Abono en cuenta de Proveedores con CCI

Transcripción

1 Abono en cuenta de Proveedores con CCI Expositor: RAFAEL HUERTAS MEJÍA Octubre 2015

2 POR QUÉ ES IMPORTANTE AHORRO TIEMPO ESFUERZO DINERO

3 OBJETIVO Al finalizar la capacitación los participantes conocerán el procedimiento para el correcto registro del Abono en cuenta de Proveedores con CCI acorde con la normatividad vigente

4 MARCO NORMATIVO DIRECTIVA DE TESORERÍA Nº EF/77.15 (PUBLICADO EL 27 ENERO 2007) Artículo 26.- Obligación de pago a proveedores con abono en sus cuentas bancarias Es obligatorio que los pagos a proveedores con cargo a los fondos administrados y canalizados a través de la DNTP, incluyendo a los Encargos Otorgados, se efectúen a través de abono directo en sus respectivas cuentas bancarias. Para tal efecto, la Unidad Ejecutora requerirá al proveedor su Código de Cuenta Interbancario (CCI), en la oportunidad en que se dé inicio formal a su relación contractual. El proveedor atenderá el requerimiento mediante carta - autorización, según el modelo del Anexo Nº 1.

5 MARCO NORMATIVO RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº EF/52.03 (PUBLICADO EL 12 ABRIL 2014) Art Obligación de pago a proveedores del Estado por parte de las Municipalidades.- A partir del 02 de mayo del 2014, las Municipalidades Provinciales y Distritales están obligadas a efectuar el pago a los proveedores del Estado a través de transferencias electrónicas registradas en el SIAF-SP, con cargo a las cuentas bancarias cuyos fondos son administradas y canalizadas a través de la DGETP (rubros 00, 07 y 18).

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7 I ETAPA: REGISTRO DEL CCI DEL PROVEEDOR Apertura de cuenta bancaria Asociar RUC a cuenta bancaria 1. Registrar el RUC Validación de CCI Proveedor Carta ENTIDAD Tx Aprueba / Rechaza B.D. MEF 48 horas Banca 2. Registrar el CCI 3. Firma electrónica

8 1. REGISTRO DEL RUC

9 1. REGISTRO DEL RUC

10 RUC DEL PROVEEDOR EN ESTADO APROBADO

11 RECOMENDACIÓN: CONSULTAR CCI DEL PROVEEDOR EN LA WEB

12 CONSULTA DEL CCI Ruta:

13 CONSULTA DEL CCI

14 CONSULTA WEB DE CCI VIGENTE

15 2. REGISTRO DEL CCI

16 REGISTRO DEL CCI DEL PROVEEDOR

17 REGISTRO DEL CCI DEL PROVEEDOR

18 REGISTRO DEL CCI DEL PROVEEDOR

19 FIRMA ELECTRÓNICA - REGISTRO DEL CCI - VALIDACIÓN DE USUARIO

20 TURNOS PARA VALIDAR CCI Y PARA LAS TRANSFERENCIAS CCI En coordinación con el Banco de la Nación, los plazos que se manejan respecto a lotes de validación (matrícula de CCI y lotes Transferencias de CCI (giros con CCI, código 081) son: TURNO 1 : 08 a.m. a 11 a.m. TURNO 2 : a.m. a 05:30 p.m.

21 TOPES PARA PAGOS CON CCI Según la Circular Nº BCRP del 28 de Abril del 2011, se aprobó el nuevo Reglamento de las Cámaras de Compensación de Transferencias de Crédito que fija entre otros, los topes para pagos con CCI : Limite en Soles : S/.310, Límite en dólares: $ 60,000.00

22 BANCO CÓDIGO BCR BANCOS QUE VALIDAN CCI BANCO DE LA NACIÓN BANCO CONTINENTAL BANCO DE CRÉDITO INTERBANK BANCO DE COMERCIO CITIBANK BANCO FINANCIERO NOMBRE DEL BANCO CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO SULLANA BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS ( BIF) CAJA MUNICICPAL DE AHORRO Y CRÉDITO TRUJILLO CAJA MUNICICPAL DE AHORRO Y CRÉDITO AREQUIPA BANCO GNB PERÚ BANCO SCOTIABANK BANCO SANTANDER PERÚ

23 II ETAPA: FASE GIRADO CON CÓDIGO ABONO A CUENTA DE PROVEEDORES

24 (5) FIRMA ELECTRÓNICA: TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)

25 FIRMA DE DOCUMENTOS FIRMA DE USUARIO

26 FIRMA DE DOCUMENTOS - PROCESO TERMINADO

27 CCI NO VÁLIDO

28 RECEPCIÓN DEL EXTORNO DEL PAGADO

29 ANULACIÓN DEL GIRO

30 REGISTRO DE NUEVO GIRO CON CCI CORRECTO

31 REPORTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

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33 MUCHAS GRACIAS