PMI Comercio Internacional, S. A. de C. V. Notas a los estados financieros Al 30 de septiembre de 2014 y 2013 (En miles de pesos)

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1 PMI Comercio Internacional, S. A. de C. V. Notas a los estados financieros Al 30 de septiembre de 2014 y 2013 (En miles de pesos) 1. Actividades PMI Comercio Internacional, S. A. de C. V. (la "Compañía") es subsidiaria de Petróleos Mexicanos (PEMEX) en un 98.33%, y se dedica a la comercialización internacional de petróleo crudo y a la prestación de servicios administrativos, comerciales, corporativos y financieros a partes relacionadas. La Compañía es el comercializador internacional exclusivo de petróleo crudo para exportación de PEMEX. La Compañía es una empresa Paraestatal de la Administración Pública Federal y está sujeta a la Ley Federal de Entidades Paraestatales y su Reglamento, y se clasifica como Entidad Paraestatal Empresarial No Financiera con Participación Estatal Mayoritaria con control indirecto, de acuerdo a la Clasificación Administrativa publicada en Diario Oficial de la Federación del 7 de julio de Base de preparación de los estados financieros a. El 31 de diciembre de 2008 el Gobierno Federal publicó la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), que deroga todas las disposiciones que se opongan a esta Ley, entrando en vigor a partir del 1º de enero de 2009, la cual fue reformada el 12 de noviembre de La LGCG tiene por objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización. El órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental es el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC); adicionalmente, el 31 de enero de 2013 la SHCP, a través de la Unidad de Contabilidad Gubernamental (UCG), por medio del oficio No. 309-A-0015/2013 emite las Disposiciones en Materia Contable Aplicables al Sector Paraestatal Federal, denominadas Normas de Información Financiera Gubernamental, Generales o Específicas para el Sector Paraestatal (NIFGGSP, NIFGESP o Normas Gubernamentales) y da a conocer el Manual de Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal (MCGSP) vigente a partir de La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Contabilidad Gubernamental comunicó la emisión (con mejoras y adecuaciones) del Manual de Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal Federal (MCGSPF) vigente a partir del ejercicio 2014 mediante oficio número 309-II Por separado PEMEX prepara sus estados financieros consolidados conforme a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), los cuales incluyen a la Compañía como subsidiaria directa. b. Obligaciones laborales En el MCGSPF se publica la normatividad contable, entre las cuales se encuentra la Norma de Información Financiera Gubernamental General para el Sector Paraestatal de Obligaciones Laborales (NIFGG SP 05). Menciona que para llevar el control de las operaciones relacionadas con el pasivo laboral las entidades deberán aplicar la guía 33 Obligaciones Laborales, incluida en el MCGSPF. Conforme a la Norma Gubernamental NIFGG SP 05 y la guía 33 Obligaciones Laborales, el pasivo laboral no fondeado al 31 de diciembre de 2013 se debe reclasificar por única vez del resultado de ejercicios anteriores al activo, situación que

2 se llevó a cabo durante el primer trimestre de 2014, por lo tanto los estados financieros al 30 de septiembre de 2014 no son comparables respecto a los de c. Efectos de la inflación en la información financiera Debido a que la Compañía opera en un entorno económico no inflacionario, los estados financieros que se acompañan, incluyen el reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera hasta el 31 de diciembre de 2007, conforme a los lineamientos establecidos en el apartado "C" de la Norma Gubernamental NIFGGSP 04, "Reexpresión", con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), emitido por el Banco de México. El porcentaje de inflación acumulada en los tres últimos ejercicios anuales, se muestran a continuación: Inflación Al cierre de INPC Del año Acumulada Septiembre % 12.89% Diciembre % 11.80% Diciembre % 12.26% d. Moneda funcional La Compañía mantiene sus registros contables en pesos como lo requieren las Leyes Mexicanas y prepara sus estados financieros de acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental como se menciona en la Nota 2a. La moneda funcional de la Compañía es el dólar americano, debido a que es la moneda del ambiente económico en la que opera la Compañía, ya que sus transacciones de ventas y compra, así como sus principales activos y pasivos están denominados en dicha moneda. e. Definición de términos Para propósitos de revelación en las notas a los estados financieros, cuando se hace referencia a pesos o "$", se trata de miles de pesos mexicanos; cuando se hace referencia a dólares americanos o US$, se trata de miles de dólares de los Estados Unidos de América; cuando se hace referencia a euros o " ", se trata de miles de euros; y cuando se hace referencia a libras esterlinas o " ", se trata de miles de libras esterlinas. 3. Resumen de las principales políticas contables La preparación de los estados financieros requiere que la administración de la Compañía efectúe estimaciones y suposiciones que afectan los importes registrados de activos y pasivos y la revelación de activos y pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros, así como los importes registrados de ingresos y gastos durante el ejercicio. Los rubros importantes sujetos a estas estimaciones y suposiciones incluyen activos y pasivos por impuestos diferidos y los pasivos relativos a beneficios a empleados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones y suposiciones. a. Efectivo y equivalentes El efectivo y equivalentes incluyen depósitos en cuentas bancarias, monedas extranjeras e inversiones temporales de inmediata realización. A la fecha de los

3 estados financieros, los intereses ganados y las utilidades o pérdidas en valuación se incluyen en los resultados del ejercicio, como parte del Resultado Integral de Financiamiento (RIF). b. Derechos a recibir efectivo o equivalentes Las cuentas por cobrar se presentan a su valor de recuperación. No se ha considerado necesario crear una estimación para cuentas incobrables en virtud de que no se tienen problemas de recuperación de cartera, ya que la mayoría de sus clientes cuenta con la calificación de grado inversionista de acuerdo con Standard & Poors. c. Bienes muebles Los bienes muebles se registran al costo de adquisición. Hasta el 31 de diciembre de 2007 se actualizaban mediante la aplicación de factores derivados del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). La depreciación se calcula por el método de línea recta con base en la vida útil estimada de los activos, como sigue: Tasa anual % Mobiliario y equipo 30 y 10 Maquinaria, equipos y herramienta 10 Equipo de trasporte 25 d. Beneficios a los empleados Los recursos destinados al fideicomiso aportados por la Compañía, son registrados en el gasto presupuestario. Así mismo, se registra simultáneamente como incremento a la inversión (fondo de pensiones), y a la reserva en el pasivo laboral. La actualización del pasivo laboral al cierre del ejercicio es realizada de manera complementaria de acuerdo con el estudio actuarial, por la proporción que no fue reconocida en la provisión y se reconoce en cuentas de orden. e. Impuestos a la utilidad Las provisiones para el Impuesto sobre la Renta (ISR) se reconocen en el año en que se causan. El ISR diferido se determina aplicando la tasa fiscal correspondiente a las diferencias temporales que resultan de la comparación de los valores contables y fiscales de los activos y pasivos, en su caso, de las pérdidas fiscales por amortizar y de algunos créditos fiscales sólo si se tiene la certeza de que se realizarán los beneficios. La PTU se reconoce en el año en que se causa. La PTU diferida se determina aplicando la tasa fiscal correspondiente a las diferencias temporales que resultan de la comparación de los valores contables y fiscales de los activos y pasivos, sólo cuando se pueda presumir razonablemente que van a generar un pasivo o beneficio, y no exista algún indicio que esa situación vaya a cambiar, de tal manera que los pasivos o los beneficios no se materialicen. f. Reconocimiento de ingresos Los ingresos por venta de petróleo crudo se reconocen en el momento en el que se transfieren los riesgos y beneficios de dicho petróleo a los clientes que los adquieren, lo cual generalmente ocurre en el momento en que se embarcan en cumplimiento de sus

4 pedidos. Los ingresos por servicios se reconocen en el momento en que se prestan los servicios a las partes relacionadas. g. Operaciones en moneda extranjera Las operaciones en moneda extranjera se registran al tipo de cambio vigente a la fecha de su celebración o liquidación. Los activos y pasivos monetarios en moneda extranjera, a la fecha del estado de situación financiera, se convierten a moneda nacional al tipo de cambio para cierres contables proporcionado por la Gerencia de Contabilidad de Petróleos Mexicanos. Las diferencias generadas por fluctuaciones en los tipos de cambio entre las fechas de concertación de las transacciones y su liquidación o valuación al cierre del periodo, se aplican a los resultados del año. h. Contingencias Las obligaciones o pérdidas relacionadas con contingencias se reconocen cuando es probable que sus efectos se materialicen y existan elementos razonables para su cuantificación. Si no existen estos elementos razonables, se incluye su revelación en forma cualitativa en las notas a los estados financieros. Los ingresos, utilidades o activos contingentes se reconocen hasta el momento en que existe la certeza de su realización. i. Compromisos Representan acuerdos realizados para llevar a cabo diversas acciones en el futuro y, al no calificar como pasivos, provisiones o contingencias, no son reconocidos en el balance general. j. Reclasificaciones Los estados financieros de 2013 han sido reclasificados en ciertos rubros para conformarlos con su presentación utilizada en k. Licencias Al 30 de septiembre de 2014 y 2013 las licencias se encuentran totalmente amortizadas. 4. Efectivo y equivalentes Efectivo $ 2,711 $ 168,780 Bancos /tesorería 790,972 9,980 Depósitos de fondos de terceros - 1 $ 793,683 $ 178,761

5 5. Derechos a recibir efectivo o equivalentes Clientes $ 30,891,552 $ 32,249,795 Cuentas por cobrar a partes relacionadas (Nota 11) 2,373,146 3,179,399 Funcionarios y empleados 47,170 46,531 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo 1,639 62,662 $ 33,313,507 $ 35,538, Inversiones financieras a largo plazo Fideicomisos, mandatos y contratos análogos $ 2,113,120 $ 1,744,483 Títulos y valores a largo plazo $ 2,113,182 $ 1,744, Bienes muebles Mobiliario y equipo $ 102,360 $ 89,492 Maquinaria, equipos y herramientas 34,605 34,605 Equipo de transporte 1,629 1, , ,726 Menos depreciación acumulada (119,086) (114,142) $ 19,508 $ 11,584

6 8. Cuentas por pagar a corto plazo Proveedores por pagar $ 33,295,318 $ 35,056,576 Servicios personales por pagar - 11,359 Retenciones y contribuciones por pagar 59,175 35,521 El análisis de proveedores por pagar a corto plazo se muestra a continuación: $ 33,354,493 $ 35,103,456 Cuentas intercompañías por pagar (Nota 11) $ 33,200,968 $ 35,026,920 Demoras marítimas 89,522 25,640 Proveedores de bienes y servicios 3,638 3,107 Servicios de inspección Anticipo de viáticos por pagar $ 33,295,318 $ 35,056, Provisiones a largo plazo a. Las provisiones a largo plazo mostradas en el estado situación financiera se integran como sigue: Beneficios a los empleados $ 2,356,749 $ 2,154,065 Cuenta de Utilidad Fiscal Neta Reinvertida (CUFINRE) 14,526 12,973 $ 2,371,275 $ 2,167,038 b. Beneficios a los empleados El gasto presupuestario para la creación y/o incremento de la inversión asociada al pasivo laboral a septiembre de 2014 asciende a $166,176. El costo neto del periodo de 2013 asciende a $178,304.

7 10. Hacienda Pública/Patrimonio a. Al 30 de septiembre de 2014 y 2013 el patrimonio contribuido está representado por acciones ordinarias, comunes y nominativas, con valor nominal de $ 10 pesos cada una. El capital variable es ilimitado. El capital social se integra como sigue: Número de acciones Importe Capital social fijo 462,501 $ 4,625 Capital social variable 1,789,241 17,892 2,251,742 22,517 Actualización 67,431 b. La distribución del patrimonio, excepto por los importes actualizados del patrimonio $ 89,948 contribuido y las utilidades fiscales, causará el ISR sobre dividendos a cargo de la Compañía a la tasa vigente. El impuesto que se pague por dicha distribución, se podrá acreditar contra el ISR del ejercicio en que se pague el impuesto sobre dividendos y en los dos ejercicios inmediatos siguientes, contra el impuesto del ejercicio y los pagos provisionales de los mismos. c. De acuerdo con la Ley General de Sociedades Mercantiles, de las utilidades netas del ejercicio debe separarse el 5% como mínimo para formar la reserva legal, hasta que su importe ascienda al 20% del capital social. La reserva legal puede capitalizarse, pero no repartirse a menos que se disuelva la sociedad. Al 30 de septiembre de 2014 y 2013 la reserva legal asciende a $ 14,278. d. Derivado de la entrada en vigor del MCGSPF para 2014 las entidades que tengan contabilizadas operaciones correspondientes al pasivo laboral no fondeado al 31 de diciembre de 2013, deberán reclasificarse por única vez, los registros que hayan afectado resultados de años anteriores; derivado de lo anterior la Entidad realizó el registro correspondiente, afectando el rubro de resultados de ejercicios anteriores en $360, Saldos y transacciones con partes relacionadas a. Los saldos netos por cobrar y por pagar a partes relacionadas y accionistas son como sigue: Cuentas por cobrar: PMI Norteamérica, S. A. de C. V. $ 2,325,392 $ 3,121,469 PMI Trading, Limited 33,952 56,062 PMI Holdings, B.V. 10, PMI Services North América, Inc. 2, PEMEX Finance, Limited

8 PMI Holdings Petróleos España, S. L PMI Services B.V Total $ 2,373,146 $ 3,179,399 Cuentas por pagar: PEMEX Exploración y Producción $ 33,187,070 $ 35,018,828 Petróleos Mexicanos (Compañía tenedora) 11,654 4,961 PEMEX - Refinación 1,358 1,926 PMI Field Management Resources PMI Holdings North América, Inc ,176 PEMEX Internacional España, S. A PMI Services B.V. - 7 Total $ 33,200,968 $ 35,026,920 b. Las transacciones celebradas a valor de mercado con partes relacionadas durante el transcurso normal de sus operaciones fueron como sigue: Ingresos Venta de cuentas por cobrar presentes y futuras: PMI Services B.V. $ 232,773,381 $ 237,620,382 Venta de petróleo crudo: PMI Norteamérica, S. A. de C. V. 28,129,884 28,210,210 Descuento de cuentas por cobrar presentes y futuras: PEMEX Exploración y Producción 592, ,082 Prestación de servicios administrativos y comerciales: PMI Trading Limited 438, ,195 PMI Norteamérica, S. A. de C. V. 33,442 28,346 PMI Holdings B.V. 39,918 20,023 PMI Services North América Inc. 10,981 6,878 PMI Holdings North América, Inc. 3,611 3,546 PEMEX Finance, Limited 4,277 4,065 PMI Field Management Resources PMI Services B.V. 4,114 2,255 PMI Holdings Petróleos España, S. L. 3,329 1,329 Gastos Asociados al Producto: PEMEX Exploración y Producción 1,469 -

9 Demoras: PEMEX Exploración y Producción 186,682 62,773 Total de ingresos $ 262,222,207 $ 267,036,084 Costos y gastos Compras de petróleo crudo: PEMEX Exploración y Producción $ 376,595,879 $ 410,398,690 Compra de cuentas por cobrar presentes y futuras: PEMEX Exploración y Producción 232,773, ,620,382 Descuento de cuentas por cobrar presentes y futuras: PMI Services B.V. 592, ,082 Honorarios pagados al extranjero: PMI Holdings North América, Inc. 6,324 7,981 PEMEX Internacional España, S. A Arrendamiento y otros: Petróleos Mexicanos 32,448 32,756 Intereses pagados, neto: PEMEX Exploración y Producción Guarda y manejo: PEMEX Refinación 17,624 16,661 Total de costos y gastos $610,018,696 $ 648,720, Saldos y transacciones en moneda extranjera a. La posición monetaria en moneda extranjera al 30 de septiembre de 2014 y 2013 es como sigue: Miles de dólares Miles de euros Activo circulante 2,528,764 2,735, Pasivo circulante (2,474,912) (2,693,519) (1) (1) Posición activa (pasiva) en moneda extranjera 53,852 (42,230) (1) (1) Equivalente en miles de pesos $ 724,530 $ 549,493 $ (17 $ (17)

10 Miles de libras esterlinas Activo circulante - - Pasivo circulante (28) (17) Posición activa (pasiva) en moneda extranjera (28) (17) Equivalente en miles de pesos $ (612) $ (354) b. Las operaciones efectuadas en moneda extranjera en el transcurso normal de sus operaciones fueron como sigue: Dólares: (Miles) Ingresos por: Ventas de petróleo crudo 28,742,019 32,358,904 Ventas de cuentas por cobrar presentes y futuras (Nota 15, inciso c) 17,747,749 18,726,140 Descuento de cuentas por cobrar presentes y futuras (Nota 15, inciso c) 45,130 50,723 Prestación de servicios 41,065 39,432 Intereses ganados Otros Ingresos Costos y gastos por: Compra de petróleo crudo (28,726,484) (32,343,074) Compra de cuentas por cobrar presentes y futuras (Nota 15, inciso c) (17,747,749) (18,726,140) Descuento de cuentas por cobrar presentes y futuras (Nota 15, inciso c) (45,130) (50,723) Gastos de operación (5,889) (4,927) Intereses pagados y comisiones (321) (505) Costo por servicios diversos - (125)

11 Libras esterlinas: Gastos de operación (29) (21) Euros: Gastos de operación (14) (54) c. Los tipos de cambio en pesos vigentes a la fecha de los estados financieros y a la fecha de emisión del informe fueron como sigue: 30 de 30 de septiembre septiembre de 2014 de 2013 Dólar $ $ Euro Libra Esterlina Impuestos a la utilidad a. La Compañía está sujeta al Impuesto Sobre la Renta (ISR). El ISR se calcula considerando como gravables o deducibles ciertos efectos de la inflación sobre ciertos pasivos y activos monetarios. La tasa del ISR es del 30%. A partir del 1º de enero de 2014 se abroga la Ley del ISR y entra en vigor una nueva Ley del ISR. Dentro de los principales cambios: los gastos relativos a prestaciones de previsión social y otros por sueldos que sean ingresos exentos para los trabajadores serán deducibles hasta el 53% de dichos gastos. A partir del 1º de enero de 2014, se abroga la Ley del IETU. 14. Información por tipo de ingreso y zona geográfica La información por segmentos operativos se presenta con base en el enfoque gerencial por tipo de petróleo crudo y área geográfica. a. Los ingresos por petróleo crudo y servicios administrativos son como sigue: Miles de dólares Ingresos Costos Ingresos Costos Maya 22,163,335 22,149,544 26,064,879 26,051,586 Olmeca 2,447,064 2,446,371 3,159,851 3,158,885 Istmo 3,472,712 3,471,708 2,608,632 2,607,660

12 Altamira 658, , , ,943 Petróleo crudo 28,742,019 28,726,484 32,358,904 32,343,074 Servicios administrativos y comerciales 41,065-39,432-28,783,084 28,726,484 32,398,336 32,343,074 b. Los ingresos por zona geográfica proveniente de petróleo crudo son como sigue: Miles de dólares Estados Unidos 19,894,476 22,787,575 Europa 5,476,975 5,308,199 Otros países de América 924,378 1,141,271 Otros países 2,446,190 3,121,859 Total ingresos 28,742,019 32,358,904

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