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Catalina Venegas Maestre
hace 8 años
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1 FC LYXOR ETF EURO CAH Certificación de la composición del activo a 29 de abril de 2011 ERNT & YOUNG et Autres

2 Fondo común de inversión LYXOR ETF EURO CAH Certificación de la composición del activo Al Presidente del Consejo de Administración de la ociedad Gestora. En calidad de auditores del fondo común de inversión LYXOR ETF EURO CAH, y en aplicación de las disposiciones previstas por el artículo L del Código Monetario y Financiero francés y por el artículo 38 V de la nstrucción nº de la Autorité des marchés financiers adoptada en aplicación del Reglamento General de la Autorité des marchés financiers, hemos comprobado la veracidad de la composición del activo a 29 de abril de 2011, tal y como se adjunta en la presente certificación. La composición del activo ha sido formulada bajo la responsabilidad de la sociedad gestora. Nos corresponde, basándonos en nuestras comprobaciones, certificar la veracidad de la misma. La comprobación de la información contenida en este documento se ha realizado teniendo en cuenta las normas profesionales de auditoría de cuentas emitidas por la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relativas a esta misión. Estos estándares exigen que se realice una valoración de la veracidad de esta información, centrándonos en su coherencia, su carácter razonable y su relevancia. Una comprobación de esta naturaleza, limitada en cuanto a su objetivo, consiste esencialmente en la aplicación de procedimientos analíticos y en la celebración de entrevistas con las personas responsables de las informaciones proporcionadas. No tenemos observaciones que formular sobre la exactitud de las informaciones incluidas en los documentos adjuntos. Neuilly-sur-eine, 23 de junio de 2011 El Auditor de Cuentas ERNT & YOUNG et Autres

214-8 del Código Monetario y Financiero francés y por el artículo 38 V de la nstrucción nº 2005-01 de la Autorité des marchés financiers adoptada en aplicación del Reglamento General de la Autorité

3 Tanja MLOVANOVC, 04/05/11 a las 17:27:36 Página 1/11 EURO Obligaciones & Valores similares Obligaciones & Valores similares NMR o simil. Obligaciones a tipo fijo NMR o simil. DOER DV. < DVA DE LA CARTERA % DEL PRECO COTE PLU/MNUVALÍA CUPÓN CORRDO VALOR BURÁTL ACTVO

Obligaciones a tipo fijo NMR o simil. DOER DV.

4 Tanja MLOVANOVC, 04/05/11 a las 17:27:36 Página 2/11 DOER DV. < DVA DE LA CARTERA % DEL PRECO COTE PLU/MNUVALÍA CUPÓN CORRDO VALOR BURÁTL ACTVO

5 Tanja MLOVANOVC, 04/05/11 a las 17:27:36 Página 3/11 DOER DV. < DVA DE LA CARTERA % DEL PRECO COTE PLU/MNUVALÍA CUPÓN CORRDO VALOR BURÁTL ACTVO Obligaciones a tipo fijo NMR o simil. (EUR) 755,073, ,512, ,051, ,612, Otras obligaciones (indexadas, intereses vinculados a acciones) NMR o simil. Obligaciones indexadas NMR o simil. Otras obligaciones (indexadas, intereses vinculados a acciones) NMR o simil. (EUR) 448, , , Obligaciones cupón cero NMR o simil.

fijo NMR o simil. (EUR) 755,073,520.09-1,512,535.47 11,051,021.00 764,612,005.62 59.

6 Tanja MLOVANOVC, 04/05/11 a las 17:27:36 Página 4/11 DOER DV. < DVA DE LA CARTERA % DEL PRECO COTE PLU/MNUVALÍA CUPÓN CORRDO VALOR BURÁTL ACTVO

7 Tanja MLOVANOVC, 04/05/11 a las 17:27:36 Página 5/11 DOER DV. < DVA DE LA CARTERA % DEL PRECO COTE PLU/MNUVALÍA CUPÓN CORRDO VALOR BURÁTL ACTVO

8 Tanja MLOVANOVC, 04/05/11 a las 17:27:36 Página 6/11 DOER DV. < DVA DE LA CARTERA % DEL PRECO COTE PLU/MNUVALÍA CUPÓN CORRDO VALOR BURÁTL ACTVO

9 Tanja MLOVANOVC, 04/05/11 a las 17:27:36 Página 7/11 DOER DV. < DVA DE LA CARTERA % DEL PRECO COTE PLU/MNUVALÍA CUPÓN CORRDO VALOR BURÁTL ACTVO Obligaciones cupón cero NMR o simil. Obligaciones & Valores similares NMR o simil. (EUR) 532,302, ,999, ,303, (EUR) 1,287,825, ,666, ,051, ,295,210, Obligaciones & Valores similares no NMR o simil. Obligaciones cupón cero no NMR o simil. Obligaciones cupón cero no NMR o simil. Obligaciones & Valores similares no NMR o simil. (EUR) 943, , , (EUR) 943, , ,

Obligaciones & Valores similares NMR o simil. (EUR) 532,302,906.15-1,999,262.64 0.00 530,303,643.51 40.92 (EUR) 1,287,825,290.24-3,666,238.11 11,051,021.

10 Tanja MLOVANOVC, 04/05/11 a las 17:27:36 Página 8/11 Obligaciones & Valores similares DOER DV. < DVA DE LA CARTERA % DEL PRECO COTE PLU/MNUVALÍA CUPÓN CORRDO VALOR BURÁTL ACTVO (EUR) 1,288,768, ,658, ,051, ,296,161, nstrumentos financieros a plazo Contratos de swaps sobre tipos waps waps de rentabilidad waps (EUR) , , Contratos de swaps sobre tipos (EUR) , , nstrumentos financieros a plazo (EUR) , , Tesorería Liquidez Deudas y cuentas vinculadas Compras con pago diferido BD065EUR Compras diferidas de títulos EUR -80,699, EUR ,699, ,699, Deudas y cuentas vinculadas (EUR) -80,699, ,699, Créditos y cuentas vinculadas Ventas con pago diferido D065EUR Ventas diferidas de títulos EUR 80,699, EUR ,699, ,699, Créditos y cuentas vinculadas (EUR) 80,699, ,699, Cuentas de ajuste Gastos provisionados F120EUR PrComGestAdm -154, EUR , , Cuentas de ajuste (EUR) -154, , Liquidez (EUR) -154, , Otras disponibilidades Cuentas financieras

03 nstrumentos financieros a plazo Contratos de swaps sobre tipos waps waps de rentabilidad waps (EUR) 0.00-178,529.77 0.00-178,529.77-0.01 Contratos de swaps sobre tipos (EUR) 0.00-178,529.77 0.00-178,529.77-0.01 nstrumentos financieros a plazo (EUR) 0.

11 Tanja MLOVANOVC, 04/05/11 a las 17:27:36 Página 9/11 DOER DV. < DVA DE LA CARTERA % DEL PRECO COTE PLU/MNUVALÍA CUPÓN CORRDO VALOR BURÁTL ACTVO Operaciones a la vista BK065EUR EUR GP bank EUR Cuentas financieras (EUR) Otras disponibilidades Tesorería EURO CARTERA: LYXOR ETF EURO CAH (935890) (EUR) (EUR) -154, , (EUR) 1,288,614, ,837, ,051, ,295,828, (EUR) 1,288,614, ,837, ,051, ,295,828,

EUR GP bank -0.81 EUR 1. 1. -0.81 0.00 0.00-0.81 0.00 Cuentas financieras (EUR) -0.81 0.00 0.00-0.81 Otras disponibilidades Tesorería EURO CARTERA: LYXOR ETF EURO CAH (935890) (EUR) -0.

12 Tanja MLOVANOVC, 04/05/11 a las 17:27:36 Página 10/11 Cartera de títulos: 1,295,982,651.3 Comisiones de gestión del día PrComGestAdmin 5, EUR Participación Divisa Activo neto Nº de participaciones Valor liquidativo Coeficiente Tipo de cambio Precio std. suscripción Precio std. rescate D FR PARTCPACONE D EUR 1,295,828, ,200, Tipo de informe : TF T Francia Ponderaciones oficiales y estatus de fecha 29/10/10: Ponderación DD: Estatus DD: Ponderación D: Estatus D: M Activo neto total en EUR 1,295,828, Fiscalidad de los ahorros : ponderaciones y estatus de las participaciones de la cartera

rescate D FR0010510800 PARTCPACONE D EUR 1,295,828,273.62 12,200,000. 106.2154 100. 106.2154 106.

13 Tanja MLOVANOVC, 04/05/11 a las 17:27:36 Página 11/11 COTZACONE DE LA DVA APLCADA por valoración por inventario por valoración anterior variación Cotización EUR en GBP: cotización: 28/04/ cotización: 27/04/ COTZACONE NVERO DE LA DVA APLCADA por valoración por inventario por valoración anterior Cotización GBP en EUR: cotización: 28/04/ cotización: 27/04/11

47391 COTZACONE NVERO DE LA DVA APLCADA por valoración por inventario por valoración anterior Cotización

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