PROCORP, S.A. DE C.V.
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- Sergio Segura Quintana
- hace 6 años
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1 SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE CAPITALES BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS 2009 PISO 3, COL. LOS ALPES, MÉXICO, D.F. BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2015 y 2014 (PESOS) A C T I V O P A S I V O Y C A P I T A L DISPONIBILIDADES: OTRAS CUENTAS POR PAGAR: Bancos $ 50,690 $ 58,845 Pasivos acumulados $ 10,583,046 $ 2,131,068 Total pasivo 10,583,046 2,131,068 INVERSIONES EN VALORES: Títulos para negociar 135,657 8,462,122 CAPITAL CONTABLE 186,347 8,520,967 CAPITAL CONTRIBUIDO: Capital social 40,300,577 40,361,578 40,300,577 40,361,578 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 2,440,607 2,880,842 CAPITAL GANADO: Reserva para capitalización 8,937,451 8,937,451 Reserva para adquisición de acciones propias 31,358,978 31,846,986 Resultado de ejercicios anteriores 74,620, ,832,722 Resultado por valuación de inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas 72,972,699 72,972,699 Resultado neto 13,244,584 15,710, ,134, ,300,181 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS 249,391, ,391,019 Total capital contable 241,434, ,661,759 Total activo $ 252,018,032 $ 272,792,827 Total pasivo y capital contable $ 252,018,032 $ 272,792,827 CUENTAS DE ORDEN Capital social autorizado $ 50,000,000 $ 50,000,000 Acciones emitidas 50,000,000 50,000,000 Valores entregados en custodia $ 249,526,735 $ 269,853,141 EL presente balance general se formulo de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la Sociedad, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 76, de la Ley de Sociedades de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la Sociedad de Inversión de Capitales hasta las fechas arriba mencionadas, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. La Sociedad cumple con el Régimen de Inversión, que establece el Artículo 14 de las Disposiciones de Carácter General aplicables a la Sociedad de inversión de capitales. El Comité de valuación de esta Sociedad de Inversión, determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, fijando a la fecha de estos estados financieros, el precio de la acción con valor nominal de un peso a un precio contable de $ y de $ en 2015 y Asimismo, el precio al cierre de las acciones registrado en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V. a la fecha de este estado financiero, fue de $9.00 y de $ 9.00 en 2015 y 2014 por título. El presente balance generale fue aprobado por el Consejo de Administracion bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. Lic. José Madariaga Lomelín Presidente del Consejo de Administración Director de la Sociedad de Inversión C.P. Rafael Terrazas Zúñiga Procorp, S.A. de C.V. Sociedad de Inversion de Capitales
2 SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE CAPITALES BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS 2009 PISO 3, COL. LOS ALPES, MÉXICO, D.F. ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015 Y 2014 (PESOS) RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE $ 2,478 $ 6,311 RESULTADO POR PARTICIPACIÓN EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS, neto 21,269,349 22,953,895 INGRESOS POR INTERESES 15, ,475 Total de ingresos (gastos) de la operación 21,287,053 23,128,681 EGRESOS: Servicios administrativos pagados a la Sociedad operadora 6,401,096 5,973,048 Honorarios al Consejo 132, ,714 Honorarios 251,525 31,200 Impuesto al valor agregado no acreditable 1,069, ,254 Comisiones bancarias y pérdida en cambios 3,021 4,660 Otros gastos 184, ,482 Total de egresos de la operación 8,042,469 7,418,358 Resultado de la operación 13,244,584 15,710,323 Resultado neto $ 13,244,584 $ 15,710,323 El presente estado de resultados se formulado de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables para las sociedades de inversión de capitales, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 76, de la Ley de Sociedades de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la Sociedad de Inversión de Capitales durante los períodos arriba mencionados, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. La Sociedad cumple con el Régimen de Inversión que establece el Artículo 14 de las disposiciones de carácter general aplicables a las Sociedades de Inversión de Capitales. El presentes estado de resultados fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. Lic. José Madariaga Lomelín Presidente del Consejo de Administración Director de la Sociedad de Inversión C.P. Rafael Terrazas Zúñiga Procorp, S.A. de C.V. Sociedad de Inversión de Capitales
3 SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE CAPITALES BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS 2009 PISO 3, COL. LOS ALPES, MÉXICO, D.F. ESTADO DE VALUACIÓN DE CARTERA DE INVERSIÓN AL 30 DE JUNIO 2015 Costo Valor Valor Calificación Cantidad Cantidad Total de promedio Costo razonable razonable Tipo Tasa o de títulos de títulos títulos de unitario de total de o contable o contable Días Concepto Emisora Serie de valor al valuar bursatilidad operados liquidados la emisión adquisición adquisición unitario total por vencer TÍTULOS PARA NEGOCIAR: Inversiones en valores de renta variable Sociedades de inversión en instrumentos de deuda para personas morales B Mertes B Mertes $ 108,443 $ $ $ 108,625 FPYME B Mertes e $ 26, $ $ 27,032 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE 135,657 EMPRESAS PROMOVIDAS: Empresas de servicios- Inmobiliaria Exacom, S.A. de C.V. Inmexa a ES 9,999 10, ,013,999 26, ,162,015 Inmobiliaria Exacom, S.A. de C.V. Inmexa b ES 929, , ,263,306 Operadora Educativa Exacom, S.A. de C.V. Oeexa a ES 4,999 5, ,483 (2, ) (10,447,167) Operadora Educativa Exacom, S.A. de C.V. Oeexa b ES 243, , ,208,590 Procorp Com, S.A. de C.V. Procom b ES 201, , ,014, ,993 Procorp Grupo Educativo, S.A.P.I. de C.V. Progru a ES 4,999 5, ,990 (1, ) (6,376,531) Procorp Grupo Educativo, S.A.P.I. de C.V. Progru b ES 770,000 2,000, ,700,000 - Estudios Superiores Procorp, S.A.P.I. de C.V. Esuper a ES 4,999 5, , ,036,768 Estudios Superiores Procorp, S.A.P.I. de C.V. Esuper b ES 1,322,000 1,322, ,220,000-3,491,310 $ 145,059,169 $ 249,391,078
4 SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE CAPITALES BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS 2009 PISO 3, COL. LOS ALPES, MÉXICO, D.F. RELACIÓN DE INVERSIÓN EN ACCIONES NOMBRE DE LA EMPRESA ACTIVIDAD PRINCIPAL NO. DE ACCIONES % DE COSTO DE CAPITAL CONTABLE TENENCIA ADQUISICIÓN VALOR ACTUAL INMOBILIARIA EXACOM, S.A. DE C.V. ARRENDAMIENTO Y CONST. DE TODA CLASE INM 939, ,277, ,963, ,162,015 OPERADORA EDUCATIVA EXACOM, S.A. DE C.V. DIR. DE CORPORATIVOS Y EMPRESAS NO FINAN. 248, ,747, ,518, ,447,167 PROCORP.COM PROYECTOS DE ALTA TECNOLOGIA 201, ,014, , ,993 PROCORP GRUPO EDUCATIVO, S.A.P.I. DE C.V. OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS SECTOR PRIV. 4, ,749, ,377, ,376,531 ESTUDIOS SUPERIORES PROCORP, S.A.P.I. DE C.V. DIR. DE CORPORATIVOS Y EMPRESAS NO FINAN. 4, ,269, ,036, ,036, TOTAL 145,059, ,121, ,391,078
5 NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACION FINANCIERA PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES LAS POLITICAS CONTABLES QUE SIGUE LA SOCIEDAD DE INVERSION DE CAPITALES, SON LAS ESTABLECIDAS POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (LA COMISION), EN SU CIRCULAR 12-38, CRITERIOS DE CONTABILIDAD PARA SOCIEDADES DE INVERSION, EN VIGOR A PARITR EL 1 DE ABRIL DEL 2000, LAS CUALES DIFIEREN DE LAS NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA MEXICANAS (NIF) EMITIDAS POR EL CINIF. LAS PRINCIPALES DIFERENCIAS SE DERIVAN DE LO SIGUIENTE. 1. ESTOS ESTADOS FINANCIEROS NO RECONOCEN LOS EFECTOS DE LA INFLACION EN LA INFORMACION FINANCIERA, COMO LO REQUIERE LA NORMA DE INFORMACION FINANCIERA NIF B NO SE PRESENTA EL ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA, EN VIRTUD DE NO CONSIDERARSE COMO UN ESTADO FINANCIERO BASICO, SIN EMBARGO, SI SE PRESENTA EL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. 3. EN LA RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS, LA SOCIEDAD DE INVERSION PROCEDERA A LA REDUCCION DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO, EN LA MISMA FECHA DE LA ADQUISICION, CONVIRTIENDOLAS EN ACCIONES DE TESORERIA, PARA LO CUAL REQUIERE DEL PREVIO ACUERDO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION. 4. DE ACUERDO CON EL BOLETIN ESPECIAL DE PRENSA EMITIDO POR LA BOLSA MEXICANA DE VALORES EL DIA 15 DE ENERO DE 1999, SE INDICA QUE A PARTIR DEL DIA 18 DEL MISMO MES Y AÑO, EL PRECIO DE CADA UNA DE LAS SERIES ACCIONARIAS ALISTADAS EN LA BOLSA SE CALCULARA CON BASE EN EL PRECIO PROMEDIO PONDERADO, MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA REFERENCIA DE LOS PRECIOS DE APERTURA, PRECIOS DE CALCULAR EL VECTOR DE VALUACION, PRECIO BASE PARA EL CALCULO DE TODOS LOS INDICES DE LA BOLSA DURANTE LOS ULTIMOS 10 MINUTOS DE OPERACIÓN Y PRECIO PARA REALIZAR LAS OPERACIONES AL CIERRE CON EL FIN DE MEJORAR LA FORMACION DE PRECIOS Y DISMINUIR LA VOLATILIDAD DURANTE LOS ULTIMOS MINUTOS DE LA SESION BURSATIL. TITULOS PARA NEGOCIAR LAS INVERSIONES EN TITULOS PARA NEGOCIAR SE REGISTRAN A SU COSTO DE ADQUISICION MEDIANTE EL METODO DE COSTOS PROMEDIOS, AL CIERRE DEL AÑO SE VALUAN AL PRECIO DEL MERCADO. INVERSIONES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS NO COTIZADAS EN BOLSA, SON REGISTRADAS POR EL METODO DE PARTICIPACION, ES DECIR, EL VALOR DE COMPRA DE LAS ACCIONES COMPARANDO CON EL VALOR EN LIBROS A LA FECHA DE COMPRA, LA DIFERENCIA EXISTENTE, SE REGISTRARA SI ES POSITIVA COMO CREDITO MERCANTIL, EL CUAL DEBERA SER AMORTIZADO EN UN PLAZO NO MAYOR DE 20 AÑOS, DEPENDIENDO DEL TIEMPO ESPERADO DE RECUPERACION DE LA INVERSION; SI ES NEGATIVA, SE REGISTRARA UN CREDITO DIFERIDO QUE DEBERA APLICARSE A RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES EN UN PLAZO QUE NO DEBA EXCEDER DE CINCO AÑOS TIEMPO EN QUE EL NEGOCIO ADQUIRIDO SE INTEGRARA AL RESTO DE LA SOCIEDAD DE INVERSION. AL CIERRE DEL EJERCICIO ESTAS INVERSIONES, SON VALUADAS AGREGANDO O RESTANDO EN SU CASO LA PARTE PROPORCIONAL DE LAS UTILIDADES O PERDIDAS DE LA EMPRESA PROMOVIDA,
6 REFLEJANDO DICHO EFECTO EN LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO DE LA SOCIEDAD DE INVERSION DE CAPITALES. INVERSIONES EN EMPRESAS PROMOVIDAS QUE COTIZAN EN BOLSA LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS QUE COTIZAN EN BOLSA, SE REGISTRAN AL PRECIO CORRESPONDIENTE A LA VALUACION QUE DA A CONOCER LA BOLSA RESPECTIVA AL CIERRE DEL EJERCICIO, DICHAS INVERSIONES SON VALUADAS AL PRECIO ACTUALIZADO QUE DA A CONOCER LA BOLSA RESPECTIVA A ESA FECHA, APLICANDO A LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO LA VARIACION ENTRE DICHOS VALORES.
7 COMENTARIO Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACION SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACION FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA Respecto de los resultados de operación de los colegios tenemos que: Sistema Colegios México Nuevo: Las reinscripciones de alumnos en el Sistema, para el ciclo escolar 2015/16, a la fecha son de 2,035 alumnos, por debajo del año anterior y del objetivo a esta fecha. Mientras que las inscripciones de alumnos de nuevo ingreso para el ciclo escolar 2015/16, a la fecha son de 347 alumnos, cifra por encima del año anterior y debajo del objetivo a esta fecha. Se tienen avances importantes en el trabajo de la certificación del modelo académico con la UP. Colegio Bilingüe Báltico: Las inscripciones de alumnos en este Sistema, para el ciclo escolar 2015/16, a la fecha son de 356 alumnos, muy por encima del año anterior por el cambio en el esquema de inscripciones, pero en línea con el objetivo a esta fecha. Universidad Mondragón: La captación de inscripciones para carreas profesionales es de 101 alumnos el cual tiene un crecimiento del 42% contra el año anterior. En lo referente a maestrías la captación compara 75 alumnos a la fecha vs 44 a la misma fecha año anterior. Se siguen gestionando con el Gobierno Estatal de Querétaro, los REVOE s y la conclusión del camino alternativo para el acceso a la Universidad sin tener que usar la autopista. Aumento de Capital. Para estabilizar los flujos de caja y fortalecer el capital de trabajo, se acordó por el Consejo de Administración el 10 de julio pasado, la liberación de 3 333,333 acciones de las que se encuentran en la tesorería de la sociedad para ser suscritas a un precio de $9.00 por acción por los actuales o por nuevos accionistas. La suscripción vence en una segunda ronda el 17 de agosto del año en curso. En cuanto a la situación financiera esta se vio mejorada dados los resultados de las inscripciones, y el mantener los gastos en niveles inferiores en % a los del año pasado. INGRESOS $ ,438 Incremento del 7.5% vs año anterior GASTOS $ ,358 Incremento del 6.2% vs año anterior EBITDA $ ,365 Incremento del 11.7% vs año anterior
8 ANALISTA INDEPENDIENTE LA SOCIEDAD POR EL MOMENTO NO CUENTA CON UNA CASA DE BOLSA QUE DE COBERTURA DE ANALISIS A SUS VALORES, DADO QUE ESTOS SE REFIEREN BÁSICAMENTE A INVERSIONES EN EMPRESAS PROMOVIDADAS LAS CUALES SON VALUADAS POR UN COMITÉ DE VALUACIÓN INDEPENDIENTE, APLICANDO LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL EXPEDIDAS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES.
9 SOCIEDAD DE INVERSION DE CAPITALES Procorp, S.A. de C.V. Sociedad de Inversión de Capitales, informa y/o divulga como complemento a su Segundo Reporte Financiero Terminado el 30 de Junio de 2015, que NO maneja NI tiene ninguna posición en instrumentos financieros derivados, reconocidos o no, como activos o pasivos en el estado de situación financiera, tal y como se muestra en el siguiente cuadro: Resumen de Instrumentos Financieros Derivados Cifras en miles de pesos al 30 de Junio de Valor del activo Subyacente/variable de Referencia. Valor Razonable Colateral/ Fines de líneas de Tipo de cobertura u crédito/ derivado otros fines Monto Montos de valores valor o tales como nacional/valor Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Vencimiento dados en contrato negociación nominal actual anterior actual anterior por año garantía N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Tel. (5255) Fax. (5255)
www.bancomercnbv.com vvergara@bbva.bancomer.com Tel. (5255) 5621-5453 Fax. (5255) 5621-7236 Información de Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V. en el portal de la CNBV: www.cnbv.gob.mx/estadistica
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