Valores ~ Bancolombia-- 814 Panamá, 13 de agosto de 2012 Señores DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES Ciudad -- -.... ~-...,.W.L Estimados Señores: En cumplimiento con el Articulo 48, "Acuerdo N S del 23 de Julio de 2004", adjuntamos los formularios SI-lAS debidamente firmados, correspondientes al 11 Semestre del año 2012, de las siguientes sociedades de inversión: SUVALOR PANAMA RENTA VARIABLE COLOMBIA SUVALOR PANAMA RENTA FIJA INTERNACIONAL CORTO PLAZO SUVALOR PANAMA RENTA FIJA INTERNACIONAL LARGO PLAZO Sin más por el momento nos despedimos. Muy Atentamente, Jo é Carlos Arias Monsalve Administrador de Inversiones VALORES BANCOLOMBIA es una entidad regulada y supervisada por la Comisión Nacional de Valores Panamá y tiene licencia para operar como Casa de Valores y Administrador de Inversiones. VAlORES BANCOLOMBlA actua en Colombia a través de un contrato de promoción de servicios suscrito con Valores Bancolombia S.A. Comisionista de Bolsa, sociedad colombiana vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. VALORES BANCOLOMBIA. filial de Valores Bancolombia S.A. pertenece al Grupo Bancolombia. VALORES BANCOLOMBIA Plaza Marbella Calle Aquilino de la Guardia y Calle 47. Tel: (507) 208 97 911 Fax: (507) 208 97 99 www.valoresbancolombiapanama.com
Valores.-. Bancolombia República de Panamá Comisión Nacional de Valores Anexo No 1. formulario SI.IAS (Acuerdo No 5 de 23 de Julio de 2004) SlNALOR FONDOS DE INVERSiÓN S.A. Para la presentación del reporte semestral de indicadores de sociedades de lnven:ión registradas Periodo que se reporta Fecha de presentación Diciembre 2011. Junio 2012 31 de Julio de 2012 Datos de la Sociedad de Inversión Razón social y nombre del fondo Fecha de inkio de operaciones Nombre del administrador Tipo de Fondo No. de atoanes/cuotas Sitio Internet de inversiones Suvalor Renta Variable Colombia 10 de Septiembre de 2009 Valores Bancolombia Panamá Fondo abierto, de largo plazo, concentrado en activos colombianos y de riesgo alto 40.000.000 www.vaiqresbanc~ombiapanama.com Evolución del VNA y rendimientos D tall de I Fechas VNA Retornos mensuales 3'.Die.20' 1 31.Ene.2012 29.feb.2012 3f.Mar.2012 30.Abr.2012 3'.May.2012 30.Jun.20n '.'5433832 1.25698398 1.31823819 1.3302'541 1.3876'420 '.31130859 '.29127799 Prectoal Yalorde Descripción del valor aedones derre mercado ICOlCAP fondo BURSATllI5HAR 5 COlCAP 248,957 9.'897 2,287,840.14 PfGRUPSURA ACCION PREfERENCIAL GRUPO SURA 84,400 18.2114 1.537,042.16 ECOPETROl 427.558 2.7933 1,194,297.76 BCOlOMBIA ACCION OROINARIA BANCOLOMBIA 61,185 15.1182 925.007.07 EJ(ITO ACCION ORDINARIA AUMCENES EJ(ITO 48,201 16.5527 797.656.69 PREC ACCION ORDINARIA PACIFIC RUBIAlES ENERGY CORP 24,622 21.1612 521,523.51 PflNVARGOS ACCION PREfERENCIAlINVERSIONE5 ARG05 58,000 B.9656 520.004.60 NUTRE5A ACCION ORaINARIA NUTRESA 620 11.4872 512.556.66 ISA ACClON OROINARIA ISA 72.907 6.500' 473,902.79 EEB ACCION OROINARIA EMPRESADE ENERGIA OE BOGOTA 756.208 0.5575 421,585.96 ISAGEN ACCION ORDINARIA ISAGEN 160.974 '.3729 221,001.20 PFBCOLOM ACCION PREFERENCIALBANCOLOMBIA 14.150,5.5m 220,424.46 PFDAVVNDA ACCION PREfERENCIAL BCO OAVIVIENOA 2,994 12.3277 36,909.14 VAlOREM ACCION ORDINARIA VAlORES BAVARIA 41,200 0.2174 8,956.88 Com P ras y ventas durant~el Perlodo Fecha TransacdÓfl Descricplon Especie 3-Ene-2012 n-ene-20n 13.Ene.2012 13-Ene-2012 16.Ene-2012 16-Ene.2012 17.Ene.2012 18-Ene-20n 19.Ene.2012 19-Ene.2012 19-Ene-2012 ACCION PREfERENCIAL BANCOlOMBIA ACCION PREFERENCiAl BCO DAVlVIENDA ACCION PREfERENCiAl GRUPO 5URA ACClON ORaINARIA INVERSIONESARGOS ACCION ORDINARIA NUTRESA ACCION ORDINARIA NUTRESA DERECHOSACCIONES BANCOLOMBIA DERECHOSACClONE5 BANCOlOMBIA ACCION ORDINARIA CORFICOLOMBIANA ACCION PREfERENCIAL GRUPO AVAl 8.89% 4.8n 0.91% 4,31%.5.50% ".53% Yalor Operación 6B.423.63 3lZ.66S.17 382.146.11 65.708.63 350.552,01 16.177.38 113.308.64 2,613.90 1.826.25 82.981.19 177.008.08 Acciones 6,000 30.000 21.750 7.051 20,000 1,425 50.000 170,000 4,418 270,000 14.7373 11.0962 17.5699 9.3191 17.5276 11.3525 11.3309 0.0523 0.0107 18.7825 0.6556
Fecha Transacción DescricpionEspecie Valor Nro.De Operad6n Acciones 19-Ene.2012 19-Ene-2012 19-Ene-2012 20-Ene-2012 20-Ene-2012 20-Eoo-2012 20-Ene-2012 2l-Ene-2012 23-Ene-2012 ACCION ORDINARIA INVERSIONES ARGOS ACCION ORDINARIA ISA ACClON ORDINARIA NUTRESA ACCION PREFERENCIAL AVIANCATACA HOLDING S.A. ACCION PREFERENCiAl AVIANCATACA HOLDING S.A. ACCION PREFERENCIAL GRUPO AVAl ACCION ORDINARIA ISA DERECHOS ACCIONES BANCOlOMBIA ACCION ORDINARIA CEMENTOS ARGOS 174,178.13 55,665.17 166,100.92 20,600.35 132,326.19 85,121.63 37,680.22 107.27 594,734.66 19,000 9,246 14,545 70,000 130,000 6,263 100,000 9.1673 6.0205 11,4198 2.0600 1.8904 0.6548 6.0163 0.0107 5.9473 23-Ene-2012 23.Ene-2012 24.Ene-2012 24.Ene-2012 24-Ene.2012 25.Ene.2012 ACCION ORDINARIA FONDO 8URSATllISHARES ACCION ORDINARIA ISA ACCION PREFERENCIAL BCO OAVIVIENDA ACClON ORDINARIA FONDO BURSATIlISHARES ACCION ORDINARIA NUTRESA ACCION PREFERENCIAL BCO DAVIVIENDA COlCAP COlCAP 219,719.55 59,1n.32 102,661.17 440,814.82 46,068.03 78,159.70 25,000 9,000 50,000 4,000 6,944 8.7888 5.9172 11.4068 8.8163 11.5170 11.2557 26-Ene-20n l-feb-2012 1-Feb-2012 3-Feb-2012 6-Feb-2012 7-Feb-2012 7-Feb-2012 7-Feb-2012 7-Feb.20n Heb-2012 8-Feb-2012 8-Feb-2012 9-Feb.2012 9-Feb-2012 10-Feb-2012 14-Feb-2012 16.feb-2012 17-Feb-Z01Z 20-Feb-2012 20-Feb.2012 Z1-feb-Z012 ACCION ORDINARIA EMPRESADE ENERGIA DE 8OGOTA ACCION PREFERENCIAL 8ANCOlOMBIA DERECHOSACCIONES BANCOlOMBIA ACClON PREFERENCIAL BANCOlOMBIA ACCION ORDINARIA EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA ACCION ORDINARIA AlMACENES DOTO ACCION PREFERENCiAl BANCOlOMBIA ACCION ORDINARIA AlMACENES EXfTO ACCION ORDINARIA CEMENTOS ARGOS ACCION PREFERENCiAl BCO DAVIVIENDA ACCION PREFERENCIAL BANCOlOMBIA ACClON PREFERENCIAL BANCOlOMBIA ACCION PREFERENCIAL 8ANCOlOMBIA ACCION ORDINARIA BIOMA)( BIOCOMBUSTlBlES ACCION PREFERENCIAL BANCOlOMBIA ACCION ORDINARIA EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA ACCION PREFERENCIAL GRUPO SURA ACClON PREFERENCIAL BANCOlOMBIA 265,672.05 3,319,643.63 1.27 695,510.16 52,001.78 107,047.39 248,031.44 282,900.14 307,077.90 87,624.02 128,292,42 78,6B1.25 64,173.53 346,172.71 349,400.00 142,385.61 89,165.69 283,656.57 91,179.33 344,455.24 71,730.96 465,000 230,585 230,000 45,000 85,000 7,600 95,000 15,500 20,000 6,200 21,000 7,000 3,500 22,000 22,200 9,000 100,000 18,000 150,000 18,000 4,500 0.5713 14.3966 0.0000 15,4558 0.6118 14.0852 2.6'09 18_2516 15.3539 14.13Z9 6.1092 11.Z402 18.3353 15.7351 15.7387 15.8206 0.8917 15.7587 0.6079 19.1364 15.9402 22-feb.2012 n.feb-2012 23-Feb.2012 Z4.Feb-Z01Z 29-feb-2012 ACCION ORDINARIA FONDO 8URSATllISHARES ACCION ORDINARIA FONDO BURSATlllSHARES ACCION ORDINARIA FONDO BURSATIlISHARES COlCAP COlCA? COlCA? 286,931.15 276,859.22 288,449.30 145,937.03 662,016.62 30,000 100,000 30,000 15,000 230,000 9.5644 2.7686 9.6150 9.7291 2.8783 29-Feb.Z01Z 29-Feb-Z012 ACCION ORDINARIA PACIFlC RUBIAlES ENERGY CORP ACCION PREFERENCIAL BANCOlOM81A 145,288.93 144,637.39 29-Feb-2012 29-Feb-Z012 1-Mar-Z012 1-Mar-Z012 2-Mar-2012 2-Mar-2012 8-Mar-2012 16-Mar-2012 20-Mar.2012 ZO-Mar.2012 21-Mar.2012 21-Mar.Z012 23-Mar-2012 23.Mar-2012 26-Mar-2012 26-Mar-2012 30-Mar-201Z 30-Mar-2012 9-Abr-2011 11-Abf-2012 ACCION ORDINARIA CrulA S.A. E.S.P ACCION ORDINARIA CrulA S.A. E.S.P ACCtON ORDINARIA GRUPO SURA ACClON PREFERENCIAL GRUPO SURA ACCtON ORDINARIA BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES AeCJONORDINARIA EMPRESADE ENERGIADE BOGOTA AeCION ORDINARIA FONDO BURSATIllSHARES COlCAP ACCION ORDINARIA PACIFlC RU81AlES ENERGY CORP ACCION ORDINARIA BIOMA)( BIOCOMBUSTlBlES AeelON ORDINARIA SIN DIV eorficolomblana ACelON ORDINARIA CEMENTOS ARGOS ACClON ORDINARIA BANCOlOMBIA ACCION PREFERENCIALBANCOLOMB1A ACCION ORDINARIA GRUPO SURA ACCION ORDINARIA CONSTRUCCIONES El CONDOR SA ACCION ORDINARIA BANCOLOMBIA 127,849.88 674,285.57 16,654.42 530,755.55 286,940.38 283,968.80 134,401.32 100,101.22 429,966.92 143,904.91 1,984.95 19,224.50 62,211.71 282,012.72 796,761.68 819,579.53 187,831.69 282,169.29 219,430,45 '88,687.59 5,000 9,000 51,457 230,000 6,639 '80,000 15,990 15,000 '50,000 166,592 44,000 5,000 2,274 1,070 15,000 50,000 50,000 16,000 274,882 12,000 29.0578 16.0708 2.4846 2.9317 2.5086 2.9486 17.9450 18.9313 0.8960 0.6009 9.7720 28.7810 0.8729 17.9668 6.2212 18.8008 15.9352 16.3916 18.7832 17.6356 0.7983 15.7240
fecha Transacción Descricpion Especie Valor Opencfón Acciones "-Abr-2012 ACCION PREfERENCIAL BANCOLOMBIA 194,047.17 12,000 16.1706 19.Abr.2012 ACCION ORDINARIA NUTRESA 122,lB2.61 12.21B3 23-Abr.2012 ACCION ORDINARIA ISAGEN 134,611.30 100,000 1.3461 24.Abr.2012 ACCION ORDINARIA fondo BURSATIL ISHARESCOLeAP 479,225.59 48,000 9.9B39 24-Abr-2012 ACCION ORDINARIA CEM IITOS ARGOS 750,140.82 113,000 6.6364 27-Abr-2012 ACCION PREfERENCiAl GRUPO SURA n,961.80 3,850 lb.9511 30-Abr-20,2 ACCION ORDINARIA CEMENTOS ARGOS 3,704.24 541 6.6470 3.May.2012 ACCION ORDINARIA EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA 114,110.90 200,000 0.5706 B-May-2DI2 ACCION ORDINARIA BANCOLOMBIA 99,768.55 6,000 16.62Bl B.May.2012 ACCION ORDINARIA ISAGEN 98,857.42 70,000 1.4122 16-May-2012 ACCION ORDINARIA ISAGEN 2n,139.22 200,000 1.3857 16-May-2012 ACCION ORDINARIA fondo BURSATIL ISHARESCOLCAP 294,818.36 30,000 9.8273 17-May-2012 ACCION PREfERENCiAl BANCOLOMBIA 297,894.52 18,913 15.7508 17-May-2012 ACCION ORDINARIA eco BOGOTA 28.62 1 28.6200 17-May-2012 ACCION ORDINARIA BIOMAJ( BIOCOMBUSTIBLES 49,389.82 61,960 0.7971 17'May.2012 ACCION ORDINARIA BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA 1,360.38 n,595 0.0175 17.May-2D12 ACCION ORDINARIA CELSIA S.A. E.S.P 39,381.68 15,055 2.6159 17-May-2012 ACCION ORDINARIA CONCONCRETO S.A. 5,718.17 8,154 0.7013 17-May.2012 ACCION ORDINARIA CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. 403,017.99 549,76'" 0.7331 17-May.2012 ACCION ORDINARIA CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. 183,587.54 274,882 0.6679 17-May.2012 ACCION ORDINARIA CORfICOLOMBIANA 20,1n.12 1,070 18.8571 17.May-2DI2 ACClON ORDINARIA CORfICOLOMBIANA 9,901.40 535 18.5073 17.May-2012 ACCION ORDINARIA ECOPETROL 149,437.62 50,000 2.9888 17.May-2012 ACCION ORDINARIA ETB 6,545.75 26,182 0.2500 17.May.2012 ACCION ORDINARIA fondo BURSATIL ISHARESCOLCAP 4n,794.10 50,000 9.5559 17.May.2012 ACCION PREfERENCIAL GRUPO AVAl 5,164.63 7,394 0.6985 17.May.2012 ACCION ORDINARIA GRUPO AVAl 12,423.22 17,857 0.6957 17.May.2012 ACCION ORDINARIA GRUPO AVAl 5,164.63 7,394 0.6985 17.May.2D12 ACCION PREfERENCIAL GRUPO SURA 281,176.48 15,000 18.7451 17'May-2012 ACCION ORDINARIA GRUPO SURA 13,en.94 795 17.4565 17'May-2012 ACCION PREfERENCIAL HELM BANK 4,298.03 15,142 0.2838 17.May.2012 ACelON ORDINARIA INVERSIONES ARGOS 1,208.30 130 9.2946 17-May-2012 ACCION ORDINARIA MINEROS 2,458.90 939 2.6186 17-May-2012 ACCION ORDINARIA TABLEMAC 4,927.76 885,389 0.0056 23.May-2012 ACCION ORDINARIA BANCOLOMBIA 118,867.96 8,000 14.8585 23.May.2012 ACCION ORDINARIA ECOPETROL 117,511.22 40,000 2.9378 25-May-2012 ACCION ORDINARIA ALMACENES EXITO 156,551.43 15.6551 25.May.2012 ACCION ORDINARIA fondo BURSATIL ISHARESCOLCAP 25,843.08 2,m 9.3061 25.May.2012 ACCION PREfERENCIAL GRUPO SURA 183,294.29 18.3294 31.May.2DI2 ACCION PREfERENCIAL BCO DAVIVIENDA 366,353.99 30,000 12.2118 31-May.2012 ACCION PREfERENCiAl GRUPO SURA 220,533.30 12,000 18.3n8 31-May-2012 ACCION ORDINARIA ISAGEN 741,610.14 540,000 1.3734 5.Jun.2012 ACCION PREfERENCiAl BANCOLOMBIA 105,806.90 7,150 14.7982 5.Jun.2012 ACClON ORDINARIA ECOPETROL 105,275.56 36,000 2.9243 13.Jun.2011 ACCION PREfERENCIAL BANCOLOMBIA 108,154.79 7,000 15."'507 13.Jun-2011 ACCION ORDINARIA ECOPETROL 115,936.52 40,000 2.8984 13.Jun.2012 ACCION ORDINARIA ISA 42,235.63 7,000 6.0337 15.Jun-2012 ACCION ORDINARIA ECOPETROL 324,904.40 1 2.9537 15-Jun.2012 ACCION ORDINARIA fondo BURSATIL ISHARESCOLCAP 279,089.41 29,734 9.3862 19-Jun-2012 ACCION ORDINARIA ECOPETROL 211,057.43 70,000 3.0151 19.Jun-2012 ACCION ORDINARIA fondo BURSATIL ISHARESCOLCAP 279,583.33 30,000 9.3194 27.Jun.2012 ACCION ORDINARIA PAClflC RUBIALES ENERGY CORP 164,152.24 9,000 20.4614 29.Jun.2012 ACerON PREfERENCIAL INVERSIONES ARGOS 513,474.97 58,000 8.8530 IHúmero de inversionistas 101 Gastos incurridos para el periodo terminado Administración 164,248.00 Distribución 1,548,028.96
Pasivos Administración Compras por cumplir Custodio Revisoria fiscal Otros 22,234.00 513,474.97 3.147.01 5,762.08 100.00 Hechos Importantes El fondo comenzó operadones ello de Septiembre de 2009 Firma del representante tegal de la Sociedad de Inversión ó del Administrador
Valores -- Bancolombia Republlca de Panamá Comisión Nacional de Valores Anexo Ho 1. Formularlo SI-lAS (Acuerdo No 5 de 23 de Julio de 2004) SlNAlOR PANAMA FONDOS DE INVERSiÓN SA Para la presentación del reporte semestral de Indicadores de sociedades de inversión registradas - - -1 - -'- _.... Perlodo que se reporta fkha de presentacfón Datos de la Sociedad Dic1embre 2011 Junio 2012 31 de Julio de 2012 de Inversión Razón social y nombre del fondo Fecha de tnido de operaciones Nombre del administrador de inversfones Tipo de Fondo No. de acciones/cuotas Sitio Internet Suvalor Renta Fija Internacional Corto Plazo 10 de Septiembre de 2009 Valores Bancotombla Panamá fondo abierto, de corto plazo concentrado en activos internacionales 'i de riesgo moderado 40,000,000 www.valoresbancolombiapanama.com Evolución del VNA y rendimientos fechas VNA Retomos mensuales 31.Dic-2011 31.Ene.2012 Z9-Feb-Z012 31-Mar-2012 30-Abr-2012 31-May-Z012 30-Jun-2012 0oooooס 1.0 oo00 סס 1.00 1.o00ooo00 OOסס 1.0000 0oooooס 1.0 0oooooס 1.0 eta e las inversiones Descripdón del valor acciones al cierre Valor de mercado ampras y ventas durante el periodo Transacción Especie Emisor Valor Operación Acciones INúmero de Inversionistas Gastos incurridos para el periodo terminado IPasivos Hechos importantes El fondo aun no ha comenzado operaciones Firma del representante legal de la Sociedad de Inversión ó del Administrador
j Valores..., Bancolombia República de Panamá (omisión Nacional de Valores Anexo No 1. Formularlo SI. las (Acuerdo No 5 de 23 de Julio de 2004) SUVALOR FONDOS DE INVERSiÓN S.A. Para la presentación del reporte semestral de indicadores de sociedades de inversión registradas Perlodo que se reporta Fecha de presentación Oidembre 2011. Junio 2012 31 de Jutlo de 2012 Datos de la Sociedad de Inversión Razón social y nombre del fondo Fecha de Inicio de operaciones Nombre del administrador de inversiones Tlpo de Fondo No. de acciones/cuotas Sitio intemet Evolución del VHA y rendimientos Suva(or Renta Fija Internacional largo Plazo 10 de Septiembre de 2009 Valores 6ancolombia Panamá Fondo abierto con pacto de permanencia, de largo plazo, concentrado en activos internacionales y de riesgo alto 40,000,000 www.valoresbancolombiapanama.com Retornos Fechas VNA mensuales 31-0ic-2011 3Hne.,01, 29-Feb-2012 31-Mar-2012 30-Abr-,OlL 31.May-20lL 30-Jun-,OlL ooסס 1.0000 0ooooo0 ס. 1 OOסס 1.0000 oo0 סס 1.000 O.OOJ, O.OOJ, 0.1m talle de las inversiones Descripcfón del valor acciones al cierre Valor de me<cado Com ras ventas durante el periodo Fecha Transacdón Espede Emisor Valor Operactón Acdones lnúmero de inversionistas IGastos incunidos para el periodo terminado Ipasfvos Hechos importantes El fondo aún no ha comenzado operaciones Firma de( representante legal de la Sociedad de Inversión ó del Administrador