TABLA DE CONTENIDO RESUMEN GENERAL DE MANEJO DEL PAQUETE INTER_PACIOLO 1- Instalación y Configuración Inicial. 2- Parametrización del Sistema: 3- Entrada de Saldos Originales (Balance Inicial) - En Cxc - En Cxp - En Inventarios - En Contabilidad General a nivel de Cuenta Detallada - En Contabilidad General a nivel de Tercero - (Opcional para copropiedad conjuntos residenciales ) Saldos por Cod. Admón.. 4- Registro de Asientos Normales. 5- Operaciones con Comprobantes. 2
1- Instalación y Configuración Inicial. Para instalar el programa INTER_paciolo en el disco duro de su computador y crear su primera empresa, es necesario que lea las ayudas respectivas con el fin de configurar bien las opciones ya que una buena configuración facilita el posterior trabajo y registro contable. Para una mayor ilustración de este proceso le sugerimos consultar el archivo : \INTER\WORD\RESUMEN.DOC Especialmente el referente a : 5.- INSTALACION DEL PROGRAMA INTER_paciolo EN EL DISCO DURO (Pág. 25) Y el tema : 8.- COMO CREAR UNA EMPRESA EN INTER_paciolo Pág 33) Es importante entender bien el tema antes de crear su primera empresa en INTER_paciolo, ya que de no ser bien configurada se pueden cometer errores tales como la colocación errónea de la fecha para saldos originales, la escogencia de un Puc diferente al apropiado y otros datos importantes que no se pueden corregir y por lo tanto se tendría que borrar la empresa y volverla a crear correctamente. BORRADO DE UNA EMPRESA EN INTERPACIOLO: Si necesita borrar una empresa, es importante que si tiene movimiento, se saque primero una copia de seguridad externa (por si se necesita posteriormente recuperar información) Para aprender a sacar copias de seguridad, (internas y externas) consulte el archivo \INTER\WORD\RESUMEN.DOC especialmente el tema: 9.2 EL BOTÓN: BACKUP (Página 45) Y el tema: 13-PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR UNA COPIA COMPLETA DEL PROGRAMA INTERPACIOLO Y LOS DATOS DE LAS EMPRESAS INSTALADAS (Pag. 101) Una vez que esté seguro que la información se encuentra guardada en una copia de seguridad externa, entre a la empresa común y corriente y emplee la opción : Contabilidad Novedades Revertir Novedad: 3
2- Parametrización del Sistema: Que se debe hacer una vez se haya instalado el programa en el disco duro y creado la primera empresa? Después de que se instale la primera empresa, es recomendable configurar la forma como el programa se desea manejar. Para ello se deben emplear una serie de opciones y pantallas de parametrización que dependen de los módulos que se deseen trabajar. Para entrar al programa, no olvide que debe hacer doble clic (con el Mouse botón izquierdo) sobre el icono respectivo que se debe encontrar en la ventana normal de Windows. 4
Aparece la primera pantalla de diálogo denominada: Entrada a la Empresa En la tabla podemos observar la(s) empresa(s) instalada(s). Observe que el código de las empresas está compuesto por 3 caracteres alfabéticos. Para seleccionar una empresa en particular, haga doble clic en el campo Código en la fila respectiva a la empresa que desea seleccionar. (color azul claro) Una vez esté seleccionada la empresa, digite la fecha de proceso contable. Recuerde que el formato de las fechas es AAAA-MM-DD (Año mes día, para el año se deben digitar los 4 dígitos correspondientes). Luego puede hacer clic en el botón seguir (o pulsar la tecla de función <F10>) NOTA: a medida que el tiempo vaya avanzando, el sistema va creando automáticamente tablas donde registra los asientos mensuales. Sin embargo el aplicativo no permite saltos. Es decir que las tablas de los meses se deben crear consecutivamente. (Ejemplo si está creada la tabla de Enero de 2009 y se intenta trabajar una fecha de marzo de 2009 sin haber creado el mes de febrero, el sistema rechaza la fecha) Sin embargo después de creado los meses respectivos, el sistema puede registrarse movimiento en cualquier mes creado excepto que la fecha de restricción lo impida. La fecha de restricción es un campo de control de registro de movimiento que impide que se digite movimiento en periodos ya dados por definitivos (por ejemplo cuando se haya efectuado cierres anuales). 5
Nota: Si desea saber qué nombre recibe un botón, ubique el puntero del Mouse encima del mismo y aparecerá la descripción correspondiente. (Ejemplo : Seguir) Luego aparece una ventana de diálogo denominada Control De Acceso Al Sistema en la cual se debe digitar el nombre y clave del usuario (Se debe digitar exactamente cómo fue creados estos dos datos, de lo contrario el sistema no permitirá entrar a la aplicación.) Si aún no se ha creado su registro del nombre y clave, debe solicitar al administrador del sistema la creación del mismo. Nota: En algunas empresas esta pantalla no aparece porque se ha configurado para no solicitar la clave respectiva. 6
Luego de ser validado el usuario registrado, aparece la pantalla principal de INTER_paciolo que tiene el menú principal de la aplicación: Nota : Algunos de los botones que se encuentran en este ejemplo, no aparecerán en su pantalla, debido a que los menús y opciones de botones activos dependen de los módulos que se encuentran licenciados, es decir que haya adquirido la empresa usuaria. CONFIGURACIÓN GENERAL: Opción: a)- Configurar-Empresa-Parámetros Impuestos Nales 7
En esta opción se pueden configurar aspectos tales como: Tipo de Persona, Tipo de Régimen, No. De actividad Económica Principal, Código de Admón.. de Impuestos Nacional, Código Departamento / Municipio Divipola, etc.. 8
Nota Importante: Observe que en algunos rótulos aparece un asterisco entre paréntesis (*) esto indica que en dicho campo se puede digitar el asterisco (*) y la tecla <ENTER> para consultar / seleccionar de una tabla el dato que se está solicitando. Una vez haya parametrizado, no olvide hacer clic en el botón Guardar (o puede también pulsar las teclas <CONTROL> + <G>) OTRAS PARAMETRIZACIONES: Se puede entrar a otras pantallas para configurar diferentes aspectos de la forma como el programa va a funcionar: b) Configurar-Empresa- Parámetros por Defecto: 9
c)- Configurar Empresa Parámetros Adicionales: d)- Configurar Empresa Parámetros Iniciales: 10
Si va a manejar el módulo contable debe configurar: e)- Contabilidad Asientos Parámetros Generales de la Contabilidad: 11
Si dispone y va a trabajar el módulo de documentos, Debe configurar: f)- Doc (Documentos)- Parámetros por Defecto Parametrización de Documentos: Los recibos de ingreso se configuran en : g)- Doc Recibos de Ingreso Parámetros Recibos Ingreso: 12
Los recibos de Egreso se paramentrizan en : h)- Doc Recibos de Egreso Parámetros Recibos Egreso: Si va a trabajar los módulos de cartera, Cxc (cuentas por Cobrar) y Cxp (Cuentas por Pagar), debe parametrizar: i)- CXC Parametrización : 13
j)- CXP Parametrización: NOTA IMPORTANTE: Si va a trabajar módulos especializados, no olvide que debe entrar al menú de dichos módulos para la respectiva parametrización y configuración específica. Para mayor información se sugiere que consulte los manuales respectivos (en la carpeta \INTER\WORD) o solicite asistencia técnica directa a SOFT_station. En todo caso no podrá trabajar funciones especializadas si no se encuentran los parámetros mínimos necesarios. Si la empresa va a trabajar Centros de Costos, no olvide configurarlos en; k) Configurar Centros de Costos Codificar C.C.: 14
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3- Entrada de Saldos Originales (Balance Inicial) Si la empresa que está trabajando es nueva, no debe entrar saldos originales (Balance Inicial) puesto que se supone que no debe tener ningún movimiento contable. Pero si la empresa ya venía operando antes de la FECHA DE SALDOS ORIGINALES, se debe entrar el movimiento anterior que se refleja en el balance inicial (puede ser el mismo balance de prueba). Si no entra los saldos originales, puede entrar movimiento pero sus saldos del mayor no serán correctos. Para entrar los saldos originales proceda de la siguiente forma: a) Si dispone y va a trabajar el módulo de Cuentas por Cobrar, emplee la opción: CxC Saldos Originales en CxC Entrar Saldos Originales en CxC : 16
b) - Si dispone y va a trabajar el módulo de Cuentas por Pagar, emplee la opción: CxP Saldos Originales Entrar Saldos Originales en CxP : 17
c)-- Si dispone y va a trabajar el módulo de Inventarios, emplee la opción: Invent. (inventarios) Saldos Originales Entrar Saldos Originales : 18
Nota: Antes de entrar saldos originales de inventarios, debe parametrizar el módulo, para ello guíese con el archivo RESUMEN.DOC (Guía rápida para instalar y configurar INTER_paciolo pag. 99 item 19 parte del cual aquí se resume aquí) 19.- Si va a llevar el módulo de Inventarios (Tipo de Inventario Permanente) Siga la secuencia: A.- Si desea emplear la utilidad de identificadores de inventario, codifique los tipos deseados (línea, Sublínea, Grupo... etc): (Módulo Configurar, Carpeta Utilidades, Icono Codificar Identificadores para Inventario Detalle) B.- Cree las cuentas detalladas de inventario que van a servir de INTERFAZ (Cuenta 14) (Módulo Configurar, Carpeta Plan Contable, Icono Codificar) C.- Establezca las cuentas detalladas de inventarios que se van a trabajar en la codificación respectiva (Módulo Configurar, Carpeta Interfaz, Icono Definir Interfaces) D.- Establezca las cuentas que van a parecer por defecto en la codificación de Inventarios (Módulo Inventarios, Carpeta Parámetros, Icono Ctas por Def.) E.- Configure los parámetros por defecto : (Módulo Inventarios, Carpeta Parámetros, Icono Parámetros por Defecto) F.- Codifique los inventarios a nivel de grupo y detallados: (Módulo Inventarios, Carpeta Codificar Inventarios, Icono Codificar Inventarios) G.- Codifique las bodegas: (Módulo Inventarios, Carpeta Bodegas, Icono Codificar) H.- Entre los Saldos Originales de Inventarios : (Módulo Inventarios, Carpeta Saldos Originales, Icono Entrar Saldos) I.- Configure los parámetros para Ventas : (Módulo Inventarios, Carpeta Ventas, Icono Definición de Parámetros por Defecto para Facturas de Venta Inventarios) 19
J.- Configure los parámetros para Compras: (Módulo Inventarios, Carpeta Compras, Icono Definición de Parámetros por Defecto para Facturas de Compra Inventarios) Una vez haya entrado los saldos originales en CxC, CxP, Inventarios, (si los va a trabajar) debe entrar los saldos originales en contabilidad general a nivel de Cuenta detallada, para ello emplee la opción: Configurar Saldos Originales Entrar Saldos Originales a Contabilidad General: 20
Una vez haya entrado todos los saldos no olvide cerrarlos, haciendo doble clic en el botón Saldos Definitivos con ello se crea el comprobante No. SO-0001 que permite contabilizar los saldos iniciales. Posteriormente se deben entrar los saldos originales a contabilidad general a nivel de terceros, para ello emplee la opción: 21
Configurar Saldos Originales Editar Saldos Originales por Terceros : Estos saldos se pueden entrar en forma automática si los ha entrado en los Módulos de CxC y CxP, para ello haga clic en los botones : 22
Puede comprobar si hay inconsistencias en los datos de saldos originales por terceros y contabilidad general efectuando el siguiente test 1-Saldos Terceros Vs. Saldos Contabilidad: Nota: Si maneja el módulo de Administración de Copropiedad, Conjuntos Residenciales, debe emplear la opción : Configurar Saldos Originales Editar Saldos por Cod. Admón.. Para configurar bien los anticipos en saldos originales. No olvide que si entra mal los saldos originales o no los cierra, se presentarán inconsistencias entre los saldos reportados por el sistema y los reales. 23
4- Registro de Asientos Normales. Los registros normales son aquellos que no tienen que ver con módulos pero pueden tener impuestos. Antes de hacer una asiento contable, verifique la fecha de proceso para que el movimiento quede en la fecha correcta: Observe donde se informa la fecha de Proceso y el Botón que se puede utilizar para Cambiar la Fecha de Proceso: 24
En esta ventana se puede cambiar la fecha de proceso siempre y cuando la tabla de movimiento del respectivo mes se encuentre creada, de lo contrario debe regresar a la primera pantalla del programa para crearla. Si desea regresar a la Primera pantalla de la aplicación, puede hacer clic en el botón Reiniciar la Aplicación Una vez tenga bien configurada la fecha de proceso haga clic en el botón Entrar Asientos : En esta pantalla denominada Formulario de Asientos Normales y Modulares se pueden efectuar los asientos más corrientes. 25
- En el campo Código Comprobante (*) se puede digitar el código del comprobante o asterisco Enter ( <*> + <ENTER> ) para consultar la tabla de tipos de comprobantes. (Véase Anexo 1: Tabla de Codificación de Comprobantes) - En el campo No. Se debe digitar el Número del comprobante, el sistema le sugiere un número consecutivo. Nota: El sistema se puede configurar para que ciertos consecutivos de comprobante no se puedan modificar, es decir para que sean automáticos. - En el campo Día Asiento se digita el día del mes correspondiente a la fecha del movimiento que está registrando (El mes y el año los toma de la fecha de Proceso que se encuentre actualmente configurada) - En el Campo No. De Documento o Factura Externa se debe digitar el número del documento (se puede dejar en blanco si no existe, pero para registros de cxc, Cxp, Inventarios y otros comprobantes especializados si es obligatorio digitar éste campo). - En el campo Concepto se debe digitar el concepto o detalle de los registros. Nota: Si se pulsa asterisco enter ( <*> + <ENTER> ) aparece una tabla que permite codificar conceptos de comprobantes. - En el campo Código Contable se debe digitar el código de la cuenta según el PUC. Esta cuenta debe ser de tipo detalle. Si se desea, se puede pulsar asterisco enter ( <*> + <ENTER> ) para seleccionar la cuenta de la tabla del plan contable. - Si la cuenta que se ha seleccionado exige (o está configurada) para solicitar centro de costos, en el campo Centro Costos se debe digitar el código respectivo o seleccionarlo de la tabla de codificación de centros de costos con * enter ( <*> + <ENTER> ) - Si la el código contable seleccionado exige el tercero, se debe digitar el nit respectivo en el campo Nit. Si el tercero no está creado o se desea buscar, se puede pulsar ( <*> + <ENTER> ) - Si el código contable se refiere a una cuenta bancaria se puede digitar el No. Del cheque en el campo respectivo. - Si el código contable se refiere a un impuesto (iva, ica, retefuente, etc) se puede digitar la base gravable en el campo correspondiente 26
- Luego se debe digitar el valor Débito o Crédito según el caso. Si no se digita algún valor o si éste es negativo el sistema rechaza el registro. - Posteriormente se deba hacer clic en el botón Aceptar para que el registro quede guardado en la tabla de asientos con registros temporales. - Una vez se tenga el primer registro en la tabla temporal, se pueden introducir lo siguientes en forma similar reiniciando la digitación el el Concepto o en el Código Contable, hasta que se guarde el último registro del comprobante. Nota importante: Si se desea, antes de digitar el valor del último registro del comprobante, se puede hacer clic en el botón Colocar Diferencia en Db-Cr para agilizar el asiento y registrar automáticamente la diferencia. - Una vez que el comprobante se encuentre cuadrado (Diferencia db cr = 0 ) se puede hacer clic en el botón guardar para registrarlo definitivamente. (También se puede pulsar las taclas <CONTROL> + <G> para guardarlo. Alternativas y Opciones para Registros Contables : El formulario de Asientos Normales y Modulares tiene una serie de opciones y alternativas con el fin de facilitar y agilizar el proceso de registro de movimiento. A continuación se enumerarán algunas de las funciones más importantes: a) - Modificación del Plan Contable. En algunas ocasiones, el usuario está efectuando registros contables y es posible que necesite emplear cuentas que no están creadas o bien configuradas en el plan contable, en éste caso se puede modificar el puc sin necesidad de salirse de la pantalla actual. Para ello puede emplear el botón: Modificar el plan contable (P): 27
b) - Registro de Impuestos y Cheques: El sistema tiene dos formas de efectuar los denominados Registros Especiales que son aquellos que tienen que ver con el registro de entrada, salida de cheques, y todo lo referente a los impuestos (iva, ica, retefuente ). El primer método consiste en hacer clic en el botón Carpeta de Registros Especiales : En esta pantalla se pueden efectuar todos los movimientos referentes a: Retefuente Db Retefuente Cr Iva Ventas Iva Compras Iva Ret. Ventas Iva Ret. Compras Ica Ret. Por Terceros Ica Ret. Que Hizo Salida de Cheque (E impresión del Cheque de acuerdo a diferentes formatos preestablecidos y a la impresora predefinida) Entrada de Cheque 28
El Segundo método consiste en digitar con asterisco Enter ( <*> + <ENTER> ) en el campo Código Contable - y seleccionar el tipo de registro que se desea efectuar: Observe que en la pantalla se puede seleccionar los siguientes botónes: - Retefuente Db - Retefuente Cr - Iva Ventas - Iva Compras - Iva Ret. Ventas - Iva Ret. Compras - Ica Ret. que hizo - Ica Ret x Terceros Al hacer clic sobre cualquiera de estos botones, se filtra la tabla del puc, es decir que solamente se visualizarán las cuentas que tienen que ver con el concepto seleccionado y el usuario pude hacer doble clic en la cuenta respectiva para seleccionarla. 29
Para el Caso de los cheques, para digitar el No. Respectivo, seleccione la cuenta haciendo doble clic en el campo Código de la tabla. c) - Imprimir El comprobante. Algunos comprobantes (especialmente los documentos) se imprimen automáticamente después de guardarlos. Sin embargo los comprobantes normales Ej: Ni (Notas Internas). No se imprimen automáticamente, es decir que si el usuario desea que se impriman después de guardarlo, se debe pre configurar la opción respectiva: En la parte inferior de la pantalla se puede activar el botón Imprimir Comprobante y también se puede seleccionar la calidad de la impresión. Nota: Si se desean imprimir todos los comprobantes, no se olvide que en la parametrización de la contabilidad existe una opción para tal fin (ver: e)- Contabilidad Asientos Parámetros Generales de la Contabilidad:) 30
d) - Consultar Comprobantes Registrados en el mes de proceso. Si desea consultar comprobantes del mes que se encuentra predefinido en la fecha de proceso, haga clic en el botón respectivo (M) e)- Comprobantes repetitivos. Existen comprobantes que son elaborados periódicamente (por ejemplo la causación de un gasto como el arriendo). Y que se deben elaborar casi exactamente. El programa tiene una opción para que dichos comprobantes se elaboren de una forma mucho más sencilla. Se puede elaborar el primer comprobante común y corriente. Y para elaborar los restantes, se emplea la opción Comprobantes Especiales (E) Comprobante Repetitivo. 31
Nota: Esta opción no está disponible para comprobantes que tengan que ver con módulos y/o documentos. e)- Comprobantes Temporales. Supongamos que nos encontramos elaborando un comprobante que es sumamente extenso y ya llevamos varios registros y por cualquier razón no podemos terminarlo pero tampoco deseamos que se nos pierda la información digitada, En este caso podemos guardar el comprobante en forma temporal (no contabilizarlo pero si guardarlo) empleando la opción Comprobantes Especiales (E) Incluir Asiento en Tabla Temporal. Esta opción nos permite guardar el movimiento sin registrar el comprobante contablemente, La próxima vez que deseemos continuar con el registro del comprobante, solamente digitamos el tipo de comprobante y el número, y el sistema nos recupera el asiento para poder terminarlo y guardarlo normalmente. Nota: Esta opción tampoco está disponible para comprobantes que tengan que ver con módulos y/o documentos. f)- Borrar un Registro de la Tabla Temporal de Asientos. Si deseamos borrar un registro que nos quedó mal, podemos hacer doble clic en el campo Cuenta Y aparecerá un menú que nos permite borrarlo. 32
f)- Opciones para Editar Concepto, Centro de Costos Si ya efectuamos registros temporales, pero no hemos guardado, podemos editar el concepto o detalle del asiento y también el Centro de costos, para ello se hace clic en el botón : Modificar Conceptos / Centros de Costos de Transacciones Aparece un menú que nos permite seleccionar la opción deseada y efectuar los cambios respectivos. 33
g)- Cancelar Si hemos digitado registros y deseamos cancelar para empezar de nuevo con otro comprobante, se puede cancelar haciendo clic en el botón respectivo. h) Solicitar Ayudas (Tecla de Función F1) No olvide que en la mayor parte de los formularios / pantallas se puede pulsar la tecla de función <F1> para consultar las ayudas adicionales que tiene el programa: La pantalla de ayudas nos facilita aprender y entender un poco más acerca de las innumerables funciones y posibilidades que nos ofrece el aplicativo. 34
5- Operaciones con Comprobantes. Se pueden crear códigos de algunos comprobantes (Ejemplo de 3 dígitos). Para ello, emplee la opción: Configurar Comprobantes Codificar Comprobantes 35
Si se desea efectuar auditoría de comprobantes, se puede emplear la opción: Configurar Comprobantes Auditoría Comprobantes 36
También se puede utilizar otro tipo de consulta de comprobantes con la opción: Contabilidad Asientos Consulta y Reporte de Acumulados 37
En el botón : Tabla de Consulta de Consecutivos de Comprobantes Aparece un formulario que nos permite consultar directamente un tipo de comprobante en particular: 38
En esta pantalla se puede observar un resumen del tipo de comprobante seleccionado Para Anular Comprobantes: Emplee la opción : 39
Contabilidad Asientos Anular Comprobantes Si desea borrar la anulación de un comprobante, emplee : Contabilidad Asientos Borrar Comprobantes Anulados: 40
Para borrar Comprobantes: Los comprobantes de Recibo de Ingreso (IR) se borran mediante la opción : Doc (Documentos) Recibos de Ingreso Borrar Recibos de Ingreso. Los comprobantes de Recibo de Egreso (EC) se borran mediante la opción : Doc Recibos de Ingreso Borrar Recibos Ingreso. Las Facturas de venta (VI) no se pueden borrar si son facturas elaboradas por computador (La legislación Dian así lo establece, la alternativa es efectuar la reversión mediante una nota interna). Si las facturas son en papel si se pueden borrar y para ello se puede emplear la opción : 41
Contabilidad Asientos Borrar un Asiento Normal : 42
CONSULTA DE MOVIMIENTO DE COMPROBANTES: El programa INTER_paciolo es muy rico en materia de consulta y toda clase de reportes. En el caso del movimiento contable, se puede consultar de muchas formas, por ejemplo, una de las mejores consultas la constituye la opción: Contabilidad Asientos Consulta y Reporte de Movimiento : Sale un formulario donde se pueden seleccionar los meses que se desean consultar: 43
Luego aparece una pantalla con diferentes opciones de consulta : 44
Si se selecciona el primer botón (Movimiento Específico) se visualiza una tabla con varias posibilidades de filtro: 45
Una vez seleccionados los filtros deseados, se hace clic en el botón Consultar movimiento. Nota: Si se desea generar un reporte adicional mayorizado, active la opción Reportar Mayorizado. Si se desea exportar el movimiento a un archivo en formato Excel, digite el nombre del archivo que desea crear en el campo NOMBRE ARCHIVO EXCEL movimiento. El archivo en formato Excel queda en el subdirectorio ARCHIVO_ 46
ANEXO No. 1 Tabla de Codificación de Comprobantes Código Tipo Nombre del Comprobante IR 1 RECIBO DE INGRESO (Elaborado por Computador) RC 2 RECIBO DE CAJA IC 3 COMPROBANTE DE INGRESO IB 5 COMPROBANTE DE RETIRO CTA BANCARIA Y AHORROS IP 7 RECIBO CHEQUES POSTFECHADOS EC 10 COMPROBANTE DE EGRESO (Elaborado por Computador) EB 12 COMPROBANTE DE CONSIGNACION BANCARIA Y AHORROS JB 13 AJUSTES BANCARIOS ER 14 RECIBO DE EGRESO CE 15 COMPROBANTE DE EGRESO EP 18 COMPROBANTE DE PAGOS POSTFECHADOS MI 20 RECIBO REEMBOLSO DE CAJA MENOR MN 21 REEMBOLSO DE CAJA MENOR ME 23 RECIBO EGRESO CAJA MENOR (Elaborado por Computador) MC 27 RECIBO DE EGRESO CAJA MENOR MF 29 TRANSPASO DE CAJA GENERAL A MENOR (Fondo de Caja Menor) AC 30 ASIENTOS CONTABLES CB 36 CUENTAS DE COBRO CN 37 ELABORACION DE COTIZACIONES DV 38 DEVOLUCIONES EN VENTAS DC 39 DEVOLUCIONES EN COMPRAS KJ 40 AJUSTES DE INVENTARIOS (SALIDAS) KI 41 AJUSTES DE INVENTARIOS (ENTRADAS) KC 42 ORDENES DE COMPRA KV 43 REVALORIZACION DE INVENTARIOS KR 44 NOTA DE REMISION DE MERCANCIAS KE 45 NOTA DE ENTRADA DE MERCANCIA KS 46 NOTA DE SALIDA DE MERCANCIA KT 47 TRASLADO DE MERCANCIA ENTRE BODEGAS KQ 48 ENTRADAS DE CANTIDADES REMISIONADAS (INV.) KO 49 PEDIDO DE INVENTARIO O SOLICITUD DE SUMINISTRO DE MATERIALES CI 50 FACTURA DE COMPRAS INVENTARIOS CC 51 COMPRA DE INVENTARIOS CON ÓRDEN DE COMPRA KK 52 ENTRADAS A KÁRDEX (SIN COSTO) CF 53 FACTURA DE COMPRAS ACTIVOS FIJOS FE 54 FACTURA / COMPROBANTE EQUIVALENTE FC 55 FACTURA DE COMPRA FV 56 FACTURA DE COMPRA - VARIAS II 57 COMPROBANTE MODULAR (Café Internet) CAUSACION DE INGRESOS CUOTAS EXTRAS (Automáticos Elaborados por CX 58 Computador CAUSACIÓN CXC CUOTAS PARQUEADERO - COPROPIEDAD-(Automáticos PQ 58 Elaborados por Comp) IV 58 CAUSACION DE INGRESOS VARIOS (Automáticos Elaborados por Computador) CAUSACIÓN CXC SANCIONES - COPROPIEDAD-(Automáticos Elaborados por SN 58 Comp) IM 59 CAUSACION DE INTERESES POR MORA CXC (Automáticos por Computador) LB 60 COMPROBANTE DESEMBOLSO DE LIBRANZA (Amortización) 47
VI VIA VIB VID VIC CV CD VF FR FA VV DB ND CG NC NR NB NP DR NI PM CM MR MT NIN CO DI LA FL TR RE PK MG CA NN NO NM LL AL PS TC JI OP OS OC RM JF JP CR CT JC 61 FACTURACION VENTAS (Inventarios y/o Facturación por Computador) 61 FACTURA DE VENTA POR COMPUTADOR 61 FACTURACIÓN PUNTO DE VENTA 61 FACTUACIÓN POR PAPEL LOCAL FERROCARRIL 61 FACTURACIÓN POR PAPEL PUERTO BELLO 62 REGISTRO COSTO DE VENTAS (AUTOMATICO) 63 REGISTRO DEVOLUCION COSTO DE VENTA (AUTOMATICO) 64 FACTURA DE VENTAS ACTIVOS FIJOS 65 FACTURA DE VENTAS A CRÉDITO 65 FACTURA DE VENTA DE CONTADO 65 FACTURAS DE VENTAS - VARIAS 70 DOCUMENTOS POR COBRAR 70 NOTAS DEBITO 71 CAUSACIÓN DE COSTOS Y GASTOS 71 NOTAS CREDITO 71 NOTA CRÉDITO CXC MULTIDOCUMENTO AUTOMÁTICO 72 NOTAS BANCARIA 73 NOTA DE PRODUCCION 74 DECLARACIONES DE RENTA - PATRIMONIO Y OTROS FISCALES 74 NOTA INTERNA DE CONTABILIDAD 74 CAUSACIÓN DE CXP MENSUAL (Amortización Por Computador) 74 CAUSACIÓN DE CXC MENSUAL (Amortización Por Computador) 74 CAUSACIÓN DE AMORTIZACIONES (CxC Por Computador) 74 COMPROBANTE DE CAUSACIÓN DE MATRICULAS 74 NOTA INTERNA NOMINA 75 COMPROBANTES DIARIOS DE CONTABILIDAD 76 DIFERIDOS - ANTICIPOS DE CXC - (COMPROBANTE AUTOMÁTICO) 76 LEGALIZACIÓN DE ANTICIPOS 78 COMPROBANTE DE AFILIACIÓN (Cuentas de Orden de Aplicación Financiera) 80 TRANSFERENCIAS 83 COMPROBANTE PARA CANCELACIÓN DE RETENCIONES 84 COMPROBANTE REGISTRO PARQUEADEROS 85 MANIFIESTO DE CARGA 86 COMPROB. DE CANCELACION DE RESULT. (CIERRE ANUAL) 87 NOMINA (Comprobantes de Pago y otros) 87 NÓMINA (CAUSACIÖN POR COMPUTADOR) 88 COMPROBANTE DE NOMINA 88 LIQUIDACIONES LABORALES 88 APORTES LABORALES 88 PRESTACIONES SOCIALES 89 TRANSACCIONES ENTRE CENTROS DE COSTOS 90 AJUSTES INTEGRALES DE INFLACION 91 ORDENES DE PRODUCCIÓN 91 ORDENES DE SERVICIO 91 ORDENES DE CARGA 91 REMESAS 92 AJUSTES DE ACTIVOS FIJOS (DEPRECIACION Y OTROS) 92 AJUSTES AL PATRIMONIO 92 AJUSTES POR RECLASIFICACIÓN DE COMPROBANTES 92 RECLASIFICACIONES CONTABLES 93 OTROS AJUSTES CONTABLES 48
OR MZ DL AM DP AI MP AP AG PR RF RI RA RT SO DE 94 ORDENES DE REMISIÓN 95 DESEMBOLSO LIBRANZA POR SUBSCRIPCIÓN 95 DESEMBOLSO DE LIBRANZA 95 AMORTIZACION DE INGRESOS POR SUBSCRIPCIÓN 95 DESEMBOLSO DE PRÉSTAMO DIRECTO 95 AMORTIZACIÓN DE INGRESOS 95 DESEMBOLSO LIBRANZA POR PROVEEDOR 95 AMORTIZACION DE INGRESOS POR PROVEEDOR 96 AMORTIZACION DE GASTOS 97 PROVISIONES 98 CERTIFICADOS DE RETENCION EN LA FUENTE 98 CERTIFICADOS DE RETENCION DE IVA 98 CERTIFICADOS DE RETENCION DE ICA 98 CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES 99 SALDOS ORIGINALES 100 DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA (Compras a Régimen Simplificado) 49