Estado de Resultados Por los periodos terminados 01 de enero al 30 de junio de 2017 y 01 de enero al 30 de junio 2016 Al 30 Junio 2017 Al 30 Junio 2016 Notas RD$ RD$ Resultado por instrumentos financieros: A valor razonable 21 465,425,932 417,903,392 A valor razonable - Instrumentos financieros derivados A costo amortizado 21 (7,139,417) (4,683,573) Total resultados por instrumentos financieros 458,286,514 413,219,819 Ingresos por servicios: Ingresos por administración de cartera Ingresos por custodia de valores Ingresos por asesorías financieras Otros ingresos por servicios Total ingresos por servicios Resultado por intermediación Comisiones por operaciones bursátiles 18 136,511 3,692 Comisiones por operaciones extra bursátiles Gastos por comisiones y servicios 18 (4,114,704) (3,257,350) Otras comisiones Total resultados por intermediación (3,978,193) (3,253,658) Ingresos (Gastos) por financiamiento Ingresos por financiamiento Gastos por financiamiento 20 (295,592,364) (279,857,789) Ingresos (Gastos) financieros (295,592,364) (279,857,789) Gastos de administración y comercialización 22 (141,423,242) (119,161,308) Otros resultados: Reajuste y diferencia de cambio 19 5,201,130 4,190,093 Resultado de inversiones en sociedades 19 505 104 Otros ingresos (gastos) 19 4,616,944 6,221,970 Operaciones descontinuadas (neto) Total otros resultados 9,818,580 10,412,167 Resultado antes de impuesto a la renta Impuesto sobre la renta UTILIDAD DEL EJERCICIO 27,111,295 21,359,231 Gustavo Mejia Ricart No. 102, esquina Abraham Lincoln. Torre Corporativo 2010. Piso 12, Piantini, Santo Domingo, Rep. Dom., RNC: 1-01-59178-1, No. Registro Mercantil: 13794SD, No. Registro SIV: SIVPB-015, E-mail:info@jmmb.com.do / web:www.jmmb.com.do
Estado de Otros Resultados Integrales Por los periodos terminados 01 de enero al 30 de junio de 2017 y 01 de enero al 30 de junio 2016 ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES: Al 30 Junio 2017 Al 30 Junio 2016 RD$ RD$ UTILIDAD DEL EJERCICIO 27,111,295 21,359,231 Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio Partidas que no se reclasificarán posteriormente al resultado del período: Revalorización de propiedades, planta y equipo Otros ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio Partidas que serán reclasificadas posteriormente al resultado del período: Activos financieros a valor razonable por patrimonio 62,858,759 113,011,759 Participación de otros resultados integrales de inversiones en sociedades Otros ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio Impuesto sobre la renta de otros resultados integrales Total ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO 89,970,054 134,370,990 Véanse las notas que se acompañan a los estados financieros. Gustavo Mejia Ricart No. 102, esquina Abraham Lincoln. Torre Corporativo 2010. Piso 12, Piantini, Santo Domingo, Rep. Dom., RNC: 1-01-59178-1, No. Registro Mercantil: 13794SD, No. Registro SIV: SIVPB-015, E-mail:info@jmmb.com.do / web:www.jmmb.com.do
Estado de Cambio en el Patrimonio Al 30 de Junio 2017 y 2016 Capital Social Aportes No Capitalizados Reserva Legal Otro Resultado Integral Resultados Acumulados Total Balances al 31 de diciembre 2015 844,944,100 1,129 199,950,026 26,090,910 120,826,026 1,191,812,191 Gananciano realizada en instrumentos disponible para la venta 89,615,853 89,615,853 Resultado del Ejercicio 21,359,231 21,359,231 Reserva Legal Otros Ajustes (89,303,167) (89,303,167) Dividendos en acciones Balance al 30 de junio 2016 844,944,100 1,129 199,950,026 115,706,763 52,882,090 1,213,484,107 Capital Social Aportes No Otro Resultado Resultados Reserva Legal Capitalizados Integral Acumulados Total Balances al 31 de diciembre 2016 961,482,700 2,480 234,693,936 30,998,520 (61,082,319) 1,166,095,317 Gananciano realizada en instrumentos disponible para la venta 31,860,239 31,860,239 Resultado del Ejercicio 27,111,295 27,111,295 Reserva Legal - Otros Ajustes (204,208) (204,208) Dividendos en acciones Dividendos pagado en efectivo (64,864,158) (64,864,158) Balance al 30 de junio 2017 961,482,700 2,480 234,693,936 62,858,759 (99,039,390) 1,159,998,485
Estado de Flujo de Efectivo Al 30 de Junio 2017 Año 2017 Año 2017 Al 30 Junio 2017 Notas RD$ Actividades de Operación: Resultado del ejercicio 27,111,295 Ajuste por: Ingresos por intereses (458,286,514) Gasto de intereses 295,592,364 Otros ajustes Depreciacion y amortizacion (4,563,507) Diferencia en cambio no realizada 10,453,846 Cambio en activo y pasivo operativos: Otras cuentas por cobrar (4,288,218) Intangibles 111,820 Obligaciones por financiamiento 474,582,485 Acreedores por intermediacion (6,577) Cuentas por pagar relacionadas 605,254 Acumulaciones y otras cuentas por pagar 5,268,474 Ingresos por interes 375,613,017 Interes pagado (293,084,209) Flujo de efectivo neto provisto por actividades de operación 429,109,529 Actividades de Inversion: Inversiones en valores, neto (504,918,376) Adquision de mejoras en propiedad arrendada, vehiculos, equipos y otros activos 6,501,549 Flujo de efectivo neto usado en actividades de inversion (498,416,827) Actividades de Financiamiento Obligaciones con bancos e instituciones financieras 115,803,022 Flujo de efectivo neto usado en actividades de financiamiento 115,803,022 Variacion de Efectivo y Equivalentes 46,495,725 Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Periodo 318,016,725 Saldo de Efectivo y Equivalente de Efectivo al Final del Periodo 364,512,449