(Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de Deuda Para Comercializacion - Portafolio TVD "T")

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1 4.5.1 Forma A - Balance General Resumido CCI Puesto de Bolsa, S.A. Balance General En Pesos Dominicanos Al 31/07/2013 Al 31/08/ ACTIVOS 881,273, ,014, DISPONIBILIDADES 385,122, ,363, EFECTIVO 9, , DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRESTAMO (AAYP) DEL PAIS 302,349, ,219, DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRESTAMO (AAYP) DEL cuentas hasta PAIS la ,349, ,219, (PROVISIONES REGULARES - DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRESTAMO (AAYP) DEL PAIS) DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR (BANCOS DEL EXTERIOR) 82,763, , DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR cuentas hasta (BANCOS DEL EXTERIOR) la ,763, , (PROVISIONES REGULARES - DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR) INVERSIONES 401,065, ,743, INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA 388,317, ,517, cuentas hasta la PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO TVD "T" 388,317, ,517, PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO TVD "T" 388,317, ,517, (Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de Deuda Para Comercializacion - Portafolio TVD "T") cuentas hasta la PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO TVD "PIC" PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO TVD "PIC" (Provisiones - Portafolio de Inversion en Titulos Valores de Deuda Disponible para Comercializacion - Portafolio TVD "PIC") cuentas hasta la PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO - PORTAFOLIO TVD "I" PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO - PORTAFOLIO TVD "I" (Provisiones - Portafolio de Inversion en Titulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento Portafolio TVD "I") INVERSIONES EN ACCIONES 12,747, ,226, PORTAFOLIO DE ACCIONES PARA COMERCIALIZACION PORTAFOLIO DE ACCIONES "T" 12,747, ,226, cuentas PORTAFOLIO DE ACCIONES PARA COMERCIALIZACION PORTAFOLIO DE ACCIONES "T" hasta la ,747, ,226, (Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercializacion - Portafolio de Acciones "T") cuentas hasta la PORTAFOLIO DE INVERSION EN ACCIONES DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO DE ACCIONES "PIC" PORTAFOLIO DE INVERSION EN ACCIONES DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO DE ACCIONES "PIC" (Provisiones - Portafolio de Inversion en Acciones Disponible para Comercializacion - Portafolio de Acciones "PIC") INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES) cuentas hasta INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES) la (PROVISIONES - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)) DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA

2 cuentas hasta DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA la (PROVISIONES - DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA) ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO cuentas hasta ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO la (PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO) ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA cuentas hasta ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA la (PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA) ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES cuentas hasta ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES la (PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES) ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES cuentas hasta ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES la (PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO PRESTAMOS DE MARGEN cuentas hasta PRESTAMOS DE MARGEN la (PROVISIONES PRESTAMOS DE MARGEN) PRESTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES PRESTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA cuentas hasta SUPERINTENDENCIA DE VALORES la (REGIMEN DE PROVISION AUTOMATICA DEL 100% - PRESTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR SUPERINTENDENCIA DE VALORES) PAGOS REALIZADOS POR ADELANTADO EN OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES PACTADAS PENDIENTES POR LIQUIDAR CUENTAS POR COBRAR POR OPERACIONES DE COMPA VENTA SPOT DE VALORES LIQUIDADAS INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR 15,002, ,380, RENDIMIENTOS POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES cuentas hasta RENDIMIENTOS POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES la (PROVISION - RENDIMIENTO POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES) cuentas hasta la cuentas hasta la cuentas hasta la RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA 15,002, ,380, RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACION (PORTAFOLIO TVD "T") 15,002, ,380, RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACION (PORTAFOLIO TVD "T") 15,002, ,380, (Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de Deuda Para Comercializacion - Portafolio TVD "T") RENDIMIENTOS POR COBRAR PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACION (PORTAFOLIO TVD "PIC") RENDIMIENTOS POR COBRAR PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACION (PORTAFOLIO TVD "PIC") (Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de Deuda Para Comercializacion - Portafolio TVD "PIC") RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO (PORTAFOLIO TVD "I") RENDIMIENTOS POR COBRAR PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO (PORTAFOLIO TVD "I") (Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Inversion en Titulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD "I") RENDIMIENTOS POR COBRAR - INVERSIONES EN ACCIONES cuentas hasta la RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE ACCIONES PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO DE ACCIONES "T" RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE ACCIONES PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO DE ACCIONES "T" (Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercializacion - Portafolio de Acciones "T")

3 cuentas hasta la RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSION EN ACCIONES DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACION PORTAFOLIO DE ACCIONES "PIC" RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSION EN ACCIONES DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO DE ACCIONES "PIC" (Rendimientos por Cobrar - Provisiones -Portafolio de Inversion en Acciones Disponible para Comercializacion - Portafolio de Acciones "PIC") RENDIMIENTOS POR COBRAR - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES) cuentas hasta RENDIMIENTOS POR COBRAR - OTRAS INVERSIONES la (PROVISIONES - RENDIMIENTOS POR COBRAR - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)) RENDIMIENTOS POR COBRAR - DEPÓSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA RENDIMIENTOS POR COBRAR - DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD cuentas hasta RESTRINGIDA la (PROVISIONES REGULARES RENDIMIENTOS Y DIVIDENDOS POR COBRAR - DEPOSITOS Y TV CEDIDOS EN GARANTIA DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA) RENDIMIENTOS POR COBRAR ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO RENDIMIENTOS POR COBRAR - PRESTAMOS DE MARGEN cuentas RENDIMIENTOS POR COBRAR - PRESTAMOS DE MARGEN hasta la (Provisiones - Rendimientos por Cobrar - Prestamos de Margen) RENDIMIENTOS POR COBRAR PRESTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES (SIV) Rendimientos por Cobrar - Prestamos de dinero con riesgo de credito directo no autorizado por la SIV (Provision - Rendimientos por Cobrar - Prestamos de Dinero con Riesgo de Credito Directo No Autorizado por la Superintendencia de Valores) HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR cuentas hasta HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR la (PROVISIONES REGULARES PARA HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR RELATIVAS AL MERCADO DE VALORES) INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPOSITOS DE GARANTIA cuentas hasta INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPOSITOS DE GARANTIA la (PROVISIONES REGULARES - INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR - DEPOSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCION PARA FINES DE GARANTIA) PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES (*) 2,000, ,000, PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES (IP) EN ACCIONES 2,000, ,000, cuentas hasta PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES (IP) EN ACCIONES la ,000, ,000, (PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES (IP) EN SUCURSALES cuentas hasta INVERSIONES PERMANENTES EN SUCURSALES la (PROVISIONES REGULARES PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN SUCURSALES) BIENES REALIZABLES BIENES DE USO 14,317, ,217, OTROS ACTIVOS 63,764, ,309, Total Activo 881,273, ,014, CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS 4,425,009, ,994,035, ENCARGOS DE CONFIANZA DEUDORAS 1,849,902, ,790,215, OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 707,752, ,752, (*) Nota: Los saldos de las Cuentas se presentan sin considerar el efecto por Provisiones, es decir, que su agregación algebraica no contine los montos José Antonio Fonseca Z. Juan Alberto Rivas M. Yronelis Montero Presidente Ejecutivo Contralor Contador

4 4.5.1 Forma A - Balance General Resumido CCI Puesto de Bolsa, S.A. Balance General En Pesos Dominicanos Al 31/07/2013 Al 31/08/ PASIVO 608,871, ,064, OBLIGACIONES A LA VISTA 5,379, MONTOS POR ENTREGAR AL EMISOR POR CONCEPTO DE COLOCACION PRIMARIA DE TITULOS VALORES SOBREGIROS EN BANCOS DEL PAIS Y BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR CUENTAS POR PAGAR POR OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES LIQUIDADA 5,379, PAGOS RECIBIDOS POR ADELANTADO EN OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES PACTADAS PENDIENTES POR LIQUIDAR (0.42) 0.00 TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD DISTINTOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD CON UN TENOR AL VENCIMIENTO MENOR O IGUAL A 365 DIAS (TVD EMITIDOS - TENOR MENOR O IGUAL A 365 DIAS) TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD CON UN TENOR AL VENCIMIENTO MAYOR A 365 DIAS (TVD EMITIDOS TENOR MAYOR A 365 DIAS) OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 141, , OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAIS - BANCOS DEL PAIS 141, , OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR BANCOS DEL EXTERIOR OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS - TENOR MENOR O IGUAL A 365 DIAS OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS MAYOR A 365 DIAS OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTOS DE MARGEN OBLIGACIONES FINANCIERAS POR INCUMPLIMIENTO DE OPERACIONES DE COMPRAVENTADE ACTIVOS FINANCIEROS Y/O DIVISAS DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTIA DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTIA DE ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES OTROS DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTIA PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES 472,664, ,151, PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA 472,664, ,151, PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES DEL PORTAFOLIO DE ACCIONES PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES A LA VISTA INTERESES POR PAGAR POR TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD DISTINTOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS INTERESES COMPENSATORIOS POR PAGAR POR DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTIA INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL HONORARIOS Y COMISIONES POR PAGAR ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS 130,686, ,873, OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL Total Pasivo 608,871, ,064, INTERESES MINORITARIOS (Corresponde a la cuota parte de los resultados netos, o a los activos, que no pertenecen, bien sea directamente o indirectamente a través de otras empresas dependientes a la controladora del grupo) GESTION OPERATIVA (Corresponde al Resultado Neto del Estado de Resultado a la Fecha de Presentación del Balance General) 120,439, ,987,255.07

5 PATRIMONIO 272,402, ,950, CAPITAL SOCIAL 81,508, ,508, ACTUALIZACION DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LA CORRECCION INICIAL MONETARIA APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS RESERVAS DE CAPITAL 19,408, ,408, RESERVA LEGAL LEY DE MERCADO DE VALORES 16,301, ,301, RESERVA PARA OTRAS DISPOSICIONES LEGALES 3,106, ,106, AJUSTES AL PATRIMONIO RESULTADOS ACUMULADOS 51,045, ,045, RESULTADOS ACUMULADOS DISTRIBUIBLES 51,045, ,045, RESULTADOS ACUMULADOS NO DISTRIBUIBLES VARIACION NETA EN EL PATRIMONIO POR CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO (MARK TO MARKET MTM-) EN PORTAFOLIOS DE INVERSION EN TITULOS VALORES DISPONIBLES PARA COMERCIALIZACION Y EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA CAMBIARIA DEL PATRIMONIO INCRECREMENTO EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO (MARK TO MARKET-MTM-) EN PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DISPONIBLES PARA COMERCIALIZACIÓN Y EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA CAMBIARIA DEL PATRIMONIO Y DE INVERSIONES EN ENTIDADES FILIALES EXTRANJERAS (REDUCCIÓN EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO (MARK TO MARKET - MTM-) EN PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DISPONIBLES PARA COMERCIALIZACION Y EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA CAMBIARIA DEL PATRIMONIO Y DE INVERSIONES EN ENTIDADES FILIADAS EXTRAJERAS) RESULTADO POR EXPOSICION A LA INFLACION (R.E.I.) (ACCIONES EN TESORERIA) (ACCIONES EN TESORERIA) Total Patrimonio (incluye Gestión Operativa) 272,402, ,950, Total Pasivo + Patrimonio (Total Pasivo + Intereses Minoritarios + Patrimonio) 881,273, ,014, José Antonio Fonseca Z. Juan Alberto Rivas M. Yronelis Montero Presidente Ejecutivo Contralor Contador

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