FONDOS DE PENSIONES MODELO

Transcripción

1 FONDOS DE PENSIONES MODELO Estados financieros intermedios por los períodos de seis meses terminados el 3 de junio de 215 y 214 e informe de los auditores independientes

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4 INFORME FINANCIERO DE LOS FONDOS DE PENSIONES 1. IDENTIFICACION 1.1 Razón Social de la Administradora de Fondos de Pensiones ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO SOCIEDAD ANONIMA 1.2 RUT Sociedad Representante Legal JUAN PABLO COEYMANS MORENO 1.4 Fecha de cierre Estados Financieros Día-Mes-Año SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES 1

5 1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos) FONDOS DE PENSIONES TIPO A TIPO B TIPO C TIPO D DELOITTE. TIPO E ACTIVO 1.1 ACTIVO DISPONIBLE 1.11 Banco recaudaciones 1.12 Banco inversiones Banco inversiones nacionales Banco inversiones extranjeras 1.13 Banco retiros de ahorro Banco retiros de ahorro voluntario Banco retiros de ahorro de indemnización 1.14 Banco pago de beneficios 1.15 Banco pago traspasos y transferencias de ahorros voluntarios 1.16 Valores por depositar y en tránsito Valores por depositar nacionales Valores por depositar extranjeros Valores en tránsito 1.2 INSTRUMENTOS FINANCIEROS 1.21 Inversiones en instituciones estatales Banco Central de Chile Tesorería General de la República Bonos de Reconocimiento emitidos por el INP,DIPRECA y CAPREDENA y bonos de vivienda lesing emitidos po 1.22 Inversiones en instituciones financieras Depósitos a plazo en instituciones financieras Letras de créditos Bonos emitidos e instrumentos garantizados por instituciones financieras Acciones de instituciones financieras 1.23 Inversiones en empresas Bonos y efectos de comercio de empresas públicas y privadas Bonos de empresas públicas y privadas canjeables por acciones Acciones de sociedades anónimas abiertas Cuotas de Fondos Mutuos, de inversion y FICE 1.24 Derivados nacionales 1.25 Inversiones en el extranjero Títulos de deuda extranjeros Cuotas de fondos mutuos extranjeros (variable) Otros instrumentos de renta variable extranjeros Otros instrumentos extranjeros 1.26 Derivados extranjeros 1.27 Operaciones de préstamo o mutuo de instrumentos nacionales 1.28 Operaciones de préstamo o mutuo de instrumentos extranjeros 1.29 Excesos de inversión Excesos de inversión en instituciones estatales Excesos de inversión en instituciones financieras Excesos de inversión en empresas Excesos de Inversión en derivados nacionales Excesos de Inversión en el extranjeros Excesos de Inversión en derivados extranjeros Excesos de préstamo en instrumentos nacionales Excesos de préstamo en instrumentos extranjeros 1.3 ACTIVO TRANSITORIO 1.31 Cargos en cuentas bancarias 1. TOTAL ACTIVO Superintendencia de Pensiones

6 1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos) FONDOS DE PENSIONES TIPO A TIPO B TIPO C TIPO D DELOITTE. TIPO E PASIVO EXIGIBLE 2.11 Recaudación y canje del mes Recaudación del mes Recaudación por canje de traspasos 2.12 Recaudación clasificada Recaudación de cotizaciones y depósitos Recaudación de bonificaciones y subsidios estatales Recaudación de traspasos Recaudación de bonos de reconocimiento y complementos Recaudación de aportes adicionales Recaudación de transferencias desde el antiguo sistema previsional Recaudación de aportes regularizadores de la administradora 2.13 Descuadraturas menores en planillas de recaudación 2.14 Recaudación por aclarar Recaudación por aclarar sin documentación Recaudación por aclarar con documentación incompleta 2.15 Traspasos hacia otros Fondos de Pensiones 2.16 Cambios de Fondo misma Administradora 2.17 Canje de Traspasos otros Fondos de Pensiones 2.18 Transferencias de ahorros voluntarios 2.19 Traspasos de ahorros voluntarios 2.2 Transferencias hacia el antiguo sistema previsional 2.21 Beneficios Retiros programados Rentas temporales Primas de rentas vitalicias Cuotas mortuorias Excedentes de libre disposición Herencias Beneficios no cobrados 2.22 Retiros de ahorro de indemnizacion 2.23 Retiros de ahorros voluntarios 2.24 Transferencias de primas de seguro 2.25 Transferencias de cotización adicional desde el antiguo sistema previsional 2.26 Diferencias por aclarar 2.27 Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso 2.28 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia 2.29 Comisiones devengadas 2.3 Impuestos retenidos 2.31 Provisión, impuestos y otros 2.32 Devolucion de bonificaciones y subsidios estatales 2.33 Consignaciones de empleadores enviadas por los tribunales 2.34 Total Encaje Encaje Rentabilidad del Encaje 2.1 TOTAL PASIVO EXIGIBLE Superintendencia de Pensiones

7 1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos) FONDOS DE PENSIONES TIPO A TIPO B TIPO C TIPO D DELOITTE. TIPO E PATRIMONIO 2.41 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias 2.42 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario 2.43 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias 2.44 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo 2.45 Cuentas de capitalizacion individual de depositos convenidos 2.46 Cuentas de ahorro voluntario 2.47 Cuentas de ahorro de indemnizacion 2.48 Ahorros voluntarios destinados a otras entidades 2.49 Recaudacion en proceso de acreditacion 2.5 Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios 2.51 Rezagos de ahorros voluntarios 2.52 Rezagos de cuentas de ahorros de indemnizacion 2.53 Cambios en proceso hacia otro Fondos misma administradora 2.54 Traspasos en proceso hacia otras administradoras 2.55 Traspasos en proceso hacia el antiguo sistema previsional 2.56 Rentabilidad no distribuida 2.4 TOTAL PATRIMONIO 2. TOTAL PASIVOS Superintendencia de Pensiones

8 1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos) FONDOS DE PENSIONES TIPO A TIPO B TIPO C TIPO D DELOITTE. TIPO E CUENTAS DE ORDEN 3.11 Bonos de Reconocimiento en custodia Cotizaciones impagas Cotizaciones impagas declaradas Cotizaciones impagas declaradas automaticas Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas 3.12 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros 3.13 Derechos por títulos nacionales entregados en garantía Derechos por títulos extranjeros entregados en garantía 3.14 Derechos por monedas extranjeras entregadas en garantía Derechos por contratos de promesas de suscripción y pago de cuotas de fondos de inversión 3.15 Derechos por instrumentos financieros administrados por sociedades administradoras de carteras de recursos previsionale Derechos por instrumentos financieros administrados por mandatarios extranjeros 3.16 Derechos por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de renta variable de emisores nacionales Derechos por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de deuda de emisores nacionales 3.17 Derechos por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de renta variable de emisores extranjeros Derechos por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de deuda de emisores extranjeros 3.1 TOTAL CUENTAS DE ORDEN (DEBE) 3.21 Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento Responsabilidad por cotizaciones impagas Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas automaticas Responsabilidad por cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas 3.22 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros 3.23 Obligaciones por títulos nacionales entregados en garantía Obligaciones por títulos extranjeros entregados en garantía 3.24 Obligaciones por monedas extranjeras entregadas en garantía Obligaciones por contratos de promesas de suscripción y pago de cuotas de fondos de inversión 3.25 Obligaciones por instrumentos financieros administrados por sociedades administradoras de carteras de recursos previsi Obligaciones por instrumentos financieros administrados por mandatarios extranjeros 3.26 Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de renta variable de emisores nacionales Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de deuda de emisores nacionales 3.27 Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de renta variable de emisores extranjeros Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de deuda de emisores extranjeros 3.2 TOTAL CUENTAS DE ORDEN (HABER) Superintendencia de Pensiones

9 1.2 ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En miles de pesos) TIPO A TIPO B TIPO C TIPO D DELOITTE. TIPO E 3.3 PATRIMONIO INICIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES Cotizaciones, depósitos y aportes Cotizaciones obligatorias Cotizaciones voluntarias Depósitos convenidos Depósitos de ahorro voluntario Aportes de ahorro de indemnización Depósitos de ahorro previsional voluntario para otras entidades Cotizaciones de afiliado voluntario Depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo 3.42 Aportes adicionales Traspasos recibidos desde otros Fondos misma Administradora Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos Cuentas de ahorro voluntario Cuentas de ahorro de indemnización Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo Rezagos Dictámenes de reclamos 3.44 Traspasos recibidos desde los Fondos de Pensiones de otras Administradoras Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos Cuentas de ahorro voluntario Cuentas de ahorro de indemnización Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo Rezagos Dictámenes de reclamos de otros Fondos 3.45 Bonos de Reconocimiento Beneficios no cobrados Devolución de Primas del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia recibidas de las compañías de Seguro Otros aumentos TOTAL AUMENTOS DE PATRIMONIO Superintendencia de Pensiones

10 1.2 ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En miles de pesos) (Continuación) TIPO A TIPO B TIPO C TIPO D DELOITTE. TIPO E 3.51 Comisiones devengadas Comisiones porcentuales devengadas Comisiones fijas devengadas 3.52 Traspasos enviados hacia otros Fondos misma Administradora Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos Cuentas de ahorro voluntario Cuentas de ahorro de indemnización Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo Rezagos Dictámenes de reclamos 3.53 Traspasos enviados hacia los Fondos de Pensiones de otras Administradoras Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos Cuentas de ahorro voluntario Cuentas de ahorro de indemnización Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo Rezagos Dictámenes de reclamos de otros Fondos 3.54 Beneficios Retiros programados Rentas temporales Herencia Primas de rentas vitalicias Cuotas mortuorias Excedentes de libre disposicion Distribucion de beneficios no cobrados 3.55 Distribución de recaudación Cotizaciones, depositos y aportes Bonos de reconocimiento (cualquiera sea su tipo) liquidados, reliq. o transados en Bolsas de Valores nacionales Aportes adicionales y contribuciones Transferencias desde el Antiguo sistema previsional Aportes Regularizadores de la Administradora 3.56 Pagos en excesos de empleadores y afiliados Retiros de ahorro voluntario Retiros de ahorro de indemnización Retiros de ahorro previsional voluntario Retiros de ahorro previsional voluntario colectivo 3.61 Transferencias de ahorro previsional voluntario para otras entidades 3.62 Transferencias de ahorro previsional voluntario colectivo para otras entidades 3.63 Impuestos retenidos Transferencias de primas hacia otras Administradoras Primas del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia devengadas a favor de las Compañias de Seguro Otras disminuciones TOTAL DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO REVALORIZACIONES (DESVALORIZACIONES) DEL PATRIMONIO PATRIMONIO FINAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES Superintendencia de Pensiones

11 1.3 ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En cuotas) TIPO A TIPO B TIPO C TIPO D DELOITTE. TIPO E 3.9 PATRIMONIO INICIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES 31.1 Cotizaciones, depósitos y aportes Cotizaciones obligatorias Cotizaciones voluntarias Depósitos convenidos Depósitos de ahorro de voluntario Aportes de ahorro de indemnización Depósitos de ahorro previsional voluntario para otras entidades Cotizaciones de afiliado voluntario Depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo 31.2 Aportes adicionales y contribuciones 31.3 Traspasos recibidos desde otros Fondos misma Administradora Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos Cuentas de ahorro voluntario Cuentas de ahorro de indemnización Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo Rezagos Dictámenes de reclamos 31.4 Traspasos recibidos desde los Fondos de Pensiones de otras Administradoras Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos Cuentas de ahorro voluntario Cuentas de ahorro de indemnización Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario Cuentas individuales de ahorro previsional Rezagos Dictámenes de reclamos de otros Fondos 31.5 Bonos de Reconocimiento 31.6 Beneficios no cobrados Devolución de Primas del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia recibidas de las compañías de Seguro 31.7 Otros aumentos 31. TOTAL AUMENTOS DEL PATRIMONIO , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 6.26, , , ,68 1.5, , , ,63 597, , , , , , , , , , , , ,92 57,99 616, , , , , , ,41 563,73 611,45,,,,,,,,,, 1.41, ,98 692,89 585, ,8 5.73,61 318,39 975, , ,4,,,,,,,,,, 2.276, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,39 96, , , ,16 42,12 836, , , , , , , , , , , , ,96 136,51 2,57 18,72 23,23 96,6 19,49 15,87 28,42 11,38 71, ,54 7, ,6 88,77 435,87 869,34 417, , , ,72,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,68 3, ,37 594, ,25 189, ,28 834, , , ,47 71, ,6 391,4 185,64 321,26 43,71 417,17 54, , , 384, ,36 649, ,75 175,8 2.41, , ,23 83,83 16,89 256,66 187,69 969,45 887,7 62,98 298, 46,24 22,74 12,37 5,54,5 5,58 8,4,74 46,,6,13 6,82,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 88,5, 4.511, , , , , , , ,93,, 48,51 7,49 246,96 616, , ,9 71, ,8 4,82 68,4 945,6 587,86 35,8 386,96 287,26 121,67 26,92 62, , , , , , ,6 6.62, , , , , , , , , , , , , ,87 Superintendencia de Pensiones

12 1.3 ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En cuotas) (Continuación) TIPO A TIPO B TIPO C TIPO D DELOITTE. TIPO E Comisiones devengadas Comisiones porcentuales devengadas Comisiones fijas devengadas Traspasos enviados hacia otros Fondos misma Administradora Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos Cuentas de ahorro voluntario Cuentas de ahorro de indemnización Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo Rezagos Dictámenes de reclamos Traspasos enviados hacia los Fondos de Pensiones de otras Administradoras Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos Cuentas de ahorro voluntario Cuentas de ahorro de indemnización Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo Rezagos Dictámenes de reclamos de otros Fondos Beneficios Retiros programados Rentas temporales Herencia Primas de rentas vitalicias Cuotas mortuorias Excedentes de libre disposición Distribución de beneficios no cobrados Distribución de recaudación Cotizaciones, depositos y aportes Bonos de reconocimiento (cualquiera sea su tipo) liquidados, reliq. o transados en Bolsas de Valores nacionales Aportes adicionales y contribuciones Transferencias desde el Antiguo sistema previsional Aportes Regularizadores de la Administradora Pagos en excesos de empleadores y afiliados Retiros de ahorro voluntario Retiros de ahorro de indemnización Retiros de ahorro previsional voluntario 31.2 Retiros de ahorro previsional voluntario colectivo Transferencias de ahorro previsional voluntario para otras entidades Transferencias de ahorro previsional voluntario colectivo para otras entidades Impuestos retenidos Transferencias de primas hacia otras Administradoras Primas del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia devengadas a favor de las Compañías de Seguro Otras disminuciones 31.1 TOTAL DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO 31.3 REVALORIZACIONES (DESVALORIZACIONES) DEL PATRIMONIO 31.4 PATRIMONIO FINAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,97,,,,,,,,,, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 1.25, , , ,99 845, , , , , ,14 44, , , ,29 138, , , , , , , , , , , , ,94 18,96 29,43 86,66 41,76 66,13 41,71 7,59 21,25 175,15 32, , ,38 431, , ,35 228,48 135,63 188, , ,94,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 79.41, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,55 622,39 229, , , , ,83 626, ,43 195, ,94 187,5, , , , , ,55 11, , ,2 913,61 52, , ,98 39,83 45,86 515,48 156, ,78 597,49 62,87 77,62 24,8 31,32 558,39 17,7 18,75 1,4 126,76 1,66 99,28 27,17 148,68 21,86,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3.74, , , , , , , , , ,8 95,71 1.8, ,64 74, , , , , , ,59,, 399,9 14,65 675,6 89, ,29 297, , ,52 518,41 24, , 1.467, , , , , , , ,8, , , , , , , , ,22 93,51 165, , , , , , , , ,16,, 1.417,84 981,58 941,64 137, , , , ,25,,,,,,,,,,,,,, , ,12,,,,,,,, , ,37,,,,,,,, 26.67, ,19,,,,,,,, , ,56,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7.459,7 4.28, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 636,67 775, , , , , 1.635, ,8 497,49 44, , , , , , , ,8 431, , ,99,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1.329,73 559, , , ,6 1.18,55 934,11 315,58 569,7 326,76,,,,,,,,,, , , , , , , , ,77 3.1, , ,33 716, , , , , , , ,7 735, , , , , , , , , , ,75,,,,,,,,,, , , , , , , , , , ,39 Superintendencia de Pensiones

13 1.4 RENTABILIDAD M$ BCO BRP-BVL BEC BTP PTG-BTU PRC-CERO PRD-ZERO-XERO BCD PCX BCX PDC BCU BCP BBC Otros 32.1 SUBTOTAL INSTRUMENTOS ESTATAL ACC-OSAN BEF BSF DPF LHF CC Otros SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCI ACC-OSAN BCA BCS CFID-CFIV-FICE CFMD-CFMV DEB ECO ECS Otros SUBTOTAL EMPRESAS AEE-ADR-OSAE EBC TBI TBE CDE-ECE TGE ABE BEE-BSE CFI CFM CMED-CMEV CIED-CIEV ADD BCE BME ETFA-ETFB-ETFC OVN TDP ELN CC Otros SUBTOTAL INVERSIÓN EXTRANJERA ONMC-ONMV FNMC-FNMV WNMC-WNMV ONTC-ONTV DELOITTE. CUADRO EXPLICATIVO DE LA RENTABILIDAD DE LA CARTERA DE INVERSIONES DE LOS FONDOS DE PENSIONES ( ) TIPO A TIPO B TIPO C TIPO D DE TIPO IDENTIFICACION E RENTABILIDAD M$ RENTABILIDAD % RENTABILIDAD M$ RENTABILIDAD % RENTABILIDAD M$ RENTABILIDAD % RENTABILIDAD M$ RENTABILIDAD % RENTABILIDAD M$ RENTABILIDAD % , , , , , , , , , ,16,,,,,,,,,,,,,,,,, 1.48, 935, 4.661, 2.36, , 79.15, , ,6,,,,,,,,,,,,,,, 4.345, 6.119, 5.366, 846, 2.961, 37.25, , , , , , , , , ,5,,,,, 6.711, , , , , , , , , , , , , ,3 4.55, , , , , , , 25.41, 13.31, , , , , , , , , , , , ,22,,,,,,,,,, , , , , , , , , , ,1,,,,, 1.517, 7.78, 5.62, 2.527, 4.43,,,,,,,,,,, , , , , ,35,,,,,,,,,,,,,,, 8.453, , , , ,34,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , , , ,4, , , , ,67,,,,,,,,,,,,,,,, , , , , ,16,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , , , , ,16,,,,,,,,,, , , , , , , , , , , Superintendencia de Pensiones

14 1.4 CUADRO EXPLICATIVO DE LA RENTABILIDAD DE LA CARTERA DE INVERSIONES DE LOS FONDOS DE PENSIONES ( ) TIPO A TIPO B TIPO C TIPO D DE TIPO IDENTIFICACION E RENTABILIDAD M$ RENTABILIDAD M$ RENTABILIDAD % RENTABILIDAD M$ RENTABILIDAD % RENTABILIDAD M$ RENTABILIDAD % RENTABILIDAD M$ RENTABILIDAD % RENTABILIDAD M$ RENTABILIDAD % FNTC-FNTV,,,,, WNTC-WNTV,,,,, FNAC-FNAV,,,,, FINC-FNIV,,,,, ONAC-ONAV,,,,, ONIC-ONIV,,,,, WNAC-WNAV,,,,, WNIC-WNIV,,,,, Otros,,,,, SUBTOTAL DERIVADOS NACIONALE , , , , , OEM-OEMV,,,,, FEMC-FEMV,,,,, WEMC-WEMV,,,,, OETC-OETV,,,,, FETC-FETV,,,,, WETC-WETV,,,,, FEAC-FEAV,,,,, FEIC-FEIV,,,,, OEAC-OEAV,,,,, OEIC-OEIV,,,,, WEAC-WEAV,,,,, WEIC-WEIV,,,,, Otros,,,,, SUBTOTAL DERIVADOS EXTRANJERO,,,,, TOTAL , , , , , DELOITTE. Superintendencia de Pensiones

15 1.5 VALORES Y RENTABILIDAD DE LA CUOTA DELOITTE. CODIGO CONCEPTO FONDO TIPO A FONDO TIPO B FONDO TIPO C FONDO TIPO D FONDO TIPO E 33.1 Valor cuota final del ejercicio actual , , , , , Valor cuota final del ejercicio anterior , , , , , Valor cuota final del ejercicio anterior (actualizado) , , , , , Rentabilidad nominal de la cuota en el ejercicio 11,1 9,9 9,57 8,65 7, Rentabilidad real de la cuota en el ejercicio 6,74 5,68 5,36 4,48 3, NUMERO DE CUENTAS EJERCICIO ACTUAL CODIGO CONCEPTO FONDO TIPO A FONDO TIPO B FONDO TIPO C FONDO TIPO D FONDO TIPO E 33.2 Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias Número de cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos Número de cuentas de ahorro voluntario Número de cuentas de ahorro de indemnización DESGLOSE DE LAS CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL EJERCICIO ACTUAL CODIGO CONCEPTO FONDO TIPO A FONDO TIPO B FONDO TIPO C FONDO TIPO D FONDO TIPO E 33.3 Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias de afiliados Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias de trabajadores no afiliados Número de cuentas individuales de ahorro previsional colectivo de afiliados Número de cuentas individuales de ahorro previsional colectivo de no afiliados Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de afiliados Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de trabajadores no afiliados NUMERO DE CUENTAS EJERCICIO ANTERIOR CODIGO CONCEPTO FONDO TIPO A FONDO TIPO B FONDO TIPO C FONDO TIPO D FONDO TIPO E 33.4 Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias Número de cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos Número de cuentas de ahorro voluntario Número de cuentas de ahorro de indemnización Superintendencia de Pensiones

16 1.9 DESGLOSE DE LAS CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL EJERCICIO ANTERIOR DELOITTE. CODIGO CONCEPTO FONDO TIPO A FONDO TIPO B FONDO TIPO C FONDO TIPO D FONDO TIPO E Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias de afiliados Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias de trabajadores no afiliados Número de cuentas individuales de ahorro previsional colectivo de afliados Número de cuentas individuales de ahorro previsional colectivo de no afliados Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de afiliados Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de trabajadores no afiliados Superintendencia de Pensiones

17 1.1 NUMERO DE CUENTAS ENVIADAS HACIA OTRAS ADMINISTRADORAS O INSTITUCIONES AUTORIZADAS EJERCICIO ACTUAL DELOITTE. CODIGO CUENTA FONDO TIPO A FONDO TIPO B FONDO TIPO C FONDO TIPO D FONDO TIPO E 33.6 Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias Número de cuentas de capitalización individual de afiliados voluntarios Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias Número de cuentas individuales de ahorro previosional voluntario colectivo Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos Número de cuentas de ahorro voluntario Número de cuentas de ahorro de indemnización NUMERO DE CUENTAS RECIBIDAS DESDE OTRAS ADMINISTRADORAS O INSTITUCIONES AUTORIZADAS EJERCICIO ACTUAL CODIGO CUENTAS FONDO TIPO A FONDO TIPO B FONDO TIPO C FONDO TIPO D FONDO TIPO E 33.7 Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias Número de cuentas de capitalización individual de afiliados voluntarios Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos Número de cuentas de ahorro voluntario Número de cuentas de ahorro de indemnización NUMERO DE CUENTAS ENVIADAS HACIA OTROS FONDOS DE PENSIONES MISMA ADMINISTRADORA EJERCICIO ACTUAL CODIGO CUENTAS FONDO TIPO A FONDO TIPO B FONDO TIPO C FONDO TIPO D FONDO TIPO E 33.8 Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias Número de cuentas de capitalización individual de afiliados voluntarios Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos Número de cuentas de ahorro voluntario Número de cuentas de ahorro de indemnización Superintendencia de Pensiones

18 1.13 NUMERO DE CUENTAS RECIBIDAS DESDE OTROS FONDOS DE PENSIONES MISMA ADMINISTRADORA EJERCICIO ACTUAL DELOITTE. CODIGO CUENTAS FONDO TIPO A FONDO TIPO B FONDO TIPO C FONDO TIPO D FONDO TIPO E 33.9 Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias Número de cuentas de capitalización individual de afiliados voluntarios Número de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias Número de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo Número de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos Número de cuentas de ahorro voluntario Número de cuentas de ahorro de indemnización Superintendencia de Pensiones

19 2.1 CUADRO DE RECAUDACION DEL TRIMESTRE 5. RECAUDACION DEL TRIMESTRE DESDE : ( ) HASTA ( ) (EN MILES DE PESOS) NOMBRE DE LA AFP R.U.T. : : A.F.P. MODELO S.A Fecha : RECAUDACION POR CONCEPTO 5.14 COTIZACIONES OBLIGATORIAS COTIZACIONES VOLUNTARIAS DEPÓSITOS CONVENIDOS DEPÓSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO DEPÓSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO APORTES DE INDEMNIZACIÓN COTIZACIONES DE AFILIADOS VOLUNTARIOS DEPOSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNATRIO COLECTIVO 5.15 TOTAL RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE 5.16 RECAUDACIÓN NORMAL 5.17 RECAUDACIÓN ATRASADA 5.18 RECAUDACIÓN DE MESES ANTERIORES TOTAL RECAUDACION POR INTERNET MODALIDAD ELECTRONICA 5.19 TOTAL RECAUDACION POR INTERNET MODALIDAD MIXTA TOTAL RECAUDACION MANUAL 5.2 RECAUDACION POR MES 5.24 RECAUDACIÓN DEL PRIMER MES 5.25 RECAUDACIÓN DEL SEGUNDO MES 5.26 RECAUDACIÓN DEL TERCER MES 5.27 TOTAL RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE 5.11 ABONO MES DE RECAUDACION 5.12 ABONO MES SIGUIENTE AL DE RECAUDACION 5.13 TOTALES ABONO MES DE RECAUDACION 5.22 ABONO MES SIGUIENTE AL DE RECAUDACION 5.13 TOTALES INSTITUCIONES RECAUDADORAS 5.31 OFICINAS PROPIAS INSTITUCIONES FINANCIERAS OTRAS INSTITUCIONES 5.32 TOTAL RECAUDACION DEL TRIMESTRE Superintendencia de Pensiones

20 5.4 DESTINO FINAL DE LA RECAUDACION 5.41 DURANTE EL MISMO MES DE RECAUDACION 5.42 DURANTE EL MES SIGUIENTE AL DE RECAUDACION 5.43 TOTALES 5.5 RECAUDACION DEL PRIMER MES 5.51 A CUENTAS PERSONALES A REZAGOS A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES 5.54 A PASIVO EXIGIBLE TOTAL RECAUDACION DEL PRIMER MES RECAUDACION DEL SEGUNDO MES 5.61 A CUENTAS PERSONALES 5.62 A REZAGOS 5.63 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES 5.64 A PASIVO EXIGIBLE 5.65 TOTAL RECAUDACION DEL SEGUNDO MES RECAUDACION DEL TERCER MES 5.71 A CUENTAS PERSONALES 5.72 A REZAGOS 5.73 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES 5.74 A PASIVO EXIGIBLE 5.75 TOTAL RECAUDACION DEL TERCER MES Superintendencia de Pensiones

21 2.2 CUADRO DE COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES DECLARADOS Y NO PAGADOS 51.1 COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES DECLARADOS Y NO PAGADOS AL MES DE JUNIO DE 215 NOMBRE DE LA AFP R.U.T. Fecha : A.F.P. Modelo S.A. : : (Cifras en pesos) PERIODO DECLARACION ANTERIOR (Según timbre de caja) CODIGO SALDO INICIAL Y GENERACION PAGOS DEL MES PREJUDICIAL JUDICIAL SALDO NOMINAL SALDO ACTUALIZADO CANTIDAD PLANILLAS CANTIDAD RESOLUCIONES CANTIDAD JUICIOS CANTIDAD EMPLEADORES meses o más meses meses meses meses meses meses meses meses meses meses mes mes en curso TOTALES CANTIDAD AFILIADOS Superintendencia de Pensiones

22 2.2 CUADRO DE COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES DECLARADOS Y NO PAGADOS 51.1 COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES DECLARADOS Y NO PAGADOS AL MES DE JUNIO DE 215 NOMBRE DE LA AFP R.U.T. Fecha : A.F.P. Modelo S.A. : : (Cifras en miles de pesos) PERIODO DECLARACION ANTERIOR (Según timbre de caja) CODIGO SALDO INICIAL Y GENERACION PAGOS DEL MES PREJUDICIAL JUDICIAL SALDO NOMINAL SALDO ACTUALIZADO CANTIDAD PLANILLAS CANTIDAD RESOLUCIONES CANTIDAD JUICIOS CANTIDAD EMPLEADORES meses o más meses meses meses meses meses meses meses meses meses meses mes mes en curso TOTALES CANTIDAD AFILIADOS Superintendencia de Pensiones