SUNASS SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
LA SUNASS COMO ORGANISMO REGULADOREN EL SECTOR SANEAMIENTO OBJETIVOS: Velar por el cumplimiento de las normas sobre la prestación de los servicios de saneamiento. Propiciar el equilibrio financiero de las EPS s, buscando la eficiencia, la expansión y el desarrollo de los servicios
FUNCIONES ASIGNADAS A LA SUNASS Regular la prestación de los servicios de saneamiento. Fiscalizar la prestación de los mismos. Aplicar las sanciones que establezca la legislación. Regular el sistema Tarifario.
PRINCIPIOS LEGALES DE LA REGULACION ECONOMICA DE LAS EPS s En la legislación se consideran los principios de eficiencia económica y viabilidad financiera, entre otros, como un marco general que guiará a la regulación económica de las EPS s El aspecto más importante de la regulación económica se refiere a la regulación del sistema tarifario.
OBJETIVOS DE LA REGULACION TARIFARIA OBJETIVOS: Velar por el cumplimiento de las normas sobre la prestación de los servicios de saneamiento. Propiciar el equilibrio financiero de las EPS s, buscando la eficiencia, la expansión y el desarrollo de los servicios
MARCO LEGAL DE LA REGULACION TARIFARIA El marco legal de la regulación tarifaria se basa en la Ley General de Servicios de Saneamiento Nº 26338 y se detalla con su respectivo Reglamento. Además, se incluye la Directiva de Planes Maestros y su modificatoria que explica el cálculo de las Tarifas de Largo Plazo
MARCO LEGAL DE LA REGULACION TARIFARIA La Ley Nº 26338 define los lineamientos y procedimientos generales para la fijación de las tarifas en el Sector Saneamiento. El Reglamento de la Ley define la metodología y procedimientos específicos La Ley Nº 26338 regula las tarifas considerando que los servicios son producidos por Monopolios Naturales que impiden la eficiencia desde el punto de vista de los usuarios
ETAPAS EN LA REGULACION DE TARIFAS La Etapa Preparatoria, que es de corto plazo y con vigencia de 18 meses. La Etapa de Mejoramiento, que será de mediano plazo, con una vigencia de 5 años. La Etapa Definitiva, que será de largo plazo, con vigencia permanente y revisiones de Tarifas y Planes Maestros cada 5 años.
PRINCIPIOS DE LA REGULACIÓN TARIFARIA. VIABILIDAD FINANCIERA. EFICIENCIA ECONOMICA. EQUIDAD SOCIAL. SIMPLICIDAD. TRANSPARENCIA
PRINCIPALES PROBLEMAS QUE AFRONTAN LAS EPS s DE GESTIÓN Inexistencia de Planeamiento de mediano y largo plazo Carencia de sistema de información gerencial Inadecuada estructura orgánica Inadecuada inter relación entre las áreas Procedimientos demasiado lentos Carencia de manuales de Procedimiento Carencia de políticas en la administración de RRHH Asignación de personal no acorde a la Estructura orgánica Inexistencia de políticas de remuneraciones Existencia de activos sin documentación legal Sistema contable manual Falta de Integración contable financiera
PRINCIPALES PROBLEMAS QUE AFRONTAN LAS EPS s No se cuenta con contabilidad de costos Catastro de usuarios desactualizado Bajo nivel de micromedición Elevada cartera morosa Inexistencia de políticas de cobranza No hay políticas para ampliación de mercado Posicionamiento inadecuado de la empresa (Imagen) No hacen campañas de educación sanitaria Suministro de agua con bajos niveles de calidad Excesivos niveles de Agua No Contabilizada Sistemas de captación deteriorados y pequeños Sistemas de tratamiento con procesos incompletos Válvulas de control inoperativas
PRINCIPALES PROBLEMAS QUE AFRONTAN LAS EPS s No se efectúa mantenimiento preventivo. Falta de seguridad en las instalaciones. Bajos niveles de recaudación. Descargas de aguas servidas sin tratamiento. Carencia de catastro técnico. Equipos de cloración deficientes. Tuberías y conexiones antiguas y deterioradas. No cuentan con programas para atención en emergencias. Se encuentran sobre endeudadas. No tienen capacidad financiera. Otros.
Circuito Vicioso en las EPS EPS
PLAN MAESTRO DOCUMENTO QUE SINTETIZA Y CONSOLIDA LOS PLANES Y PROGRAMAS DE LAS EPS PARA ALCANZAR DETERMINADAS METAS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN EL MEDIANO Y LARGO PLAZO. SE REALIZA PARA TODO EL ÁMBITO DE RESPONSABILIDAD DE LA EPS Y DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO POR SUNASS
PLAN MAESTRO DIRECTIVA PARA LA FORMULACIÓN DE LOS PLANES MAESTROS DE LA ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO - EPS RESOLUCIÓN N 179-96 96-PRES-VMI-SUNASS DEL 20 DE AGOSTO DE 1996 Y SU MODIFICATORIA RESOLUCIÓN N 854-99 - SUNASS DEL 20 DE SETIEMBRE DE 1999
FLUJOGRAMA DEL PLAN MAESTRO OBJETIVOS Diagnósticos de la EPS Análisis de la Demanda Proyección Pasiva del Balance O/D Metas Preliminares de Gestión Proyección Activa del Balance O/D Programa de Inversiones Costo Medio de Largo Plazo
OBJETIVOS Visión Presente de la EPS Niveles de Calidad de los Servicios de Saneamiento Visión Futura de la EPS Localidades Localidades Ámbito de Resp. A : : : Z HORIZONTE DE PLANEAMIENTO DE 20 A 30 AÑOS A : : : Z Ámbito de Resp.
DIAGNOSTICO Diagnostico de la EPS. Aspecto Institucional. Situación Operacional. Situación Comercial. Situación Económico y Financiero. Impacto Ambiental. Vulnerabilidad de los Sistemas IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS MAS CRITICOS CAUSALES MEDIDAS CORRECTIVAS
DIAGNOSTICO DE LA DEMANDA N O U S U A R I O S DEMANDA TOTAL U S U A R I O S DEMANDA INSATISFECHA P E R D I D A S O F E R T A PRODUCCIÓN
PROYECCIÓN PASIVA DEL BALANCE OFERTA DEMANDA L.P.S. 100 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 HORIZONTE DE PLANEAMIENTO B R E C H A OFERTA DEMANDA
METAS PRELIMINARES DEMANDA DEMANDA INSATISFECHA OFERTA COBERTURA METAS PARA CERRAR LA BRECHA CONTINUIDAD PERDIDAS PRESION COSTOS
PROGRAMA MIO DIAGNOSTICO DE LA EPS L.P.S. 100 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 HORIZONTE DE PLANEAMIENTO DE 20 A 30 AÑOS METAS PRELIMINARES DE GESTIÓN VULNERABILIDAD IMP AMBIENTAL ECON - FINAN. INSTITUCIONAL PROYECTOS DE MEJORAMIENTO OPERACIONAL PROYECTOS DE MEJORAMIENTO COMERCIAL MICRO MEDICIÓN
PROYECCIÓN ACTIVA DEL BALANCE OFERTA DEMANDA L.P.S. 100 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 HORIZONTE DE PLANEAMIENTO B R E C H A OFERTA DEMANDA
PROGRAMA DE INVERSIONES REDES DIAGNOSTICOS DEMANDAS BALANC PASIVO METAS PROGRAMA MIO BALANCE ACTIVO POZOS CAPTACIONES PLANTAS RESERVORIOS COLECTORES PROYECTOS DE EXPANSIÓN
COSTO MEDIO ANUAL AGUA POTABLE ALCANTARILLADO VOLUMEN DE VENTA CRONOGRAMA PRESUPUESTO PROYECTOS DE MEJORAMIENTO CRONOGRAMA PRESUPUESTO PROYECTOS DE EXPANSION AGUA POTABLE ALCANTARILLADO COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO COSTOS DE REPOSICION TASA DE DESCUENTO TASA DE IMPUESTO A LA RENTA AGUA POTABLE ALCANTARILLADO VALOR DE LOS ACTIVOS FIJOS
COSTO MEDIO ANUAL CMe. anual S/. X M3 1.10 1.00 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 HORIZONTE DE PLANEAMIENTO
COSTO MEDIO DE LARGO PLAZO CMeLP = 0 T = 0 I t VR t C t D t + [1-(1- p)(1-i)] i (1+ r) t (1+ r) t (1+ r) t (1+ r) t (1- a) 0 T = 0 Q t (1+ r) t 0 T = 0 0 T = 0 CMeLP = Costo Medio de Largo Plazo I t = Inversión del Plan Maestro en el año t VR t = Valor Residual de las inversiones en el año t C t = Costos de explotación (sin deprec.) en el año t D t = Depreciación anual contable en el año t Q t = Facturación de M3 en el año t n = Número de años del horizonte de planeamiento r = Tasa de actualización definida pòr la SUNASS p = Participación de los trabajadores i = Tasa de impuesto a la Renta
COSTO MEDIO DE LARGO PLAZO CmeLP. S/. X M3 1.10 1.00 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 Cme anual HORIZONTE DE PLANEAMIENTO CmeLP
PLAN FINANCIERO PARA EL PRIMER QUINQUENIO Programas de Inversión en Mejoramiento y Expansión Costos de Explotación Volumen de venta Valor de los Activos Metas Preliminares + Estados Financieros Capacidad de endeudamiento Posibilidad de financiamiento Condición del financiamiento Tarifa Actual Capacidad de Pago del usuario PLAN FINANCIERO PARA EL PRIMER QUINQUENIO Con Tarifas Metas y Programa de Inversiones
TARIFA MEDIA PARA EL PRIMER QUINQUENIO S/. X M3 1.10 1.00 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 Tarifa s/.xm3 HORIZONTE DE PLANEAMIENTO CmeLP
PRINCIPALES LOGROS 13 EMPRESAS CON PLAN MAESTRO CON CONFORMIDAD SEDAPAL SEDALIB SEDACUSCO SEDAPAR EMAPATACNA EMSAPUNO SEDALORETRO SEMDACAJ EMAPISCO EMAPAT EMPSSAPAL EMAPAHUACHO EMUSAP AMAZONAS EMAPA MOYOBAMBA 75% Pob. 12 EMPRESAS CON PLAN MAESTRO EN FORMULACIÓN (*/2)EPS GRAU EMAPA SAN MARTIN EMAPA YUNGUYO EPS CHAVIN (*)SEDA JULIACA EMAPA AYACUCHO (*) P.M. Concluidos EMAPA CAÑETE EMAQ SEDA CHIMBOTE (*)EMUSAP ABANCA EMAPA HUARAL 12% Pob.
SUNASS GRACIAS POR SU ATENCIÓN