OPERACIONES CONSOLIDADAS CONCEPTO REAL 2003 ESTIMADO 2004 PROGRAMADO 2005 I. INGRESOS TOTALES 75,142,854 190,479,703 202,604,499 A. INGRESOS CORRIENTES 2,500,000 2,396,219 2,415,800 Transferencias del Gobierno Central 2,500,000 2,396,219 2,415,800 B. INGRESOS DE CAPITAL 8,083,484 200,8,699 Transferencias del Gobierno Central 8,083,484 200,8,699 II. GASTO TOTALES 75,142,854 190,479,703 202,604,499 A. GASTOS CORRIENTES 2,500,000 2,396,219 2,415,800 Remuneraciones Bienes y Servicios Transferencias Corrientes 2,314,296 1,998,719 - - 5,704 397,500 1,967,719 19,581 428,500 B. GASTOS DE CAPITAL 8,083,484 200,8,699 Formación Bruta de Capital Fijo 8,083,484 200,8,699 SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE (IA - IIA ) SUPERAVIT O DEFICIT TOTAL (I - II ) - - - - - - 551
DETALLE DE GASTO DE CAPITAL (PROYECTOS Y OTROS) NOMBRE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO ASIGNACION 2005 PROYECTO 200,8,699 PROGRAMA : COMISION NACIONAL DE ENERGIA DESARROLLO DE LA HIDROELECTRICIDAD A PEQUEÑA ESCALA PARA USOS PRODUCTIVOS EN ZONAS FUERA DE RED Donaciones Externas, Comite Suizo Donaciones Externas, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD- ELCTRIFICACION DE ALTA TENSION EN EL BARRIO MARIA AUXIALADORA ELCTRIFICACION DE LA COMARCA CAGINICUIL CHONTALES ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE CERRO COLORADO A SAN JOSE DE LAS MULAS - MUNICIPIO DE MATIGUAS. ELECTRIFICACION DEL BARRIO NUEVO AMANECER, MASAYA ELECTRIFICACION RURAL EL MAMON CATARINA, MASAYA ELECTRIFICACION RURAL EN LAS COMUNIDADES LOS CABROS, MARLON ALVARADO, EL CACAO, EL SOL ELECTRIFICACION RURAL MATA DE GUSYABA NANDASMO, MASAYA ELECTRIFICACION SANTA CLARA MUNICIPIO SAN FERNANDO NUEVA SEGOVIA ELECTRIFICACIÓN RURAL (CNE) ELECTRIFICACIÓN RURAL EN SEIS DEPARTAMENTOS (BID -1017-SF-NI) ELECTRIFICACIÓN RURAL PARA EL DESARROLLO LECHERO EN BOACO Y CHONTALES (BID -1017- SF-NI) ESTUDIO/ FACTIBILIDAD ÁREA GEOTÉRMICA MASAYA-GRANADA-NANDAIME P/LA MULTIUTILIZACIÓN DE LA GEOTERMIA Donaciones Externas, Gobierno de Japón FONDO DE APOYO A REDES DE ORGANIZACIONES LOCALES ELECTRIFICACION RURAL (FAROL-ER) Donaciones Externas, ACDI - CANADA PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA Y ESCENARIOS DE DESARROLLO Donaciones Externas, Organización Internacional de Energía Atómica PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN APOYO A AGLOMERADOS (BID-APOYO PND) PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN ZONAS PRODUCTIVAS AREA CONCESIONADA Préstamos Externos, Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE- PROGRAMA EN EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA LOS SECTORES INDUSTRIAL Y COMERCIAL Donaciones Externas, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD- PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL PARA ZONAS AISLADAS (PERZA/BM-3760/TF051960) Préstamos Externos, Banco Mundial 22,642,600 1,663,500 7,770,000 13,209,100 690,900 690,900 60,000 60,000 700,000 700,000 35,000 35,000 900,000 900,000 75,000 75,000 35,101,799 35,101,799,290,200 1,026,400 10,263,800,8,000 907,500 10,903,500 9,295,000 845,000 8,450,000 14,6,000 1,332,000 13,320,000 1,859,000 169,000 1,690,000,300,000 3,000,000 15,300,000,683,300 1,604,800 10,078,500 1,465,200 133,200 1,332,000 57,470,200 10,787,700 23,450,000 5
DETALLE DE GASTO DE CAPITAL (PROYECTOS Y OTROS) NOMBRE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO ASIGNACION 2005 PROYECTO PROGRAMA : COMISION NACIONAL DE ENERGIA Donaciones Externas, Banco Mundial 23,232,500 VALORACIÓN POTENCIAL EÓLICO SANDY BAY SIRPE, MONKEY POINT, ZONA NORTE DE PUERTO CABEZAS, BLUEFIELDS TOTAL Préstamos Externos Donaciones Externas 1,831,500 166,500 1,665,000 200,8,699 1,313,700 58,210,599 71,660,800 69,003,600 5
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR OBJETO DEL GASTO TIPO DE GASTO GRUPO RENGLÓN CONCEPTO GASTO CORRIENTE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS FTES FINANC. 1 SERVICIOS PERSONALES 1,967,719 1 Sueldos cargos permanentes 1,559,386 3 Décimo tercer mes 5,509 4 Aporte patronal 3,020 6 Compensación por antigüedad 69,678 169 Otros beneficios y compensaciones 6,000 193 Aporte patronal al INATEC 34,126 2 SERVICIOS NO PERSONALES 19,581 216 Energía eléctrica 19,581 5 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 428,500 581 Cuotas a organismos internacionales 428,500 TOTAL GASTO CORRIENTE 2,415,800 GASTO DE CAPITAL 1 SERVICIOS PERSONALES 15,213,877 131 Sueldos cargos transitorios 396,000 131 Sueldos cargos transitorios 10,237,655 136 Jornales por décimo tercer mes 33,000 136 Jornales por décimo tercer mes 949, 137 Aporte patronal personal transitorio 59,592 137 Aporte patronal personal transitorio 2,3,887 139 Otros personal transitorio 734,466 143 Aporte patronal por horas extraordinarias 148,397 161 Pago por vacaciones 16,500 161 Pago por vacaciones 340,564 169 Otros beneficios y compensaciones 4,379 2 SERVICIOS NO PERSONALES 48,499,032 2 Teléfonos, telex y telefax nacionales 229,844 213 Telefonía celular nacional 103,665 215 Agua y alcantarillado 303,000 216 Energía eléctrica 656,969 229 Otros arrendamientos y derechos 94,836 231 Mantenimiento y reparación de edificios y locales 244,033 232 Mantenimiento y reparación de medios de transporte, tracción y elevación 284,728 233 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 90,127 451,750 554
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR OBJETO DEL GASTO TIPO DE GASTO GRUPO RENGLÓN CONCEPTO GASTO DE CAPITAL CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS FTES FINANC. 2 SERVICIOS NO PERSONALES 4,700,492 8,816,307 22,970,295 244 Cursos de capacitación 731,043 244 Cursos de capacitación 2,595,397 244 Cursos de capacitación 2,800,4 2 Primas y gastos de seguros 606,625 261 Publicidad y propaganda 90,450 261 Publicidad y propaganda 462,862 273 Viáticos para el interior 55,000 273 Viáticos para el interior 559,198 273 Viáticos para el interior 1,109,997 274 Viáticos para el exterior 72,750 274 Viáticos para el exterior 369,212 291 Atenciones sociales 100,000 3 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,925,301 344 Libros, revistas y periódicos 30,000 3 Llantas y neumáticos 148,3 362 Combustible y lubricantes 94,000 362 Combustible y lubricantes 1,172,759 391 Utiles de oficinas 21,000 391 Utiles de oficinas 4,877 396 Productos sanitarios y útiles domésticos 40,312 4 BIENES DE USO 134,303,055 414 Equipo de oficina y muebles usados 250,000 421 Construcción de bienes de dominio público 31,345,209 421 Construcción de bienes de dominio público 57,920,804 421 Construcción de bienes de dominio público 41,963,077 432 Equipo de oficina y muebles 145,131 432 Equipo de oficina y muebles 968,615 432 Equipo de oficina y muebles 307,354 436 Maquinaria y equipo de transp., tracción 5,828 436 Maquinaria y equipo de transp., tracción 486,000 15,500 419,435 249,680 555
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR OBJETO DEL GASTO TIPO DE GASTO GRUPO RENGLÓN CONCEPTO GASTO DE CAPITAL CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS FTES FINANC. 4 BIENES DE USO 226,422 5 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 247,434 579 579 Otras transferencias para entes autónomos no empresariales 8,158 Otras transferencias para entes autónomos no empresariales 239,276 TOTAL GASTO DE CAPITAL 200,8,699 TOTAL COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA 202,604,499 556