ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE ABRIL DE 2015 Y 2014 ACTIVO PASIVO ACTIVO CIRCULANTE 2015 2014 PASIVO CIRCULANTE 2015 2014 Cuentas por pagar a Corto Plazo 257,613,757 172,391,578 Efectivo o equivalente 2,431,109,337 897,012,161 Documentos por Pagar a Corto Plazo 7,044 7,044 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente 23,850,140 12,000,505 Derechos a Recibir Bienes o Servicios 45,263,598 34,367,943 Otros Pasivos a Corto Plazo 360,079,213 44,205,882 Almacenes 60,801,581 38,860,311 Total de Pasivos Circulantes 617,700,014 216,604,504 PASIVO NO CIRCULANTE Pasivos Diferidos a Largo Plazo 979,128,848 - Total de Pasivos No Circulantes 979,128,848 - Total de Activos Circulantes 2,561,024,656 982,240,920 Total del Pasivo 1,596,828,862 216,604,504 ACTIVO NO CIRCULANTE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO Inversiones Financieras a Largo Plazo 1,292,137,828 662,108,306 Patrimonio 3,384,390,776 4,893,270,951 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1,774,784,318 1,635,513,158 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Depreciación de Bienes Inmuebles -665,534,626 Incrementos al Patrimonio 2,119,488 4,460,080 Decrementos al Patrimonio -4,748,856-55,554,586 Bienes Muebles 2,224,043,862 2,043,025,400 Depreciación de Bienes Muebles -639,515,906 Hacienda Pública / Patrimonio Generado Resultados del Ejercicio Ahorro / Desahorro 2,047,676,614 674,715,292 Resultado de Ejercicios Anteriores -274,146,600-214,427,842 Activos Intangibles 266,919,535 196,180,615 Amortización de Activos Intangibles -61,739,383 Total de Activos no Circulantes 4,191,095,628 4,536,827,479 Total Hacienda Pública / Patrimonio 5,155,291,422 5,302,463,895 TOTAL DE ACTIVOS 6,752,120,284 5,519,068,399 TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 6,752,120,284 5,519,068,399
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2015 Y 2014 ORIGEN APLICACIÓN ACTIVO 1,366,789,915 2,599,841,800 Activo Circulante - 1,578,783,736 Efectivo o equivalente 1,534,097,176 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente 11,849,635 Derechos a Recibir Bienes o Servicios 10,895,655 Almacenes 21,941,270 Activo No Circulante 1,366,789,915 1,021,058,064 Inversiones Financieras a Largo Plazo 630,029,522 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 139,271,160 Depreciación de Bienes Inmuebles 665,534,626 Bienes Muebles 181,018,462 Depreciación de Bienes Muebles 639,515,906 Activos Intangibles 70,738,920 Amortización de Activos Intangibles 61,739,383 PASIVO 1,380,224,358 - Pasivo Circulante 401,095,510 - Cuentas por pagar a Corto Plazo 85,222,179 Documentos por Pagar a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo 315,873,331 Pasivo No Circulante 979,128,848 - Pasivos Diferidos a Largo Plazo 979,128,848 Hacienda Publica/Patrimonio 1,423,767,052 1,570,939,525 Patrimonio 1,508,880,175 Hacienda Pública /Patrimonio Contribuido 50,805,730 2,340,592 Incrementos al Patrimonio 2,340,592 Decrementos al patrimonio 50,805,730 Hacienda Pública / Patrimonio Generado 1,372,961,322 59,718,758 Resultados del Ejercicio Ahorro / Desahorro 1,372,961,322 Resultado de Ejercicios Anteriores 59,718,758
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2015 Y 2014 2015 2014 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Ingresos de Gestión Productos de Tipo Corriente 565,034 12,869,149 Aprovechamientos de Tipo Corriente - 268,798 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias, Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas 8,874,059,074 3,881,563,668 Otros Ingresos y Beneficios Ingresos Financieros 5,442,550 12,532,087 TOTAL DE INGRESOS 8,880,066,658 3,907,233,702 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales 2,946,397,074 1,473,346,807 Materiales y Suministros 126,689,274 59,108,675 Servicios Generales 782,026,645 374,317,829 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 188,950,909 1,569,971 Ayudas Sociales 2,320,147,688 1,323,620,405 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias Al exterior Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Otros Gastos 468,178,454 554,723 TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 6,832,390,044 3,232,518,410 AHORRO / DESAHORRO DEL EJERCICIO 2,047,676,614 674,715,292
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2015 Y 2014 2015 2014 Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión Origen Productos de Tipo Corriente 473,850 7,829,740 Aprovechamientos de Tipo Corriente 268,798 Recuperaciones por baja siniestralidad Participaciones y Aportaciones Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 6,593,158,454 2,559,427,596 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 2,280,900,620 1,322,136,072 Convenios 91,184 5,039,409 Otros Ingresos y Beneficios Ingresos Financieros 5,442,550 12,532,087 TOTAL 8,880,066,658 3,907,233,702 Aplicaciones Servicios Personales 2,946,397,074 1,473,346,807 Materiales y Suministros 126,689,274 59,108,675 Servicios Generales 782,026,645 374,317,829 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 188,950,909 1,569,971 Ayudas Sociales 2,320,147,688 1,323,620,405 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a Organismos Internacionales Gastos de Ejercicios Anteriores Otros Gastos Varios 468,178,454 554,723 TOTAL 6,832,390,044 3,232,518,410 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 2,047,676,614 674,715,292 CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS DE FINANCIAMIENTO Disminución (aumento) en Cuentas por Cobrar -24,001,737-516,563 Disminución (aumento) en Inventarios -1,996,175 12,859,959 (Decremento) Incremento de Cuentas por Pagar -133,188,653-208,527,106 Recursos Generados en la Operación -159,186,565-196,183,710 INVERSIÓN Adquisición de Activo Fijo -23,055,686 11,528,244 Depreciación Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 466,618,231 Fideicomisos -624,356,048 36,663,248 Disminución en el Activo -180,793,503 48,191,492 Decrementos al Patrimonio OTROS Incrementos al Patrimonio 2,119,488 4,460,080 Decrementos al Patrimonio -4,748,856-55,554,586 Resultados de Ejercicios Anteriores -274,146,600-214,427,842-276,775,968-265,522,348 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 1,430,920,578 261,200,726 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 1,000,188,759 635,811,435 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 2,431,109,337 897,012,161
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2015 Cuenta Contable Saldo Inicial Cargos del Abonos del Saldo Final Variación del Periodo Periodo Periodo 1 ACTIVO 11 ACTIVO CIRCULANTE 1,104,106,167 278,774,117,809 277,317,199,320 2,561,024,656 1,456,918,489 111 Efectivo y Equivalentes 1,000,188,759 278,525,759,403 277,094,838,825 2,431,109,337 1,430,920,578 112 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 11,597,096 92,455,633 80,202,589 23,850,140 12,253,044 113 Derechos a recibir Bienes o Servicios 33,514,906 40,486,574 28,737,882 45,263,598 11,748,692 115 Almacenes 58,805,406 115,416,199 113,420,024 60,801,581 1,996,175 12 ACTIVO NO CIRCULANTE 4,010,302,126 1,443,578,768 1,262,785,266 4,191,095,628 180,793,502 121 Inversiones Financieras Largo Plazo 667,781,780 671,699,068 47,343,020 1,292,137,828 624,356,048 123 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1,758,543,478 18,840,840 2,600,000 1,774,784,318 16,240,840 124 Bienes Muebles 2,217,229,017 521,772,009 514,957,164 2,224,043,862 6,814,845 125 Bienes Intangibles 266,919,534 80,324,546 80,324,546 266,919,534-126 Depreciación Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -900,171,683 150,942,305 617,560,536-1,366,789,914-466,618,231 TOTAL ACTIVO 5,114,408,293 280,217,696,577 278,579,984,586 6,752,120,284 1,637,711,991
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2015 Denominación de las Deudas Moneda de Institución o País Saldo Inicial del Saldo Final del Contratación Acreedor Periodo Periodo DEUDA PÚBLICA Corto Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito Títulos y valores Arrendamientos Financieros Deuda Exterior Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Subtotal a Corto Plazo Largo Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito Títulos y valores Arrendamientos Financieros Deuda Exterior Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Subtotal a Largo Plazo Otros Pasivos Moneda Nacional México 1,730,017,515 1,596,828,862 Total Deuda y Otros Pasivos 1,730,017,515 1,596,828,862
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2015 Hacienda Pública/ Hacienda Pública/ Hacienda Pública/ Ajustes por Concepto Patrimonio Patrimonio Generado Patrimonio Generado del Cambio de Valor TOTAL Contribuido de Ejercicios Anteriores Ejercicio Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2014 3,384,390,776 3,384,390,776 Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio Abril 2015-2,629,368-2,629,368 Aportaciones -2,629,368-2,629,368 Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Variaciones de la Hacienda Publica/Patrimonio Neto del Ejercicio 1,773,530,014 1,773,530,014 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2,047,676,614 2,047,676,614 Resultado de Ejercicios Anteriores -274,146,600-274,146,600 Revalúos - Reservas - Saldo Neto en la Hacienda Pública /Patrimonio Abril 2015-2,629,368 5,157,920,790 5,155,291,422