Referencia A Estado de Situación Financiera al 30 de Junio de 2014 Numero Saldos al: Variaciones de RUBRO Periodo Actual Periodo Anterior Importe Porcentaje Numero de cuenta RUBRO Periodo Actual 1 ACTIVO 2 PASIVO Saldos al: Periodo Anterior Importe Variaciones Porcentaje 1.1 Activo Circulante 2.1 Pasivo Circulante 1.1.1 Efectivo y Equivalentes $ 952,658.32 $ 1,026,197.37 -$ 73,539.05-7.72% 2.1.1 s por Pagar a Corto Plazo $ 204,406.23 $ 542,282.27 -$ 337,876.04-165.30% 1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $ 461,163.98 $ 1,009,696.83 -$ 548,532.85-118.95% Documentos por Pagar a Corto Plazo Derechos a Recibir Bienes o Servicios Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Inventarios Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes Títulos y Valores a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Corto Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo Provisiones a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo 1.1 Total de Activos Circulantes $ 1,413,822.30 $ 2,035,894.20 -$ 622,071.90-44.00% 2.1 Total de Pasivos Circulantes $ 204,406.23 $ 542,282.27 -$ 337,876.04-165.30% 1.2 Activo No Circulante Pasivo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo s por Pagar a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo Pasivos Diferidos a Largo Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo 1.2.4 Bienes Muebles $ 4,366,535.79 $ 3,978,580.17 $ 387,955.62 8.88% Activos Intangibles Provisiones a Largo Plazo 0 0 0 1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -$ 513,589.25 -$ 233,562.59 -$ 280,026.66 54.52% 1.2.7 Activos Diferidos $ 62,280.00 $ 36,007.00 $ 26,273.00 42.19% Total de Pasivos No Circulantes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Total de Pasivo 2 $ 204,406.23 $ 542,282.27 -$ 337,876.04-165.30% Otros Activos no Circulantes Hacienda Pública/Patrimonio 1.2 Total de Activos No Circulantes $ 3,915,226.54 $ 3,781,024.58 $ 134,201.96 3.43% Aportaciones Donaciones de Capital Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 1 Total de Activos $ 5,329,048.84 $ 5,816,918.78 -$ 487,869.94-9.15% 3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $ 2,102,969.41 $ 2,102,969.41 $ - 0.00% Hacienda Pública/Patrimonio Generado 3.2.1 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) -$ 149,993.90 $ 2,375,368.89 -$ 2,525,362.79 1684% 3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores $ 3,171,667.10 $ 796,298.21 $ 2,375,368.89 74.89% Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 3 Total Hacienda Pública/Patrimonio $ 5,124,642.61 $ 5,274,636.51 -$ 149,993.90-2.93% Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio $ 5,329,048.84 $ 5,816,918.78
Referencia B Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 31 de Diciembre de 2013 al 30 de Junio del 2014 Número de (1) Concepto (2) Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio Ajustes por Cambios de Valor Total Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 3.1.1 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $ 2,102,969.41 $ 2,102,969.41 Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 20XN-1 Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 20XN Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $ 2,102,969.41 $ 2,102,969.41 Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 20XN $ 2,102,969.41 $ 2,102,969.41
Referencia C Número de Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 31 de Diciembre de 2013 al 30 de Junio de 2014 (1) Origen Origen Aplicación Aplicación Activo (PERIODO ACTUAL) (PERIODO (PERIODO ACTUA) (PERIODO ANTERIOR) ANTERIOR) Activo Circulante - + 1.1.1 Efectivo y Equivalentes $ 952,658.32 $ 1,026,197.37 1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $ 548,532.85 Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventario Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1.2.4 Bienes Muebles $ 387,955.62 Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes $ 280,026.66 1.2.6 1.2.7 Activos Diferidos $ 26,273.00 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes Pasivo Pasivo Circulante s por Pagar a Corto Plazo 2.1.1.7 Documentos por Pagar a Corto Plazo $ 337,876.04 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Títulos y Valores a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Corto Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo Provisiones a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo Pasivo No Circulante s por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo Pasivos Diferidos a Largo Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo Provisiones a Largo Plazo HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Hacienda Pública/Patrimonio Generado 3.2.1 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) $ 2,525,362.79 3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores $ 2,375,368.89 Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Resultado por Posición Monetaria $ 149,993.90 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios
Referencia D Informes sobre pasivos contingentes al 30 de Junio de 2014 Número de (1) Denominación de las deudas (2) CONCEPTO DE LA CONTINGENCIA TERCERO RELACIONADO IMPORTE DEL PASIVO 211710 ISR RETENIDO POR HONORARIOS IMPUESTOS RETENIDOS TESORERIA DE LA FEDERACION $ 18,947.67 211720 ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO IMPUESTOS RETENIDOS TESORERIA DE LA FEDERACION $ 5,328.00 211730 2% SOBRE NOMINA IMPUESTOS LOCALES GOBIERNO DEL ESTADO $ 18,206.69 211740 ISR POR SUELDOS Y SALARIOS IMPUESTOS RETENIDOS TESORERIA DE LA FEDERACION $ 161,923.87 TOTAL $ 204,406.23
Referencia E Notas a los estados financieros NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES Notas Descripción DE DESGLOSE 1 Se adquirieron 2 Automoviles Aveo, 4 Computadoras y 1 Laptop DE MEMORIA DE GESTION ADMINISTRATIVA 1 Cambio de la Dirección Administrativa de la Lic. Gabriela Burgos Ochoa por el C. Roberto Becerra Ramos 2 Se aplica por segundo año consecutivo Depreciación a los Inventarios.
Referencia F DEFENSORIA DE LOS DERECHOS HUMANO DE QUERETARO Número de (1) ACTIVO Estado Analítico del Activo Del 31 de diciembre de 2014 al 30 de junio de de 2014 Concepto (2) Saldo Inicial 1 Cargos del Periodo 2 Abonos del Periodo 3 Saldo Final 4 (1+2-3) Variación del Periodo (4-1) Activo Circulante 1.1.1 Efectivo y Equivalentes $ 1,026,197.37 $ 7,472,624.52 $ 7,546,163.57 $ 952,658.32 -$ 73,539.05 1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $ 1,009,696.83 $ 1,434,796.98 $ 1,983,329.83 $ 461,163.98 -$ 548,532.85 Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1.2.4 Bienes Muebles $ 3,978,580.17 $ 387,955.62 $ 4,366,535.79 $ 387,955.62 Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada -$ 233,562.59 $ 280,026.66 -$ 513,589.25 -$ 280,026.66 1.2.6 de Bienes 1.2.7 Activos Diferidos $ 36,007.00 $ 26,273.00 $ 62,280.00 $ 26,273.00 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes
HOJA MEMBRETADA DE LA ENTIDAD REFERENCIA G Número de (1) Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Reporte analitico de Deuda Pública al 30 de Junio de 2014 DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS (2) MONEDA DE CONTRATACIÓN INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR DEUDA PÚBLICA Corto Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros SALDO INICIAL DEL PERIODO SALDO FINAL DEL PERIODO Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Subtotal Corto Plazo Largo Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Subtotal Lago Plazo 2.1.1 Otros Pasivos M.N. IMPUESTOS $ 542,282.27 $ 204,406.23 Total Deuda y Otros Pasivos
Referencia H DFENSORIA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE QUERETARO Estado de Actividades Comparativo del 31 de Diciambre de 2013 al 30 de Junio de 2014 Numero cuenta Saldos al: Variaciones Periodo Actual Periodo Importe Porcentaje RUBRO Anterior (1) (2) (3) (4) (5) (6) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Ingresos de la Gestión: Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Derechos Productos de Tipo Corriente 1 Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Participaciones y Aportaciones 4.2.2 Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $ 12,061,909.45 $28,457,879.48 -$ 16,395,970.03-136% Otros Ingresos y Beneficios Contribuciones de Mejoras Ingresos Financieros Incremento por Variación de Inventarios Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia Disminución del Exceso de Provisiones 4.3.1 Otros Ingresos y Beneficios Varios $ 178,463.35 $ 671,979.49 -$ 493,516.14-277% Total de Ingresos y Otros Beneficios $ 12,240,372.80 $29,129,858.97 -$ 16,889,486.17 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento 5.1.1 Servicios Personales $ 7,809,264.88 $19,630,712.26 -$ 11,821,447.38-151% 5.1.2 Materiales y Suministros $ 1,020,220.18 $ 1,402,206.94 -$ 381,986.76-37% 5.1.3 Servicios Generales $ 3,548,107.35 $ 5,695,498.53 -$ 2,147,391.18-61% Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Participaciones y Aportaciones Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Pública Comisiones de la Deuda Pública Gastos de la Deuda Pública Costo por Coberturas Apoyos Financieros Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones Amortizaciones Disminución de Inventarios Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia Aumento por Insuficiencia de Provisiones 5.1.3.9 Otros Gastos $ 12,774.29 $ 26,072.35 -$ 13,298.06-104% Inversión Pública Inversión Pública no Capitalizable Total de Gastos y Otras Pérdidas Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $ 12,390,366.70 $26,754,490.08 -$ 14,364,123.38 -$ 149,993.90 $ 2,375,368.89 -$ 2,525,362.79
Referencia I Estado de Flujos de Efectivo del 31 de diciembre del 2013 al 30 de junio de 2014 Número de Concepto Periodo Actual Periodo Anterior (1) (2) Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión Origen 4.2.2 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $ 12,061,909.45 $ 28,457,879.48 4.3.1 Otros Ingresos y Beneficios Varios $ 178,463.35 $ 671,979.49 Total de recursos obtenidos $ 12,240,372.80 $ 29,129,858.97 Aplicación 5.1.1 Servicios Personales $ 7,809,264.88 $ 19,630,712.26 5.1.2 Materiales y Suministros $ 1,020,220.18 $ 1,402,206.94 5.1.3 Servicios Generales $ 3,548,107.35 $ 5,695,498.53 5.1.3.4 Servicios Financieros Bancarios y Comerciales $ 12,774.29 $ 26,072.35 Total de recursos aplicados $ 12,390,366.70 $ 26,754,490.08 Flujos netos de efectivo por actividades de Operación. -$ 149,993.90 $ 2,375,368.89 Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión. Origen 1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $ 548,532.85 1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización de Bienes $ 280,026.66 1.1.1.1 Efectivo $ 20,000.00 2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo $ 25,448.73 2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo $ 344,501.21 Aplicación Total de recursos obtenidos $ 828,559.51 $ 389,949.94 1.2.7 Activos Diferidos $ 26,273.00 1.2.4 Bienes Muebles $ 387,955.62 $ 426,204.64 2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo $ 337,876.04 1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $ 829,316.75 3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores $ 1,398,901.75 Total de recursos aplicados $ 752,104.66 $ 2,654,423.14 Flujos netos de efectivo por actividades de Inversión. $ 76,454.85 -$ 2,264,473.20 Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento. Origen Aplicación Total de recursos obtenidos Total de recursos aplicados Flujos netos de efectivo por actividades de Financiamiento. -$ 73,539.05 $ 110,895.69 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo -$ 73,539.05 $ 110,895.69 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Periodo 1 $ 1,026,197.37 $ 915,301.68 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Periodo 1 $ 952,658.32 $ 1,026,197.37