SALDOS DE FONDOS PÚBLICOS

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1 Mmslerio de Economía y ección General de ConiabiluJriii PUMK., Focha Hora Página 03/02/ de (fin Nuevos Soles) ANEXO : SECTOR GOBIERNOS LOCALES ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA Opto 04 AREQUIPA Prov 01 AREQUIPA Disl. 01 AREQUIPA DIRECTAMENTE RECAUDADOS FUENTE DR FINANC1AMÍFNTO (1) RF.CURSOSPOR OPERACIONES OFICIALES DF. CRÉDITO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DETERMINADOS S!N FUENTE DE FiNANClAMiENTO (2) OTROS SUB TOTAí ADMINISTRADOS PORLADGFTP CUT(4] TOTAU5) CAJA M 139, ,59073 AKFXO 2 FONDOS R.D R ANEXO 5 FONDOS R F; 43, /75 43,5-!2 7f, DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS , ,458.1? '.j.oo 635 6ó;-' ? 33 ANEXO 4. FONDOS D y T 515, ' ANEXO 5: FONDOS R.Ü DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS 3/ 7, :; 64 ' 120, S ANFXO 2: FONDOS R D.R , , ANEXO 4. FONDOS D y T OOQ 2, :1.67 2,632, ANEXO 5 FONDOS R.D. 14,938, f»:i48 14,938, OTROS [ANEXO 7 y 7 A) , ,82344 FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN ,1( 7 06 FIDEICOMISOS }.OQ , K"!> UO ,356. :--8 SALDOS DE FONDOS DISPONIBLES EN DETERMINADOS-TESORO PUBLICO (ANEXO 8) l.oo 11 5íi2, DETERMINADOS FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL ( Síüí ' DETERMINADOS CANON ' !. DETERMINADOS REGAL IAS 325.9M )RSOS DETERMINADOS RENTA DE 5.0'IG 24 5.G4Í;. -1 DETERMINADOS PARTICIPAC M ,147, ,102, O.üO 45, J.OO 71^79, ,3:; Sfj.- 3., ÍÍO

2 -anzas '-- r-ara1 - o "nntnni1--: (E Nuevos Soles) Hora : Página : 10:30:17 1 tíe 1 é ANEXO 2 SECTOR GOBIERNOS LOCALES ENTIDADE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA Opto ; 04 AREQUIPA Prov ü] AREQUIPA ü i Añ.: FUENTE DE F!NANClAMIENTO; DIRECTAMENTE RECAUDADOS ND DE CUENTA NOTA: iw.oicaja ii CAJAM/N DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS 3/ GUFNiASOORRr.ÑTF.S DIRECTAMENTE RECAUDADOS 'NTERBANK I/Fondos Disponibles en Caja de la Entidad 2/Depositos en Bancos. Cajas de Ahoffo y Créditos e Instituciones Financieras del Sector Público 3.'Depós«os en Bancos. Cajas Rurales e Instituciones Financieras del Sector Privado El saido final de cada rubro será igual at saldo del HT , ,579, ,579, , , , , , ,678, D PROVINCIAL DE AREQUIPA / MUNICIPALIDAD PF )VIN(CIA DE/lMbtJTfK 1 SOB GERENTE DE TESONERÍA

3 Pecha : 03/02/2014 Cl'. general ae Contabilidad PúDii Hora (En Nuevos Soles) ANEXO 4 SECTOR : GOBIERNOS LOCALES ENTIDADE 0397 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA Opto. 04 ARrZQU'PA P'ov : 01 AREQUIPA FUENTE DE FINANCIAM1ENTO:DONACIONES Y TRANSFERENCIAS Dist 01 AREQUiPA N DE CUENTA -híh.m DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES rinakicitras PUBLICAS '"% 515,17471 TRANSFERENCIAS CUENTAS CÜRR ENTES TRANSFERENCIAS BANCO DE LA NACIÓN BANCO DE LA NACIÓN BANCO DE LA NACIÓN DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS 3/ , DONACIONES CUENTAS CORRTNTE 484, NOTA: DONACIONES TRANSFERENCIAS "HÓi 6401 ÓÜGNTAS CORRiENTES TRANSFERENCIAS 1'Fondos Disponibles en Ca;a de la EnlidaU 2'Oeposnos en Bancos. Cajas de Ahorro y Créditos e Instituciones Financieras del Sector Público 3/Depóshos en Bancos. Caías Rurales e Instituciones Financieras del Sector Privado El saldo final de cada rubro sera igual al salctn doi n r i , , , , ,147, , ,147, , , , , , , , MUNICIPALIDAD PP )VINCI>. J^DE AREQUIPA fitqroí Gi - - L:NHWRIQUE2 C i1 QREfi»UANACÜ"pS SUS fecrente DE TESORE

4 f\f'.*nsleno e e Economia y Finanzas Dirección General de Conlabilidac P^b Fecha hora : Págma.. i lú de 1 ;Er" Nuevos Soles) ANEXO 5 SECTOR GOBIERNOS LOCALES ENTIDADE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA Dnlo 04-AREQUIPA Prov 01 AREQUIPA FUENTE DE FINANCIAM1ENTO: DETERMINADOS D.sl. 01 AREQUIPA N DE CUENTA DETERMINADOS-FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS CUF.NTAS S 1101, DETERMINADOS - FONCOMUN BANCO DE LANAC'ON DETERMINADOS-IMPUESTOS MUNICIPALES CAJA 1/ CAJAM/N DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS CUENTAS S DETERMINADOS - OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES BANCO DE LANACiON DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS 3/ CUENTAS S DETERMINADOS - MUNICIPALES NTERBANK OTROS IMPUESTOS , , , MH 955 4M 14, ,938, , , , ,400, , , NOTA: El salflo final de cada rubro sera igjal a1 saldo del HTl MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DL: AREQUIPA -*r^ VQ '* '"il/üj.l-n" ÉNRIQUEZ r " MUNÍCIPALiDAD PF jvlljlcial ' ^. Tr C'TEKESA HUÁNAOUNI PACO -^SÜB GERENTE DE TESO

5 03/02/2014 V'U) til! írcuu. üenetal de Cuir.;ibilidad Púbiicn Hota P. I<J:M.-J 10.31:5:1 i de i (Dn Nuevos Soles) ANEXO 7 SECTOR. GOBIERNOS LOCALES ENTIDADE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA Dfjl» <M AREQUIPA Prnv 01 AREQUIPA OTROS FONDOS DE LA ENTIDAD Dist. 01 AREQUIPA IST DE CUENTA INSTITUCIÓN FINANCIERA DTROS i U 05 FONDOS SUJETOS A RrSTR'CC.ON FIDEICOMISOS l"dtcaf CuetiU) Coiritínie rii corresponde. El saldo Tin.-il de t.;il;.i rubro sera igual al saujo del H M 2/ Soli> fiftitj;idl;!i r.i.e llenen ;i( enci;is en el rclsnur SIN SANCO 7Bfj.467.Oti B Ib.blU.fJAi.'t'l MUNltlPALiDAD PF JVINC/AL CEñEí^C i;-. 00 CONTAGIUDAD C p -SUB GERENTE

6 Fecha 03/02/2014 :eno ae Economía y Finanzas General de Contabilidad Pub'.i SALDOS DE FONDOS DISPONIBLES DE ADMINISTRADOS A TRAVÉS DE SUB CUENTAS DEL TESORO PUBLICO (En Nuevos Soles) Página GÜ ' ANEXO 8 SECTOR GOBIERNOS LOCALES tn i luade Ü39V - MUNICIPALIDAD KKÜViNCiAL DE AREQuiFA Doto : 04 AREQUIPA Prov. 01 AREQUIPA FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DETERMINADOS Dist. : 01 AREQUIPA DETERMINADOS-FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL DETERMINADOS-CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES DETERMINADOS-CANON 1.844, DETERMINADOS-REGALÍAS DETERMINADOS-RENTA DE ADUANAS DETERMINADOS-PARTICIPACIONES 325, , , LRS entidades oodra" dete-mina' sus saldos n través be la Consulta en el Modulo CUT-DGETP 2. Esle Anexo no es aplicable para Mancomunidades, IVP. Societíaaes ae Beneficiencia Pública y Centros Pooiaaos CIPALIDAD PROVINCIAL / URDVeftiITXEN SNRIQUEZ MAf. 2" ' "»)