ESTUDIO GLOBAL Empresas 15 Peso en el SPS Evolución del VAB y de los Ingresos Agregado, mill. euros (201) () Estructura empresarial Ingresos 36,4 mill. euros VAB 13,7 mill. euros Empleos 316 86,81% Principales datos económicos Medianas 2014 2015 Distribución geográfica () Por provincia Por comarca Variación de los ingresos de explotación 9,28% 20,58% -15,37% Empresas VAB Variación del valor añadido bruto Rotación de activos 3,18% 0,99 27,69% 1,22-6,61% 0,98 A CORUÑA 4 4,8 mill. euros Margen de explotación 3,24% 6,15% 4,65% PONTEVEDRA 11 9,0 mill. euros Rentabilidad económica 3,26% 5,83% 4,98% Rentabilidad financiera 4,62% 11,19% 7,24% mill. euros Coste de la deuda Apalancamiento 4,21% -0,00 3,18% 0,03 3,64% 0,02 mill. euros Empleo (media agregada) 19 21 21 Ingresos por empleado ( ) 93.408 121.045 99.614 Valor añadido bruto por empleado ( ) 36.735 47.147 35.030 Coste medio por empleado ( ) 30.301 32.494 32.623
RANKING EMPRESAS Por ingresos VAB Ingresos TALLERES CASTELO, S.L. 2.464,4 mil. 2.971,1 mil. 2.184,8 mil. 1.319,5 mil. 1.629,2 mil. 176,3 mil. 665,3 mil. 439,3 mil. 9.233,2 mil. 6.154,3 mil. 5.321,6 mil. 3.749,9 mil. 2.789,2 mil. 2.465,1 mil. 1.367,2 mil. 1.150,0 mil. Por VAB VAB Ingresos ALFOGAR, S.L. TALLERES CASTELO, S.L. 2.971,1 mil. 2.464,4 mil. 2.184,8 mil. 1.629,2 mil. 1.319,5 mil. 665,3 mil. 441,7 mil. 439,3 mil. 6.154,3 mil. 9.233,2 mil. 5.321,6 mil. 2.789,2 mil. 3.749,9 mil. 1.367,2 mil. 896,5 mil. 1.150,0 mil. Por empleo Nº empleados Ingresos por empleado VAB por empleado ALFOGAR, S.L. 51 45 40 32 28 23 22 20 120.672 205.183 133.040 117.186 99.614 107.180 62.144 44.824 58.257 54.765 54.621 41.234 58.184 7.666 30.242 22.084
ESTUDIO COMPARATIVO Actividad en Galicia Actividad en España Empresa media gallega Para una muestra homogénea a 5 años Tasa variación de los ingresos de explotación Tasa de variación del VAB Agregado (201) Agregado (201) Tasa de variación del empleo Evolución de la productividad del empleo Agregado (201) VAB por empleado, euros/ Medianas (201) Evolución de rentabilidad económica Medianas (201) Medianas (201) Evolución de rentabilidad financiera
LIDERES DE LA ACTIVIDAD Operaciones, inversión y financiación* Consumos de explotación Valor añadido bruto (VAB) Gastos de personal Resultado de explotación (EBIT) Resultado financiero Resultado del ejercicio Activo no corriente Inmovilizado intangible Activo corriente Patrimonio neto Pasivo no corriente Pasivo corriente SOBREGAM, S.L. TALLERES SERV. MAQ. ALIMENTACION SERMAL 20,15% 58,41% 20,59% 25,32% 0,21% 20,20% 57,52% 9,51% 97,70% 79,83% 0,28% 18,63% -23,38 +16,04-15,01 +20,67 +0,90 +17,79 +36,25 +8,14 +18,97 +23,13-9,21-13,96 Comparación de resultados () Comparación de rentabilidades () Valor añadido bruto (VAB): Resultado de explotación (EBIT): Resultado del ejercicio: * Los % están calculados sobre el total de ingresos de explotación, sobre el activo total para las variables de activo y sobre el pasivo total para las variables de pasivo. Ratios de rentabilidad Rentabilidad económica Rentabilidad financiera Margen Ratios de liquidez 25,19% 30,70% 25,32% +20,21 +23,46 +20,67 Rentabilidad económica: Rentabilidad financiera: Liquidez Liquidez inmediata Fondo de maniobra/inversión Solidez Solvencia 5,05 4,58 80,18% 28,95 +2,89 +2,94 +25,65 +26,86 Comparación del VAB por empleado (201) Comparación de la liquidez (201) Endeudamiento Calidad de la deuda Solvencia total 0,25 10 4,96-0,51 +50,66 +2,65 Eficiencia y estructura de costes VAB por empleado ( ) Ingresos por empleado ( ) Periodo medio de cobro (dias) Periodo medio de pago (dias) Rotación de existencias Rotación de activos Coste de la deuda Coste por empleado ( ) SOBREGAM, S.L. 58.257 205.183 44 386 7,21 1,92 0,61% 17.546 +23.227 +105.569-65 +222 +5,71 +0,94-3,03-15.077 es 2014: 2015: : es 2014: TALLERES CASTELO, S.L. 2015: TALLERES CASTELO, S.L. :
INDICADORES ARDÁN DE MEJORES PRÁCTICAS Alta Productividad Alto Rendimiento Bien Gesionada Gacela Generadora de Riqueza Internacionalizada 1 empresas empresas 6,67% 13,33%