Audiencia Pública Vigencia 2015 SATENA S.A. Junio 23 de 2016 95.1 BG MDN - R002-03
Cordial Saludo, Para SATENA la Aerolínea de la Paz es grato presentar a toda la ciudadanía un informe general correspondiente a la gestión de la Empresa realizada durante la vigencia 2015. Para los temas de su preferencia, pueden acceder al informe de audiencia pública que se encuentra publicado en nuestro sitio web www.satena.com. MGA PEDRO IGNACIO LOZANO QUINCHE
ÍNDICE 1. Plataforma Estratégica 2. Gestión Operacional 3. Gestión Financiera 4. Ahorros 5. Certificaciones 6. Sucesos Importantes
1. PLATAFORMA ESTRATÉGICA
NATURALEZA JURÍDICA SATENA, es una sociedad de economía mixta por acciones del orden nacional, de carácter anónimo, vinculada al Ministerio de Defensa Nacional, autorizada por la Ley 1427 de 2010 dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonial y capital independiente. OBJETO SOCIAL La sociedad tiene como objeto principal la prestación del servicio de transporte aéreo de pasajeros, correo y carga en el territorio nacional y en el exterior y por ende la celebración de contratos de transporte aéreo de pasajeros, correo y carga de cualquier naturaleza y desarrollar la política y planes generales que en materia de transporte aéreo para las regiones menos desarrolladas del país, adopte el Gobierno Nacional.
OBJETIVOS MISIÓN Prestar el servicio de transporte aéreo de pasajeros, correo y carga integrando las regiones del país, proporcionando a nuestros clientes la mejor experiencia de vuelo; llevando desarrollo a las comunidades con un trabajo altamente seguro y calificado, apoyando las políticas del Alto Gobierno. Fortalecer el apoyo social y económico de las regiones. Mantener la sostenibilidad financiera. Mejorar el servicio al cliente. Desarrollar e implementar el sistema de gestión de seguridad operacional. Optimizar los procesos de la Empresa. VISIÓN Para el año 2018, SATENA será líder en la conexión de destinos sociales en el territorio colombiano, trabajando en equipo para alcanzar el mayor cumplimiento, seguridad y satisfacción de nuestros clientes. Fortalecer el clima, la cultura organizacional y el desarrollo del talento humano. Garantizar la infraestructura tecnológica y los sistemas de información.
NUESTRA POLÍTICA DE CALIDAD SATENA brinda la mejor experiencia de vuelo mediante el servicio de transporte aéreo de pasajeros, correo y carga, integrando las regiones del país; cumpliendo con los requisitos aeronáuticos y legales vigentes aplicables a la Empresa, con talento humano competente y comprometido al mejoramiento continuo de nuestros procesos y servicios, enfocados a la seguridad y cumplimiento de las necesidades y expectativas de nuestros clientes.
170 FLOTA 2015 Aeronaves 145-42 Y-12
Cambio de Imagen Flota ATR-42 Cambio imagen compañía. Disminución costos de mantenimiento directo en ATR 42-600 Durante los dos primeros años SATENA no tendrá ninguna tarea de mantenimiento mayor: HSI, LLP s, OVERHAUL. SATENA consolida una flota confiable Mejorando su imagen y servicio al cliente.
Durante la vigencia 2015, SATENA prestó sus servicios a treinta y cinco (35) destinos (Ciudades o Municipios), con más de 80 vuelos diarios.
ESTRUCTURA ORGÁNICA JUNTA DIRECTIVA PRESIDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO OFICINA ASESORA DE JURIDICA OFICINA ASESORA DE PLANEACION DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD VICEPRESIDENCIA DEPARTAMENTO ADMON. DE LA CALIDAD TÉCNICA DIRECCIÓN DE OPERACIONES AÉREAS DIRECCIÓN TECNICA DIRECCIÓN COMERCIAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ÓRGANOS DE ASESORÍA Y COORDINACIÓN Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno Comité de Personal Comité de Seguridad y Prevención de Accidentes
MAPA ESTRATÉGICO
MAPA DE PROCESOS
PRINCIPIOS Y VALORES VALORES
2. GESTIÓN OPERACIONAL
Ingresos Totales Ingresos Operacionales Horas de Vuelo Sillas Ofrecidas Pasajeros Cifras generales 2014 2015 $201.891* $205.371* $182.714* $193.682* 20.815 hr. 24.608 hr. 1.102.377 1.417.104 900.274 1.008.475 Cumplimiento 84,5% 89,0% *Cifras en Millones de Pesos. Índice de Confiablidad 94,40% 95,40%
3. GESTIÓN FINANCIERA
Estados Financieros Comparativos 2015-2014 Balance General SATENA S.A. 2014 AV 2015 AV AH AH ACTIVO 143,409 100% 139,132 100% (4,278) (3%) ACTIVO CORRIENTE 23,780 17% 27,659 20% 3,880 16% DISPONIBLE 232 0% 322 0% 90 39% DEUDORES 23,547 16% 27,337 20% 3,789 16% ACTIVO NO CORRIENTE 119,630 83% 111,472 80% (8,157) (7%) INVERSIONES 13 0% 13 0% - 0% PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 83,257 58% 77,688 56% (5,569) (7%) OTROS ACTIVOS 36,360 25% 33,771 24% (2,589) (7%) PASIVO 136,518 95% 178,248 128% 41,730 31% PASIVO CORRIENTE 38,388 27% 81,726 59% 43,338 113% OBLIGACIONES FINANCIERAS C.P. 13,291 9% 20,690 15% 7,399 56% CUENTAS POR PAGAR 25,097 18% 61,036 44% 35,939 143% PASIVO NO CORRIENTE 98,129 68% 96,522 69% (1,607) (2%) OBLIGACIONES FINANCIERAS L.P. 39,997 28% 29,331 21% (10,666) (27%) OBLIGACIONES LABORALES 1,409 1% 1,468 1% 59 4% OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS - 0% 6,192 4% 6,192 100% PASIVOS ESTIMADOS 34,596 24% 31,514 23% (3,082) (9%) OTROS PASIVOS 22,127 15% 28,018 20% 5,891 27% PATRIMONIO (DEFICIT) 6,892 5% (39,116) (28%) (46,008) (668%) PATRIMONIO (DEFICIT) 6,892 5% (39,116) (28%) (46,008) (668%) TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 143,409 100% 139,132 100% (4,278) (3%) Expresado en millones de pesos
4. AHORROS 2015
Barfield 2015 Motores y Seguros Renegociación de Pool 2015 1,37 * Motores 2,44 * MARSH 2015 Renegociación de Seguros 1,34 * Total Ahorrado 5,15 * 14.162 Millones de Pesos TRM promedio 2015 ($2.749) *Cifras en Millones de Dolares.
2014 2015 Combustible 2015 En el 2014 se volaron 21.265 horas y en el 2015 24,661, es decir que en el 2015 se volaron 3.396 horas de más (14%), y se gastaron $ 3.120.822.881 menos que en el 2014 (-8%). ESTANDARIZACIÓN TRIPULACIONES FUEL CONSERVATION $3.048.517.835 DISMINUCIÓN COSTO BARRIL PETRÓLEO: $4.959.852.952 AHORRO TOTAL $ 8.008.370.787
Reperfilamiento de los ERJ-145 Y EMB-170 La gestión con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público permitirá extender con el BANCO DE BOGOTÁ el tiempo de pago de la deuda en 60 meses y disminuir la cuota mensual del crédito por el ERJ-170. Respecto a las gestiones realizadas con HELM BANK, se canceló la operación por incremento de las tasas de interés y por demora en los trámites en el Ministerio de Hacienda Información Créditos SATENA Aviones Entidad Financiera Saldo Capital Banco de Bogotá 39.997,10 Leasing (05) 20.809,98 Totales 60.807,08 Saldo 31dic/14 $77.154,32 ($50.662,99 Banco de Bogotá / $26.491,33 Compañías de Leasing)
5. CERTIFICACIONES
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Como apoyo a la gestión y dentro de los procesos de mejora continua de la Empresa, se obtienen los procesos de certificación en SMS y BARS, así como el sostenimiento de los estándares exigidos por los Entes Auditores externos en ejercicio de las actividades de vigilancia reglamentarias o contractuales, entre ellos: COTECNA el cual realizó la auditoría de re certificación al Sistema de Gestión de la Calidad en las normas ISO 9001:2008, NTCGP 1000:2009; verificando la implementación, seguimiento y madurez del SGC en cada uno de los procesos de la Empresa.
6. SUCESOS IMPORTANTES
Sucesos Importantes SATENA TOURS junto con otras 5 agencias gana adjudicación con posibilidades de contratos hasta por $278.000 Millones Utilidades por $3.500 millones al año Renovación contrato 2015 con Occidental Petroleum Corporation por $2.318 Millones. Renovación contrato 2015 con Cerrejón por $14.626 Millones.