Daimler México, S.A. de C.V. Road Show Daimler 16
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- María Rosa Sevilla Ortiz
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1 Daimler México, S.A. de C.V. Road Show Daimler 16
2 Estructura Corporativa Daimler en México 1. Daimler México, S.A. de CV Emisor 99% 99.% 99% 99% 99.9% 99% 2. Mercedes-Benz Desarrollo de Mercados, S. de R.L. de C.V. 3. Daimler Vehículos Comerciales México, S. de R. L. de C.V. 4. Mercedes-Benz Mexico, S. de R.L. de C.V. 5. Daimler Financial Services México, S. de R.L de C.V. 6. DAIPRODCO México S. de RL de CV 7.Daimler Servicios Corporativos, S. de R.L. de C.V. 99% 8. Daimler Manufactura, S.A. de C.V. 99% 9. Detroit Diesel Allison, S. de R. L. de C.V 26% 10. Polomex, S.A. de C.V. 99% 11. Daimler Financial Services, S.A. de C.V. S.O.F.O.M. E.N.R. 1.- Accionista mayoritario para las entidades del grupo en México. 2.- Compra Venta de unidades nuevas y usadas (Camiones, Tractocamiones y Autobuses). 3.- Producción de Camiones y Autobuses (Santiago Tianguistenco Saltillo y Garcia, Nuevo León). 4.- Comercializadora Autos y Vanes (Mercedes-Benz y smart). 5.- Entidad de servicios financieros. 6.- Sin actividad. 7.- Prestadora de servicios. 8.- Prestadora de Servicios. 9.- Ventas de Gobierno y soporte a distribuidores Joint Venture con Marcopolo Entidad de Servicios Financieros (especializada en servicio urbano, suburbano y foráneo para la adquisición o arrendamiento de autobuses). Daimler Mexico Daimler16/ Mayo 2016 / Page 2
3 Cifras claves del balance 1T T 2016 Ingresos 5,211 7,242 Resultado Operativo Utilidad Neta Diciembre 2015 Diciembre 2015 Deuda total contratada 27,291 27,816 Razón de Capital Industrial* 38.8% 38.8% Liquidez Bruta 2,610 1,867 Fuente: Emisor -en millones de pesos- Daimler Mexico Road Show Daimler16/ Mayo 2016 / Page 3
4 Ingresos por divisiones 1T T 2016 cambio % Total Grupo Daimler 5,211 7, de los cuales Daimler Camiones 2,389 2, Daimler Autobuses 1,078 1, Automóviles Mercedes-Benz 1,084 1, Vanes Mercedes-Benz Daimler Financial Services Reconciliación en millones de pesos- Fuente: Emisor Daimler Mexico Road Show Daimler16/ Mayo 2016 / Page 4
5 Resultado de Operación 1T T 2016 cambio % Total Grupo Daimler de los cuales Daimler Camiones Daimler Autobuses Automóviles Mercedes-Benz Vanes Mercedes-Benz Daimler Financial Services Otros Reconciliación Fuente: Emisor -en millones de pesos- Daimler Mexico Road Show Daimler16/ Mayo 2016 / Page 5
6 Daimler Camiones Ventas Domesticas y Exportación- -unidades Industria Mexico Daimler Camiones Exportación Daimler -12% +2% 5,559 5, % 20,373 17,976 1,167 1,830 1T T T T T T 2016 Fuente: Emisor/ANPACT Daimler Mexico Road Show Daimler 16/ Mayo 2016 / Page 6
7 Daimler Autobuses Ventas del Mercado Domestico -unidades Industria Mexico Daimler Autobuses % 1,495 1,616-6% T T T T 2016 Fuente: Emisor/ANPACT Daimler Mexico Road Show Daimler16/ Mayo 2016 / Page 7
8 Mercedes-Benz Automóviles y Vanes Mercado Domestico -unidades- Mercedes-Benz Automóviles Vanes Mercedes-Benz +65% 3, % 2, T T T T 2016 Fuente: Emisor Daimler Mexico Road Show Daimler 16/Mayo 2016/ Page 8
9 Servicios Financieros Desarrollo del portafolio $23, % $24, ,433 14,457 6,386 2, ,016 3, Diciembre-2015 Crédto directo Plan Piso Arrendamientio financiero Arrendamiento operativo Marzo 2016 Préstamos de capital Fuente: Emisor Daimler México -en millones de pesos- Road Show Daimler16/Mayo 2016/ Page 9
10 Daimler México Deuda total a 31 de marzo 2016 $27,816 13,108 10, ,103 Intercompañia Mercado de deuda Bancario 3,723 2,500 5,365 4,506 3,696 1,500 2, % 26% 46% Distribución por fuente de financiamiento Fuente: Emisor Bancario Intercompañia Mercado de deuda Daimler Mexico México Road Show Daimler16/Mayo 2016/ Page 10
11 Daimler AG Información Garante 1T 2016
12 Cifras clave 1T T 2016 Ingresos EBIT Utilidad neta Ganancias por acción (en euros) Liquidez libre del negocio Industrial* Flujo libre del negocio Industrial *:2015 cierre de año T miles de millones de Euros- Fuente: Garante Daimler AG Road Show Daimler16/Mayo 2016/ Page 12
13 Ingresos por divisiones 1T T 2016 cambio % Total Grupo Daimler de los cuales Automóviles Mercedes-Benz Daimler Camiones Vanes Mercedes-Benz Daimler Autobuses Daimler Financial Services Volumen de contratos * * Servicios Financieros al 31 de diciembre 2015 y 31 de marzo en miles de millones de euros- Fuente: Garante Daimler AG Road Show Daimler16/Mayo 2016/ Page 13
14 Unidades vendidas 1T T 2016 cambio % Total Grupo Daimler de los cuales Automóviles Mercedes-Benz Daimler Camiones Vanes Mercedes-Benz Daimler Autobuses miles de unidades- Fuente: Garante Daimler AG Road Show Daimler16/Mayo 2016/ Page 14
15 EBIT por divisiones --EBIT en millones de euros; RoS in %- 1T T 2016 EBIT RoS %* EBIT RoS %* Grupo Daimler 2, , de los cuales Automóviles Mercedes-Benz 1, , Daimler Camiones Mercedes-Benz Vanes Daimler Autobuses Daimler Financial Services Reconciliación * Retorno sobre ventas del Grupo Daimler excluyendo a Daimler Financial Services Fuente: Garante Daimler AG Road Show Daimler16/Mayo 2016/ Page 14
16 Características de la Emisión
17 Características de la Emisión Emisor Daimler México, S.A. de C.V. Tipo de Valor Certificados Bursátiles de Largo Plazo (91) Clave de Pizarra DAIMLER 16 Número de Emisión Garantía Calificación Global del Garante Calificación Local de la Emisión Denominación Monto de la Emisión Plazo Tipo de Tasa de Interés Tasa de Referencia Frecuencia de Pago de Intereses Amortización Sexta Emisión Garantía irrevocable e incondicional de Daimler AG A- por S&P y A- por Fitch mxaaa por S&P y AAA(mex) por Fitch Pesos, Moneda Nacional Hasta $1,500 millones de pesos 728 días, equivalente a 2 años Variable TIIE 28 días Cada 28 días Al vencimiento Fecha de Construcción de Libro 18 de mayo de 2016 Fecha de Emisión y Liquidación 20 de mayo de 2016 Representante Común CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple Intermediarios Colocadores Conjuntos Daimler Mexico Daimler16/ Mayo 2016 / Page 17
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