Transparencia MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Departamento de Presupuesto

Transcripción

1 Breve Evaluación El presente informe contiene los movimientos realizados acumulados al 31 de diciembre, reflejando sus variantes y el registro de su avance, correspondiente a la gestión administrativa, gastos e inversiones, asados en el Presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores. El Presupuesto Ley del Ministerio de Relaciones Exteriores para la Vigencia Fiscal 2015 asciende a B/.80,254,000 de los cuales B/.70,254,000 corresponden al Presupuesto de Funcionamiento y B/.10,000,00 al Presupuesto de Inversiones. El Presupuesto Modificado para la vigencia fiscal 2015 es de B/.73,837,011, de los cuales B/63,737,011, es decir, el 86% corresponden a Gastos de Funcionamiento y B/.10,100,00 que representa el 14% del total del presupuesto destinados a Gastos de Inversión. EJECUCIÓN EN FUNCIONAMIENTO El Presupuesto de Funcionamiento refleja un Modificado de B/.63,737,011, debido a Traslados Interinstitucionales, desglosados de la siguiente forma: Cumbre de las Américas, por un monto de B/.5,008,629,, traslado al Museo de la Democracia como apoyo al funcionamiento regular del Museo por un monto de B/.300,000, traslado al Ministerio de la Presidencia por un monto de B/.8,360.12, para atender pautas publicitarias de la difusión de concurso de primer ingreso a la Carrera Diplomática y Consular 2015, también se realizó un recorte presupuestario a solicitud del MEF en la partida de Viáticos Contingentes por un monto de B/.1,200,000. Del presupuesto total asignado por B/.63,737,011, se ejecutaron B/.59,491,058 (93%) y se pagaron al 31 de diciembre B/.48,183,061 (81%).

2 A nivel de grupos de gastos el presupuesto de Funcionamiento reflejó la siguiente ejecución: Servicios Personales: Abarca los gastos en concepto de servicios prestados por el Personal Fijo, Transitorio, Personal Contingente y Contribuciones Patronales del Estado al Sistema de Seguridad Social. El Presupuesto Modificado es de B/.17,977,628 y el Asignado de B/.17,977,628 del cual fueron ejecutados B/.15,982,982 que representa el 89% reflejando un incremento del 9% de ejecución mensual en comparación al mes de noviembre. Servicios No Personales: En este grupo se contemplan los gastos en concepto de los Alquileres Nacionales y de Servicio Exterior, Servicios Básicos, Viáticos Contingentes del Servicio Exterior, y Transporte de o para el Exterior (pasajes, menaje e incidentales) contratos por el servicios de mantenimiento y reparación de edificios. Este grupo dispone de un Modificado de B/.32,575,671 y un Asignado de B/.32,575,671 y ejecución por B/.31,093,459, reflejando el 95% de avance. Materiales y Suministros: Son asignaciones destinadas a la adquisición de Artículos, Materiales y Bienes en General, necesarias en el cumplimiento tanto de las metas y objetivos de los Programas Presupuestarios, como de las operaciones propias de la institución entre las cuales mencionamos: Gastos de Alimentos para Consumo Humano, Bebidas, Prendas de Vestir, Gastos de Combustible, Artículos o Productos Varios, Útiles de Oficina y Repuestos. El Presupuesto Modificado es de B/.2,426,304, el Asignado de B/.2,426,304 y ejecución por B/.2,047,242 lo que representa el 84% de avance. Maquinarias y Equipos: Comprende los gastos por adquisición de Maquinaria y Equipo destinado a las actividades propias del Ministerio entre las cuales tenemos: Equipo de Computación. El Presupuesto Modificado es de B/ , Asignado de B/.749,490 y ejecución de B/.721,047 lo que equivale a un 96% de avance. Transferencias Corrientes: Comprenden los pagos de las cuotas a Organismos Interamericanos y Mundiales (OEA y ONU), bonificación por antigüedad, donativos a personas entre otros. Cuenta con un Presupuesto Modificado de B/.3,388,889, un Asignado de B/.3,388,889 y Ejecutado de B/. 3,277,065 que equivale al 98% de ejecución.

3 Asignaciones Globales: corresponde a los Gastos de Funcionamiento del Servicio Exterior. Refleja un Presupuesto Modificado de B/.6,619,029, un Asignado de B/.6,619,029 y una ejecución presupuestaria por B/.6,317,921; es decir, el 95% de ejecución. EJECUCIÓN DE INVERSIÓN El Presupuesto de Inversiones de este Ministerio es de B/.10,000,000. Refleja un Modificado de B/.10,100,000, un Asignado de B/.10,100,000 y ejecución por B/. 9,841,000 que representa el 97% de avance y un incremento del 21%, en comparación al mes de noviembre. Este presupuesto obtuvo una trasferencia de la Presidencia a favor del Minrex por B/.50,000 en el rubro de Promoción y Publicidad, y B/.50,000 de un traslado de partida para el Centro de Orientación Infantil y Familiar COIF. De los B/.9,841,000 de ejecución total cumulada, se efectuaron pagos por B/.7,127,000 (72%), al 31 de diciembre de EDIFICIOS DE ADMINISTRACIÓN: Se incluye en este gasto la construcción de edificios dedicados a la administración pública. En este Ministerio se están realizando proyectos de continuidad tales como: Restauración del Edificio Antiguo Colegio Javier (Proyecto de continuidad) fase dos, Acabado y Equipamiento. El Presupuesto aprobado 2015, es de B/.5,000,000 para el inicio de la segunda etapa del proyecto (Acabados y Equipamiento). A la fecha tenemos un Modificado de B/.5,000,000 y un Asignado de B/.5,000,000, y Ejecutado B/.4,791,000, que porcentualmente representa el 96% con un incremento financiero del 44% en comparación al mes de noviembre, por el cual se dio inicio a la obra el 20 de julio de 2015 con un plazo de término de 365 días calendarios. El avance ejecutado representa el 30% del valor total (B/.7,090,000.83) de la obra en concepto de anticipo acordado en el Contrato. El proyecto se ejecuta según lo planificado. Construcción de las Oficinas del Centro Regional para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (Proyecto de continuidad).

4 En el año 2006 el Gobierno de Panamá propuso la creación de un Centro Regional de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe y la oferta fue aceptada por la dirección de UNDG LAC. En abril de 2009 el Gobierno de Panamá pone a disposición un lote de terreno para la construcción del conjunto de edificios y seguidamente, se dio inicio a las actividades del proyecto de diseño y construcción del Centro Regional. UNOPS, agencia especializada de las Naciones Unidas, ha sido encargada de llevar a cabo las actividades de la etapa de diseño del Centro Regional, las actividades de prefactibilidad y factibilidad que incluyen la preparación de los diseños de ingeniería y de los estudios complementarios bajo el proyecto No , cuya ejecución está amparada por un acuerdo firmado por UNOPS y UNDP, en su calidad de coordinador del UNDG-LAC y administrador de los fondos donados por el Gobierno de Panamá. El proyecto Construcción del Centro Regional de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe se implementará en el marco del proyecto No cuya ejecución se ampara bajo la enmienda No. 1 del memorando de entendimiento firmado el 23 de febrero de 2011 entre la UNOPS y el Gobierno de Panamá y su respectiva extensión el pasado 25 de marzo del 2015 estableciendo los nuevos lineamientos para el proyecto, ajustado a la viabilidad presupuestaria. Se define presupuesto para la ejecución de este proyecto; se efectúan los procesos para la reubicación del proyecto con la selección de un lote más accesible con el objetivo de reducir los costos del proyecto. Con esta redefinición del proyecto, se inician los procedimientos de factibilidad y levantamiento de la información básica necesaria para los estudios previos y para el nuevo diseño para este Centro Regional enmarcado en el presupuesto definido para el proyecto. En este Centro Regional se alojarán más de 700 miembros del personal de las organizaciones de Naciones Unidas, tales como: ACNUR, PNUMA, FAO, ONUSIDA, UNFPA, UNOPS, OHCHR, EIRD, UNWOMWN, UNICEF, UNDP, OCHA, UNODC, WFP. Construcción del Depósito de Ayuda Humanitaria. (Proyecto de Continuidad). El proyecto se desarrollará dentro de las áreas del Aeropuerto Panamá Pacífico. Se efectúan reuniones de coordinación con los usuarios de ese Centro Logístico para confirmar las necesidades de espacios requeridos. Este Centro Logístico (Hub Humanitario) tendrá como usuarios a las siguientes organizaciones: Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja; Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el Sistema Nacional de Protección Civil.

5 UNOPS, agencia especializada de las Naciones Unidas, ha sido encargada de llevar a cabo este proyecto No Se contempla el desarrollo del Proyecto en 3 fases. I. Infraestructura Básica. II. Construcción de Edificios III. Plataformas La segunda fase contempla la operatividad del Centro y los accesos a las áreas operativas del Aeropuerto. Para la Fase III Plataformas, se establece un plan de cooperación internacional. El pasado 20 de mayo se presentaron las propuestas para la primera fase de construcción de la Infraestructura básica. Se adjudica la licitación a una empresa panameña por la suma de B/.3,380, y se entrega la Orden de Proceder el 3 de julio de 2015 con fecha estimada de entrega el próximo 22 de enero de Para este proyecto tenemos un Presupuesto Modificado de B/.5,000,000, Asignado, B/.5,000,000 y Ejecutado B/.5,000,000, que representa el 100% de avance. Debido al traslado de partidas de la Construcción de las Oficinas del Centro Regional para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas. La empresa PROYECTO está desarrollando los planos de construcción y las especificaciones técnicas para la próxima licitación de construcción de los Edificios. El contrato fue adjudicado por acto de selección de contratista por un monto de B/.273, con orden de proceder el pasado 2 de septiembre de 2015 y debe concluir el 31 de diciembre A la fecha se han coordinado reuniones con los usuarios para recopilar la información requerida de las necesidades de espacios para el anteproyecto. El anteproyecto ya fue remitido al Sistema Integrado de Trámites (SIT) de la Agencia Panamá Pacífico para las aprobaciones correspondientes. Se estima que la licitación para la Construcción de los Almacenes y el Edificio Administrativo inicie en febrero de Centro de Orientación Infantil y Familiar (Proyecto Nuevo): El pasado 25 de noviembre, se efectuó el acto de apertura y presentación de propuestas, la Comisión Evaluadora verificará el cumplimiento de los requisitos obligatorios exigidos en el pliego de cargos y emitirá el informe correspondiente.

6 .