PROYECTO Presupuesto General del Estado Gestión 2012

Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria PROYECTO Presupuesto General del Estado Gestión 2012 Noviembre, 2011

LINEAMIENTOS DEL PGE 2012 Y MEDIDAS PARA ENFRENTAR LA CRISIS DEL CAPITALISMO 2

3 LINEAMIENTOS GENERALES DEL PGE - 2012 Garantizar la estabilidad y sostenibilidad macroeconómica con contenido social y redistribución del ingreso. Garantizar la continuidad de políticas sociales de redistribución de recursos (Bono Juancito Pinto, Renta Dignidad y Juana Azurduy) Consolidar el Modelo Económico, Social Comunitario y Productivo, que genera y distribuye los excedentes económicos. Primera emisión de Bonos Soberanos que posicionará a Bolivia como un país solvente y confiable a nivel internacional. Record de inversión pública USD 3.252,5 MM, incremento de 25% respecto al 2011 y mas de 5 veces que la gestión 2005 (USD 629,2 MM). La inversión productiva y social se incrementó de USD 266 MM (2005) a USD 1.852 MM (2012), siete veces más (hidrocarburos, agropecuario, industria, educación, urbanismo, vivienda y saneamiento básico).

CONTEXTO MACROECONÓMICO

5 VARIABLES MACROECONOMICAS: 2006 2012 (p) DESCRIPCIÓN 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Est. Ppto. Tasa de Crecimiento del PIB (En %) 4,10 4,80 5,00 4,56 5,70 6,15 5,75 3,36 4,51 4,13 5,04 5,20 5,52 Tipo de Cambio Compra (promedio) 8,12 7,96 7,98 7,80 7,60 7,19 6,97 6,97 7,00 7,07 6,97 6,86 Var. (±10) Tasa de Inflación (Fin de Periodo) 3,38 4,95 3,74 11,73 5,50 11,85 9,50 0,26 4,50 7,18 4,00 6,00 5,00 PIB Nominal (En Millones de Bs.) 85.029 91.748 87.854 103.009 112.919 120.694 138.556 121.726 127.479 137.876 145.810 160.271 177.066 PIB Nominal (En Millones de USD) 10.472 11.521 11.009 13.215 14.858 16.790 19.879 17.464 18.211 19.787 20.920 23.363 25.963 Resultado Fiscal del SPNF (% PIB) -3,7% 4,5% -3,4% 1,7% -4,1% 3,2% -1,8% 0,1% -4,9% 1,7% -4,2% 1,0% -4,5% Resultado Fiscal TGN (% PIB) -3,0% 0,3% -1,1% 1,5% -2,3% 1,2% -3,6% -0,6% -6,0% 0,03% -4,8% -0,5% -4,8% Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y Banco Central de Bolivia (BCB) Elaboración: DGPGP UGPPP Ppto.: PGE aprobado por Ley Ejec.: Ejecución Est.: Estimación al 31 de diciembre 2011, con datos observados a agosto. Nota: Para el 2011 proyectado es el tipo de cambio vigente a la fecha

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (e ) 2012 (p) TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB: 2001 2012 (p) (En Porcentajes) 7 PROMEDIO 2001-2005 2006-2010 6 5 Crecimiento PIB 3,10 4,60 Promedio quinquenal de Crecimiento del PIB 4,60 5,20 5,52 4 3 3,10 2 1 0 1,7 2,5 2,7 4,2 4,4 4,8 4,6 6,1 3,4 4,1 Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y Banco Central de Bolivia (BCB) Elaboración: DGPGP UGPPP (e) Estimado al 31 de diciembre de 2011 (p) Proyectado 2012 Nota: promedio quinquenal desde 1981-2010 6

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (e ) 2012 (p) -0,66-1,75 1,68 0,45 2,30 2,49 0,34 2,86 2,71 2,07 3,63 4,17 6,01 4,87 4,42 4,65 4,57 4,80 5,62 5,27 4,56 5,78 5,44 6,15 4,28 2,79 3,36 4,13 6,08 5,11 5,20 4,53 3,96 5,52 3,97 4,00 CRECIMIENTO ECONÓMICO: 2001 2012 (p) Bolivia vs. Economía Mundial y Latinoamericana (En Porcentajes) 7 6 5 4 3 2 2,70 Bolivia Latinoamerica y el Caribe Economía Mundial 3,10 3,65 4,60 4,00 3,59 1 0-1 -2 Promedio de Crecimiento Mundial Promedio de Crecimiento Bolivia Promedio de Crecimiento Latinoamérica y el Caribe Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), Banco Central de Bolivia y Fondo Monetario Internacional (FMI) Elaboración: DGPGP UGPPP (e) Estimado al 31 de diciembre de 2011 (p) Proyectado 2012 (WEO Septiembre 2011), MMFMP Nota: Las líneas son promedios 2001-2005 y 2006-2010 7

53,790 56,682 61,904 69,626 77,024 91,748 103,009 120,694 121,727 137,876 160,271 177,066 PRODUCTO INTERNO BRUTO NOMINAL: 2001 2012 (e) (En Millones de Bolivianos y Dólares Americanos) 200,000 180,000 160,000 140,000 $us23.363 $us19.787 $us25.963 120,000 100,000 $us9.574 80,000 60,000 40,000 20,000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(e) 2012(e) Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y Banco Central de Bolivia (BCB) Elaboración: DGPGP UGPPP (e) Estimado 2011 y 2012 8

14,00 TASA DE INFLACION ANUAL ACUMULADA 1999 2011 (e) (En Porcentajes) Inflación IPC (% fin de periodo) 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(e) 2012(e) (e) Estimado 2010-2011 Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y Banco Central de Bolivia (BCB) Elaboración: DGPGP - UGPPP 9

INGRESOS TRIBUTARIOS INGRESOS POR HIDROCARBUROS

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(P) 2012(P) RECAUDACIONES TRIBUTARIAS 2001 2012 (p) (En millones de Bolivianos) 35.000 30.000 25.000 IDH Recaudación Tributaria Se duplicaron la Recaudación Tributaria 24.308 29.639 30.562 30.879 6.644 6.465 6.744 32.774 7.040 35.356 6.934 20.000 15.874 21.283 5.497 5.954 15.000 10.000 5.000 7.721 8.230 8.652 - - - 7.721 8.230 8.652 11.243-11.243 2.328 13.546 15.786 18.353 22.995 24.097 24.134 25.734 28.422 - Fuente: Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Aduana Nacional de Bolivia (ANB) Elaboración: VPCF-DGPGP UGPPP (P) Información proyectada para el PGE 2011 y PGE 2012 Nota: La recaudación de ingresos tributarios incluye valores 11

Ene-2001 Abr-2001 Jul-2001 Oct-2001 Ene-2002 Abr-2002 Jul-2002 Oct-2002 Ene-2003 Abr-2003 Jul-2003 Oct-2003 Ene-2004 Abr-2004 Jul-2004 Oct-2004 Ene-2005 Abr-2005 Jul-2005 Oct-2005 Ene-2006 Abr-2006 Jul-2006 Oct-2006 Ene-2007 Abr-2007 Jul-2007 Oct-2007 Ene-2008 Abr-2008 Jul-2008 Oct-2008 Ene-2009 Abr-2009 Jul-2009 Oct-2009 Ene-2010 Abr-2010 Jul-2010 Oct-2010 Ene-2011 Abr-2011 Jul-2011 Oct-2011 Ene-2012 Abr-2012 Jul-2012 Oct-2012 PRECIOS DEL BARRIL DE PETRÓLEO: 2001 2012 (p) (WTI en USD/BbL) 160 140 WTI WTI (P) 133.88 120 109.53 100 94.77 84.29 80 74.41 60 53.28 40 20 35.83 54.51 Concepto 2009 39.09 2010 2011(E) 2012(P) WTI ($us/bbl) 61,69 79,40 90,52 70,39 Brasil ($us/ MMBTU) 4,96 6,03 7,65 5,16 Argentina ($us/mmbtu) 5,88 7,27 9,33 5,98 0 Fuente: YPFB MEFP, Bloomberg Elaboración: DGPGP- UGPPP (e) Estimado diciembre 2012 (p) Proyección del WTI para el PGE 2012 12

3.555 3.643 3.829 3.960 3.900 2.328 5.497 5.954 6.644 6.465 6.744 7.040 6.934 INGRESOS POR IDH Y REGALÍAS: 2004-2012 (P) (En Millones de Bolivianos) Impuesto Directo a los Hidrocarburos 12.000 Regalías por Hidrocarburos 10% 10.199 10.108 10.574 10.999 10.834 10.000 9% 9.239 8.489 8.000 82% 6.000 4.672 4.000 179% 2.000 1.676 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (P) 2012 (P) Fuente: Fuente: Banco Central de Bolivia - Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Elaboración: VPCF - DGPGP 2011 (p) Presupuesto aprobado por Ley Nº 062 2012 (p) Proyección de Ingresos para el PGE 2012 13

INGRESOS POR HIDROCARBUROS: 2005-2012(p) (En Millones de Bolivianos) Concepto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(P) 2012 (P) Impuesto Directo a los Hidrocarburos 2.328,1 5.498,2 5.954,4 6.643,5 6.449,6 6.744,3 7.039,6 6.933,7 Gobernaciones (Prefecturas) 894,6 1.815,0 1.956,1 1.095,7 918,4 963,0 1.008,3 1.002,2 Renta Dignidad 0,0 0,0 0,0 230,3 275,5 288,9 302,5 300,7 Fondo Educación Cívica 2,0 Disponible Prefectura 894,6 1.815,0 1.956,1 865,4 642,9 674,1 705,8 699,5 Municipios 267,1 1.370,7 1.573,2 2.926,7 3.012,8 3.157,2 3.304,3 3.279,5 Renta Dignidad 0,0 0,0 0,0 622,6 756,8 793,5 830,8 825,8 Fondo Educación Cívica 5,5 Disponible Municipios 267,1 1.370,7 1.573,2 2.304,2 2.256,0 2.363,7 2.473,5 2.448,3 Universidades 56,6 330,5 383,9 453,8 447,1 468,4 490,1 485,9 Fondo Educación Cívica 0,7 Disponible Universidades 56,6 330,5 383,9 453,8 447,1 468,4 490,1 485,2 Fondo Indígena 0,0 274,4 297,7 242,5 322,5 336,9 352,0 346,7 Renta Dignidad 0,0 0,0 0,0 89,7 96,7 101,1 105,6 104,0 Fondo Educación Cívica 0,7 Disponible Fondo Indígena 0,0 274,4 297,7 152,8 225,7 235,8 246,4 242,0 Tesoro General de la Nación 1.109,9 1.707,6 1.743,6 1.924,7 1.748,8 1.818,8 1.885,0 1.819,4 Renta Dignidad 0,0 0,0 0,0 542,8 524,6 543,8 565,5 545,8 Fondo Educación Cívica 3,6 Disponible Tesoro General de la Nación 1.109,9 1.707,6 1.743,6 1.382,0 1.224,2 1.275,0 1.319,5 1.270,0 Regalías por Hidrocarburos 2.343,8 2.991,5 3.284,5 3.555,0 3.642,8 3.829,4 3.959,8 3.900,2 Gobernaciones (Prefecturas) 1.607,5 2.076,4 2.190,9 2.371,6 2.428,5 2.552,9 2.639,9 2.600,2 11% de Regalías 1.475,2 1.904,0 2.008,3 2.174,3 2.226,1 2.340,2 2.419,9 2.383,5 1% de Regalías Compensatoria 132,3 172,5 182,6 197,2 202,4 212,7 220,0 216,7 6% Tesoro General de la Nación 736,3 915,0 1.093,6 1.183,4 1.214,3 1.276,5 1.319,9 1.300,1 Total Regalías por Hidrocarburos e IDH 4.672,0 8.489,6 9.239,0 10.198,5 10.092,4 10.573,7 10.999,4 10.834,0 Tasa de Crecimiento 81,7% 8,8% 10,4% -1,0% 4,8% 4,0% -1,5% Fuente: Fuente: Banco Central de Bolivia - Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Elaboración: VPCF DGPGP 2011 (p) Presupuesto aprobado por Ley Nº 062 2012 (p) Proyección de Ingresos para el PGE 2012 14

INGRESOS Y GASTOS TESORO GENERAL DE LA NACIÓN 15

FLUJO FINANCIERO TESORO GENERAL DE LA NACIÓN: GESTIÓN 2010-2012 (p) (En Millones de Bolivianos) DETALLE 2010 2011(P) 2012(P) % Part.(P) En % del PIB / INGRESOS TOTALES 20.400 19.564 20.073 100% 2012(E) 11% Ingresos Corrientes 20.394 19.252 19.735 98% 11% Ingresos Tributarios 17.308 16.992 17.659 88% 10% Renta Aduanera 1.111 1.359 1.323 7% 1% Renta Interna 13.752 13.287 13.768 69% 8% IEHD 839 635 863 4% 0% IDH 1.269 1.320 1.285 6% 1% ITF 339 391 408 2% 0% IPJ 12 0% 0% Ingresos por Regalías y Patentes 1.340 1.358 1.341 7% 1% Otros Ingresos 1.723 902 735 4% 0% Ingresos de Capital 6 311 338 2% 0% GASTOS TOTALES 20.362 26.523 28.537 100% 16% Gasto Corriente 20.018 23.274 26.239 92% 15% Servicios Personales 9.412 11.933 14.414 51% 8% Bienes y Servicios 1.781 1.666 1.582 6% 1% Intereses de la Deuda 1.920 2.175 2.067 7% 1% Transferencias 6.821 6.056 6.918 24% 4% Otros Gastos 84 1.444 1.258 4% 1% Gasto de Capital 344 3.249 2.298 8% 1% SUP(+)/DEF(-) GLOBAL 39 (6.960) (8.464) -4,8% FINANCIAMIENTO (39) 6.960 8.429 CREDITO INTERNO 2.053 8.296 6.721 CREDITO EXTERNO (2.091) (1.336) 1.707 SUP(+)/DEF(-) GLOBAL (En Porcentajes del PIB) 0,03% -4,8% -4,8% Fuente: SIGMA - BCB - DGPOT - DGCF - DGCP Elaboración: UPCFTGN (P) PGE - 2011 y proyecto de PGE 2012 (E) Ajustado con los incremento por IDH y Regalías proyectado a Diciembre, Incluye el proyecto de presupuesto adicional 16

ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS DEL TGN Promedio 2001 2006 y 2007 2012 (p) (En porcentaje) 5% 5% 2% 9% 11% 2001-2006 2007-2012 3% 0% 2% 6% 5% 5% 6% 6% 6% 6% 11% 57% 69% Renta Aduanera IEHD ITF Otros Ingresos Renta Interna IDH Ingresos por Regalías y Patentes Ingresos de Capital (p) Preliminar Fuente: Viceministerio del Tesoro y Crédito Público Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, 17

TRANSFERENCIAS A GOBERNACIONES, MUNICIPIOS Y UNIVERSIDADES 18

TRANSFERENCIAS A LAS ENTIDADES TERRITORIALES Y UNIVERSIDADES: 2000 2012 (p) (En Millones de Bolivianos) 3% Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal - DGCF Elaboración: VPCF DGPGP - UGPPP 2011 (p) Presupuesto aprobado por Ley Nº 062 2012 (p) Proyección de Ingresos para el PGE 2012 19

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2012 20

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE RECURSOS 2009 2012(P) (En millones de Bolivianos) 21 Descripción 2009 2010 2011 2012 Composición (2012) Tasa de Crecimiento (2011-2012) TOTAL RECURSOS 103.138 105.964 119.471 145.943 100% 22% INGRESOS CORRIENTES 69.783 60.821 76.434 89.430 61% 17% Ingresos de Operación 37.854 30.155 40.534 42.491 29% 5% Venta de Bienes y Servicios de las Adm. Públicas 1.513 1.498 1.773 2.229 2% 26% Ingresos Tributarios 24.725 22.570 27.250 37.216 26% 37% Regal ías 625 579 845 866 1% 3% Contribuciónes a la Seguridad Social 1.277 1.841 1.435 1.806 1% 26% Donaciones Corrientes 537 534 387 437 0% 13% Transferencias Corrientes 203 217 190 79 0% -58% Del Sector Privado 190 126 133 79 0% -40% Del Sector Público 13 91 57 0 0% -100% Otros Ingresos Corrientes 3.050 3.427 4.021 4.305 3% 7% INGRESOS DE CAPITAL 1.694 2.139 2.401 2.494 2% 4% Donaciones de Capital 1.677 2.048 2.327 2.416 2% 4% Transferencias de Capital 0 26 11 9 0% -19% Del Sector Privado 0 9 11 9 0% -19% Del Sector Público 0 17 0 0 0% Otros Recursos de capital 17 64 63 69 0% 9% FUENTES FINANCIERAS 31.661 43.004 40.636 54.019 37% 33% Financiam iento externo 4.342 7.606 6.645 9.948 7% 50% Otras Fuentes Internas 27.319 35.399 33.991 44.071 30% 30% Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, SIGMA

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTOS 2009 2012(p) (En millones de Bolivianos) Descripción 2009 2010 2011 2012 Composición (2012) Tasa de Crecimiento (2011-2012) TOTAL EGRESOS 103.138 105.964 119.471 145.943 100% 22% GASTOS CORRIENTES 64.039 59.971 69.453 83.610 57% 20% Sueldos y salarios 13.920 15.019 17.474 20.766 14% 19% Aportes a la Seguridad Social 186 589 346 908 1% 162% Beneficios Sociales 23 31 76 85 0% 12% Bienes y Servicios 33.414 28.256 35.222 38.891,64 27% 10% Intereses a la Deuda Pública 4.003 3.337 2.817 3.190 2% 13% Intereses Deuda Interna 3.018 2.555 2.162 2.370 2% 10% Intereses Deuda Externa 985 782 654 820 1% 25% Prestaciones de la Seguridad Social 4.613 4.910 5.630 5.986 4% 6% Transferencias Corrientes 3.170 2.925 3.282 3.707 2% 13% Al sector privado 3.052 2.656 3.051 3.443 2% 13% Al sector Público 36 53 63 87 0% 38% Al sector externo 82 217 168 177 0% 6% Otros Gastos Corrientes 4.710 4.904 4.607 10.076 7% 119% GASTOS DE CAPITAL 17.967 17.936 25.002 27.474 19% 10% Formación Bruta de Capital Fijo 11.346 13.486 19.098 24.473 17% 28% Transferencias de Capital 752 372 394 348 0% -12% Al sector privado 752 355 394 348 0% -12% Al sector público 0 17 0 0 0% Otros Gastos de Capital 5.870 4.078 5.510 2.653 2% -52% USOS DE FONDOS 21.131 28.057 25.016 34.859 24% 39% Amortización deuda pública externa 2.161 2.730 2.361 2.486 2% 5% Otras aplicaciones financieras 18.971 25.327 22.655 32.373 22% 43% Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, SIGMA 22

PRESUPUESTO SECTORIAL GASTO PRODUCTIVO Y SOCIAL

(En Millones de Bolivianos) EJECUCIÓN Y PRESUPUESTO DE GASTO EN SECTOR PRODUCTIVO 2001 2012(p) (En millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB) (En Porcentaje del PIB) 80.000 70.000 Desarrollo Rural y Tierras Desarrollo Productivo y Economía Plural Desarrollo Económico 38,7 35,2 33,1 39,7 38,4 67.968 42,0 37,0 60.000 50.000 40.000 Mineria y Metalurgia Hidrocarburos y Energía (%) En Porcentaje del PIB 25,9 46.67142.851 45.626 888 647 916 2.483 1.294 826 1.357 2.908 2.442 57.890 869 1.868 3.560 2.355 2.133 4.663 32,0 27,0 22,0 17,0 30.000 26.690 8,4 7,1 20.000 4,2 4,7 5,3 4,3 846 175 1.775 57.798 12,0 50.637 41.822 37.692 39.589 7,0 10.000 0 3.813 2.393 2.895 3.013 4.053 7.674 1.049 5.460 22.987 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(P) 2012(P) 2,0-3,0 Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, SIGMA Elaboración: DGPGP-UGPPP 2011 (P) PGE 2011 2012 (P) Proyecto de PGE 2012 24

(En Millones de Bolivianos) EJECUCIÓN Y PRESUPUESTO DEL GASTO EN SECTOR SOCIAL 2001 2012(p) (En millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB) (En Porcentaje del PIB) 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 14,6 14,1 7.872 8.014 1.309 1.301 1.412 1.248 845 1.459 2.743 2.485 16,9 1.423 1.723 1.644 4.017 17,3 Medio Ambiente y Agua Justicia Gobierno Defensa Salud y Deportes Obras Públicas, Servicios y Vivienda Educación (%) En Porcentaje del PIB 1.427 1.572 2.276 5.117 14,0 1.506 1.410 2.187 3.986 15,1 13.864 12.041 10.439 10.755 1.597 2.314 2.538 5.586 16,0 16.483 1.958 2.533 3.127 6.811 16,6 20.051 2.769 2.791 4.144 7.906 18,8 22.857 24.304 2.690 3.355 4.472 17,6 2.904 3.538 4.738 19,9 28.973 2.910 5.185 6.684 9.129 9.739 10.120 18,6 32.966 3.214 5.723 8.331 11.332 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(P) 2012(P) 22,0 17,0 12,0 7,0 2,0-3,0 Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, SIGMA Elaboración: DGPGP-UGPPP 2011 (P) PGE 2011 2012 (P) Proyecto de PGE 2012 25

PRESUPUESTO DE GASTOS DE CAPITAL E INVERSIONES

En Millones de Bolivianos En Porcentajes del PIB Presupuesto Consolidado de Gasto de Capital: 2005 2012 (En millones de Bolivianos) 35.000 18% 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 9% 8% 6.556 7.233 1.205 2.552 2.836 2.741 12% 12.215 10.196 1.005 3.343 1.049 2.601 3.301 1.618 3.538 3.340 12% 8% 14.180 2.626 3.963 1.311 3.538 1.027 1.588 2.743 13% 17.936 3.099 3.182 16% 16% 27.474 25.002 3.041 2.902 4.295 3.827 5.591 6.966 1.436 6.991 5.423 6.374 7.556 4.796 4.933 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Empresa Públicas Administración Municipal Administración Central Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, SIGMA Elaboración: DGPGP-UGPPP Nota: Presupuestos Consolidados 2005-2011 y proyecto de PGE 2012 Descentralizadas Administración Departamental % PIB 27

28 Inversión Pública: 2001-2012 (p) (En Millones de USD) 3.500,0 3.000,0 5 Veces más que 2005 Promedio USD 1.239,2 MM +25% 2.596,4 3.252,5 185 2.500,0 117 1.076 2.000,0 1.500,0 1.000,0 500,0 0,0 Promedio USD 590,2 MM 566 1.351,2 1.439,4 1.520,8 798 776 184 232 1.005,4 147 879,5 475 471 638,8 427 584,7 601,6 629,2 496,9 284 263 1.115 1.216 295 251 221 194 187 481 551 650 694 725 230 222 228 297 326 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (V) 2012 (P) INFRAESTRUCTURA SOCIALES PRODUCTIVOS MULTISECTORIALES FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) - MPD ELABORACIÓN: VPCF DGPGP - UGPPP NOTA: (P): Proyecto PGE 2012 (V): PGE 2011, Incluye Reformulado extraordinario Ley Nº 111 y Presupuesto Reformulado 2011 (Ley Nº 169)

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (E) 2012(P) INVERSIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1996 2012(p) (En porcentaje) 80 70 60 50 40 30 Recursos Internos Recursos Externos 59 58 56 51 49 44 41 42 53 52 47 48 46 54 36 64 34 66 37 63 62 38 69 68 31 32 72 28 67 68 33 32 72 28 20 10 0 FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) - MPD, SIGMA ELABORACIÓN: VPCF DGPGP - UGPPP NOTA: (E): PGE 2011, Incluye Reformulado extraordinario Ley Nº 111 y Presupuesto Reformulado 2011 (Ley Nº 169) (P): Proyecto PGE 2012 29

PRESUPUESTO DE GASTO CORRIENTE

(En Millones de Bolivianos) Presupuesto Consolidado de Gasto Corriente 2005 2012(p) (En millones de Bolivianos) 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Aportes a la Seg.Social Otros Gastos Corrientes Transferencias Corrientes Prestaciones de la seguridad social (Pensiones) Intereses 54.551 Beneficios Sociales Sueldos y Jornales Bienes y Servicios 22.119 3.378 2.382 7.379 4.540 26.966 3.347 2.438 8.091 8.556 33.092 3.511 2.601 10.443 11.926 3.932 3.961 11.731 26.952 67.826 4.613 4.003 13.920 33.414 59.971 4.910 3.337 15.019 28.256 69.453 5.132 2.817 17.474 35.222 83.610 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 5.986 3.190 20.766 38.892 Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, SIGMA Elaboración: DGPGP-UGPPP Nota: Presupuestos Consolidados 2005-2011 y proyecto de PGE 2012 31

En Millones de Bs. GASTO CORRIENTE EN SERVICIOS PERSONALES Presupuesto Consolidado: 2005 2012 (En millones de Bolivianos) En % del PIB 20.000 15.000 10.000 5.000 0 9,6 8,8 8.091 7.379 10,1 10.443 633 676 666 963 1.177 9,7 11.731 925 718 726 1.029 612 1.034 2.587 952 961 2.450 1.140 1.045 11,4 13.920 1.353 790 847 1.148 1.008 2.659 3.010 3.280 3.697 4.224 10,9 10,9 17.474 15.019 1.027 987 503 1.131 930 1.197 1.042 990 1.134 1.355 948 1.352 1.820 1.311 3.440 3.271 2.803 11,7 20.766 1.358 1.125 1.281 1.343 1.564 1.587 1.925 3.860 4.965 5.435 6.102 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 SEDUCAS Entidades Descentralizadas Administración Central Gobiernos Municipales Empresas Públicas FF.AA. SEDES POLICIA Crecimiento Vegetativo e Incremento Salarial Gobiernos Departamentales SEDEGES (%) En Porcentaje del PIB 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, SIGMA Elaboración: DGPGP-UGPPP Nota: Presupuestos Aprobados 2005-2011 y proyecto de PGE 2012 32

En Millones de Bolivianos GASTO CORRIENTE EN BIENES Y SERVICIOS Presupuesto Consolidado: 2005 2012 (En millones de Bolivianos) En Porcentajes del PIB 30,0 Administración Departamental 27,5 50.000 40.000 30.000 20.000 Administración Central Empresa Públicas Entidades Descentralizadas Administración Municipal YPFB (Producción y Mayoreo) (%) En Porcentaje del PIB 11,6 9,3 22,3 26.952 1.683 1.578 2.467 33.414 1.919 2.112 2.209 20,5 28.256 1.947 2.559 2.824 22,0 22,0 1.017 2.412 940 2.293 3.544 35.222 38.892 2.812 3.929 2.665 4.198 3.339 25,0 20,0 15,0 10,0 10.000 0 5,9 11.926 24.977 23.174 23.792 8.556 1.429 19.527 19.905 1.516 1.401 4.540 1.281 1.552 7.327 3.922 835 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 5,0 0,0 Bienes y Servicios 2005 2011 2012 Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, SIGMA Elaboración: DGPGP-UGPPP Nota: Presupuestos Aprobados 2005-2011 y proyecto de PGE 2012 Var. % 2012 / 2011 % PIB 2012 Var. % 2012 / 2005 YPFB (Producción y Mayoreo) 835 23.174 23.792 3% 13,4% 2750,0% Administración Municipal 472 3.339 4.198 26% 2,4% 788,5% Entidades Descentralizadas 1.238 2.665 3.929 47% 2,2% 217,5% Empresa Públicas 198 2.812 3.544 26% 2,0% 1692,8% Administración Central 1.552 2.293 2.412 5% 1,4% 55,5% Administración Departamental 246 940 1.017 8% 0,6% 313,0% Total 4.540 35.222 38.892 10% 22,0% 756,6% 33

Gasto corriente del SPNF por administración y creación de ítems en salud y educación, 2005-2011 (En millones de Bs. y en número de ítems) Gasto Corriente del SPNF por administración, 2005-2011 (En millones de Bs.) 2005 2011 (e) Variación % 2005-2011 Incidencia Participación % en la incidencia SPNF 18.255,7 50.107,0 174,5 174,5 100,0 Empresas 979,4 19.749,6 1.916,5 102,8 58,9 TGN 11.594,6 20.801,1 79,4 50,4 28,9 Resto 4.284,8 7.131,4 66,4 15,6 8,9 Municipios 876,1 1.607,8 83,5 4,0 2,3 Gobernaciones 520,7 817,1 56,9 1,6 0,9 Stock de ítems y creación de ítems en educación y salud, 2005-2011 (En número de ítems) Stock de ítems Creación de ítems 2005 2011 2006-2011 Educación 138.243 162.458 24.215 Salud 17.743 22.608 4.865 (e) Estimado Fuente: Dirección de Finanzas Territoriales y Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal Elaboración: UGPPP y UAEF Última actualización: Martes, 8 de noviembre de 2011 (Hras. 10:03)

PRESUPUESTO DE GASTO PARA REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS

Costo (En Millones de Bolivianos) 2.409,87 2.424,43 2.591,02 2.963,51 2.900,08 3.375,73 3.567,84 3.933,36 4.465,46 4.685,97 4.943,60 5.788,46 Beneficiarios (Número de Personas) 36 PENSIONES Y RENTAS VITALICIAS : 2001 2012 (p) (En Millones de Bolivianos y No. Jubilados, Beneméritos y Viudas) 8.000,00 7.000,00 6.000,00 5.000,00 4.000,00 3.000,00 2.000,00 Pensiones Rentas vitalicias No. Jubilados No. Beneméritos y Viudas 143.791 144.212 132.297 133.102 133.911 3.173,26 3.096,45 2.819,76 209,75 2.642,60 2.657,41 196,37 228,74 232,73 232,98 152.777 3.560,32 184,59 155.631 158.147 159.975 4.626,37 4.104,16 160,91 3.742,11 170,80 174,27 162.641 4.829,42 143,45 169.954 5.081,28 137,68 178.703 5.926,87 138,42 200.000 180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 1.000,00 17.170 15.935 14.766 13.427 12.180 10.977 9.882 8.858 7.825 6.673 6.046 5.496 20.000 0,00 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(Proy) 2012(Ppto) 0 Fuente: Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros y SENASIR (Proy) Proyección al 31 de diciembre de 2011 (P) Proyecto de Presupuesto General del Estado 2012

Millones de Bolivianos 217,1 264,4 336,2 349,7 325,0 369,6 369,6 Alumnos beneficiados 37 BONO JUANCITO PINTO: 2006 2012 (p) (En Millones de Bs y Alumnos beneficiados) 500,00 1.681.135 1.748.380 1.625.123 1.925.000 1.925.000 2.000.000 1.800.000 400,00 300,00 1.085.360 226,12 1.321.812 275,38 11,0 350,24 14,0 364,25 14,6 338,57 13,5 385,00 385,00 15,4 15,4 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 200,00 9,0 800.000 600.000 100,00 400.000 200.000 0,00 2006 2007 2008 2009 2010 2011(Ppto) 2012(ppto) 0 Costo (Mill. Bs) COSTO OPERATIVO COSTO TOTAL Alumnos beneficiados Fuente: Ministerio de Educación Elaboración: DGPGP UGPPP Ppto: Presupuesto Proy: Proyectado

RENTA UNIVERSAL DE VEJEZ "RENTA DIGNIDAD : 2008-2012(p) (En millones de Bolivianos y número de beneficiarios) Flujo Financiero de la Renta Dignidad (En millones de Bolivianos) 2011(Proy) 2012(Ppto) Saldo Inicial 1.585,7 1.674,3 IDH 1.775,6 1776,3 Dividendos Empresas Capitalizadas 515,4 530,9 TOTAL INGRESOS 2.291,0 2.307,2 Rentistas 274 295,9 No Rentistas 1.805,5 1.949,9 Gastos Funerales 51,3 66,6 Comisiones 71,6 77,4 TOTAL EGRESOS 2.202,4 2.389,8 Ingresos-Egresos 88,6-82,6 Saldo Final 1.674,3 1.591,7 Fuente: Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros Elaboración: DGPGP UGPPP Nota; Para el PGE 2012 solo se registra en el TGN el financiamiento correspondiente al IDH de Bs1.776 millones Ppto: Proyecto Presupuesto 2012 Proy: Proyectado a diciembre 2011 38

Millones de Bs Mujeres y Niños BONO JUANA AZURDUY DE PADILLA: 2006 2012 (p) (En Millones de Bolivianos y Beneficiarios) 120 100 80 60 40 272.964 141.120 394.011 400.377 406.846 244.641 248.581 252.585 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 20 0 37,6 94,8 96,33 107,58 100.000 50.000 0 2009 2010 2011(proy) 2012(ppto) costo Niños Mujeres Fuente: Ministerio de Salud y Deportes Elaboración: DGPGP UGPPP Ppto: Presupuesto Proy: Proyectado 39

PRESUPUESTO PARA SUBVENCIÓN DE HIDROCARBUROS INCENTIVO A LAS EXPORTACIONES

SUBVENCIONES A LOS HIDROCARBUROS (Diesel Oíl, GLP, Gasolina Especial, Gas Oíl y Campos Marginales) (En Millones de Dólares) 800 700 600 500 DETALLE 2006 2007 2008 2009 2010 2011(e) 2012(e) Diesel Oíl 100% 95% 97% 95% 81% 69% 62% GLP 0% 3% 5% 10% Gasolina Especial 0% 13% 25% 27% Campos Marginales 3% 2% 2% 2% 1% 1% Gas Oíl 2% 1% 2% 1% 1% 1% TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Total (USD MM) 63 119 343 227 333 663 755 663 31 164 755 75 205 400 343 333 300 200 100 0 119 227 458 465 63 333 215 270 63 114 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (e) 2012 (e) Diesel Oíl Gasolina Especial GLP Campos Marginales Gas Oíl Fuente: GNC - DNHL Dirección Nacional de Hidrocarburos Líquidos y Gerencia de Comercialización - YPFB y YPFB Refinación Elaboración: MEFP-DGPGP-UGPPP 1_/ Información de la Comisión de Conciliación (YPFB, MEFP, MHE y ANB) -2006-2010 ( e) Estimado, con datos observados a julio y proyectados de agosto-diciembre de 2011 de YPFB Nota 1: Insumos y Aditivos esta en el marco del D.S. 286 de 9/9/2009. Asimismo, el cálculo del costo total de importación así como la subvención fueron calculados por la ANH de acuerdo a la Resolución Ministerial Nº 489-10 aprobada por el MHE. Nota 2: El reglamento de subvención de Gas Oíl esta en proceso de aprobación en el MHE, de acuerdo al D.S. 29133 de 17 /05/2007. Asimismo, el diferencial de Precios esta calculado en base a la estructura de precios emitida por la ANH. 41

INCENTIVO A LAS EXPORTACIONES Presupuesto y Emisión de CEDEIMS 2000-2012(P) (En Bolivianos) 1,200 1,000 Presupuesto Emision 1,000 800 600 400 369 370 375 348 337 337 363 363 441 441 444 376 660 503 700 683 700 689 600 592 700 700 750 750 200 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 oct-11 2012(P) Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Servicio de Impuestos Nacionales (P) Programado Gestión 2012 42

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