ONTENIDO Informacin mínima y datos que no deben contener signo negativo, aplicable al Sistema de Presentacin de la Declaracin Informativa sobre Situacin Fiscal de Establecimientos Permanentes en el DISIF (32H-FF) 2016. Las validaciones se refieren a lo siguiente: INFORMAION Índice de informacin mínima, campo obligatorio que se valida al momento de preparar la Declaracin Informativa sobre Situacin Fiscal, se especifica la columna donde se requiere dicha informacin. INFORMAIÓN - Importe positivo. El sistema no permite que los importes anotados en esas celdas tengan signo negativo, se especifica la columna donde se requiere dicha informacin. INDIE ONEPTO INFORMAION INFORMAION OLUMNA: 1.- ESTADO DE SITUAION FINANIERA 34010081000000 TOT ATIVO 34010137000000 TOT PASIVO 34010139000000 34010140000000 UTILIDAD NETA PERDIDA NETA,D 34010153000000 TOT PASIVO Y PATRIMONIO 2.- ESTADO DE RESULTADO INTEGR 34020000000000 TOT DE VENTAS O INGRESOS NETOS OLUMNAS 34020002000000 PERDIDA BRUTA OLUMNAS Servicio de Administracin Tributaria Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c. p. 06300, iudad de México, Tel. MarcaSAT: 627 22 728 desde la iudad de México, o 01 55 627 22 728 del resto del país. 1
INDIE ONEPTO INFORMAION INFORMAION OLUMNA: 34020003000000 UTILIDAD BRUTA 34020009000000 34020010000000 PERDIDA DE OPERAIÓN UTILIDAD DE OPERAION OLUMNAS 34020027000000 34020028000000 PERDIDA NETA POR PARTIIPAION EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO ONSOLIDADAS, ASOIADAS Y NEGOIOS ONJUNTOS UTILIDAD NETA POR PARTIIPAION EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO ONSOLIDADAS, ASOIADAS Y NEGOIOS ONJUNTOS OLUMNAS 34020029000000 34020030000000 PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD OLUMNAS 34020035000000 34020036000000 PERDIDA NETA UTILIDAD NETA OLUMNAS 3.- ESTADO DE AMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LA OFIINA ENTR EXTRANJERO EN EL ESTABLEIMIENTO PERMANENTE 34030029000000 34030030000000 UTILIDAD NETA DE 2016 (MODIFIABLE) PERDIDA NETA DE 2016 (MODIFIABLE) D E 4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFETIVO 34040000000000 34040001000000 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD,D 5.- INTEGRAION ANITIA DE VENTAS O INGRESOS NETOS 34050032000000 TOT DE VENTAS E INGRESOS NETOS,D Servicio de Administracin Tributaria Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c. p. 06300, iudad de México, Tel. MarcaSAT: 627 22 728 desde la iudad de México, o 01 55 627 22 728 del resto del país. 2
INDIE ONEPTO INFORMAION INFORMAION OLUMNA: ATUIZADOS 6.- DETERMINAION OSTO DE LO VENDIDO PARA EFETOS ONTABLES Y IMPUESTO SOBRE LA RENTA 34060000000000 34060029000000 INVENTARIO INII DE MATERIA PRIMA OSTO DE LO VENDIDO DEDUIBLE PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA UANDO SE ELIJA UQUIERA DE LOS PUNTOS 3, 4 Ó 5 INDIE 34D015000, APARTADO DE DATOS GENERES NOTA: EXEPTO LOS INDIES DENOMINADOS OMO OTROS 18,26 Y 28 6.- DETERMINAION OSTO DE LO VENDIDO PARA EFETOS ONTABLES Y IMPUESTO SOBRE LA RENTA 34060032000000 34060039000000 UANDO SE ELIJA EL PUNTO 6 INDIE 34D015000, APARTADO DE DATOS GENERES OSTO DE VENTAS ONTABLE OSTO DE LO VENDIDO DEDUIBLE PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA NOTA: EXEPTO LOS INDIES DENOMINADOS OMO OTROS 31 Y 38 7.- ANISIS DE LAS SUBUENTAS DE GASTOS Servicio de Administracin Tributaria Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c. p. 06300, iudad de México, Tel. MarcaSAT: 627 22 728 desde la iudad de México, o 01 55 627 22 728 del resto del país. 3
INDIE ONEPTO INFORMAION INFORMAION OLUMNA: 34070013000000 TOT DE REMUNERAIONES 34070022000000 TOT DE PRESTAIONES PERSON 34070028000000 TOT DE IMPUESTOS Y APORTAIONES SOBRE SUELDOS Y SARIOS 34070037000000 TOT DE HONORARIOS 34070042000000 TOT DE ARRENDAMIENTOS 34070044000000 TOT DE DEPREIAIONES 34070046000000 TOT DE AMORTIZAIONES 34070095000000 TOT DE OTROS GASTOS 34070096000000 TOT DE GASTOS Q 34070098000000 TOT DE GASTOS ATUIZADOS 10.- ONILIAION ENTRE EL RESULTADO ONTABLE Y FIS PARA EFETOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA 34100000000000 34100001000000 34100003000000 34100004000000 34100005000000 34100006000000 34100011000000 34100012000000 UTILIDAD NETA PERDIDA NETA RESULTADO FAVORABLE RESULTADO DESFAVORABLE UTILIDAD NETA HISTORIA PERDIDA HISTORIA PERDIDA FIS ANTES DE PERDIDA EN ENAJENAION DE AIONES UTILIDAD FIS ANTES DE PERDIDA EN ENAJENAION DE AIONES 34100013000000 PERDIDA EN ENAJENAION DE AIONES 34100014000000 34100015000000 PERDIDA FIS ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERIIO UTILIDAD FIS ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERIIO Servicio de Administracin Tributaria Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c. p. 06300, iudad de México, Tel. MarcaSAT: 627 22 728 desde la iudad de México, o 01 55 627 22 728 del resto del país. 4
INDIE ONEPTO INFORMAION INFORMAION OLUMNA: 34100017000000 34100018000000 PERDIDA FIS EJERIIO UTILIDAD FIS EJERIIO 34100021000000 RESULTADO FIS 34100023000000 UTILIDAD AMBIARIA FIS 34100024000000 UTILIDAD FIS EN ENAJENAION DE AIONES 34100025000000 UTILIDAD FIS EN VENTA DE ATIVO FIJO 34100026000000 UTILIDAD FIS EN VENTA DE TERRENOS 34100027000000 UTILIDAD FIS EN FIDEIOMISOS 34100111000000 UTILIDAD AMBIARIA 34100112000000 UTILIDAD ONTABLE EN VENTA DE AIONES 34100113000000 UTILIDAD ONTABLE EN VENTA DE ATIVO 34100114000000 UTILIDAD ONTABLE EN FIDEIOMISOS 34100115000000 UTILIDAD ONTABLE EN ASOIAION EN PARTIIPAION 34100121000000 UTILIDAD EN PARTIIPAION SUBSIDIARIA 34100122000000 UTILIDAD EN PARTIIPAION EN EL RESULTADO DE LAS OMPAÑIAS ON INVERSIONES PERMANENTES NAIONES 34100123000000 UTILIDAD EN PARTIIPAION EN EL RESULTADO DE LAS OMPAÑIAS ON INVERSIONES PERMANENTES EXTRANJERAS 34100124000000 UTILIDAD EN PARTIIPAION EN EL RESULTADO DE LAS OMPAÑIAS UBIADAS EN REGIMENES FISES PREFERENTES 11.- OPERAIONES FINANIERAS DERIVADAS ONTRATADAS ON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (UANDO SE ELIJA SI EN EL INDIE 34D031000 APARTADO DE DATOS GENERES) 34110000000000 (ESPEIFIAR) OLUMNAS Servicio de Administracin Tributaria Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c. p. 06300, iudad de México, Tel. MarcaSAT: 627 22 728 desde la iudad de México, o 01 55 627 22 728 del resto del país. 5
INDIE ONEPTO INFORMAION INFORMAION OLUMNA: 12.- INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (UANDO SE ELIJA SI EN EL INDIE 34D032000 APARTADO DE DATOS GENERES) 34120000000000 (ESPEIFIAR) OLUMNAS 13.- ONILIAION ENTRE LOS INGRESOS SEGUN ESTADO DE RESULTADO INTEGR Y LOS AUMULABLES PARA EFETOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL TOT DE ATOS O ATIVIDADES PARA EFETOS IMPUESTO VOR AGREGADO 34130000000000 TOT DE VENTAS O INGRESOS NETOS 34130002000000 UTILIDAD AMBIARIA 34130004000000 RESULTADO POR POSIION MONETARIA FAVORABLE 34130033000000 INGRESOS POR DIVIDENDOS PROVENIENTES EXTRANJERO 34130034000000 GANANIA FIS EN LA ENAJENAIÓN DE ATIVO FIJO 34130046000000 UTILIDAD ONTABLE EN VENTA DE ATIVO FIJO 34130047000000 UTILIDAD ONTABLE EN VENTA DE TERRENOS 34130048000000 UTILIDAD ONTABLE EN VENTA DE AIONES O PARTES SOIES 34130049000000 UTILIDAD ONTABLE EN VENTA DE TITULOS VOR 34130050000000 UTILIDAD ONTABLE EN FUSIÓN O ESISIÓN DE SOIEDADES 34130051000000 INGRESOS POR DIVIDENDOS O UTILIDADES PERIBIDOS DE OTRAS PERSONAS MORES RESIDENTES EN MEXIO Servicio de Administracin Tributaria Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c. p. 06300, iudad de México, Tel. MarcaSAT: 627 22 728 desde la iudad de México, o 01 55 627 22 728 del resto del país. 6
INDIE ONEPTO INFORMAION INFORMAION OLUMNA: 34130052000000 IMPUESTO DIFERIDO AREEDOR 34130055000000 INGRESOS AUMULABLES PARA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 34130068000000 UTILIDAD AMBIARIA 34130074000000 TOT VOR DE LOS ATOS O ATIVIDADES PARA EFETOS IMPUESTO VOR AGREGADO 14.- OPERAIONES ON PARTES RELAIONADAS (UANDO SE ELIJA SI EN EL INDIE 34D027000 APARTADO DE DATOS GENERES) 34140000000000 34140002000000 (ESPEIFIAR) (ESPEIFIAR) OLUMNAS OLUMNAS 15.- INFORMAION SOBRE SUS OPERAIONES ON PARTES RELAIONADAS (UANDO SE ELIJA SI EN EL INDIE 34D027000 APARTADO DE DATOS GENERES) 34150116000000 ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA ARAION INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRAION I (MAESTRA DE PARTES RELAIONADAS) 34150117000000 ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA ARAION INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRAION II (LO DE PARTES RELAIONADAS) 34150118000000 ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA ARAION INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRAION III (PAIS POR PAIS) Servicio de Administracin Tributaria Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c. p. 06300, iudad de México, Tel. MarcaSAT: 627 22 728 desde la iudad de México, o 01 55 627 22 728 del resto del país. 7
INDIE ONEPTO INFORMAION INFORMAION OLUMNA: 34150119000000 POR SER PERSONA MOR ONTROLADORA MULTINAION (FRAION III, INISO A) 34150120000000 POR SER DESIGNADA (FRAION III,INISO B) 34150121000000 OBLIGAION DE PRESENTAR LA ARAION MAESTRA 34150122000000 OBLIGAION DE PRESENTAR LA ARAION PAIS POR PAIS 34150124000000 TOT DE VENTAS O INGRESOS NETOS 16.- DATOS INFORMATIVOS 34160025000000 DIVIDENDOS PAGADOS PROVENIENTES DE UFIN Y IFINRE 34160026000000 DIVIDENDOS PAGADOS NO PROVENIENTES DE UFIN NI DE UFINRE 34160069000000 DURANTE EL EJERIIO REIZO VENTA FIN PUBLIO EN GENER EN TERRITORIO NAION DE GASOLINAS Y/O DIESEL 34160070000000 ANTIDAD DE LITROS VENDIDOS DE GASOLINA MAGNA DURANTE EL EJERIIO 34160071000000 ANTIDAD DE LITROS VENDIDOS DE GASOLINA PREMIUM UBA DURANTE EL EJERIIO 34160072000000 ANTIDAD DE LITROS VENDIDOS DE DIESEL DURANTE EL EJERIIO 17.- OPERAIONES LLEVADAS A ABO ON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (UANDO SE ELIJA SI EN EL INDIE 34D033000 APARTADO DE DATOS GENERES) 34170000000000 34170002000000 (ESPEIFIAR) (ESPEIFIAR) OLUMNAS OLUMNAS Servicio de Administracin Tributaria Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c. p. 06300, iudad de México, Tel. MarcaSAT: 627 22 728 desde la iudad de México, o 01 55 627 22 728 del resto del país. 8
INDIE ONEPTO INFORMAION INFORMAION OLUMNA: 19.- UENTAS Y DOUMENTOS POR OBRAR Y POR PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA (UANDO SE ELIJA SI EN EL INDIE 34D034000, ANEXO DE DATOS GENERES) 34190000000000 34190000200000 (ESPEIFIAR) (ESPEIFIAR) OLUMNAS OLUMNAS 20.- PRESTAMOS EXTRANJERO (UANDO SE ELIJA SI EN EL INDIE 34D035000, ANEXO DE DATOS GENERES) 34200000000000 34200000200000 (ESPEIFIAR) (ESPEIFIAR) OLUMNAS OLUMNAS 21.- INTEGRAION DE PERDIDAS FISES DE EJERIIOS ANTERIORES (UANDO SE ELIJA SI EN EL INDIE 34D030000, ANEXO DE DATOS GENERES) 34210000000000 34210010000000 (ESPEIFIAR) OLUMNAS 34210000000000 MONTO ORIGIN DE LA PERDIDA FIS OLUMNAS 34210004000000 PERDIDA FIS ATUIZADA POR EL Servicio de Administracin Tributaria Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c. p. 06300, iudad de México, Tel. MarcaSAT: 627 22 728 desde la iudad de México, o 01 55 627 22 728 del resto del país. 9
INDIE ONEPTO INFORMAION INFORMAION OLUMNA: EJERIIO EN QUE SE GENERO 34210010000000 MONTO DE LA PERDIDA FIS PENDIENTE DE APLIAR OLUMNAS OLUMNAS Servicio de Administracin Tributaria Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c. p. 06300, iudad de México, Tel. MarcaSAT: 627 22 728 desde la iudad de México, o 01 55 627 22 728 del resto del país. 10