Manual del usuario GUIDA Contabilidad Asientos y apuntes

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1 GUIDA Cntabilidad Manual del usuari - Asients Manual del usuari GUIDA Cntabilidad Asients y apuntes Cpyright Guida Versión: Revisión 0 Guida Pág 1

2 GUIDA Cntabilidad Manual del usuari - Asients Indice Acces a asients...3 Apuntes de un asient...7 Guida Pág 2

3 GUIDA Cntabilidad Manual del usuari - Asients Manual de usuari GUIDA Cntabilidad: Asients y apuntes Dcumentación de usuari final y referencia de la aplicación GUIDA Cntabilidad, apartad referid a la grabación de asients y apuntes. Acces a Asients En el menú de Asients (tecla aceleradra A) tenems dispnibles tdas las pcines para la gestión de asients y apuntes, además de tras pcines de trs menús de us habitual y que se encuentran en éste para agilizar la grabación de asients. Menú de Asients Las pcines que encntrams en el menú sn las siguientes: F6. Crear asient: abre el frmulari de grabación de asients tant para la grabación manual de apuntes cm para la grabación pr medi de plantillas. F5. Lcalizar auxiliar: acces rápid al lcalizadr de cuentas auxiliares. A. Plan de cuentas: acces rápid al árbl del plan de cuentas. B. Extract cn salds: muestra ls extracts de una cuenta entre fechas cn el sald. C. Extract: muestra ls extracts de una cuenta entre fechas. D. Asients entre fechas de grabación: devuelve una lista de asients entre fechas de grabación. Al seleccinar un verems sus asients. Haciend dble clic sbre un cualquiera verems el asient cmplet. E. Asients entre fechas cntables: devuelve una lista de asients entre fechas cntables. Al seleccinar un verems sus asients. Haciend dble clic sbre un cualquiera verems el asient cmplet. F. Asients pr nº: devuelve una lista cn el asient buscad, si n hems escrit ningun, devuelve la lista cmpleta de asients. Guida Pág 3

4 GUIDA Cntabilidad Manual del usuari - Asients J. Diari: lanza la visualización del diari escgiend para ell el rang de fechas que querems ver. K. Asients periódics: muestra la lista de asients que hems marcad cm repetitivs, en el rang de fechas elegid. L. Asients en brradr: retrna una rejilla cn tds ls asients en brradr. M. Puntear asients: repasa ls apuntes cmprband que ls asients cuadran, marcand ls asients crrects. N. Verificar asients: seleccinand esta pción accedems al submenú de Verificación de asients. Éste tiene ds pcines: A. Asients errónes: retrna una rejilla cn tds ls asients errónes. Haciend dble clic sbre cada un de ls elements pdems ver cuál es el errr que tienen y editar el asient. B. Apuntes sin asient: muestra la lista de apuntes que n están asciads a un asient. C. Realizar verificación: repasa el ls asients pertenecientes al rang que definams buscand errres. Esta búsqueda será más exhaustiva si marcams la pción Verificar apuntes aunque nrmalmente n será necesaria. Submenú de Verificación de asients El frmulari de grabación de Asients (tecla aceleradra F6) se cmpne de ls siguientes camps: Nº asient: númer únic de asient. Este númer n se repite en tda la cntabilidad y para tds ls ejercicis. Nº archiv del diari: númer únic de asient pr diari. Este númer se reiniciará en cada ejercici. Tip de asient: pdrems escger entre ls siguientes tips de asient: Apertura, Nrmal, Variación de existencias, Regularización, Cierre. Fecha dcument: fecha del dcument fecha factura. Se usa para la generación de ls vencimients a cbrar pagar. Guida Pág 4

5 GUIDA Cntabilidad Manual del usuari - Asients Fecha cntable: se crrespnde cn la fecha de registr de IVA y, si la dejams en blanc, se cmpletará cn la fecha dcument. Plantilla: pdrems seleccinar de entre las plantillas de grabación de asients aquella que ns interese (pr defect ns mstrará la última que hems usad). También pdems crear una plantilla mdificar la escgida. Generar: pulsand el btón cmenzarems la grabación de asients a partir de la plantilla seleccinada. Diari: diari al que asignams el asient en curs. Pr defect ns mstrará el que hayams definid en la plantilla, pudiend seleccinar tr, crear un nuev mdificar el diari en curs. Serie IVA sprtad: definims la serie de IVA que se aplicará en este asient a ls dcuments recibids. Serie IVA repercutid: definims la serie de IVA que se aplicará en este asient a ls dcuments emitids. Repetitiv: esta marca ns sirve para diferenciar aquells asients que sn periódics. Únicamente afecta a la búsqueda Asients periódics (tecla aceleradra K) del menú de Asients (tecla aceleradra 1). Prvisinal: permite definir el asient cm prvisinal, de cara a lanzar diaris y balances. Frmulari de grabación de asients, pestaña de apuntes Apuntes: muestra una rejilla cn ls apuntes crrespndientes al asient (tecla aceleradra Alt+1). Tenems las pcines Mdificar y Eliminar que actúan sbre las líneas en las que previamente hems marcad la casilla de verificación checkbx. Cbrs: muestra una rejilla cn ls vencimients de cbrs asciads al asient (tecla aceleradra Alt+2). Pags: muestra una rejilla cn ls vencimients de pags asciadas al asient (tecla aceleradra Alt+3). Guida Pág 5

6 GUIDA Cntabilidad Manual del usuari - Asients IVA repercutid: muestra una rejilla cn ls registrs de IVA de facturas emitidas crrespndientes al asient (tecla aceleradra Alt+4). IVA sprtad: muestra una rejilla cn ls registrs de IVA de facturas recibidas crrespndientes al asient (tecla aceleradra Alt+5). Cstes: muestra una rejilla cn la asignación de cstes de ls apuntes del asient (tecla aceleradra Alt+6). Operacines de cbr: muestra una rejilla cn las peracines de cbr relacinadas cn ls vencimients de cbrs del asient (tecla aceleradra Alt+7). Operacines de pag: muestra una rejilla cn las peracines de pag relacinadas cn ls vencimients de pags del asient (tecla aceleradra Alt+8). Cmentaris: en esta casilla pdems intrducir las bservacines que querams que se guarden cn el asient (tecla aceleradra Alt+9). Frmulari de grabación de asients, pestaña dcument, cn las pcines de digitalización de dcuments Dcument: en esta casilla pdems intrducir una imagen resultad de escanear el dcument al que se refiere el asient (tecla aceleradra Alt+0). Si accedems a la pción de menú de la barra de herramientas Archiv (tecla aceleradra Alt+A) tendrems dispnibles las pcines Seleccinar escáner y Digitalizar imagen (tecla aceleradra Alt+D) que ns permiten btener una imagen del dcument a través de un escáner u tr dispsitiv TWAIN. Cn el btón de la derecha del ratón pulsams sbre el cntrl y ns aparecerán las pcines referidas a la presentación de la imagen (Estirar-Encger, Tamañ riginal, etc.), la gestión de la imagen (Imprtar dibuj eliminand rigen, Imprtar dibuj, Exprtar dibuj, Eliminar dibuj, Crtar, etc.) y de edición (Editar bjet, Reduce el tamañ físic de la imagen). Guida Pág 6

7 GUIDA Cntabilidad Manual del usuari - Asients Frmulari de grabación de asients, pestaña dcument, cn las pcines de gestión de imágenes de dcuments Apuntes de un asient En la pestaña de Apuntes (tecla aceleradra Alt+1) pdrems dar de alta y mdificar ls apuntes del asient, bien a través de plantilla de manera autmática usand el btón Generar, bien manualmente, haciend dble clic sbre un element para mdificarl en un espaci en blanc para crear un nuev apunte. Menú de Asients Ls camps que cnfrman el frmulari del apunte sn ls siguientes: Asient: númer de asient. Desde el frmulari de un apunte pdems ver y mdificar el asient al que pertenece el apunte pulsand el btón de edición. Guida Pág 7

8 GUIDA Cntabilidad Manual del usuari - Asients Nº apunte: númer de psición del apunte dentr del asient. Diari: diari al que se asigna el apunte. Tip de apunte: asume el tip definid en el asient. Fecha cntable: asume la fecha definida en el asient. Fecha dcument: asume la fecha definida en el asient. Cuenta auxiliar: cuenta de mayr y cuenta auxiliar del apunte. Cncept: pdems elegir un cncept autmátic. Nº dcument: puede ser la fecha del dcument el númer de factura. Estará agrupad cn el cncept. Debe: imprte del debe. Pdems hacer que cuadre cn la pción Cuadrar asient (tecla aceleradra Alt+C) del btón Opcines (tecla aceleradra Alt+O). Haber: imprte del haber. Pdems hacer que cuadre cn la pción Cuadrar asient (tecla aceleradra Alt+C) del btón Opcines (tecla aceleradra Alt+O). Sald actual: imprte del sald actual (calculad autmáticamente). Régimen I.V.A.: régimen de IVA que lleva asciad el apunte, pr defect el asignad al asient. Nº de punte: númer de rden en el punte. Si la casilla de verificación check está marcada el apunte ha sid verificad. Esta verificación puede ser manual autmática. Dats para el IVA: pdems definir que el IVA definid es del tip: Recarg, Retención I.R.P.F., Retención Alquiler Prvisinal. Librs auxiliares: pdems definir que el apunte ha de generar el crrespndiente registr en ls librs auxiliares: Cstes, Cbrs, Pags, generándse de frma autmática al aceptal. En la cnfiguración general (ver manual del usuari GUIDA Cntabilidad: Cnfiguración) pdems definir si querems ver el frmulari del registr generad. Guida Pág 8