ALCALDIA MUNICIPAL DE CHALATENANGO, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO

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1 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHALATENANGO, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO AG UP LT SL CONCEPTO 1 CONDUCCION ADMINISTRATIVA 01 ADMINISTRACION MUNICIPAL 01 Dirección y Administración Superior 01 Concejo Municipal 02 Despacho Municipal 03 Gerencia General 04 Auditoría Interna 05 Sindicatura 06 Secretaría 07 Comunicaciones 08 Informática 02 Administración Financiera y de Operaciones 01 Gerencia Administrativa Financiera 02 Gerencia de Planificación y Desarrollo Territorial 03 Gerencia de Desarrollo Económico Local 04 Unidad de Administración Tributaria Municipal 05 Tesorería 06 Contabilidad 07 Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional 08 Unidad de Recursos Humanos 09 Unidad de Proyección Social 10 Unidad de Gestión y Desarrollo Económico Local 11 Supervisión de Proyectos 12 Diseño y Ejecución de Proyectos 13 Ordenamiento y Planificación Territorial 14 Medio Ambiente y Gestión de Riesgos 15 Unidad de Género y CF 16 Unidad de Acceso a la Información Pública 02 SERVICIOS MUNICIPALES 01 Servicios Internos 01 Servicios Municipales 02 Registro del Estado Familiar 02 Servcios Externos 01 Mercado Municipal 02 Alumbrado Público 03 Aseo y Administracion de Servicios Diversos 04 Administración de Proyectos de Agua 05 Cuerpo de Agentes Municipales 3 INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL 03 INVERSION PARA EL DESARROLLO SOCIAL 0301 PREINVERSIÓN 0302 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4 APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO 04 INVERSION PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO 0401 INFRAESTRUCTURA ECONÓMICO 5 DEUDA PUBLICA 05 FINANCIAMIENTO MUNICIPAL ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA PARA LA FORMULACION DEL PRESUPUESTO POR AREAS DE GESTION Ejercicio Financiero Fiscal AMORTIZACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO PUBLICO

2 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHALATENANGO, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO PROYECCION DE INGRESOS CORRIENTES PARA EL AÑO 2014 Cód Objeto Especifico Comercio 67,847 69,500 81,309 90, , , Industria 1,847 1,500 1,580 1,169 1,713 1, Financieros 209, , , , , , Servicios 74,950 65,000 90,905 75,841 84,247 87, Bares y Restauarantes Cementerio Particular Centros de Enseñanza Estudios Fotográficos Hoteles Moteles y Restaurantes Maquinas Traga Niquel Servicios de Esparcimiento Vallas Publicitarias 2,441 2,500 3,177 3,344 4,059 4, Vialidades 4,308 3,900 8,187 8,380 8,441 8, Impuestos Municipales Diversos 5,462 5, Servicios de Certificaciones 27,772 36,000 29,169 28,794 30,744 31, Expedicion de Documentos de Identidad Alumbrado Publico 17,857 20,000 23,618 21,936 29,159 30, Aseo Publico 59,621 60,000 70,603 68,747 70,797 73, Casetas Telefonicas 3, Cementerios Municipales 8,733 8,500 6,287 5,328 5,747 5, Fiestas 35,209 40,000 49,111 49,136 54,484 56, Mercado Puestos Fijos 146, , , , , , Mercado TKT 13,999 23,000 27,603 24,308 26,679 27, Pavimentacion 20,905 21,000 24,324 22,506 34,717 35, Postes, Torres y Antenas 56,755 55,000 55,746 51,134 58,284 60, Rastro 3,616 3,500 3,558 3,219 2,055 2, Tiangue 6,816 7,000 7,594 7,657 7,006 7, Tasas Diversas 5,725 5,000 3,220 24, Dispos. Final desechos Solidos 32,930 40,000 45,785 46,142 61,033 63, Barrido de Calles 3,912 3,000 3,375 3,029 3,452 3, Permisos y Licencias Muncipales 21,147 60,000 54,646 22,551 48,792 50, Cotejo de Fierros 1,374 1,500 1,520 1,531 1,433 1, Servicios Diversos C/V 4,647 5,000 39,325 19,091 25,510 26, Multa por Mora de Impuestos 3,642 6,000 34,187 6,862 14,535 15, Intereses por mora de impuestos 2,408 4,800 8,844 4,608 5,444 5, Multas por Declaracion Extemporanea Multas del Registro del Estado Familiar Otras Multas Municipales , Rentabilidad de Cuentas Bancarias Ingresos Diversos 24,000 25,000 21,796 20,603 52,479 54, de empresas Privadas Financieras 395,000 Total 863, ,930 1,124, ,932 1,190,893 1,628,646 Fodes Mensual Anual Transferencias Corrientes del Sector Publico 45, , , Transferencias de Capital del Sector Publico 135, ########## 1,773, , Sub-total 2,356, Total Ingresos 3,984, Saldos Bancarios - Presupuesto Ingresos 3,984,831.92

3 N Cta Cuenta Bancaria Saldo al 31/12 Fdo Mpal FODES 25% FODES 75% TESORERIA, Fondos Propios 8, , TESORERIA, Fondos Propios 215, , , TESORERIA, Fiestas Patronales 1, , TESORERIA, FODES 25% 2, , TESORERIA, FODES 25% 1, , TESORERIA, FODES 75% 53, , Disposición Final de Desechos Sólidos , , Construcción de oficinas y salon de usos multiples 3, , Modernización de Unidades del REF, UATM y Tesorería 3, , Construcción de 75 ml de Muro Gavión sobre río Tamulasco 2, , a Etapa de obras de protección, reparación y desalojo Estadio Gregorio Martínez ALCALDIA MUNICIPAL DE CHALATENANGO, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO LISTADO DE CUENTAS BANCARIAS Y SUS SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE Concreteado de pasaje 2, colonia la Gramita 7, , Reparación de calle antigua a Upatoro, Colonia veracruz 1, , Construcción de fajas de concreto en colonia Joya Lenca 7, , PFGL para gestión de Riesgos 21, , FISDL OTROS 337, , , , , ,000.00

4 Por Fuente de Financiamiento En dolares de Estados Unidos de America Institucion: Alcaldia Municipal de Chalatenango Ejercicio Financiero Fiscal: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 Rubro Cuenta Obj.Esp Especifico Fondo General Fondos Propios Prestamos Externos Prestamos Internos Donacion es FF1 FF2 FF3 FF4 FF5 11 IMPUESTOS 509, , IMPUESTOS MUNICIPALES 509, , Comercio 116, , Industria 1,774 1, Financieros 283, , Servicios 87,271 87, Bares y Restauarantes Cementerio Particular Centros de Enseñanza Estudios Fotográficos Hoteles Moteles y Restaurantes Maquinas Traga Niquel Servicios de Esparcimiento Vallas Publicitarias 4,205 4, Vialidades 8,744 8, Impuestos Municipales Diversos 5,658 5, TASAS Y DERECHOS 648, , TASAS DE SERVICIOS PUBLICOS 648, , Servicios de Certificaciones 31,848 31, Expedicion de Documentos de Identidad Alumbrado Publico 30,206 30, Aseo Publico 73,339 73, Casetas Telefonicas Cementerios Municipales 5,953 5, Fiestas 56,440 56, Mercado Puestos Fijos TKT 171, , Mercado Puestos Transitorios TKT 27,637 27, Pavimentacion 35,963 35, Postes, Torres y Antenas 60,376 60, Rastro 2,129 2, Tiangue 7,258 7, Tasas Diversas Dispos. Final desechos Solidos 63,224 63, Barrido de Calles 3,576 3, Permisos y Licencias Muncipales 50,544 50, Cotejo de Fierros 1,484 1, Servicios Diversos 26,426 26, INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS 76,301 76, MULTAS E INTERESES POR MORA 21,938 21, Multa por Mora de Impuestos 15,057 15, Intereses por mora de impuestos 5,639 5, Multas por Declaracion Extemporanea Multas del Registro del Estado Familiar Otras Multas Municipales OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS 54,363 54, Rentabilidad de Ctas.Bancarias Ingresos Diversos 54,363 54, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 582, , TRANS. CTES DEL SECTOR PUBLICO 582, , Transferencias Corrientes del Sec.Pub 582, , TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,773,772 1,773, TRANS. CAP.SECTOR PUBLICO 1,773,772 1,773, Transferencias de Capital del Sec.Pub 1,773,772 1,773, Contrataciones de Emprestitos 395, , De Empresas Privadas Financieras 395, , SALDOS DE AÑOS ANTERIORES 321 SALDOS INICIALES CAJA Y BANCOS Saldo Inicial en Caja Saldo Inicial en Banco Total 2,356,186 1,233, ,000 3,984,832

5 Institucion: Alcaldia Municipal de Chalatenango Ejercicio Financiero Fiscal: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 Cuenta Especifico DETALLE DE INGRESOS INGRESO SUB- 11 IMPUESTOS 509, IMPUESTOS MUNICIPALES 509, , Comercio 116, Industria 1, Financieros 283, Servicios 87, Bares y Restauarantes Cementerio Particular Centros de Enseñanza Estudios Fotográficos Hoteles Moteles y Restaurantes Maquinas Traga Niquel Servicios de Esparcimiento Vallas Publicitarias 4, Vialidades 8, Impuestos Municipales Diversos 5, TASAS Y DERECHOS 648, TASAS DE SERVICIOS PUBLICOS 648, Servicios de Certificaciones 31, Expedicion de Documentos de Identidad Alumbrado Publico 30, Aseo Publico 73, Casetas Telefonicas Cementerios Municipales 5, Fiestas 56, Mercado Puestos Fijos TKT 171, Mercado Puestos Transitorios TKT 27, Pavimentacion 35, Postes, Torres y Antenas 60, Rastro 2, Tiangue 7, Tasas Diversas Dispos. Final desechos Solidos 63, Barrido de Calles 3, Permisos y Licencias Muncipales 50, Cotejo de Fierros 1, Servicios Diversos 26, INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS 76, MULTAS E INTERESES POR MORA 21, Multa por Mora de Impuestos 15, Intereses por Mora de Impuestos 5, Multas por Declaracion Extemporanea Multas del Registro del Estado Familiar Otras Multas Municipales OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS 54, Rentabilidad de Ctas.Bancarias Ingresos Diversos 54, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 582, TRANS. CTES DEL SECTOR PUBLICO 582, Transferencias Corrientes del Sec.Pub 582, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,773, TRANS. CAP.SECTOR PUBLICO 1,773, Transferencias de Capital del Sec.Pub 1,773, Contrataciones de Emprestitos 395, De Empresas Privadas Financieras 395, , SALDOS DE AÑOS ANTERIORES SALDOS INICIALES CAJA Y BANCOS Saldo Inicial en Caja Saldo Inicial en Banco - Total PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS Por Objeto Especifico En dolares de Estados Unidos de America 3,984, ,984, ,984,831.92

6 No. Cargo o Puesto ALCALDIA MUNCIPAL DE CHALATENANGO, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO Proyección de Recursos Humanos para el Año 2014 En Dolares de los Estados Unidos de América Depto. N de Linea de Plaza Trabajo s Sueldo SALARIO Pago Mensual Pago Anual Aguinaldo Aportes Por Contribuciones Patronales Seg.Soc.Priv. Seguridad Social Publica AFP,s 6.75% INPEP 7.00% ISSS 7.5% IPSFA 6.0% Total 55 Administrador de Mercado Mercado Municipal , , Secretaria Tercera Categoría Mercado Municipal , , Encargado de Mantenimiento Mercado Municipal , , Servicios Generales Mercado Municipal , , Colector de Mercado Mercado Municipal , , Barrendero del Mercado Mercado Municipal , , Barrendero del Mercado Mercado Municipal , , Barrendero del Mercado Mercado Municipal ,200 14,400 1, ,080 1,080 17, Docente de Guardería Mercado Municipal , ,866 Sub total linea 3,449 6,058 72,696 5,100 4,907 5,452 5,452 88, Encargado Manto. Alumbrado Pub. Alumbrado Publico , , Auxiliar de Electricista Alumbrado Publico , ,099 Sub total linea , , Encargado de Aseo y Serv Diversos Aseo y Admon de Servic Div , , Motorista Camion Recolector Aseo y Admon de Servic Div ,800 21,600 1, ,620 1,908 25, Ayudante Camion Recolector Aseo y Admon de Servic Div ,164 13, ,200 1, ,255 18, Ayudante Camion Recolector Aseo y Admon de Servic Div ,400 16,800 1,200 1,985 1, ,467 21, Ayudante Camion Recolector Aseo y Admon de Servic Div , , , Vigilante de Minirelleno Aseo y Admon de Servic Div , , Barrendero Aseo y Admon de Servic Div ,164 13, , ,497 17, Barrendero Aseo y Admon de Servic Div , , Guarda Parque Municipal Aseo y Admon de Servic Div , , Coordinadora de Tiangue Rastro y Tiangue , , Guarda Rastro Rastro y Tiangue , , Auxiliar del Tiangue Rastro y Tiangue , ,413 Sub total linea 4,808 10, ,628 7,758 11, ,197 1,056 10, , Coordinador del CAM CAM , , Sargento del CAM CAM , , Cabo del CAM CAM , , , Agente Segunda Categoría CAM ,380 16,560 1,200 1,111 1,242 1,242 20, Agente Tercera Categoría CAM ,567 90,804 6,900 1,111 6,810 6, ,625 Sub total linea 2,024 11, ,164 9,600 4,458 9,987 9, , Coordinador de Servicio de Agua Agua Potable y Aguas Neg , , Fontanero Agua Potable y Aguas Neg , ,239 Sub total linea 900 1,500 18,000 1,200 1,215 1,350 1,350 21,765 UP 02 LT ,031 29, ,688 24,258 22, ,752 1,056 28, ,860 PRESTA- CIONES ES ,091 74, ,321 45,288 57, ,811 1,056 60,396 1,026,556 1% de INSAFORP Total linea 0101 Concejo , ,200 3, ,800 ES 53,091 74, ,521 48,888 57, ,811 1,056 60,396 1,155,621 10,266

7 ALCALDIA MUNCIPAL DE CHALATENANGO, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO Proyección de Recursos Humanos para el Año 2014 Por Centro de Responsabilidad En Dolares de los Estados Unidos de América Unidad Presupuestaria: 01 Administración Municipal Linea de Trabajo : 0101 Direccion y Administración Superior COD. Centro de Responsabilidad -> CONCEPTO Concejo Municipal Despacho Municipal Gerencia General Auditoria Interna Sindicatura Secretaría Comunicacion es Unidad de Informática Sueldos 42,600 13,500 4,800 13,200 4,800 1,500 2,100 82, Aguinaldos 1, , Dietas 57,600 57, Contrib Pat. Inst. de Seg. Pub 2, , Contrib Pat. Inst. de Seg. Priv , Bonificaciones Adicionales SUB- FODES 25% 57,600 47,653 15,957 5,733 15,270 5,733 2,126 2, ,770 COD. Centro de Responsabilidad -> CONCEPTO Concejo Municipal Despacho Municipal Gerencia General Auditoria Interna Sindicatura Secretaría Comunicacion es Unidad de Informática Sueldos 42,600 13,500 4,800 13,200 4,800 1,500 2,100 82, Dietas 57,600 57, Sueldos por Contrato 26,232 26, Sueldos por Jornal 2,000 2, Aguinaldos 3,600 3, Horas Extras 4,000 4, Contrib Pat. Inst. de Seg. Pub 10,266 2, , Contrib Pat. Inst. de Seg. Priv , Bonificaciones Adicionales SUB- FONDOS PROPIOS 103,698 46,453 15,057 5,433 14,670 5,433 1,826 2, ,967 LT ,298 94,105 31,015 11,165 29,939 11,165 3,953 5, ,738

8

9 ALCALDIA MUNCIPAL DE CHALATENANGO, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO Proyección de Recursos Humanos para el Año 2014 En Dolares de los Estados Unidos de América FODES 25% - FF1 COD Direccion y 0102 Administracion 0201 Servicios 0202 Servicios Administracion Financiera y de Apoyo Internos Externos Superior CONCEPTO Total UP 01 Total UP 02 SUB Sueldos 82, ,513 37,704 63, , , , Dietas 57,600 57,600 57, Aguinaldos 3,900 12,330 4,500 16,230 4,500 20, Contrib Pat.Inst.Seg.Pub. 5,100 10,083 2,475 10,385 15,183 12,860 28, Contrib Pat.Inst.Seg.Priv. 3,670 8,744 2,931 7,883 12,414 10,814 23, Bonificaciones Adicionales SUB- 152, ,670 47,610 82, , , ,266 COD Direccion y 0102 Administracion 0201 Servicios 0202 Servicios Administracion Financiera y de Apoyo Internos Externos Superior CONCEPTO Total UP 01 Total UP 02 SUB Sueldos 82, ,513 37, , , , , Dietas 57,600 57,600 57, Sueldos por Contrato 26,232 26,232 26, Sueldos por Jornal 2,000 2,000 2, Aguinaldos 3,600 24,258 3,600 24,258 27, Horas Extraordinarias 4,000 4,000 4, Contrib Pat.Inst.Seg.Pub. 15,365 10,083 2,475 17,952 25,448 20,427 45, Contrib Pat.Inst.Seg.Priv. 3,670 8,744 2,931 14,694 12,414 17,625 30, Bonificaciones Adicionales SUB- FONDOS PROPIOS - FF2 194, ,340 43, , , , ,061 Total de Remuneraciones de las Unidades Presupuestarias 01 y 02 1,179,327 Transferencias Corrientes al Sector Públicos (Aportacion Institucional al INSAFORP) 10,266 EGRESOS GENERADOS POR NOMINAS 1,179,327 Determinación del porcentaje de cobertura de la nómina con la FF1 Ingresos proyectados del FODES 25% mas Saldo Inicial 587, Porcentaje que cubre el FODES 25% del total de la nómina 37.59% Porcentaje que cubren los Fondos Propios del total de la nómina 62.41%

10 INSTITUCION: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHALATENANGO EJERCICIO FISCAL 2014 CUADRO RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO En dolares de Estados Unidos de America N FUENTE INGRESOS EGRESOS 1 FONDO GENERAL 2,356,186 3,069, FONDOS PROPIOS 1,233, ,249, PRESTAMOS EXTERNOS PRESTAMOS INTERNOS 395, DONACIONES ES 3,984, ,318,578.00

11 ALCALDIA MUNCIPAL DE CHALATENANGO, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO Adquisición de Bienes y Servicios En Dolares de los Estados Unidos de América Unidad Presupuestaria:01 Administracion Municipal Linea de Trabajo : 0101 Dirección y Administración Superior COD. CONCEPTO Concejo Municipal Despacho Municipal Gerencia General Auditoría Interna Sindicatu ra Secretaría Comunica ciones Comunica ciones Fondos Propios 54 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 155,648 1, ,085 12,328 1, , BIENES DE USO Y CONSUMO 19,706 1, , ,792 26, Productos Alimenticios para Personas 13, , Productos Agropecuarios y Forestales 1, , Productos Textiles 2, , Productos de Papel y Carton 1, , Productos de Cuero y Caucho Productos Quimicos Productos Farmacéuticos y Medicinales Llantas y Neumáticos Combustibles y Lubricantes Minerales no Metálicos y Prod. Derivados Minerales Metálicos y Prod. Deriv Materiales de Oficina Materiales Informáticos , Libros, Textos, Útiles y Publicaciones Materiales de Defensa y Seg. Publica Herramientas, Repuestos y Accesorios 2, , Materiales Eléctricos 1,000 1, Especies Municipales Diversas Bienes de Uso y Consumo Diverso , SERVICIOS BASICOS 99,500 99, Servicios de Enrgía Eléctrica 80,000 80, Servicio de Agua 15,000 15, Servicios de Telecomunicaciones 4,000 4, Servicios de Correos SERV. GRALES. Y ARRENDAMIENTOS 16, ,000 28, Mant. y Reparaciones de Bienes Muebles 10,000 10, Mant. Y Reparacion de Vehículos Mant. Y Reparacion de Bienes Inmuebles 5,000 5, Transporte, Fletes y Almacenamiento 1,000 1, Servicios de Publicidad 6,000 6, Servicios de Vigilancia Servicios de Limpieza y Fumigaciones Servicios de Laboratorio Servicios de Alimentacion Servicios Educativos Impresiones, Public. Y Reproducc. 36 6,000 6, Atenciones Oficiales Servicios Generales y Arrendamientos Div. 544 PASAJES Y VIATICOS 18,242 18, Pasajes al Interior Pasajes al Exterior Viáticos por Comision interna 2,500 2, Viáticos por Comision Externa 15,000 15, Consultorías, Estudios e Invest. 1,500 1, Servicios Jurídicos Servicios de Capacitacion 1,500 1, Desarrollos Informáticos Estudios e Investigaciones 55 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 9,000 9, SEGUROS, COMISIONES Y GTOS.BANCARIOS 9,000 9, Primas y Gastos de Seguros de Personas 1,000 1, Primas y Gastos de Seguros de Bienes 8,000 8, Comisiones y Gastos Bancarios 557 OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS Gastos Diversos 56 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11,000 11, TRANS. CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 3,000 3, Transferencias Corrientes al Sector Público 3,000 3, TRANS CORRIENTES AL SECTOR PRIV 8,000 8, A Organismos sin Fines de Lucro A Personas Naturales Becas 8,000 8,000 ES 175,648 1, ,085 12,328 1, ,729

12 INSTITUCION: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHALATENANGO EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 AREA DE GESTION: 1 CONDUCCION ADMINISTRATIVA UNIDAD PRESUPUESTARIA: 01 ADMINISTRACION MUNICIPAL LINEA DE TRABAJO: CODIGO 01 DIRECCION Y ADMINISTRACIÓN SUPERIOR EXPRESION PRESUPUESTARIA ESPECIFICO RUBRO, CUENTA, OBJETO ESPECIFICO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO En Dolares de los Estados Unidos de América Fondo General 25% FF1 Fuentes de Financiamiento Fondos Propios FF2 Prestamos Externos Prestamos Internos Donacione s 54 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 86, , , BIENES DE USO Y CONSUMO 9,032 26,751 35, Productos Alimenticios para Personas 13,259 13, Productos Agropecuarios y Forestales 1,310 1, Productos Textiles 7,494 2,795 10, Productos de Papel y Carton 1,760 1, Productos de Cuero y Caucho Prouductos Quimicos Productos Farmacéuticos y Medicinales Llantas y Neumáticos Combustibles yb Lubricantes Minerales no Metálicos y Prod. Derivados Minerales Metálicos y Prod. Deriv Materiales de Oficina 1, , Materiales Informáticos 1,712 1, Libros, Textos, Útiles y Publicaciones Materiales de Defensa y Seg. Publica Herramientas, Rrepuestos y Accesorios 2,040 2, Materiales Eléctricos 1,000 1, Especies Municipales Diversas Vienes de Uso y Consumo Diverso 1,971 1, SERVICIOS BASICOS 75,000 99, , Servicios de Enrgía Eléctrica 35,000 80, , Servicio de Agua 30,000 15,000 45, Servicios de Telecomunicaciones 10,000 4,000 14, Servicios de Correos SERV. GRALES. Y ARRENDAMIENTOS 28,736 28, Mant. y Reparaciones de Bienes Muebles 10,000 10, Mant. Y Reparacion de Vehículos Mant. Y Reparacion de Bienes Inmuebles 5,000 5, Transporte, Fletes y Almacenamiento 1,000 1, Servicios de Publicidad 6,000 6, Servicios de Vigilancia Impresiones, Public. Y Reproducc. 6,036 6, Atenciones Oficiales Servicios Generales y Arrendamientos Div. 544 PASAJES Y VIATICOS 2,500 18,242 20, Pasajes al Interior Pasajes al Exterior Viáticos por Comision interna 2,500 2,500 5, Viáticos por Comision Externa 15,000 15, Consultorías, Estudios e Invest. 1,500 1, Servicios Jurídicos Servicios de Capacitacion 1,500 1, Desarrolos Informáticos Estudios e Investigaciones 55 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 9,000 9, SEGUROS, COMISIONES Y GTOS.BANCARIOS 9,000 9, Primas y Gastos de Seguros de Personas 1,000 1, Primas y Gastos de Seguros de Bienes 8,000 8, Comisiones y Gastos Bancarios 56 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,000 11,000 17, TRANS. CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 3,000 3, Transferencias Corrientes al Sector Público 3,000 3, TRANS CORRIENTES AL SECTOR PRIV 6,000 8,000 14, A Organismos sin Fines de Lucro 6,000 6, A Personas Naturales Becas 8,000 8,000 92, , ,261

13 EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 AREA DE GESTION: 1 CONDUCCION ADMINISTRATIVA AREA DE GESTION: 1 CONDUCCION ADMINISTRATIVA UNIDAD PRESUPUESTARIA: 02 SERVICIOS MUNICIPALES LINEA DE TRABAJO: 02 SERVICIOS EXTERNOS CODIGO EXPRESION PRESUPUESTARIA ESPECIFICO EXPRESION PRESUPUESTARIA POR LINEA DE TRABAJO RUBRO, CUENTA, OBJETO ESPECIFICO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO Fondo General 25% FF1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO Fondos Propios Municipales FF2 Prestamos Externos Prestamos Internos Donaciones 54 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 7,500 31,256 38, BIENES DE USO Y CONSUMO 7,500 31,256 38, Productos Alimenticios para Personas Productos Agropecuarios y Forestales Productos Textiles 3,904 3, Productos de Papel y Carton 1,433 1, Productos de Cuero y Caucho 2,500 1,287 3, Prouductos Quimicos 5, , Productos Farmacéuticos y Medicinales Llantas y Neumáticos Combustibles yb Lubricantes Minerales no Metálicos y Prod. Derivados 2,309 2, Minerales Metálicos y Prod. Deriv. 1,735 1, Materiales de Oficina Materiales Informáticos Libros, Textos, Útiles y Publicaciones Materiales de Defensa y Seg. Publica 2,690 2, Herramientas, Rrepuestos y Accesorios Materiales Eléctricos 15,972 15, Especies Municipales Diversas Vienes de Uso y Consumo Diverso SERVICIOS BASICOS Servicios de Enrgía Eléctrica Servicio de Agua Servicios de Telecomunicaciones Servicios de Correos 543 SERV. GRALES. Y ARRENDAMIENTOS Mant. y Reparaciones de Bienes Muebles Mant. Y Reparacion de Vehículos Mant. Y Reparacion de Bienes Inmuebles Servicios Generales y Arrendamientos Div. 544 PASAJES Y VIATICOS Pasajes al Interior Pasajes al Exterior Viáticos por Comision interna Viáticos por Comision Externa 545 Consultorías, Estudios e Invest Servicios Jurídicos Servicios de Capacitacion Desarrollos Informáticos Estudios e Investigaciones 55 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 556 SEGUROS, COMISIONES Y GTOS.BANCARIOS Primas y Gastos de Seguros de Personas Primas y Gastos de Seguros de Bienes Comisiones y Gastos Bancarios 557 OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS Gastos Diversos 56 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 562 TRANS. CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO Transferencias Corrientes al Sector Público 563 TRANS CORRIENTES AL SECTOR PRIV A Organismos sin Fines de Lucro A Personas Naturales Becas 7,500 31,256 38,756

14 PRESUPUESTO MUNICIPAL POR AREAS DE GESTION AlCALDIA MUNICIPAL DE CHALATENANGO EJERCICIO FISCAL 2014 CUADRO RESUMEN PRESUPUESTO DE INGRESOS CLASIFICACIONES POR RUBRO DE INGRESOS En dolares de Estados Unidos de America 11 IMPUESTOS 509, TASAS Y DERECHOS 648, INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS 76, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 582, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,773, CONTRATACIONES DE EMPRESTITOS 395, SALDOS DE AÑOS ANTERIORES 3,984,832 CUADRO RESUMEN PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIONES POR RUBRO DE EGRESOS En dolares de Estados Unidos de America 51 REMUNERACIONES 1,179, ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 630, GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 221, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 17, INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 1,969, AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 300, ASIGNACIONES POR APLICAR 4,318,578

15 INSTITUCION: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHALATENANGO EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 AREA DE GESTION: 5 DEUDA PUBLICA LINEA DE TRABAJO: 04 INVERSION E INFRAESTRUCTURA ECONOMICA CONSOLIDADO DE PROYECTOS DE INVERSION En Dolares de Estados Unidos de America CODIGOS PRESUP. CONCEPTO DE EGRESOS Fondo General 75% FF1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO Fondos Propios Municipales FF2 Prestamos Externos Prestamos Internos Donaciones INVERSION 55 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 212, , INTERESES Y COMISIONES POR PRESTAMOS INTERNOS 212, , DE GOBIERNO CENTRAL DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS 211, , AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 300, , AMORTIZACION DE EMPRESTITOS INTERNOS 300, , DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS 300, ,000 ES 512, ,577

16 PRESUPUESTO MUNICIPAL POR AREAS DE GESTION INSTITUCION: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHALATENANGO EJERCICIO FISCAL 2014 CUADRO RESUMEN PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA AREA UNID LINEA CONCEPTO Sub-tot Sub-tot GESTION PRES TRAB. 1 CONDUCCION ADMINISTRATIVA 1,836, ADMINISTRACION MUNICIPAL 1,050, Direccion y Administración Superior 634, Administracion Financiera y de Apoyo 415, Servicios Municipales 785, Servicios Internos 314, Servicios Externos 470,616 3 DESARROLLO SOCIAL 931, Inversion en Infraestructura Social 931, Pre-Inversión 25, Proyectos de Desarrollo Social 905,886 4 APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO 1,038, Inversión en Infraestructura Económica 1,038, Proyectos de Desarrollo Económico 1,038,780 5 DEUDA PUBLICA 512, Financiamiento Municipal 512, Amortización de Endeudameinto Público 512,577 4,318,578 4,318,578 4,318,578

17 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHALATENANGO, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO - PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO 2014 FODES 25% AREA DE GESTION CODUCCION ADMINISTRATIVA (AG 1) FODES 75% FF2: FONDOS PROPIOS FF4: PRESTAMOS INTERNOS AREA DE GESTION DES.SOC DES.SOC DES.EC. DEUDA PUB. DES.SOC DES.EC.DEUDA PUB. GRAN CODUCCION ADMINISTRATIVA (AG 1) (AG 3) (AG 3) (AG 4) (AG 5) (AG 3) (AG 4) (AG 5) UP 01 Administracion UP 02 Servicios UP 01 Administracion UP 02 Servicios Municipal Municipales 0301 Pre Proy 0401 Proy 0501 Deuda Municipal Municipales Inversión Des Soc Des Eco Pub LT 01 LT 02 LT 01 LT 02 SUB SUB LT 01 LT 02 LT 01 LT roy.dsarr.sociay.dsarr.emort.endeu.pu 51 REMUNERACIONES 152, ,670 47,610 82, , , ,340 43, , ,061 1,179, REMUNERACIONES PERMANENTES 140, ,513 37,704 63, , , ,513 37, , , , Sueldos 82, ,513 37,704 63, ,665 82, ,513 37, , , , Dietas 57,600 57,600 57,600 57, , Bonificaciones Adicionales 512 REMUNERACIONES EVENTUALES 3,900 12,330 4,500 20,730 31,832 24,258 56,090 76, Sueldos por Contrato 26,232 26,232 26, Sueldos por Jornal 2,000 2,000 2, Aguinaldos 3,900 12,330 4,500 20,730 3,600 24,258 27,858 48, REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS 4,000 4,000 4, Horas Extraordinarias 4,000 4,000 4, CONTR. PAT. A INST. SEG. SOC. PUB. 5,100 10,083 2,475 10,385 28,043 15,365 10,083 2,475 17,952 45,875 73, Cont. Pat. Instit. De Seguridad Publicas 5,100 10,083 2,475 10,385 28,043 15,365 10,083 2,475 17,952 45,875 73, CONT. PAT. A INST. SEG. SOC. PRIV. 3,670 8,744 2,931 7,883 23,228 3,670 8,744 2,931 14,694 30,039 53, Cont. Pat. Instit. De Seguridad Privadas 3,670 8,744 2,931 7,883 23,228 3,670 8,744 2,931 14,694 30,039 53, INDEMNIZACIONES Al Personal de Servicios Permanentes SUB SUB - 54 ADQUISI. DE BIENES Y SERVICIOS 86,532 25,048 18,726 7, , ,729 81, ,277 31, , , BIENES DE USO Y CONSUMO 9,032 21,993 18,726 7,500 57,251 26,751 32,768 98,169 31, , , Productos Alimenticios para Personas 13,259 4, ,211 18, Productos Agropecuarios y Forestales 1, ,362 1, Productos Textiles 7,494 7,494 2, ,904 7,494 14, Productos de Papel y Carton 1,760 2, ,433 6,423 6, Productos de Cuero y Caucho 2,500 2, ,287 1,980 4, Prouductos Quimicos 5,000 5, , ,959 7, Productos Farmacéuticos y Medicinales Llantas y Neumáticos 3,726 3,726 6,000 10,274 16,274 20, Combustibles yb Lubricantes 15,000 15,000 73, ,528 88, Minerales no Metálicos y Prod. Derivados 2,309 2,309 2, Minerales Metálicos y Prod. Deriv. 37 1,735 1,772 1, Materiales de Oficina 1,538 2,993 4, , ,420 7, Materiales Informáticos 1,712 3, ,937 5, Libros, Textos, Útiles y Publicaciones Materiales de Defensa y Seg. Publica 2,690 2,690 2, Herramientas, Rrepuestos y Accesorios 2, ,501 2, Materiales Eléctricos 1,000 15,972 16,972 16, Especies Municipales Diversas 19,000 19,000 19, Vienes de Uso y Consumo Diverso 1,971 10,292 12, ,912 24, SERVICIOS BASICOS 75,000 75,000 99,500 99, , Servicios de Enrgía Eléctrica 35,000 35,000 80,000 80, , Servicio de Agua 30,000 30,000 15,000 15,000 45, Servicios de Telecomunicaciones 10,000 10,000 4,000 4,000 14, Servicios de Correos SERV. GRALES. Y ARRENDAMIENTOS 3,055 3,055 28,736 48, , , , Mant. y Reparaciones de Bienes Muebles 10, ,143 10, Mant. Y Reparacion de Vehículos 9,000 17,000 26,000 26, Mant. Y Reparacion de Bienes Inmuebles 5,000 4,000 9,000 9, Transporte, Fletes y Almacenamiento 1,000 1,000 1, Servicios de Publicidad 6,000 6,000 6,000

18 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHALATENANGO, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO - PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO 2014 FODES 25% AREA DE GESTION CODUCCION ADMINISTRATIVA (AG 1) FODES 75% FF2: FONDOS PROPIOS FF4: PRESTAMOS INTERNOS AREA DE GESTION DES.SOC DES.SOC DES.EC. DEUDA PUB. DES.SOC DES.EC.DEUDA PUB. GRAN CODUCCION ADMINISTRATIVA (AG 1) (AG 3) (AG 3) (AG 4) (AG 5) (AG 3) (AG 4) (AG 5) UP 01 Administracion UP 02 Servicios UP 01 Administracion UP 02 Servicios Municipal Municipales 0301 Pre Proy 0401 Proy 0501 Deuda Municipal Municipales Inversión Des Soc Des Eco Pub LT 01 LT 02 LT 01 LT 02 SUB SUB LT 01 LT 02 LT 01 LT 02 SUB roy.dsarr.sociay.dsarr.emort.endeu.pu SUB Servicios de Vigilancia Servicios de Limpieza y Fumigaciones Servicios de Laboratorio Servicios de Alimentacion Servicios Educativos Impresiones, Public. Y Reproducc. 3,055 3,055 6, ,144 9, Atenciones Oficiales Servicios Generales y Arrendamientos Div. 35,829 90, , , PASAJES Y VIATICOS 2,500 2,500 18,242 18,242 20, Pasajes al Interior Pasajes al Exterior Viáticos por Comision interna 2,500 2,500 2,500 2,500 5, Viáticos por Comision Externa 15,000 15,000 15, Consultorías, Estudios e Invest. 1,500 1,500 1, Servicios Jurídicos Servicios de Capacitacion 1,500 1,500 1, Desarrolos Informáticos Estudios e Investigaciones 55 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 212, ,577 9,000 9, , INTERESES Y COM DE EMP. INT 212, , , De Gobierno Central De Empresas Privadas Financieras 211, , , SEG, COMIS. Y GTOS.BANCARIOS 9,000 9,000 9, Primas y Gastos de Seguros de Personas 1,000 1,000 1, Primas y Gastos de Seguros de Bienes 8,000 8,000 8, Comisiones y Gastos Bancarios 557 OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS Gastos Diversos 56 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,000 6,000 11,000 11,000 17, TRANS. CORRIENTES AL SEC. PUB. 3,000 3,000 3, Transferencias Corrientes al Sector Público 3,000 3,000 3, TRANS CORRIENTES AL SECTOR PRIV 6,000 6,000 8,000 8,000 14, A Organismos sin Fines de Lucro 6,000 6,000 6, A Personas Naturales Becas 8,000 8,000 8, INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 25, ,886 1,038,780 1,364, , ,000 1,969, Bienes Muebles - 191, , , Bienes Inmuebles - 11,104 11,104 11, Intangibles - 4,775 4,775 4, Eestudios de Preinversión 25,200 25,200 10,000 10,000 35, INFRAESTRUCTURAS 93,907 1,038,780 1,132, , ,000 1,727, Viales 1,038,780 1,038, , ,000 1,518, De Salud y Saneamiento Ambiental 10,000 10,000 10, De Educación y Recreación 54,000 54,000 85,000 85, , De Vivienda y Oficina Eléctricas y Comunicaciones 4,907 4,907 4, De Produccion de Bienes y Servicios Supervision de Infraestructura Obras de Infraestructura Diversas 25,000 25,000 30,000 30,000 55,000

19 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHALATENANGO, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO - PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO 2014 FODES 25% AREA DE GESTION CODUCCION ADMINISTRATIVA (AG 1) FODES 75% FF2: FONDOS PROPIOS FF4: PRESTAMOS INTERNOS AREA DE GESTION DES.SOC DES.SOC DES.EC. DEUDA PUB. DES.SOC DES.EC.DEUDA PUB. GRAN CODUCCION ADMINISTRATIVA (AG 1) (AG 3) (AG 3) (AG 4) (AG 5) (AG 3) (AG 4) (AG 5) UP 01 Administracion UP 02 Servicios UP 01 Administracion UP 02 Servicios Municipal Municipales 0301 Pre Proy 0401 Proy 0501 Deuda Municipal Municipales Inversión Des Soc Des Eco Pub LT 01 LT 02 LT 01 LT 02 SUB SUB LT 01 LT 02 LT 01 LT 02 SUB roy.dsarr.sociay.dsarr.emort.endeu.pu SUB 71 AMORT. DE ENDUEDAM. PUBLICO 300, , , AMORT. DE EMPRES. INTERNOS 300, , , De Empresas Privadas Financieras 300, , , ASIGNACIONES POR APLICAR 991 ASIG POR APLICAR GAS. CORRIEN Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes ES 245, ,718 66,336 89, ,072 25, ,886 1,038, ,577 1,877, , , , ,900 1,249, , ,000 4,318,578

20 INSTITUCION: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHALATENANGO EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Cuenta Especifico SUB- SUB- 51 REMUNERACIONES 1,179, REMUNERACIONES PERMANENTES 971, Sueldos 856, Dietas 115, Bonificaciones Adicionales 512 REMUNERACIONES EVENTUALES 76, Sueldos por Contrato 26, Sueldos por Jornal 2, Aguinaldos 48, REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS 4, Horas Extraordinarias 4, CONTRIBUCIONES PAT. A INST. SEG. SOC. PUB. 73, Cont. Pat. Instit. De Seguridad Publicas 73, CONTRIBUCIONES PAT. A INST. SEG. SOC. PRIV. 53, Cont. Pat. Instit. De Seguridad Privadas 53, POR PRESTACION SERV.EN EL PAIS Por Prestacion de Servicios en el País Por Prestacion de Servicios en el Exterior 517 INDEMNIZACIONES Al Personal Permanente 54 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 630, BIENES DE USO Y CONSUMO 246, Productos Alimenticios para Personas 18, Productos Agropecuarios y Forestales 1, Productos Textiles 14, Productos de Papel y Carton 6, Productos de Cuero y Caucho 4, Prouductos Quimicos 7, Productos Farmacéuticos y Medicinales Llantas y Neumáticos 20, Combustibles yb Lubricantes 88, Minerales no Metálicos y Prod. Derivados 2, Minerales Metálicos y Prod. Deriv. 1, Materiales de Oficina 7, Materiales Informáticos 5, Libros, Textos, Útiles y Publicaciones Materiales de Defensa y Seg. Publica 2, Herramientas, Rrepuestos y Accesorios 2, Materiales Eléctricos 16, Especies Municipales Diversas 19, Vienes de Uso y Consumo Diverso 24, SERVICIOS BASICOS 174, Servicios de Enrgía Eléctrica 115, Servicio de Agua 45, Servicios de Telecomunicaciones 14, Servicios de Correos SERV. GRALES. Y ARRENDAMIENTOS 187, Mant. y Reparaciones de Bienes Muebles 10, Mant. Y Reparacion de Vehículos 26, Mant. Y Reparacion de Bienes Inmuebles 9, Transporte, Fletes y Almacenamiento 1, Servicios de Publicidad 6, Servicios de Vigilancia Servicios de Limpieza y Fumigaciones Servicios de Laboratorio Servicios de Alimentacion Servicios Educativos Impresiones, Public. Y Reproducc. 9, Atenciones Oficiales Servicios Generales y Arrendamientos Div. 125, PASAJES Y VIATICOS 20, Pasajes al Interior Pasajes al Exterior Viáticos por Comision interna 5, Viáticos por Comision Externa 15, Consultorías, Estudios e Invest. 1, Servicios Médicos Servicios de Capacitacion 1, Desarrolos Informáticos Estudios e Investigaciones 55 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 221, GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 212, De Gobierno Central De Empresas Privadas Financieras 211, SEGUROS, COMISIONES Y GTOS.BANCARIOS 9, Primas y Gastos de Seguros de Personas 1, Primas y Gastos de Seguros de Bienes 8, Comisiones y Gastos Bancarios 557 OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS Gastos Diversos 56 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 17, TRANS. CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 3, Transferencias Corrientes al Sector Público 3, TRANS CORRIENTES AL SECTOR PRIV 14, A Organismos sin Fines de Lucro 6, A Personas Naturales Becas 8, INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 1,969, Bienes Muebles 191, , Bienes Inmuebles 11,104 11, Intangibles 4,775 4, Eestudios de Preinversión 35,200 35, Proyectos y Programas de Inversión Diversas 616 INFRAESTRUCTURAS 1,727, Viales 1,518, De Salud y Saneamiento Ambiental 10, De Educación y Recreación 139, De Vivienda y Oficina Eléctricas y Comunicaciones 4, De Produccion de Bienes y Servicios Supervision de Infraestructura Obras de Infraestructura Diversas 55, AMORTIZACION DE ENDUEDAMIENTO PUBLICO 300, AMORTIZACION DE EMPRESTITOS INTERNOS 300, De Empresas Privadas Financieras 300,000 ES PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE EGRESOS En dolares de Estados Unidos de America DETALLE DE EGRESOS 4,318,578 4,318,578 4,318,578