Gestión Tributaria: Capítulo 2 Documentos de Ventas, CxC y Retenciones

Transcripción

1 Gestión Tributaria: Capítul 2 Dcuments de Ventas, CxC y Retencines El frmulari de Dcuments de Ventas tiene cm finalidad permitirle al Usuari incrprar tds ls dcuments de ventas y CxC derivads de las peracines de la Empresa para que sean reflejads en ls Librs de Ventas, en ls Auxiliares de Cuentas pr Cbrar y al mism tiemp ser Cntabilizads, td en un mism prces. Este frmulari l dividirems en varias partes mediante el cual ns permite detallarls pr separad cm parte de ls Manuales Operativs y al mism tiemp ns sirven de guía para ls Instructivs: 1

2 1. Btnes de Mantenimient de Registrs: 1.1. Nuev Registr Mdificar Registr Guardar Registr 1.4. Anular Eliminar Registr Imprimir Factura Imprimir Asient Salir 2. Encabezad del Dcument 3. Cuerp Detalle de la peración Btnes de Mantenimient del Detalle Camps Clumnas del Frmulari. 4. Máquinas Fiscales. 5. Dats Fiscales. 5.1 Retencines de ISLR. 5.2 Retencines de IVA Dats Fiscales. 6. Ttales 7. Cntabilizar 8. Btnes de lcalización de dcuments. 8.1 Buscar Registr. 8.2 Registr Anterir. 8.3 Registr Siguiente. 8.4 Primer Registr. 8.5 Últim Registr. A cntinuación separarems este dcument en 2 categrías: - Instructivs. - Manual Operativ. De esta frma el Usuari pdrá ver de frma resumida cm se ejecuta un prces en base al Instructiv y en el mism Instructiv le indica que punt del Manual debe recurrir. 2

3 Instructiv A INSTRUCTIVOS Pass a seguir para incluir una Factura cualquier tr dcument individual cn Retencines de IVA e ISLR. A. Opción Agregar Registr. (Punt 1.1) B. Llenar ls Dats del Encabezad del Dcument. (Punt 2) a. Seleccinar el Tip de Dcument: FAC,N/C,N/D,DEV GIR. C. Llenar ls Dats del Detalle del Dcument.(Punt 3) D. Opción Guardar Registr. (Punt 1.3) E. Registrar Retención ISLR. (Punt 5.1) F. Registrar Retención IVA. Punt 5.2) G. Otrs Dats Fiscales.(Punt 5.3) H. Cntabilizar. (Punt 7) Instructiv B Pass a seguir para incluir una Resumen de Ventas para Máquinas Fiscales. A. Opción Agregar Registr. (Punt 1.1) B. Llenar ls Dats del Encabezad del Dcument. (Punt 2) C. Llenar ls Dats del Detalle del Dcument.(Punt 3) D. Llenar ls Dats del ZETA según la máquina fiscal. (Punt 4) E. Opción Guardar Registr. (Punt 1.3) F. Cntabilizar. (Punt 7) Instructiv C Pass a seguir para registrar un Dcument Anulad. A. Opción Agregar Registr. (Punt 1.1) B. Llenar ls Dats del Encabezad del Dcument. (Punt 2) C. Opción Guardar Registr. (Punt 1.3) D. Opción de Eliminar. (Punt 1.4, pción N) 3 Instructiv D Pass a seguir para Mdificar un Dcument determinad. A. Opción Mdificar Registr. (Punt 1.2) B. Elija cualquiera de las partes del dcument que requiera mdificar. Punts del 2 al 5. C. Opción Guardar Registr. (Punt 1.2)

4 Preguntas frecuentes: 1. Cm Diferir una Factura de Ventas cuand se le factura a Entes Públics.? R: En Dats Fiscales. (Opción 5.3) Tilde la pción: Diferir IVA. 2. Cm relacinar en el Libr de Ventas una Factura de Entes Públics una vez que se haya cancelad.? R: Debe registrar un recib de Ingres (Ver Manual de Recibs de Ingress) para que el Sistema detecte que ha sid cancelada pagada, tmand cm fecha de la Factura la fecha de pag del recib de Ingres. 3. Si Esty registrand una Exprtación, dnde incluy el Númer del Expediente de Exprtación.? R: En Dats Fiscales. (Opción 5.3) Llene el camp Expediente de Exprtación N. 4. Cuand registrs una Nta de Débit (N/D) Crédits (N/C). dnde le indic la Factura Asciada.? En Dats Fiscales. (Opción 5.3) Llene el camp Factura Afectada (Sl N/C y N/C). 5. Si teng tra Retención de ISLR, cm la registr?. R: En Retención ISLR. (Opción 5.1) Registre la Segunda Retención. 4

5 MANUALES OPERATIVOS 1. Btnes de Mantenimient de Registrs. Cm fase básica y fundamental debems primer cncer las pcines principales del Frmulari que ns permitirá Registrar, Mdificar, Eliminar Anular entre trs, a ls dcuments de Ventas y CxC. Estas pcines sn las siguientes: Nuev Registr. Pr medi de este btón se inicia el prces de inclusión de un Dcument. Para cncer más acerca en cm registrar un Dcument, cnsulte el punt 2 véase el instructiv A y B Mdificar Registr. Use esta pción si desea mdificar un dcument determinad. Es prbable que n permita ser mdificad si este dcument está: Cancelad. Cntabilizad. Registrad las Retencines. Deberá revertir algunas de ests prcess si necesita mdificar el Dcument, de l cntrari n pdrá hacerl. Para cncer más acerca en cm Mdificar un Dcument, véase el instructiv D. 1.3 Guardar Registr. Cuand finalice tdas las fases para registrar el Dcument, debe Guardar antes de Salir, de l cntrari n se cnservarán sus dats. Si da Click Salir antes de Guardar, el Sistema da un mensaje de Advertencia preguntand si desea Guardar antes de Salir. 1.4 Anular Eliminar Registr. N pdrá Eliminar Anular un Dcument si el mism se encuentra: Cancelad.

6 Cntabilizad. Registrad las Retencines. Deberá revertir algunas de ests prcess si necesita mdificar el Dcument, de l cntrari n pdrá hacerl. El Sistema le emite un mensaje de Advertencia pr medi de una pregunta: Desea Eliminar este Dcument? Respuesta: SI: Entnces se Elimina cm registr. Repuesta: N: Entnces queda anulad el dcument, l cual se relacina en el Libr de Ventas. Este prces de Anulación deja el dcument registrad per sin dats en el cuerp detalle, n bstante el dcument queda cn ls dats del encabezad y cn ls siguientes aspects: La Descripción: ANULADO. Aunque cnserva ls dats del Cliente, en el Libr de Ventas el nmbre es ANULADO y el RIF queda vací. En Dats Fiscales el tip de registr se actualiza cn el valr 03=Anulación. Para cncer más acerca en cm Anular Eliminar un Dcument, véase el instructiv C Imprimir Factura: Emita un brradr de la Factura. Recuerde que n es un módul de Facturación, sin de registr de Dcuments emitids para cumplir cn Deberes Frmales Imprimir Asient: Si requiere visualizar cm queda el asient cntable que será lueg enviad a Cntabilidad emita este cmprbante Cancelar: 1.8. Salir: Esta pción se usa cuand n desea cntinuar abrtar una peración. Si está Agregand Mdificand un Dcument, n se guardan ls cambis una vez que uses esta pción. Se utiliza para salir del frmulari cancelar una peración que n se requiere hacer. 6

7 2. Encabezad del Dcument: Esta es la fase mediante el cual se inicia el registr de un Dcument determinad ya que pr medi de esta parte indicams las características generales del dcument. Para iniciar cn el Registr de un Dcument pr medi del Encabezad, debe cmpletar ls dats de camps ventanas que se indican a cntinuación: El encabezad se cmpne de ls siguientes camps: A. Tip Dc : Se refiere al tip de dcument dispnible a registrar. Hay 2 tips de dcuments a registrar: - Dcuments Individuales de Ventas. (Tds ls tips de Dcuments, except RS TER). - Resumen de Ventas (Máquinas Fiscales) Sl tips de Dcuments RS TER. DOCUMENTOS INDIVIDUALES: FAC = Factura N/C = Nta de crédit. N/D = Nta de débit. DEV = Devlución en Ventas GR = Gir DOCUMENTOS TIPO RESUMEN. RS = Resumen de Ventas Diari (Máquinas Fiscales) Si n existe Máquinas Fiscales registradas, el Sistema le mstrará un mensaje de Advertencia, l cual deberá dirigirse a Máquinas Fiscales en Fichers y prceder cn registrarlas. TER = Resumen de Ventas Diari pr cuenta de tercers (Máquinas Fiscales ) IDEM. 7

8 Ls Dcuments Tip Resumen están destinads para registrar ls Zetas de las Máquinas Fiscales, es pr ell que ls dats en el encabezad se presentan cm l indica la imagen a cntinuación: El númer de Dcument (N Dc.:) es Sistema l indica autmáticamente pr medi de un cnsecutiv de cntrl. De igual frma el Númer de Cntrl del Dcument (N.Ctrl..:) es mstrad cm resumen vaci. Pr defect el códig del Cliente es CERO (0). Este códig l indica el Sistema autmáticamente una vez que elijes cm tip de Dcument RS TER. Para cmpletar ls registrs de las peracines diaris pr máquinas fiscales, véase el Instructiv B. Una vez que elijes el tip de dcument que va registrar prcede cn indicar: B. Sucursal: C. N Dc: D. N Ctrl.: Permite registrar dcuments pr sucursal. Debe primer registrar las sucursales para pder ser seleccinadas al desplegarse la ventana de sucursales. Si n tiene sucursales n es necesari crearlas. El camp puede quedar vací. Se refiere al númer de la Factura, N/C, N/D, etc. El númer de cntrl se registra en la pción Dats Fiscales. En el cas de Máquinas Fiscales este númer l elije define el Sistema. Se refiere al Númer de Cntrl Fiscal la Factura, N/C, N/D, etc. El númer de cntrl se registra en la pción Dats Fiscales. Pr defect se indica el mism númer de Factura. El Usuari elije cambiarl si es distint. Sól se acepta un númer de cntrl pr factura. 8

9 En cas de Anular sól el númer de cntrl, debe incluirl pr medi de la pción en mvimients. Númers de Cntrles Anulads. En el cas de Máquinas Fiscales este númer l elije define el Sistema. E. Fecha de Registr: Es la fecha el cual se tma para el Libr de Ventas. Es prbable que sea diferente a la fecha de emisión, debid a que puede registrarse un factura de meses anterires per la fecha de registr es la que prevalece para el Libr de Ventas. F. Fecha de Emisión: Es la fecha del dcument de la transacción. Pr defect tma la fecha de registr, per puede ser cambiada pr el Usuari. G. Est: Se refiere a Estatus del Dcument, pr defect es P de Pendiente, Cuand se Anula queda en A y cuand se Cancela la inicial es C de cancelad de pagar. Este estatus l cambiar el Sistema dependiend del prces. i. Cuand se Agrega un nuev Dcument su estatus pr defect es P. ii. Cuand se Anula el Dcument su estatus cambia a A. iii. Cuand se cancela paga ttalmente el dcument su estatus cambia a C. H. Descripción: Es el títul que se le da a la peración en general. I. Tip de Registr: Se refiere a la nmenclatura que define el SENIAT para las peracines que se refleja en el Libr de Ventas, tales cm: i. 01-Registr. = REG ii. 02-Cmplement = COM. iii. 03-Anulación = ANU iv. 04-Ajuste = AJU. Pr defect el valr es 01-Registr, per el Usuari deberá cambiarl en cas de ser distint. Cuand se anula un Dcument el estatus cambia autmáticamente a 03-Anulación = ANU. Para el libr de Ajustes, el Usuaris deberá indicar 04-Ajutes de l cntrari el registr se mstrará en la sección del Libr de Ventas nrmal. 9

10 Ahra crrespnde indicarle el Cliente relacinad cn la peración: J. Códig: Se refiere al códig de identificación del Cliente. i. Este códig puede n estar previamente registrad, de n estarl, el Sistema le emitirá un mensaje de advertencia mediante el cual le pregunta si desea n registrarl, ya que puede tratarse de un errr. ii. Si prcede cn registrarl, entnces llene ls dats del Cliente tales cm: A. Códig.(1) B. Nmbre. C. RIF. (2) D. NIT. E. Dmiciliad. F. Tip Persna. G. Cntribuyente. H. Tip de Ventas. K. Cndicines de Pag: (1) Aunque este códig es libre, se recmienda usar el RIF cm códig para facilitar la identificación del Cliente, ya que evita duplicar clientes. a. Si indica cm códig del Cliente el RIF per sin guines, si n existe cm cliente y está cnectad en Internet, el Sistema genera autmáticamente ls dats del Cntribuyentes cn ls cnsultads en el SENIAT saltand tds ls pass de validar RIF. (2) El Sistema valida el RIF en la página Web del SENIAT de tal frma que actualiza tds ls dats del cntribuyente que se muestran en la ventana. a. Es un camp libre dnde pdrá indicar textualmente la frma de pag. 10

11 3. Cuerp Detalle del Dcument Es el frmulari mediante el cual se lgra indicar registrar el detalle de la peración según el dcument que esté registrand. Este frmulari es para cualquier tip de Dcument: Individual Resumen de Ventas. Vams a dividir este frmulari en 2 partes: 3.1 Btnes de Mantenimient del Detalle Camps Clumnas del Frmulari. 3.1 Btnes de Mantenimient del Detalle. Ests btnes sn las pcines mediante el cual registra, mdifica elimina un registr del Detalle del Dcument. Están ubicads en la parte superir y al extrem derech del Cuerp Detalle del Dcument y sn ls siguientes: A. Agregar: Permite incluir un registr nuev. Véase Camps Clumnas del Frmulari. 11

12 Cada registr se genera pr medi de un frmulari de edición de dats pr cada línea fila. B. Editar: Use esta pción si desea mdificar un registr, per primer deberá marcar el registr pr medi del camp Check. Marque primer el Check de la fila, línea registr a Mdificar. Lueg de clic al btón de Editar y tiene a dispsición el registr para ser mdificad. Guarde nuevamente y cntinúe cn el prces según su elección. C. Eliminar.: Use esta pción si desea Eliminar un registr, per primer deberá marcar el registr pr medi del camp Check. Marque primer el Check de la fila, línea registr a Eliminar. Lueg de clic a Eliminar y el registr se elimina del frmulari. N pdrá revertir recuperar el registr eliminad, pr tal mtiv asegúrese de usar esta pción de Eliminar. D. Salir: Permite pasar a la siguiente fase del prces. 12

13 3.2 Camps Clumnas del Frmulari. Esta parte del dcument sirve para registrar el detalle de la peración de Dcument que está registrand. Puede hacer las cmbinacines que cnsidere necesari, ya que cada peración puede tener distints cncepts, cuenta cntable, mnt, Alícuta de IVA, centr de cst inclus tip de impuest municipal (patente). A cntinuación la descripción de cada clumna: A. Descripción: Pr cada línea pdrá indicar de frma libre el cncept que crrespnda a la peración. B. Cuenta Cntable: C. Mnt: D. IVA: Pr medi de la tecla F6 pdrá editar el Plan de Cuentas y seleccinar la cuenta que le crrespnda a la peración. N es bligatri indicar cuenta cntable si n tiene planes de cntabilizar ls dcuments. Crrespnde al valr en mneda lcal de la peración. Crrespnde a las distintas Alícutas % de IVA a aplicar. Las Alícutas de IVA serán validadas cn respect a la tabla de IVA vigente. En cas de que indique la Alícuta incrrecta, el Sistema le emite un mensaje de advertencia para que indique la Alícuta que sea cmpatible cn las del perid que esté registrand. Para indicar una peración exenta de IVA debe indicar la Alícuta Cer (0). Si en la peración existen varias Alícutas, deberá llenar una fila pr cada Alícuta. E. Mnt IVA: F. C.Cst: Es el resultad de la ecuación Mnt x Alícuta IVA. Pdrá cada registr pdrá indicar el Centr de Cst asciad. Si usa la tecla F6 pdrá editar ls centrs de csts dispnibles para elegir el códig. 13

14 Ests códigs deben registrarse previamente en la tabla de Centrs de Csts para que estén dispnibles al mment de seleccinarl. N es bligatri usar Centrs de Csts. Este códig l debe indicar si planifica llevar la cntabilidad separand pr Centrs de Csts sus resultads. G. Pte.: Pdrá cada registr pdrá indicar el Códig de Patente Asciad. Si usa la tecla F6 pdrá editar ls Códigs de Patentes dispnibles para elegir el códig. Ests códigs deben registrarse previamente en la tabla de Códigs de Patentes para que estén dispnibles al mment de seleccinarl. N es bligatri usar Códigs de Patentes. Este códig l debe indicar si planifica llevar un cntrl y cálcul del Impuest Municipal y cntabilizarl. H. Check: Pr medi de este camp pdrá seleccinar un registr para ser Editad Eliminad. Ver Btnes de Edición y Mantenimient. 4. Máquinas Fiscales. Pr medi de esta parte del frmulari pdrá registrar las ventas pr cada cmprbante de cierre diari de las máquinas fiscales (Reprte ZETA). Para llegar a esta parte del prces debió primer haber registrad el Encabezad y Detalle del Dcument. En el Encabezad debió haber indicad cm Tip de Dcument: RS TER. - RS= Resumen de Ventas. - TER= Tercers. Sirve para registrar Resumen de Ventas pr cuenta de tercers, de igual frma ests registrs sn mstrads en el Libr de Ventas cn las mismas características que RS. A cntinuación las descripción de cada un de ls dats a incluir según el camp. A. Códig: Se refiere al códig referencia de la máquina fiscal. Seleccine la máquina fiscal según su códig. Una vez seleccinada se muestran ls dats características de la misma, tales cm: Serial. 14

15 Descripción. Marca. Tip. Mdel. Si desea cncer acerca de máquinas fiscales, Ver en Fichers Maquinas Fiscales. B. Númer Factura: Crrespnde al rang de facturas de la venta resumen diari que emite la máquina fiscal cuand se cierre el día pr medi de un reprte Zeta. Indique l dats de este cmprbante, tales cm: - Desde: Númer de factura que inici el día. - Hasta: Númer de factura que finalizó el día. - Zeta Nr.: Númer de cmprbante Zeta de cierre del día. 15

16 5. Dats Fiscales. Manual SGTCntable Versión 11 superir Sn un grup de pcines de carácter fiscal adicinales a las rdinarias. Esta pción se activa lueg de guardar el dcument y lueg de clic al Btón Dats Fiscales si requiere de: 5.1 Retencines de ISLR Retención ISLR (1). Retención ISLR (2). 5.2 Retención IVA Dats Fiscales. 16

17 5.1 Retención ISLR(1 y 2) Manual SGTCntable Versión 11 superir Pr medi de esta pción pdrá aplicar y registrar al Dcument 2 tips de Retencines de ISLR. Para registrar la primera Retención de Clic al Btón de Retención ISLR(1) y prceda cn indicar ls siguientes dats: A. Retención Númer: - Es un frmat numéric mediante el cual se indica el númer del cmprbante de Retención generad pr el Cliente. B. Códig de Retención del ISLR : - Use la tecla F6 para llamar la ventana de ls Cncepts de Retencines. Elija la que le crrespnda dand Dble Clic en el Cncept. 17

18 C. UT: - Indica el valr de la Unidad Tributaria para el mment de la Retención-. D. Fecha de Cmprbante: - Indique la Fecha en la que se realizó la Retención. E. Mnt Sujet de Retención del ISLR: - Aunque el Sistema le muestra cm sugerid el Mnt de la Retención, debe indicar el Mnt crrect que está sujet. Queda a criteri del Usuari. F. Mnt Base de Retención del ISLR: - Es el resultad de la aplicación del % Base (Tabla de Retencines según el cncept de Retención seleccinad) x el Mnt Sujet. Existen cncepts que se aplica un 90% cm base de Retención. Si fuese el cas, un Mnt Sujet de BsF 1000 quedaría en BsF 900 cm Mnt Base. G. % Retención del ISLR: - Es el % que crrespnde aplicar de acuerd al Cncept de Retención elegid. H. Sustraend: - Es el Menr Valr que se aplica a las Persnas Naturales. Su valr es el equivalente a Unidades Tributarias multiplicad pr el valr de la Unidad Tributaria. - Si la Empresa que está registrand sus peracines es Jurídica este valr siempre estará en cer (0). I. Mnt de Retención del ISLR: 18

19 - Es el resultad de la Multiplicación del (Mnt Base mens el Sustraend ) x El % de Retención. Tme en cuenta l siguiente: - Las Retencines del ISLR se aplicar en base al tip de cntribuyente que es la Empresa en la cual está registrand sus peracines. Ests dats ls actualiza en Macrs, Dats Jurídics. Ls Camps que se validan sn: Dmiciliad: Si N. Tip de Persna: Natural Jurídica. - Ls cncepts de Retencines del ISLR se actualizan en Macrs, ver tabla de Cncepts de Retención Btnes de Mantenimient del Frmulari. Para realizar cualquiera de estas accines de Clic a cada btón que presentan a cntinuación: A. Mdificar Registr: - Para registrar una Retención. Prceda cn llenar ls Camps que le indica el frmulari. B. Guardar Registr: - Para Guardar ls dats una vez que finalice cn llenar ls Camps slicitads. C. Eliminar Registr: - Para eliminar un Cmprbante de Retención. D. Imprimir Cmprbante de Retención: - Para Imprimir un Cmprbante de Retención. E. Salir: - Salir del Frmulari. Cntabilizar el Cmprbante de Retención.: 19 - Cmprbante Cntable: Númer del Cmprbante Cntable. Este númer puede ser alfanuméric.

20 - Fecha del Cmprbante: Es la misma fecha del dcument. - Prcesar Cntabilización: De Clic a este btón para que se ejecute el prces Al finalizar revise en el Módul de Cntabilidad, en Cmprbantes el Asient generad. Ante de cntabilizar asegúrese de que exista la Integración Cntable General pr Ficha de Clientes crrespndiente a ls rubrs: - Cuentas pr Cbrar Clientes. - Retención ISLR Clientes. Para mayr infrmación sbre la integración cntable cnsulte el manual de Dcuments de Ventas Parte II. 20

21 5.2 Retención IVA. Pr medi de esta pción pdrá aplicar y registrar al Dcument la Retención del IVA. Para entrar a esta pción de Clic al Btón de Retención IVA y prceda cn indicar ls siguientes dats: F. Cmprbante de Ret. N.: - Acepta hasta 14 caracteres de frmat numéric mediante el cual se identifica el númer del Cmprbante de Retención el IVA. AAAAMMSSSSSSSS según la Prvidencia N 56 de SENIAT. - Debe registrar pr cada Dcument el Númer de Cmprbante de Retención del IVA, la cual deberá imprimir el Cmprbante de Retención pr cada Dcument. - También puede repetir un númer de Cmprbante de Retención de IVA para varis Dcuments en un mism mes. Est sucede cuand el Cliente (Siend Cntribuyente Especial Ente Públic) asigna un sl númer de Cmprbante en el mes glbalizand tdas las facturas que le aplicó Retención en el períd. G. Fecha de Recepción Cmp.Ret.: - Crrespnde a la Fecha que recibe el cmprbante de Retención del IVA, ya que esta fecha es la que se tma cm Fecha en el Libr de Ventas. En la gráfica la Fecha de Retención es del sin embarg el Cmprbante estará reflejad en el Libr cn fecha El Usuari pdrá editar y cambiar esta fecha. 21

22 H. Fecha de Retención IVA.: Manual SGTCntable Versión 11 superir - Crrespnde a la Fecha en la cual se registró la Retención, pr l general es la misma fecha del Dcument. - El Usuari pdrá editar y cambiar esta fecha. I. Fecha Recep.Cmpr.Ret.: - Crrespnde a la Fecha de Recepción del Cmprbante de Retención del IVA. Esta fecha es la que prevalece para el Libr de Ventas. J. Mnt del IVA: - Es el resultad del IVA del Dcument. Agrupa tdas las bases impnibles del Dcument. K. % Retención del IVA.: - Es el % de Retención del IVA que debe ser aplicad. El Usuari elije el % que le crrespnda según l aplicad pr el Cliente. L. Mnt de Retención del IVA. - Es el resultad de la aplicación del Mnt del IVA multiplicad pr el % de Retención del IVA. 22

23 Btnes de Mantenimient del Frmulari. Para realizar cualquiera de estas accines de Clic a cada btón que presentan a cntinuación: A. Mdificar Registr: - Para registrar una Retención. Prceda cn llenar ls Camps que le indica el frmulari. B. Guardar Registr: - Para Guardar ls dats una vez que finalice cn llenar ls Camps slicitads. C. Eliminar Registr: - Para eliminar un Cmprbante de Retención. D. Imprimir Cmprbante de Retención: E. Salir: - Para Imprimir un Cmprbante de Retención. - Salir del Frmulari. Cntabilizar el Cmprbante de Retención.: De Clic al btón de Cntabilizar para generar un Cmprbante Cntable cn sus respectivs asients, para tales efects debe llenar ls camps: - Cmprbante Cntable: Númer del Cmprbante Cntable. Este númer puede ser alfanuméric. - Fecha del Cmprbante: Es la misma fecha del dcument. - Prcesar Cntabilización: De Clic a este btón para que se ejecute el prces Al finalizar revise en el Módul de Cntabilidad, en Cmprbantes el Asient generad. 23

24 Ante de cntabilizar asegúrese de que exista la Integración Cntable General pr Ficha de Clientes crrespndiente a ls rubrs: - Cuentas pr Cbrar Clientes. - Retención IVA de Clientes. Para mayr infrmación sbre la integración cntable cnsulte el manual de Dcuments de Ventas Parte II Dats Fiscales. Sn dats adicinales que sn requerids en peracines especiales, tales cm: A. Expediente de Exprtación N. Crrespnde al númer de la planilla de Exprtación Expediente. Este valr es necesari para ser presentad en el Libr de Ventas. Este camp es libre, acepta cualquier tip de carácter. Alfanuméric. B. Factura Afectada (Sl N/C y N/D): Cuand de registra una Nta de Crédit Débit es necesari indicar el númer de Factura Afectada, ya que es un requisit para el Libr de Ventas cuand se relacinen las N/D y N/C. Este camp es libre, acepta cualquier tip de carácter. Alfanuméric. 6. Ttales: En este recuadr se muestran tds ls tales resumids del Dcument y de la Base Impnible, entre ls cuales tenems: - Mnt Brut: Es la suma ttal de la Base Impnible antes del IVA incluyen ls Mnts Exents Mnt IVA. Es la suma ttal del IVA de tdas las Bases Impnibles.

25 - Ttal Net. - Patentes. Es la suma ttal de Mnt Brut mas el Mnt IVA ttal del Dcument. Es la suma de tds ls mnts de Patente Impuest Municipal calculads en tds ls Items. Pr cada base impnible tenems la separación de: - Tasa: Las tasas alícutas varian de acuerd a la tabla del IVA crrespndiente el perid del Impsición. - Mnt Base Es la suma de las base de tds ls Item pr distintas Alícutas. - Mnt IVA. Es la suma del IVA de tds ls Item pr distintas Alícutas. De esta frma pdrá verificar ls mnts nets del físic del dcument cn respect a l registrad. Ver imagen. 25

26 7. Cntabilizar Pr medi de esta pción pdrá Cntabilizar un Dcument de frma Individual. De Clic al btón de Cntabilizar. Indique ls dats siguientes: - N Cmprbante.: - Fecha: Númer del Cmprbante Cntable. Este númer puede ser alfanuméric. Es la fecha del Cmprbante Cntable, y tma la fecha del dcument. - Prcesar Cntabilización: De Clic a este btón para que se ejecute el prces Al finalizar revise en el Módul de Cntabilidad, en Cmprbantes el Asient generad. 26

27 8. Btnes de lcalización de dcuments. A través de ests btnes u pcines pdrá lcalizar un dcument determinad, bien sea pr la búsqueda hacia adelante hacia atrás dand clic a ls btnes puede editar la venta de búsqueda de un registr determinad. 8.1 Buscar Registr. Use este btón para ver la relación de Dcuments registrad. Puede usar las pcines de búsqueda para lcalizar un dcument determinad según ls criteris tales cm: Númer.: Mnt.: Descripción.: 27

28 8.2 Registr Anterir. Pr medi de esta pción se ubica en el registr anterir al que esté en ese mment ubicad. 8.3 Registr Siguiente. Pr medi de esta pción se ubica en el registr siguiente al que esté en ese mment ubicad. 8.4 Primer Registr. Pr medi de esta pción se ubica en el primer registr de tds ls Dcuments Registrad. 8.5 Últim Registr. Pr medi de esta pción se ubica en el últim registr de tds ls Dcuments Registrads. 28