Rendimientos Históricos. Tabla Rendimiento-Precio 8.00% 7.00% 6.00% 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% Dec-07. Sep-07. Mar-08

Transcripción

1 Fichas Técnicas Julio - Septiembre 3er Trimestre 2010

2 VECTPRE Tabla Rendimiento- Invertir en Valores Gubernamentales de corto plazo denominados en pesos y en UDIS buscando optimizar la rentabilidad de los recursos líquidos del inversionista. 7.00% Rendimiento Mensual VectPRE F7 $1.50 $1.45 Horario de Compra 8:30 a 13:30 Horario de Venta 8:30 a 13:30 Liquidez Diaria* *Excepto F7 que es de 7 días naturales. 3.00% 1.00% $1.40 $1.35 $1.30 $1.25 $1.20 $1.15 Inicio de Operaciones Octubre 1992 Tipos de Instrumento 100% deuda gubernamental Rendimiento contra Benchmark ISICP VECTPRE F7 Escala Homogénea AAA/2 Calidad Crediticia mxaaaf Riesgo de Volatilidad mxs1 May % 3.20% 3.00% 2.80% 2.60% 2.40% Límite de 0.07% Promedio 0.01% Horizonte 1 día 2.20% Volatilidad del Fondo* 0.12% Volatilidad ISICP 0.12% Duración (años) 1.14 PRC (días) 66 *ISICP: Índice de Sociedades de Inversión de Corto Plazo. Rendimientos Trimestrales 2010 F0 0.76% 0.69% 0.81% - F7 3.09% 3.02% 3.14% - FC0 3.55% 3.45% 3.49% - FD0 3.78% 3.72% 3.84% - BPA % BPAT 6.40% BONDES D 5.14% 49.14% CETES 31.76% BPAS 6.14% Al 30 de septiembre de 2010 $5,247,039, % 6.14% 1.40% 6.40% 5.14% BPA182 BPAT BONDES D CETES BPAS 49.14%

3 VECTRF Tabla Rendimiento- Ofrecer alta liquidez y rendimientos competitivos en condiciones de bajo riesgo mediante la inversión en valores de deuda a muy corto plazo. 4.50% Rendimiento Mensual VectRF F0 $1.46 $ % $1.42 Horario de Compra 8:30 a 14:00* Horario de Venta 8:30 a 13:30 Liquidez Diaria *Excepto serie FH0 que cierra a las 13: % 2.50% 1.50% 1.00% 0.50% $1.40 $1.38 $1.36 $1.34 $1.32 $1.30 Inicio de Operaciones Abril 1986 Tipos de Instrumento Papel bancario y gubernamental Jun-07 Rendimiento contra Benchmark ISICP VECTRF F0 $1.28 Escala Homogénea AAA/1 Calidad Crediticia mxaaaf Riesgo de Volatilidad mxs1+ May % 3.00% 2.50% 1.50% 1.00% Límite de 0.03% Promedio Horizonte 1 día 0.50% Volatilidad del Fondo* 0.05% Volatilidad ISICP 0.12% Duración (años) 1.10 PRC (días) 75 *ISICP: Índice de Sociedades de Inversión de Corto Plazo. Rendimientos Trimestrales serie F % 3.26% 3.40% 3.45% % 3.18% 3.96% 3.46% % 1.97% 0.46% 0.32% % 0.85% 0.86% - CETES 55.91% BPAT 5.85% BPA % BONDES D 5.87% 21.55% BPAS 8.35% 21.55% 8.35% 55.91% CETES BPAT BPA182 BONDES D Al 30 de septiembre de 2010 $1,029,826, % 2.46% 5.85% BPAS

4 VECTMD Tabla Rendimiento- Brindar a los inversionistas una alternativa de inversión de mediano plazo, que les permita optimizar sus recursos disponibles o líquidos para combinar con otros fondos de mayor plazo o en otra clase de activos. 7.00% Rendimiento Mensual VectMD F1 $12.00 $11.50 Horario de Compra 8:30 a 13:30 Horario de Venta 8:30 a 13:30 Liquidez 24 horas* *Excepto serie M0 que tiene liquidez diaria. 3.00% 1.00% -1.00% - $11.00 $10.50 $10.00 Inicio de Operaciones Julio 2000 Tipos de Instrumento Deuda gubernamental y papeles corporativos -3.00% Rendimiento contra Benchmark ISIMP VECTMD F1 $ % Escala Homogénea AA/2 Calidad Crediticia mxaa+f Riesgo de Volatilidad mxs1 Feb % 3.00% 2.50% Límite de 0.03% Promedio 0.01% Horizonte 1 día 1.50% 1.00% 0.50% Rendimientos Trimestrales 2010 Volatilidad del Fondo* 0.27% Volatilidad ISIMP 0.15% Duración (años) 1.61 PRC (días) 150 *ISICP: Índice de Sociedades de Inversión de Corto Plazo. F1 3.58% 4.41% 3.31% - FC1 4.16% 4.93% 3.67% - FD1 4.40% 5.20% 4.02% - BPAS 3.34% CORPORATIVOS 18.80% UDIBONOS 0.85% CETES 33.01% BONDES D 2.80% BPA % BPAT 10.94% 22.64% BONOS 1.02% Al 30 de septiembre de 2010 $3,295,158, % CETES BPAS 33.01% BPA182 BPAT BONDES D BONOS 18.80% UDIBONO 3.34% CORPORATIVOS 0.58% 6.88% 1.02% 2.80% 10.94%

5 VECTFI Tabla Rendimiento- Conformar una cartera de instrumentos de deuda, gubernamental y corporativa, que brinde a los inversionistas una alternativa de inversión a mediano plazo que les permita optimizar sus recursos. El fondo ganó 5 estrellas en el Star Ranking de Standard & Poor s. 1 1 Rendimiento Mensual VectFI X0 $14.50 $14.00 $13.50 $13.00 $12.50 Liquidez 7 días naturales* Horario de Compra/Venta 9:00 a 13:00 series s/mínimo 9:00 a 13:30 series > $1 mill 9:00 a 14:00 series >$10 mill *Excepto serie X0 que tiene liquidez mismo día. $12.00 $11.50 $11.00 $10.50 Rendimiento contra Benchmark Inicio de Operaciones Julio 2000 Tipos de Instrumento Instrumentos de deuda gubernamentales y corporativos 1 1 ISIMP VECTFI X0 Escala Homogénea AA/4 Calidad Crediticia mxaa-f Riesgo de Volatilidad mxs3 May-2006 Límite de 0.06% Promedio 0.18% Horizonte 7 días Volatilidad del Fondo* 0.45% Volatilidad ISIMP 0.15% Duración (años) 1.37 PRC (días) 63 *ISIMP: Índice de Sociedades de Inversión de Mediano Plazo. Rendimientos Mensuales 2010 Ago-10 F7 4.32% 2.40% 9.00% FC7 5.47% 3.55% 10.16% FD7 5.70% 3.78% 10.40% M7 4.32% 2.40% 9.00% MU7 5.18% 3.26% 9.87% MC7 5.45% 3.55% 10.16% MD7 5.70% 3.78% 10.40% X0 5.78% 3.85% 10.46% CORPORATIVO 37.44% CETES 26.21% BPA % 19.43% BPAT 4.82% BPAS 7.24% 4.82% 19.43% 7.24% 37.44% CORPORATIVO CETES BPA182 Al 30 de septiembre de 2010 $448,148, % 26.21% BPAT BPAS

6 VECTAR Tabla Rendimiento- Ofrecer al inversionista una estrategia de inversión de mediano-largo plazo que le permita optimizar sus recursos disponibles buscando alcanzar una rentabilidad acorde a las tasas de interés que prevalecen en dicho plazo. 4 2 Rendimiento Mensual VectAR B $1.40 $1.38 $1.36 Horario de Compra 9:00 a 13:00 Horario de Venta 9:00 a 13:00 Liquidez 8 días naturales -2-4 $1.34 $1.32 $1.30 $1.28 $1.26 Inicio de Operaciones Julio 2000 Tipos de Instrumento Papel gubernamental, bancario y corporativo -6-8 Rendimiento contra Benchmark ISIMP VECTAR B $1.24 $1.22 $ Escala Homogénea BBB/5 Calidad Crediticia mxbbb+f Riesgo de Volatilidad mxs4 Feb Límite de 0.45% Promedio 0.02% Horizonte 1 día Volatilidad del Fondo* 2.69% Volatilidad ISIMP 0.15% Duración (años) 2.23 PRC (días) 525 *ISIMP: Índice de Sociedades de Inversión de Mediano Plazo. Rendimientos Trimestrales serie B % 5.35% 5.43% 5.36% % 5.08% 7.32% 3.65% % % 3.04% 3.16% % 4.45% 12.98% - CORPORATIVOS 48.83% CETES 31.19% BPA % BPAT 3.46% 4.94% 4.94% 31.19% 48.83% CORPORATIVO BPA182 BPAT CETES Al 30 de septiembre de 2010 $174,049, % 11.58%

7 VECTPZO Tabla Rendimiento- Fondo 100% gubernamental que brinda a los inversionistas una alternativa de inversión de largo plazo que les permita participar en los rendimientos más atractivos que ofrezca Rendimiento Mensual VectPZO F28 $10.60 $ $10.40 Horario de Compra 8:30 a 13:00 Horario de Venta 8:30 a 13:00* Liquidez 28 días naturales (mensual) *Las series con monto mínimo >$10 millones cierran a las 14:00 hrs. $10.30 $10.20 $10.10 Ene-10 Abr-10 Ago-10 Inicio de Operaciones Agosto 2009 Tipos de Instrumento Instrumentos de deuda 100% gubernamental Escala Homogénea AAA/5 Calidad Crediticia mxaaaf Riesgo de Volatilidad mxs1 Oct-2009 Rendimiento contra Benchmark ISILP VECTPZO F28 Límite de Promedio 0.69% Horizonte 28 días Volatilidad del Fondo* 0.85% Volatilidad ISILP 1.21% Duración (años) 3.00 PRC (días) 1394 *ISILP: Índice de Sociedades de Inversión de Largo Plazo. Rendimientos Mensuales serie F28 Abril % Mayo % Junio % Julio % Agosto % Septiembre % CETES 36.94% 22.42% BPA % BPAT 5.22% CUASI-GUBER 2.73% BONOS 21.35% BPAS 9.59% 21.35% 2.73% 9.59% 22.42% CETES BPA182 BPAT CUASI-GUBER BONOS Al 30 de septiembre de 2010 $547,408, % 1.76% 36.94% BPAS

8 VECTCOB Tabla Rendimiento- Brindar al inversionista una alternativa de inversión que le permita optimizar sus recursos en términos de la relación cambiaria entre el peso mexicano y el dólar americano, con el fin de conservar el poder adquisitivo de la inversión en dólares americanos. 2 1 Rendimiento Mensual VectCOB F1 $8.00 $7.00 $6.00 Horario de Compra 9:00 a 13:00* Horario de Venta 9:00 a 13:00* Liquidez 48 horas hábiles *Excepto serie F2 que cierra a las 13: $5.00 $4.00 $3.00 $2.00 $1.00 Inicio de Operaciones Junio 1999 Tipos de Instrumento Valores de deuda y depósitos bancarios en USD -1 Rendimiento contra Tipo de Cambio Tipo de Cambio VECTCOB F1 $- Escala Homogénea AA/5 Calidad Crediticia mxaaf Riesgo de Volatilidad mxs4 Jun Límite de Promedio 1.04% Horizonte 1 día - - Volatilidad del Fondo* 11.88% Volatilidad Tipo de Cambio 11.76% Beta con MXPUSDS** 1.00 Tracking Error 0.00 **MXPUSDS: índice del tipo de cambio que publica Valmer. Rendimientos Trimestrales 2010 F1-4.93% 2.78% -2.68% - F2-5.06% 1.57% -1.81% - (100% Chequera en dólares) BANAMEX 90.31% SANTANDER 8.91% OTROS 0.78% 8.91% 0.78% BANAMEX Al 30 de septiembre de 2010 $412,278, % SANTANDER OTROS

9 VECTSIC Tabla Rendimiento- Ofrecer al inversionista la posibilidad de obtener una ganancia de acuerdo al comportamiento y tendencia del índice Dow Jones invirtiendo desde su cuenta en Vector Casa de Bolsa S.A.de C.V. 1 Rendimiento Mensual VectSIC F $0.70 $0.60 $0.50 Horario de Compra 8:30 a 14:00 Horario de Venta 8:30 a 14:00 Liquidez 72 horas hábiles - -1 $0.40 $0.30 $0.20 $ $- Inicio de Operaciones Marzo 2005 Tipos de Instrumento Acciones listadas en la BMV y SIC Rendimiento contra Dow Jones Dow Jones 1 VECTSIC F Medidas de Desempeño Beta 1.02 Benchmark (beta) DJIA Límite de 3 Promedio 6.63% Horizonte 28 días Volatilidad del Fondo* 0.80% Volatilidad DJIA 1.06% Rendimientos Trimestrales serie F % 5.47% 4.15% -4.18% % % -1.69% 3.70% % 3.76% 16.70% 3.81% % -6.66% 6.29% % DIA 99.16% 0.84% DIA Al 30 de septiembre de 2010 $24,911, %

10 VECTIND Tabla Rendimiento- El fondo replica el movimiento del Índice de s y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, invirtiendo primordialmente en acciones de empresas mexicanas. 2 1 Rendimiento Mensual VectIND F $1.80 $ $1.40 $1.20 Horario de Compra 8:30 a 14:00 Horario de Venta 8:30 a 14:00 Liquidez 72 horas hábiles $1.00 $0.80 $0.60 $ $ $- Inicio de Operaciones Junio 1998 Tipos de Instrumento Acciones que conforman el IPC Rendimiento contra IPC IPC VECTIND F Medidas de Desempeño Beta 0.99 Benchmark (beta) IPC Límite de 3 Promedio 8.05% Horizonte 28 días Volatilidad del Fondo* 1.05% Volatilidad IPC 1.03% Rendimientos Trimestrales serie F % 8.29% -2.14% -2.47% % -2.43% % -6.74% % 25.25% 19.77% 10.25% % -5.49% 4.97% - NAFTRAC 2.98% GMEXICO 7.35% CEMEX 5.52% AMX 25.98% WALMEX 11.76% 0.53% TELEVISA 5.99% FEMSA 7.24% OTROS 32.66% Al 30 de septiembre de 2010 $341,215, % 7.24% 5.99% 2.98% 7.35% 5.52% 25.98% 0.53% 11.76% NAFTRAC GMEXICO CEMEX AMX WALMEX TELEVISA FEMSA OTROS

11 VECTCR Tabla Rendimiento- Superar el rendimiento del Índice de s y Cotizaciones de la BMV mediante la inversión de un mínimo del 80% de su cartera en acciones de empresas listadas en la BMV, incluyendo aquéllas de la pequeña y mediana empresa. Los criterios de inversión del fondo se basan en indicadores técnicos. Horario de Compra 8:30 a 14:00 Horario de Venta 8:30 a 13:30 Liquidez 72 horas hábiles Rendimiento Mensual VectCR F $1.80 $1.60 $1.40 $1.20 $1.00 $0.80 $0.60 $0.40 $0.20 Inicio de Operaciones Enero 1997 Tipos de Instrumento Acciones listadas en la BMV y SIC -3 Rendimiento contra IPC IPC VECTCR F $- Medidas de Desempeño Beta 1.01 Benchmark (beta) IPC Límite de 3 Promedio 7.66% Horizonte 28 días Volatilidad del Fondo* 1.02% Volatilidad IPC 1.03% Rendimientos Trimestrales serie F % 3.39% -7.16% -3.04% % -2.93% % % % 25.36% 22.22% 10.26% % -4.57% 7.65% - TELEVISA 11.02% AMX 9.60% WALMEX 12.91% ALFA 7.39% PEÑOLES 6.20% GFNORTE 7.92% FEMSA 11.57% 5.05% OTROS 28.34% Al 30 de septiembre de 2010 $239,997, % 11.02% 7.92% 12.91% OTROS AMX 28.34% 5.05% ALFA PEÑOLES WALMEX GFNORTE 9.60% TELEVISA 7.39% FEMSA 6.20%

12 VECTPA Tabla Rendimiento- El fondo invertirá primordialmente en acciones de empresas listadas en la Bolsa Mexicana de Valores incluyendo aquéllas de la pequeña y mediana empresa. La cartera se mantendrá invertida por lo menos al 80% en dichas acciones. Los criterios de inversión del fondo se basan en indicadores fundamentales Rendimiento Mensual VectPA F $1.60 $1.40 $1.20 $1.00 $0.80 Horario de Compra 8:30 a 14:00 Horario de Venta 8:30 a 13:30 Liquidez 72 horas hábiles $0.60 $0.40 $ $- Inicio de Operaciones Enero 1997 Tipos de Instrumento Acciones listadas en la BMV Rendimiento contra IPC IPC VECTPA F Medidas de Desempeño Beta 1.03 Benchmark (beta) IPC Límite de 3 Promedio 7.56% Horizonte 28 días Volatilidad del Fondo* 1.09% Volatilidad IPC 1.03% Rendimientos Trimestrales serie F % 5.20% -4.44% -3.77% % 1.16% % % % 26.30% 26.10% 5.68% % -6.18% 8.85% - WALMEX 12.76% AMX 20.80% PEÑOLES 9.98% GMEXICO 9.80% MEXCHEM 7.93% GFNORTE 7.98% OTROS 20.69% 10.07% Al 30 de septiembre de 2010 $221,700, % 20.80% 12.76% 7.98% OTROS 20.69% GMEXICO PEÑOLES MEXCHEM 9.80% GFNORTE WALMEX 9.98% AMX 7.93%