INFORMACIÓN RELEVANTE CELSIA S.A. E.S.P.

Transcripción

1 BVC: CELSIA Celsia obtuvo, en el primer trimestre de 2013, ingresos consolidados por $ millones, un 13% más que en el mismo período de 2013 La Organización 1 generó GWh, lo que representa un 10,7% de la energía producida en el SIN. La generación termoeléctrica de Celsia presentó un crecimiento de 190% en el primer trimestre del año. El Ebitda consolidado alcanzó $ millones y el margen Ebitda fue del 35,8%. Durante el trimestre la inversión en el desarrollo del plan de expansión ascendió a $ millones. Celsia S.A. E.S.P., Celsia, registró, al cierre del primer trimestre del año, ingresos operacionales consolidados por $ millones, lo que equivale a un incremento del 13% con respecto al mismo período de De estos ingresos, la generación y comercialización mayorista de energía eléctrica, que tuvo un crecimiento al cierre del primer trimestre de 2013 de 41,3%, representó el 54,4% de los ingresos; el cargo por confiabilidad el 9,5%, la comercialización minorista de energía eléctrica el 23,5%, el uso y la conexión de redes el 8,5%, la comercialización de gas natural y capacidad de transporte el 2,7%, y otros servicios operacionales el 1,4%. El Ebitda consolidado, al cierre de marzo alcanzó $ millones, con un margen del 35,8%. Por su parte la utilidad operacional fue de $ y la utilidad neta al 31 de marzo fue de $ millones. El balance del portafolio de generación permitió que la energía generada por la organización a marzo de 2013 alcanzara GWh, lo que equivale al 10,7% de la producción total del Sistema Interconectado Nacional, SIN. La generación termoeléctrica fue de 763 GWh, destacándose el aporte de 730 GWh corresponden de Flores IV, unidad de generación que entró en operación en agosto de Por su parte, en el negocio de comercialización minorista, EPSA E.S.P., EPSA, y CETSA E.S.P., CETSA, registraron clientes más que al cierre de marzo de 2012, para alcanzar un total de La energía entregada a marzo de 2013 ascendió a 522 GWh, de los cuales 268 GWh fueron vendidos al mercado regulado, 176 GWh al mercado no regulado y el restante al Sistema de Distribución Local. 1. Entiéndase Organización como Celsia S.A. E.S.P., Zona Franca Celsia S.A. E.S.P., Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. y Compañía de Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P.

2 Los resultados de los negocios de generación y distribución, lograron compensar la disminución en la comercialización de gas natural que se venía anunciando en informes de resultados anteriores. Inversión y plan de expansión El plan de inversión y expansión planteado para 2013 consiste en una inversión de aproximadamente $570 mil millones tanto en las nuevas centrales de generación como en la expansión de la red de distribución de EPSA y CETSA y en el incremento de la confiabilidad de la infraestructura existente. En desarrollo de la ejecución del plan de crecimiento, Celsia avanza en la elaboración de los diseños del proyecto Porvenir II, en el trámite de la licencia ambiental y en el acercamiento con las comunidades en las zonas de influencia, logrando un 70% de los diseños de detalle, acorde con el plan de trabajo previsto para los mismos. Respecto de los proyectos emprendidos en EPSA, Cucuana, de 55 MW, completa un 49% de avances en su construcción a marzo de 2013 y alcanza una inversión de $111 mil millones comparada con un estimado total de $212 mil millones. En el negocio de distribución, EPSA inauguró la subestación Palmaseca, ubicada en el municipio de Palmira, en la cual invirtió $8.749 millones. Esta subestación permitirá atender la demanda por el crecimiento en este sector industrial y aumentar la confiabilidad del sistema eléctrico en beneficio de la competitividad de la industria del Valle del Cauca. Teleconferencia de presentación de resultados El próximo miércoles 24 de abril a las 7:30 a.m. hora Bogotá (8:30 a.m. Eastern Time) se realizará la transmisión en línea de la presentación de resultados trimestrales. Para conectarse, haga clic en el siguiente enlace: Presentación de resultados primer trimestre de 2013

3 Celsia obtained consolidated operating revenues of COP 588 billion during the first quarter of 2013, 13% higher than in 2012 The Organization 2, on a consolidated basis, produced GWh, equivalent to 10,7% of Colombia s electric demand. Thermal generation increased by 190% in the first quarter. Consolidated EBITDA reached COP 210 billion with an EBITDA margin of 35,8%. During the first quarter of the year, capital expenditures amounted to near COP 32 billion. Consolidated operating revenues of Celsia S.A. E.S.P., Celsia, increased by 13% YoY to reach COP 589 billion, out of which 54,4% corresponds to power generation and wholesale electricity sales, 9,5% to reliability charge, 23,5% to retail electricity sales, 8,5% to electricity distribution, 2,7% to natural gas trading and transportation capacity resale, and 1,4% to other operational services. EBITDA reached COP 211 billion with an EBITDA margin of 35,8%. Operating income was COP 178 billion and net income for the quarter was COP 48 billion. The mix in the generation portfolio allowed the organization to reach a total power generation of GWh during the period, supplying 10,7% of the electricity produced in the Colombian electric system. Thermal generation was 763 GWh, the main part from Flores IV with 730 GWh, generation unit that came to operation in august In the electricity retail business, EPSA E.S.P. ( EPSA ) and CETSA E.S.P. ( CETSA ), registered additional clients than in March 2012, amounting to a total of customers. The electricity delivered during this quarter was 522 GWh, out of which 268 GWh were sold to the regulated market, 176 GWh to the non-regulated market, and the remaining in the local distribution grid. The growth in the Generation and Distribution businesses was able to compensate for a lower activity in natural gas trading announced in previous quarterly reports. Investment and expansion plan The organization advanced in the execution of its investment and expansion plan, which amounts to approximately COP 570 billion that will be allocated in the construction of new power generation facilities, in the expansion of the distribution grids of EPSA and CETSA, and in increasing the reliability of existing assets. Celsia continues to progress in the development of the Porvenir II project, 352 MW, with the environmental license process, continued social approach in the zone of influence, and reached 70% of project engineering. 2 Includes operations of Celsia S.A. E.S.P. and related companies, which are those companies in which Celsia s share is above 50% (Zona Franca Celsia S.A. E.S.P., Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P., EPSA, and Compañía de Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P., Cetsa).

4 Regarding the Cucuana project, EPSA completed 49% of its construction by March 2013 and reached a COP 111 billion investment out of COP 212 billion estimated total. In the distribution segment, EPSA inaugurated its Palmaseca substation, located in the Palmira municipality, which had a cost of COP 9 billion. This substation will attend the higher industrial demand expected in this location and will provide reliability to the electric system in benefit of the competitiveness of the Valle del Cauca industry. Quarterly conference call Next Wednesday, April 24th, at 7:30 a.m. Bogotá time (8:30 a.m. Eastern Time) a conference call will be held with the transmission of quarterly results. To connect, please click on the following link: Quarterly results 1Q2013

5 1. Anexos: Estados financieros 6.1. Estados financieros consolidados Celsia S.A. E.S.P. Acumulado ESTADO DE RESULTADOS Variación TOTAL INGRESOS OPERACIONALES ,3% COSTO DE VENTAS ( ) ( ) 20,9% GASTOS OPERACIONALES (25.899) (24.769) 4,6% UTILIDAD OPERACIONAL ,9% EBITDA ,3% MARGEN EBITDA 36% 41,1% Ingresos financieros ,1% Ingreso método de participación - - N.A Otros Ingresos no operacionales ,3% Gastos financieros (36.438) (41.978) -13,2% Otros gastos no operacionales (35.312) (35.103) 0,6% Diferencia en cambio neta (6.093) ,6% TOTAL INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES, NETO (53.568) (20.897) 156,3% UTILIDAD NETA ANTES DE PROVISIÓN PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA ,9% Provisión para impuesto sobre la renta (48.998) (47.760) 2,6% Participación de intereses minoritarios (28.247) (31.157) -9,3% UTILIDAD NETA ,0%

6 Acumulado BALANCE GENERAL Trimestre diciembre-12 Variación Disponible % Inversiones temporales % Deudores, neto % Inventarios % Gastos pagados por anticipado % TOTAL ACTIVO CORRIENTE % Deudores, neto % Inventario % Inversiones permanentes, neto % Propiedades, planta y equipo, neto % Cargos diferidos, neto % Intangibles, neto % Bienes adquiridos en leasing financiero, neto % Otros activos % Valorizaciones y desvalorizaciones, neto % TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE % TOTAL ACTIVO % Obligaciones financieras % Bonos y papeles comerciales % Cuentas por pagar % Impuestos, gravámenes y tasas % Obligaciones laborales y de seguridad social integral % Pasivos estimados y provisiones % Pensiones de jubilación 0 0 # DIV/0! Otros pasivos % TOTAL PASIVO CORRIENTE % Obligaciones financieras % Bonos y papeles comerciales % Impuestos, gravámenes y tasas % Pasivos estimados y provisiones % Pensiones de jubilación % Otros pasivos % TOTAL PASIVO NO CORRIENTE % TOTAL PASIVO % INTERES DE LA MINORIA % PATRIMONIO % TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO %

7 6.2. Estados financieros individuales Celsia S.A. E.S.P. ESTADO DE RESULTADOS Variación Generación y comercialización mayorista de energía eléctrica ,2% Comercialización minorista de energía eléctrica - - N.A Uso y conexión de redes - - N.A Comercialización de gas natural y capacidad de transporte ,0% Otros servicios operacionales ,1% TOTAL INGRESOS OPERACIONALES ,2% Costo de ventas (72.465) (53.782) 34,7% Depreciación y amortizaciones (3.240) (2.402) 34,9% COSTO DE VENTAS (75.705) (56.184) 34,7% Administración (9.687) (8.193) 18,2% Depreciación y amortizaciones (1.164) (1.158) 0,6% GASTOS OPERACIONALES (10.851) (9.351) 16,0% UTILIDAD OPERACIONAL ,5% EBITDA ,4% MARGEN EBITDA 14,4% 41% Ingresos financieros ,0% Ingreso método de participación ,1% Otros Ingresos no operacionales ,0% Gastos financieros (18.435) (19.631) -6,1% Otros gastos no operacionales (3.130) (3.085) 1,4% Diferencia en cambio neta 710 (1.625) -143,7% TOTAL INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES, NETO ,6% UTILIDAD NETA ANTES DE PROVISIÓN PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA ,1% Provisión para impuesto sobre la renta (624) - N.A UTILIDAD NETA ,0%

8 6.3. Estados financieros Zona Franca Celsia S.A. E.S.P. Acumulado ESTADO DE RESULTADOS Variación Generación y comercialización mayorista de energía eléctrica ,8% Comercialización minorista de energía eléctrica - - N.A Uso y conexión de redes - - N.A Comercialización de gas natural y capacidad de transporte N.A Otros servicios operacionales ,5% TOTAL INGRESOS OPERACIONALES ,3% Costo de ventas ( ) (71.696) 124,8% Depreciación y amortizaciones (6.697) (6.706) -0,1% COSTO DE VENTAS ( ) (78.402) 114,1% Administración (371) (948) -60,9% Depreciación y amortizaciones (3) (3) -2,3% GASTOS OPERACIONALES (374) (951) -60,7% UTILIDAD OPERACIONAL ,3% EBITDA ,9% MARGEN EBITDA 23,4% 25% Ingresos financieros ,0% Ingreso método de participación - - N.A Otros Ingresos no operacionales ,8% Gastos financieros (3.843) (5.566) -31,0% Otros gastos no operacionales (1.070) (18) 5694,7% Diferencia en cambio neta (6.777) ,1% TOTAL INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES, NETO (7.295) ,0% UTILIDAD NETA ANTES DE PROVISIÓN PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA ,9% Provisión para impuesto sobre la renta (4.883) (4.250) 14,9% UTILIDAD NETA ,6%

9 BALANCE GENERAL Trimestre diciembre-12 Variación Disponible % Inversiones temporales % Deudores, neto % Inventarios % Gastos pagados por anticipado % TOTAL ACTIVO CORRIENTE % Deudores, neto % Inventario % Inversiones permanentes, neto % Propiedades, planta y equipo, neto % Cargos diferidos, neto 0 0 Intangibles, neto 0 0 Bienes adquiridos en leasing financiero, neto 0 0 Otros activos % Valorizaciones y desvalorizaciones, neto % TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE % TOTAL ACTIVO % Obligaciones financieras % Bonos y papeles comerciales 0 0 Cuentas por pagar % Impuestos, gravámenes y tasas % Obligaciones laborales y de seguridad social integral % Pasivos estimados y provisiones % Pensiones de jubilación 0 0 Otros pasivos 0 0 TOTAL PASIVO CORRIENTE % Obligaciones financieras % Bonos y papeles comerciales 0 0 Impuestos, gravámenes y tasas % Pasivos estimados y provisiones 0 0 Pensiones de jubilación 0 0 Otros pasivos 0 0 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE % TOTAL PASIVO % PATRIMONIO % TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO %

10 6.4. Estados financieros EPSA E.S.P.

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