LISTADO MENSAJES SWIFT

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1 TABLE 2 CUSTOMER PAYMENTS AND CHEQUES TABLA 2 PAGOS DE CLIENTES Y CHEQUES Traducción al Español del mensaje MT 101 Request for Transfer Solicitud de Transferencia MT 102 Multiple Customer Credit Transfer Cliente múltiples de transferencia de créditos MT 102+(STP) Multiple Customer Credit Transfer (STP) Cliente múltiples de transferencia de créditos MT 103 Single Customer Credit Transfer Solo cliente de transferencia de créditos MT 103+(REMIT) Single Customer Credit Transfer (REMIT) Solo cliente de transferencia de créditos MT 103+(STP) Single Customer Credit Transfer (STP) Solo cliente de transferencia de créditos MT 104 Customer Direct Debit Cliente de domiciliación bancaria MT 105 EDIFACT Envelope Sobre EDIFACT MT 107 General Direct Debit Message Mensaje general de Débito Directo MT 110 Advice of Cheque(s) Consejo de Cheque ( s) MT 111 Request for Stop Payment of a Cheque Solicitud de suspensión de pago de un cheque MT 112 Status of a Request for Stop Payment of a Cheque El estado de una solicitud de suspensión de pago de un cheque MT 190 Advice of Charges, Interest and Other Adjustments Consejo de cargos, intereses y otros ajustes MT 191 Request for Payment of Charges, Interest and Other Expenses MT 192 Request for Cancellation MT 195 Queries MT 196 Answers respuestas MT 198 Proprietary Message MT 199 Free Format Message Formato de los mensajes gratis 1

2 TABLE 3 FINANCIAL INSTITUTION TRANSFERS TABLA 3 TRANSFERENCIAS DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS MT 200 Financial Institution Transfer for its Own Account Transferencia de la institución financiera por cuenta propia MT 201 Multiple Financial Institution Transfer for its Own Account Transferencia de múltiples institución financiera por cuenta propia MT 202 General Financial Institution Transfer General de Transferencia de la institución financiera MT 202+(COV) General Financial Institution Transfer (COV) (COV) General Financial transferencia Institución ( COV) Múltiples MT 203 Multiple General Financial Institution Transfer Transferencia General de Instituciones Financieras MT 204 Financial Markets Direct Debit Message Mercados Financieros Mensaje Débito Directo MT 205 Financial Institution Transfer Execution de Instituciones Financieras de Ejecución de transferencia MT 205+(COV) Financial Institution Transfer Execution (COV) + ( COV) de Instituciones Financieras de Ejecución de Transferencia ( COV) MT 207 Request for Financial Institution Transfer Solicitud de traslado a la institución financiera MT 210 Notice to Receive Aviso para recibir MT 256 Advice of Non- Payment of Cheques Consejos de No-Pago de Cheques MT 290 Advice of Charges, Interest and Other Adjustments MT 291 Request for Payment of Charges, Interest and Other Expenses MT 292 Request for Cancellation MT 295 Queries MT 296 Answers MT 298 Proprietary Message de propiedad de mensajes MT 299 Free Format Message de 2

3 TABLE 4 TREASURY MARKETS, FOREIGN EXCHANGE, MONEY MARKETS, AND DERIVATIVES TABLA 4 DEL TESORO DE LOS MERCADOS, DIVISAS, MERCADOS DE DINERO Y DERIVADOS MT 300 Foreign Exchange Confirmation Confirmación de divisas MT 303 Forex/Currency Option Allocation Instruction Forex / Opción de divisas Instrucción de asignación de MT 304 Advice/Instruction of a Third Party Deal Asesoramiento / instrucción de un acuerdo de Terceros MT 305 Foreign Currency Option Confirmation Confirmación de Relaciones Exteriores de opciones de divisas Opción MT 306 Foreign Currency Option en moneda extranjera MT 307 Advice/Instruction of a Third Party FX Deal Asesoramiento / Instrucción de la III Parte tramite FX MT 320 Fixed Loan/Deposit Confirmation fijos de préstamo / depósito de confirmación MT 321 Instruction to Settle a Third Party Loan/Deposit Instrucción para resolver una fuerte terceros préstamo /Llame al MT 330 Call/Notice Loan/Deposit Confirmation / Aviso de préstamo / depósito de confirmación MT 340 Forward Rate Agreement Confirmation Confirmación adelante Acuerdo de Tarifa MT 341 Forward Rate Agreement Settlement Confirmation Acuerdo plazo de confirmación de liquidación MT 350 Advice of Loan/Deposit Interest Payment Consejos de pago de intereses de préstamos / depósitos MT 360 Single Currency Interest Rate Derivative Confirmation de interés en moneda única tasa de confirmación derivados MT 361 Cross Currency Interest Rate Swap Confirmation Cruz confirmación de Swap de tasa de interés de la moneda MT 362 Interest Rate Reset/Advice of Payment Tasa de Interés de Reset / de pago MT 364 Single Currency Interest Rate Derivative Termination/Recouponing Confirmation de interés en moneda única derivados de tipo de terminación / Recouponing Confirmación MT 365 Single Currency Interest Rate Swap Termination/Recouponing Confirmation de interés en moneda única de intercambio de tasas de terminación / Recouponing Confirmación MT 380 Foreign Exchange Order Orden de divisas MT 381 Foreign Exchange Order Confirmation de confirmación de pedido de cambio de Relaciones Exteriores MT 390 Advice of Charges, Interest and Other Adjustments MT 391 Request for Payment of Charges, Interest and Other Expenses Solicitud de pago de los gastos, intereses y otros gasto 3

4 MT 392 Request for Cancellation MT 395 Queries MT 396 Answers MT 398 Proprietary Message MT 399 Free Format Message TABLE 5 COLLECTIONS AND CASH LETTERS TABLA 5 COLECCIONES Y CHEQUES DE CAJA MT 400 Collections: Advice of Payment colecciones: Aviso de Pago MT 405 Collections: Clean Collection colecciones: Colección Limpio MT 410 Collections: Acknowledgment colecciones: Reconocimiento MT 412 Collections: Advice of Acceptance colecciones: Consejos de aceptación MT 416 Collections: Advice of Non- Payment/Non- Acceptance Colecciones : Consejo de Non-Payment/Non-Acceptance MT 420 Collections: Tracer Colecciones : Tracer MT 422 Collections: Advice of Fate and Request for Instructions Colecciones : Consejo de destino y solicitud de instrucciones MT 430 Collections: Amendment of Instructions colecciones: Modificación de las Instrucciones MT 450 Cash Letters: Cash Letter Credit Advice cheques de caja : Carta de Crédito en efectivo Asesoramiento MT 455 Cash Letters: Cash Letter Credit Adjustment Advice cheques de caja : Carta de Crédito Efectivo Consejos de ajuste MT 456 Cash Letters: Advice of Dishonor cheques de caja : Consejo de Falta de Pago MT 490 Advice of Charges, Interest and Other Adjustments MT 491 Request for Payment of Charges, Interest and Other Expenses MT 492 Request for Cancellation MT 495 Queries MT 496 Answers MT 498 Proprietary Message MT 499 Free Format Message 4

5 TABLE 6 SECURITIES MARKETS TABLA 6 DEL MERCADO DE VALORES MT 500 Instruction to Register Instrucciones para registrarse MT 501 Confirmation of Registration or Modification de confirmación de inscripción o modificación MT 502 Order to Buy or Sell Orden de Compra y Venta MT 503 Collateral Claim Reclamo colateral MT 504 Collateral Proposal Propuesta de Colateral MT 505 Collateral Substitution Sustitución Colateral MT 506 Collateral and Exposure Statement Garantías y Declaración de la exposición MT 507 Collateral Status and Processing Advice Estado del colateral y procesamiento de Asesoramiento MT 508 Intra- Position Advice Intra-Posición Consejos MT 509 Trade Status Message Mensaje de Estado de Comercio MT 510 Registration Status and Processing Advice el estado del registro y procesamiento de Asesoramiento MT 513 Client Advice of Execution clientes Asesoramiento de la ejecución MT 514 Trade Allocation Instruction Instrucción de asignación de Comercio MT 515 Client Confirmation of Purchase or Sale clientes Confirmación de Compra o venta MT 516 Securities Loan Confirmation Confirmación de Préstamos de Valores MT 517 Trade Confirmation Affirmation Afirmación Confirmación de la negociación MT 518 Market- Side Securities Trade Confirmation Mercado de Valores-Side Confirmación de la negociación MT 519 Modification of Client Details Modificación de Datos del Cliente MT 524 Intra- Position Instruction Intra-Posición de instrucciones MT 526 General Securities Lending/Borrowing Message General de Valores y capacidad / necesidad mensaje MT 527 Triparty Collateral Instruction Instrucción Collateral tripartito 5

6 MT 528 ETC Client- Side Settlement Instruction ETC Instrucción de asentamiento del cliente MT 529 ETC Market- Side Settlement Instruction ETC mercado-instrucción de asentamiento de lado MT 530 Transaction Processing Command comandos de procesamiento de transacciones MT 535 Statement of Holdings Declaración de las tenencias MT 536 Statement of Transactions Declaración de Operaciones MT 537 Statement of Pending Transactions Declaración de transacciones pendiente MT 538 Statement of Intra- Position Advice Declaración de asesoramiento Intra-Posición MT 540 Receive Free Recibe gratis MT 541 Receive Against Payment Instruction Recibe contra de la instrucción de pago MT 542 Deliver Free Entrega Gratis MT 543 Deliver Against Payment Instruction Entrega contra de la instrucción de pago MT 544 Receive Free Confirmation reciben la Confirmación gratis MT 545 Receive Against Payment Confirmation Recibe contra la confirmación de pago MT 546 Deliver Free Confirmation Entrega Confirmación gratis MT 547 Deliver Against Payment Confirmation Entrega contra la confirmación de pago MT 548 Settlement Status and Processing Advice Estado de liquidación y procesamiento de Asesoramiento MT 549 Request for Statement/Status Advice Solicitud de Declaración de Asesoramiento / Estado MT 558 Triparty Collateral Status and Processing Advice Estado Collateral tripartito y procesamiento de Asesoramiento MT 559 Paying Agents Claim Agentes de Pago de Reclamación MT 564 Corporate Action Notification Notificación de acción institucional MT 565 Corporate Action Instruction Instrucción de acción institucional MT 566 Corporate Action Confirmation de confirmación de acción institucional MT 567 Corporate Action Status and Processing Advice Estado de acción institucional y procesamiento de Asesoramiento MT 568 Corporate Action Narrative Narrativa de acción institucional 6

7 MT 569 Triparty Collateral and Exposure Statement Collateral tripartito y Declaración de la exposición MT 574 (IRSLST) IRS 1441 NRA Beneficial Owners List (IRSLST) del IRS 1441 Lista de Beneficiarios ANR MT 574 (W8BENO) IRS 1441 NRA Beneficial Owner Withholding Statement (W8BENO) del IRS 1441 ANR Beneficiario Declaración de Retención MT 575 Statement of Combined Activity Declaración de la actividad combinada MT 576 Statement of Open Orders Declaración de pedidos abiertos MT 577 Statement of Numbers Declaración de los Números MT 578 Statement of Allegement Declaración de Allegement MT 579 Certificate Numbers números de los certificados MT 581 Collateral Adjustment Message mensaje de ajuste colateral MT 582 Reimbursement Claim or Advice Reclamación de Reembolso o Asesoramiento MT 584 Statement of ETC Pending Trades Declaración de Operaciones pendientes ETC MT 586 Statement of Settlement Allegements Declaración de Allegements Solución MT 587 Depositary Receipt Instruction Instrucción de recibos de depósito MT 588 Depositary Receipt Confirmation Confirmación de recibos de depósito MT 589 Depositary Receipt Status and Processing Advice Estado de recibos de depósito y procesamiento de Asesoramiento MT 590 Advice of Charges, Interest and Other Adjustments MT 591 Request for Payment of Charges, Interest and Other Expenses Solicitud de pago de los gastos, intereses y otros gastos MT 592 Request for Cancellation MT 595 Queries MT 596 Answers MT 598 Proprietary Message MT 599 Free Format Message 7

8 TABLE 7 TREASURY MARKETS, PRECIOUS METALS TABLA 7 DEL TESORO DE LOS MERCADOS, LOS METALES PRECIOSOS MT 600 Precious Metal Trade Confirmation de confirmación del Metal Precioso MT 601 Precious Metal Option Confirmation Confirmación preciosos Opción de metal MT 604 Precious Metal Transfer/Delivery Order de Metales Preciosos de transferencia / entrega de pedidos MT 605 Precious Metal Notice to Receive Aviso de metal precioso para recibir MT 606 Precious Metal Debit Advice preciosos consejos de débito de metal MT 607 Precious Metal Credit Advice valiosos consejos de crédito de metal MT 608 Statement of a Metal Account Declaración de la Cuenta de metal MT 609 Statement of Metal Contracts Declaración de los contratos de metales MT 620 Metal Fixed Loan/Deposit Confirmation de metal fijos de préstamo / depósito de confirmación MT 643 Notice of Drawdown/Renewal Notificación de Disposición / Renovación MT 644 Advice of Rate and Amount Fixing Consejos de fijación de tarifas y la cantidad MT 646 Payment of Principal and/or Interest Pago de Principal y / o de interés MT 649 General Syndicated Facility Message mensajes generales crédito sindicado MT 690 Advice of Charges, Interest and Other Adjustments MT 691 Request for Payment of Charges, Interest and Other Expenses MT 692 Request for Cancellation MT 695 Queries MT 696 Answers MT 698 Proprietary Message MT 699 Free Format Message 8

9 TABLE 8 TREASURY MARKETS, SYNDICATION TABLA 8 DEL TESORO DE LOS MERCADOS, SINDICACIÓN MT 700 Issue of a Documentary Credit Edición de un crédito documentario MT 701 Issue of a Documentary Credit Edición de un crédito documentario MT 705 Pre- Advice of a Documentary Credit Pre-consejo de un crédito documentario MT 707 Amendment to a Documentary Credit Enmienda de un crédito documentario MT 710 Advice of a Third Banks Documentary Credit Consejos de un crédito documentario de bancos de terceros MT 711 Advice of a Third Banks Documentary Credit Consejos de un crédito documentario de bancos de terceros MT 720 Transfer of a Documentary Credit Transferencia de un crédito documentario MT 721 Transfer of a Documentary Credit Transferencia de un crédito documentario MT 730 Acknowledgment Reconocimiento MT 732 Advice of Discharge Consejos de Descarga MT 734 Advice of Refusal Aviso de Rechazo MT 740 Authorization to Reimburse Autorización para reembolsar MT 742 Reimbursement Claim Reclamación de Reembolso MT 747 Amendment to an Authorization to Reimburse Enmienda a una autorización para reembolsar MT 750 Advice of Discrepancy Consejos de la discrepancia MT 752 Authorization to Pay, Accept or Negotiate autorización para pagar, aceptar o negociar MT 754 Advice of Payment/Acceptance/Negotiation notificaciones de pago / aceptación / Negociación MT 756 Advice of Reimbursement or Payment Asesoramiento de reembolso o pago MT 760 Guarantee Garantía MT 767 Guarantee Amendment Enmienda Garantía MT 768 Acknowledgment of a Guarantee Message Reconocimiento de un mensaje de Garantía MT 769 Advice of Reduction or Release Consejos de reducción o de lanzamiento 9

10 MT 790 Advice of Charges, Interest and Other Adjustments MT 791 Request for Payment of Charges, Interest and Other Expenses Solicitud de pago de los gastos, intereses y otros gastos MT 792 Request for Cancellation MT 795 Queries MT 796 Answers MT 798 Proprietary Message MT 799 Free Format Message TABLE 9 TRAVELLERS CHEQUES TABLA 9 CHEQUES DE VIAJE MT 800 T/C Sales and Settlement Advice [Single] T / C de venta y asesoramiento de la liquidación [ Single] MT 801 T/C Multiple Sales Advice T / C Contacto Asesoramiento múltiples MT 802 T/C Settlement Advice T / C de Solución de Asesoramiento MT 824 T/C Inventory Destruction/Cancellation Notice T / C Inventario de destrucción / aviso de cancelación MT 890 Advice of Charges, Interest and Other Adjustments MT 891 Request for Payment of Charges, Interest and Other Expenses MT 892 Request for Cancellation MT 895 Queries MT 896 Answers MT 898 Proprietary Message MT 899 Free Format Message 10

11 TABLE 10 CASH MANAGEMENT AND CUSTOMER STATUS TABLA 10 GESTIÓN DE TESORERÍA Y EL ESTADO DEL CLIENTE MT 900 Confirmation of Debit Confirmación de la tarjeta de debito MT 910 Confirmation of Credit de confirmación del crédito MT 920 Request Message mensaje de petición MT 935 Rate Change Advice Asesoramiento Cambio en la tarifa MT 940 Customer Statement Message Declaración de los Usuarios MT 941 Balance Report Reporte de Balance MT 942 Interim Transaction Report Reporte de Operación Provisional MT 950 Statement Message Declaración mensajes MT 970 Netting Statement Declaración de compensación MT 971 Netting Balance Report Informe Balance de compensación MT 972 Netting Interim Statement Declaración de compensación provisional MT 973 Netting Request Message mensajes compensación Solicitud MT 985 Status Inquiry consulta de estado MT 986 Status Report Informe sobre la situación MT 990 Advice of Charges, Interest and Other Adjustments MT 991 Request for Payment of Charges, Interest and Other Expenses MT 992 Request for Cancellation MT 995 Queries MT 996 Answers MT 998 Proprietary Message MT 999 Free Format Message ***************************************** 11