PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE INCLUSIÓN Y CONSULTA AL CATÁLOGO DE CUENTAS BANCARIAS DE PROVEEDORES DEL GDF Para ingresar al módulo para las Unidades Ejecutoras del Gasto del Sistema Integral para la Administración del Pago, se deberá ingresar desde Internet, a la dirección electrónica: http:///proveedores.html Y seguir el procedimiento que se menciona en el contenido de la página. 1
Este procedimiento es el siguiente: Para solicitar la inclusión de una cuenta bancaria al Catálogo de Proveedores del GDF, se debe solicitar a la dependencia a la que prestará el servicio la siguiente información: Nombre completo de la Dependencia. Nombre del Supervisor de la Dependencia Cargo del Supervisor de la Dependencia Una vez que se cuenten con los datos anteriores se tiene que descargar el documento PDF que aparece en la parte inferior izquierda de dicha página. Este documento servirá para guiar a los usuarios en la realización de una alta de proveedor. A continuación se tiene que seguir la liga que muestra la siguiente imagen: Esta liga te llevará a la pantalla de inicio del Sistema Integral para la Administración del Pago SIAP. Si el navegador muestra alguna ventana con alertas de seguridad, se deberá hacer clic en el botón de SI o Aceptar (dependiendo del navegador Web que se esté usando).o dar clic en Vaya a este sitio web (no recomendado) 2
Una vez hecho lo anterior, el sistema mostrará la página de bienvenida, en la que deberá registrarse utilizando el nombre de usuario y la contraseña que se le proporcionó como anexo a este documento. 3
En el caso de ser proveedor del Distrito Federal se deben usar los siguientes datos para poder acceder al sistema : En cuanto el nombre de usuario y contraseña hayan sido autenticadas, se visualizará en pantalla el menú de opciones a las que el usuario tiene acceso. 4
1. ALTA AL CATÁLOGO DE CUENTAS BANCARIAS DE BENEFICIARIOS Deberá elegir del menú la opción Captura de Cuentas Bancarias. A continuación deberá teclear el Registro Federal de Contribuyente (RFC) del proveedor y oprimir el botón de Continuar. El sistema validará el RFC y en caso de presentar inconsistencias le informará de esto para que sea corregido. Si el RFC ya se encuentra registrado en el sistema, se le indicarán en pantalla los nombres asociados a dicho RFC debiendo elegir en el menú el nombre de beneficiario adecuado y oprimir el botón de Continuar ; en caso de que el nombre de beneficiario no se encuentre en la lista mostrada en pantalla, deberá teclear el mismo en el campo de texto Nombre o Razón Social y oprimir el botón de Continuar. 5
Ahora se le presentará la pantalla de captura de datos que se muestra a continuación: 6
En esta pantalla deberá teclear correctamente todos los datos que le son solicitados, posteriormente verificar que los datos sean los correctos y por último oprimir el botón de Continuar. Si alguno de los datos tecleados presenta algún error o inconsistencia el sistema se lo informará por medio de un mensaje en pantalla; En caso de ser correctos el sistema le mostrará la siguiente pantalla: 7
A continuación deberá poner el Mouse sobre la imagen y dar un clic, esta abrirá una ventana mostrándonos el formato de INFORMACION PARA DEPOSITOINTERBANCARIO EN CUENTA DE CHEQUES, la cual deberá imprimir utilizando las herramientas de impresión del navegador Web. 8
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Misma que será entregada al proveedor para que este la presente en la institución bancaria a la que corresponde la cuenta para que se le estampe un sello de validación. Una vez que se tiene la Forma Única de Beneficiarios (Información para Depósito Interbancario en Cuenta de Cheques) sellada por el banco, el proveedor deberá remitirla, acompañada del último estado de cuenta bancario, a la dependencia debiendo considerar lo siguiente: En los casos que el estado de cuenta bancario no muestre el nombre de la persona física o razón social de la empresa completo, deberán presentar además carta del banco que indique el de la información. En los casos que el estado de cuenta bancario no muestre el Registro Federal de Contribuyentes (con la homo clave) completo, deberán además presentar copia de la Cédula de Identificación Fiscal. En los casos que el banco no selle la Forma Única de Beneficiarios, deberán presentar además carta del banco en donde se reporte los datos del proveedor. En la Forma Unica de Beneficiarios, la clave de la sucursal deberá coincidir con la clave indicada en el sello del banco o con la indicada en el estado de cuenta. En caso de que la clave de la sucursal no se muestre en ninguno de los anteriores, es necesario presentar carta del banco donde se indique dicha información. El nombre de la persona física o razón social de la empresa debe coincidir en el que se muestra en último estado de cuenta bancario y en la Forma Única de Beneficiarios, en caso de no coincidir, deberá aclararse mediante carta del banco. La UEG deberá enviar los paquetes compuestos por las Formas debidamente llenadas y selladas y las copias de los estados de cuenta a la Dirección General de Administración Financiera, en donde los datos serán verificados y solo entonces la cuenta podrá ser autorizada para su inclusión al catálogo. 10
2. REIMPRESIÓN DE FORMATOS DE CUENTAS BANCARIAS Una vez se han registrados los datos en el sistema, el podrá reimprimir la Forma Única de Beneficiarios sin necesidad de capturar nuevamente los datos. Para reimprimir el formato deberán seguirse los siguientes pasos. Desde la pantalla principal seleccione la opción Impresión de Formatos de Cuentas Bancarias. El sistema mostrará la siguiente pantalla: Se deberán llenar todos los campos que se solicitan y oprimir el botón Buscar. 11
Si los datos son correctos, el sistema presentará el formato para su reimpresión. Si el sistema reporta que no se encontró un registro que cubriera con los criterios de búsqueda, oprima el botón Continuar y reintente la búsqueda verificando los datos. 12
3. CONSULTAS AL CATÁLOGO DE CUENTAS BANCARIAS DE BENEFICIARIOS Para acceder a esta opción deberá ir al menú principal y hacer clic en la liga Consulta al Catálogo de Cuentas Bancarias. El sistema presentará la siguiente pantalla: Ahora será posible indicar los criterios de búsqueda para una cuenta registrada en el sistema. Se utilizarán las casillas de selección ubicadas a la derecha de la pantalla para indicar al sistema que datos serán presentados. Se deberá oprimir el botón Consultar y el sistema mostrará los registros que cumplan con los criterios especificados. 13
NOTA: Solo se reportarán las cuentas tramitadas por la UEG que realiza la consulta. 14