SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2011 ACTIVO PASIVO ACTIVO CIRCULANTE 2011 PASIVO CIRCULANTE 2011 Efectivo y Equivalente Cuentas por pagar a Corto Plazo Bancos / Tesoreria -218,755,425 Servicios Personales por Pagar 36,319,148 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 1,337,606,855 Proveedores por Pagar 2,851 Transferencias Otorgadas 0 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente Retenciones y Contribuciones 63,154,985 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 145,831,153 Devoluciones de la Ley de Ingresos -16,636 Otras Cuentas por Pagar 708,663 Derechos a Recibir Bienes o Servicios Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servicios 2,562,327 Otros Pasivos a Corto Plazo Almacen Ingresos por Clasificar 34,269,719 Almacen de Materiales y Suministros de Consumo 10,210,174 Total de Activos Circulantes 1,277,455,083 Total de Pasivos Circulantes 134,438,730 ACTIVO NO CIRCULANTE Inversiones Financieras a Largo Plazo HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos 496,779,303 Hacienda Pública / Patrimonio Generado 3,859,866,689 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Resultados del Ejercicio Ahorro / Deshaorro Edificios no Habitacionales 481,576,209 Resultados del Ejercicio Ahorro / Deshaorro 1,044,359,393 Construcciones en Proceso en Bienes Propios 84,731,322 Bienes Muebles Mobiliario y Equipo de Administracion 1,690,841,683 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 138,527,263 Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio 1,081,083 Equipo de Transporte 502,955,017 Maquinaria Otros Equipos y Herramientas 364,560,272 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos 157,576 Total de Activos no Circulantes 3,761,209,729 Total Hacienda Pública / Patrimonio 4,904,226,082 TOTAL DE ACTIVOS TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 5,038,664,812 5,038,664,812
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2011 2011 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Ingresos de Gestion Productos de Tipo Corriente Poductos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes 7,489,001 no Sujetos a Regimen de Dominio Público Aprovechamientos de Tipo Corriente Indemnizaciones 9,266,872 Reintegros -74,873,599 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 4,945,894,145 Transferencias al Resto del Sector Público 19,192,199 Otros Ingresos y Beneficios Intereses Generados de Valores, Creditos, Bonos y Otros 14,037,318 TOTAL DE INGRESOS 4,921,005,936 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales 1,805,276,742 Materiales y Suministros 34,723,892 Servicios Generales 379,492,406 Transferencias, Asignaciones,Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Asignaciones al Sector Público (411 a 414) 1,869,512 Ayudas Sociales Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro 1,626,712,453 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno 29,227,246 Donativos Transferencias a organismos Internacionales 8,371 Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias Disminucion de Inventarios Otros Gastos Gastos de Ejercicios Anteriores -1,054,609 Otros Gastos Varios 390,530 TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 3,876,646,543 AHORRO / DESAHORRO DEL EJERCICIO 1,044,359,393
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2011 (Pesos ) 2011 Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestion Origen Productos de Tipo Corriente 7,489,001 Aprovechamientos de Tipo Corriente Indemnizaciones 9,266,872 Reintegros -74,873,599 Participaciones y Aportaciones Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 4,945,894,145 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 19,192,199 Otros Ingresos y Beneficios Ingresos Financieros 14,037,318 Aplicaciones Servicios Personales 1,805,276,742 Materiales y Suministros 34,723,892 Servicios Generales 379,492,406 Transferencias, Asignaciones,Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 1,869,512 Ayudas Sociales 1,626,712,453 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 29,227,246 Transferencias a Organismos Internacionales 8,371 Gastos de Ejercicios Anteriores -1,054,609 Otros Gastos Varios 390,530 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 1,044,359,393 CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIÓN Disminucion (aumento) en Cuentas por Cobrar Disminucion (aumento) en Inventarios Decremento (Incremento) de Cuentas por Pagar Recursos Generados en la Operación -130,028,728-2,540,258-44,154,642-176,723,629 INVERSION Adquisicion de Activo Fijo 3,741,657 Fideicomisos 14,725,676 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes Diminucion en el Activo 18,467,333 Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 886,103,096 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 232,748,333 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 1,118,851,429
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2011 Cuenta Contable Saldo Inicial Cargos del Abonos del Saldo Final Flujo del (SI) Periodo Periodo (SF) Periodo (SI-SF) 1 ACTIVO 11 ACTIVO CIRCULANTE 258,783,001 81,084,254,001 80,065,581,918 1,277,455,083-1,018,672,083 111 Efectivo y Equivalentes 232,748,333 80,772,500,706 79,886,397,609 1,118,851,429-886,103,096 1112 Bancos Tesoreria -481,007,569 48,084,575,308 47,822,323,164-218,755,425-262,252,144 1114 Inversiones Temporales (hasta 3 Meses) 713,755,902 32,687,925,397 32,064,074,445 1,337,606,855-623,850,952 112 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 15,802,425 309,213,037 179,184,309 145,831,153-130,028,728 1123 Deudores Diversos por Cobrar Corto Plazo 15,802,425 309,213,037 179,184,309 145,831,153-130,028,728 113 Derechos a recibir Bienes o Servicios 2,562,327 0 0 2,562,327 0 1131 Anticipo a aproveedores por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servicios Corto Plazio 2,562,327 2,562,327 0 115 Almacenes 7,669,916 2,540,258 0 10,210,174-2,540,258 1151 Almacen de Materiales y Suministros de Consumo 7,669,916 2,540,258 10,210,174-2,540,258 12 ACTIVO NO CIRCULANTE 3,779,677,061 20,604,238 39,071,571 3,761,209,729 18,467,333 121 Inversiones Financieras Largo Plazo 511,504,979 18,102,309 32,827,985 496,779,303 14,725,676 1213 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 511,504,979 18,102,309 32,827,985 496,779,303 14,725,676 123 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 566,307,531 0 0 566,307,531 0 1233 Edificios no Habitacionales 481,576,209 481,576,209 0 1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios 84,731,322 84,731,322 0 124 Bienes Muebles 2,701,864,551 2,501,929 6,243,586 2,698,122,894 3,741,657 1241 Mobiliario y Equipo de Administracion 1,688,339,755 2,501,929 1,690,841,683-2,501,929 1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 138,527,263 138,527,263 0 1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 1,081,083 1,081,083 0 1244 Equipo de Transporte 509,198,603 6,243,586 502,955,017 6,243,586 1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 364,560,272 364,560,272 0 1247 Coleccions, Obras de Arte y Objetos Valiosos 157,576 157,576 0 126 Depreciacion Deterioro y Amortizacion Acumulada de Bienes 1261 Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles 1262 Depreciacion Acumulada de Infraestructura 1263 Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles 1265 Depreciacion Acumulada de Activos Intangibles TOTAL ACTIVO 4,038,460,062 81,104,858,239 80,104,653,489 5,038,664,812-1,000,204,750
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2011 Hacienda Pública/ Hacienda PÚblica/ Hacienda Pública/ Ajustes por Concepto Patrimonio Patrimonio Generado Patrimonio Generado del Cambio de Valor TOTAL Contribuido de Ejercicios Anteriores Ejercicio Hacienda Pública / Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior 2010 Patrimonio 3,744,634,718 3,744,634,718 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Actualizaciones de la Hacienda Pública /Patrimonio Variacion de la Hacienda Pública /*Patrimonio Neto del Ejercicio Ganancia/ Perdida por Revaluos Reservas Resularado del Ejercicio Ahorro/Desahorro 19,403,568 19,403,568 Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto Incrementos al Patrimonio 116,059,211 116,059,211 Decrementos al Patrimonio -20,230,808-20,230,808 Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2010 3,744,634,718 115,231,971 3,859,866,689 Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio 2011 Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Variacion de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio Ganancia/Perdida por Revaluos Reservas Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro 1,044,359,393 1,044,359,393 Otras variaciones del Patrimonio Neto Incrementos al Patrimonio 0 0 Decrementos al Patrimonio 0 0 resultado de ejercicios anteriores 0 0 Saldo neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2011 3,744,634,718 1,044,359,393 4,904,226,082