p r o v i d i n g c o n f i d e n c e t h r o u g h p e r f o r m a n c e

Transcripción

1 p r o v i d i n g c o n f i d e n c e t h r o u g h p e r f o r m a n c e Nuestros Servicios

2 Trident Fund Services una división del Grupo Trident Trust ofrece a los patrocinadores de fondos un servicio administrativo integral tercerizado respaldado por más de treinta y cinco años de experiencia de administración corporativa, de fideicomisos y fondos a nivel internacional. Con antecedentes comprobados de trabajo exitoso con administradores de fondos, prestamos servicios a más de 400 fondos con activos combinados en administración que superan los $30 mil millones. La administración exitosa del fondo implica una relación efectiva entre el gerente y el administrador del fondo. Nuestro servicio permite a los gerentes de los fondos la libertad de enfocarse en la reunión y administración de activos y relaciones con los inversionistas con la tranquilidad de que la administración del fondo está en manos de profesionales experimentados y atentos. En una época de mayores exigencias de independencia, transparencia y regulación de los fondos ofrecemos a los gerentes de los fondos un servicio de terceros independiente bien considerado, financieramente sólido que satisface las normas del inversionista y del regulador. Nuestros Servicios Agregamos valor a las operaciones de cada fondo a través de la cooperación directa con gerentes, costos basados en la administración realizada y no en el tamaño del fondo, información oportuna y exacta, administración personalizada e información flexible de los inversionistas. Trident Fund Services Guernsey

3 10 Razones Para Elegir a Trident Fund Services Como Administrador de Su Fondo INDEPENDENCIA Somos un administrador independiente concentrado exclusivamente en la administración de entidades corporativas, fiduciarias y de fondos. COSTOS NO BASADOS EN LOS ACTIVOS Los costos de los fondos se basan en el trabajo que realizamos para un fondo y no por el tamaño de sus activos. Nuestra Hoja de Trabajo de Establecimiento de Fondo ampliamente utilizada permite que los patrocinadores del fondo seleccionen los servicios que requieren. EXPERIENCIA Con más de 35 anõs de experiencia en la administración, ofrecemos conocimientos profundos de contabilidad, información y mejores prácticas administrativas de los fondos. Nuestro personal profesional trabaja directamente con los gerentes de fondos y sus asesores para brindar una plataforma operativa rentable. MARCA GLOBAL Nuestra variedad de domicilios permite que los patrocinadores de fondos se beneficien con la elección de jurisdicciones. Ofrecemos servicios de administración de fondos en: Bahamas Islas Vírgenes Británicas Islas Caimán Guernsey Jersey Luxemburgo Malta Mauricio Singapur Estados Unidos Los servicios de apoyo de los fondos son prestados por las oficinas del Grupo en Chipre y la Isla de Man. INTEGRACIÓN DE SISTEMAS Integramos nuestros sistemas con las operaciones internas de un fondo y estructuramos nuestros servicios a los requerimientos administrativos de cada fondo. TECNOLOGÍA Utilizamos Advent Geneva como nuestra plataforma de contabilidad de fondos principal. SELECCIÓN DE SERVICIOS Podemos compartir las funciones de apoyo con otros prestadores, como por ejemplo estudios contables. COMPLEMENTACIÓN DE INTERMEDIARIOS Como prestador de servicios a más de la mitad de los bancos y firmas de corretaje más importantes del mundo y muchos estudios jurídicos y contables líderes, sabemos cuán importante es nuestro servicio para el éxito de la relación de un intermediario con su cliente. SEGURIDAD Ofrecemos continuidad de personal y eliminamos la preocupación por la pérdida de personal de apoyo interno clave. Toda la información del fondo está garantizada y resguardada en servidores ubicados en centros de datos seguros. ENLACE Mantenemos oficinas de enlace dedicadas para el fondo en Dubai, Hong Kong, Londres, Luxemburgo, New York y Singapur. Nuestro personal está disponible para asistir a los patrocinadores del fondo y sus asesores en el establecimiento y durante el término del fondo. Se puede confiar en el servicio sumamente atento y el personal con rigurosa atención a los detalles de Trident Fund Services.

4 SERVICIOS DE FONDOS CAPITAL PRIVADO Nuestros equipos de capital privado se componen de profesionales experimentados con conocimientos de contabilidad e información específica del capital privado. Cada equipo está liderado por contadores profesionales experimentados que poseen un entendimiento cabal del proceso de inversión de capital privado y los requerimientos específicos de los fondos de capital privado. Nuestra experiencia en el sector de la industria incluye fondos cerrados y abiertos, sociedades limitadas y sociedades de responsabilidad limitada. Asistencia en la Formación Revisión de la documentación de oferta Preparación de solicitudes para las autoridades regulatorias locales Establecimiento de procedimientos operativos Coordinación de celebración de acuerdos operativos Establecimiento de cuentas bancarias y de corretaje Administración Administración de ofertas de capital Despliegue de fondos en inversiones previstas Administración de preparación y procesamiento de distribución Mantenimiento de los principales libros y registros de la sociedad Asistencia en la transferencia de participaciones Provisión de representación legal Organización de asambleas de accionistas y reuniones de directores Organización de auditoría anual Comunicación con los accionistas Contabilidad Establecimiento y aplicación de políticas contables Mantenimiento de registros contables y de cartera completos Preparación de estados contables trimestrales y anuales Mantenimiento de cuentas de capital de los inversionistas Seguimiento de asignaciones especiales de socios generales y limitados Monitoreo de período de espera, restricciones de cierre y venta Cálculo y pago de honorarios al gerente del fondo Supervisión y pago de los gastos del fondo Establecimiento y administración de cuentas bancarias del fondo Sistemas Contables Contabilidad en múltiples divisas y cambio de divisas Información financiera integral y facilidades de valuación Procedimientos de resguardo y recuperación totalmente automatizados Internet Información de actualizaciones del fondo a sitios web propios Trident Fund Services Guernsey Cumplimiento Diligencia debida legal Enlace con reguladores externos Enlace con auditores

5 FONDOS DE COBERTURA Prestamos un servicio de administración de fondos de cobertura especializado compuesto de profesionales experimentados en todos los aspectos del establecimiento de fondos de cobertura y operaciones permanentes. Administramos una amplia gama de fondos de cobertura, que incluye fondos de arbitraje convertible, impulsados por eventos, largos/cortos, de instrumentos derivados, bonos internacionales y de mercados emergentes que emplean estructuras de sociedades, asociaciones y fideicomisos unitarios. Trident Fund Services Guernsey Formación del Fondo Revisión de la documentación de oferta del fondo Solicitud a autoridades regulatorias locales Asistencia en establecimiento de políticas contables del fondo Asistencia en establecimiento de procedimientos operativos del fondo Coordinación de celebración de acuerdos operativos Asistencia en cotización del fondo en una bolsa aprobada Establecimiento de cuentas bancarias del fondo Disposición de directores independientes cuando sea necesario Administración Mantenimiento de los principales libros y registros de la sociedad Aceptación de suscripciones de inversiones y emisión de acciones Provisión de representación legal Organización de asambleas de accionistas y reuniones de directores Administración de suscripciones, rescates, intercambios y transferencias de acciones Procesamiento y pago de solicitudes de rescate Preparación y presentación de informes legales locales Mantenimiento de registro de accionistas Organización de auditoría anual Comunicación de información a los accionistas Contabilidad/Valuación Asistencia en el establecimiento y aplicación de políticas contables Mantenimiento de registros contables y de cartera de inversión completos Conciliación de actividades bursátiles y en efectivo con los corredores y custodios principales Cálculo de activos netos con una frecuencia semanal, mensual u otra Preparación de valuaciones de carteras Preparación de estados contables mensuales y anuales Recomendación y pago de dividendos a través del pago o reinversión Cálculo y desembolso de honorarios para el gerente y custodio del fondo Comparación de precios de la cartera con precios independientes Verificación de precios de títulos congruentes con políticas de precios del fondo Revisión de facturas y realización de pagos de gastos del fondo Sistemas Contables Contabilidad en múltiples divisas y cambio de divisas Información financiera integral y facilidades de valuación Procesamiento automatizado de transacciones de acciones Procedimientos de resguardo y recuperación totalmente automatizados Capacidades de Internet Descarga de actividades bursátiles de custodios y corredores principales Información de actualizaciones del fondo a sitios web propios Cumplimiento Diligencia debida legal Enlace con reguladores externos Enlace con auditores

6 2015, Trident Fund Services. Todos los derechos reservados. Para discutir cómo podemos asistirlo con sus requerimientos de administración de fondos, comuníquese con nosotros a info@tridentfundservices.com o llamenos a cualquiera de nuestras oficinas: NEW YORK usa@tridentfundservices.com LONDRES uk@tridentfundservices.com SINGAPUR singapore@tridentfundservices.com HONG KONG hongkong@tridentfundservices.com DUBAI dubai@tridentfundservices.com LUXEMBURGO luxembourg@tridentfundservices.com ATLANTA usa@tridentfundservices.com BAHAMAS ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS ISLAS CAIMÁN GUERNSEY JERSEY LUXEMBURGO MALTA MAURICIO SINGAPUR ESTADOS UNIDOS p r o v i d i n g c o n f i d e n c e t h r o u g h p e r f o r m a n c e