BASE LEGAL : FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL DE EMERGENCIA Decreto No.59-90, Creación del Fondo de Inversión Social de Emergencia, publicado en La Gaceta, Diario Oficial No.40 del 13 de Diciembre de 1990 y Decreto No.37-003, Reforma al Decreto Creador del Fondo de Inversión Social de Emergencia, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No.80 del 30 de Abril del 003. OBJETIVOS Y/O FUNCIONES : Gestionar, ejecutar y dar seguimiento a los programas, proyectos y acciones que favorezcan a la población para que puedan acceder a los servicios de agua potable y saneamiento en el sector rural y marginal del país. Contribuir a la sostenibilidad comunitaria para el manejo de los sistemas de agua potable, saneamiento e higiene, mediante la ampliación de estrategias y acciones sectoriales en alianza con los Gobiernos Regionales, Municipales y/o Territoriales. ALCANCES ESPERADOS PARA EL AÑO : Construcción o ampliación de infraestructura social en agua y saneamiento en comunidades rurales, en coordinación con los Gobiernos Regionales, Minicipales y/o Territoriales, beneficiando a 33,351 nuevos protagonistas con sistemas de agua instalados. Ampliar la cobertura de conexiones domiciliares de agua y saneamiento rural instaladas (pozos, letrinas, inodoros ecológicos), con la participación de 31,717 familias protagonistas. Asistencia técnica y capacitación comunitaria, en temas de manejo de los sistemas de agua e higiene comunitaria, con la participación de al menos,894 protagonistas. OPERACIONES CONSOLIDADAS CONCEPTO REAL 014 ESTIMADO 015 PROGRAMADO I. INGRESOS TOTALES 384,980,73 388,557,440 A. INGRESOS CORRIENTES 13,98,09 Transferencia del Gobierno Central 13,98,09 B. INGRESOS DE CAPITAL,0,3 Transferencia del Gobierno Central,0,3 II. GASTOS TOTALES 384,871,769 388,557,440 A. GASTOS CORRIENTES 13,95,34 Remuneraciones 76,651,170 81,658,395 87,399,414 Bienes y Servicios 56,74,17 86,097,167 17,607,586 B. GASTOS DE CAPITAL 51,946,47 Formación Bruta de Capital 51,946,47 SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE (IA - IIA ) III. SUPERAVIT O DEFICIT TOTAL (I - II ),867 - - 108,963 - - IV. NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO C. Financiamiento Interno Neto ( 108,963) ( 108,963) - - - - II - 63
DETALLE DE GASTO DE CAPITAL (PROYECTOS Y OTROS) NOMBRE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO ASIGNACION PROYECTO 381,191,995 PROGRAMA 14 : INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO SOSTENIBLE DE AGUA Y SANEAMIENTO EN BOACO Y CHONTALES AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO SOSTENIBLE DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LAS SEGOVIAS AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO SOSTENIBLE DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LEÓN Y CHINANDEGA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO SOSTENIBLE DE AGUA Y SANEAMIENTO EN MANAGUA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO SOSTENIBLE DE AGUA Y SANEAMIENTO EN MASAYA, CARAZO, GRANADA Y RIVAS AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO SOSTENIBLE DE AGUA Y SANEAMIENTO EN MATAGALPA Y JINOTEGA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO SOSTENIBLE DE AGUA Y SANEAMIENTO EN RÍO SAN JUAN AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO SOSTENIBLE DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL EN ALTO WANGKI Y BOCAY AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO SOSTENIBLE DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL EN LA RACCN AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO SOSTENIBLE DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL EN LA RACCS CENTRAL DEL PACÍFICO NORTE CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO CONDOMINIAL EN EL CUÁ CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CONDOMINIAL DEL CASCO URBANO DE EL TUMA - LA DALIA MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE LIMAY, MURRA, SAN RAMÓN Y JUIGALPA PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA Y SANEAMIENTO RURAL Rentas del Tesoro / Alivio BID PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA EN OBRAS Y SERVICIOS COMUNITARIOS Rentas del Tesoro 9,198,8 9,198,8 3,599,335 3,599,335 16,433,84 16,433,84 5,087,74 5,087,74 3,970,76 3,970,76 58,790 58,790 474,700 85,4 189,47 33,358,93 33,358,93 87,0,756 74,809,63 1,7,133 58,079,347 58,079,347 3,961,738 3,961,738 0,878,035 7,84,15 13,593,910 35,733,871 35,733,871 63,700 63,700,963,756,963,756 8,17,573 8,17,573 17,480,778 3,989,778 II -64
DETALLE DE GASTO DE CAPITAL (PROYECTOS Y OTROS) NOMBRE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO ASIGNACION OTROS 3,350,000 PROGRAMA 1 : ACTIVIDADES CENTRALES PROGRAMA 14 : INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL TOTAL EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS Rentas del Tesoro Rentas del Tesoro / Alivio BID Préstamos Externos Donaciones Externas 177,9,000 177,8,000 GASTO CORRIENTE 1 SERVICIOS PERSONALES 87,399,414 6 Compensación por antigüedad 4,084,074 9 Otras compensaciones adicionales al sueldo 4,000,59 131 Sueldos cargos transitorios 58,085,700 136 Jornales por décimo tercer mes 5,180,815 137 Aporte patronal personal transitorio,4,194 151 Beneficios sociales al trabajador 450,300 169 Otros beneficios y compensaciones,80,831 191 Otros servicios personales 140,845 193 Aporte patronal al INATEC 1,43,396 104,78,161 Teléfonos, telex y telefax nacionales 1,6,48 13 Telefonía celular nacional 631,38 15 Agua y alcantarillado 13,907 16 Energía eléctrica 4,1,159 17 Correos y telégrafo interior 14,764 19 Otros servicios básicos 3,046 63,104 43,100,440 3 Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte 14,500 4 Alquiler de equipos de computación 85,800 31 Mantenimiento y reparación de edificios y locales 18,86 3 Mantenimiento y reparación de medios de transporte, tracción y elevación 48,541 33 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 5,930 44 Cursos de capacitación 313,31 II -65
GASTO CORRIENTE 45 De informática y sistemas computarizados 49 Otros servicios técnicos y profesionales 49 Otros servicios técnicos y profesionales 51 Transporte y almacenaje Imprenta, publicaciones y reproducciones Imprenta, publicaciones y reproducciones Imprenta, publicaciones y reproducciones Primas y gastos de seguros 61 Publicidad y propaganda 7 Pasajes al exterior 74 Viáticos para el exterior 91 Atenciones sociales 9 Servicios de vigilancia 734,131 57,850,434 8,846, 41,9 13,187 1,89,306 0,00 3,7,804 669,3 159,644,490,505 137,91 303,79 3,584,898 13,599,964 840,774 99,37 9,483 594,913 3 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,39,45 3 341 34 344 3 393 393 396 Alimentos para personas Papel de escritorio y cartón Productos elaborados en papel o cartón Libros, revistas y periódicos Llantas y neumáticos Repuestos y accesorios Repuestos y accesorios Productos sanitarios y útiles domésticos 506,338 897,616 569,613 34,436 1,160,804 9,334,360 4,98,833 8,05 346,546 393,630 99,608 4,36,88 04,616 98,17 TOTAL GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL 71,787,456 41 41 49 49 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad Otros servicios técnicos y profesionales Otros servicios técnicos y profesionales 14,474,346 7,464,971 0,443,47 9,404,89 II -66
GASTO DE CAPITAL FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL DE EMERGENCIA 437 439 Equipos para computación Otras maquinarias y equipos 4 BIENES DE USO 31,754,9 138,961,407 140,9,137 TOTAL GASTO DE CAPITAL TOTAL FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL DE EMERGENCIA 18 II -67