Generación de comprobantes fiscales impresos (CBB) 1. Fundamento legal De acuerdo con la primera Resolución de Modificaciones Miscelánea Fiscal para 2010 y su anexo 1-A, sección I.2.23.2.2., la comprobación fiscal podrá seguirse emitiendo en papel para los contribuyentes que generen menos de la cifra de $ 4,000,000 al año de ingresos, por cualquier monto en cada comprobante. Para los que generen más de dicha cifra por cualquier monto hasta el 31 de Marzo del 2011, puesto que a partir del 1 de Abril de dicho ejercicio para tales contribuyentes sólo será posible por montos máximos $2000. Además dichos comprobantes deberán llevar en la impresión el Código de Barras Bidimensional respectivo a la asignación de folios que usará para la emisión de Comprobantes Fiscales Impresos. Cabe destacar que a diferencia de los folios fiscales para emitir CFDs, los rangos de folios y sus respectivos CBB para CFIs tienen una vigencia de 2 años. Configuración en Administrador 2000 2. Catálogo de Series Fiscales En menú Catálogos, seleccione la opción Series Fiscales (CFD).
Haga clic en Nuevo para crear al menos una serie. El catálogo se pondrá en Edición para que pueda crear su registro; en el campo Clave capture una clave operativa para referirse a esta serie; si solicito varias series fiscales al SAT, en el campo serie introduzca el prefijo respectivo de la serie que desea capturar, si no maneja serie, este campo se deja vacío; en el campo Tipo, seleccione el valor C.F.I.; guarde los cambios con paloma verde. Seleccione este mismo registro en la pestaña de listado. Seleccionaremos la pestaña y para agregar un registro utilizaremos el botón de y capturará los datos solicitados en los campos, en esta sección también capturará la ubicación del CBB proporcionado por el SAT respectivo a esta rango de folios.
Guarde el registro del rango de folios con paloma verde y cierre el catálogo. 3. Catálogo de Tipos de documentos En menú catálogos seleccione la opción Tipos de documentos. Seleccione el botón Configurando el perfil usual de un tipo de documento " Factura " con las siguientes salvedades: Clave: FACB Nombre: Factura a cliente (CBB) Propietario: Cliente Nivel: D Módulos: Facturación, CxC, e Inventarios En Campo Tipo, seleccione CFI. En el campo Serie Fiscal, seleccione la serie fiscal que creo en el apartado anterior.
En el campo de Formato, seleccione de su carpeta de formatos, la cual se encuentra en la misma carpeta donde este su catálogo de empresas el archivo CFI.rtm. El resto de las configuraciones a este tipo de documento deberán llevarse conforme su operatividad y sus módulos adquiridos (Unidades, Importes, Integración Contable, Integración Bancos). Guarde el registro con paloma verde y con esto queda completa la configuración necesaria para la generación de CFIs. 4. Anexo 20 SAT Debe ingresar el régimen fiscal, en el menú de catálogos/auxiliares/generales, y seleccione de lado izquierdo la tabla RGM, que corresponde a Regímenes fiscales, y dar clic en el botón de Nuevo registro, capturando la clave RGM, después el nombre; Régimen fiscal y en la descripción deberá capturar su régimen fiscal, por ejemplo; Régimen general de ley personas físicas. Para facturar con las nuevas reformas según el Anexo 20 tiene que tener la versión 4.4 Número de Control: 140411 o posteriores. 4.1. Entrar a catálogos\auxiliares\generales.
4.2. Buscar la opción RGM Regímenes Fiscales, daremos clic en el icono de la hoja blanca para crear nuestro régimen fiscal. 4.3. Abrirá la ventana para capturar el régimen bajo el cual estamos dados de alta en el SAT una vez capturada la información guardaremos con paloma verde y cerraremos esta ventana. Nota: Se tienen que llenar los 3 campos que son clave, nombre y descripción siendo el de descripción el campo que aparecerá en nuestra factura tal cual lo pongamos aquí, de no ser el correcto podemos entrar a modificarlo.
Entraremos al menú archivo parámetros de la Empresa: 4.4. En la pestaña de generales es donde seleccionaremos el régimen fiscal que dimos de alta en catálogos auxiliares y escribiremos el lugar de expedición. Ejemplo. Quedando como sigue:
4.5. Integración al sistema de CF2. Lo primero que se necesita para configurar la integración de los sistemas A2 CF2 es contar con las empresas ya creadas y definidos sus catálogos de ambos sistemas. Para realizar la integración del Sistema A2 a CF2 se debe realizar lo siguiente: 4.5.1 PARÁMETROS DE LA EMPRESA En los parámetros de la empresa nos posicionaremos en la pestaña de CF2. PESTAÑA CF2 / GENERALES Habilitamos el campo de integrado a Contabilidad. Aquí en el campo de sistema indicaremos la ruta donde se encuentra instalado el sistema de CF2. Es importante considerar que si nuestro sistema es en red en este directorio podemos indicar la ruta como C:\Archivos de Programa\C2K\CF2 siempre y cuando todos los equipos que están en red, tengan instalado en ese mismo directorio el sistema de CF2, de no ser así procedemos a indicarlo de la siguiente manera \\servidor\cf2. Esto solo si en el equipo servidor se encuentra instalado el CF2. Para el sistema mono usuario la ruta debe ser donde esta instalado el sistema de CF2. Nota: La ruta que indicamos en esta parte es donde se encuentra alojado el archivo de CF2000.ini ya que genera cuentas contables en línea. Los campos donde se indican las cuentas de mayor son para poder crear nuestras cuentas contables en línea.
Para poder crear nuestras cuentas contables en línea nuestra estructura de clave en el sistema A2 debe contar con un nivel menos que la de CF2. 4.5.2. FACTURACION Tipo de Integración: Estándar. Asignaremos nuestras cuentas de ventas, devoluciones, descuentos y nuestras diferentes tasas de I.V.A., así como las de IEPS o retenciones en caso de manejarlas. 4.5.3. CONFIGURACIÓN DE CATALOGOS Menú Catálogos / Clientes / Complementarios. Desde el catálogo de clientes, seleccionamos nuestro cliente y lo modificamos, nos posicionamos en la pestaña de complementarios y asignamos su cuenta contable en el apartado de Integración Contable. En caso de manejar anticipos indicamos también su cuenta contable. Para indicar las cuentas contables, basta con presionar los botones de cuenta contable o cuenta de anticipos.
4.5.4. Catálogo Tipos de Documentos. En el catálogo de tipos de documentos nos encargaremos de configurar aquellos que se requieren contabilizar para generar sus pólizas, tanto para las ventas como las compras, estos pueden ser de nivel D únicamente. Documento FACC / Pestaña Integración Contable. 4.5.4.1. Activaremos el parámetro de Genera Póliza en línea, para crear la póliza enseguida que se crea la factura. 4.5.4.2. Ver póliza en pantalla (opcional) se activa si requerimos visualizar la póliza durante su creación. 4.5.4.3. Genera póliza. Habilitamos esta opción para indicar que el documento se contabilizara. 4.5.4.4. Modulo contabiliza. Indicamos desde que modulo se generaran nuestras pólizas, recordemos que estas se pueden contabilizar desde Facturación o Cxc. 4.5.4.5. Tipo de Movimiento en CF2. Aquí indicaremos el tipo de documento que le corresponde de acuerdo a los tipos de documentos establecidos en el sistema de Contafiscal (Facturas, Recibos, Notas de Crédito, etc.). 4.5.4.6. Tipo de Póliza. El tipo de póliza corresponde a los tipos que tiene definidos en el sistema de Contafiscal. Se indica que Póliza se va a generar en el caso de las Facturas por lo regular se utiliza la de Diario. 4.5.4.7. Genera póliza cancelación de documentos. Al tener activa esta opción, al momento de cancelar el documento, se genera de forma automática la Póliza correspondiente a la cancelación del documento. 4.5.4.8. Afecta acreedores diversos. Cuando contemos con un documento de Anticipo tendremos que indicar si al contabilizarse va a afectar a una cuenta distinta de cliente o proveedor, siendo el caso de acreedores diversos (para clientes) o bien deudores diversos (para proveedores). 4.5.4.9. Aspectos Fiscales. Nota: Estos parámetros se configuran solo cuando nuestro sistema de Administrador llevara lo fiscal. Genera Póliza de Costo de Ventas. Si el tipo de Documento generara Póliza, marcaremos la opción.
4.6. Para generar la factura, debe ir a Módulo/Facturación/Movimientos y dando clic en botón de Nuevo documento para hacer la factura, en Tipo asignar la clave del documento FACB, después clic en Cliente para asignar el cliente a facturar, llenaremos la parte del encabezado y antes de pasar al área de partidas daremos clic en el botón de los 3 puntos de plazo de pago. 4.7. Nos mostrará la siguiente ventana en donde tenemos que seleccionar el método de pago con el que nos pagaran la factura o bien escribirlo, va a ser un dato que tenemos que capturar cada vez que hagamos una factura, así como la referencia del método de pago, mínimo los últimos 4 dígitos de la cuenta de la que le pagaran.
Una vez capturado el encabezado, dar clic en Productos (parte inferior), asigne la clave del producto y la cantidad, precio unitario, utilice la tecla TAB, para desplazarse por cada columna, este proceso hacerlo por cada partida que quiera ingresar a su factura, al término deberá dar clic en Guardar (Paloma verde), si quiere mandar a imprimir su factura, estando en el módulo de Facturación, de clic en el ícono de la impresora (lado derecho de la pantalla), se muestra un ejemplo de impresión.