SEGUIMIENTO PRESUPUESTO AL MES DE AGOSTO 2010

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Daniel Macías Alvarado
hace 8 años
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1 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA SEGUIMIENTO PRESUPUESTO AL MES DE AGOSTO 21 Gerencia General Subgerencia de Planificación y Control de Gestión

2 Presupuesto de Ingresos Comparativo (En miles Bs) Gestión Anual Déficit (Neto de Déficit) PRESUPUESTO Ejecutado Ejecutado/ % % % % % % % % % % % PROGRAMA DO La ejecución de ingresos al mes de agosto se ha superado en Bs5 millones respecto al presupuesto programado de Bs427 millones.

625 151% 27 1.531.547 1.531.547 1.114.373 1.321.45 119% 28 2.632.966 2.632.966 1.92.335 2.82.56 19% 29 2.735.73 1.725.197 1.1.533 2.435.658 832.681 34% 21 1.845.97 1.191.645 654.262 426.

3 Análisis de Resultados de Ingresos La ejecución de ingresos, al 31 de agosto, alcanza a Bs477 millones, que representa el 112% de su programación. Las principales fuentes de ingresos son: Operaciones de Ingresos Programación Anual a Ejecutado a Composición del Ejecutado % Ejecutado a Inversión de Reserv. Internal ,27% 74% Bolsín ,19% 33% Rend. Org. Internacionales y otros ,95% 224% Crédito TGN ,39% 11% Otras Operaciones ,2% 86% Total % 112% REND.ORG.INT. 21% CRÉDITO TGN 9% OTRAS 4% RESERVAS 43% BOLSIN 22%

97 279.792.999 26.264.48 43,27% 74% Bolsín 52.378.748 34.937.832 15.76.687 22,19% 33% Rend. Org. Internacionales y otros 54.55.697 44.531.263 99.878.

4 Presupuesto de Gastos Comparativo (En miles Bs) Gestión Anual Superávit (Neto de Superavit) PRESUPUESTO Ejecutado Ejecución / % % % % % % % % % % % PROGRAMADO EJECUTADO La formulación del presupuesto 21, se basó en un programa monetario neutro, que ocasionó la previsión de recursos para OMAS en la gestión 21, los mismos que no fueron utilizados en su totalidad debido a que el primer semestre de 21, se continuo con la orientación expansiva de la política monetaria. La menor ejecución de OMAS, permite explicar la brecha de gastos programados y no ejecutados durante el primer trimestre.

6 483.44 317.741 22.49 69% 27 1.531.547 76.48 825.139 1.197.562 313.984 26% 28 2.632.966 46981 2.585.985 1.595.323 953.494 6% 29 2.735.73 2.735.73 1.951.3 1.215.282 62% 21 1.845.97 1.845.97 1.613.

5 Análisis de Resultados de Gastos El presupuesto de gastos al mes de agosto presenta una ejecución de Bs millones (29%) respecto al presupuesto programado de Bs millones, excluyendo los gastos devengados que corresponden a la gestión anterior. 4 2 Prog. Ejec. Ejecución de Gastos por Rubros Presupuestarios sin Devengados Al 31 de de 21 Código Descripción de Grupos Programación Anual a Ejecutado a No Ejecutado a 6 Servicio de la Deuda Pública Materiales y Suministros Servicios No Personales Servicios Personales Otros Rubros Total

6 Análisis de Resultados de Gastos (Continuación) 1.2 El importe no ejecutado alcanza a Bs millones, de los cuales a continuación se explican Bs736 millones (88%), como sigue: Grupo 6 Servicios de la Deuda Pública (Bs531.1 millones) (GOM) 4 2 Prog. Ejec. Presupuesto con base a programa monetario ( 29) Neutro. El Programa monetario aprobado (Diciembre 29) tiene un carácter Expansivo. Las Tasas de interés de los instrumentos del BCB se mantuvieron inusualmente bajas en los primeros ocho meses del año (,7% al 91 días,,1% a 182 días y,19% a 1 año en promedio). Demanda efectiva de títulos menor a la esperada, principalmente durante gran parte del primer semestre.

8 6 Grupo 6 Servicios de la Deuda Pública (Bs531.1 millones) (GOM) 4 2 Prog. Ejec. Presupuesto con base a programa monetario ( 29) Neutro.

7 Análisis de Resultados de Gastos (Continuación) 1.2 Impresión de billetes (Bs141.9 millones) (GOM) Prog. Ejec. El monto del contrato es de Bs198.2 millones. Se ha pagado en el primer semestre Bs29.7 millones y resta por pagar Bs168.5 millones. Durante el primer semestre del 21 se recibieron 8 embarques (del al ). Se pagaron por los primeros 4 embarques en julio por Bs35.6 millones. El saldo por pagar se lo efectivizará en el segundo semestre de la gestión 21.

5 millones. Durante el primer semestre del 21 se recibieron 8 embarques (del 12.4.1 al 26.6.1).

8 Análisis de Resultados de Gastos (Continuación) Prog. Ejec. Acuñación de monedas (Bs31. millones) (GOM) El monto del contrato es de Bs56.4 millones. Se ha pagado en el primer semestre Bs3 millones y resta por pagar Bs26.4 millones. Proceso en curso cuyos pagos se vienen realizando en la gestión 21. (se recibieron 17 embarques hasta el ), en el mes de julio se realizaron los pagos por los embarques 16 y 17. El saldo por pagar se le efectivizará en el segundo semestre de la gestión 21. Otras Pérdidas no Ejecutadas (Bs11.3 millones) (GOI) Se origina en venta de títulos a un precio menor al de compra causando pérdidas de capital, situación que no se ha producido.

(se recibieron 17 embarques hasta el 27.6.21), en el mes de julio se realizaron los pagos por los embarques 16 y 17.

9 Análisis de Resultados de Gastos (Continuación) Mantenimiento y Reparación de Inmuebles (Bs2.4 millones) (GADM) Prog. Ejec. No fue ejecutado, debido a que se declaró desierta la Convocatoria de la Primera Fase de la Sede Social y Deportiva del BCB Construcción de cancha de futbol de césped artificial, razón por la cual se han retrasado las consiguientes fases: Graderías y Vestidores, Cancha de Tenis, Poli funcional y Áreas recreativas.

No fue ejecutado, debido a que se declaró desierta la Convocatoria de la Primera Fase de la Sede Social y

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