SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO SAASCAEM
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2010
S A A S C A E M CONTENIDO PÁGINA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO 5 INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA EN BASE A EFECTIVO 8 ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO 9 ESTADO DE MODIFICACIONES AL PATRIMONIO 10 3
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2010
S A A S C A E M INFORMACIÓN PRESUPUESTAL COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO (Miles de Pesos) P R E S U P U E S T O 2 0 1 0 ASIGNACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO INICIAL Y/O AMPLIACIONES Y/O DISMINUCIONES ORIGINAL EJERCIDO VARIACIÓN AUTORIZADO SERVICIOS PERSONALES 25,950.1 712.7 712.7 25,950.1 24,464.9-1,485.2 Sueldo Base 11,524.6 132.1 476.0 11,180.7 10,843.6-337.1 Gratificación Burócrata 5,464.8 253.1 17.0 5,700.9 5,436.2-264.7 Compensación por Retabulación Burócrata 307.7 57.0 364.7 354.3-10.4 Honorarios Asimilables al Salario 1,067.0 206.6 860.4 803.6-56.8 Prima por Años de Servicio Burócratas 143.8 2.5 146.3 102.9-43.4 Prima Vacacional 765.7 13.9 779.6 741.9-37.7 Aguinaldo 1,837.8 41.4 1,879.2 1,811.3-67.9 Viáticos 129.6 1.0 13.1 117.5 51.3-66.2 Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito 15.0 21.8 36.8 26.4-10.4 Seguros y Fianzas 200.0 200.0 132.1-67.9 2.5% Sobre Erogaciones 604.6 604.6 568.7-35.9 Cuotas para Fondo de Retiro 108.2 8.4 116.6 105.1-11.5 Prima de Antigüedad 13.8 13.8 13.8 Cuotas de Servicio de Salud 607.4 21.5 628.9 614.9-14.0 Prima Adicional por Permanencia 12.0 12.0 9.0-3.0 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto 762.7 20.2 782.9 765.8-17.1 Cuotas del Sistema de Capitalización Individual 166.3 8.8 175.1 122.9-52.2 Aportaciones para Gastos de Administración 135.0 4.0 139.0 135.8-3.2 Aportaciones por Riesgos de Trabajo 191.7 31.3 223.0 174.7-48.3 Estímulo por Puntualidad y Asistencia 179.3 10.4 189.7 109.2-80.5 Despensa 238.8 12.1 250.9 240.4-10.5 Seguro de Separación Individualizada 875.5 52.1 927.6 717.4-210.2 Gratificación por Convenio 612.6 7.3 619.9 583.6-36.3 5
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2010 P R E S U P U E S T O 2 0 1 0 ASIGNACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO INICIAL Y/O AMPLIACIONES Y/O DISMINUCIONES ORIGINAL EJERCIDO VARIACIÓN AUTORIZADO MATERIALES Y SUMINISTROS 1,001.0 79.5 338.4 742.1 642.6-99.5 Materiales y Útiles de Oficina 155.0 75.1 79.9 68.3-11.6 Material de Imprenta y Reproducción 15.0 15.0 9.6-5.4 Materiales y Útiles para Procesamiento en Equipo y Bienes Informáticos 32.6 39.0 71.6 54.8-16.8 Material de Foto, Cine y Grabación 7.5 7.5-7.5 Material de Información 7.5 7.5 2.6-4.9 Refacciones, Accesorios y Herramientas 12.0 12.0-12.0 Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo 20.0 20.0-20.0 Materiales Complementarios 264.1 263.3.8 -.8 Material Eléctrico y Electrónico 9.7 5.6 15.3 15.2 -.1 Medicina y Productos Farmacéuticos 2.2 2.2-2.2 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 475.4 34.9 510.3 492.1-18.2 SERVICIOS GENERALES 4,295.8 753.3 328.9 4,720.2 4,624.0-96.2 Servicio Postal y Telegráfico 1.2 1.2.1-1.1 Servicio de Telefonía Convencional 340.0 25.5 314.5 296.3-18.2 Servicio de Energía Eléctrica 129.6 122.9 6.7 2.0-4.7 Gastos Menores de Oficina 38.0.1 38.1 36.3-1.8 Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene 219.0 33.3 185.7 183.7 Servicios de Conducción de Señales 12.0 12.0 12.0 Arrendamiento de Edificios, Locales 968.1 27.0 941.1 939.7-1.4 Arrendamiento de Maquinaria y Equipo 111.6 8.9 120.5 120.4 Asesorías Asociadas a Convenios 1,162.2 475.6 1,637.8 1,610.2-27.6 Servicios Bancarios y Financieros 18.5 3.0 21.5 21.5 Seguros y Fianzas 250.0 12.6 262.6 262.6 Otros Impuestos y Derechos 205.0 110.3 94.7 83.0-11.7 Patentes, Regalías y Derechos de Autor 13.0 2.9 15.9 15.9 6
S A A S C A E M P R E S U P U E S T O 2 0 1 0 ASIGNACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO INICIAL Y/O AMPLIACIONES Y/O DISMINUCIONES ORIGINAL EJERCIDO VARIACIÓN AUTORIZADO Servicios de Vigilancia 254.6 254.6 247.1-7.5 Otros Servicios Comerciales 15.0 7.5 7.5.1-7.4 Reparación y Mantenimiento de Bienes Informáticos 3.0 8.0 11.0 11.0 Reparación y Mantenimiento de Vehículos 459.1 167.8 626.9 626.9 Exposiciones y Ferias 25.0 67.0 92.0 92.0 Difusión e Información de Mensajes 7.4 7.4 7.4 Gastos de Viaje 1.2 1.2-1.2 Gastos de Pasajes Foráneos y Peaje 69.7 2.4 67.3 55.8-11.5 INVERSIONES FINANCIERAS 300,000.0 300,000.0 300,000.0 Fideicomiso para Financiamiento 300,000.0 300,000.0 300,000.0 DEUDA PÚBLICA 4,723.4 4,723.4 4,585.0-138.4 Adeudos Fiscales de Ejercicios Anteriores 4,723.4 4,723.4 4,585.0-138.4 S U B T O T A L 31,246.9 306,268.9 1,380.0 336,135.8 334,316.5-1,819.3 GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL (GIS) 431,976.8 431,976.8 428,648.8-3,328.0 Obra Pública por Contrato 431,976.8 431,976.8 428,648.8-3,328.0 T O T A L 463,223.7 306,268.9 1,380.0 768,112.6 762,965.3-5,147.3 =========== =========== =========== =========== =========== =========== 7
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2010 INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA EN BASE A EFECTIVO (Miles de Pesos) C O N C E P T O I M P O R T E FUENTES DE EFECTIVO Resultado del Ejercicio 121,722.4 Deudores Diversos 313.1 Depreciación Acomulada de Bienes Muebles 535.2 Depreciación Revaluada de Bienes Muebles 47.1 Cargos Pendientes de Aplicar Presupuestalmente 1,680.6 Documentos por Pagar a Largo Plazo 241,500.0 Patrimonio 301,179.5 TOTAL FUENTES DE EFECTIVO 666,977.9 ----------------------- APLICACIONES DE EFECTIVO Bienes Muebles 1,179.5 Revaluación de Bienes Muebles 17.9 Construcciones en Proceso 345,000.0 Fondos Fideicomitidos 381,440.5 Cuentas por Pagar 4,512.1 Retenciones a Favor de Terceros por Pagar 33.9 Superávit por Revaluación 27.7 Afectación a Resultado de Ejercicios Anteriores 10,079.6 TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO 742,291.2 ----------------------- DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO (75,313.3) ============ COMENTARIOS El Decremento en el efectivo por 75 millones 313.3 miles de pesos, se dio principalmente por los recursos aplicados en la Modernización de la Autopista Tenango-Ixtapan de la Sal, así como la aportación a Fondos Fideicomitidos de la Autopista Toluca-Zitácuaro. 8
S A A S C A E M ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO (Miles de Pesos) AUMENTO C O N C E P T O 2 0 1 0 2 0 0 9 (DISMINUCIÓN) ACTIVO CIRCULANTE Fondo Fijo de Caja 10.0 10.0 Bancos 12,442.7 27,802.2 (15,359.5) Inversiones en Instituciones Financieras 29,891.3 89,845.1 (59,953.8) Deudores Diversos 26,534.4 26,847.5 (313.1) TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 68,878.4 144,504.8 (75,626.4) ------------------------------ ------------------------------ ---------------------------------- PASIVO A CORTO PLAZO Cuentas por Pagar 300.0 4,812.1 (4,512.1) Retenciones a Favor de Terceros por Pagar 288.8 322.7 (33.9) TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO 588.8 5,134.8 (4,546.0) ------------------------------ ------------------------------ ---------------------------------- DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO 68,289.6 139,370.0 (71,080.4) ================= ================= =================== COMENTARIOS El Decremento en el capital de trabajo por 71 millones 80.4 miles de pesos, se debió principalmente al decremento en Inversiones en Instituciones Financieras, por el recurso asignado para la modernización de la Autopista Tenango-Ixtapan de la Sal. 9
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2010 ESTADO DE MODIFICACIONES AL PATRIMONIO (Miles de Pesos) RESULTADO RESULTADO SUPERÁVIT C O N C E P T O PATRIMONIO DE DEL POR TOTAL EJERC.ANTS. EJERCICIO REVALUACIÓN SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 794,521.4 414,395.0 (38,638.2) 541.3 1,170,819.5 Traspaso del Resultado del Ejercicio a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores (38,638.2) 38,638.2 Patrimonio Aportado por el Gobierno del Estado de México 300,000.0 300,000.0 Incremento en el Patrimonio 1,179.5 1,179.5 Baja de Activo Fijo (27.7) (27.7) Afectación a Resultado de Ejercicios Anteriores (10,079.6) (10,079.6) Resultado del Ejercicio 121,722.4 121,722.4 SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 1,095,700.9 365,677.2 121,722.4 513.6 1,583,614.1 ============ ============ ============ ============ ============ COMENTARIOS El Incremento en el Patrimonio por 412 millones 794.6 miles de pesos, en el patrimonio se obtuvo principalmente por los recursos aportados en el fondo de garantía de la Autopista Toluca-Naucalpan.. 10