AVANCE DE GESTION PRIMER TRIMESTRE 2016

AVANCE DE GESTION PRIMER TRIMESTRE 2016

Estado de Situación Financiera Al 31/Marzo/2016 ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO BANCOS/TESORERÍA INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO Total de Activos Circulantes $463,881,598.22 $211,052,836.57 $132,982.53 $202,166,841.68 $2.41 $69,060.00 $8,683,949.95 $245,599,636.61 $31,149,697.89 $672,973.02 $213,218,211.60 $287,349.85 $271,404.25 $7,229,125.04 $7,229,125.04 $463,881,598.22

Estado de Situación Financiera Al 31/Marzo/2016 ACTIVO NO CIRCULANTE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO BIENES INM UEBLES, INFRAESTRUCTURA Y TERRENOS EDIFICIOS NO HABITACIONALES INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS OTROS BIENES INMUEBLES BIENES M UEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS ACTIVOS INTANGIBLES SOFTWARE ACTIVOS DIFERIDOS ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS Total de Activos No Circulantes $4,423,123,598.98 $285,000.00 $285,000.00 $4,191,838,758.07 $188,426,508.86 $2,715,784,084.45 $79,864,776.73 $956,249,646.00 $65,924,593.78 $185,589,148.25 $202,610,070.58 $23,229,621.84 $3,850,699.63 $1,547,503.76 $142,879,406.63 $12,096,982.86 $18,701,350.92 $304,504.94 $264,818.13 $264,818.13 $28,124,952.20 $28,124,952.20 $4,423,123,598.98 Total de Activos $4,887,005,197.20

Estado de Situación Financiera Al 31/Marzo/2016 PASIVO PASIVO CIRCULANTE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO DOCUM ENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS CIRCULANTES Total de Pasivos Circulantes $526,855,965.28 $304,105,853.93 $1,700,113.13 $72,866,509.39 $191,998,132.12 $2,022,507.83 $4,774.00 $35,513,817.46 $222,711,831.35 $222,711,831.35 $38,280.00 $38,280.00 $526,855,965.28

Estado de Situación Financiera Al 31/Marzo/2016 PASIVO NO CIRCULANTE DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A Total de Pasivos No Circulantes Total de Pasivos $377,951,003.73 $377,951,003.73 $377,951,003.73 $377,951,003.73 $904,806,969.01 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO Y DESAHORRO) RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA Total Hacienda Pública/Patrim onio $0.00 $3,982,198,228.19 $64,004,289.80 $3,918,193,938.39 $0.00 $3,982,198,228.19 Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrim onio $4,887,005,197.20

ORIGEN DE LOS RECURSOS MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT Estado de Origen y Aplicación de Fondos Del 01/Ene/2016 al 31/Mar/2016 EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 01 ENERO 2016 $338,750,439.06 IMPUESTOS $49,680,968.17 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS $311,843.44 DERECHOS $21,830,092.38 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE $1,697,646.47 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE $3,832,761.96 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $223,602,456.96 Disminuciones del Activo $302,587,012.33 Incrementos del Pasivo $371,872,370.49 Incrementos del Patrimonio $11,642,737.93 TOTAL ORIGEN $1,325,808,329.19 APLICACION DE LOS RECURSOS SERVICIOS PERSONALES $158,246,447.17 MATERIALES Y SUMINISTROS $15,014,094.86 SERVICIOS GENERALES $19,181,270.77 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES $5,942,269.21 AYUDAS SOCIALES $11,427,568.10 PENSIONES Y JUBILACIONES $20,462,883.82 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA $6,178,725.64 Incrementos del Activo $335,201,532.29 Dismunuciones del Pasivo $531,955,634.18 Dismunuciones del Patrimonio $11,145,066.58 EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31 DE MARZO 2016 $211,052,836.57 TOTAL APLICACIÓN $1,325,808,329.19

Estado Analítico de Ingresos Del 01/Ene/2015 Al 31/Mar/2015 Rubros de los Ingresos Ingreso Ampliaciones / Ingreso Ingreso Ingreso Diferencia Estimado (Reduciones) Modificado Devengados Recaudado INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS $0.00 $55,000,000.00 $55,000,000.00 $55,000,000.00 $55,000,000.00 55,000,000.00 IMPUESTOS $119,880,360.39 $0.00 $119,880,360.39 $49,680,968.17 $49,680,968.17-70,199,392.22 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS $4,758,401.42 $0.00 $4,758,401.42 $311,843.44 $311,843.44-4,446,557.98 DERECHOS $86,583,984.30 $0.00 $86,583,984.30 $21,830,092.38 $21,830,092.38-64,753,891.92 PRODUCTOS $1,244,107.34 $0.00 $1,244,107.34 $1,697,646.47 $1,697,646.47 453,539.13 Corriente $1,244,107.34 $0.00 $1,244,107.34 $1,697,646.47 $1,697,646.47 453,539.13 APROVECHAMIENTOS $21,049,829.13 $0.00 $21,049,829.13 $3,832,761.96 $3,832,761.96-17,217,067.17 Corriente $21,049,829.13 $0.00 $21,049,829.13 $3,832,761.96 $3,832,761.96-17,217,067.17 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $856,385,037.63 $32,935,792.38 $889,320,830.01 $223,602,456.96 $223,602,456.96-632,782,580.67 Total $1,089,901,720.21 $87,935,792.38 $1,177,837,512.59 $355,955,769.38 $355,955,769.38 -$733,945,950.83 Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento Ingreso Ampliaciones / Ingreso Ingreso Ingreso Diferencia Estimado (Reduciones) Modificado Devengados Recaudado Ingresos del Gobierno IMPUESTOS $119,880,360.39 $0.00 $119,880,360.39 $49,680,968.17 $49,680,968.17 -$70,199,392.22 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS $4,758,401.42 $0.00 $4,758,401.42 $311,843.44 $311,843.44 -$4,446,557.98 DERECHOS $86,583,984.30 $0.00 $86,583,984.30 $21,830,092.38 $21,830,092.38 -$64,753,891.92 PRODUCTOS $1,244,107.34 $0.00 $1,244,107.34 $1,697,646.47 $1,697,646.47 $453,539.13 Corriente $1,244,107.34 $0.00 $1,244,107.34 $1,697,646.47 $1,697,646.47 $453,539.13 APROVECHAMIENTOS $21,049,829.13 $0.00 $21,049,829.13 $3,832,761.96 $3,832,761.96 -$17,217,067.17 Corriente $21,049,829.13 $0.00 $21,049,829.13 $3,832,761.96 $3,832,761.96 -$17,217,067.17 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $856,385,037.63 $32,935,792.38 $889,320,830.01 $223,602,456.96 $223,602,456.96 -$632,782,580.67 Ingresos de Organismos y Empresas CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Ingresos Derivados de Financiamiento INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS $0.00 $55,000,000.00 $55,000,000.00 $55,000,000.00 $55,000,000.00 $55,000,000.00 Total $1,089,901,720.21 $87,935,792.38 $1,177,837,512.59 $355,955,769.38 $355,955,769.38 -$733,945,950.83

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto) del 01/Ene/2016 al 31/Mar/2016 Concepto Aprobado Ampliaciones / (Reducciones) Egresos Modificado Devengado Pagado 10000 SERVICIOS PERSONALES $674,046,551.37 $0.00 $674,046,551.37 $158,246,447.17 $158,246,447.17 11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER $293,227,971.92 $0.00 $293,227,971.92 $69,038,497.44 $69,038,497.44 PERMANENTE 12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER $33,531,745.41 $0.00 $33,531,745.41 $9,300,433.85 $9,300,433.85 TRANSITORIO 13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $136,249,019.75 $0.00 $136,249,019.75 $26,817,115.01 $26,817,115.01 14000 SEGURIDAD SOCIAL $22,928,213.12 $0.00 $22,928,213.12 $12,658,805.45 $12,658,805.45 15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS $183,756,870.43 $0.00 $183,756,870.43 $40,214,517.73 $40,214,517.73 17000 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS $4,352,730.74 $0.00 $4,352,730.74 $217,077.69 $217,077.69 20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $65,701,628.53 -$6,623,981.72 $59,077,646.81 $15,512,314.87 $13,527,131.12 21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE $1,871,111.88 $498,664.10 $2,369,775.98 $99,224.75 $87,491.25 DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $484,928.08 $80,459.50 $565,387.58 $43,985.28 $42,537.60 23000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y $128,550.00 $64,530.00 $193,080.00 $5,106.26 $4,131.86 COMERCIALIZACION 24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE $3,784,279.93 -$449,559.46 $3,334,720.47 $62,748.86 $59,206.18 REPARACION 25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE $900,696.61 $226,206.50 $1,126,903.11 $19,182.41 $19,182.41 LABORATORIO 26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $54,525,624.09 -$7,464,741.43 $47,060,882.66 $14,881,017.95 $13,124,409.11 27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y $907,900.25 -$161,936.30 $745,963.95 $77,646.46 $77,646.46 ARTICULOS DEPORTIVOS 28000 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD $35,000.00 $10,000.00 $45,000.00 $1,508.00 $1,508.00 29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS $3,063,537.69 $572,395.37 $3,635,933.06 $321,894.90 $111,018.25 MENORES 30000 SERVICIOS GENERALES $108,174,527.66 $27,362.56 $108,201,890.22 $19,181,270.77 $18,372,847.01 31000 SERVICIOS BASICOS $44,097,985.18 $25,711.63 $44,123,696.81 $10,549,863.31 $10,287,602.36 32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $6,504,804.85 $32,732.98 $6,537,537.83 $457,862.04 $302,614.60 33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS $22,418,292.44 -$27,427.89 $22,390,864.55 $233,492.90 $171,018.32

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto) del 01/Ene/2016 al 31/Mar/2016 Concepto Aprobado Ampliaciones / (Reducciones) Egresos Modificado Devengado Pagado 34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $8,051,950.00 -$100,000.00 $7,951,950.00 $3,372,835.51 $3,372,835.51 35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, $609,832.00 $301,657.63 $911,489.63 $55,088.95 $21,533.63 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 36000 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD $10,045,003.00 -$517,125.00 $9,527,878.00 $379,062.48 $102,080.00 37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS $2,017,184.23 $292,818.04 $2,310,002.27 $274,558.22 $274,558.22 38000 SERVICIOS OFICIALES $12,029,358.00 $2,954.22 $12,032,312.22 $2,668,709.52 $2,650,806.53 39000 OTROS SERVICIOS GENERALES $2,400,117.96 $16,040.95 $2,416,158.91 $1,189,797.84 $1,189,797.84 40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS $73,136,084.80 $6,530,397.04 $79,666,481.84 $37,832,721.13 $37,832,721.13 AYUDAS 43000 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES $22,844,733.00 $0.00 $22,844,733.00 $5,942,269.21 $5,942,269.21 44000 AYUDAS SOCIALES $8,617,003.00 $6,530,397.04 $15,147,400.04 $11,427,568.10 $11,427,568.10 45000 PENSIONES Y JUBILACIONES $41,674,348.80 $0.00 $41,674,348.80 $20,462,883.82 $20,462,883.82 50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $2,347,543.00 $2,449,442.12 $4,796,985.12 $600,000.00 $600,000.00 51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION $274,989.57 $214,165.03 $489,154.60 $0.00 $0.00 52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO $56,001.00 $2,766.32 $58,767.32 $0.00 $0.00 53000 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO $8,460.96 $0.00 $8,460.96 $0.00 $0.00 54000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE $50,002.00 $16,000.00 $66,002.00 $0.00 $0.00 55000 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD $1.00 $0.00 $1.00 $0.00 $0.00 56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $226,088.47 $259,610.77 $485,699.24 $0.00 $0.00 58000 BIENES INMUEBLES $600,000.00 $0.00 $600,000.00 $600,000.00 $600,000.00 59000 ACTIVOS INTANGIBLES $1,132,000.00 $1,956,900.00 $3,088,900.00 $0.00 $0.00 60000 INVERSION PUBLICA $48,802,234.77 $30,552,572.38 $79,354,807.15 $14,745,762.70 $0.00 61000 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO $48,802,232.77 $30,552,572.38 $79,354,805.15 $14,745,762.70 $0.00 62000 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS $2.00 $0.00 $2.00 $0.00 $0.00 80000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $6,269,922.50 $0.00 $6,269,922.50 $0.00 $0.00 85000 CONVENIOS $6,269,922.50 $0.00 $6,269,922.50 $0.00 $0.00 90000 DEUDA PUBLICA $111,423,227.58 $55,000,000.00 $166,423,227.58 $37,299,914.47 $37,299,914.47 91000 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA $89,686,629.28 $51,660,993.06 $141,347,622.34 $31,121,188.83 $31,121,188.83 92000 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA $21,736,598.30 $3,339,006.94 $25,075,605.24 $6,178,725.64 $6,178,725.64 Total del Gasto $1,089,901,720.21 $87,935,792.38 $1,177,837,512.59 $283,418,431.11 $265,879,060.90

DEUDA PUBLICA AL 31 DE MARZO 2015 INTERES DENOMINACION DE LA No. CONTRATO DE SALDO AL 31 DE AMORTIZACIONES GENERADO SALDO AL 31 DE DEUDA INSTITUCION FECHA PLAZO DICIEMBRE 2015 DEL PERIODO POR LA MARZO 2016 DEUDA LARGO PLAZO: INSTITUCIONES DE CREDITO BANOBRAS SAFRED-I0111/2012 oct-12 20 AÑOS 263,422,192.56 3,971,188.83 4,148,564.21 259,451,003.73 SUBTOTAL LARGO PLAZO 263,422,192.56 3,971,188.83 4,148,564.21 259,451,003.73 CORTO PLAZO: INTERACCIONES SAFRED-CP039/2015 nov-15 may-16 21,900,000.00 8,400,000.00 324,325.96 13,500,000.00 INTERACCIONES SAFRED-CP040/2015 nov-15 may-16 47,666,667.00 12,999,999.00 735,958.08 34,666,668.00 INTERACCIONES SAFRED-CP041/2015 nov-15 may-16 21,083,333.00 5,750,001.00 325,519.76 15,333,332.00 INTERACCIONES SAFRED-CP004/2016 dic-15 jul-16 0.00 0.00 644,357.63 55,000,000.00 SUBTOTAL CORTO PLAZO 90,650,000.00 27,150,000.00 2,030,161.43 118,500,000.00 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 98,431,201.24 0.00 0.00 98,431,201.24 SRIA DE ADMON Y FINANZAS dic-12 dic-14 98,431,201.24 0.00 0.00 98,431,201.24 TOTAL 452,503,393.80 31,121,188.83 6,178,725.64 476,382,204.97

TESORERIA MUNICIPAL GRACIAS