LINEA EXTRAORDINARIA DE FINANÇAMENT PER A PROVEIDORS DE LA CAIB

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1 LINEA EXTRAORDINARIA DE FINANÇAMENT PER A PROVEIDORS DE LA CAIB

2 Tipo de operación financiera: Préstamo o póliza de crédito. Vencimiento a tres años. Amortizaciones parciales según se vayan abonando los pagos procedentes de la Caib, cuyas fechas e importes figuran en el certificado de derechos de cobro emitido por la Dirección General del Tesoro y Política Financiera de la Caib. Certificado de derechos de cobro: En el que figura la cifra pendiente de pago ( Consellerías e IB-Salud, exclusivamente ), en situación OP. Para obtener este documento es necesario cumplimentar el impreso solicitud de certificado de los derechos de cobro reconocidos, y presentarlo en la Caib: Servei d Endeutament C/Palau Reial, 17, 2n Palma. Tel.: Fax: Importe de la operación: De hasta por empresa o grupo de empresas. Garantías de la operación: No se exigen garantías adicionales a las del titular de la operación. Condiciones Entidad Financiera: Tipo de interés: Euribor + 2 % ( mínimo 4,5 % ) Gastos de estudio: 0,5 % Cancelación anticipada: 0 % Condiciones Isba: Gastos de estudio: 0 % Comisión del aval: 0,65 % (anual anticipada sobre el riesgo vivo) Retención de capital: 3 % (a devolver a la cancelación de la operación)

3 ANEXO 5 DOCUMENTACION CONTABLE NECESARIA PARA SOLICITAR EL AVAL SOCIEDADES Memoria descriptiva de la empresa Escritura de constitución, de poder actualizada y C.I.F. de la sociedad Fotocopia DNI del representante de la sociedad Justificante de la operación: Certificado acreditativo de los derechos de cobro emitido por la CAIB Impuesto de sociedades de los dos últimos ejercicios cerrados Balance de situación y cuenta de P y G del último trimestre cerrado Balance de sumas y saldos, último trimestre cerrado, al máximo nivel de detalle Declaraciones trimestrales de IVA e IRPF del año en curso DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA ( MODELOS FACILITADOS POR ISBA SGR ) Detalle del endeudamiento bancario Firma C.I.R. Banco de España Alta de socio en Isba ( se deben desembolsar 10, equivalente a una participación social ) Declaración de ayudas públicas MINIMIS Declaración de estar al corriente de pago con la Administración Anexo Ley Orgánica de Protección de Datos Certificado de cumplimiento condición pyme

4 DOCUMENTACION CONTABLE NECESARIA PARA SOLICITAR EL AVAL AUTONOMOS - C.B. Memoria descriptiva de la empresa Fotocopia DNI del solicitante ( todos los comuneros, en caso de CB ) Documento de constitución de la comunidad de bienes Justificante de la operación: Certificado acreditativo de los derechos de cobro emitido por la CAIB Impuesto de la renta de los dos últimos ejercicios cerrados ( modelo 100 en autónomos, modelo 184 en CB ) Cuenta de P y G del último trimestre cerrado, a 3 dígitos Declaraciones trimestrales de IVA Ultimo modelo 130 trimestral presentado ( en autónomos ) DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA ( MODELOS FACILITADOS POR ISBA SGR ) Detalle del endeudamiento bancario Firma C.I.R. Banco de España Alta de socio en Isba ( se deben desembolsar 10, equivalente a una participación social ) Declaración de ayudas públicas MINIMIS Declaración de estar al corriente de pago con la Administración Anexo Ley Orgánica de Protección de Datos Certificado de cumplimiento condición pyme

5 D., (DNI ) com a interessat / apoderat de l entitat, ( NIF ) exposa: 1) Que a data d avui és proveïdor de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb obligacions reconegudes, expedides i pendents de pagament, no endossades ni cedides a tercers al seu favor per import de segons el següent detall: Núm. Dtº OP/ADOP Exercici IMPORT ( ) * Indicar si es coneix 2) Que es el seu desig acollir-se a la Línia extraordinària de finançament per a proveïdors de la CAIB per al 2011 amb l aval d ISBA, SGR. 3) Que, com interessat/en la representació que ostenta, accepta les condicions de la línia i, en especial, amb els beneficis d aquesta línia renuncia irrevocablement al dret als interessos de demora en relació a les mencionades obligacions reconegudes, en la part del cost financers assumits per la CAIB, en especial els de bonificació de tipus i despeses de gestió i estudi, des que es dona per compensat. 4) Que no té deutes vençuts exigibles a favor de la CAIB i els seus Organismes Autònoms, i a tal efecte autoritza l expedició del certificat corresponent. En conseqüència sol licita de la Direcció General del Tresor i Política Financera l expedició i remissió a ISBA, SGR d un certificat de les obligacions reconegudes, expedides i pendents de pagament, amb assignació de data de pagament als efectes assenyalats. Palma, de de 201 Signat: Sr. Director General del Tresor i Política Financera Servei d Endeutament C/Palau Reial, 17, 2n Palma Tel.: Fax: Web: dgtresor.caib.es

6 D..., con domicilio en... C.P..., Calle/Plaza..., Teléfono... D.N.I...., Empresa... Con domicilio en..., C.P...., Calle/Plaza......, Teléfono... Fax C.I.F Actividad de la Empresa... Fecha de constitución..., Capital Social... Solicita al Consejo de Administración de ISBA, S.G.R., ser admitido como socio partícipe, para lo cual, en este acto deposita en concepto de desembolso de una participación social, la cantidad de diez Euros (10 )...., a... de... de FIRMA: AVISO Todos los campos son de obligatoria cumplimentación para la correcta tramitación de su solicitud. L.O. 15/1999 (LOPD): Los datos personales que se facilitan, se incorporarán a un fichero de la entidad ISBA, SGR, para la gestión societaria y el cumplimiento del objeto social de la entidad. Se le informa de que los datos personales que facilita sólo serán comunicados a terceros en cumplimiento de obligaciones legales o con su previo consentimiento. Por su parte, el firmante manifiesta que los datos suministrados son correctos y veraces y se compromete a comunicar cualquier modificación de los mismos. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante escrito acompañado de una copia de su D.N.I. y dirigido a: A/A Director de Administración, ISBA, S.G.R., C/ Genil, 30 bajos, Polígono de Son Fuster, Palma de Mallorca

7 P. Jurídicas Palma, a de 2.01 Autorizo a la entidad: ISBA SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA, para que solicite a la Central de Información de Riesgos del Banco de España un informe de los riesgos crediticios de la entidad: NIF: autorización que hago extensiva a la mencionada Central de Información de Riesgos para que le facilite los datos interesados. Firma: Nombre y cargo del firmante: Garantizo la autenticidad de la firma de este documento Firmado: Nombre, cargo y NIF ó DNI: JESÚS FERNÁNDEZ SÁNCHEZ Director General M Sello de la entidad P. Físicas Palma, a de 2.01 Autorizo a la entidad: ISBA SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA, para que solicite a la Central de Información de Riesgos del Banco de España un informe de mis riesgos crediticios, autorización que hago extensiva a la mencionada Central de Información de Riesgos, para que le facilite los datos interesados. Firma: Firmado: (nombre) NIF ó DNI: Garantizo la autenticidad de la firma de este documento Firmado: Nombre, cargo y NIF o DNI: JESÚS FERNÁNDEZ SÁNCHEZ Director General M Sello de la entidad

8 CERTIFICACIÓN DE CONDICIÓN DE PYME PARA EMPRESAS D/D.ª en calidad de representante de la entidad con CIF CERTIFICO: 1) Que a la fecha de cierre del último ejercicio ( ): - Ocupó a menos de 250 personas (incluidos, en su caso, el propietario, administrador o familiares que trabajen en la empresa y legalmente incluidos en el régimen de autónomos). - Su volumen de negocios fue inferior a 50 millones de euros. - El importe del balance general anual, activo total, fue inferior a 43 millones de euros. 2) Que en su conjunto, la empresa solicitante del aval, y el resto de empresas vinculadas o asociadas a la misma, según la definición incluida en la Recomendación de la Comisión Europea de 6 de mayo de 2003, no superan los límites establecidos en el punto 1 (en el caso de empresas asociadas la agregación de datos será proporcional al porcentaje de participación) Firmado: Representante: Fecha:

9 D..., con domicilio en... C.P..., Calle/Plaza..., Teléfono... D.N.I...., Empresa... Con domicilio en..., C.P...., Calle/Plaza......, Teléfono... Fax C.I.F Actividad de la Empresa... Fecha de constitución..., Capital Social... DECLARA Que se encuentra al corriente de pago de sus obligaciones tributarias con la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y el resto de Administraciones Públicas...., a... de... de 20.. FIRMA:

10 DECLARACIÓN DE AYUDAS PÚBLICAS - MINIMIS D..... con domicilio en... c/... y D.N.I. nº. en representación de..... con domicilio social en.. c/... con NIF... DECLARA 1. En base a los activos financiados con la garantía otorgada: NO ha obtenido ninguna ayuda del Estado Si ha obtenido las siguientes ayudas del Estado ORGANISMO CONCEDENTE OBJETO DE LA AYUDA IMPORTE DE LA AYUDA 2. En los últimos tres ejercicios fiscales: NO ha obtenido ninguna ayuda del Estado Si ha obtenido las siguientes ayudas del Estado ORGANISMO CONCEDENTE OBJETO DE LA AYUDA IMPORTE DE LA AYUDA Firma:.... a... de de... Importe máximo de la ayuda de mínimis: en los tres últimos ejercicios fiscales.

11 Ley 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) Incluir en el formulario de solicitud de aval Todos los campos de este formulario son obligatorios para la correcta tramitación de su solicitud. D., con DNI.... como representante de declaro que la información reflejada en este expediente es fiel reflejo de la realidad. De conformidad con lo previsto por la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), se informa al firmante de que los datos personales que se facilitan, se incorporarán a un fichero de la entidad ISBA, SGR, para el tramitación de su solicitud, el estudio de la operación, así como para el control y la gestión administrativa y económica del aval solicitado y de sus servicios accesorios. Los datos proporcionados serán igualmente tratados con fines estadísticos. A los efectos de enjuiciar la solvencia económica de los solicitantes, ISBA, SGR, puede consultar ficheros relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias, tales como einforma, ASNEF-EQUIFAX o CIRBE. A los efectos de lo previsto por el Art del Reglamento de Desarrollo de la LOPD, se informa a los firmantes de que tienen el derecho a consultar dichos ficheros por su cuenta. Los datos personales facilitados sólo serán comunicados a terceros en cumplimiento de obligaciones legales o con el previo consentimiento de los interesados. Los afectados podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante escrito acompañado de una copia de su D.N.I. y remitido a: A/A Director de Administración, ISBA, SGR, C/ Genil, 30 bajos, 07009, Palma de Mallorca. En caso de proporcionar datos personales de terceros, el firmante se compromete a informar y recabar el consentimiento de los interesados respecto a los extremos anteriormente señalados, con carácter previo a dicha comunicación. Firma: Firma:. a... de de

12 Titular Fecha Referencia DETALLE DE ENDEUDAMIENTO BANCARIO OBLIGACIONES PENDIENTES FINANCIERAS (Como titular o/y avalistas): Entidad: Modalidad Garantía Fecha inicio Vencimiento: Importe formalizado Riesgo actual Cuota Totales OTRAS OBLIGACIONES: Beneficiario: Tipo: Importe: Fecha inicio Vencimiento: Importe formalizado Riesgo actual: Cuota : Totales