ERP Siesa Enterprise Release 1.17.1130. Cambios principales. ERP Siesa Enterprise Diciembre de 2017
Temas de la suite Financiera: Mejoras liberadas en el Log Release 1.17.11.30 Contenido Temas de la suite Financiera:... 2 Ajuste por diferencia en cambio - Nueva opción para ajustar libro 1... 3 Adición de filtros a la programación de pagos... 5 Temas de la Suite Comercial:... 9 Nuevo campo en parámetros comerciales para capturar un plan de criterio de ítem para las tarifas de fletes de ventas... 9 Generación de log al modificar precio en orden de compra aprobada... 11 Presentacion de ultimo costo unitario en captura de compras... 14 Deshabilitar la captura del valor en los sobrecostos de mayor y menor valor según seguridad... 19 Nueva seguridad en la CxC para el pronto pago... 21 Temas de la Facturación POS... 28 Se implementa temporizador para la actualización en el plano de mesas... 28 Alerta de pedidos domicilio que están pendientes de facturar... 29 Cambio de visualización de domiciliarios en su gestión... 31 Consulta de estados de domicilio... 32 Nueva alerta de KDS mesas para indicar cuál es la siguiente en línea.... 36 Color de mesas KDS solo en atención... 38 Ordamiento de mesas en KDS como parametro desde ERP... 39 2
Temas de la suite Financiera: Ajuste por diferencia en cambio - Nueva opción para ajustar libro 1 Ruta: Contabilidad \Procesos periódicos \ Diferencia en cambio Para el proceso de diferencia en cambio, se realiza la siguiente modificación: Se adiciona una nueva opción para realizar el ajuste al libro 1 llamada Ninguno ; esta nueva opción permite ajustar sólo el libro 2 y el libro 1 no le realizará ningún ajuste. Para el libro 2 realizará el ajuste de la siguiente manera: La tasa que se toma para el ajuste de diferencia en cambio con la opción de Ninguno, es la ingresada en la pestaña de Monedas, esta tasa se multiplica con el saldo alterno del libro 2 del auxiliar y se hace diferencia con el saldo local del libro 2. Valor diferencia libro 2 = (Tasa moneda * Saldo alterno libro 2) Saldo local libro 2. A continuación se muestra un ejemplo del proceso de diferencia en cambio con la opción de ajustar con Ninguno. Se muestra la tasa de la moneda que se tiene configurada como moneda alterna. Se toma como ejemplo un registro para verificar el proceso de diferencia en cambio. 3
Al analizar el movimiento que se toma como ejemplo, se puede observar el cálculo que se realiza para obtener la diferencia. El ejemplo dice que tiene como tasa de la moneda $2.936,67, valor de saldo alterno en libro 2. $1.123,36 y valor en saldo local $ 3.299.409,42. Si se aplica la fórmula que se explicó anteriormente para obtener la diferencia en cambio, se tiene: Valor diferencia libro 2 = ($1.123,36 * $2.936,67) - $3.299.409,42. Valor diferencia libro 2 = - $471.8 (solo se muestran $471, porque el proceso está configurado para que ajuste sin decimales.) Como se puede observar el valor de la diferencia dió con saldo negativo, esto quiere decir que es una pérdida. A continuación se muestra un documento del proceso de diferencia en cambio, generado por el ajuste Ninguno, donde el libro 1 esta con ceros ($0) y el libro 2 es con un ajuste debito de $25.888 4
Adición de filtros a la programación de pagos En la opción de Programación de pagos, se implementaron los filtros para tipo de documentos y para algunos tipos de fecha (fecha de documento, fecha de creación, fecha de actualización y fecha de aprobación). Como se puede observar en la figura 2 con el fin de poder adicionar o eliminar de la programación los saldos abiertos que correspondientes a dichos filtros. Figura1: Interfaz de Programación de pagos 5
Figura2: Interfaz de Programación de pagos (Tipos de filtro para la fecha De) A continuación se adiciona a una programación de pagos ya existente, los saldos abiertos que pertenecen al proveedor Julian Mamian Teran (jmt), al tipo de documento Factura servicio compra (FSC), con un rango de fecha de creación del documento determinado (14/11/2017). 6
Figura3: Interfaz de Programación de pagos (aplicando filtros) Como resultado de la adición se observa que se programaron los saldos abiertos que corresponden al filtro como se puede ver en la figura 4. Seguidamente se guarda la programación para realizar la prueba aplicando el mismo filtro, pero ahora para eliminar el saldo abierto, y como resultado se elimina de la programación el saldo abierto como se puede ver en la figura 5. 7
Figura4: Resultado de la Programación de pagos (aplicado el filtro para adicionar los saldos abiertos) Figura5: Resultado de la Programación de pagos (aplicado el filtro para eliminar los saldos abiertos) 8
Temas de la Suite Comercial: Nuevo campo en parámetros comerciales para capturar un plan de criterio de ítem para las tarifas de fletes de ventas Ruta: /Maestros comerciales\parámetros comerciales Se pretende capturar un plan de criterio de ítem en la pestaña de ventas de parámetros comerciales, que será utilizado para las tarifas de fletes de venta. En la opción de parámetros comerciales en la pestaña de ventas se permite la captura de un plan de fletes que será utilizado en las tarifas de fletes. Es un campo opcional por lo que no es obligatorio capturarlo. 9
Reporte de párametros comerciales Se incluye en el reporte de parámetros comerciales los campos Plan ítem flete venta y Desc. Plan ítem flete venta en el selector de campos Al adicionar estos nuevos campos se puede visualizar el plan de ítem que se guardó en parámetros comerciales 10
Generación de log al modificar precio en orden de compra aprobada Con esta funcionalidad se busca implementar un nuevo log al momento de modificar el precio en una orden de compra aprobada. La seguridad implementada es la siguiente: Comercial Compras \ Órdenes de compra \ Modificar el precio en documentos aprobados 11
La opción de menú utilizada es: Comercial/Compras/Órdenes de compra /Directas Archivo/Log/Log de operación y Archivo/Log/Log de operación columnario Se implementa un nuevo proceso para que se genere un log, al modificar el precio de una orden de compra en estado aprobado y con la seguridad encendida Para la demostración se tiene la siguiente orden de compra en estado aprobado y como se muestra la seguridad está activada. 12 Al ingresar al movimiento se tiene un precio unitario de $4.321,00 el cual se procederá a modificar por $1.234,56 Se modifica el precio y se
presiona el botón Modificar En la consulta de log en la pestaña Log de operación se adicionó una nueva tabla con el nombre Cambio de precio orden de compra, el cual mostrará el anterior cambio 13
Igualmente, en la consulta Log de operación columnario se mostrarán los cambios de precio. Presentacion de último costo unitario en captura de compras Por medio de una nueva seguridad de Presentar el costo unitario se puede visualizar el costo unitario o el último costo, en el momento de capturar el ítem en los documentos de entradas por compra. - Compras/Entradas por compra Nueva Seguridad Comercial Compras/ Entradas por compra/ Presentar costo unitario/ - Presentar el último costo Se implementa nueva seguridad para presentar el costo unitario o el último costo en el movimiento de los documento de entrada por compra. Si la nueva seguridad está encendida entonces se mostrará el último costo del ítem sino se mostrará el costo promedio unitario. 14
Último costo del ítem 15
Documento de entrada por compra 16
El último costo se visualiza cuando la seguridad está habilitada. 17
Se visualiza el costo promedio unitario cuando la seguridad está deshabilitada. 18
Deshabilitar la captura del valor en los sobrecostos de mayor y menor valor según seguridad Se busca controlar la captura de sobrecostos de mayor o menor valoren los documentos de compras: La opción de menú utilizada es: Compras/Entradas y devoluciones/sobrecostos/por mayor valor Compras/Entradas y devoluciones/sobrecostos/por menor valor Para realizar la configuración desde Enterprise se utiliza la siguiente seguridad: Teniendo la seguridad encendida, al entrar a la pantalla de sobrecostos por mayor valor y al ingresar un documento, en la la pestaña de sobrecosto, se encuentra deshabilitado el control de valor. 19
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Nueva seguridad en la CxC para el pronto pago Se Implementa una nueva seguridad que permite habilitar o deshabilitar la captura de la fecha y el valor de pronto pago en los tabs de cuentas por cobrar de los documentos: La opción de menú utilizada es: Financiero - Compras de servicios \ Facturación \ Financiero - Compras de servicios \ Facturar contrato \ Financiero - Compras de servicios \ Facturar legalización de gastos \ Comercial - Compras \ Factura desde entrada \ Comercial - Compras \ Mercancía en consignación \ Factura desde consignación \ Comercial - Ventas\ Facturas directas El cambio se realiza para todas las opciones mencionadas anteriormente en la pestaña de cuentas por cobrar. 21
La siguiente seguridad se habilita para capturar o no la fecha de pronto pago y el valor de pronto pago de la cuenta por cobrar. Financiero Compra de servicios Facturación - Permitir cambiar descto y fecha pronto pago. Financiero Compra de servicios Facturar contrato Permitir cambiar descto y fecha pronto pago. 22
Financiero Compra de servicios Facturar legalización de gastos Permitir cambiar descto y fecha pronto pago. Financiero Venta de servicios Facturar legalización de gastos Permitir cambiar descto y fecha pronto pago. 23
Comercial Compras Factura desde entrada Permitir cambiar descto y fecha pronto pago. 24
Comercial Compras Mercancía en consignación Permitir cambiar descto y fecha pronto pago. Comercial Ventas Facturas directas Permitir cambiar descto y fecha pronto pago. 25
Se adicionan las seguridades descritas anteriormente para habilitar o deshabilitar la captura de la fecha de pronto pago y el valor de pronto pago de la cuenta por cobrar en los siguientes documentos: Rutas: Financiero - Compras de servicios \ Facturación \ Financiero - Compras de servicios \ Facturar contrato \ Financiero - Compras de servicios \ Facturar legalización de gastos \ Comercial - Compras \ Factura desde entrada \ Comercial - Compras \ Mercancía en consignación \ Factura desde consignación \ Comercial - Ventas\ Facturas directas Se crea la orden de producción, se adiciona el ítem y se configura la cantidad planeada. 26
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Temas de la Facturación POS Se implementa temporizador para la actualización en el plano de mesas Ruta: \POS \Facturación \Restaurante El objetivo es implementar el temporizador en el plano de mesas para que este actualizando la información de las mesas y se pueda así tener un dato más acertado de lo que está sucediendo. Se implementa en los planos de mesa de facturación de restaurante, un nuevo temporizador de refresco, para simular lo que hace el sistema cuando se salen del plano de mesas y vuelve a ingresar. El tiempo del temporizador del refresco, es tomado del siesa útiles en la parametrización del Siesa POS, en la configuración del KDS parámetro Tiempo refresco 28
Alerta de pedidos domicilio que están pendientes de facturar Se busca adicionar la capacidad de alertar al usuario de que existen pedidos domicilio que pueden ser facturados. Se da la capacidad de detección por un proceso interno, si existen o no pedidos domicilio pendientes de facturar. (Esto solo si se maneja la función Facturar Pedidos.) Cuando existan pedidos pendientes, la funcion a nivel de la barras superior, se activará con un color verde y con una animación de tal manera que se vea resaltada. 29
Cuando no existan, la función pasará de nuevo a la apariencia por defecto que tienen las demás en la barra. 30
Cambio de visualización de domiciliarios en su gestión Se busca ordenar el modo en que se presentan los domiciliarios en la pantalla de gestión, permitiendo organizarlos de libres a ocupados, y dando prioridad a los que primero entregaron. Se implementa lectura de datos complementarios sobre información del domiciliario, para saber si está ocupado o libre y definir su ultima hora de entrega de domicilios. Con estos datos se procede a mejorar gráficamente el componente para listar los domiciliarios, colocando una franja para indicar si están libres o asignados y se ordenan por los mas antiguos en reportar entrega. En las demás opciones de facturación donde se desplieguen vendedores o meseros, este cambio grafico no se verá efectivo. 31
Consulta de estados de domicilio El objetivo es habilitar la funcionalidad de tener una consulta desde la TPV, de los documentos tipo pedidos domicilio, con la información de su estado, cliente, ítems y otros datos relevantes para su gestión. A nivel de la funcion otros en su opción de Consultas, se adiciona la consulta de estados domicilios, 32
En la cual se puede realizar la consulta de los pedidos capturados en el sistema, en un rango de fecha (por defecto los del dia). 33
Al seleccionar con doble click o enter cada documento, se desplegará en la parte inferior los items que le pertenecen: Si se desea se podrá ocultar este listado de items para tener visibilidad completa de todos los documentos: 34
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Nueva alerta de KDS mesas para indicar cuál es la siguiente en línea. El objetvio es identificar cual es la próxima mesa a cumplir con los tiempos de alerta (por cumplir y cumplido). De esta manera el capitán de meseros poder organizar la entrega de los platos, sin la necesidad de estar preguntando en la cocina cual es el plato que sigue. Se desarrolla nueva capacidad de alerta en el KDS, revisando de las mesas presentes en pantalla, cuál de ellas es la más antigua pero que aún no cumple con los tiempos de alerta (cambios de color) para asignarle un color diferencial y alertar que es la próxima a ser más antigua en atención. En este caso el color será azul resaltado: Cuando no todas las mesas, esten dentro de los tiempos de alerta (por cumplir y cumplido) ninguna se mostrará con el color azul. 36
Nota: tambien aplicará para los casos de diferentes ordenamientos de las mesas. 37
Color de mesas KDS solo en atención Habilitar en el KDS la capacidad de identificar las mesas que ya han comandado ítems a cocina versus aquellas que simplemente están abiertas pero sin comandar. A nivel del KDS/Mesas, se modifica que las mesas atendidas pero sin items en preparación de cocina, solo estén con el icono que identifican que estan bajo atención, sin embargo NO cambiaran de color (a blanco), permanecerán grises. Solo hasta que se les despache items a preparación, cambiaran de colores a Blanco -> Alerta -> cumplido. 38
Ordamiento de mesas en KDS como parametro desde ERP Objetivo utiilizar el parámetro de ordenamiento de mesas en KDS, configurado desde ERP. Se implementa en el maestro TPV un nuevo indicador llamado orden mesas para tener el ordenamiento que se debe tener en el KDS, este ordenamiento es el mismo que se tiene en la actualidad en la función de ordenamiento del KDS El indicador orden mesas solo estara habilitado si el modo presentación = Mesa tiquete o Mesa listado, en caso contrario, estará inhabilitado y por defecto en 0 = Mesa Alfabética. 0 = Mesa Alfabética 1 = Posición Fija 2 = Salón/mesa ASC. 3 = Salón/mesa DESC 4 = Llegada/atención ASC, 5 = Llegada/atención DESC 39
Al cargar el sistema en modo KDS/Mesas, este tomará el parámetro configurados desde el ERP como default para darle orden a las mesas. Sin embargo, continuará presente la funcion ordenamiento por si se desea cambiar en algun momento desde el mismo KDS, sin embargo, esto no guardará en el ERP el cambio. 40