Becas 611 Bienes Muebles 3, , Mobiliarios Maquiniarias y Equipos 3, , Equipos Informaticos Bienes Muebles Diversos 72 SALDOS DE AÑOS ANTERIORES 721 CUENTAS X PAGAR AÑOS ANTERIORES CUENTAS X PAGAR AÑOS ANTERIORES 99 ASIGNACIONES POR APLICAR 991 Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes TOTAL 15, , ,970.10

13 EXPRESION PRESUPUESTARIA POR LINEA DE TRABAJO RUBRO, CUENTA, OBJETO ESPECIFICO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO INSTITUCION: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHALATENANGO EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 AREA DE GESTION: 1 CONDUCCION ADMINISTRATIVA UNIDAD PRESUPUESTARIA: 02 SERVICIOS MUNICIPALES LINEA DE TRABAJO: 01 SERVICIOS INTERNOS EXPRESION PRESUPUESTARIA CODIGO ESPECIFICO Fondo General 25% FF1 Fondos Propios Municipales FF2 Prestamos Externos Prestamos Internos Donaciones 54 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 11, , BIENES DE USO Y CONSUMO 10, , Productos Alimenticios para Personas 1, , Productos Agropecuarios y Forestales Productos Textiles Productos de Papel y Carton Productos de Cuero y Caucho Prouductos Quimicos 1, , Productos Farmacéuticos y Medicinales Llantas y Neumáticos Combustibles yb Lubricantes Minerales no Metálicos y Prod. Derivados Minerales Metálicos y Prod. Deriv Materiales de Oficina Materiales Informáticos Libros, Textos, Útiles y Publicaciones Materiales de Defensa y Seg. Publica Herramientas, Rrepuestos y Accesorios 1, , Materiales Eléctricos Especies Municipales Diversas Vienes de Uso y Consumo Diverso 5, , SERVICIOS BASICOS Servicios de Enrgía Eléctrica Servicio de Agua Servicios de Telecomunicaciones Servicios de Correos 543 SERV. GRALES. Y ARRENDAMIENTOS Mant. y Reparaciones de Bienes Muebles Servicios Generales y Arrendamientos Div. 544 PASAJES Y VIATICOS Pasajes al Interior Pasajes al Exterior Viáticos por Comision interna Viáticos por Comision Externa 545 Consultorías, Estudios e Invest Servicios Jurídicos Servicios de Capacitacion Desarrollos Informáticos Estudios e Investigaciones 55 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 556 SEGUROS, COMISIONES Y GTOS.BANCARIOS Primas y Gastos de Seguros de Personas Primas y Gastos de Seguros de Bienes Comisiones y Gastos Bancarios 557 OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS Gastos Diversos 56 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 562 TRANS. CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO Transferencias Corrientes al Sector Público 563 TRANS CORRIENTES AL SECTOR PRIV A Organismos sin Fines de Lucro A Personas Naturales FUENTES DE FINANCIAMIENTO Becas TOTAL 11, , TOTAL

14 EXPRESION PRESUPUESTARIA POR LINEA DE TRABAJO RUBRO, CUENTA, OBJETO ESPECIFICO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 AREA DE GESTION: 1 CONDUCCION ADMINISTRATIVA AREA DE GESTION: 1 CONDUCCION ADMINISTRATIVA UNIDAD PRESUPUESTARIA: 02 SERVICIOS MUNICIPALES LINEA DE TRABAJO: 02 SERVICIOS EXTERNOS EXPRESION PRESUPUESTARIA CODIGO ESPECIFICO Fondo General 25% FF1 Fondos Propios Municipales FF2 Prestamos Externos Prestamos Internos Donaciones 54 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 395, , BIENES DE USO Y CONSUMO 124, , Productos Alimenticios para Personas Productos Agropecuarios y Forestales Productos Textiles 2, , Productos de Papel y Carton Productos de Cuero y Caucho 1, , Prouductos Quimicos 5, , Productos Farmacéuticos y Medicinales Llantas y Neumáticos 18, , Combustibles yb Lubricantes 71, , Minerales no Metálicos y Prod. Derivados Minerales Metálicos y Prod. Deriv. 3, , Materiales de Oficina Materiales Informáticos Libros, Textos, Útiles y Publicaciones Materiales de Defensa y Seg. Publica 2, , Herramientas, Rrepuestos y Accesorios 3, , Materiales Eléctricos 13, , Especies Municipales Diversas Vienes de Uso y Consumo Diverso 2, , SERVICIOS BASICOS 98, , Servicios de Enrgía Eléctrica 98, , Servicio de Agua Servicios de Telecomunicaciones Servicios de Correos 543 SERV. GRALES. Y ARRENDAMIENTOS 172, , Mant. y Reparaciones de Bienes Muebles 4, , Mant. Y Reparacion de Vehículos 55, , Mant. Y Reparacion de Bienes Inmuebles Servicios Generales y Arrendamientos Div. 113, , PASAJES Y VIATICOS Pasajes al Interior Pasajes al Exterior Viáticos por Comision interna Viáticos por Comision Externa 545 Consultorías, Estudios e Invest Servicios Jurídicos Servicios de Capacitacion Desarrollos Informáticos Estudios e Investigaciones 55 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 1, , SEGUROS, COMISIONES Y GTOS.BANCARIOS Primas y Gastos de Seguros de Personas Primas y Gastos de Seguros de Bienes Comisiones y Gastos Bancarios 557 OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS 1, , Gastos Diversos 1, , TRANSFERENCIAS CORRIENTES 562 TRANS. CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO Transferencias Corrientes al Sector Público 563 TRANS CORRIENTES AL SECTOR PRIV A Organismos sin Fines de Lucro A Personas Naturales FUENTES DE FINANCIAMIENTO Becas TOTAL 396, , TOTAL

15 INSTITUCION: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHALATENANGO EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 AREA DE GESTION: 5 DEUDA PUBLICA LINEA DE TRABAJO: 04 INVERSION E INFRAESTRUCTURA ECONOMICA CODIGOS CONSOLIDADO DE PROYECTOS DE INVERSION En Dolares de Estados Unidos de America PRESUP. CONCEPTO DE EGRESOS Fondo General 75% FF1 Fondos Propios Municipales FF2 FUENTES DE FINANCIAMIENTO Prestamos Externos Prestamos Internos Donaciones TOTAL INVERSION 55 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 567, , INTERESES Y COMISIONES POR PRESTAMOS INTERNOS 567, , DE EMPRESAS DESCENTRALIZADAS 2,162 2, DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS 565, , AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 245, , AMORTIZACION DE EMPRESTITOS INTERNOS 245, , DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS 245, ,437 TOTALES 813, ,436

16 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHALATENANGO, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO 2017 FODES 25% FODES 75% FF2: FONDOS PROPIOS FF4: PRESTAMOS INTERNOS AREA DE GESTION CODUCCION ADMINISTRATIVA (AG 1) DES.SOC DES.SOC DES.EC. DEUDA PUB. AREA DE GESTION DES.SOC DES.EC UDA P GRAN (AG 3) (AG 3) (AG 4) (AG 5) CODUCCION ADMINISTRATIVA (AG 1) (AG 3) (AG 4) (AG 5) TOTAL UP 01 Administracion UP 02 Servicios UP 01 Administracion Municipal 0301 Pre 0302 Proy Des 0501 UP 02 Servicios Municipales Municipales 0401 Proy Des Municipal Inversión Soc Eco Deuda Pub LT 01 LT 02 LT 01 LT 02 SUB TOTAL SUB TOTAL LT 01 LT 02 LT 01 LT 02 SUB TOTAL Proy.Dsarr.Social y.dsarr.et.endeu 51 REMUNERACIONES 160, , , , , , , , ,378, REMUNERACIONES PERMANENTES 146, , , ,405 22,200 87, , ,729 1,112, Sueldos 86, , ,548 91,800 22,200 87, , , , Dietas 60,720 60,720 60,720 60, , Bonificaciones Adicionales 6,200 6,200 6, Indemnizaciones 5,685 5,685 5, REMUNERACIONES EVENTUALES 2,571 12,857 15,428 68,059 1,143 4,571 24,000 97, , Sueldos por Contrato 54,007 54,007 54, Sueldos por Jornal 9,480 9,480 9, Aguinaldos 2,571 12,857 15,428 4,571 1,143 4,571 24,000 34,285 49, REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS 1,915 1,915 1, Horas Extraordinarias 1,915 1,915 1, CONTR. PAT. A INST. SEG. SOC. PUB. 5,432 21,278 26,710 8,541 1,665 6,541 30,518 47,265 73, Cont. Pat. Instit. De Seguridad Publicas 5,432 21,278 26,710 8,541 1,665 6,541 30,518 47,265 73, CONT. PAT. A INST. SEG. SOC. PRIV. 5,821 19,205 25,025 12,158 1,500 6,699 30,700 51,056 76, Cont. Pat. Instit. De Seguridad Privadas 5,821 19,205 25,025 12,158 1,500 6,699 30,700 51,056 76, INDEMNIZACIONES Al Personal de Servicios Permanentes SUB TOTAL 54 ADQUISI. DE BIENES Y SERVICIOS 57, ,600 72, , ,445 11, , , , BIENES DE USO Y CONSUMO 15,600 15,600 63,747 64,691 10, , , , Productos Alimenticios para Personas 15,000 24,119 1,588 40,707 40, Productos Agropecuarios y Forestales 1,501 1,501 1, Productos Textiles 18,044 2, ,500 23,223 23, Productos de Papel y Carton 6,500 6,500 6, Productos de Cuero y Caucho 700 1, ,966 4,523 4, Prouductos Quimicos 900 8,486 1,099 5,453 15,938 15, Productos Farmacéuticos y Medicinales Llantas y Neumáticos ,567 19,189 19, Combustibles yb Lubricantes 4,798 71,434 76,233 76, Minerales no Metálicos y Prod. Derivados 600 1, ,274 2, Minerales Metálicos y Prod. Deriv ,463 3,115 6,478 6, Materiales de Oficina 5,300 5,300 5, Materiales Informáticos 8,071 8,071 8, Libros, Textos, Útiles y Publicaciones Materiales de Defensa y Seg. Publica 2,000 2,170 4,170 4, Herramientas, Rrepuestos y Accesorios 115 1,870 1,216 3,280 6,481 6, Materiales Eléctricos ,312 13,447 13, Especies Municipales Diversas 15,600 15,600 15, Vienes de Uso y Consumo Diverso 7,417 14,069 5,617 2,339 29,442 29, SERVICIOS BASICOS 57, , ,351 98,328 99, , Servicios de Enrgía Eléctrica 25,000 25,000 98,328 98, , Servicio de Agua 10,000 10,000 10, Servicios de Telecomunicaciones 22, , , Servicios de Correos SERV. GRALES. Y ARRENDAMIENTOS 10, , , , , Mant. y Reparaciones de Bienes Muebles 1,650 23, ,000 30,106 30, Mant. Y Reparacion de Vehículos 55,000 55,000 55, Mant. Y Reparacion de Bienes Inmuebles 3,000 3,000 3, Transporte, Fletes y Almacenamiento 1,200 1,200 1,200.00

17 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHALATENANGO, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO 2017 FODES 25% FODES 75% FF2: FONDOS PROPIOS FF4: PRESTAMOS INTERNOS AREA DE GESTION CODUCCION ADMINISTRATIVA (AG 1) DES.SOC DES.SOC DES.EC. DEUDA PUB. AREA DE GESTION DES.SOC DES.EC UDA P GRAN (AG 3) (AG 3) (AG 4) (AG 5) CODUCCION ADMINISTRATIVA (AG 1) (AG 3) (AG 4) (AG 5) TOTAL UP 01 Administracion UP 02 Servicios UP 01 Administracion Municipal 0301 Pre 0302 Proy Des 0501 UP 02 Servicios Municipales Municipales 0401 Proy Des Municipal Inversión Soc Eco Deuda Pub LT 01 LT 02 LT 01 LT 02 SUB TOTAL SUB TOTAL LT 01 LT 02 LT 01 LT 02 SUB TOTAL Proy.Dsarr.Social y.dsarr.et.endeu Servicios de Publicidad 1,050 1,050 1, Servicios de Vigilancia Servicios de Limpieza y Fumigaciones Servicios de Laboratorio Servicios de Alimentacion Servicios Educativos Impresiones, Public. Y Reproducc. 8,000 2, ,820 10, Atenciones Oficiales Arrendamiento de bienes muebles 3,250 3,250 3, Servicios Generales y Arrendamientos Div. 1,000 95, , , , PASAJES Y VIATICOS 10, ,085 10, Pasajes al Interior Pasajes al Exterior Viáticos por Comision interna 5, ,085 5, Viáticos por Comision Externa 5,000 5,000 5, Consultorías, Estudios e Invest. 1,561 1,200 2,761 2, Servicios Jurídicos 1,561 1,561 1, Servicios de Capacitacion Desarrolos Informáticos Consultorías einvestigaciones diversas 1,200 1,200 1, GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 567, ,999 7,000 7,351 1,000 15, , INTERESES Y COM DE EMP. INT 567, , , De Gobierno Central 2,162 2,162 2, De Empresas Privadas Financieras 565, , , SEG, COMIS. Y GTOS.BANCARIOS 7,000 7,351 14,351 14, Primas y Gastos de Seguros de Personas Primas y Gastos de Seguros de Bienes 7,000 5,949 12,949 12, Comisiones y Gastos Bancarios 1,402 1,402 1, OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS 1,000 1,000 1, Gastos Diversos 1,000 1,000 1, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,000 6,000 9, ,724 15, TRANS. CORRIENTES AL SEC. PUB. 8,004 8,004 8, Transferencias Corrientes al Sector Público 8,004 8,004 8, TRANS CORRIENTES AL SECTOR PRIV 6,000 6,000 1, ,720 7, A Organismos sin Fines de Lucro 6,000 6,000 6, A Personas Naturales 1, ,720 1, Becas SUB TOTAL 61 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS , , , ,333,477 11,729 3,855 15,584 2,331,417 2,331,417 3,680, Bienes Muebles ,000 50,000 11, ,855 15,584 65, Bienes Inmuebles 109, , , Intangibles 615 Eestudios de Preinversión 35,000 35,000 35, INFRAESTRUCTURAS 425, , ,248,477 2,222,417 2,222,417 3,470, Viales 822, ,755 75,000 75, , De Salud y Saneamiento Ambiental 3,000 3,000 3, De Educación y Recreación 311, , , , , De Vivienda y Oficina Eléctricas y Comunicaciones 38,000 38,000 38, De Produccion de Bienes y Servicios

18 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHALATENANGO, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO 2017 FODES 25% FODES 75% FF2: FONDOS PROPIOS FF4: PRESTAMOS INTERNOS AREA DE GESTION CODUCCION ADMINISTRATIVA (AG 1) DES.SOC DES.SOC DES.EC. DEUDA PUB. AREA DE GESTION DES.SOC DES.EC UDA P GRAN (AG 3) (AG 3) (AG 4) (AG 5) CODUCCION ADMINISTRATIVA (AG 1) (AG 3) (AG 4) (AG 5) TOTAL UP 01 Administracion UP 02 Servicios UP 01 Administracion Municipal 0301 Pre 0302 Proy Des 0501 UP 02 Servicios Municipales Municipales 0401 Proy Des Municipal Inversión Soc Eco Deuda Pub LT 01 LT 02 LT 01 LT 02 SUB TOTAL SUB TOTAL LT 01 LT 02 LT 01 LT 02 SUB TOTAL Proy.Dsarr.Social y.dsarr.et.endeu Supervision de Infraestructura 40,200 40,200 40, Obras de Infraestructura Diversas 73, ,676 1,998, ,998,417 2,072, AMORT. DE ENDUEDAM. PUBLICO 245, , , AMORT. DE EMPRES. INTERNOS 245, , , De Empresas Privadas Financieras 245, , , SUB TOTAL 99 ASIGNACIONES POR APLICAR 991 ASIG POR APLICAR GAS. CORRIEN Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes TOTALES 224, , , , , , ,436 2,146, , , , , ,610, ,331, ,331, ,666,774.70

19 INSTITUCION: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHALATENANGO PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE EGRESOS En dolares de Estados Unidos de America EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 DETALLE DE EGRESOS Cuenta Especifico SUBTOTAL SUBTOTAL TOTAL 51 REMUNERACIONES 1,378, REMUNERACIONES PERMANENTES 1,112, Sueldos 979, Dietas 121, Bonificaciones Adicionales 6, Indemnizaciones 5, REMUNERACIONES EVENTUALES 113, Sueldos por Contrato 54, Sueldos por Jornal 9, Aguinaldos 49, REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS 1, Horas Extraordinarias 1, CONTRIBUCIONES PAT. A INST. SEG. SOC. PUB. 73, Cont. Pat. Instit. De Seguridad Publicas 73, CONTRIBUCIONES PAT. A INST. SEG. SOC. PRIV. 76, Cont. Pat. Instit. De Seguridad Privadas 76, POR PRESTACION SERV.EN EL PAIS Por Prestacion de Servicios en el País Por Prestacion de Servicios en el Exterior 517 INDEMNIZACIONES Al Personal Permanente 54 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 763, BIENES DE USO Y CONSUMO 279, Productos Alimenticios para Personas 40, Productos Agropecuarios y Forestales 1, Productos Textiles 23, Productos de Papel y Carton 6, Productos de Cuero y Caucho 4, Prouductos Quimicos 15, Productos Farmacéuticos y Medicinales Llantas y Neumáticos 19, Combustibles yb Lubricantes 76, Minerales no Metálicos y Prod. Derivados 2, Minerales Metálicos y Prod. Deriv. 6, Materiales de Oficina 5, Materiales Informáticos 8, Libros, Textos, Útiles y Publicaciones Materiales de Defensa y Seg. Publica 4, Herramientas, Rrepuestos y Accesorios 6, Materiales Eléctricos 13, Especies Municipales Diversas 15, Vienes de Uso y Consumo Diverso 29, SERVICIOS BASICOS 156, Servicios de Enrgía Eléctrica 123, Servicio de Agua 10, Servicios de Telecomunicaciones 23, Servicios de Correos SERV. GRALES. Y ARRENDAMIENTOS 314, Mant. y Reparaciones de Bienes Muebles 30, Mant. Y Reparacion de Vehículos 55, Mant. Y Reparacion de Bienes Inmuebles 3, Transporte, Fletes y Almacenamiento 1, Servicios de Publicidad 1, Servicios de Vigilancia Servicios de Limpieza y Fumigaciones Servicios de Laboratorio Servicios de Alimentacion Servicios Educativos Impresiones, Public. Y Reproducc. 10, Atenciones Oficiales Arrendamiento de bienes muebles 3, Servicios Generales y Arrendamientos Div. 209, PASAJES Y VIATICOS 10, Pasajes al Interior Pasajes al Exterior

20 INSTITUCION: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHALATENANGO PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE EGRESOS En dolares de Estados Unidos de America EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 DETALLE DE EGRESOS Cuenta Especifico SUBTOTAL SUBTOTAL TOTAL Viáticos por Comision interna 5, Viáticos por Comision Externa 5, Consultorías, Estudios e Invest. 2, Servicios Médicos 1, Servicios de Capacitacion Desarrolos Informáticos Estudios e Investigaciones 1, GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 583, GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 567, De Gobierno Central 2, De Empresas Privadas Financieras 565, SEGUROS, COMISIONES Y GTOS.BANCARIOS 14, Primas y Gastos de Seguros de Personas Primas y Gastos de Seguros de Bienes 12, Comisiones y Gastos Bancarios 1, OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS 1, Gastos Diversos 1, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15, TRANS. CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 8, Transferencias Corrientes al Sector Público 8, TRANS CORRIENTES AL SECTOR PRIV 7, A Organismos sin Fines de Lucro 6, A Personas Naturales 1, Becas 61 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 3,680, Bienes Muebles 65, , Bienes Inmuebles 109, , Intangibles 615 Eestudios de Preinversión 35, , Proyectos y Programas de Inversión Diversas 616 INFRAESTRUCTURAS 3,470, Viales 897, De Salud y Saneamiento Ambiental 3, De Educación y Recreación 419, De Vivienda y Oficina Eléctricas y Comunicaciones 38, De Produccion de Bienes y Servicios Supervision de Infraestructura 40, Obras de Infraestructura Diversas 2,072, AMORTIZACION DE ENDUEDAMIENTO PUBLICO 245, AMORTIZACION DE EMPRESTITOS INTERNOS 245, De Empresas Privadas Financieras 245, TOTALES 6,666, ,666, ,666,774.70

21 PRESUPUESTO MUNICIPAL POR AREAS DE GESTION AlCALDIA MUNICIPAL DE CHALATENANGO EJERCICIO FISCAL 2017 CUADRO RESUMEN PRESUPUESTO DE INGRESOS CLASIFICACIONES POR RUBRO DE INGRESOS En dolares de Estados Unidos de America 11 IMPUESTOS 620, TASAS Y DERECHOS 888, INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS 55, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 556, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,669, CONTRATACIONES DE EMPRESTITOS 32 SALDOS DE AÑOS ANTERIORES 2,876, TOTAL 6,666, CUADRO RESUMEN PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIONES POR RUBRO DE EGRESOS En dolares de Estados Unidos de America 51 REMUNERACIONES 1,378, ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 763, GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 583, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15, INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 3,680, AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 245, ASIGNACIONES POR APLICAR TOTAL 6,666,774.70

22 PRESUPUESTO MUNICIPAL POR AREAS DE GESTION INSTITUCION: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHALATENANGO EJERCICIO FISCAL 2017 CUADRO RESUMEN PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA AREA UNID LINEA CONCEPTO Subtot Subtot TOTAL GESTION PRES TRAB. 1 CONDUCCION ADMINISTRATIVA 2,188, ADMINISTRACION MUNICIPAL 1,183, Direccion y Administración Superior 594, Administracion Financiera y de Apoyo 589, Servicios Municipales 1,005, Servicios Internos 116, Servicios Externos 888, DESARROLLO SOCIAL 2,842, Inversion en Infraestructura Social 2,842, PreInversión 35, Proyectos de Desarrollo Social 2,807, APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO 822, Inversión en Infraestructura Económica 822, Proyectos de Desarrollo Económico 822, DEUDA PUBLICA 813, Financiamiento Municipal 813, Amortización de Endeudameinto Público 813, TOTAL 6,666, ,666, ,666,774.70

23 INSTITUCION: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHALATENANGO EJERCICIO FISCAL 2017 CUADRO RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO En dolares de Estados Unidos de America N FUENTE INGRESOS EGRESOS 1 FONDO GENERAL 2,725, ,056, FONDOS PROPIOS 1,610, ,610, PRESTAMOS EXTERNOS PRESTAMOS INTERNOS 2,331, DONACIONES TOTALES 6,666, ,666,774.70