EL PUERTO DE SANTA MARIA GLOBAL, S.L.

Transcripción

1 EL PUERTO DE SANTA MARIA GLOBAL, S.L. APORTACION MUNICIPAL EL PUERTO DE SANTA MARIA GLOBAL, S.L. CONCEPTO PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO APROBADO 2014 VarPpto Ppto 2014 % VarPpto Ppto 2014 Gestión de Servicios informáticos , , ,08-16,34% Gestión de los Servicios de Asistencia Técnica de la Oficina de Atención al Ciudadano de la Corporación Municipal/ORAETI , ,13 521,26 0,25% Gestión Servicio de notificaciones , , ,21 0,71% Gestión de la Cartografía y el Catastro Inmobiliario (Gestión Catastral) , , ,91-10,74% Gestión de la Cartografía y el Catastro Inmobiliario (Gestión Cartográfica) , , ,01-39,41% Servicio de Comunicación y Protocolo de la Corporación Municipal , , ,38 19,46% Servicios de Padrón 1.266, ,45 24,22 1,95% SUBTOTALES , , ,93-8,86% Subvención de capital , , ,51 29,41% Subvención Servicios de Empadronamiento a domicilio , ,00 0,00 0,00% TOTALES , , ,42-8,64% 21/11/2014

2 EL PUERTO GLOBAL, S.L. PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2015 EL PUERTO DE SANTA MARIA GLOBAL,S.L.U. 21/11/2014 FINANCIACIÓN CONCEPTOS MARCAS SOFTWARE HARDWARE MOBILIARIO TOTAL IMPORTE IVA INCL. SUBV.CAPITAL DIRECTA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS EN RENTING (opcion de compra) 2.486, , ,51 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS EN RENTING EN ,00 0,00 Microinformática (Hardware)Areas Ayuntamiento 0, ,66 0, , ,66 Mobiliario El Puerto Global 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , , ,17

3 PRESUPUESTO EL PUERTO GLOBAL,S.L.U CUENTAS CONCEPTO PRESUPUESTO 2015 Borr 3 PRESUPUESTO APROBADO 2014 Dif Borr.3 Ppto Ppto 2014 Aprobado Variación Borr.Ppto Ppto 2014 Aprobado B) INGRESOS , , ,29-8,63% 1. IMPORTE NETO DE CIFRA DE NEGOCIOS a) Ventas , , ,54-8,70% 0,00 0,00 0, Ventas 0,00 0,00 0, Venta de equipos informaticos b) Prestación de servicios , , ,54-8,70% 705 Prestación de Servicios , , ,54-8,70% Prestación Servicios Comunicaciones , , ,38 19,46% Prestación Servicios Radio , , ,11-42,48% Prestación Servicios Padrón 1.266, ,45 24,22 1,95% Prestación Servicios Notificaciones , , ,21 0,71% Prestación Servicios OAC/ORAETI , ,13 521,26 0,25% Prestación Servicios (Información Catastral, Geográfica y Urbanística) , , ,92-20,26% Municipales , , ,08-16,34% Publicidad , , ,00 160,00% Publicidad , , ,50 127,50% Suvipuerto 1.140, ,00 0,00 0,00% Apemsa , ,00 0,00 0,00% 4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN b) Subvenciones , , ,75-5,84% , , ,75-5,84% 740 Explotación , ,00 0,00 0,00% Ayuntamiento Empadronamiento , ,00 0,00 0,00% 746 Sub..Capital trasp.result.ejercicio , , ,75-9,65% Subv.Capital trasp.result.ejercicio , , ,75-9,65% 21/11/2014

4 CUENTAS CONCEPTO PRESUPUESTO 2015 Borrador 3 PRESUPUESTO EL PUERTO GLOBAL, S.L.U PRESUPUESTO 2014 APROBADO Dif Borr.Ppto Ppto 2014 Aprobado Variación Borr.Ppto Ppto 2014 Aprobado A) GASTOS , , ,29-8,66% 2. APROVISIONAMIENTOS , , ,84-40,32% a) Consumo de otros aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00 Consumo , ,00 0,00 0,00% 602 Compras de otros aprovisionamientos , ,00 0,00 0,00% Consumibles informaticos radio 1.200, ,00 0,00 0,00% Consumibles informaticos (dep.inform.) , ,00 0,00 0,00% c) Otros gastos externos , , ,84-44,24% 607 Trabajos realizados otras empresas , , ,84-44,24% SERVICIOS DE EDICION AUDIOVISUAL , ,00 0,00 0,00% RADIO FORMULA * 1.920, ,00 0,00 0,00% PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS RADIO ESPECIALES* , , ,12-59,49% PRODUCCIÓN TECNICA DE PROGRAMAS RADIO * , , PRODUCCIÓN/LOCUCIÓN DE PROGRAMAS RADIO * 9.000, , CONTRATACION COMERCIAL RADIO 7.088, , ,02-42,48% Servicio de Cartografía ICGU 0, , ,00-100,00% CIUDADANO (Registro Telemático) 0, , ,52-100,00% Mantenimiento Gestión Ingresos 0, , ,00-100,00% Consultoría Asistencia Subsuelo 0, , ,00-100,00% Servicio asistencia O.A.C./ORAETI , ,00 0,00 0,00% Servicio de Gestión Catastral ICGU 0, , ,00-100,00% Mantenimiento equipos informaticos , ,00 0,00 0,00% SICALWIN 0, , ,00-100,00% Sistema de información de Indicadores Urbanos 4.235, ,00 0,00 0,00% Servicio asistencia programa padrón habitantes 0, , ,00-100,00% Servicio asistencia programa nóminas ayuntamiento 0, , ,30-100,00% Segumiento expedientes Urbanismo 0, , ,00-100,00% REGISTRO - OAC 0, , ,00-100,00% Servicio implantacion proyectos TICS , ,58 0,00 0,00% 609 RAPPEL POR COMPRAS 0,00 0,00 0, Variación existencias 0,00 0,00 0,00 3. GASTOS DE PERSONAL , , ,89-0,81% a) Sueldos y salarios y asimilados , , ,04-1,00% 640 Sueldos y salarios , , ,04-1,00% Sueldos y Salarios Administración , , ,16-1,02% Sueldos y Salarios COMUNICACIONES , , ,33 9,12% Salario base RADIO 6.677, ,00 340,61 5,37% Sueldos y Salarios PADRON 679,61 662,66 16,95 2,56% Sueldos y Salarios (notificaciones) , , ,91 2,46% Sueldos y Salarios (ICGU) , , ,97-17,35% Sueldos y Salarios OAC , , ,77 8,92% Sueldos y Salarios (dep.inform.) , , ,52 9,10% Retribuciones consejeros , ,60 0,00 0,00% b) Cargas sociales , ,43-937,85-0,22% 642 Seguridad social cargo empresa , ,40-937,85-0,22% Seg.Social Administración , , ,48-2,03% SEG.SOCIAL COMUNICACIONES , , ,72 9,11% Seg.Social Radio 2.105, ,06 107,39 5,37% Seg.Social Padrón 216,97 211,24 5,73 2,71% Seg.Social Notificaciones , , ,23 2,51% Seg.Social ICGU , , ,01-5,61% Seg.Social OAC , , ,42-19,54% Seg.Social Informática , , ,99 9,73% 643 Aportación a Sistema Complementario de Pensiones 0,00 0,00 0, Otros Gastos Sociales 2.627, ,03 0,00 0,00% Seguro Colectivo Vida 297,81 297,81 0,00 0,00% Seguro Colectivo Vida Padrón 1,54 1,54 0,00 0,00% Seguro Colectivo Vida Notificaciones 666,45 666,45 0,00 0,00% Seguro Colectivo Vida ICGU 719,11 719,11 0,00 0,00% Seguro Colectivo Vida COMUNICACIONES 245,27 245,27 0,00 0,00% 1 21/11/2014

5 CUENTAS CONCEPTO PRESUPUESTO 2015 Borrador 3 PRESUPUESTO EL PUERTO GLOBAL, S.L.U PRESUPUESTO 2014 APROBADO Dif Borr.Ppto Ppto 2014 Aprobado Variación Borr.Ppto Ppto 2014 Aprobado Seguro Colectivo Vida Radio 30,47 30,47 0,00 0,00% Seguro Colectivo Vida Informática 666,38 666,38 0,00 0,00% 4. DOTACION PARA AMORTIZACION DE INMOVILIZADO , , ,95-9,01% 680 Amortización Inmovilizado , , ,95-9,01% Amortiz. Inmovilizado via subv.capital , , ,75-9,65% Amortiz. Inmovilizado Radio * 1.955, ,22 104,80 5,66% 6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN , , ,54-18,14% a) Servicios Exteriores , , ,71-13,36% 621 Arrendamientos y cánones , , ,61-44,86% Arrendamiento apartado correos 67,00 66,58 0,42 0,63% CANON SGAE * 3.600, ,95-230,63-6,02% Alquiler equipos Informáticos Radio 652,92 652,92 0,00 0,00% Aparcamiento ICGU 307,63 307,63 0,00 0,00% Alquiler Licencias Gestión Documental (Firmadoc) 0, , ,20-100,00% Alquiler Programa Tesorería 0, , ,04-100,00% Arrendamiento aparcamiento Informática 725,00 725,00 0,00 0,00% Alquiler software productividad municipal 4.356, ,00 0,00 0,00% Alquiler equipos informáticos y Servidores Exchange , , ,16-60,44% Aplicación de Gestión Infraestructuras Urbanas , ,00 0,00 0,00% Alquiler Software y Hardware para Virtualización 6.000, ,00 0,00 0,00% 622 Reparaciones y conservación , , ,21-40,59% Mantenimiento edificios , ,95 72,05 0,63% Mantenimiento maquinaria 2.038, ,83 12,77 0,63% Mantenimiento aplicaciones El Puerto Globa , ,50 79,90 0,63% Mmto Radio * 1.440, ,00 0,00 0,00% Mantenimiento Vehículo ICGU 533,87 533,87 0,00 0,00% Mantenim.Aplic. SICAL , ,22 0,00 0,00% Mantenim.Aplic. Eurocop 0, , ,88-100,00% Mantenim.Programa Gestión y Formación OMIC-WEB 1.612, ,89 0,00 0,00% Mantenim.Aplicaciones de Seguridad (Karspesky, Fortigate y Barracuda) , ,17 0,00 0,00% Mantenim.Servidor Virtual (web) 4.997, ,85 0,00 0,00% WIFI DOMINIO PÚBLICO 0,00 0,00 0, Mantenim.Licencia ORACLE 1.949, ,84 0,00 0,00% Mmto.Licencias Ralenter Mediterraneo 572,47 572,47 0,00 0,00% Mmto.Gtion Colas (SAC) 692,00 692,00 0,00 0,00% Mmto.Vehículo Informática 748,57 748,57 0,00 0,00% Mmto.Reg.Entrada (sicres) Y OAC 0, , ,81-100,00% Mantenim.Aplicación Padrón PMH 0, , ,47-100,00% Mantenim.Aplic.rpt (nominas) 0, , ,38-100,00% Mmto Servidores de Datos 5.181, ,00 0,00 0,00% Mantenimiento Symantec, agente Oracle 0,00 0,00 0, Mantenimiento Vmware 3.678, ,40 0,00 0,00% Mmto.Portal Tributario, Terminal de pagos 1.936, ,00 0,00 0,00% Mmto.Portal Tributario, Web Service Registro 0, , ,05-100,00% Mmto SONÓMETRO 0,00 618,17-618,17-100,00% Mmto RADARES Policia Local 0, , ,57-100,00% Mmto Cableados 3.063, ,14 0,00 0,00% Mmto. Copia Seguridad 1.300, ,00 0,00 0,00% REVISIÓN ETILÓMETROS 0, , ,00-100,00% MANTENIMIENTO CONCILIACION TAYA-SICAL 0,00 917,58-917,58-100,00% MANTENIMIENTO CYPE (ARQUIMEDES) 0, , ,02-100,00% Mmto Citrix 715,56 715,56 0,00 0,00% Mmto Carpetas ciudadanas 0, , ,00-100,00% Mmto visualizador SIG 0, , ,00-100,00% 623 Serv.Profesionales independientes , ,15 290,34 0,47% Notaria 1.500, ,60 9,40 0,63% Registro Mercantil / Registro Propiedad 500,00 496,87 3,13 0,63% Asesoría laboral , ,69 84,84 0,63% Servicios juridicos OAC 9.680, ,00 0,00 0,00% Servicios juridicos , ,66 132,40 0,63% Auditoria 5.747, ,49 36,01 0,63% PROYECTO TECNICO RADIO MUNICIPAL 3.000, ,00 0,00 0,00% Asesoría Fiscal y contable 3.920, ,84 24,56 0,63% SERVICIO INTERACTIVO REGISTROS ICGU 3.600, ,00 0,00 0,00% 2 21/11/2014

6 PRESUPUESTO EL PUERTO GLOBAL, S.L.U Variación Dif Borr.Ppto PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO 2014 Borr.Ppto CUENTAS CONCEPTO Ppto Borrador 3 APROBADO Ppto Aprobado Aprobado 625 Primas de seguros 4.145, ,49 0,00 0,00% Seguro comercio y edificio 1.700, ,34 0,00 0,00% Seguro de responsabilidad Consejo de Administración 1.555, ,15 0,00 0,00% Seguro vehiculo informatica 510,00 510,00 0,00 0,00% Seguro vehiculo ICGU 380,00 380,00 0,00 0,00% 626 Serv.Bancarios y similares 135,00 135,00 0,00 0,00% Serv.Bancarios y similares 135,00 135,00 0,00 0,00% 627 Publicidad e Información , , ,75 23,27% GASTOS DIVERSOS (COMUNICACIONES) , , ,75 93,23% Gastos de Publicidad Informativa PADRON , ,00 0,00 0,00% 628 Suministros , ,45 147,86 0,61% Suministros agua y electricidad c/ Larga , ,14 147,86 0,63% Suministro combustible Informática 386,04 386,04 0,00 0,00% Suministro combustible ICGU 385,27 385,27 0,00 0,00% 629 Otros Servicios , , ,16 11,14% Comunicaciones , ,55 81,45 0,63% Material de oficina 3.000, ,20 18,80 0,63% Suscripciones 4.899, ,66 30,69 0,63% Gastos de viaje 1.900, ,10 11,90 0,63% Cursos de formación Gral , ,12 18,30 0,63% Servicio de Correos 133,02 132,19 0,83 0,63% Servicio de limpiezas 8.500, ,75 53,25 0,63% Mensajeria urgente 205,00 203,72 1,28 0,63% Servicios de seguridad 800,00 794,99 5,01 0,63% Sistema de Información de Indicadores 0, , ,01-100,00% Serv.Prevención Riesgos Lab , ,07 16,92 0,63% Material de oficina (Comunicaciones) 200,00 200,00 0,00 0,00% Suscripciones (Comunicaciones) 900,00 900,00 0,00 0,00% Comunicaciones (Comunicaciones) 900,00 900,00 0,00 0,00% Envío de Boletines electrónicos (comunicaciones) 700,00 700,00 0,00 0,00% Cursos de formación (Comunicaciones) 580,00 580,00 0,00 0,00% Contratación servicios (Comunicaciones) , ,00 0,00 0,00% Fondo Docuemntal de Imágenes , , Servicios RICT 7.260, , Servicios Visitelpuerto.com 7.260, , Servicios Elpuertocomercial.es 7.260, , Gastos de viaje (comunicación) 400,00 400,00 0,00 0,00% COMUNICACIONES RADIO 795,00 795,00 0,00 0,00% Material de oficina (padrón) 2,10 2,10 0,00 0,00% Comunicaciones (padrón) 1,42 1,42 0,00 0,00% Vestuario (padrón) 6,44 6,44 0,00 0,00% Mantenimiento vehiculos (padrón) 1,74 1,74 0,00 0,00% Material de oficina (notificaciones) 897,90 897,90 0,00 0,00% Comunicaciones (notificaciones) 605,11 605,11 0,00 0,00% Vestuario personal notificaciones 2.750, ,00 0,00 0,00% Mantenimiento vehículos notificaciones 742,90 742,90 0,00 0,00% Material oficina ICGU 600,00 600,00 0,00 0,00% Comunicaciones ICGU 298,00 298,00 0,00 0,00% Mensajeria urgente ICGU 77,93 77,93 0,00 0,00% Cursos de formación ICGU 2.776, ,00 0,00 0,00% Gastos de viaje ICGU 487,08 487,08 0,00 0,00% Contratacion de Servicios ICGU 7.244, ,20 0,00 0,00% Gastos de viaje (dep.inform.) 344,46 344,46 0,00 0,00% Cursos formación (dep.inform.) 6.152, ,00 0,00 0,00% Suscripciones (dep.inform.) 1.550, ,00 0,00 0,00% Material oficina (dep.inform.) 400,00 400,00 0,00 0,00% Servicios de Ingeniería y Telecomunicaciones (info) 3.076, ,27 0,00 0,00% Comunicaciones (dep.inform.) , , ,44 16,58% Plan de Adecuación (dep.informatica) 7.562, , ,50-50,00% Alojamiento y dominio Virtual Mercado Abastos 0,00 0,00 0, Mensajería urgente (dep.inform) 387,11 387,11 0,00 0,00% Servicio de Seguridad (dep.info) 530,91 530,91 0,00 0,00% Mantenimiento extintores (dep.info) 15,99 15,99 0,00 0,00% Consultoría Nuevas Tecnologias , ,05 0,00 0,00% Central telefonica virtual 466,00 466,00 0,00 0,00% Redacción Convocatoria de Subvenciones 3.000, ,00 0,00 0,00% Servicio newletter 800,00 800,00 0,00 0,00% 3 21/11/2014

7 CUENTAS CONCEPTO PRESUPUESTO 2015 Borrador 3 PRESUPUESTO EL PUERTO GLOBAL, S.L.U PRESUPUESTO 2014 APROBADO Dif Borr.Ppto Ppto 2014 Aprobado Variación Borr.Ppto Ppto 2014 Aprobado Consultoría Gestión Expedientes 0, Sistema de Información de Indicadores 5.178, , Servicio de Formación Firmadoc 0, , ,00-100,00% b) Tributos , ,60 0,00 0,00% 631 Otros tributos , ,60 0,00 0,00% IVTM informática 152,00 152,00 0,00 0,00% Tasa Tarifa Radioeléctrica 250,00 250,00 0,00 0,00% I.B.I. C/ larga 5.421, ,80 0,00 0,00% Tasa Autonómica Radio 600,00 600,00 0,00 0,00% IAE Radiodifusión Epig ,14 173,14 0,00 0,00% I.A.E. (dep.inform.) 1.750, ,56 0,00 0,00% IAE Serv.Pulblic y RRPP Epig ,08 157,08 0,00 0,00% IVTM ICGU 166,60 166,60 0,00 0,00% IAE Servicio postal padrón 2,86 2,86 0,00 0,00% IAE Notificaciones 1.219, ,57 0,00 0,00% TASAS NOTIFICACIONES 1.320, ,55 0,00 0,00% IAE COMUNICACIONES 966,31 966,31 0,00 0,00% IAE Servicios Administrativos 3.744, ,13 0,00 0,00% C) Pérdidas, deterioros y y variacion de provisiones por operaciones comerciales 825, , ,83-97,94% PERDIDA DE CREDITOS COMERCIALES INCOBRABLES 0, , ,66-100,00% PERDIDA DE CREDITOS COMERCIALES INCOBRABLES 825,83 825,83 7. GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS 0, , ,07-100,00% c) Por deudas con terceros y asimilados 0, , ,07-100,00% 662 Intereses prestamos corto plazo 0, , ,07-100,00% Intereses Poliza - Ptmo Corto Plazo 0, , ,07-100,00% 4 21/11/2014

8 DETALLE DE GASTOS A FACTURAR POR SERVICIOS DE CARTOGRAFÍA El Puerto Global,S.L.U. Presupuesto 2015 variación % variación CUENTAS CONCEPTO TOTAL GASTO TOTAL GASTO IMPORTE IMPORTE A) GASTOS , ,85 0,00 0,00% 2. APROVISIONAMIENTOS 0, ,00 0,00 a) Consumo de otros aprovisionamientos 0,00 0,00 0, Compras de otros aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00 b) Otros gastos externos 0, ,00 0, Trabajos realizados otras empresas 0, ,00 0, Cartografía 0, ,00 0, Oficina Explotación Subsuelo 0, ,00 0,00 3. GASTOS DE PERSONAL , ,91 0,00 0,00% a) Sueldos y salarios y asimilados , ,69 0,00 0,00% 640 Sueldos y salarios , ,69 0,00 0,00% Sueldos y Salarios (cartografia) , ,01 0,00 0,00% Sueldos y Salarios Adm , ,93 0,00 0,00% Retribuciones consejeros 864,66 882,75 0,00 0,00% 641 Indemnizaciones 0,00 0,00 b) Cargas sociales , ,22 0,00 0,00% 642 Seguridad social cargo empresa , ,18 0,00 0,00% Seg.Social Cartografía , ,21 0,00 0,00% Seg.Social Adm 4.127, ,97 0,00 0,00% 643 Aportación a Sistema Complementario 0,00 0, Seguro Colectivo Vida 275,62 276,04 0,00 0,00% Seguro Colectivo Vida 19,92 20,34 0,00 0,00% Seguro Colectivo Vida cartografia 255,70 255,70 0,00 0,00% 4. DOTACION PARA AMORTIZACION DE INMOVILIZADO 0,00 0,00 6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN , ,85 0,00 0,00% a) Servicios Exteriores 9.227, ,04 0,00 0,00% 621 Arrendamientos y cánones 4,49 4,55 0,00 0,00% Arrto. Aptdo.Correos 4,49 4,55 0,00 0,00% 622 Reparaciones y conservación 1.761, ,69 0,00 0,00% Mantenimiento edificios 770,35 781,49 0,00 0,00% Mantenimiento fotocopiadora 136,56 138,53 0,00 0,00% Mantenimiento aplicaciones Serecop 854,31 866,67 0,00 0,00% 623 Serv.Profesionales independientes 3.104, ,30 0,00 0,00% Notaria 100,48 101,93 0,00 0,00% Registro Mercantil 33,49 33,98 0,00 0,00% Asesoría laboral 907,17 920,29 0,00 0,00% SERVICIOS JURIDICOS 1.415, ,11 0,00 0,00% Auditoria 385,01 390,58 0,00 0,00% 21/11/2014 Página 1

9 DETALLE DE GASTOS A FACTURAR POR SERVICIOS DE CARTOGRAFÍA El Puerto Global,S.L.U. Presupuesto 2015 variación % variación CUENTAS CONCEPTO TOTAL GASTO TOTAL GASTO IMPORTE IMPORTE Asesoría Fiscal y Contable 262,61 266,41 0,00 0,00% 625 Primas de seguros 217,79 222,35 0,00 0,00% Seguro edificio y comercio 113,75 116,13 0,00 0,00% Seguro de responsabilidad Consejo de Ad 104,04 106,22 0,00 0,00% 626 Serv.Bancarios y similares 9,03 9,22 0,00 0,00% Serv.Bancarios y similares 9,03 9,22 0,00 0,00% 628 Suministros 1.580, ,76 0,00 0,00% Suministros electricidad y agua c/larga 1.580, ,76 0,00 0,00% 629 Otros Servicios 2.549, ,17 0,00 0,00% Comunicaciones 870,83 883,42 0,00 0,00% Material oficina 200,96 203,87 0,00 0,00% Suscripciones 328,19 332,94 0,00 0,00% Gastos viajes 127,27 129,12 0,00 0,00% Cursos de formación 195,63 198,46 0,00 0,00% Servicio de Correos 8,91 9,04 0,00 0,00% Servicio de Limpieza 569,39 577,62 0,00 0,00% Mensajeria urgente 13,73 13,93 0,00 0,00% Servicio de Seguridad 53,59 54,36 0,00 0,00% Prevencion Riesgos Lab 180,86 183,48 0,00 0,00% Sistema de Información de Indicadores 0,00 883,93 0,00 b) Tributos 1.339, ,29 0,00 0,00% 631 Otros tributos 1.339, ,29 0,00 0,00% I.B.I. C/ Larga 362,72 370,31 0,00 0,00% IAE Servicios Administrativos 976,84 968,98 0,00 100,00% C) Pérdidas, deterioros y y variacion de provisiones p 0, ,52 0,00 0, PERDIDA DE CREDITOS COMERCIALES INC 0, ,52 0,00 0,00 7. GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS 0,00 352,09 0,00 c) Por deudas con terceros y asimilados 0,00 352,09 0, Intereses prestamos corto plazo 0,00 352,09 0,00 0, Intereses Financiación a c/p 0,00 352,09 0,00 TOTAL GASTO 2015 TOTAL GASTO 2014 variación % variación Gtos Propios.Catastro , ,90 0,00 0,00% Costes Indirectos , ,95 0,00 0,00% , ,85 0,00 0,00% 21/11/2014 Página 2

10 DETALLE DE GASTOS A FACTURAR POR SERVICIOS INFORMÁTICOS MUNICIPALES CUENTA CONCEPTO TOTAL GASTOS 2015 TOTAL GASTOS 2014 El Puerto Global, S.L.U. Presupuesto 2015 variación IMPORTE % variación IMPORTE A) GASTOS , , ,08-16,34% 2. APROVISIONAMIENTOS , , ,82-41,94% a) Consumo de otros aprovisionamientos , ,00 0,00 0,00% 602 Compras de otros aprovisionamientos , ,00 0,00 0,00% Consumibles informaticos propios , ,00 0,00 0,00% b) Otros gastos externos , , ,82-52,97% 607 Trabajos realizados otras empresas , , ,82-52,97% Implantación REGISTRO ELECTRÓNICO Y PORTAL DEL CIUDADANO 0, , , Servicio Asistencia Gestión de Ingresos 0, , ,00-100,00% Mantenimiento y reparación de equipos informaticos propios , ,00 0,00 0,00% Serv.asistencia programa contabilidad Sicalwin 0, , ,00-100,00% Sistema de información de Indicadores Urbanos (Cylstat) 4.235, ,00 0,00 0,00% Servicio asistencia programa Padrón Habitantes PMH 0, , ,00 100,00% Servicio asistencia programa nóminas/personal ayu y rpt 0, , ,30-100,00% Segumiento expedientes Urbanismo 0, , ,00-100,00% REGISTRO OAC 0, , ,00-100,00% Servicio implantacion proyectos TICS , ,58 0,00 0,00% 3. GASTOS DE PERSONAL , , ,13 5,30% a) Sueldos y salarios y asimilados , , ,29 5,13% 640 Sueldos y salarios , , ,29 5,13% Sueldos y Salarios (dep.inform.) , , ,52 9,10% Sueldos y Salarios Adm , , ,99-12,23% Retribuciones consejeros 2.915, ,02-372,24-11,32% 641 Indemnizaciones 0,00 0,00 0,00-100,00% b) Cargas sociales , , ,84 5,86% 642 Seguridad social cargo empresa , , ,41 5,91% Seg.Social Informática , , ,99 9,73% Seg.Social Adm , , ,58-13,12% 643 Aportación a Sistema Complementario de Pensiones 0,00 0,00 0,00 0,00% 649 Seguro Colectivo Vida 733,57 742,14-8,57-1,15% Seguro Colectivo Vida 67,19 75,76-8,57-11,31% Seguro Colectivo Vida 666,38 666,38 0,00 0,00% 4. DOTACION PARA AMORTIZACION DE INMOVILIZADO 0,00 0,00 0,00 68 Amortización Inmovilizado 0,00 0,00 0,00 6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN , , ,93-36,78% a) Servicios Exteriores , , ,88-32,02% 621 Arrendamientos y cánones , , ,22-46,61% Aparcamiento Info. 725,00 725,00 0,00 0,00% Arrendamiento apartado de correos 15,14 16,96-1,82-10,73% Alquiler Licencias Gestión Documental (Firmadoc) 0, , ,20-100,00% Alquiler Programa Tesoreria 0, , ,04-100,00% Alquiler software productividad municipal 4.356, ,00 0,00 0,00% Alquiler equipos informáticos y servidores Exchange , , ,16-60,44% 21/11/2014 Página 1

11 DETALLE DE GASTOS A FACTURAR POR SERVICIOS INFORMÁTICOS MUNICIPALES CUENTA CONCEPTO TOTAL GASTOS 2015 TOTAL GASTOS 2014 El Puerto Global, S.L.U. Presupuesto 2015 variación IMPORTE % variación IMPORTE Aplicación de Gestión Infraestructuras Urbanas , ,00 0, Alquiler Software y Hardware para Virtualización y Cloud 6.000, ,00 0,00 0,00% 622 Reparaciones y conservación , , ,86-47,83% Mantenimiento Edificio 2.597, ,53-313,15-10,76% Mantenimiento Fotocopiadora 460,45 515,95-55,50-10,76% Mantenimiento aplicaciones EPG 2.880, ,77-347,28-10,76% Mantenim.Aplic. SICALwin , ,22 0,00 0,00% Mantenim.Aplic. Eurocop 0, , ,88-100,00% Mantenim.Programa Gestión y Formación OMIC-WEB 1.612, ,89 0,00 0,00% Mantenim.Aplic.rpt (nominas) 0, , ,38-100,00% Mantenim.Aplicaciones de Seguridad (Karspesky, Fortigate y Barr , ,17 0,00 0,00% Mantenim.Servidor Virtual (web) 4.997, ,85 0,00 0,00% Mantenim.Aplicación Padrón MH 0, , ,47-100,00% Mantenim.Licencia ORACLE 1.949, ,84 0,00 0,00% Mantenimiento Licencia Voice Rallenter M 572,47 572,47 0,00 0,00% Mantenimiento vehículo 748,57 748,57 0,00 0,00% Mantenimiento de Aplicación Registro y OAC, sicre 0, , ,81-100,00% mmto cableados 3.063, ,14 0,00 0,00% mmto gtion colas SAC 692,00 692,00 0,00 0,00% Mmto Servidores de Datos 5.181, ,00 0,00 0,00% Mantenimiento Vmware 3.678, ,40 0,00 0,00% Mmto.Portal Tributario, Terminal de pagos 1.936, ,00 0,00 0,00% Mmto.Portal Tributario, Web Service Registro 0, , ,05-100,00% Mmto Carpetas ciudadanas 0, , ,00-100,00% Mmto visualizador SIG 0, , ,00-100,00% Mmto. Copia Seguridad symantec 1.300, ,00 0,00 0,00% Mmto RADARES Policia Local 0, , ,57-100,00% MANTENIMIENTO SONÓMETRO 0,00 618,17-618,17-100,00% REVISIÓN ETILÓMETROS 0, , ,00-100,00% MANTENIMIENTO CONCILIACION TAYA-SICAL 0,00 917,58-917,58-100,00% MANTENIMIENTO CYPE (Arquimedes) 0, , ,02-100,00% Mantenimiento Citrix 715,56 715,56 0,00 0,00% 623 Serv.Profesionales independientes , , ,93-8,57% Notaria 338,80 379,64-40,84-10,76% Registro Mercantil 112,95 126,54-13,59-10,74% Asesoría laboral 3.058, ,49-368,76-10,76% SERVICIOS JURIDICOS 4.773, ,58-575,48-10,76% Auditoria 1.298, ,63-156,51-10,76% Asesoría Fiscal y Contable 885,47 992,22-106,75-10,76% PROYECTO TECNICO RADIO MUNICIPAL 3.000, ,00 0,00 0,00% 625 Primas de seguros 1.244, ,19-93,74-7,00% Seguro edificio y comercio 383,60 432,57-48,97-11,32% Seguro de responsabilidad Consejo de Administración 350,85 395,62-44,77-11,32% Seguro vehiculo INFO 510,00 510,00 0,00 0,00% 626 Serv.Bancarios y similares 30,47 34,35-3,88-11,30% Serv.Bancarios y similares 30,47 34,35-3,88-11,30% 627 Publicidad y propaganda 0,00 0,00 0, Suministros 5.716, ,96-642,63-10,11% Suministros electricidad y agua c/larga 5.330, ,92-642,63-10,76% Suministro combustible 386,04 386,04 0,00 0,00% 629 Otros Servicios , , ,62-2,50% Comunicaciones 2.936, ,18-354,00-10,76% Material oficina 677,59 759,26-81,67-10,76% Página 2 21/11/2014

12 DETALLE DE GASTOS A FACTURAR POR SERVICIOS INFORMÁTICOS MUNICIPALES CUENTA CONCEPTO TOTAL GASTOS 2015 TOTAL GASTOS 2014 El Puerto Global, S.L.U. Presupuesto 2015 variación IMPORTE % variación IMPORTE Suscripciones 1.106, ,98-133,41-10,76% Gastos de viaje 429,14 480,87-51,73-10,76% Cursos formación Adm 659,61 739,13-79,52-10,76% Servicio de Correos 30,05 33,66-3,61-10,72% Comunicaciones propias , , ,44 16,58% Servicio de limpiezas 1.919, ,28-231,47-10,76% Sistema de Información de Indicadores 0, , ,08-100,00% Mensajeria urgente 46,32 51,89-5,57-10,73% Servicios de Seguridad 180,68 202,48-21,80-10,77% Servicio asistencia tecnica formacion 0, , ,00 100,00% Redacción Convocatoria de Subvenciones 3.000, ,00 0,00 100,00% Gastos de viaje (dep.inform.) 344,46 344,46 0,00 0,00% Cursos formación (dep.inform.) 6.152, ,00 0,00 0,00% Suscripciones (dep.inform.) 1.550, ,00 0,00 0,00% Material oficina (dep.inform.) 400,00 400,00 0,00 0,00% Servicios de Ingeniería y Telecomunicaciones 3.076, ,27 0,00 0,00% Consultoria Nuevas tecnologías y Apps , ,05 0,00 0,00% Plan de Adecuación 7.562, , ,50 100,00% Mensajeria urgente (dep.informática) 387,11 387,11 0,00 0,00% Servicio de Seguridad (dep.info) 530,91 530,91 0,00 0,00% Mantenimiento extintores (dep.info) 15,99 15,99 0,00 0,00% Serv.Prevención Riesgos Lab. 609,83 683,33-73,50-10,76% Central telefonica virtual 466,00 466,00 0,00 100,00% Servicio newletter 800,00 800,00 0,00 100,00% Sistema de Información de Indicadores 5.178, ,80 100,00% b) Tributos 3.125, ,86-156,14-4,76% 631 Otros tributos 3.125, ,86-156,14-4,76% IVTM informática 152,00 152,00 0,00 0,00% I.B.I. C/ Larga 1.223, ,30-156,14-11,32% IAE Informática 1.750, ,56 0,00 0,00% C) Pérdidas, deterioros y y variacion de provisiones por operaciones com 0, , ,91 0, PERDIDA DE CREDITOS COMERCIALES INCOBRABLES 0, , ,91 7. GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS 0, , ,46-100,00% c) Por deudas con terceros y asimilados 0, , ,46-100,00% 662 Intereses prestamos corto plazo 0, , ,46-100,00% Intereses Plz.Corto Plazo 0, , ,46-100,00% TOTAL GASTOS TOTAL GASTOS variación % variación Gtos Propios.Info , , ,90-15,39% Costes Indirectos , , ,18-22,06% , , ,08-16,34% 21/11/2014 Página 3

13 El Puerto Global, S.L.U. Presupuesto 2015 DETALLE DE GASTOS A FACTURAR POR SERVICIOS DE CATASTRO variación % variación CUENTAS CONCEPTO TOTAL GASTO TOTAL GASTO IMPORTE IMPORTE A) GASTOS , , ,91-10,74% 2. APROVISIONAMIENTOS 0, , ,00-100,00% a) Consumo de otros aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00 0,00% 602 Compras de otros aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00 0,00% b) Otros gastos externos 0, , ,00-100,00% 607 Trabajos realizados otras empresas 0, , ,00-100,00% Gestión catastral 0, , ,00-100,00% 3. GASTOS DE PERSONAL , , ,59-8,92% a) Sueldos y salarios y asimilados , , ,76-11,72% 640 Sueldos y salarios , , ,76-11,72% Sueldos y Salarios (catastro) , , ,98-13,15% Sueldos y Salarios Adm , , ,94-4,11% Retribuciones consejeros 2.449, ,05-78,84-3,12% 641 Indemnizaciones 0,00 0,00 0,00 0,00% b) Cargas sociales , ,29 74,17 0,08% 642 Seguridad social cargo empresa , ,63 75,99 0,08% Seg.Social Catastro , ,35 702,01 0,88% Seg.Social Adm , ,28-626,02-5,08% 643 Aportación a Sistema Complementario de Pensiones 0,00 0,00 0, Seguro Colectivo Vida 519,84 521,66-1,82-0,35% Seguro Colectivo Vida 56,43 58,25-1,82-3,12% Seguro Colectivo Vida 463,41 463,41 0,00 0,00% 4. DOTACION PARA AMORTIZACION DE INMOVILIZADO 0,00 0,00 0,00 0,00% 68 Amortización Inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00% 6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN , , ,99-0,08 a) Servicios Exteriores , , ,07-6,97% 621 Arrendamientos y cánones 320,34 320,67-0,33-0,10% 21/11/2014 Página 1

14 El Puerto Global, S.L.U. Presupuesto 2015 DETALLE DE GASTOS A FACTURAR POR SERVICIOS DE CATASTRO variación % variación CUENTAS CONCEPTO TOTAL GASTO TOTAL GASTO IMPORTE IMPORTE Arrto. Aptdo.Correos 12,71 13,04-0,33-2,53% Aparcamiento Catastro 307,63 307,63 0,00 100,00% 622 Reparaciones y conservación 5.521, ,09-128,40-2,27% Mantenimiento edificios 2.181, ,81-56,16-2,51% Mantenimiento fotocopiadora 386,74 396,70-9,96-2,51% Mantenimiento aplicaciones Serecop 2.419, ,71-62,28-2,51% Mantenimiento vehiculo (catastro) 533,87 533,87 0,00 0,00% 623 Serv.Profesionales independientes , ,09-226,35-1,79% Notaria 284,56 291,89-7,33-2,51% Registro Mercantil 94,85 97,30-2,45-2,52% Asesoría laboral 2.569, ,27-66,14-2,51% SERVICIOS JURIDICOS 4.009, ,33-103,21-2,51% Auditoria 1.090, ,42-28,07-2,51% Asesoría Fiscal y Contable 743,73 762,88-19,15-2,51% Mercantiles 3.600, ,00 0,00 0,00% 625 Primas de seguros 996, ,78-19,87-1,95% Seguro vehiculo 380,00 380,00 0,00 0,00% Seguro edificio y comercio 322,21 332,59-10,38-3,12% Seguro de responsabilidad Consejo de Administración 294,70 304,19-9,49-3,12% 626 Serv.Bancarios y similares 25,58 26,41-0,83-3,14% Serv.Bancarios y similares 25,58 26,41-0,83-3,14% 627 Publicidad y propaganda 0,00 0,00 0, Suministros 4.862, ,64-115,25-2,32% Suministros electricidad y agua c/larga 4.477, ,37-115,25-2,51% Suministros Combustible 4x4 385,27 385,27 0,00% 629 Otros Servicios , , ,04-12,68% Comunicaciones 2.466, ,70-63,49-2,51% Material oficina 569,12 583,78-14,66-2,51% Suscripciones 929,45 953,38-23,93-2,51% Gastos viajes 360,45 369,73-9,28-2,51% Cursos de formación 554,03 568,29-14,26-2,51% Servicio de Correos 25,23 25,89-0,66-2,55% Servicio de Limpieza 1.612, ,03-41,51-2,51% Mensajeria urgente 38,89 39,89-1,00-2,51% Servicio de Seguridad 151,77 155,67-3,90-2,51% Prevencion Riesgos Lab 512,21 525,40-13,19-2,51% Sistema de Información de Indicadores 0, , , Comunicaciones Moviles Catastro 298,00 298,00 0,00 0,00% Mensajeria urgente Catastro 77,93 77,93 0,00 0,00% Cursos de formación (Catastro) 2.776, ,00 0,00 0,00% Gastos viajes (Catastro) 487,08 487,08 0,00 0,00% 21/11/2014 Página 2

15 El Puerto Global, S.L.U. Presupuesto 2015 DETALLE DE GASTOS A FACTURAR POR SERVICIOS DE CATASTRO variación % variación CUENTAS CONCEPTO TOTAL GASTO TOTAL GASTO IMPORTE IMPORTE Material oficina (Catastro) 600,00 600,00 0,00 0,00% Contratacion de Servicios (Catastro) 7.244, ,20 0,00 0,00% b) Tributos 3.961, ,25-40,93-1,02% 631 Otros tributos 3.961, ,25-40,93-1,02% I.B.I. C/ Larga 1.027, ,50-33,07-3,12% IVTM 4X4 166,60 166,60 0,00 0,00% IAE Servicios Administrativos 2.767, ,15-7,86-0,28% C) Pérdidas, deterioros y y variacion de provisiones por operaciones c 0, , ,99 0, PERDIDA DE CREDITOS COMERCIALES INCOBRABLES 0, , ,99 7. GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS 0, , ,33-100,00% c) Por deudas con terceros y asimilados 0, , ,33-100,00% 662 Intereses prestamos corto plazo 0, , ,33-100,00% Intereses Financiación a c/p 0, , ,33-100,00% TOTAL TOTAL variación % variación GASTO 2015 GASTO Gtos Propios.Catastro , , ,83-9,59% Costes Indirectos , , ,08-14,86% , , ,91-10,74% 21/11/2014 Página 3

16 El Puerto Global,S.L.U. Presupuesto 2015 DETALLE DE GASTOS A FACTURAR POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES variación % variación CUENTAS CONCEPTO TOTAL GASTO TOTAL GASTO IMPORTE IMPORTE A) GASTOS , , ,38 19,46% 2. APROVISIONAMIENTOS , ,00 0,00 0,00% a) Consumo de otros aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00 0,00% 602 Compras de otros aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00 0,00% b) Otros gastos externos , ,00 0,00 0,00% 607 Trabajos realizados otras empresas , ,00 0,00 0,00% SERVICIOS DE EDICION AUDIOVISUAL , ,00 0,00 100,00% 3. GASTOS DE PERSONAL , , ,84 8,05% a) Sueldos y salarios y asimilados , , ,58 8,07% 640 Sueldos y salarios , , ,58 8,07% Sueldos y Salarios COMUNICACIONES , , ,33 9,12% Sueldos y Salarios Adm , ,11 801,80 3,57% Retribuciones consejeros 1.341, ,12 59,45 4,64% 641 Indemnizaciones 0,00 0,00 0,00 0,00% b) Cargas sociales , , ,26 7,99% 642 Seguridad social cargo empresa , , ,89 8,04% Seg.Social COMUNICACIONES , , ,72 9,11% Seg.Social Administración 6.403, ,80 157,17 2,52% 643 Aportación a Sistema Complementario de Pensiones 0,00 0,00 0, Seguro Colectivo Vida 276,18 274,81 1,37 0,50% Seguro Colectivo Vida 30,91 29,54 1,37 4,64% Seguro Colectivo Vida COMUNICACIONES 245,27 245,27 0,00 0,00% 4. DOTACION PARA AMORTIZACION DE INMOVILIZADO 0,00 0,00 0,00 0,00% 6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN , , ,92 49,12% a) Servicios Exteriores , , ,71 58,14% 621 Arrendamientos y cánones 6,96 6,61 0,35 5,30% Arrtio. Aptdo.Correos 6,96 6,61 0,35 5,30% 622 Reparaciones y conservación 2.732, ,90 137,40 5,30% Mantenimiento Edificio 1.195, ,00 60,10 5,30% Mantenimiento Fotocopiadora 211,85 201,20 10,65 5,29% Mantenimiento aplicaciones EPG 1.325, ,70 66,65 5,30% 623 Serv.Profesionales independientes 4.816, ,90 242,18 5,29% Notaria 155,88 148,04 7,84 5,30% Registro Mercantil / Laboral 51,96 49,35 2,61 5,29% Asesoría laboral 1.407, ,59 70,77 5,29% SERVICIOS JURIDICOS 2.196, ,74 110,44 5,30% Auditoria 597,29 567,25 30,04 5,30% Asesoría Fiscal y Contable 407,41 386,93 20,48 5,29% 625 Primas de seguros 337,92 322,94 14,98 4,64% Seguro edificio y comercio 176,50 168,67 7,83 4,64% Seguro de responsabilidad Consejo de Admin 161,42 154,27 7,15 4,63% 1

17 El Puerto Global,S.L.U. Presupuesto 2015 DETALLE DE GASTOS A FACTURAR POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES variación % variación CUENTAS CONCEPTO TOTAL GASTO TOTAL GASTO IMPORTE IMPORTE 626 Serv.Bancarios y similares 14,01 13,39 0,62 4,63% Serv.Bancarios y similares 14,01 13,39 0,62 4,63% 627 Publicidad y propaganda , , ,75 93,23% GASTOS DIVERSOS COMUNICACIONES , , ,75 93,23% Suministros 2.452, ,22 123,33 5,29% Suministros electricidad y agua c/larga 2.452, ,22 123,33 5,29% 629 Otros Servicios , , ,10 61,69% Comunicaciones 1.350, ,04 67,94 5,30% Material oficina 311,76 296,09 15,67 5,29% Suscripciones 509,15 483,54 25,61 5,30% Gastos viajes 197,45 187,52 9,93 5,30% Cursos de formación 303,49 288,23 15,26 5,29% Servicio de Correos 13,82 13,13 0,69 5,26% Servicio de Limpieza 883,33 838,91 44,42 5,29% Mensajeria urgente 21,30 20,23 1,07 5,29% Seguridad 83,14 78,96 4,18 5,29% Prevención Riesgos Laborales 280,59 266,48 14,11 5,29% Sistema de Información de Indicadores 0, , , Material de oficina (COMUNICACIONES) 200,00 200,00 0,00 0,00% Comunicaciones (COMUNICACIONES) 900,00 900,00 0,00 0,00% (COMUNICACIONES) 900,00 900,00 0,00 100,00% CONTRATACIÓN SERVICIOS (comunicaciones) , ,00 0,00 100,00% Fondo Docuemntal de Imágenes , ,00 100,00% Servicios RICT 7.260, ,00 100,00% Servicios Visitelpuerto.com 7.260, ,00 100,00% Servicios Elpuertocomercial.es 7.260, ,00 100,00% Envío boletines electrónicos 700,00 700,00 0,00 0,00% Cursos de formación (COMUNICACIONES) 580,00 580,00 0,00 0,00% Gastos viajes (COMUNICACIONES) 400,00 400,00 0,00 100,00% b) Tributos 1.529, ,15 24,94 1,66% 631 Otros tributos 1.529, ,15 24,94 1,66% I.B.I. 562,78 537,84 24,94 4,64% IAE COMUNICACIONES 966,31 966,31 0,00 0,00% 632 I.V.A. no deducible 0,00 0,00 0,00 0,00% C) Pérdidas, deterioros y y variacion de provisiones 0, , ,73 0, PERDIDA DE CREDITOS COMERCIALES INCO 0, , ,73 7. GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS 0,00 511,38-511,38-100,00% c) Por deudas con terceros y asimilados 0,00 511,38-511,38-100,00% 662 Intereses prestamos corto plazo 0,00 511,38-511,38-100,00% Intereses Financiaciación a c/p 0,00 511,38-511,38-100,00% TOTAL GASTO TOTAL GASTO variación % variación Gtos Propios.COMUNICACIONES , , ,80 25,85% Costes Indirectos , , ,42-8,04% TOTAL PRESUPUESTO , , ,38 19,46% 2

18 El Puerto Global,S.L.U. Presupuesto 2015 DETALLE DE GASTOS A FACTURAR POR SERVICIOS DE NOTIFICACIONES variación % variación CUENTAS CONCEPTO TOTAL GASTO TOTAL GASTO IMPORTE IMPORTE A) GASTOS , , ,21 0,69% 2. APROVISIONAMIENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00% a) Consumo de otros aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00 0,00% 602 Compras de otros aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00 0,00% Folios A4 0,00 0,00 0,00 0,00% b) Otros gastos externos 0,00 0,00 0,00 0,00% 607 Trabajos realizados otras empresas 0,00 0,00 0,00 0,00% Asistencia Tecnica Gerencia y Dirección de Sistemas 0,00 0,00 0,00 0,00% 3. GASTOS DE PERSONAL , , ,15 3,49% a) Sueldos y salarios y asimilados , , ,20 3,57% 640 Sueldos y salarios , , ,20 3,57% Sueldos y Salarios (notificaciones) , , ,91 2,46% Sueldos y Salarios Adm , , ,74 8,18% Retribuciones consejeros 4.133, ,74 351,55 9,30% 641 Indemnizaciones 0,00 0,00 0,00 0,00% Indemnizaciones previstas 0,00 0,00 0,00 b) Cargas sociales , , ,95 3,25% 642 Seguridad social cargo empresa , , ,85 3,26% Seg.Social Notificaciones , , ,23 2,51% Seg.Social Adm , , ,62 7,08% 649 Seguro Colectivo Vida 761,69 753,59 8,10 1,07% Seguro Colectivo Vida 95,24 87,14 8,10 9,30% Seguro Colectivo Vida 666,45 666,45 0,00 0,00% 4. DOTACION PARA AMORTIZACION DE INMOVILIZADO 0,00 0,00 0,00 0,00% 68 Amortización Inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00% 6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN , , ,57-17,60% a) Servicios Exteriores , ,91 208,31 0,43% 621 Arrendamientos y cánones 21,45 19,50 1,95 10,00% Arrtio. Aptdo.Correos 21,45 19,50 1,95 10,00% 622 Reparaciones y conservación 8.417, ,64 763,66 9,98% Mantenimiento Edificio 3.681, ,67 334,02 9,98% Mantenimiento Fotocopiadora 652,65 593,44 59,21 9,98% Mantenimiento aplicaciones EPG 4.082, ,53 370,43 9,98% 623 Serv.Profesionales independientes , , ,09 9,98% Notaria 480,22 436,65 43,57 9,98% Registro Mercantil 160,07 145,55 14,52 9,98% Asesoría laboral 4.335, ,25 393,35 9,98% SERVICIOS JURIDICOS 6.765, ,86 613,83 9,98% Auditoria 1.840, ,10 166,95 9,98% Asesoría Fiscal y Contable 1.255, ,23 113,87 9,98% 1 21/11/2014

19 DETALLE DE GASTOS A FACTURAR POR SERVICIOS DE NOTIFICACIONES El Puerto Global,S.L.U. Presupuesto 2015 variación % variación CUENTAS CONCEPTO TOTAL GASTO TOTAL GASTO IMPORTE IMPORTE 625 Primas de seguros 1.041,11 952,56 88,55 9,30% Seguro edificio y comercio 543,77 497,52 46,25 9,30% Seguro de responsabilidad Consejo de Administración 497,34 455,04 42,30 9,30% 626 Serv.Bancarios y similares 43,17 39,50 3,67 9,29% Serv.Bancarios y similares 43,17 39,50 3,67 9,29% 628 Suministros 7.555, ,99 685,48 9,98% Suministros electricidad y agua c/larga 7.555, ,99 685,48 9,98% 629 Otros Servicios , , ,09-13,50% Comunicaciones 4.161, ,32 377,59 9,98% Material oficina 960,44 873,30 87,14 9,98% Suscripciones 1.568, ,21 142,30 9,98% Gastos viajes 608,28 553,09 55,19 9,98% Cursos de formación 934,96 850,14 84,82 9,98% Franqueo 42,59 38,72 3,87 9,99% Limpieza 2.721, ,36 246,89 9,98% Mensajeria urgente 65,63 59,68 5,95 9,97% Seguridad 256,12 232,88 23,24 9,98% Prevención Riesgos Laborales 864,39 785,97 78,42 9,98% Sistema de Información de Indicadores 0, , , Material de oficina (notificaciones) 897,90 897,90 0,00 0,00% Comunicaciones Notificaciones, 605,11 605,11 0,00 0,00% Vestuario Notif , ,00 0,00 0,00% Mantenimiento vehiculos notificaciones 742,90 742,90 0,00 0,00% b) Tributos 4.274, ,54 147,47 3,57% 631 Otros tributos 4.274, ,54 147,47 3,57% I.B.I , ,42 147,47 9,30% I.A.E. (servicio postal) 1.219, ,57 0,00 0,00% TASA NOTIFICACIONES 1.320, , ,55 C) Pérdidas, deterioros y y variacion de provisiones por operaciones comerciales 0, , ,35 0, PERDIDA DE CREDITOS COMERCIALES INCOBRABLES 0, , ,35 0,00 7. GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS 0, , ,37-100,00% c) Por deudas con terceros y asimilados 0, , ,37-100,00% 662 Intereses prestamos corto plazo 0, , ,37-100,00% Intereses Financiación a c/p 0, , ,37-100,00% TOTAL GASTO 2015 TOTAL GASTO 2014 variación % variación Gtos Propios.Notificaciones , , ,14 2,42% Costes Indirectos , , ,93-3,95% TOTAL PRESUPUESTO , , ,21 0,69% FACTURACIÓN NOTIFICACIONES EMPRESAS MUNICIPALES , ,45 21/11/2014 2

20 El Puerto Global,S.L.U. Presupuesto 2015 DETALLE DE GASTOS A FACTURAR POR SERVICIOS DE OAC / ORAETI CUENTAS CONCEPTO TOTAL GASTO TOTAL GASTO variación % variación A) GASTOS , ,13 521,26 0,25% 2. APROVISIONAMIENTOS , ,00 0,00 0,00% a) Consumo de otros aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00 0,00% 602 Compras de otros aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00 0,00% b) Otros gastos externos , ,00 0,00 0,00% 607 Trabajos realizados otras empresas , ,00 0,00 0,00% Servicio asistencia programa OAC , ,00 0,00 3. GASTOS DE PERSONAL , , ,18 2,71% a) Sueldos y salarios y asimilados , , ,54 8,28% 640 Sueldos y salarios , , ,54 8,28% Sueldos y Salarios Adm , ,14 863,02 4,61% Sueldos y Salarios OAC , , ,77 8,92% Retribuciones consejeros 1.127, ,28 60,75 5,70% 641 Indemnizaciones 0,00 0,00 0, Indemnizaciones previstas 0,00 0,00 0,00 b) Cargas sociales , , ,36-16,38% 642 Seguridad social cargo empresa , , ,76-16,40% Seg.Social Administración 5.379, ,17 184,66 3,55% Seg.Social OAC , , , Seguro Colectivo Vida 25,97 24,57 1,40 5,70% Seguro Colectivo Vida 25,97 24,57 1,40 5,70% 4. DOTACION PARA AMORTIZACION DE INMOVILIZADO 0,00 0,00 0,00 0,00% 68 Amortización Inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00% Amortiz. Inmovilizado 96 0,00 0,00 0,00 0,00% 6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN , , ,63-14,10% a) Servicios Exteriores , ,71-350,20-1,59% 621 Arrendamientos y cánones 5,85 5,50 0,35 6,36% Arrtio. Aptdo.Correos 5,85 5,50 0,35 6,36% 622 Reparaciones y conservación 2.294, ,70 137,24 6,36% Mantenimiento Edificio 1.003,80 943,77 60,03 6,36% Mantenimiento Fotocopiadora 177,94 167,30 10,64 6,36% Mantenimiento aplicaciones EPG 1.113, ,63 66,57 6,36% 623 Serv.Profesionales independientes , ,25 241,92 1,79% Notaria 130,93 123,10 7,83 6,36% Registro Mercantil 43,64 41,03 2,61 6,36% 1 21/11/2014