NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTAS DESCRIPCIÓN I. NOTAS DE DESGLOSE: ESF-01 ESF-02 ESF-03 ESF-05 ESF-06 ESF-07 ESF-08 ESF-09 ESF-10 ESF-11 ESF-12 ESF-13 ESF-14 ESF-15 ERA-01 ERA-02 ERA-03 VHP-01 VHP-02 EFE-01 EFE-02 INFORMACION CONTABLE FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO INVENTARIO Y ALMACENES FIDEICOMISOS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES INTANGIBLES Y DIFERIDOS ESTIMACIONES Y DETERIOROS OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS CIRCULANTES DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO INGRESOS OTROS INGRESOS GASTOS PATRIMONIO CONTRIBUIDO PATRIMONIO GENERADO FLUJO DE EFECTIVO ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES Conciliacion_Ig Conciliacion_Eg CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES Memoria CONTABLES PRESUPUESTALES II. DE MEMORIA (DE ORDEN):
INFORMACIÓN CONTABLE 1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) NOTA: ESF-01 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO MONTO PARCIAL 3 MESES TOTAL 0.00 1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA NOTA: ESF-01 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO TOTAL 0.00 1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO NOTA: ESF-01 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO MONTO PARCIAL 1121107001 SANTANDER 180000039 11,225,714.76 1121107002 SANT. INV. SERIE B-3 68,529,687.75 1121107004 SANTANDER 655025704 5,115,369.21 1121107007 SANTANDER 65-5032304 22,290,176.56 1121107009 SANTANDER 6550356090 7,186,248.26 1121107010 SANTANDER 18-1983-7 14,986,816.84 1121107011 SANTANDER 18-19823 24,272,933.16 1121107012 SANTANDER 18-24196 1,500,000.00 TOTAL 155,106,946.54 1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO NOTA: ESF-01 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO MONTO PARCIAL TOTAL 0.00
INFORMACIÓN CONTABLE 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO NOTA: ESF-02 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO 2014 2013 2012 1122102001 CUENTAS POR COBRAR P 4,684,947.92 7,765,013.22 5,473,849.94 1122602001 CUENTAS POR COBRAR A 26,558,575.28 33,872,770.54 6,756,986.24 1122902002 PRESTAMOS PAGADOS PO 194.96 194.96 194.96 TOTAL 31,243,718.16 0.00 41,637,978.72 12,231,031.14 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO NOTA: ESF-02 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO 2014 2013 2012 TOTAL 0.00 0.00 0.00
INFORMACIÓN CONTABLE 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días + 365 días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días + 365 días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días + 365 días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días + 365 días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1133 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días + 365 días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días + 365 días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días + 365 días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INFORMACIÓN CONTABLE 1140 INVENTARIOS NOTA: ESF-05 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO MÉTODO TOTAL 0.00 1150 ALMACENES NOTA: ESF-05 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO MÉTODO TOTAL 0.00
INFORMACIÓN CONTABLE 1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS NOTA: ESF-06 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO CARATERÍSTICAS NOMBRE DEL FIDEICOMISO OBJETO DEL FIDEICOMISO TOTAL 0.00
INFORMACIÓN CONTABLE 1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL NOTA: ESF-07 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO EMPRESA/OPDes TOTAL 0.00
INFORMACIÓN CONTABLE 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO NOTA: ESF-08 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO 1233583001 EDIFICIOS A VALOR HISTORICO 4,142,837.12 4,142,837.12 1236262200 Edificación no habitacional 39,769,290.81 39,769,290.81 TOTAL 43,912,127.93 43,912,127.93 0.00 1240 BIENES MUEBLES NOTA: ESF-08 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO 1241151100 MUEB DE OFIC 2011 4,265,650.41 4,265,650.41 1241151101 MUEB DE OFIC 2010 1,460,009.59 1,460,009.59 1241251200 MUEB. EXCEPTO 2011 760,808.00 760,808.00 1241351500 EQ. DE CÓMP. 2011 5,406,783.30 5,406,783.30 1241351501 EQ. DE CÓMP. 2010 5,739,128.66 5,739,128.66 1241951900 OTROS MOBIL. 2011 1,264,083.51 1,264,083.51 1241951901 OTROS MOBIL. 2010 828,447.80 828,447.80 1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES 114,076.35 114,076.35 1242352300 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 730,992.31 730,992.31 1242952900 OTRO MOBIL. 2011 353.00 353.00 1243153100 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 4,336,049.18 4,336,049.18 1243253200 INSTRU. MÉDICO 2011 76,587.37 76,587.37 1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 7,770,494.29 7,770,494.29 1244154101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010 6,983,676.00 6,983,676.00 1244954900 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTES 907,255.86 907,255.86 1246156100 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 70,819.00 70,819.00 1246256200 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 20,737,480.32 20,737,480.32 1246256201 MAQ. Y EQUIPO 2010 7,867,320.07 7,867,320.07 1246456400 SISTEMA AIRE ACONDICIONADO 146,682.05 146,682.05 1246556500 EQ. COMUNICACI 2011 43,086.50 43,086.50 1246556501 EQ. COMUNICACI 2010 484,650.00 484,650.00 1246656600 EQ. DE GENERACI 2011 666,512.17 666,512.17 1246656601 EQ. DE GENERACI 2010 312,190.24 312,190.24 1246756700 HERRAM. Y MÁQUI 2011 9,615,180.63 9,618,863.39 3,682.76 1246756701 HERRAM. Y MÁQUI 2010 6,372,338.69 6,372,338.69 1246956900 OTROS EQUIPOS 397,109.98 397,109.98 TOTAL 87,357,765.28 87,361,448.04 3,682.76 1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES NOTA: ESF-08 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO TOTAL 0.00 0.00 0.00 1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA NOTA: ESF-08 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO TOTAL 0.00 0.00 0.00 1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES NOTA: ESF-08 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO 1263100001 DEPRECIACIÓN ACUMULA -1,042,700.38-1,042,700.38 1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y -1,155,328.25-1,155,328.25 1263151201 MUEBLES, EXCEPTO DE -178,902.00-178,902.00 1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE -6,878,295.80-6,878,295.80 1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y -1,094,607.84-1,094,607.84 1263252101 EQUIPOS Y APARATOS A -9,178.35-9,178.35 1263252301 CAMARAS FOTOGRAFICAS -154,784.31-154,784.31 1263353101 EQUIPO MÉDICO Y DE L -982,584.18-982,584.18 1263353201 INSTRUMENTAL MÉDICO -55,704.37-55,704.37 1263400001 DEPRECIACIÓN ACUMULA -2,712,426.00-2,712,426.00 1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010-9,086,953.29-9,086,953.29 1263454901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 2010-221,495.86-221,495.86 1263600001 DEPRECIACIÓN ACUMUL -2,246,957.07-2,246,957.07 1263656101 MAQUINARIA Y EQUIPO -35,409.00-35,409.00 1263656201 MAQUINARIA Y EQUIPO -10,189,420.14-10,189,420.14 1263656401 SISTEMAS DE AIRE ACO -15,293.05-15,293.05 1263656501 EQUIPO DE COMUNICACI -323,599.50-323,599.50 1263656601 EQUIPOS DE GENERACIÓ -276,578.73-276,578.73 1263656701 HERRAMIENTAS Y MÁQUI -4,351,371.18-4,351,371.18 1263656901 OTROS EQUIPOS 2010-509,713.98-509,713.98 TOTAL -41,521,303.28-41,521,303.28 0.00 1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS NOTA: ESF-08 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO TOTAL 0.00 0.00 0.00
INFORMACIÓN CONTABLE 1250 ACTIVOS INTANGIBLES NOTA: ESF-09 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO TOTAL 0.00 0.00 0.00 1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES NOTA: ESF-09 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO TOTAL 0.00 0.00 0.00 1270 ACTIVOS DIFERIDOS NOTA: ESF-09 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO TOTAL 0.00 0.00 0.00
INFORMACIÓN CONTABLE 1280 ESTIMACIONES Y DETERIOROS TEXTO LIBRE Informar los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inve biológicos y cualquier otra que aplique.
NOTA: ESF-10 entarios, deterioro de activos
INFORMACIÓN CONTABLE 1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES NOTA: ESF-11 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO CARACTERÍSTICAS TOTAL 0.00
INFORMACIÓN CONTABLE 2110 Y 2120 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (2111 al 2119 y 2121 al 2129) NOTA: ESF-12 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO A 90 días A 180 días A 365 días + 365 días CARACTERÍSTICAS 2111101001-9,455.57 SUELDOS POR PAGAR 2112101001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS -892,010.21 2112101004 PROVEEDORES PRESTACI -4,597.74 2117101001 ISR NOMINA -1,151,430.86 2117101002 ISR ASIMILADOS A SALARIOS -401,648.12 2117101010 ISR RETENCION POR HONORARIOS -15,078.45 2117101013 ISR RETENCION ARRENDAMIENTO -4,086.54 2117102001 CEDULAR HONORARIOS 1% -1,408.74 2117102005 CEDULAR HONORARIOS 2% -6,573.19 2117102006 CEDULAR ARRENDAMIENTO 2% -817.31 2117301001 IVA POR ACTIVIDADES GRAV.AL 16% -652,021.68 2117301007 IVA POR PAGAR -285,206.64 2117502101 IMPUESTO SOBRE NOMINAS -156,214.31 2117909001 TIENDA DEPARTAMENTAL -110.00 2117913001 GUARDERIAS -976.00 2119905001 ACREEDORES DIVERSOS -117,944.47 2119905003 ANTICIPO A CLIENTES -141,477.92 TOTAL -3,841,057.75 0.00 0.00 0.00 0.00
INFORMACIÓN CONTABLE Cta0113 2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO NOTA: ESF-13 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NATURALEZA CARACTERÍSTICAS TOTAL 0.00 2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO NOTA: ESF-13 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NATURALEZA CARACTERÍSTICAS TOTAL 0.00 2240 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO NOTA: ESF-13 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NATURALEZA CARACTERÍSTICAS TOTAL 0.00
INFORMACIÓN CONTABLE 2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES NOTA: ESF-14 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NATURALEZA CARACTERÍSTICAS TOTAL 0.00
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE MARZO DE 2015 DE GESTION ADMINISTRATIVA 2130 Y 2230 DEUDA PUBLICA NOTA: ESF-15 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Índice Destino del Crédito Acreedor Núm. Contrato de Crédito Clase del Título Financiamiento Financiamiento Contratado Capital Amortizado Dispuesto Tasa de Saldo en Pesos Interés En UDIS En Pesos En Pesos En UDIS En Pesos Intereses Pagados Acumulado Intereses Pagados en el Ejercicio Capital Pagado Núm. Total de Pagos Núm. de pagos del periodo Fecha de Contratación Fecha de Vencimiento Registro Estatal Período de Gracia Aval Garantía Fuente de Financiamiento Núm. de Decreto del Congreso / Autorización Fecha del Acuerdo de cada ente Observaciones C01 C02 C03 C04 C05 TOTAL CREDITOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INFORMACION CONTABLE 4100 Y 4200 INGRESOS NOTA: ERA-01 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO CARACTERÍSTICAS 4163610031 INDEMNIZACIONES (REC -136,420.00 4169610000 OTROS APROVECHAMIENTOS -2,830.26 4173711005 INGRESOS POR LA VENT -5,492,742.96 4221911000 SERVICIOS PERSONALES -28,840,650.56 4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS -1,361,688.52 4221913000 SERVICIOS GENERALES -7,302,781.57 4221914000 AYUDAS Y SUBSIDIOS -75,894.00 TOTAL -43,213,007.87
INFORMACION CONTABLE 4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS NOTA: ERA-02 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NATURALEZA CARACTERÍSTICAS 4311 Int.Ganados de Val.,Créditos, Bonos -898,497.65 4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios -17.98 TOTAL -898,515.63
INFORMACION CONTABLE 5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS NOTA: ERA-03 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO % GASTO EXPLICACIÓN 5111113000 SUELDOS BASE AL PERS 5,939,624.83 22.09 5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 3,053,675.96 11.36 5113131000 PRIMAS POR AÑOS DE S 34,844.00 0.13 5113134000 COMPENSACIONES 4,328,913.36 16.10 5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 1,699,073.93 6.32 5114144000 SEGUROS MÚLTIPLES 9,974.63 0.04 5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES 2,920,656.08 10.86 5115159000 OTRAS PRESTACIONES S 3,349,619.80 12.46 5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA 88,279.25 0.33 5121212000 MATERIALES Y UTILES 35.00 0.00 5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA 59,000.00 0.22 5121217000 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA 309,552.46 1.15 5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 671.38 0.00 5124244000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 8,272.84 0.03 5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 1,841.73 0.01 5124247000 ARTICULOS METALICOS 203.46 0.00 5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 504.00 0.00 5124249000 OTROS MATERIALES Y A 2,943.96 0.01 5125252000 FERTILIZANTES, PESTI 975.00 0.00 5125256000 FIB. SINTET. HULE 64.65 0.00 5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRI 493,362.12 1.84 5127272000 PRENDAS DE PROTECCIÓN 6,727.59 0.03 5129291000 HERRAMIENTAS MENORES 3,894.50 0.01 5129292000 REFACCIONES, ACCESO 310.34 0.00 5129294000 REFACCIONES Y ACCESO 136.40 0.00 5129298000 REF. MAQ. Y O. EQ. 297.42 0.00 5129299000 REF. OT. BIE. MUEB. 702.57 0.00 5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 735,506.27 2.74 5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE 70,913.23 0.26 5131314000 TELEFONÍA TRADICIONAL 97,696.71 0.36 5131315000 TELEFONÍA CELULAR 63,989.17 0.24 5131317000 SERV. ACCESO A INTE 194,606.49 0.72 5131318000 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS 1,452.58 0.01 5132322000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 388,143.24 1.44 5132325000 ARRENDAMIENTO DE EQU 16,482.74 0.06 5132327000 ARRE. ACT. INTANG 282,984.06 1.05 5132329000 OTROS ARRENDAMIENTOS 46,598.28 0.17 5133331000 SERVS. LEGALES, DE 185,620.85 0.69 5133334000 CAPACITACIÓN 10,086.21 0.04 5133336000 SERVS. APOYO ADMVO. 278,572.50 1.04 5133338000 SERVICIOS DE VIGILANCIA 119,999.97 0.45 5133339000 SERVICIOS PROFESIONA 779,560.04 2.90 5134341000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 36,080.14 0.13 5134345000 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 341,698.54 1.27 5135351000 CONSERV. Y MANTENIMI 129,249.18 0.48 5135355000 REPAR. Y MTTO. DE EQ 152,309.78 0.57 5135357000 INST., REP. Y MTTO. 19,967.56 0.07 5135358000 SERVICIOS DE LIMPIEZ 86,759.26 0.32 5135359000 SERVICIOS DE JARDINE 39,521.97 0.15 5137371000 PASAJES AEREOS 6,096.06 0.02 5137372000 PASAJES TERRESTRES 15,446.50 0.06 5137375000 VIATICOS EN EL PAIS 10,952.27 0.04 5138382000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 600.00 0.00 5138385000 GASTOS DE REPRESENTACION 60,363.87 0.22 5139392000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 5,538.13 0.02 5139398000 IMPUESTO DE NOMINA 365,706.99 1.36 5252452000 JUBILACIONES 28,534.50 0.11 5599000006 Diferencia por Redondeo 3.46 TOTAL 26,885,197.81 100.00%
INFORMACION CONTABLE 3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NOTA: VHP-01 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL MODIFICACION TIPO NATURALEZA 3110000001 APORTACIONES -16,593.00-16,593.00 3110000002 BAJA DE ACTIVO FIJO 16,426.00 16,426.00 3110915000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES -2,750,000.00-2,750,000.00 3110916000 OBRA PÚBLICA -7,560,000.00-7,560,000.00 3111835000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES -8,912,650.00-8,912,650.00 3111836000 OBRA PUBLICA -31,348,876.00-32,919,610.29-1,570,734.29 3113824205 FEDERALES DE EJERCIC -202,733.50-202,733.50 3113835000 BIENES MUEBLES E INM -1,572,385.00-1,572,385.00 3113914205 ESTATALES DE EJERCIC -300,000.00-300,000.00 TOTAL -52,646,811.50-54,217,545.79-1,570,734.29
INFORMACION CONTABLE 3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NOTA: VHP-02 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL MODIFICACION NATURALEZA 3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des -56,281,323.48-17,226,325.69 39,054,997.79 3220000015 RESULTADO EJERCICIO 2007 3,220.33 3,220.33 3220000016 RESULTADO EJERCICIO 2008 5,337,169.70 5,337,169.70 3220000017 RESULTADO EJERCICIO 2009 14,707,879.53 14,707,879.53 3220000018 RESULTADO EJERCICIO 2010 23,802,694.33 28,159,045.91 4,356,351.58 3220000019 RESULTADO EJERCICIO 2011 19,091,844.80 19,091,844.80 3220000020 RESULTADO EJERCICIO 2012 31,869,413.01 67,525,485.64 35,656,072.63 3220000021 RESULTADO EJERCICIO 2013-67,737,382.15-30,734,956.46 37,002,425.69 3220000022 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 68,206,954.56 68,206,954.56 3220001000 CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS -5,584,032.32-5,853,324.00-269,291.68 3220110100 REMANENTE APLICADO RECURSO PROPIO -101,214,402.17-101,213,688.17 714.00 3220110101 REMANENTE APLICADO -109,590,681.65-109,590,681.65 3220690201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO -65,434,044.07-65,434,044.07 3220690202 APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL -135,378,122.48-135,378,122.48 Total -245,595,600.07-262,399,542.05-16,803,941.98
INFORMACION CONTABLE 1110 FLUJO DE EFECTIVO NOTA: EFE-01 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO 1111201002 FONDO FIJO 191,000.00 191,000.00 1112101001 BANAMEX 28024 SUC.4639 2,453,808.79 42,922.49-2,410,886.30 1112101002 BANAMEX 27680 SUC 4 347,868.45 19,054.27-328,814.18 1112107001 SANTANDER 18-00000390-1 1,110.79 1,001.97-108.82 1112107002 SANTANDER 18-00000388-6 562,742.88 207,453.46-355,289.42 1112107004 SANTANDER 655025704 5,808.55 5,808.55 1112107007 SANTANDER 65-5032304 159,379.86 159,379.86 1112107009 SANTANDER 6550356090 5,609.92 5,609.92 1112107010 SANTANDER 18-1983-7 6,000.85 6,000.85 1112107011 SANTANDER 18-19823 6,001.65 6,001.65 1112107012 SANTANDER 18-24196 6,000.00 6,000.00 1112112001 INTERACCIONES 3.96 3.96 TOTAL 3,388,955.84 650,236.98-2,738,718.86
INFORMACION CONTABLE 1210, 1230, 1240 Y 1250 INVERSIONES, ADQ. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES NOTA: EFE-02 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA FLUJO % SUB 1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herrami 3,682.76 TOTAL 3,682.76 0.00%
CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES Conciliacion_Ig CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE 900001 1. Ingresos Presupuestarios 246,494,406.36 900002 2. Más ingresos contables no presupuestarios 17.98 4320 Incremento por variación de inventarios 4330 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia 4340 Disminución del exceso de provisiones 4399 Otros ingresos y beneficios varios 17.98 4400 Otros ingresos contables no presupuestarios 900003 3. Menos ingresos presupuestarios no contables 202,382,900.84 52 Productos de capital 62 Aprovechamientos capital 00 Ingresos derivados de financiamientos 4500 Otros ingresos presupuestarios no contables 202,382,900.84 900004 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2-3) 44,111,523.50
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES Conciliacion_Eg CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE 900001 1. Total de egresos (presupuestarios) 28,861,110.52 900002 2. Menos egresos presupuestarios no contables 1,975,916.17 5100 Mobiliario y equipo de administración 5200 Mobiliario y equipo educacional y recreativo 5300 Equipo e instrumental médico y de laboratorio 5400 Vehículos y equipo de transporte 5500 Equipo de defensa y seguridad 5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas 3,682.76 5700 Activos biológicos 5800-6100-6300 Bienes inmuebles 5900 Activos intangibles 6200 Obra pública en bienes propios 7200 Acciones y participaciones de capital 7300 Compra de títulos y valores 7500 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos 7900 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales 9100 Amortización de la deuda pública 9900 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) 7400 Otros egresos presupuestales no contables 1,972,233.41 900003 3. Más gastos contables no presupuestales 3.46 5510 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones 5520 Provisiones 5530 Disminución de inventarios Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u 5540 obsolescencia 5550 Aumento por insuficiencia de provisiones 5590 Otros gastos 5600 Otros gastos contables no presupuestales 3.46 900004 4. Total de Gasto Contable (4 = 1-2 + 3) 26,885,197.81
II. DE MEMORIA (DE ORDEN): Cta0113 DE Las MEMORIA cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes: A) Contables: Valores Emisión de obligacionepor tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento. Avales y garantías Juicios Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros. No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se pueden reconocer como pasivos contingentes dada la naturaleza de las operaciones que realizan los entes públicos. Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales. Contratos para Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato. Inversión Mediante Proyectos para Bienes concesionados o en comodato Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario. B) Presupuestales: NOTAS DE MEMORIA CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO 8110-00-0000-00-0000 LEY DE INGRESOS ESTIMADA 8120-00-0000-00-0000 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 8130-00-0000-00-0000 LEY DE INGRESOS MODIFICADA 8140-00-0000-00-0000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 8150-00-0000-00-0000 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 8210-00-0000-00-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 8220-00-0000-00-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 8230-00-0000-00-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO 8240-00-0000-00-0000 PRESUPUESTO COMPROMETIDO 8250-00-0000-00-0000 PRESUPUESTO DEVENGADO 8260-00-0000-00-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 8270-00-0000-00-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO TOTAL